Principal Origin Global Smaller Companies Fund (acc.) A WKN: A2PBH2, ISIN: IE00B94Z5758, Typ: thesaurierend
Kursdaten
16,50USD
0,85%0,14USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der Principal Origin Global Smaller Companies Fund (acc.) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Principal Origin Global Smaller Companies Fund (acc.) A (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 16,63 % | -1,26 % | 0,81 % | 8,42 % | 26,65 % | 32,45 % | 5,79 % | 61,00 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 21,83 % | -0,89 % | 3,38 % | 11,15 % | 30,17 % | 29,79 % | 12,72 % | 68,60 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,81 % | 20,15 % | 22,27 % | - |
| EUR-Basis | 10,36 % | 16,75 % | 19,66 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,39 | +0,08 | +0,46 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,06 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.18912 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,33 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 43,33 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Principal Origin Global Smaller Companies Fund (acc.) A |
|---|---|
| ISIN | IE00B94Z5758 |
| WKN | A2PBH2 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Nigel Dutson (seit 15.07.2019 ) Manager Herr Chris Carter (seit 15.07.2019 ) Manager Herr Tarlock Randhawa (seit 15.07.2019 ) Manager Herr John Birkhold (seit 15.07.2019 ) Anlageberater Origin Asset Management (seit 15.07.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 15.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 15.7288 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 68,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,66 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in global kleinere Unternehmen Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird in übertragbare Aktien und aktienbezogene Wertpapiere einer diversifizierten Reihe von Unternehmen auf der ganzen Welt investieren, normalerweise mit einer maximalen Marktkapitalisierung beim Kauf von bis zu 5 Mrd. USD.
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