Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. GBP dis. H WKN: A1KBQJ, ISIN: IE00B96JNQ08, Typ: ausschüttend
Kursdaten
72,30GBP
0,10%0,07GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | - | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. GBP dis. H im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. GBP dis. H (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,89 % | 0,10 % | 0,37 % | 3,87 % | 8,47 % | 14,43 % | 8,22 % | 14,73 % | 26,91 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,03 % | -0,86 % | -0,19 % | 6,41 % | 13,35 % | 19,11 % | 8,59 % | 17,38 % | 21,34 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,07 % | 5,03 % | 5,73 % | 4,34 % |
| EUR-Basis | 3,18 % | 8,06 % | 8,93 % | 8,77 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,17 | +0,08 | +0,24 | +0,14 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,23 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 16,23 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hed. GBP dis. H |
|---|---|
| ISIN | IE00B96JNQ08 |
| WKN | A1KBQJ |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr David A. Bowen (seit 18.01.2013 ) Manager Herr Hillel Olshin (seit 18.01.2013 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 09.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 1.22373 Mrd. GBP (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,38 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt attraktive Renditen mit geringer Volatilität durch vorsichtige Anlagen in hochrentierlichen Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Der Fonds wird versuchen, durchschnittliche jährliche Bruttorenditen zu erzielen, die deutlich über Regierungsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit liegen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautenden Anleihen mit relativ kurzer Laufzeit, die von Unternehmen mit einem Rating von BB/B begeben werden, anlegen. Der Fonds wird gegen Britisches Pfund Sterling abgesichert.
Artikel zur Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
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