Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc S WKN: A1W3D2, ISIN: IE00BCCW0T67, Typ: thesaurierend

Kursdaten

117,41EUR

0,06%0,07EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024

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Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc S im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc S (Stand: 08.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,06 %
eine Woche 0,16 %
Jahresanfang 5,62 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.10.2024
117,64 EUR
Kurs am 10.11.2023
107,98 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.10.2024
117,64 EUR
Kurs am 03.11.2022
101,64 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc S
ISIN IE00BCCW0T67
WKN A1W3D2
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Fondspartner Manager Herr Warren Hyland
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Auflegungsdatum 23.07.2013
Geschäftsjahr 01.12.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 760.523 Mio. EUR (30.06.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,74 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,53 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und andere Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen und bestimmten europäischen Schwellenländern betreiben. Das Portfolio ist breit diversifiziert und umfasst erstklassige und nicht erstklassige Wertpapiere mit einem Rating von B3/B- oder höher. Seine kürzeste Laufzeit (Duration-to-worst) liegt bei weniger als 2,5 Jahren. Absicherung gegen Euro.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.05.2023
02.09.2024
30.11.2023
09.08.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited

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