Algebris Financial Income Fund I EUR WKN: A2QH0L, ISIN: IE00BCZNWT08, Typ: thesaurierend
Kursdaten
239,68EUR
0,60%1,44EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Algebris Financial Income Fund I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds Thema. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Algebris Financial Income Fund I EUR (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,07 % | 1,32 % | 1,98 % | 7,08 % | 27,84 % | 37,47 % | 29,07 % | 64,60 % | 110,04 % | - |
| EUR-Basis in % | 18,07 % | 1,32 % | 1,98 % | 7,08 % | 27,84 % | 37,47 % | 29,07 % | 64,60 % | 110,04 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,61 % | 13,34 % | 18,25 % | 15,23 % |
| EUR-Basis | 7,61 % | 13,34 % | 18,25 % | 15,23 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,22 | +0,47 | +0,52 | +0,47 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,07 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.217029 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,03 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 35,31 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Algebris Financial Income Fund I EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00BCZNWT08 |
| WKN | A2QH0L |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Algebris Investments (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Thema |
| Fondspartner | Manager Algebris (UK) Limited (seit 09.10.2013 ) |
| Peergroup | Mischfonds Thema Welt |
| Auflegungsdatum | 09.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Algebris Investments (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 850 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 64,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,25 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung sowie die Erzielung überlegener risikoadjustierter Renditen über einen Anlagezyklus von rund 3 bis 5 Jahren durch Anlagen in dividendenstarke Beteiligungstitel und Anleihen an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Beteiligungspapiere mit hohen Dividendenerträgen (z.B. Stammaktien, Hinterlegungsscheine und Vorzugsaktien) und Schuldtitel (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können.
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