H2O Multi Emerging Debt Fund I EUR WKN: A2DVL1, ISIN: IE00BD4LCV45, Typ: thesaurierend
Kursdaten
151,50EUR
0,07%0,10EUR
| Rücknahmepreis | 150.77 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 152.23 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der H2O Multi Emerging Debt Fund I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
H2O Multi Emerging Debt Fund I EUR (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,95 % | 1,51 % | 1,57 % | 16,63 % | 13,55 % | 41,88 % | 15,11 % | 8,99 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 13,95 % | 1,51 % | 1,57 % | 16,63 % | 13,55 % | 41,88 % | 15,11 % | 8,99 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 18,81 % | 19,08 % | 20,87 % | - |
| EUR-Basis | 18,81 % | 19,08 % | 20,87 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,36 | +0,03 | -0,01 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.094865 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,27 % | am 14.07.2022 |
| seit Auflage | 42,27 % | am 14.07.2022 |
Stammdaten
| Name | H2O Multi Emerging Debt Fund I EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00BD4LCV45 |
| WKN | A2DVL1 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | CACEIS Ireland Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager H2O AM LLP (seit 14.03.2016 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 14.03.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CACEIS Ireland Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 32.4186 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,99 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,87 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des Vergleichsindex pro Jahr um 2,5% zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds direkt oder indirekt (durch Fonds oder derivative Finanzinstrumente) in Schuldverschreibungen und Devisenmärkte. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine), die entweder von einer Regierung oder von Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Wertpapiere unter Investment Grade investiert werden.
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