BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd EUR H hdg Acc WKN: A2DQGW, ISIN: IE00BDCJYF87, Typ: thesaurierend
Kursdaten
0,97EUR
0,22%0,00EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd EUR H hdg Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd EUR H hdg Acc (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,77 % | 0,46 % | -1,04 % | 1,49 % | 5,64 % | 5,85 % | -13,81 % | -10,14 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,77 % | 0,46 % | -1,04 % | 1,49 % | 5,64 % | 5,85 % | -13,81 % | -10,14 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,29 % | 8,17 % | 7,31 % | - |
| EUR-Basis | 7,29 % | 8,17 % | 7,31 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,75 | -0,85 | -0,45 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.043612 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,45 % | am 19.10.2023 |
| seit Auflage | 23,45 % | am 19.10.2023 |
Stammdaten
| Name | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd EUR H hdg Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BDCJYF87 |
| WKN | A2DQGW |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Insight Investment Management (Global) Limited |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 19.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 598.973 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -10,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,31 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Höchstmaß an Erträgen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
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