BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd USD W (Inc.) WKN: A2PHE0, ISIN: IE00BDCJZ558, Typ: ausschüttend

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Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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Der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd USD W (Inc.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd USD W (Inc.) (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,41 %
eine Woche -0,74 %
Jahresanfang 8,34 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.12.2024
0,87 EUR
Kurs am 24.01.2024
0,81 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.12.2021
0,96 EUR
Kurs am 18.07.2023
0,79 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BNY Mellon U.S. Municipal Infrastruct. Debt Fd USD W (Inc.)
ISIN IE00BDCJZ558
WKN A2PHE0
Domizil Irland
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Insight Investment Management (Global) Limited
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Auflegungsdatum 17.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 598.973 Mio. USD (30.09.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus halbjährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,46 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,41 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,02
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein Höchstmaß an Erträgen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Kommunalanleihen, die emittiert werden, um Infrastruktursektoren und -projekte in den USA zu finanzieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
01.10.2024
31.12.2023
25.10.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

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