Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fd Hedged USD acc H WKN: A2DQPJ, ISIN: IE00BF044606, Typ: thesaurierend
Kursdaten
117,82USD
0,12%0,14USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 4603500 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fd Hedged USD acc H im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fd Hedged USD acc H (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,13 % | -0,24 % | -0,88 % | 3,92 % | 12,57 % | 19,00 % | -2,67 % | 4,48 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 11,91 % | 0,13 % | 1,64 % | 6,53 % | 15,69 % | 16,62 % | 3,71 % | 9,41 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,88 % | 8,96 % | 10,14 % | - |
| EUR-Basis | 3,84 % | 6,89 % | 9,14 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,52 | -0,15 | +0,04 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.067097 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,57 % | am 25.10.2022 |
| seit Auflage | 24,57 % | am 25.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fd Hedged USD acc H |
|---|---|
| ISIN | IE00BF044606 |
| WKN | A2DQPJ |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Warren Hyland (seit 29.05.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 29.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 91.8543 Mio. USD (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,65 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Investiert wird vorwiegend in Unternehmensanleihen. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen von Emittenten handeln, die in Emerging Markets in Asien, Afrika, Lateinamerika und in bestimmten Teilen Europas registriert sind oder ihre Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Artikel zur Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
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