Fortem Capital Progressive Growth Fund A Acc WKN: A3DGRP, ISIN: IE00BF047831, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1,33GBP
-0,79%-0,01GBP
| Rücknahmepreis | 1.3281 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1.3281 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fortem Capital Progressive Growth Fund A Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fortem Capital Progressive Growth Fund A Acc (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,53 % | -1,18 % | 0,26 % | 1,75 % | 6,36 % | 19,13 % | 12,19 % | 19,61 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 11,14 % | -1,20 % | 1,53 % | 4,24 % | 11,18 % | 25,93 % | 15,84 % | 23,30 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,48 % | 7,48 % | 8,83 % | - |
| EUR-Basis | 2,60 % | 10,32 % | 11,75 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,24 | +0,28 | +0,28 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,04 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.128649 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,37 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 27,37 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Fortem Capital Progressive Growth Fund A Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BF047831 |
| WKN | A3DGRP |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Fondspartner | Manager Fortem Capital Limited (seit 20.09.2017 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 20.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 362.14 Mio. GBP (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,30 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,75 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
| All-in-Fee | 0,66 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds kann unbegrenzt in Aktien aus Industrieländern, aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Aktienmarktindizes), OECD-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Investment-Grade-Anleihen und Fonds investieren. Die OECD-Staatsanleihen, Investment-Grade-Anleihen und Unternehmensanleihen umfassen fest und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere in entwickelten Märkten wie dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Deutschland. Der Fonds kann auch indirekt in diese Wertpapiere über derivative Finanzinstrumente investieren.
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