Jupiter Financials Contingent Capital Fund I USD Inc WKN: A2DUFU, ISIN: IE00BF47CX89, Typ: ausschüttend
Kursdaten
10,55USD
0,23%0,02USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Jupiter Financials Contingent Capital Fund I USD Inc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Jupiter Financials Contingent Capital Fund I USD Inc (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,00 % | 0,56 % | 0,67 % | 6,32 % | 18,31 % | 30,99 % | 16,18 % | 34,59 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 15,15 % | 2,95 % | 3,38 % | 7,60 % | 18,67 % | 26,77 % | 25,00 % | 39,52 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,17 % | 9,66 % | 12,17 % | - |
| EUR-Basis | 4,22 % | 8,74 % | 12,12 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,06 | +0,60 | +0,46 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,08 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.199302 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,50 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 29,50 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Jupiter Financials Contingent Capital Fund I USD Inc |
|---|---|
| ISIN | IE00BF47CX89 |
| WKN | A2DUFU |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig |
| Fondspartner | Manager Herr Luca Evangelisti (seit 30.06.2020 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 14.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 112.54 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 39,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,12 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75% des investierten Vermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCos) gehalten, die von Banken, Finanzinstituten und Versicherungsgesellschaften emittiert wurden. Der Fonds kann bis zu 100% in Anleihen ohne Investment Grade und ähnliche Schuldtitel investieren.
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