Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU WKN: A2JKEX, ISIN: IE00BF4JDD11, Typ: thesaurierend
Kursdaten
15,71EUR
-0,80%-0,13EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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Risikochart
Der Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 14,80 % | 0,26 % | -0,52 % | 4,10 % | 24,84 % | 38,14 % | 21,71 % | 49,80 % | - | - |
EUR-Basis in % | 14,80 % | 0,26 % | -0,52 % | 4,10 % | 24,84 % | 38,14 % | 21,71 % | 49,80 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 10,89 % | 14,85 % | 16,96 % | - |
EUR-Basis | 10,89 % | 14,85 % | 16,96 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,99 | +0,31 | +0,43 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,10 | +0,08 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.167001 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 37,39 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 37,39 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
Name | Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU |
---|---|
ISIN | IE00BF4JDD11 |
WKN | A2JKEX |
Domizil | Irland |
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Herr Thomas Horsey (seit 05.06.2018 ) |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
Auflegungsdatum | 05.06.2018 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 4.7 Mio. EUR (31.08.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 49,80 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,96 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,70 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind langfristige Gesamterträge. Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Europe Index an, wobei er hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in entwickelten europäischen Märkten haben oder dort tätig sind. Der Fonds investiert im Allgemeinen in die Wertpapiere von Unternehmen, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie falsch bewertet wurden, in der Regel aufgrund einer Überreaktion auf einen längeren Zeitraum mit negativen Nachrichten und eines übermäßigen Schwerpunkts auf kürzlichen Ergebnissen.
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