Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc A WKN: A1W66K, ISIN: IE00BFNXVQ35, Typ: thesaurierend
Kursdaten
112,48EUR
0,06%0,07EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc A (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,35 % | 0,15 % | 0,02 % | 3,09 % | 8,38 % | 14,30 % | -0,70 % | 2,18 % | 8,97 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,35 % | 0,15 % | 0,02 % | 3,09 % | 8,38 % | 14,30 % | -0,70 % | 2,18 % | 8,97 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,17 % | 4,67 % | 6,53 % | 4,87 % |
| EUR-Basis | 2,17 % | 4,67 % | 6,53 % | 4,87 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,39 | -0,58 | -0,10 | +0,09 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.044243 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,40 % | am 03.11.2022 |
| seit Auflage | 15,40 % | am 03.11.2022 |
Stammdaten
| Name | Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fd H EUR acc A |
|---|---|
| ISIN | IE00BFNXVQ35 |
| WKN | A1W66K |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Fondspartner | Manager Herr Warren Hyland |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 21.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 760.523 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine attraktive absolute Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und andere Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen und bestimmten europäischen Schwellenländern betreiben. Das Portfolio ist breit diversifiziert und umfasst erstklassige und nicht erstklassige Wertpapiere mit einem Rating von B3/B- oder höher. Seine kürzeste Laufzeit (Duration-to-worst) liegt bei weniger als 2,5 Jahren.
Artikel zur Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
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