KLS Arete Macro Fund I-EUR WKN: A2JMJ5, ISIN: IE00BFZ11548, Typ: thesaurierend
Kursdaten
134,86EUR
0,45%0,61EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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Risikochart
Der KLS Arete Macro Fund I-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
KLS Arete Macro Fund I-EUR (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 15,71 % | 0,07 % | -0,20 % | 9,26 % | 18,86 % | 20,03 % | 11,45 % | 31,48 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 15,71 % | 0,07 % | -0,20 % | 9,26 % | 18,86 % | 20,03 % | 11,45 % | 31,48 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,64 % | 8,81 % | 7,96 % | - |
| EUR-Basis | 7,64 % | 8,81 % | 7,96 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,83 | +0,22 | +0,61 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.275266 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,54 % | am 09.05.2023 |
| seit Auflage | 15,54 % | am 09.05.2023 |
Stammdaten
| Name | KLS Arete Macro Fund I-EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00BFZ11548 |
| WKN | A2JMJ5 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Kepler Liquid Strategies ICAV |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Will Li (seit 18.10.2018 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 18.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Kepler Liquid Strategies ICAV |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 519.527 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 31,48 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,96 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,61 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Erzielung von Gesamtrenditen durch Kapitalwachstum und/oder Ertragssteigerung. Der Fonds investiert in Anlagen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds ist bestrebt, von den sich rasch ändernden wirtschaftlichen und monetären Bedingungen weltweit zu profitieren. Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in Asien, kann aber auch bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Europa und den USA investieren. Der Fonds kann in eine breite Palette von Instrumenten investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aktien, Anleihen, ADRs, Differenzkontrakte, Optionen, Futures und Forwards.
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