Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) U1 GBP H Acc WKN: A2PBM0, ISIN: IE00BGPKTS70, Typ: thesaurierend
Kursdaten
19,41GBP
-1,14%-0,22GBP
| Rücknahmepreis | GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
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| Einmal | 45292500 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) U1 GBP H Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) U1 GBP H Acc (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 22,38 % | -4,89 % | -2,08 % | 7,50 % | 22,53 % | 51,93 % | 27,07 % | 77,91 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 28,19 % | -4,81 % | -1,59 % | 9,50 % | 27,83 % | 60,29 % | 30,50 % | 82,54 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,05 % | 16,76 % | 18,05 % | - |
| EUR-Basis | 8,13 % | 18,97 % | 20,74 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +4,58 | +0,42 | +0,62 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.332966 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,50 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 36,50 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) U1 GBP H Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BGPKTS70 |
| WKN | A2PBM0 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Ian Heslop (seit 08.11.2013 ) Manager Herr Amadeo Alentorn (seit 08.11.2013 ) Anlageberater Jupiter Investment Management Limited (seit 08.11.2013 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Auflegungsdatum | 11.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | 241.684 Mio. GBP (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 82,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,74 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,68 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in US-amerikanische und kanadische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale.
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