Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU WKN: A2PGYQ, ISIN: IE00BH3VJH87, Typ: thesaurierend
Kursdaten
13,05USD
-0,57%-0,07USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,34 % | -3,59 % | -6,76 % | 6,18 % | 11,31 % | 15,69 % | 5,78 % | 19,27 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 17,29 % | -2,70 % | -5,12 % | 9,45 % | 17,38 % | 17,95 % | 15,30 % | 27,56 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,60 % | 15,57 % | 15,32 % | - |
| EUR-Basis | 9,02 % | 11,61 % | 12,26 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,62 | +0,56 | +0,47 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.177705 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,93 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 30,93 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU |
|---|---|
| ISIN | IE00BH3VJH87 |
| WKN | A2PGYQ |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Tom Levering (seit 01.04.2019 ) Manager Herr Tim Casaletto (seit 01.04.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 01.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 500.919 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,56 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,26 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.
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