Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU WKN: A2PXR6, ISIN: IE00BHR46S39, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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0,97%0,17USD

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Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024

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Der Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU (Stand: 19.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,73 %
eine Woche -0,13 %
Jahresanfang 34,46 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.11.2024
16,90 EUR
Kurs am 21.11.2023
11,76 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.11.2024
16,90 EUR
Kurs am 16.06.2022
9,86 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU
ISIN IE00BHR46S39
WKN A2PXR6
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Stephen Mortimer (seit 18.12.2019 )
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 18.12.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Währung USD
Fondsvolumen 18.6705 Mio. USD (31.08.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Strategie des Fonds

Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Gesamterträge zu erzielen. Der Fonds versucht, das Ziel zu erreichen, indem er in ein auf hoher Überzeugung basierendes Portfolio mit Aktienwerten von US-Unternehmen investiert und daneben ein breites Marktengagement, wie es im S&P 500 Index repräsentiert wird, eingeht. Obwohl der Fonds nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark aufgebaut wird, dient der S&P 500 Index als Referenz-Benchmark. Der aktive Fokus liegt im Allgemeinen auf Unternehmen, die ein beschleunigtes oder anhaltend hohes Wachstum verzeichnen.

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