Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU WKN: A2PXR6, ISIN: IE00BHR46S39, Typ: thesaurierend
Kursdaten
17,94USD
0,21%0,04USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 30,02 % | -2,70 % | 1,01 % | 7,07 % | 30,58 % | 61,22 % | 24,07 % | 79,38 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 38,21 % | -1,80 % | 2,79 % | 10,36 % | 37,70 % | 64,37 % | 35,23 % | 91,84 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,14 % | 21,33 % | - | - |
| EUR-Basis | 13,84 % | 18,83 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,94 | +0,47 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.360249 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 32,66 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Wellington US Dynamic Equity Fund USD N AccU |
|---|---|
| ISIN | IE00BHR46S39 |
| WKN | A2PXR6 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Stephen Mortimer (seit 18.12.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 18.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 19.3898 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 91,84 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Gesamterträge zu erzielen. Der Fonds versucht, das Ziel zu erreichen, indem er in ein auf hoher Überzeugung basierendes Portfolio mit Aktienwerten von US-Unternehmen investiert und daneben ein breites Marktengagement, wie es im S&P 500 Index repräsentiert wird, eingeht. Obwohl der Fonds nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark aufgebaut wird, dient der S&P 500 Index als Referenz-Benchmark. Der aktive Fokus liegt im Allgemeinen auf Unternehmen, die ein beschleunigtes oder anhaltend hohes Wachstum verzeichnen.
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