The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Acc. R WKN: A2PXMW, ISIN: IE00BJLJZS19, Typ: thesaurierend
Kursdaten
10,18USD
-1,02%-0,10USD
| Rücknahmepreis | 10.1848 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 10.1848 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Acc. R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Acc. R (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -6,32 % | -2,88 % | -3,38 % | -1,25 % | -5,17 % | 12,57 % | 2,07 % | -2,65 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -0,42 % | -1,99 % | -1,68 % | 2,12 % | -0,00 % | 14,77 % | 11,25 % | 4,12 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,27 % | 11,87 % | 12,97 % | - |
| EUR-Basis | 6,53 % | 6,97 % | 9,36 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,10 | +0,35 | +0,04 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.003541 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,85 % | am 14.07.2022 |
| seit Auflage | 25,85 % | am 14.07.2022 |
Stammdaten
| Name | The Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Acc. R |
|---|---|
| ISIN | IE00BJLJZS19 |
| WKN | A2PXMW |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Northern Trust International Fund Administration (seit 19.06.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 19.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 3.85584 Mrd. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,85 % |
Strategie des Fonds
Anlageziels ist die Erzielung von Erträgen und Kapitalrenditen aus einem global diversifizierten Portfolio. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen lokaler Märkte oder schuldtitelähnliche Wertpapiere von Schwellenländern, die in der lokalen Währung des Emittenten begeben werden.
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