Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH WKN: A2PM4V, ISIN: IE00BK8LPD27, Typ: thesaurierend
Kursdaten
9,39EUR
-0,50%-0,05EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,54 % | -1,26 % | -0,34 % | 1,96 % | 2,96 % | 5,87 % | -10,83 % | -5,54 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,54 % | -1,26 % | -0,34 % | 1,96 % | 2,96 % | 5,87 % | -10,83 % | -5,54 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,72 % | 7,97 % | 7,67 % | - |
| EUR-Basis | 5,72 % | 7,97 % | 7,67 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,73 | -0,68 | -0,25 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,06 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.087684 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,02 % | am 19.10.2023 |
| seit Auflage | 22,02 % | am 19.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH |
|---|---|
| ISIN | IE00BK8LPD27 |
| WKN | A2PM4V |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Louis Chabrier (seit 07.08.2019 ) Manager Herr Joe Ramos (seit 07.08.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 07.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.28653 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -5,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,67 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,35 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Er investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus aller Welt. Er kann auch in Wertpapiere investieren, die von staatlichen oder supranationalen Emittenten begeben werden, in hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte (OTC) Derivate. Der Anlageverwalter beachtet hierbei die ESG-Kriterien.
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