Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insur. Fixed Inc. S EUR WKN: A2QG71, ISIN: IE00BLB2DJ13, Typ: thesaurierend
Kursdaten
121,92EUR
0,25%0,31EUR
| Rücknahmepreis | 121.92 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 121.92 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insur. Fixed Inc. S EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insur. Fixed Inc. S EUR (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,39 % | 0,25 % | 1,09 % | 7,29 % | 14,36 % | 31,96 % | 16,31 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 11,39 % | 0,25 % | 1,09 % | 7,29 % | 14,36 % | 31,96 % | 16,31 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,54 % | 5,61 % | - | - |
| EUR-Basis | 2,54 % | 5,61 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +4,25 | +0,53 | - | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | -0,04 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.284077 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 12,44 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insur. Fixed Inc. S EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00BLB2DJ13 |
| WKN | A2QG71 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) |
| Fondspartner | Manager Twelve Capital AG (seit 13.11.2020 ) |
| Peergroup | Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt |
| Auflegungsdatum | 13.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MultiConcept Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 16.5923 Mio. EUR (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,63 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fonds investiert weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften, einschliesslich bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) der Kapitalanlagen.
Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
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