The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Acc. I WKN: A2PXMG, ISIN: IE00BQZJ1B15, Typ: thesaurierend

Kursdaten

10,17EUR

-0,17%-0,02EUR

Rücknahmepreis 10.1687 EUR
Ausgabepreis 10.1687 EUR

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Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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Der The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Acc. I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Acc. I (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,17 %
eine Woche -1,36 %
Jahresanfang -1,60 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.09.2024
10,55 EUR
Kurs am 16.04.2024
9,98 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.09.2024
10,55 EUR
Kurs am 19.07.2022
9,21 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Acc. I
ISIN IE00BQZJ1B15
WKN A2PXMG
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Northern Trust International Fund Administration (seit 20.11.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 20.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 3.85584 Mrd. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -4,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,00 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,29
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Strategie des Fonds

Anlageziels ist die Erzielung von Erträgen und Kapitalrenditen aus einem global diversifizierten Portfolio. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen lokaler Märkte oder schuldtitelähnliche Wertpapiere von Schwellenländern, die in der lokalen Währung des Emittenten begeben werden.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2024
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28.11.2024

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