Algebris Financial Equity Fund R EUR WKN: A2QH29, ISIN: IE00BWY56V74, Typ: thesaurierend
Kursdaten
210,30EUR
1,17%2,47EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der Algebris Financial Equity Fund R EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Algebris Financial Equity Fund R EUR (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 30,89 % | 2,62 % | 3,81 % | 9,90 % | 42,70 % | 57,61 % | 64,77 % | 109,32 % | - | - |
EUR-Basis in % | 30,89 % | 2,62 % | 3,81 % | 9,90 % | 42,70 % | 57,61 % | 64,77 % | 109,32 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 12,19 % | 19,32 % | 27,68 % | - |
EUR-Basis | 12,19 % | 19,32 % | 27,68 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +3,11 | +0,78 | +0,55 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,01 | +0,08 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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.. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 46,31 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 55,41 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
Name | Algebris Financial Equity Fund R EUR |
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ISIN | IE00BWY56V74 |
WKN | A2QH29 |
Domizil | Irland |
Fondsgesellschaft | Algebris Investments (Ireland) Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
Fondspartner | Manager Algebris (UK) Limited (seit 15.05.2015 ) |
Peergroup | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
Auflegungsdatum | 15.05.2015 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Algebris Investments (Ireland) Limited |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 240 Mio. EUR (29.02.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 109,32 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 27,68 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,55 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
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Managementgebühr | 0,80 % |
Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er Long-Positionen in Aktien von Unternehmen und derivativen Finanzinstrumenten auf Aktien von Unternehmen eingeht, die im globalen Finanzdienstleistungssektor und in geringerem Maße im Immobiliensektor tätig sind oder damit verbunden sind. Der Fonds wird zwar schwerpunktmäßig in Long-Positionen investieren, kann aber unter bestimmten Umständen synthetische Short-Positionen eingehen.
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