Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hdg EUR Acc Founder WKN: A2ANRU, ISIN: IE00BYPJSC70, Typ: thesaurierend
Kursdaten
93,64EUR
0,31%0,29EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| Einmal | 100000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hdg EUR Acc Founder im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hdg EUR Acc Founder (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,22 % | 0,87 % | 1,20 % | 4,30 % | 8,08 % | 10,75 % | -15,72 % | -13,14 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 4,22 % | 0,87 % | 1,20 % | 4,30 % | 8,08 % | 10,75 % | -15,72 % | -13,14 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,88 % | 13,41 % | 11,70 % | - |
| EUR-Basis | 6,88 % | 13,41 % | 11,70 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,39 | -0,52 | -0,28 | - |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | -0.025853 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,09 % | am 04.11.2022 |
| seit Auflage | 37,09 % | am 04.11.2022 |
Stammdaten
| Name | Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hdg EUR Acc Founder |
|---|---|
| ISIN | IE00BYPJSC70 |
| WKN | A2ANRU |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Frau Christina Bastin |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 25.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 147.11 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,70 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Rendite zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von Regierungen oder Unternehmen begeben, die ihren Hauptsitz oder ihr Hauptgeschäft in Asien haben. Das Portfolio verfügt im Durchschnitt über ein Investment-Grade-Rating.
Artikel zur Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
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