Heptagon Future Trends Equity Fund AE WKN: A2AE7J, ISIN: IE00BYWKMQ52, Typ: thesaurierend
Kursdaten
133,43EUR
-0,16%-0,22EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 3,00 % | - | statt 3,00 % | - | - |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | - | jetzt 0,00 % | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 15000 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Heptagon Future Trends Equity Fund AE im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Heptagon Future Trends Equity Fund AE (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,89 % | -4,04 % | -1,66 % | -1,42 % | 9,06 % | 16,70 % | 1,56 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,89 % | -4,04 % | -1,66 % | -1,42 % | 9,06 % | 16,70 % | 1,56 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,00 % | 18,76 % | - | - |
| EUR-Basis | 11,00 % | 18,76 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,66 | +0,03 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,03 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.252591 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 25,82 % | am 16.06.2022 |
Stammdaten
| Name | Heptagon Future Trends Equity Fund AE |
|---|---|
| ISIN | IE00BYWKMQ52 |
| WKN | A2AE7J |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Heptagon Capital Limited |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 28.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 120.579 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen in aller Welt. Der Fonds ist als reines Long-Aktienportfolio strukturiert. Der Fonds wird in der Regel bestrebt sein, in Unternehmen zu investieren, die ein Engagement in langfristigen Trends aufweisen (wie der alternden Bevölkerung und Technologieänderungen), deren Bedeutung unabhängig vom BIP und/oder der Regierungspolitik wachsen sollte, im Gegensatz zu kurzfristigeren zyklischen oder saisonalen Trends.
Artikel zur Fondsgesellschaft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
f-fex AG: Neuer Fonds-Evaluator
(Freitag, den 12. Juli 2019)Das vor zwei Jahren gegründete Unternehmen ist auf das digitale Management von Fondspolicen spezialisiert. Kürzlich wurde ein hauseigenes Fondsrating initiiert, welches aktuell erweitert mehr...
Für Anleger ein Rätsel?
(Mittwoch, den 10. April 2019)Die Aktien sind günstig, die Unternehmen sind schnell. Im Portfolio kann der Japan-Faktor das Risiko mindern. mehr...
Diese 4 Trugschlüsse kosten die meiste Performance
(Mittwoch, den 11. Januar 2017)Wer in Fonds investiert, braucht Ausdauer. Diese Tugend kommt in schnelllebigen Zeiten oft abhanden. Aber Geduld zahlt sich aus: Das beweist ein Blick auf die langfristige Performance aktiv mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
