BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg WKN: A2N388, ISIN: IE00BZ18W019, Typ: ausschüttend
Kursdaten
0,75EUR
-0,12%-0,00EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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Risikochart
Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 8,57 % | -0,31 % | 3,57 % | 12,93 % | 10,64 % | 8,42 % | 7,15 % | 1,05 % | - | - |
EUR-Basis in % | 8,57 % | -0,31 % | 3,57 % | 12,93 % | 10,64 % | 8,42 % | 7,15 % | 1,05 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 16,56 % | 17,85 % | 21,17 % | - |
EUR-Basis | 16,56 % | 17,85 % | 21,17 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,25 | +0,07 | -0,00 | - |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,01 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.07.2024 | -0.004773 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 45,19 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 45,19 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
Name | BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg |
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ISIN | IE00BZ18W019 |
WKN | A2N388 |
Domizil | Irland |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Global Management Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Infrastruktur |
Fondspartner | Manager Herr James Lydotes (seit 13.08.2018 ) Manager Herr Brock Campbell (seit 13.08.2018 ) |
Peergroup | Aktienfonds Infrastruktur Welt |
Auflegungsdatum | 13.08.2018 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Global Management Limited |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 63.1948 Mio. EUR (30.06.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | vierteljährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,05 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 21,17 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,00 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,85 % |
Depotbankgebühren | 0,15 % |
Laufende Kosten | 1,98 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.
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