Fisher Inv. Institut. US Small Cap Core Eqty ESG Fd B WKN: A2JDUA, ISIN: IE00BZ974154, Typ: thesaurierend
Kursdaten
149,17USD
-0,62%-0,92USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fisher Inv. Institut. US Small Cap Core Eqty ESG Fd B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fisher Inv. Institut. US Small Cap Core Eqty ESG Fd B (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,69 % | -6,47 % | -4,73 % | 1,66 % | 0,98 % | 24,74 % | -9,46 % | 32,18 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,04 % | -5,61 % | -3,05 % | 4,79 % | 6,49 % | 27,18 % | -1,32 % | 41,36 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 22,52 % | 26,51 % | 25,76 % | - |
| EUR-Basis | 22,81 % | 24,27 % | 23,57 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,19 | +0,00 | +0,34 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,05 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.208074 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,09 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 39,09 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Fisher Inv. Institut. US Small Cap Core Eqty ESG Fd B |
|---|---|
| ISIN | IE00BZ974154 |
| WKN | A2JDUA |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd Anlageberater Fisher Investments |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap USA |
| Auflegungsdatum | 14.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 253.722 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 41,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 23,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds ist das Erzielen einer Outperformance gegenüber dem Russel 2000 Index. Der Fonds beabsichtigt, in der Regel voll in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Sitz in den Vereinigten Staaten investiert zu sein. Während des Anlage- und Portfoliozusammensetzungsprozesses werden umweltbezogene, soziale und Governancespezifische (ESG) Faktoren berücksichtigt.
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