Aegon European Government Bond Fund Euro I WKN: A2N6G1, ISIN: IE00BZCNTX72, Typ: thesaurierend

Kursdaten

9,67EUR

0,42%0,04EUR

Rücknahmepreis 9.6729 EUR
Ausgabepreis 9.6729 EUR

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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024

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Der Aegon European Government Bond Fund Euro I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Aegon European Government Bond Fund Euro I (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,42 %
eine Woche 0,49 %
Jahresanfang 1,67 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2024
9,79 EUR
Kurs am 13.11.2023
8,99 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.12.2021
11,01 EUR
Kurs am 02.03.2023
8,78 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Aegon European Government Bond Fund Euro I
ISIN IE00BZCNTX72
WKN A2N6G1
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Aegon Asset Management Europe ICAV
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Aegon Investment Management B.V. (seit 24.10.2017 )
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 24.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Aegon Asset Management Europe ICAV
Währung EUR
Fondsvolumen 665.086 Mio. EUR (30.06.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -9,49 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,51 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,01 %
Managementgebühr 0,17 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Strategie des Fonds

Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67% seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Staatsanleihen und regierungsnahen Anleihen anlegt, wie z. B. Anleihen von Gemeinden und supranationalen Organisationen (fest und/oder variabel verzinslich) aus Ländern der Europäischen Union, und in Ländern, die mit der Europäischen Kommission Verhandlungen über ihren Beitritt zur Europäischen Union führen (z. B. Bosnien und Herzegowina, Serbien und die Türkei).

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Fondsdokumente (english)
30.06.2024
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21.03.2024

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