Allianz Global Investors GmbH

Name: FondsDISCOUNT.de
Address: Ritterstraße 11, Berlin, DE, 10969
Telephone: +49 30 2757764-00

http://www.allianzglobalinvestors.de Frankfurt am Main, DE info@allianzgi.de +49 (0)69 / 24 431-140 +49 (0)69 / 24 43-14186

Alle Fonds von AllianzGI GmbH

Filter

Aktivieren und deaktivieren Sie nur die Spalten, die Sie interessieren :

Rabattfähigkeit

rabattfähig

Performance-Werte

Perf. 1J

Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

Vola 5J

Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Fondra A / 847100 / DE0008471004	100,00 %	4,63 %	-11,51 %	-0,50 %	10,32 %	10,84 %
Fondak A / 847101 / DE0008471012	100,00 %	6,18 %	-12,11 %	12,04 %	17,12 %	19,54 %
Fondis A / 847102 / DE0008471020	100,00 %	30,35 %	28,82 %	74,22 %	12,92 %	15,09 %
Allianz Adifonds / 847103 / DE0008471038	100,00 %	11,43 %	-9,09 %	15,93 %	17,91 %	19,48 %
Allianz Adiverba - A - EUR / 847106 / DE0008471061	100,00 %	37,69 %	26,74 %	55,11 %	14,44 %	19,27 %
Plusfonds A (EUR) / 847108 / DE0008471087	100,00 %	21,15 %	12,17 %	54,37 %	10,76 %	11,99 %
NÜRNBERGER Euroland A / 847122 / DE0008471228	100,00 %	7,98 %	-0,97 %	30,09 %	15,99 %	19,23 %
Allianz Rentenfonds A (EUR) / 847140 / DE0008471400	100,00 %	5,33 %	-11,35 %	-10,49 %	6,62 %	5,66 %
Allianz Global Equity Dividend A (EUR) / 847146 / DE0008471467	100,00 %	16,08 %	12,03 %	42,13 %	12,41 %	14,20 %
Allianz Aktien Europa A (EUR) / 847148 / DE0008471483	100,00 %	-22,88 %	-23,70 %	-25,60 %	12,13 %	13,62 %
Allianz Mobil-Fonds A (EUR) / 847191 / DE0008471913	100,00 %	3,76 %	2,40 %	2,70 %	1,58 %	1,42 %
Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR) / 847192 / DE0008471921	100,00 %	5,91 %	-3,84 %	1,84 %	6,69 %	6,42 %
Concentra A (EUR) / 847500 / DE0008475005	100,00 %	11,66 %	-8,59 %	19,12 %	17,95 %	19,53 %
Allianz Thesaurus AT (EUR) / 847501 / DE0008475013	100,00 %	11,45 %	-9,04 %	15,96 %	17,91 %	19,48 %
Industria A (EUR) / 847502 / DE0008475021	100,00 %	8,09 %	3,21 %	47,42 %	13,87 %	19,22 %
Allianz US Large Cap Growth A (EUR) / 847503 / DE0008475039	100,00 %	37,73 %	15,92 %	113,06 %	18,74 %	19,26 %
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) / 847504 / DE0008475047	100,00 %	5,53 %	-13,76 %	-13,07 %	7,19 %	6,16 %
Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR / 847505 / DE0008475054	100,00 %	6,97 %	-8,56 %	-7,32 %	5,93 %	5,53 %
Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR) / 847506 / DE0008475062	100,00 %	12,83 %	9,00 %	24,77 %	15,40 %	19,81 %
Allianz Interglobal A (EUR) / 847507 / DE0008475070	100,00 %	11,32 %	2,57 %	43,64 %	15,04 %	15,80 %
Allianz Rohstofffonds - A - EUR / 847509 / DE0008475096	100,00 %	8,16 %	7,32 %	41,72 %	22,39 %	25,67 %
Allianz Fonds Japan A (EUR) / 847511 / DE0008475112	100,00 %	13,98 %	7,45 %	31,30 %	11,88 %	12,84 %
Allianz Informationstechnologie A (EUR) / 847512 / DE0008475120	100,00 %	37,04 %	18,72 %	129,04 %	20,41 %	20,62 %
Allianz Euro Rentenfonds K A (EUR) / 847518 / DE0008475187	100,00 %	0,14 %	0,97 %	1,19 %	1,18 %	0,98 %
Allianz Fonds Schweiz A (EUR) / 847601 / DE0008476011	100,00 %	11,89 %	-1,12 %	36,08 %	12,68 %	13,38 %
Allianz Europazins - A - EUR / 847603 / DE0008476037	100,00 %	4,98 %	-6,62 %	-6,55 %	5,08 %	4,20 %
Kapital Plus - A - (EUR) / 847625 / DE0008476250	100,00 %	5,43 %	-9,04 %	5,71 %	9,29 %	8,24 %
Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR / 847627 / DE0008476276	0,00 %	1,29 %	0,55 %	-0,40 %	0,33 %	0,51 %
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR / 848176 / DE0008481763	100,00 %	-0,78 %	-33,08 %	-15,72 %	19,20 %	21,10 %
Allianz Telemedia - A - (EUR) / 848178 / DE0008481789	100,00 %	-9,73 %	28,68 %	110,54 %	12,23 %	11,14 %
Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR / 848181 / DE0008481813	100,00 %	7,36 %	8,94 %	15,78 %	14,03 %	18,58 %
Allianz Wachstum Europa A (EUR) / 848182 / DE0008481821	100,00 %	6,03 %	-18,18 %	31,12 %	22,52 %	20,59 %
Allianz Energy - A - EUR / 848185 / DE0008481854	100,00 %	-7,41 %	-26,11 %	-14,59 %	24,52 %	21,43 %
Allianz Biotechnologie A (EUR) / 848186 / DE0008481862	100,00 %	15,86 %	-4,61 %	32,39 %	16,30 %	17,51 %
SGB GELDMARKT / 848803 / DE0008488032	100,00 %	0,64 %	-0,66 %	-1,66 %	0,31 %	0,25 %
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR / 935900 / LU0110014080	100,00 %	5,46 %	12,98 %	31,24 %	4,96 %	4,50 %
Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR / 972066 / LU0039499404	100,00 %	-1,31 %	-15,12 %	-11,87 %	4,51 %	3,87 %
Allianz Euro Cash - A - EUR / 973723 / LU0052221412	100,00 %	3,88 %	6,69 %	5,70 %	0,55 %	0,74 %
Allianz Money Market US $ - A - USD / 974293 / LU0057107152	100,00 %	8,12 %	17,01 %	15,16 %	7,19 %	7,14 %
CONVEST 21 VL A / 976963 / DE0009769638	100,00 %	30,11 %	27,88 %	72,05 %	12,95 %	15,17 %
Allianz EuropaVision - A - EUR / 976967 / DE0009769679	100,00 %	-35,87 %	-31,67 %	-31,57 %	11,71 %	11,98 %
AS-AktivDynamik / 978696 / DE0009786962	100,00 %	12,63 %	16,72 %	46,49 %	9,57 %	8,40 %
AS-AktivPlus / 978697 / DE0009786970	100,00 %	7,28 %	14,82 %	39,49 %	7,36 %	6,48 %
Allianz Flexi Euro Dynamik - A - (EUR) / 978983 / DE0009789834	100,00 %	12,64 %	17,33 %	59,01 %	11,36 %	10,05 %
Allianz Wachstum Euroland A (EUR) / 978984 / DE0009789842	100,00 %	0,61 %	-27,11 %	4,61 %	21,86 %	21,04 %
Allianz Flexi Euro Balance A (EUR) / 978986 / DE0009789867	100,00 %	8,29 %	16,47 %	51,10 %	8,71 %	7,77 %
Allianz Best-in-One Balanced - A - EUR / 986616 / LU0072229809	100,00 %	20,57 %	6,66 %	32,91 %	8,89 %	10,52 %
Allianz Emerging Europe A (EUR) / 987339 / LU0081500794	100,00 %	21,75 %	28,65 %	35,00 %	13,96 %	16,06 %
AGIF - Allianz Global Equity - AT - EUR / 921896 / LU0101257581	100,00 %	8,06 %	35,89 %	51,60 %	16,87 %	15,14 %
AGIF - Allianz Global Equity - AT - USD / 921893 / LU0101244092	100,00 %	8,01 %	35,51 %	51,28 %	16,75 %	15,14 %
PremiumStars Wachstum - AT - EUR / 978706 / DE0009787069	100,00 %	19,34 %	0,23 %	26,60 %	9,60 %	10,47 %
PremiumStars Chance - AT - EUR / 978707 / DE0009787077	100,00 %	23,53 %	4,18 %	42,30 %	11,10 %	12,54 %
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR / 979720 / DE0009797209	100,00 %	8,35 %	8,21 %	4,48 %	2,54 %	2,04 %
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR / 979721 / DE0009797217	100,00 %	8,36 %	8,21 %	4,45 %	2,52 %	2,03 %
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR / 979722 / DE0009797225	100,00 %	10,24 %	9,85 %	7,15 %	2,76 %	2,27 %
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR / 979723 / DE0009797233	100,00 %	12,41 %	-1,77 %	-4,55 %	5,92 %	4,90 %
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR / 979724 / DE0009797241	100,00 %	13,73 %	-27,33 %	-26,83 %	14,11 %	12,37 %
Allianz Strategie 2016 Plus - AT - EUR / 637245 / DE0006372451	100,00 %	-2,61 %	-1,16 %	5,98 %	0,69 %	2,64 %
Allianz Strategie 2021 Plus - AT - EUR / 637246 / DE0006372469	100,00 %	-1,79 %	-2,54 %	-3,30 %	0,49 %	1,14 %
Allianz Strategie 2031 Plus / 637247 / DE0006372477	100,00 %	4,91 %	-16,62 %	-15,98 %	9,10 %	7,82 %
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR / 979725 / DE0009797258	100,00 %	18,21 %	11,18 %	28,17 %	8,28 %	9,37 %
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR / 979726 / DE0009797266	100,00 %	24,91 %	20,84 %	48,79 %	10,75 %	12,57 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR / 979727 / DE0009797274	100,00 %	29,66 %	29,45 %	71,84 %	13,16 %	15,45 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - A - EUR / 157662 / LU0158827195	100,00 %	15,95 %	9,29 %	57,44 %	13,20 %	14,91 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - A - USD / 164168 / LU0158827948	100,00 %	15,99 %	8,74 %	57,10 %	12,74 %	14,58 %
AGIF - Allianz Euro Bond - AT - EUR / 263262 / LU0165915058	100,00 %	5,35 %	-12,15 %	-10,31 %	6,63 %	5,68 %
PremiumMandat Konservativ C EUR / 849385 / DE0008493859	100,00 %	12,67 %	7,32 %	13,73 %	4,93 %	5,06 %
AGIF - Allianz Euro Bond - A - EUR / 263264 / LU0165915215	100,00 %	5,35 %	-12,12 %	-10,32 %	6,65 %	5,68 %
Allianz Suisse - Flexible Fund IT / A0B5RG / LU0193824439	100,00 %	1,07 %	5,24 %	8,70 %	5,45 %	5,24 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR / A0DLLG / LU0204480833	100,00 %	35,14 %	24,31 %	67,36 %	17,99 %	14,90 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - I - EUR / A0DLLU / LU0204482706	100,00 %	36,28 %	27,61 %	74,85 %	18,00 %	14,92 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - I - USD / A0DLLW / LU0204486368	100,00 %	36,64 %	27,34 %	74,57 %	18,13 %	14,96 %
ABS-Cofonds / 795727 / DE0007957276	100,00 %	-0,12 %	0,06 %	-0,65 %	0,48 %	0,63 %
Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR / 979728 / DE0009797282	100,00 %	9,40 %	-1,93 %	0,46 %	5,51 %	5,56 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - USD / A0DLLJ / LU0204485717	100,00 %	35,51 %	24,12 %	67,59 %	18,08 %	14,92 %
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - I - EUR / 592737 / LU0178440839	100,00 %	11,15 %	9,54 %	32,80 %	15,04 %	18,23 %
Allianz Multi Manager Global Balanced - P - EUR / 637250 / DE0006372501	100,00 %	8,78 %	-8,62 %	-3,65 %	7,40 %	6,98 %
Allianz Emerging Markets Equity Dividend - A - EUR / A0ETQ9 / LU0224575943	100,00 %	-	-	-	-	-
Allianz Suisse - Flexible Fund AT / A0HL30 / LU0230602301	100,00 %	0,42 %	3,20 %	5,24 %	5,45 %	5,24 %
AGIF - Allianz Euro Bond - I - EUR / 263279 / LU0165915991	100,00 %	5,83 %	-10,98 %	-8,30 %	6,66 %	5,69 %
Allianz Multi Strategie Invest.Grade (MSIG) - I - EUR / 121252 / LU0174381151	100,00 %	0,58 %	0,14 %	6,12 %	0,98 %	1,35 %
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR / A0F416 / LU0224473941	100,00 %	5,79 %	-5,12 %	-4,62 %	4,59 %	4,81 %
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit P - EUR / A0F417 / LU0224474329	100,00 %	6,11 %	-4,24 %	-3,12 %	4,59 %	4,81 %
Allianz Emerging Markets Equity Dividend - IT - EUR / A0F6B1 / LU0229136204	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global EcoTrends - A - EUR / A0JJ35 / LU0250028817	100,00 %	9,74 %	6,75 %	35,72 %	14,87 %	13,04 %
Allianz Deluxe A / A0J24E / LU0256866673	100,00 %	-2,56 %	16,58 %	58,34 %	13,68 %	13,01 %
Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR / A0H0R5 / LU0239364028	0,00 %	-0,96 %	1,37 %	9,21 %	1,25 %	1,90 %
Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR / A0H0SB / LU0239364531	100,00 %	1,50 %	1,64 %	6,03 %	3,25 %	2,89 %
Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR / A0H0SH / LU0239365264	100,00 %	9,67 %	3,87 %	13,85 %	5,08 %	5,58 %
Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR / A0H0SP / LU0239367716	100,00 %	13,51 %	6,30 %	24,81 %	7,47 %	8,86 %
Allianz FinanzPlan 2035 - A - EUR / A0H0TT / LU0239368102	100,00 %	17,63 %	9,93 %	35,22 %	9,12 %	10,81 %
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR / A0H0SV / LU0239368953	100,00 %	20,36 %	13,02 %	41,76 %	10,46 %	11,89 %
Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR / A0H0T2 / LU0239369506	100,00 %	22,92 %	16,34 %	48,38 %	11,44 %	12,59 %
Allianz FinanzPlan 2050 - A - EUR / A0H0T8 / LU0239384059	100,00 %	23,62 %	16,91 %	50,42 %	12,14 %	13,09 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR / A0KDND / LU0256839944	100,00 %	0,29 %	-27,62 %	3,64 %	21,86 %	21,22 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR / A0KDNE / LU0256840447	100,00 %	0,28 %	-27,62 %	3,63 %	21,86 %	21,22 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - CT - EUR / A0KDNG / LU0256840793	100,00 %	-0,47 %	-29,23 %	-0,18 %	21,84 %	21,21 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - I - EUR / A0KDNH / LU0256883843	100,00 %	1,17 %	-25,68 %	8,33 %	21,87 %	21,24 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - IT - EUR / A0KDNJ / LU0256884064	100,00 %	1,18 %	-25,67 %	8,34 %	21,87 %	21,24 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - W - EUR / A0KDNM / LU0256884577	100,00 %	1,50 %	-24,99 %	9,99 %	21,88 %	21,24 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - EUR / A0KDMT / LU0256839191	100,00 %	6,75 %	-19,92 %	27,69 %	22,61 %	20,97 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR / A0KDMU / LU0256839274	100,00 %	6,76 %	-19,92 %	27,69 %	22,61 %	20,97 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR / A0KDMW / LU0256839860	100,00 %	5,18 %	-22,51 %	19,94 %	22,60 %	20,96 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - I - EUR / A0KDMX / LU0256880153	100,00 %	6,93 %	-18,60 %	30,18 %	22,62 %	20,98 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - IT - EUR / A0KDMY / LU0256881128	100,00 %	6,93 %	-18,60 %	30,18 %	22,62 %	20,98 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - W - EUR / A0KDM1 / LU0256881987	100,00 %	7,26 %	-17,86 %	32,16 %	22,63 %	20,99 %
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - I - EUR / A0B9G0 / LU0188098932	0,00 %	6,10 %	15,03 %	35,27 %	4,96 %	4,50 %
Allianz Strategie 2036 Plus / A0LF7P / LU0279127962	100,00 %	6,36 %	-25,27 %	-24,27 %	12,62 %	10,73 %
Fondak P / A0MJRL / DE000A0MJRL5	100,00 %	6,83 %	-10,51 %	15,45 %	17,12 %	19,55 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - I - EUR / A0MN9X / LU0293295324	100,00 %	4,12 %	5,15 %	4,52 %	0,93 %	0,85 %
AGIF - Allianz Global Equity - IT - EUR / 804573 / LU0156497637	100,00 %	27,96 %	63,57 %	90,65 %	17,04 %	14,37 %
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR / 592728 / LU0178439310	100,00 %	10,43 %	7,44 %	28,71 %	15,06 %	18,22 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AT - EUR / A0MPES / LU0293313325	100,00 %	21,53 %	14,58 %	43,39 %	12,98 %	14,96 %
Allianz GEM Equity High Dividend - I - EUR / A0MPEX / LU0293313911	100,00 %	22,76 %	18,11 %	50,80 %	12,99 %	14,98 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR / 979731 / DE0009797316	100,00 %	30,96 %	33,40 %	80,61 %	13,17 %	15,46 %
Allianz Geldmarktfonds Spezial - I - EUR / 979730 / DE0009797308	0,00 %	1,30 %	0,67 %	-0,23 %	0,34 %	0,53 %
PremiumMandat Defensiv - C - EUR / A0LBPG / LU0268209441	0,00 %	-0,96 %	0,26 %	-3,49 %	3,46 %	2,93 %
VermögensManagement Balance - A - EUR / A0M16S / LU0321021155	100,00 %	14,43 %	1,43 %	16,62 %	6,53 %	7,40 %
PremiumMandat Balance - C - EUR / A0LBPA / LU0268208047	100,00 %	16,76 %	8,71 %	18,61 %	7,14 %	7,51 %
PremiumMandat Dynamik - C - EUR / A0LBPN / LU0268210969	100,00 %	22,32 %	13,58 %	32,02 %	10,43 %	11,48 %
VermögensManagement Substanz - A - EUR / A0M16R / LU0321021072	100,00 %	10,78 %	0,80 %	7,69 %	5,02 %	5,54 %
VermögensManagement Wachstum - A - EUR / A0M16T / LU0321021312	100,00 %	18,56 %	3,52 %	21,85 %	7,88 %	8,65 %
VermögensManagement Chance - A - EUR / A0M16U / LU0321021585	100,00 %	22,68 %	6,45 %	31,21 %	9,88 %	10,96 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR / A0NCGS / LU0342688198	100,00 %	24,37 %	3,24 %	0,17 %	17,20 %	14,41 %
Allianz Strategy 50 - CT - EUR / A0NGAA / LU0352312184	100,00 %	14,22 %	0,44 %	12,62 %	8,90 %	8,73 %
Allianz Strategy 75 - CT - EUR / A0NGAG / LU0352312853	100,00 %	17,96 %	6,83 %	27,99 %	11,84 %	12,05 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - IT - EUR / A0Q0YF / LU0342691812	100,00 %	26,14 %	6,85 %	5,43 %	17,20 %	14,41 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR / A0Q0XS / LU0342688941	100,00 %	23,75 %	2,61 %	-0,80 %	17,20 %	14,43 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - AT - USD / A0NFZD / LU0342689089	100,00 %	25,03 %	3,17 %	0,25 %	17,28 %	14,43 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - CT - EUR / A0Q0XZ / LU0342689832	100,00 %	23,92 %	1,18 %	-3,51 %	17,20 %	14,41 %
Allianz Flexi Immo - A - EUR / 979733 / DE0009797332	100,00 %	-35,90 %	-41,69 %	-48,88 %	3,35 %	2,73 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR / A0MPAK / LU0293294277	100,00 %	4,06 %	4,94 %	4,20 %	0,93 %	0,85 %
AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD / A0Q1G0 / LU0348783233	100,00 %	13,81 %	-3,49 %	64,21 %	16,59 %	18,08 %
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - USD / A0Q1G8 / LU0348784397	100,00 %	14,41 %	-3,24 %	63,50 %	16,59 %	18,08 %
AGIF - Allianz Oriental Income - P - USD / A0Q1HW / LU0348786921	100,00 %	15,39 %	-0,74 %	70,60 %	16,60 %	18,09 %
AGIF - Allianz Oriental Income - I - USD / A0Q1HL / LU0348785790	100,00 %	15,44 %	-0,63 %	70,94 %	16,60 %	18,09 %
AGIF - Allianz Oriental Income - IT - USD / A0Q1HU / LU0348786764	100,00 %	15,44 %	-0,63 %	70,94 %	16,60 %	18,09 %
Allianz Corps-Corent - P - EUR / 531628 / DE0005316285	0,00 %	3,54 %	-12,62 %	-2,09 %	7,59 %	7,81 %
AGIF - Allianz Enhanced All China Equity - A - USD / A0Q1MQ / LU0348805143	100,00 %	-1,10 %	-32,99 %	3,81 %	19,65 %	18,95 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - USD / A0Q1NW / LU0348814723	100,00 %	10,80 %	-19,17 %	20,22 %	15,39 %	16,90 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AT - USD / A0Q1N4 / LU0348816934	100,00 %	10,80 %	-19,16 %	20,23 %	15,36 %	16,89 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - PT - USD / A0Q1P0 / LU0348824870	100,00 %	11,90 %	-16,76 %	26,24 %	15,38 %	16,91 %
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - A - USD / A0Q1H6 / LU0348788117	100,00 %	18,43 %	-16,46 %	20,98 %	15,41 %	16,81 %
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - USD / A0Q1LJ / LU0348798264	100,00 %	-3,30 %	19,34 %	-11,05 %	20,34 %	21,26 %
AGIF - Allianz Thailand Equity - IT - USD / A0Q1MC / LU0348802470	100,00 %	2,96 %	-9,84 %	2,33 %	24,05 %	19,98 %
AGIF - Allianz Little Dragons - A - USD / A0Q1EN / LU0348766576	100,00 %	11,02 %	-16,58 %	17,95 %	13,34 %	15,41 %
AGIF - Allianz Little Dragons - AT - USD / A0Q1EW / LU0348767384	100,00 %	11,02 %	-16,58 %	17,95 %	13,35 %	15,41 %
AGIF - Allianz Enhanced All China Equity - A - EUR / A0Q1MP / LU0348804922	100,00 %	-1,26 %	-33,21 %	2,80 %	19,78 %	19,00 %
Allianz SGB Renten / 976443 / DE0009764431	100,00 %	4,25 %	-9,48 %	-9,84 %	5,93 %	4,80 %
AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR / A0M8SA / LU0327454749	100,00 %	-10,00 %	10,00 %	23,66 %	20,15 %	17,30 %
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR / A0Q1LH / LU0348798009	100,00 %	-3,24 %	19,28 %	-10,89 %	20,56 %	21,26 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Income - A - EUR / A0Q09X / LU0348744680	100,00 %	17,73 %	7,83 %	3,47 %	12,98 %	22,53 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Income - A - USD / A0Q09Y / LU0348744763	100,00 %	17,34 %	7,12 %	2,91 %	12,80 %	22,37 %
Allianz Multi Asset Risk Control - A - EUR / A0LBPU / LU0268212239	100,00 %	11,05 %	3,53 %	6,26 %	4,07 %	4,14 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - A - USD / A0KDQF / LU0256863811	100,00 %	36,18 %	25,33 %	87,34 %	15,07 %	16,02 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - CT - EUR / A0KDQU / LU0256844787	100,00 %	35,26 %	23,17 %	80,74 %	15,45 %	16,32 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - W (H-EUR) / A0KFL3 / LU0266027183	100,00 %	2,22 %	18,81 %	39,53 %	17,33 %	15,83 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - N - EUR / A0RC36 / LU0400426366	100,00 %	9,90 %	44,27 %	87,44 %	18,18 %	15,05 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR / A0Q0U0 / LU0342677829	100,00 %	10,93 %	1,65 %	40,63 %	15,89 %	16,24 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD / A0Q0U9 / LU0342679015	100,00 %	10,88 %	0,93 %	40,58 %	15,54 %	15,94 %
PremiumMandat Dynamik Plus - C - EUR / A0NC60 / LU0345923816	100,00 %	14,23 %	24,28 %	53,02 %	14,65 %	12,85 %
MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR / 622304 / LU0147989353	100,00 %	22,04 %	13,42 %	34,63 %	10,98 %	12,06 %
AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR / A0RK27 / LU0396102641	100,00 %	12,50 %	-13,39 %	24,51 %	13,68 %	15,58 %
AGIF - Allianz Little Dragons - CT2 - EUR / A0RK28 / LU0396102724	100,00 %	11,44 %	-15,36 %	20,00 %	13,65 %	15,56 %
AGIF - Allianz China Equity - IT - USD / A0Q1QW / LU0348831818	100,00 %	10,48 %	-27,54 %	-2,86 %	28,58 %	24,75 %
AGIF - Allianz China Equity - A - USD / A0Q1P2 / LU0348825331	100,00 %	9,40 %	-29,68 %	-7,61 %	28,56 %	24,73 %
AGIF - Allianz Korea Equity - A - USD / A0Q1CA / LU0348756692	100,00 %	-15,28 %	24,57 %	-11,42 %	21,59 %	20,35 %
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - A - USD / A0Q07L / LU0348735423	100,00 %	11,15 %	-22,04 %	-7,53 %	25,90 %	22,49 %
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - IT - USD / A0Q08E / LU0348738526	100,00 %	12,26 %	-19,67 %	-2,76 %	25,92 %	22,51 %
AGIF - Allianz Japan Equity - A - USD / A0Q1A4 / LU0348751388	100,00 %	13,88 %	6,50 %	30,73 %	11,38 %	12,93 %
AGIF - Allianz Japan Equity - IT - USD / A0Q1BY / LU0348755371	100,00 %	14,90 %	9,48 %	36,72 %	11,40 %	12,95 %
AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth - A - USD / A0Q048 / LU0348723411	100,00 %	36,81 %	17,12 %	127,11 %	20,14 %	20,42 %
Allianz Strategy 15 - CT - EUR / A0RCVJ / LU0398560267	100,00 %	7,29 %	-7,42 %	-5,13 %	4,79 %	4,76 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR / A0MPAM / LU0293294434	0,00 %	3,95 %	4,63 %	3,67 %	0,93 %	0,85 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - IT - EUR / A0MPAQ / LU0293295597	100,00 %	4,12 %	5,14 %	4,51 %	0,93 %	0,85 %
Allianz Deluxe P / A0LE9A / LU0276230850	100,00 %	-1,69 %	20,02 %	66,24 %	13,69 %	13,01 %
AGIF - Allianz US Equity Dividend W (USD) / A0MN88 / LU0294431225	100,00 %	19,99 %	17,24 %	46,04 %	17,60 %	15,50 %
AGIF - Allianz Global Equity - IT - (H-EUR) / A0REN2 / LU0407702835	100,00 %	-8,84 %	9,84 %	16,93 %	15,08 %	14,25 %
Allianz FinanzPlan 2015 - C - EUR / A0KD78 / LU0261741127	100,00 %	-1,24 %	0,52 %	7,86 %	1,25 %	1,89 %
Allianz FinanzPlan 2020 - C - EUR / A0KD8A / LU0261743172	0,00 %	1,09 %	0,75 %	4,57 %	3,25 %	2,90 %
Allianz FinanzPlan 2050 - C - EUR / A0KD8N / LU0261745896	100,00 %	23,25 %	15,86 %	48,18 %	12,14 %	13,09 %
Allianz FinanzPlan 2045 - C - EUR / A0KD8L / LU0261745383	100,00 %	22,54 %	15,30 %	46,17 %	11,44 %	12,59 %
Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR / A0KD8J / LU0261744907	100,00 %	20,00 %	12,01 %	39,65 %	10,46 %	11,89 %
Allianz FinanzPlan 2030 - C - EUR / A0KD8E / LU0261743842	100,00 %	13,16 %	5,35 %	22,95 %	7,46 %	8,86 %
Allianz FinanzPlan 2025 - C - EUR / A0KD8C / LU0261743339	100,00 %	9,35 %	2,94 %	12,15 %	5,08 %	5,58 %
AGIF - Allianz US Equity Dividend AT (SGD) / A0X8FM / LU0417517892	100,00 %	18,29 %	12,92 %	37,63 %	17,70 %	15,50 %
AGIF - Allianz China Equity - AT - SGD / A0X8FD / LU0417516902	100,00 %	-32,71 %	-49,02 %	-17,96 %	25,54 %	22,86 %
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - AT - SGD / A0X8FB / LU0417516738	100,00 %	11,44 %	-21,47 %	-6,39 %	25,88 %	22,46 %
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - SGD / A0X8E9 / LU0417516571	100,00 %	14,39 %	-3,23 %	64,29 %	16,80 %	18,15 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT - SGD / A0X8FK / LU0417517546	100,00 %	36,19 %	25,44 %	87,33 %	15,26 %	16,16 %
Fondak I / A0MJRM / DE000A0MJRM3	100,00 %	7,10 %	-9,84 %	16,91 %	17,13 %	19,56 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT - EUR / A0RF5H / LU0414045822	100,00 %	14,17 %	18,53 %	20,86 %	12,98 %	16,96 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - CT - EUR / A0RF5K / LU0414046390	100,00 %	12,79 %	14,99 %	13,53 %	12,98 %	16,95 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - IT - EUR / A0RF5U / LU0414047281	100,00 %	14,67 %	20,77 %	23,21 %	12,99 %	16,97 %
Allianz Emerging Europe I (EUR) / A0F6ZT / LU0230402553	100,00 %	22,98 %	32,57 %	42,01 %	13,98 %	16,07 %
VermögensManagement Einkommen Europa A / A0M12J / LU0322926154	100,00 %	10,58 %	-2,00 %	3,54 %	8,09 %	7,42 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR / A0MPE8 / LU0293315296	100,00 %	-2,08 %	-28,11 %	-3,64 %	20,73 %	22,28 %
AGIF - Allianz China Equity - CT - EUR / A0Q1QD / LU0348827899	100,00 %	8,47 %	-31,06 %	-10,93 %	28,52 %	24,70 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - A13 - EUR / A0Q83F / LU0384022694	100,00 %	6,47 %	-4,23 %	-13,62 %	7,83 %	7,13 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - I13 - EUR / A0Q835 / LU0384030010	100,00 %	7,14 %	-2,40 %	-10,92 %	7,84 %	7,14 %
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AT - USD / A0RK19 / LU0396098781	100,00 %	-9,06 %	-34,01 %	-21,19 %	15,16 %	14,29 %
AGIF - Allianz Global Equity - CT - EUR / 921898 / LU0101258399	100,00 %	7,20 %	33,12 %	46,29 %	16,84 %	15,14 %
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR / 592732 / LU0178439666	100,00 %	9,88 %	5,84 %	25,58 %	15,05 %	18,19 %
AGIF - Allianz Global EcoTrends - CT - EUR / A0JMRH / LU0250034039	100,00 %	8,92 %	4,37 %	30,72 %	14,86 %	13,04 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD / A0MPE0 / LU0293314216	100,00 %	21,44 %	14,04 %	43,29 %	12,67 %	14,77 %
Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR / A0MPEU / LU0293313671	100,00 %	20,61 %	12,03 %	38,10 %	12,98 %	14,95 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - A - GBP / A0Q0XL / LU0342688354	100,00 %	25,38 %	3,18 %	-0,44 %	17,32 %	14,51 %
Allianz Flexi Immo - C - EUR / 979734 / DE0009797340	100,00 %	-35,88 %	-41,65 %	-49,00 %	3,35 %	2,73 %
Allianz FinanzPlan 2035 - C - EUR / A0KD8G / LU0261744147	100,00 %	17,27 %	8,94 %	33,21 %	9,12 %	10,81 %
OLB VV-Optimum - A - EUR / A0Q39V / LU0369787089	100,00 %	19,40 %	9,03 %	30,20 %	10,04 %	10,40 %
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - EUR / A0Q1G7 / LU0348784041	100,00 %	14,51 %	-2,92 %	63,95 %	17,16 %	18,43 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - C - EUR / A0M2S3 / LU0324636652	100,00 %	-4,28 %	-8,41 %	-9,47 %	9,45 %	8,22 %
Allianz Volatility Strategy - I - EUR / A0RGFH / LU0417273579	100,00 %	3,81 %	9,12 %	13,36 %	3,10 %	2,56 %
VermögensManagement Stabilität - A - EUR / 979738 / DE0009797381	100,00 %	6,45 %	1,00 %	6,26 %	3,10 %	3,38 %
Allianz China A-Shares - AT - USD / A0RLBN / LU0411150922	100,00 %	41,79 %	42,53 %	185,96 %	18,39 %	28,97 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR / A0KDQR / LU0256843979	100,00 %	36,34 %	25,91 %	87,62 %	15,46 %	16,31 %
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - A - EUR / 592729 / LU0178439401	100,00 %	10,43 %	7,45 %	28,71 %	15,04 %	18,20 %
AGIF II - Allianz Strategie 2019 Plus - AT - EUR / A1CUY7 / LU0494919649	100,00 %	-20,59 %	-22,11 %	-21,43 %	11,72 %	9,15 %
Allianz Volatility Strategy - P - EUR / A0RGFF / LU0417273223	0,00 %	3,77 %	8,99 %	13,15 %	3,10 %	2,56 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - WT - EUR / A0KDM2 / LU0256883504	100,00 %	7,25 %	-17,86 %	32,15 %	22,63 %	20,99 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR / A0X78X / LU0482909818	100,00 %	11,37 %	4,83 %	10,48 %	7,42 %	9,17 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR / A0RCLA / LU0482909909	100,00 %	11,38 %	4,84 %	10,48 %	7,42 %	9,17 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - IT - EUR / A0RCLB / LU0482910402	100,00 %	12,05 %	6,74 %	13,84 %	7,42 %	9,17 %
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - I13 - EUR / A1C2H3 / LU0527948110	100,00 %	8,79 %	-41,75 %	-41,18 %	-	-
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - WT2 - EUR / A1C2H5 / LU0527948383	100,00 %	10,92 %	-45,75 %	-43,40 %	-	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - N - USD / A1CVZ1 / LU0499289394	100,00 %	10,44 %	44,92 %	88,25 %	18,15 %	14,96 %
Allianz Strategy 50 - NT - EUR / A1CXU3 / LU0535372949	100,00 %	15,26 %	3,19 %	17,81 %	8,91 %	8,74 %
Allianz Strategy 75 - NT - EUR / A1CXU4 / LU0535373087	100,00 %	19,18 %	10,16 %	34,70 %	11,85 %	12,06 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I (EUR) / 592698 / LU0178432067	100,00 %	4,36 %	4,70 %	4,67 %	1,52 %	1,44 %
Allianz Rentenfonds P (EUR) / 979741 / DE0009797415	100,00 %	5,72 %	-10,38 %	-8,86 %	6,63 %	5,66 %
Industria P (EUR) / 979742 / DE0009797423	100,00 %	8,92 %	5,66 %	52,21 %	13,88 %	18,91 %
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - A - EUR / A1C5BQ / LU0542502157	100,00 %	12,57 %	1,17 %	20,12 %	14,66 %	16,33 %
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - W - EUR / A1C5BS / LU0542502660	100,00 %	13,95 %	4,87 %	27,51 %	14,67 %	16,35 %
AGIF - Allianz China Equity - N - USD / A1CSGS / LU0567130009	0,00 %	-32,12 %	-47,50 %	-14,02 %	25,51 %	22,83 %
Allianz Volatility Strategy - IT - EUR / A0RGFJ / LU0417273652	0,00 %	3,81 %	9,13 %	13,37 %	3,10 %	2,56 %
AGIF - Allianz China Equity - A - EUR / A0Q1P1 / LU0348825174	100,00 %	9,57 %	-29,29 %	-7,44 %	28,51 %	24,69 %
AGIF - Allianz China Equity - AT - USD / A0Q1QA / LU0348827113	100,00 %	9,35 %	-29,70 %	-7,61 %	28,56 %	24,73 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR / A0RF5F / LU0414045582	100,00 %	14,17 %	18,53 %	20,87 %	12,98 %	16,96 %
Allianz Euro Cash - P - EUR / A1H6Y5 / LU0585535577	100,00 %	3,88 %	6,69 %	5,71 %	0,55 %	0,74 %
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR / A1JFWE / LU0604766674	100,00 %	8,08 %	7,27 %	42,13 %	22,58 %	25,78 %
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - A - EUR / A1H67A / LU0589944643	100,00 %	8,08 %	7,29 %	42,10 %	22,58 %	25,79 %
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR / A1JFWD / LU0604768290	100,00 %	9,05 %	10,18 %	48,57 %	22,59 %	25,80 %
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - I - EUR / A1H67B / LU0589944726	100,00 %	9,05 %	10,15 %	48,51 %	22,60 %	25,80 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR) / 592694 / LU0178431259	100,00 %	4,30 %	4,52 %	4,36 %	1,53 %	1,44 %
Allianz Rohstofffonds - P - EUR / 979749 / DE0009797498	100,00 %	9,09 %	10,05 %	47,72 %	22,40 %	25,69 %
Allianz Energy - P - EUR / 979746 / DE0009797464	100,00 %	-7,22 %	-24,70 %	-11,46 %	24,52 %	21,44 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - P - USD / A1JEY6 / LU0634319239	100,00 %	8,34 %	4,29 %	18,95 %	5,81 %	6,00 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD / A1JGR1 / LU0631904975	100,00 %	7,97 %	2,97 %	16,40 %	5,79 %	6,01 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR / A1JGR4 / LU0631905352	100,00 %	6,44 %	8,26 %	19,88 %	1,94 %	3,14 %
Allianz Euro Rentenfonds P (EUR) / 979748 / DE0009797480	100,00 %	5,84 %	-12,96 %	-11,73 %	7,18 %	6,15 %
Allianz Euro Rentenfonds K P (EUR) / 979750 / DE0009797506	0,00 %	0,18 %	1,07 %	1,54 %	1,18 %	0,98 %
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - I - EUR / A1C5GB / LU0542501423	100,00 %	1,94 %	-6,05 %	19,52 %	18,79 %	19,88 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - I (H2-EUR) - EUR / A1JGSC / LU0631906160	100,00 %	4,81 %	6,09 %	13,07 %	2,76 %	3,88 %
Allianz Global Strategy Dynamic - IT - USD / A0REQQ / LU0408057700	100,00 %	29,61 %	37,24 %	45,24 %	7,99 %	7,79 %
AGIF - Allianz Euro Bond - CT - EUR / 263270 / LU0165915488	22,00 %	5,25 %	-12,39 %	-10,72 %	6,60 %	5,66 %
Allianz China A-Shares - IT - USD / A0RLBS / LU0411151904	22,00 %	43,25 %	45,47 %	181,19 %	18,42 %	28,95 %
VermögensManagement Wachstumsländer Balance A (EUR) / A1JDGT / LU0654786689	100,00 %	12,37 %	-9,23 %	-1,08 %	8,24 %	10,31 %
Allianz China Strategic Bond - A - USD / A1JEEA / LU0665630819	100,00 %	15,47 %	1,95 %	-9,83 %	6,76 %	9,27 %
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) - EUR / A1JED1 / LU0665628672	100,00 %	10,45 %	-9,83 %	-21,14 %	7,16 %	9,12 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK) / A1JKKZ / LU0678493965	100,00 %	6,20 %	-6,90 %	-5,33 %	10,45 %	11,05 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD) / A1JKKY / LU0678493700	100,00 %	7,49 %	3,23 %	8,49 %	7,28 %	8,24 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - CT - EUR / 164169 / LU0158828326	22,00 %	15,08 %	6,84 %	51,65 %	13,18 %	14,91 %
Allianz Fonds Schweiz A (CHF) / 979751 / DE0009797514	100,00 %	11,98 %	-1,69 %	36,08 %	12,73 %	13,41 %
AGIF - Allianz US High Yield - AT - USD / A1JE1T / LU0674994412	100,00 %	13,73 %	12,42 %	16,54 %	7,59 %	8,65 %
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - IT - EUR / A0RCK7 / LU0482909578	100,00 %	-11,26 %	-8,40 %	-2,73 %	4,66 %	4,00 %
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR / A0RMYD / LU0484424394	100,00 %	-11,63 %	-9,56 %	-4,77 %	4,66 %	4,00 %
Allianz China Strategic Bond - I (H2-EUR) - EUR / A1JED2 / LU0665629993	100,00 %	-11,69 %	-8,25 %	-10,26 %	9,74 %	7,69 %
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR / A0RMYP / LU0484424121	100,00 %	-11,63 %	-9,56 %	-4,77 %	4,66 %	4,00 %
AGIF - Allianz Income and Growth - I (H2-EUR) - EUR / A1JG0V / LU0641242853	100,00 %	-17,01 %	14,82 %	24,48 %	15,12 %	13,23 %
AGIF - Allianz Income and Growth - IT (H2-EUR) - EUR / A1JLFB / LU0685229519	100,00 %	14,98 %	-2,35 %	36,19 %	11,95 %	13,23 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - A - EUR / A1JB1X / LU0639172146	100,00 %	-1,13 %	-1,84 %	2,86 %	1,91 %	1,86 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - C - EUR / A1JB1Z / LU0639172732	100,00 %	-1,37 %	-2,80 %	1,43 %	1,93 %	1,87 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - CT - EUR / A1JB10 / LU0639172906	100,00 %	-1,37 %	-2,78 %	1,44 %	1,93 %	1,87 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - IT - EUR / A1JB12 / LU0639173383	100,00 %	-0,91 %	-1,03 %	4,69 %	1,93 %	1,88 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AT - USD / A1JLXZ / LU0689472784	100,00 %	19,98 %	9,13 %	51,59 %	10,65 %	11,71 %
Allianz Volatility Strategy - P2 - EUR / A1JHRJ / LU0671146552	100,00 %	3,25 %	7,37 %	10,37 %	3,10 %	2,56 %
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016 - A - EUR / A1JKNZ / LU0679319391	100,00 %	-0,14 %	2,85 %	-	0,85 %	-
Allianz Volatility Strategy - PT2 - EUR / A1JRA5 / LU0719861360	100,00 %	3,24 %	7,37 %	10,38 %	3,10 %	2,56 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - AT - EUR / A1JPF2 / LU0706716387	100,00 %	7,37 %	-7,13 %	-0,21 %	7,34 %	7,36 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - A - EUR / A1JPF1 / LU0706716205	100,00 %	7,36 %	-7,13 %	-0,21 %	7,34 %	7,36 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - IT - EUR / A1JPF4 / LU0706716544	100,00 %	8,01 %	-5,45 %	2,83 %	7,34 %	7,37 %
Allianz China Strategic Bond - AT (H2-EUR) - EUR / A1JED9 / LU0665630736	100,00 %	10,57 %	-9,72 %	-21,05 %	7,17 %	9,13 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT - USD / A0KDQG / LU0256863902	100,00 %	36,18 %	25,29 %	87,14 %	15,09 %	16,03 %
Allianz China Strategic Bond - CT (H2-EUR) - EUR / A1JED8 / LU0665630652	100,00 %	10,26 %	-10,33 %	-21,87 %	7,16 %	9,13 %
AGIF - Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) - EUR / A1JS9U / LU0739342060	100,00 %	13,22 %	-6,59 %	26,51 %	11,93 %	13,21 %
AGIF - Allianz US High Yield - IT - USD / A1C0LU / LU0516398475	100,00 %	14,28 %	14,06 %	19,45 %	7,60 %	8,65 %
Concentra IT (EUR) / 979752 / DE0009797522	100,00 %	12,62 %	-6,23 %	24,14 %	17,96 %	19,48 %
Allianz China Strategic Bond - AT (H2-CHF) - CHF / A1JU51 / LU0756700521	100,00 %	11,30 %	-3,45 %	-11,81 %	8,37 %	9,44 %
AGIF - Allianz Target Return Bond - W - EUR / A1JRDU / LU0721541422	100,00 %	0,22 %	4,03 %	19,73 %	1,08 %	-
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR / A0MPE7 / LU0293315023	100,00 %	-2,09 %	-28,10 %	-3,64 %	20,72 %	22,28 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR / A0MPFD / LU0293315882	100,00 %	-1,08 %	-25,91 %	1,33 %	20,74 %	22,29 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR / A0MN8T / LU0294427389	100,00 %	-0,73 %	-25,11 %	3,13 %	20,75 %	22,30 %
AGIF - Allianz US High Yield - I (H2-EUR) - EUR / A1JXBZ / LU0774943673	100,00 %	9,68 %	-0,32 %	3,93 %	8,50 %	9,27 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD / A1JTZK / LU0745992494	100,00 %	11,35 %	-10,84 %	-19,45 %	6,69 %	8,17 %
AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR / A1JV7V / LU0766462104	100,00 %	14,12 %	-4,33 %	31,65 %	11,94 %	13,22 %
AGIF - Allianz US High Yield - AT (H2-EUR) - EUR / A1JZ6U / LU0795385821	100,00 %	9,00 %	-0,81 %	1,74 %	8,43 %	9,29 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - P13 - EUR / A0Q84H / LU0384033972	100,00 %	7,11 %	-2,49 %	-11,09 %	7,84 %	7,15 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - P (H2-GBP) - GBP / A1JGSB / LU0631906087	100,00 %	0,10 %	3,78 %	-16,58 %	9,43 %	10,51 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AT - HUF / A1C2H1 / LU0527935992	100,00 %	3,61 %	14,58 %	24,46 %	17,20 %	17,24 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - P2 - EUR / A1J2FZ / LU0811903136	100,00 %	7,21 %	-17,95 %	31,89 %	22,63 %	20,99 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - AT (H2-EUR) - EUR / A1JZTH / LU0792749177	100,00 %	-0,81 %	0,63 %	-2,85 %	5,48 %	5,52 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - P - EUR / A0KDMZ / LU0256881474	100,00 %	7,67 %	-17,84 %	33,24 %	22,62 %	20,98 %
Allianz FinanzPlan 2055 - C - EUR / A1JZC0 / LU0791152589	0,00 %	-0,28 %	42,08 %	25,05 %	14,76 %	13,41 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - IT - USD / A1J2FY / LU0811902674	0,00 %	12,16 %	-8,86 %	-16,48 %	6,73 %	8,20 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR / A1JPF7 / LU0706717518	100,00 %	6,36 %	-4,05 %	-3,14 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - P - EUR / A0KDQX / LU0256896159	100,00 %	4,43 %	29,29 %	50,36 %	17,32 %	16,71 %
AGIF - Allianz US High Yield - AM (H2-SGD) - SGD / A1JVPP / LU0761598746	100,00 %	12,11 %	10,35 %	13,13 %	8,82 %	9,86 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-SGD) - SGD / A1J3VE / LU0827474353	100,00 %	9,10 %	-11,26 %	39,05 %	23,04 %	21,65 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - WT - EUR / A1J2P9 / LU0815943179	100,00 %	-0,53 %	0,11 %	-	1,93 %	-
AGIF - Allianz US High Yield - WT - USD / A1JX6K / LU0781528772	100,00 %	6,96 %	7,53 %	23,83 %	10,05 %	8,86 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT - EUR / A1J41D / LU0835205153	100,00 %	6,25 %	-4,33 %	-3,63 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz Income and Growth - IT (H2-SEK) - SEK / A1J4K6 / LU0831380687	100,00 %	6,69 %	3,88 %	-	9,14 %	-
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - USD / A1J24Q / LU0820561818	100,00 %	19,14 %	8,69 %	50,21 %	10,69 %	11,79 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-AUD) - AUD / A1J24S / LU0820562030	100,00 %	17,69 %	-6,98 %	32,57 %	16,03 %	18,92 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT (H-CHF) - CHF / A1J5DX / LU0837062107	100,00 %	6,88 %	-13,75 %	39,92 %	21,86 %	20,08 %
AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR / A1J5TA / LU0840617350	100,00 %	11,45 %	-9,28 %	15,77 %	18,04 %	19,83 %
AGIF - Allianz German Equity - W - EUR / A1J5TB / LU0840619489	100,00 %	12,80 %	-6,00 %	22,83 %	18,05 %	19,84 %
AGIF - Allianz German Equity - IT - EUR / A1J5S9 / LU0840615578	100,00 %	12,46 %	-6,83 %	21,03 %	18,05 %	19,84 %
AGIF - Allianz China Equity - PT - EUR / A0Q1Q5 / LU0348834242	100,00 %	10,67 %	-27,31 %	-2,85 %	28,52 %	24,72 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-CHF) - CHF / A1JZTF / LU0792748955	100,00 %	3,12 %	2,71 %	-6,63 %	6,88 %	7,22 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR) - EUR / A1JZTG / LU0792749094	100,00 %	6,24 %	7,62 %	18,70 %	1,94 %	3,14 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) - USD / A1J8FY / LU0857590862	100,00 %	10,78 %	-8,79 %	44,89 %	20,61 %	19,47 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - WT - EUR / A1J7TT / LU0852482198	100,00 %	1,47 %	-25,01 %	9,96 %	21,87 %	21,24 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR / A1J8QJ / LU0858490690	100,00 %	10,66 %	4,90 %	10,29 %	6,59 %	6,59 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - I - EUR / A1JY4S / LU0788519535	100,00 %	11,33 %	6,80 %	13,65 %	6,59 %	6,59 %
AGIF - Allianz China Equity - P - GBP / A0Q1QZ / LU0348832469	100,00 %	42,08 %	37,27 %	114,62 %	17,66 %	16,10 %
AGIF - Allianz German Equity - P - GBP / A1J8QH / LU0858490005	100,00 %	6,18 %	5,97 %	25,80 %	19,88 %	18,78 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - P - GBP / A1J7AG / LU0849477848	100,00 %	-1,83 %	15,60 %	32,49 %	16,39 %	16,32 %
AGIF - Allianz US High Yield - P - GBP / A1JQ4L / LU0714743050	100,00 %	22,35 %	37,66 %	-	9,47 %	-
AGIF - Allianz China Equity - A - GBP / A0Q1P3 / LU0348825687	100,00 %	-33,03 %	-49,46 %	-19,18 %	25,57 %	22,95 %
AGIF - Allianz China Equity - A - HKD / A1CT92 / LU0561508036	100,00 %	9,37 %	-29,61 %	-7,59 %	28,58 %	24,74 %
AGIF - Allianz China Equity - PT - AUD / A1JVHE / LU0757888515	100,00 %	24,02 %	56,47 %	-	20,83 %	-
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - AT - HKD / A1H668 / LU0589944569	100,00 %	18,70 %	-16,25 %	21,22 %	15,39 %	16,80 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - GBP / A0KFGW / LU0264555375	100,00 %	5,86 %	-21,00 %	24,68 %	22,63 %	20,89 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT (H-PLN) - PLN / A1JK1E / LU0678959247	100,00 %	8,94 %	-3,83 %	38,07 %	24,45 %	23,27 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT - HUF / A1C2H2 / LU0527936024	100,00 %	2,13 %	-12,76 %	26,35 %	24,79 %	24,06 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - P - GBP / A1JFWG / LU0604763499	100,00 %	6,65 %	-19,13 %	29,66 %	22,62 %	20,88 %
Allianz Nebenwerte Deutschland - I - EUR / 979753 / DE0009797530	100,00 %	0,08 %	-31,34 %	-12,04 %	19,22 %	21,13 %
Allianz China Strategic Bond - P (H2-GBP) - GBP / A1JED4 / LU0665630140	100,00 %	-7,28 %	-4,82 %	-25,47 %	11,41 %	11,32 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - P - EUR / A1J8ME / LU0482910154	100,00 %	12,00 %	6,61 %	13,61 %	7,42 %	9,17 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - W - EUR / A1J8FU / LU0856992960	100,00 %	4,86 %	2,55 %	2,98 %	2,78 %	2,51 %
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 A (EUR) / A1J793 / LU0855940010	100,00 %	-0,58 %	1,13 %	-	1,23 %	-
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - I - EUR / A1J5DU / LU0836079631	0,00 %	-1,10 %	1,36 %	-0,92 %	2,27 %	2,01 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - W23 - EUR / A1J5DW / LU0836087659	100,00 %	0,84 %	-1,23 %	0,52 %	2,13 %	1,77 %
AGIF - Allianz China Equity - P - USD / A0Q1QY / LU0348832204	100,00 %	10,43 %	-27,64 %	-3,06 %	28,57 %	24,74 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - P - USD / A0KDQM / LU0256914820	100,00 %	-6,97 %	34,95 %	71,89 %	17,90 %	16,67 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT (H-PLN) - PLN / A1JS9X / LU0739341922	100,00 %	-16,39 %	-11,78 %	3,15 %	18,25 %	16,76 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AT - USD / A0Q84T / LU0384037296	100,00 %	19,71 %	-5,12 %	3,17 %	12,25 %	13,35 %
AGIF - Allianz Discovery Germany Strategy - I13 - EUR / A1JB15 / LU0639174274	100,00 %	9,16 %	1,40 %	7,97 %	5,12 %	4,77 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - PT - AUD / A1JVHD / LU0757889166	100,00 %	38,60 %	56,77 %	91,46 %	17,93 %	14,97 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AM (H2-USD) - USD / A1KCWR / LU0889220934	100,00 %	16,31 %	18,31 %	25,64 %	7,39 %	9,51 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR / A1KCWS / LU0889221072	100,00 %	11,38 %	4,84 %	10,58 %	7,41 %	9,15 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR / A1JPGL / LU0706718672	100,00 %	6,47 %	-21,20 %	-29,63 %	8,48 %	8,94 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-GBP) - GBP / A1JPGK / LU0706718326	100,00 %	12,76 %	-17,31 %	-23,65 %	9,76 %	10,71 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-SGD) - SGD / A1JPGH / LU0706718169	100,00 %	9,55 %	-12,56 %	-21,33 %	8,05 %	9,20 %
AGIF - Allianz HKD Income - AM - HKD / A1J2QF / LU0815945547	100,00 %	8,30 %	9,94 %	11,76 %	5,83 %	6,22 %
AGIF - Allianz HKD Income - AM - USD / A1J2QE / LU0815945463	100,00 %	8,31 %	9,85 %	11,73 %	5,86 %	6,20 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD / A1J24R / LU0820561909	100,00 %	19,13 %	8,65 %	50,19 %	10,64 %	11,79 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - P (H2-EUR) - EUR / A1JEZA / LU0634319742	100,00 %	-0,62 %	-3,09 %	-	4,95 %	-
AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy - D13 - (H2-USD) / A1KCZ0 / LU0890505703	0,00 %	7,43 %	27,05 %	19,09 %	9,71 %	9,03 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - WT - EUR / A1JGB9 / LU0896827978	0,00 %	5,57 %	-6,67 %	-17,72 %	7,83 %	7,18 %
AGIF - Allianz Unconstr. Multi Asset Strategy IT2 (EUR) / A1KC5Q / LU0891412909	0,00 %	9,99 %	-10,62 %	2,52 %	5,58 %	7,14 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - A - EUR / A1J8FS / LU0856992614	100,00 %	4,68 %	1,99 %	2,07 %	2,79 %	2,51 %
AGIF - Allianz Thailand Equity - IT - JPY / A1KB39 / LU0878861235	100,00 %	-2,32 %	23,72 %	-5,29 %	20,46 %	21,34 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - WT - USD / A1JY4R / LU0788520384	100,00 %	37,79 %	37,32 %	106,72 %	14,90 %	15,86 %
Allianz High Yield Bond Extra 2017 A (EUR) / A1J7Q6 / LU0851804798	100,00 %	0,01 %	0,95 %	-	3,49 %	-
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - A (H2-EUR) - EUR / A1T7AR / LU0908815078	100,00 %	6,52 %	-21,13 %	-29,60 %	8,50 %	8,95 %
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - I - EUR / A0RK2N / LU0396100603	100,00 %	14,33 %	26,92 %	11,86 %	11,83 %	15,88 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - IT (H2-USD) - USD / A1T83T / LU0918644872	100,00 %	11,82 %	-6,35 %	51,30 %	20,60 %	19,45 %
Allianz China Strategic Bond - PT (H2-CHF) - CHF / A1T8MP / LU0916727158	100,00 %	-0,34 %	8,01 %	-	10,04 %	-
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - P2 (H2-EUR) - EUR / A1T72Q / LU0913601448	100,00 %	-0,15 %	2,49 %	0,08 %	5,46 %	5,51 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-CAD) - CAD / A1J24T / LU0820562113	100,00 %	15,73 %	-4,37 %	36,25 %	13,47 %	15,76 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR / A1T72N / LU0913601281	100,00 %	14,18 %	-4,08 %	31,35 %	11,94 %	13,27 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-GBP) - GBP / A1J24U / LU0820562386	100,00 %	20,70 %	-0,20 %	40,35 %	14,35 %	15,85 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT - EUR / A1T9ED / LU0920839346	100,00 %	5,31 %	-19,35 %	30,04 %	22,53 %	20,80 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR / A1T69S / LU0908554255	100,00 %	5,31 %	-19,35 %	30,04 %	22,53 %	20,80 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - CT - EUR / A1T9EF / LU0920839429	100,00 %	4,52 %	-21,15 %	25,25 %	22,52 %	20,79 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR / A1T69T / LU0908554339	100,00 %	6,26 %	-17,15 %	35,98 %	22,54 %	20,81 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - IT - EUR / A1T9EE / LU0920782991	100,00 %	6,26 %	-17,16 %	35,97 %	22,54 %	20,81 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - P - EUR / A1T9ES / LU0920783882	100,00 %	6,22 %	-17,26 %	35,69 %	22,54 %	20,81 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - W - EUR / A1T69R / LU0908554172	100,00 %	6,58 %	-16,42 %	38,01 %	22,55 %	20,82 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - WT - EUR / A1T9EG / LU0920783023	100,00 %	6,58 %	-16,41 %	38,03 %	22,55 %	20,82 %
AGIF - Allianz Target Return Bond US - W - (H2-EUR) - EUR / A1T69Q / LU0908554412	100,00 %	0,08 %	-0,01 %	-	3,54 %	-
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR / A1WYZY / LU0933100637	100,00 %	36,66 %	34,18 %	97,66 %	15,35 %	16,24 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) - EUR / A1WYZZ / LU0933100983	100,00 %	30,98 %	17,16 %	70,49 %	16,29 %	17,19 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - PQ (H2-GBP) - GBP / A1T9Y0 / LU0926784405	100,00 %	13,80 %	-15,41 %	-20,91 %	9,76 %	10,71 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - PQ (H2-HKD) - HKD / A1T9Y1 / LU0926784587	100,00 %	-0,43 %	5,98 %	3,69 %	8,51 %	7,66 %
AGIF - Allianz Income and Growth - PM (H2-GBP) - GBP / A1JVHC / LU0758899339	100,00 %	21,36 %	1,43 %	44,60 %	14,38 %	15,86 %
Allianz High Yield Bond Extra 2017 P (EUR) / A1T897 / LU0919637289	100,00 %	0,23 %	1,71 %	-	3,49 %	-
VermögensManagement Stars of Multi Asset - A - EUR / 979754 / DE0009797548	100,00 %	9,24 %	-2,03 %	10,91 %	6,99 %	8,18 %
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - IT - USD / A0Q1J0 / LU0348791418	100,00 %	19,65 %	-13,90 %	27,22 %	15,42 %	16,82 %
Allianz Strategy 50 - IT - EUR / A0NGAC / LU0352312341	100,00 %	14,22 %	0,44 %	12,62 %	8,90 %	8,73 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-RMB) - CNY / A1J24V / LU0820562469	100,00 %	15,23 %	-9,15 %	42,26 %	11,47 %	13,24 %
AGIF - Allianz US High Yield - P - USD / A1JPGQ / LU0706718912	100,00 %	-7,03 %	12,88 %	23,78 %	9,05 %	8,21 %
AGIF - Allianz US High Yield - WQ (H2-EUR) - EUR / A1W06Y / LU0946732244	100,00 %	-0,23 %	1,67 %	23,85 %	9,56 %	8,06 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-SGD) - SGD / A1W0CK / LU0943347566	100,00 %	17,53 %	6,66 %	46,07 %	12,04 %	13,59 %
AGIF - Allianz SDG Euro Credit - I - EUR / A1JPGA / LU0706717195	100,00 %	8,08 %	-4,98 %	-2,33 %	7,02 %	7,34 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - W - EUR / A1W113 / LU0951484251	100,00 %	32,63 %	39,58 %	90,84 %	13,30 %	15,20 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - IT - USD / A1KCHF / LU0885397702	100,00 %	25,19 %	4,31 %	57,97 %	15,64 %	18,08 %
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017- A (H-USD) - USD / A1T7TP / LU0945617529	100,00 %	-7,90 %	9,85 %	-	8,79 %	-
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - (H-EUR) - EUR / A1W37R / LU0962745302	100,00 %	20,19 %	-5,26 %	39,49 %	16,91 %	19,12 %
AGIF - Allianz Income and Growth - IT - USD / A1JLFA / LU0685222696	100,00 %	19,99 %	10,96 %	56,68 %	10,66 %	11,72 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD / A1W37V / LU0963586101	100,00 %	23,93 %	1,21 %	50,25 %	15,63 %	18,06 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - CT - (H-EUR) - EUR / A1W37S / LU0962745484	100,00 %	19,27 %	-7,13 %	34,17 %	16,90 %	19,07 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - IT - (H-EUR) - EUR / A1W37U / LU0962745641	100,00 %	21,53 %	-1,94 %	46,48 %	16,91 %	19,06 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - PT - (H-EUR) - EUR / A1W37T / LU0962745567	100,00 %	41,14 %	28,50 %	68,83 %	21,75 %	17,47 %
Allianz China Strategic Bond - A (H2-GBP) - GBP / A1JED3 / LU0665630066	100,00 %	8,99 %	8,59 %	1,09 %	11,52 %	10,09 %
Allianz High Yield Bond Extra 2017 I (EUR) / A1T8MU / LU0890607533	0,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - P - EUR / A0MPFB / LU0293315536	100,00 %	-1,12 %	-25,98 %	1,15 %	20,74 %	22,29 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-AUD) - AUD / A1W481 / LU0971552756	100,00 %	17,16 %	14,97 %	19,11 %	16,65 %	22,39 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-HKD) - HKD / A1W482 / LU0971552830	100,00 %	18,04 %	31,15 %	33,21 %	11,38 %	16,41 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-USD) - USD / A1W480 / LU0971552673	100,00 %	18,53 %	33,64 %	35,09 %	11,42 %	16,55 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM - EUR / A1W483 / LU0971552913	100,00 %	14,17 %	18,55 %	20,84 %	12,99 %	16,96 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - PT - EUR / A0KDM0 / LU0256881631	100,00 %	6,88 %	-18,69 %	29,93 %	22,62 %	20,98 %
AGIF - Allianz Income and Growth - A - USD / A1W4VN / LU0964807845	100,00 %	19,14 %	8,62 %	51,23 %	10,67 %	11,72 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - I - EUR / A0RF5S / LU0414047018	100,00 %	14,66 %	20,78 %	23,22 %	12,99 %	16,97 %
Allianz Rendite Plus 2017 - A - EUR / A1W3LZ / LU0957213381	100,00 %	-0,32 %	0,42 %	-	1,91 %	-
AGIF - Allianz Convertible Bond - PT - EUR / A1W5PM / LU0972998891	100,00 %	7,97 %	-5,55 %	2,63 %	7,34 %	7,37 %
Allianz High Yield Bond Extra 2017 AT (EUR) / A1W6T9 / LU0982247776	100,00 %	-0,12 %	0,74 %	-	3,50 %	-
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - WT - EUR / A1W601 / LU0982019712	100,00 %	37,80 %	38,14 %	108,08 %	15,48 %	16,32 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-NZD) - NZD / A1W8QX / LU0994605391	100,00 %	17,03 %	-9,77 %	33,19 %	17,03 %	18,53 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - W (H2-JPY) / A1W5VJ / LU0974540519	100,00 %	14,88 %	32,30 %	55,33 %	15,90 %	15,94 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - I - USD / A1W7WG / LU0988857909	0,00 %	37,51 %	36,50 %	104,66 %	14,90 %	15,86 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - W (H2-EUR) - EUR / A1W8DZ / LU0993948628	100,00 %	-16,31 %	17,48 %	35,23 %	19,57 %	17,34 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-CHF) - CHF / A1W60R / LU0980730948	100,00 %	1,18 %	-22,46 %	16,02 %	21,55 %	20,78 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-GBP) - GBP / A1W60S / LU0980735236	100,00 %	-9,32 %	34,83 %	16,20 %	26,85 %	23,58 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-USD) - USD / A1W60T / LU0980739220	100,00 %	4,95 %	-16,59 %	20,80 %	19,20 %	19,27 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - W - EUR / A0RF5W / LU0414047448	100,00 %	15,01 %	21,82 %	25,03 %	13,00 %	16,98 %
AGIF - Allianz Unconstr. Multi Asset Strategy CT2 (EUR) / A1W7CS / LU0986130309	100,00 %	8,99 %	-12,99 %	-1,99 %	5,57 %	7,14 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR / A1W6C2 / LU0976572031	100,00 %	12,39 %	7,70 %	15,55 %	7,43 %	9,17 %
Allianz Strategy 50 - A - EUR / A1W8XH / LU0995865168	100,00 %	14,22 %	0,44 %	12,62 %	8,90 %	8,73 %
Allianz European Micro Cap IT (EUR) / A1JFCN / LU0594339896	100,00 %	9,83 %	-34,50 %	35,54 %	19,67 %	22,73 %
AGIF - Allianz Europe Mid Cap Equity - I - EUR / A1W7CP / LU0986130051	100,00 %	9,18 %	-23,65 %	11,47 %	18,91 %	19,47 %
AGIF - Allianz Discovery Germany Strategy - P13 - EUR / A1XBZB / LU1015032755	100,00 %	9,09 %	1,28 %	8,25 %	5,12 %	4,80 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - WT (H-EUR) - EUR / A1W602 / LU0982019803	100,00 %	32,00 %	20,04 %	78,11 %	16,19 %	17,11 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - P - EUR / A1J8FZ / LU0857590946	100,00 %	14,62 %	20,64 %	23,00 %	12,99 %	16,97 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - P - EUR / A1XBZA / LU1015032599	100,00 %	-0,94 %	-1,14 %	-	1,93 %	-
AGIF - Allianz Income and Growth - P - EUR / A1XBSE / LU1015032169	100,00 %	20,10 %	11,36 %	56,45 %	11,10 %	12,05 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-AUD) - AUD / A1T8QL / LU0918147579	100,00 %	8,46 %	-31,97 %	2,91 %	22,92 %	25,51 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM - HKD / A1T8QJ / LU0918141705	100,00 %	10,78 %	-19,07 %	20,38 %	15,44 %	16,97 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD / A1T8QK / LU0918141887	100,00 %	10,80 %	-19,17 %	20,28 %	15,38 %	16,88 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-RMB) - CNY / A1XBZC / LU1015033050	100,00 %	14,60 %	11,94 %	28,71 %	12,10 %	17,27 %
Allianz Interglobal P (EUR) / 979756 / DE0009797563	100,00 %	12,04 %	5,29 %	50,87 %	15,05 %	15,81 %
AGIF - Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD / A0Q1G4 / LU0348783662	100,00 %	20,13 %	19,68 %	103,82 %	14,55 %	16,14 %
Allianz Strategiefonds Balance - PT2 - EUR / 979757 / DE0009797571	100,00 %	19,36 %	14,44 %	34,48 %	8,28 %	9,38 %
Concentra P (EUR) / 979755 / DE0009797555	100,00 %	12,62 %	-6,25 %	24,27 %	17,96 %	19,48 %
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - A - EUR / A1C5F5 / LU0542493225	100,00 %	1,23 %	-8,10 %	15,16 %	18,76 %	19,86 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - PT2 - GBP / A1XDS1 / LU1030382433	100,00 %	25,46 %	5,14 %	60,27 %	16,23 %	18,34 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - WT - EUR / A1JPNM / LU0709024276	100,00 %	8,27 %	-4,76 %	4,07 %	7,34 %	7,37 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - WT - EUR / A0RF5X / LU0414047521	100,00 %	15,01 %	21,86 %	25,06 %	12,99 %	16,98 %
AGIF - Allianz Global Equity - WT - EUR / A1XB8M / LU1017782662	100,00 %	9,11 %	40,98 %	60,66 %	16,90 %	15,19 %
AGIF - Allianz Unconstr. Multi Asset Strategy A13 (EUR) / A1XEHQ / LU1036042908	100,00 %	10,45 %	-9,54 %	3,93 %	5,57 %	7,13 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv - P - EUR / A1XB8R / LU1017857340	100,00 %	-4,33 %	-4,94 %	-4,68 %	5,96 %	5,22 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - P - EUR / A1XB8S / LU1017863587	100,00 %	-3,45 %	-6,02 %	-5,49 %	9,46 %	8,23 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch - P - EUR / A1XB8T / LU1017866762	100,00 %	-0,20 %	-4,37 %	-1,95 %	12,70 %	11,15 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR / A1W7SL / LU0988443767	100,00 %	4,03 %	-5,15 %	4,22 %	7,60 %	6,96 %
AGIF - Allianz Income and Growth - P - USD / A1XFPR / LU1046250293	0,00 %	19,94 %	10,82 %	56,35 %	10,66 %	11,72 %
Allianz China Strategic Bond - IT (H2-EUR) - EUR / A1JED7 / LU0665630579	0,00 %	-1,62 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - I H2-EUR / A1XD9L / LU1033710234	100,00 %	9,13 %	-1,27 %	2,68 %	6,02 %	6,51 %
Allianz Wachstum Euroland WT (EUR) / 979760 / DE0009797605	100,00 %	42,10 %	38,99 %	81,44 %	18,71 %	15,87 %
Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) / 979759 / DE0009797597	100,00 %	1,68 %	1,22 %	0,10 %	1,14 %	0,96 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A - EUR / A1XCBQ / LU1019964680	100,00 %	-0,36 %	5,33 %	-	2,91 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A (H2-USD) / A1XFEX / LU1043526265	100,00 %	-3,35 %	4,77 %	-	7,87 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - AT - EUR / A1XCBR / LU1019964920	100,00 %	-0,48 %	4,98 %	-	2,91 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - IT - EUR / A1XCBV / LU1019966206	100,00 %	8,07 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - P - EUR / A1XCBS / LU1019965141	100,00 %	-0,10 %	6,12 %	-	2,92 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - I - EUR / A1XCBU / LU1019965737	100,00 %	-0,12 %	6,24 %	-	2,92 %	-
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - I - USD / A0RK2P / LU0396100785	100,00 %	26,84 %	37,37 %	73,03 %	12,28 %	12,55 %
AGIF - Allianz Income and Growth - P (H2-EUR) - EUR / A110X3 / LU1050568937	100,00 %	14,83 %	-2,50 %	35,63 %	11,94 %	13,22 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - A - EUR / A0M2S1 / LU0324636496	100,00 %	-4,28 %	-8,42 %	-9,47 %	9,45 %	8,22 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv - A - EUR / A0M2ST / LU0324635332	100,00 %	-4,83 %	-6,39 %	-7,08 %	5,96 %	5,22 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch - A - EUR / A0MK21 / LU0286517833	100,00 %	-1,17 %	-7,14 %	-6,64 %	12,69 %	11,14 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-SGD) - SGD / A1XFPN / LU1046248800	100,00 %	16,92 %	30,70 %	30,35 %	13,49 %	18,29 %
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AT - HKD / A1XF1P / LU1048484197	100,00 %	-9,07 %	-34,02 %	-21,21 %	15,23 %	14,35 %
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - WT14 - EUR / A1XFUP / LU1046808363	100,00 %	13,58 %	-41,88 %	-38,06 %	-	-
AGIF - Market Neutral Asian Equity I13 (USD) / A1JXRM / LU0901926393	100,00 %	5,54 %	18,87 %	12,80 %	9,85 %	10,05 %
AGIF - Market Neutral Asian Equity P13 (USD) / A110VB / LU1049809293	0,00 %	3,58 %	16,69 %	10,67 %	9,13 %	9,71 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 A EUR / A1XCBF / LU1019989323	100,00 %	16,61 %	4,60 %	29,59 %	8,76 %	9,02 %
Kapital Plus - P2 - (EUR) / 979758 / DE0009797589	100,00 %	5,90 %	-7,33 %	8,68 %	9,29 %	8,24 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - IT13 (H2-SEK) / A112MP / LU1061992050	100,00 %	10,11 %	-4,89 %	-20,22 %	11,97 %	10,61 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - IT - (H2-GBP) GBP / A1128H / LU1063885989	100,00 %	-2,57 %	0,97 %	-10,73 %	6,95 %	8,30 %
AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy - I4 (EUR) / A113FR / LU1064968461	100,00 %	5,91 %	-1,17 %	7,28 %	6,94 %	7,19 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - P - EUR / A112MN / LU1061991912	100,00 %	32,31 %	38,58 %	88,58 %	13,29 %	15,20 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - WT - USD / A112MQ / LU1061987134	100,00 %	25,62 %	5,39 %	60,69 %	15,64 %	18,08 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 W EUR / A1XCBH / LU1019989752	100,00 %	17,04 %	7,89 %	36,31 %	8,77 %	9,02 %
AGIF - Allianz Discovery Germany Strategy - A13 - EUR / A1JB14 / LU0639173979	100,00 %	8,46 %	-0,60 %	4,95 %	5,14 %	4,81 %
Allianz Pfandbrieffonds - P2 - EUR / A1135L / LU1068829677	100,00 %	-1,17 %	-14,67 %	-11,14 %	4,50 %	3,86 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 CT EUR / A1128J / LU1064047555	100,00 %	15,08 %	2,62 %	25,38 %	8,76 %	9,01 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - CT H2-EUR / A1128L / LU1064047712	100,00 %	8,29 %	-3,62 %	-1,48 %	6,02 %	6,49 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - P2 H2-EUR / A113QH / LU1066236941	100,00 %	9,24 %	-1,07 %	3,11 %	6,02 %	6,51 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - I - EUR / A1XCBL / LU1019963526	100,00 %	14,50 %	12,58 %	35,25 %	13,49 %	15,78 %
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 - USD / A111FG / LU1055786526	100,00 %	22,86 %	-7,46 %	65,45 %	17,21 %	17,61 %
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - IT15 - USD / A1XFPV / LU1046319759	100,00 %	24,99 %	-3,59 %	77,30 %	17,26 %	17,61 %
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - WT3 - USD / A1XFPY / LU1046320252	100,00 %	24,65 %	-4,67 %	78,68 %	17,33 %	17,79 %
Allianz Rendite Plus 2019 - A - EUR / A112CZ / LU1060088926	100,00 %	-1,50 %	-0,66 %	3,68 %	0,74 %	1,97 %
AGIF - Allianz Income and Growth - PM - USD / A111RY / LU1056556225	100,00 %	19,94 %	10,83 %	55,30 %	10,66 %	11,79 %
AGIF - Allianz US High Yield - AM - USD / A1C0LT / LU0516397667	100,00 %	13,73 %	12,45 %	15,98 %	7,54 %	8,65 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR / A114XT / LU1075359262	100,00 %	31,51 %	36,12 %	83,10 %	13,29 %	15,19 %
Kapital Plus - I - (EUR) / 979761 / DE0009797613	100,00 %	5,74 %	-7,75 %	7,87 %	9,29 %	8,24 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - PT13 (H2-CHF) / A1XF1N / LU1048421868	100,00 %	8,69 %	5,04 %	-12,20 %	7,84 %	7,47 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - I - USD / A0KDMM / LU0256905836	100,00 %	6,93 %	-19,28 %	29,50 %	22,21 %	20,69 %
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - AT - USD / A112KN / LU1061710254	100,00 %	-1,78 %	26,17 %	-	18,59 %	-
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - IT - USD / A112KU / LU1061710841	100,00 %	-0,68 %	30,18 %	-	18,59 %	-
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - EUR Res Pl P+G A2-EUR / A114AR / LU1069922828	100,00 %	4,66 %	1,99 %	2,05 %	2,78 %	2,51 %
AGIF - Allianz Global Equity Selection - I - USD / A112KH / LU1061709751	100,00 %	8,75 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - WT - EUR / A1XCBP / LU1019964417	100,00 %	14,73 %	13,25 %	36,60 %	13,49 %	15,78 %
AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - WT - EUR / A111RZ / LU1056556654	100,00 %	-8,92 %	14,00 %	31,23 %	20,17 %	17,32 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - AT H2-EUR / A116JN / LU1079477284	100,00 %	8,62 %	-2,58 %	0,37 %	6,03 %	6,51 %
AGIF - Allianz Em. Mkts Short Durat. Defens. Bd - P H2-GBP / A118P9 / LU1090349165	100,00 %	-4,14 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - AT (H2-EUR) - EUR / A117HU / LU1070113664	100,00 %	14,07 %	-4,45 %	31,42 %	11,96 %	13,23 %
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - PT - USD / A118UR / LU1090789642	100,00 %	-3,11 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 - A - EUR / A117V0 / LU1089089475	100,00 %	0,42 %	1,45 %	-	1,11 %	-
AGIF - Allianz Japan Equity - WT - EUR / A11599 / LU1078006381	100,00 %	15,75 %	12,37 %	39,24 %	12,02 %	13,26 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT EUR / A119A4 / LU1093406186	100,00 %	16,61 %	4,60 %	29,58 %	8,76 %	9,02 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 IT EUR / A119A5 / LU1093406269	100,00 %	17,66 %	7,44 %	35,50 %	8,76 %	9,02 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - I - EUR / A1JB11 / LU0639173110	100,00 %	-0,90 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - I - EUR / A119A9 / LU1093406772	100,00 %	0,28 %	14,45 %	23,48 %	11,54 %	11,77 %
Allianz US Ultra Micro Cap - W - USD / A1J5UC / LU0840957962	100,00 %	23,43 %	36,62 %	-	20,05 %	-
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD / A1JCX0 / LU0648982212	100,00 %	17,71 %	-19,64 %	-10,29 %	19,29 %	21,47 %
AGIF - Allianz HKD Income - AT - HKD / A1CWH0 / LU0880094791	100,00 %	8,30 %	9,96 %	11,78 %	5,79 %	6,19 %
VermögensManagement AnlageStars Konservativ A (EUR) / A116S6 / LU1079726920	100,00 %	-3,75 %	-2,72 %	-	2,69 %	-
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-SGD) - SGD / A12AS8 / LU1105468828	100,00 %	8,90 %	-21,56 %	15,20 %	19,02 %	20,13 %
Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 - EUR / 979763 / DE0009797639	100,00 %	24,91 %	20,83 %	48,80 %	10,76 %	12,57 %
Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR / 979762 / DE0009797621	100,00 %	9,63 %	-2,01 %	0,43 %	5,51 %	5,56 %
AGIF - Allianz Euro Bond - IT - EUR / A12AXC / LU1106426528	100,00 %	0,30 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Japan Equity - IT (H-EUR) - EUR / A12AXD / LU1106426361	100,00 %	18,28 %	42,20 %	85,21 %	11,81 %	13,48 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR / A1194A / LU1100107371	100,00 %	4,00 %	6,81 %	6,16 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR / A1W7SF / LU0988442017	100,00 %	3,52 %	-6,55 %	1,66 %	7,59 %	6,95 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR / A11411 / LU1073005974	100,00 %	3,50 %	-6,56 %	1,65 %	7,59 %	6,95 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - AT (H-CHF) / A12CB7 / LU1114985127	100,00 %	-5,81 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - AT - EUR / A1JB1Y / LU0639172575	100,00 %	-1,12 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - W - EUR / A12BFL / LU1110566418	100,00 %	4,17 %	5,29 %	4,77 %	0,93 %	0,85 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - AT - EUR / A1XCBK / LU1019963369	100,00 %	13,72 %	10,40 %	30,96 %	13,48 %	15,76 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR) / A119BC / LU1093407077	100,00 %	16,72 %	-20,78 %	-34,18 %	16,85 %	16,28 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - W - USD / A117VM / LU1089087933	100,00 %	22,24 %	-9,63 %	-23,50 %	14,46 %	14,53 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - IT (H-EUR) / A12CB8 / LU1113653189	100,00 %	27,57 %	43,41 %	107,02 %	15,60 %	16,69 %
AGIF - Allianz US Equity Dividend AM (USD) / A12BD1 / LU1109653037	100,00 %	18,50 %	13,04 %	37,50 %	17,57 %	15,48 %
SK Europa - A - EUR / A12AKY / LU1103691660	100,00 %	6,56 %	-13,89 %	-0,18 %	16,67 %	18,82 %
SK Europa - P - EUR / A12AKZ / LU1103691744	100,00 %	6,83 %	-13,25 %	1,08 %	16,67 %	18,82 %
SK Themen - A - EUR / A12AK0 / LU1103691827	100,00 %	13,12 %	-14,19 %	16,21 %	13,87 %	16,17 %
SK Themen - P - EUR / A12AK1 / LU1103692049	100,00 %	13,41 %	-13,55 %	17,68 %	13,88 %	16,17 %
SK Welt - A - EUR / A12AKW / LU1103691405	100,00 %	15,01 %	4,62 %	34,89 %	13,05 %	15,35 %
SK Welt - P - EUR / A12AKX / LU1103691587	100,00 %	15,30 %	5,40 %	36,58 %	13,05 %	15,35 %
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - WT25 - EUR / A1W4V2 / LU0968477181	100,00 %	11,80 %	-44,32 %	-41,36 %	-	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - I - EUR / A117VP / LU1089088154	100,00 %	11,04 %	0,46 %	10,22 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 I - EUR / A117VS / LU1089088402	100,00 %	22,30 %	14,96 %	61,19 %	10,85 %	11,98 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - AM H2-EUR / A1128K / LU1064047639	100,00 %	8,73 %	-2,66 %	0,36 %	6,01 %	6,53 %
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - AT - HKD / A1JEYW / LU0634319403	100,00 %	11,12 %	-22,07 %	-7,60 %	25,94 %	22,52 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I (H2-EUR) / A12BH3 / LU1111122237	100,00 %	-20,01 %	-16,84 %	-17,71 %	12,45 %	10,26 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I - USD / A12BH2 / LU1111122153	100,00 %	14,29 %	10,70 %	13,65 %	6,38 %	8,75 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - I - EUR / A12BJB / LU1111123128	100,00 %	7,77 %	11,09 %	20,55 %	14,10 %	18,34 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - P2 - USD / A12D92 / LU1132059038	100,00 %	37,45 %	36,34 %	104,26 %	14,90 %	15,86 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR) / A12D91 / LU1132057099	100,00 %	4,44 %	4,95 %	5,10 %	1,52 %	1,43 %
AGIF - Allianz Income and Growth - CM - USD / A12D90 / LU1129901515	100,00 %	18,25 %	6,28 %	44,75 %	10,61 %	11,79 %
AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - AT - EUR / A0M8SJ / LU0327455985	100,00 %	-10,00 %	10,00 %	23,65 %	20,15 %	17,30 %
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - WT - USD / A114QV / LU1070875759	100,00 %	-2,75 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - IT2 - USD / A12EW8 / LU1137379993	100,00 %	5,57 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - Aktienzins - A2 - EUR / A12BH6 / LU1111122583	100,00 %	13,65 %	17,61 %	17,88 %	12,98 %	16,96 %
Allianz Strategiefonds Stabilität - AT - EUR / 979764 / DE0009797647	100,00 %	9,40 %	-1,93 %	0,47 %	5,51 %	5,56 %
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit I2 - EUR / A12CWH / LU1117266715	100,00 %	6,24 %	-3,64 %	-2,02 %	4,59 %	4,81 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - A - EUR / A117VN / LU1089088071	100,00 %	10,72 %	-1,25 %	7,15 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - RT - GBP / A12ESV / LU1136182133	0,00 %	33,70 %	37,88 %	68,19 %	17,54 %	14,55 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - RT - GBP / A12ESW / LU1136182216	0,00 %	36,46 %	70,43 %	100,30 %	17,28 %	14,81 %
AGIF - Allianz China Equity - RT - GBP / A12ESP / LU1136181242	0,00 %	23,05 %	39,97 %	40,63 %	17,50 %	18,07 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - R (H-GBP) / A12DFB / LU1121215104	0,00 %	1,03 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - RT - GBP / A12ESM / LU1136181085	0,00 %	40,95 %	59,79 %	87,66 %	17,78 %	14,92 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - RT - GBP / A12ET1 / LU1136181838	0,00 %	26,09 %	5,92 %	3,83 %	17,30 %	14,50 %
AGIF - Allianz Unconstr. Multi Asset Strategy RT2 (H-GBP) / A12ESH / LU1136180517	0,00 %	-13,59 %	-2,01 %	0,90 %	11,61 %	10,25 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - RT - GBP / A12ESU / LU1136182059	0,00 %	22,64 %	62,40 %	72,65 %	20,21 %	17,17 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-GBP) / A12ESK / LU1136180780	0,00 %	21,39 %	1,54 %	44,64 %	14,37 %	15,86 %
AGIF - Allianz Japan Equity - RT - GBP / A12ESQ / LU1136181325	0,00 %	1,81 %	1,98 %	15,69 %	14,01 %	15,32 %
AGIF - Allianz Oriental Income - R - GBP / A12ESS / LU1136181754	0,00 %	21,65 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - RT - GBP / A12ET0 / LU1136181168	0,00 %	-3,20 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - P (H2-GBP) / A12GGZ / LU1153874133	0,00 %	11,11 %	24,00 %	13,91 %	20,39 %	21,17 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR / A12GG8 / LU1149865930	100,00 %	9,85 %	-7,08 %	-3,34 %	8,65 %	8,62 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - I - EUR / A12FR5 / LU1145632938	100,00 %	10,44 %	-5,60 %	-0,74 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R - EUR / A12GG7 / LU1149865690	100,00 %	10,35 %	-5,80 %	-1,13 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - W - EUR / A12EP1 / LU1136108591	100,00 %	10,64 %	-5,08 %	0,16 %	8,66 %	8,63 %
Allianz Strategy 15 - I - USD / A12E9P / LU1138502213	100,00 %	1,80 %	-	-	-	-
Allianz Strategy 50 - I - USD / A12E9Q / LU1138502304	100,00 %	15,11 %	15,49 %	35,09 %	8,93 %	7,64 %
Allianz Strategy 75 - I - USD / A12E9R / LU1138502486	100,00 %	24,24 %	21,61 %	51,96 %	13,00 %	10,98 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A (H2-USD) / A12FGQ / LU1143102710	100,00 %	10,14 %	10,83 %	-	5,52 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR / A12CB9 / LU1113941998	100,00 %	0,83 %	0,73 %	-	2,09 %	-
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR / A117VY / LU1089089129	100,00 %	4,07 %	6,97 %	6,39 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - A - EUR / A12GSH / LU1157230142	100,00 %	36,75 %	34,58 %	99,02 %	15,37 %	16,27 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - W - EUR / A12GSJ / LU1157231629	100,00 %	37,61 %	37,57 %	106,26 %	15,40 %	16,28 %
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - WT - USD / A12GVK / LU1156968403	100,00 %	0,18 %	-19,65 %	22,79 %	14,51 %	16,64 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - I - EUR / A12HWZ / LU1167515003	0,00 %	1,03 %	1,09 %	-	2,02 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - P - EUR / A12GVM / LU1158111697	0,00 %	1,02 %	1,00 %	-	2,02 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - RT (H2-EUR) / A12FGX / LU1143268792	0,00 %	4,73 %	8,16 %	10,17 %	11,49 %	9,50 %
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Local Currency Bond - I - USD / A12BH4 / LU1111122310	0,00 %	2,97 %	3,45 %	-4,06 %	10,23 %	9,69 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - AT13 - EUR / A12GVG / LU1158111267	100,00 %	6,48 %	-4,22 %	-13,83 %	7,84 %	7,16 %
Allianz Rentenfonds P2 (EUR) / 979765 / DE0009797654	100,00 %	5,71 %	-10,39 %	-8,86 %	6,63 %	5,66 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - P2 - EUR / 979766 / DE0009797662	100,00 %	31,03 %	33,61 %	81,07 %	13,17 %	15,46 %
AGIF - Allianz Japan Equity - CT (H-EUR) - EUR / A0Q1BK / LU0348753244	100,00 %	16,33 %	35,26 %	71,29 %	11,76 %	13,43 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - I - USD / A12FGW / LU1143268446	100,00 %	21,30 %	5,84 %	38,30 %	13,21 %	15,59 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR / A12FR7 / LU1145633407	100,00 %	9,84 %	-7,08 %	-3,35 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-USD) / A14MC6 / LU1170363599	100,00 %	9,98 %	-7,13 %	51,30 %	20,54 %	19,25 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-RMB) - CNY / A14MC5 / LU1170361387	100,00 %	8,09 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - RT - EUR / A14MUB / LU1173934883	100,00 %	6,11 %	-17,51 %	35,01 %	22,54 %	20,81 %
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - AT (H2-EUR) - EUR / A12GVL / LU1158111424	100,00 %	8,97 %	-3,46 %	4,40 %	18,33 %	17,10 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - W23 - EUR / A14NVJ / LU1191824413	100,00 %	-9,75 %	-3,37 %	8,78 %	15,68 %	15,32 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - RT - EUR / A14MUF / LU1173935260	100,00 %	32,18 %	38,16 %	87,63 %	13,30 %	15,20 %
AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR / A14MUU / LU1173936821	100,00 %	14,55 %	-2,47 %	63,84 %	17,16 %	18,42 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-SGD) / A1T9EK / LU0920783379	100,00 %	8,31 %	-9,77 %	44,82 %	22,92 %	21,43 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-USD) / A1T9EP / LU0920840948	100,00 %	10,18 %	-6,95 %	51,51 %	20,56 %	19,28 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - W - EUR / A1JB13 / LU0639173540	100,00 %	0,09 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-ZAR) - ZAR / A14N4H / LU1192664248	100,00 %	24,34 %	3,13 %	41,69 %	16,31 %	19,54 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD / A14NTB / LU1190993664	100,00 %	11,94 %	-16,67 %	26,44 %	15,39 %	16,91 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-HUF) / A1T9EM / LU0920783536	100,00 %	8,73 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - R (H2-EUR) / A14MUT / LU1173936748	0,00 %	-3,78 %	-1,54 %	8,24 %	10,87 %	9,68 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - R - EUR / A14MUQ / LU1173936409	100,00 %	11,93 %	6,42 %	13,28 %	7,43 %	9,17 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - RT - EUR / A14MUP / LU1173936318	0,00 %	-4,13 %	3,92 %	0,75 %	11,42 %	9,10 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - RT - EUR / A14MUG / LU1173935344	0,00 %	13,98 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - RT - EUR / A14MUH / LU1173935690	100,00 %	21,36 %	6,15 %	37,79 %	13,55 %	15,81 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - RT (H-EUR) / A14QR0 / LU1209397261	0,00 %	40,98 %	28,15 %	68,60 %	21,77 %	17,48 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR / A1JPF5 / LU0706717351	100,00 %	5,91 %	-5,26 %	-5,20 %	5,24 %	4,49 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - RT - EUR / A14MUJ / LU1173935773	100,00 %	16,80 %	11,76 %	63,43 %	13,19 %	14,92 %
Allianz Strategy 15 - W - EUR / A0RCVK / LU0398560341	100,00 %	8,26 %	-4,88 %	-0,76 %	4,80 %	4,76 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - I - EUR / A1JY4P / LU0788520111	100,00 %	32,37 %	38,75 %	88,95 %	13,30 %	15,20 %
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR) / 979767 / DE0009797670	100,00 %	5,52 %	-13,74 %	-13,04 %	7,18 %	6,15 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H-PLN) / A1T9EJ / LU0920840609	100,00 %	0,95 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Little Dragons - WT2 - USD / A14SPK / LU1228143357	100,00 %	-5,80 %	-7,64 %	-	13,99 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - RT - EUR / A14MUN / LU1173936235	100,00 %	10,93 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - RT - EUR / A14MUM / LU1173936078	100,00 %	10,35 %	-5,81 %	-1,13 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - IT (H2-USD) / A14R50 / LU1224415551	100,00 %	11,21 %	-4,33 %	58,41 %	20,52 %	19,25 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - R - EUR / A14N34 / LU1192664750	100,00 %	0,18 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR / A0Q1NV / LU0348814566	100,00 %	10,93 %	-18,72 %	20,51 %	15,65 %	17,09 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - R - EUR / A14MUE / LU1173935187	100,00 %	-8,92 %	-1,60 %	-1,52 %	19,96 %	16,72 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - RT - EUR / A14MUD / LU1173935005	100,00 %	14,51 %	20,30 %	22,39 %	12,99 %	16,97 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 I (H2-JPY) / A14NKH / LU1188015801	100,00 %	-18,58 %	-1,23 %	5,76 %	11,59 %	10,81 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - PT6 - EUR / A14QWT / LU1210029655	100,00 %	19,14 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - R13 - EUR / A14N35 / LU1192664834	100,00 %	3,41 %	-8,51 %	-13,76 %	7,28 %	6,88 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - RT13 - EUR / A14MUK / LU1173935856	0,00 %	7,06 %	-2,73 %	-11,82 %	7,84 %	7,19 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - R - EUR / A14MUC / LU1173934966	100,00 %	6,14 %	-17,49 %	35,06 %	22,54 %	20,81 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - PT (H2-CHF) - CHF / A14SPL / LU1228143431	100,00 %	2,18 %	-20,35 %	21,11 %	21,57 %	20,79 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - PT2 - EUR / A14S30 / LU1233302857	100,00 %	1,44 %	-25,08 %	9,77 %	21,87 %	21,24 %
Allianz Strategy 15 - WT - EUR / A0RCVL / LU0398560424	100,00 %	8,26 %	-4,88 %	-0,76 %	4,80 %	4,76 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT (H2-HUF) / A14QZ9 / LU1211505810	100,00 %	11,83 %	17,78 %	35,98 %	12,15 %	13,16 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - WQ - CZK / A14N4J / LU1196696691	100,00 %	10,28 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - AT - EUR / A1J5DV / LU0836083401	100,00 %	-1,70 %	-0,45 %	-3,85 %	2,27 %	2,00 %
Allianz Fonds Schweiz IT (CHF) / A14N9Q / DE000A14N9Q5	100,00 %	14,99 %	4,16 %	46,08 %	13,09 %	13,71 %
Allianz Fonds Schweiz RT (CHF) / A14N9R / DE000A14N9R3	100,00 %	12,92 %	1,12 %	41,92 %	12,88 %	13,49 %
AGIF - Allianz SDG Euro Credit - A - EUR / A1JPF8 / LU0706716890	100,00 %	7,66 %	-6,06 %	-4,17 %	7,02 %	7,34 %
Allianz Interglobal AT (EUR) / 979768 / DE0009797688	100,00 %	11,32 %	2,60 %	43,68 %	15,04 %	15,80 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - WT - GBP / A14V86 / LU1255922525	100,00 %	23,61 %	64,66 %	76,63 %	20,18 %	17,14 %
AGIF - Allianz China Equity - RT - EUR / A14VT8 / LU1254141176	100,00 %	23,48 %	39,87 %	-	17,00 %	-
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - RT - EUR / A14VUA / LU1254141333	100,00 %	19,59 %	-13,80 %	26,59 %	15,65 %	16,95 %
AGIF - Allianz Oriental Income - RT - EUR / A14VUB / LU1254141416	100,00 %	14,88 %	-1,03 %	70,30 %	17,15 %	18,47 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - RT - EUR / A14VT9 / LU1254141259	0,00 %	29,10 %	40,80 %	-	17,06 %	-
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB) - CNY / A14RMR / LU1218110499	100,00 %	15,84 %	-20,64 %	-2,23 %	15,57 %	16,23 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - P (H2-CHF) - CHF / A14R5T / LU1224443769	100,00 %	14,51 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Dividend - A - EUR / A14P5M / LU1202788789	100,00 %	16,11 %	11,85 %	42,20 %	12,49 %	14,32 %
AGIF - Allianz Global Dividend - I - EUR / A14P5L / LU1202786577	100,00 %	16,96 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz SDG Euro Credit - W - EUR / A1JPNN / LU0709024359	100,00 %	8,21 %	-4,63 %	-1,74 %	7,03 %	7,34 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AQ - EUR / A14QFX / LU1206706621	100,00 %	-9,60 %	-3,78 %	-5,13 %	19,95 %	16,72 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 PT EUR / A14VJ6 / LU1250163919	100,00 %	-8,77 %	19,17 %	15,35 %	9,96 %	9,45 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - PT - EUR / A0KDNL / LU0256884494	100,00 %	1,14 %	-25,75 %	8,14 %	21,87 %	21,23 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - PT - EUR / A14VJZ / LU1250162788	100,00 %	-3,01 %	52,30 %	41,12 %	23,81 %	20,99 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - PT - EUR / A14VJ2 / LU1250163083	100,00 %	14,63 %	20,64 %	23,00 %	12,99 %	16,97 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - PT - EUR / A14VJ1 / LU1250163240	100,00 %	-0,94 %	-	-	-	-
Allianz Strategy 50 - PT - EUR / A14VR6 / LU1250163679	100,00 %	15,02 %	2,58 %	16,64 %	8,90 %	8,74 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 PT (H2-CHF) / A14VJ8 / LU1250164131	100,00 %	4,71 %	10,66 %	-	10,15 %	-
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - PT (H2-CHF) / A14VJ0 / LU1250162945	100,00 %	17,92 %	23,57 %	-	16,69 %	-
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - PT (H2-CHF) / A14VJ3 / LU1250163166	100,00 %	-9,44 %	-7,22 %	-	16,17 %	-
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - PT (H2-CHF) / A14VJ5 / LU1250163596	100,00 %	-5,48 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 PT USD / A14VJ7 / LU1250164057	100,00 %	-4,16 %	1,12 %	-	9,07 %	-
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - PT - USD / A14VJ4 / LU1250163323	100,00 %	-1,31 %	-	-	-	-
Allianz Strategy 50 - PT - USD / A14VR7 / LU1250163752	100,00 %	14,91 %	2,02 %	16,15 %	8,44 %	8,38 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) / A12FSH / LU1145749880	100,00 %	4,48 %	5,08 %	5,30 %	1,52 %	1,44 %
AGIF - Allianz Japan Equity - AT (H-EUR) / A12FGN / LU1143164405	100,00 %	16,93 %	38,42 %	77,09 %	11,81 %	13,47 %
AGIF - Allianz Japan Equity - AT - EUR / A0Q1BB / LU0348752352	100,00 %	14,01 %	6,85 %	30,71 %	12,00 %	13,34 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-CZK) / A14XGV / LU1269085475	100,00 %	-25,28 %	26,86 %	38,82 %	25,36 %	22,12 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A (H2-CZK) - CZK / A14XGU / LU1269085392	100,00 %	11,54 %	29,94 %	30,32 %	15,09 %	20,74 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - A (H2-CZK) - CZK / A14XGW / LU1269085558	100,00 %	-0,60 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - A - EUR / A14WTE / LU1260871014	100,00 %	6,84 %	-9,06 %	-7,90 %	5,97 %	5,55 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - I (H-USD) / A14WTD / LU1260870800	100,00 %	3,60 %	13,52 %	8,80 %	6,79 %	6,68 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - I - EUR / A14SJQ / LU1227072458	100,00 %	7,38 %	-7,68 %	-5,65 %	5,97 %	5,55 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - IT - EUR / A1W7SJ / LU0988443411	100,00 %	3,90 %	-5,49 %	3,59 %	7,60 %	6,96 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR / A14YHY / LU1278851099	100,00 %	4,14 %	7,19 %	6,76 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - IT - EUR / A1J5DT / LU0836072388	100,00 %	-1,10 %	1,36 %	-0,92 %	2,27 %	2,01 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) / A14ZMD / LU1282650156	100,00 %	19,79 %	-23,82 %	-34,16 %	19,81 %	20,28 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD / A14ZMC / LU1282650073	100,00 %	21,04 %	-12,13 %	-27,11 %	14,45 %	14,52 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD / A14ZMB / LU1282649901	100,00 %	21,05 %	-12,15 %	-27,01 %	14,49 %	14,52 %
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - P13 - EUR / A14ZMV / LU1282648416	100,00 %	7,93 %	-42,47 %	-41,38 %	-	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - W - USD / A14ZMU / LU1282652012	100,00 %	15,93 %	24,40 %	36,77 %	6,77 %	8,27 %
AGIF - Allianz China Equity - W - EUR / A14XWU / LU1272325637	100,00 %	10,54 %	-26,82 %	-1,84 %	28,42 %	24,63 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W (H2-CHF) / A14ZMY / LU1282652285	100,00 %	7,14 %	2,48 %	8,04 %	7,24 %	6,29 %
AGIF - Allianz Euro Bond - AQ - EUR / A14VJ9 / LU1250164214	100,00 %	4,88 %	-13,31 %	-12,29 %	6,62 %	5,67 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - P - EUR / A11937 / LU1093758610	100,00 %	37,60 %	37,07 %	104,74 %	15,38 %	16,25 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - P - EUR / A0Q1PR / LU0348822403	100,00 %	12,00 %	-16,14 %	26,95 %	15,63 %	17,09 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - P - EUR / A14XWT / LU1272325553	100,00 %	4,77 %	2,28 %	2,53 %	2,78 %	2,51 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - A - EUR / A12EPX / LU1136106207	100,00 %	20,49 %	3,81 %	32,79 %	13,54 %	15,80 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - HKD / A14ZMM / LU1282651121	100,00 %	21,71 %	14,02 %	43,55 %	12,63 %	14,72 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD / A14ZML / LU1282651048	100,00 %	21,53 %	14,01 %	43,00 %	12,65 %	14,78 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-CAD) / A14ZMG / LU1282650404	100,00 %	17,56 %	-21,78 %	-32,84 %	16,09 %	16,92 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-GBP) / A14ZMF / LU1282650313	100,00 %	22,78 %	-18,50 %	-31,18 %	17,08 %	17,21 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-NZD) / A14ZMH / LU1282650586	100,00 %	19,01 %	-26,44 %	-34,23 %	20,59 %	19,99 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-RMB) / A14ZME / LU1282650230	100,00 %	17,26 %	-26,25 %	-30,40 %	16,76 %	16,36 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-SGD) / A14ZMJ / LU1282650669	100,00 %	19,32 %	-13,84 %	-28,94 %	16,12 %	16,09 %
AGIF - Allianz Euro Bond - P - EUR / A14SWJ / LU1231155380	100,00 %	5,75 %	-11,08 %	-8,48 %	6,62 %	5,67 %
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - CT - EUR / A14RWQ / LU1221649186	100,00 %	3,42 %	1,46 %	1,15 %	1,59 %	1,43 %
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - PT - EUR / A14Q8S / LU1214459304	100,00 %	3,73 %	2,30 %	2,52 %	1,59 %	1,43 %
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - WT - EUR / A140EX / LU1293640337	100,00 %	3,73 %	2,46 %	2,80 %	1,58 %	1,42 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - P2 - EUR / A14Z21 / LU1288333666	100,00 %	-2,33 %	-0,43 %	-	5,09 %	-
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - R - EUR / A14N4C / LU1192665567	100,00 %	1,05 %	-25,97 %	7,61 %	21,87 %	21,23 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - RT - EUR / A14V85 / LU1255915404	100,00 %	1,05 %	-25,97 %	7,61 %	21,87 %	21,23 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-CZK) / A14Z23 / LU1288334391	100,00 %	3,34 %	-11,05 %	44,03 %	23,72 %	23,22 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT (H2-CZK) - CZK / A14Z22 / LU1288334045	100,00 %	11,62 %	29,96 %	30,33 %	15,10 %	20,75 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - AT (H2-CZK) - CZK / A14Z24 / LU1288334557	100,00 %	1,61 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-EUR) / A14V81 / LU1255916394	100,00 %	14,81 %	-2,87 %	34,66 %	11,93 %	13,25 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM - HKD / A14V8X / LU1255915743	0,00 %	19,85 %	10,75 %	55,09 %	10,65 %	11,75 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM - USD / A14V8Y / LU1255915826	0,00 %	19,86 %	10,65 %	55,06 %	10,70 %	11,82 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RT - USD / A14V8V / LU1255915586	100,00 %	19,86 %	10,62 %	56,09 %	10,66 %	11,72 %
Allianz Strategy 15 - IT - EUR / A1H9GU / LU0882150443	100,00 %	7,28 %	-7,41 %	-5,13 %	4,79 %	4,75 %
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - P6 - EUR / A14VT0 / LU1254140285	100,00 %	32,20 %	38,62 %	90,81 %	12,19 %	14,87 %
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - PT6 - EUR / A14VT2 / LU1254140442	100,00 %	32,20 %	38,62 %	90,81 %	12,19 %	14,87 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-AUD) - AUD / A14ZL5 / LU1282649224	100,00 %	17,67 %	-19,55 %	-10,13 %	19,35 %	21,49 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-CAD) - CAD / A14ZL8 / LU1282649653	100,00 %	15,94 %	-16,65 %	-6,88 %	15,02 %	17,29 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-GBP) - GBP / A14ZL7 / LU1282649570	100,00 %	20,94 %	-13,33 %	-4,73 %	16,25 %	17,77 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-NZD) - NZD / A14ZL9 / LU1282649737	100,00 %	16,99 %	-22,03 %	-9,91 %	20,24 %	21,10 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-RMB) - CNY / A14ZL6 / LU1282649497	100,00 %	15,85 %	-20,68 %	-2,28 %	15,51 %	16,18 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-SGD) - SGD / A14ZMA / LU1282649810	100,00 %	17,81 %	-7,47 %	-0,61 %	15,12 %	16,15 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg - HKD / A14ZL4 / LU1282649141	100,00 %	19,69 %	-5,10 %	3,13 %	12,25 %	13,35 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg - USD / A14ZL3 / LU1282649067	100,00 %	19,70 %	-5,10 %	3,22 %	12,30 %	13,36 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - I - EUR / A12EPY / LU1136107197	100,00 %	-10,27 %	23,96 %	18,87 %	16,40 %	14,97 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - IT - EUR / A14YD3 / LU1275815337	100,00 %	21,69 %	6,16 %	38,39 %	13,57 %	15,82 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - CT (H-EUR) - EUR / A14SPJ / LU1228143191	100,00 %	30,32 %	15,46 %	66,94 %	16,19 %	17,10 %
AGIF - Allianz Global Dividend - AMg - USD / A14ZMK / LU1282650743	100,00 %	16,00 %	11,23 %	41,75 %	11,90 %	13,95 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg (H2-AUD) / A14ZL1 / LU1282648846	100,00 %	-9,98 %	-5,96 %	-	20,70 %	-
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg (H2-SGD) / A14ZL2 / LU1282648929	100,00 %	24,15 %	31,63 %	-	19,94 %	-
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg - HKD / A14ZL0 / LU1282648762	100,00 %	0,19 %	12,18 %	-	14,18 %	-
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg - USD / A14ZLZ / LU1282648689	100,00 %	10,80 %	-19,13 %	20,20 %	15,39 %	16,92 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR / A14QR1 / LU1209235446	100,00 %	5,56 %	-2,79 %	-3,86 %	4,45 %	4,36 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - AT - EUR / A14ZMW / LU1282651980	100,00 %	20,88 %	4,53 %	33,84 %	13,56 %	15,82 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - PT (H2-GBP) / A141BC / LU1302787368	100,00 %	-0,95 %	-2,75 %	-	7,41 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - I - EUR / A14PTX / LU1198880772	100,00 %	22,33 %	20,81 %	39,26 %	11,99 %	13,53 %
Allianz Internationaler Rentenfonds - P - EUR / A14N9T / DE000A14N9T9	100,00 %	7,47 %	-7,31 %	-5,24 %	5,93 %	5,54 %
Kapital Plus - P - (EUR) / A14N9U / DE000A14N9U7	100,00 %	5,74 %	-7,75 %	7,87 %	9,29 %	8,24 %
AGIF - Allianz Capital Plus - AT - EUR / A14VS1 / LU1254136416	100,00 %	5,46 %	-9,09 %	5,65 %	9,33 %	8,27 %
AGIF - Allianz Capital Plus - AT (H2-CZK) / A14Z8W / LU1291196241	100,00 %	3,26 %	0,97 %	19,30 %	10,69 %	11,14 %
AGIF - Allianz Capital Plus - CT - EUR / A14VS2 / LU1254136507	100,00 %	4,63 %	-10,69 %	2,25 %	9,32 %	8,27 %
AGIF - Allianz Capital Plus - WT - EUR / A14VS8 / LU1254137224	100,00 %	5,98 %	-7,19 %	9,01 %	9,33 %	8,27 %
Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR / A14N9S / DE000A14N9S1	100,00 %	25,82 %	23,50 %	54,09 %	10,76 %	12,58 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - W - USD / A141XM / LU1304666990	100,00 %	34,75 %	39,28 %	70,86 %	17,36 %	14,43 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - AT13 (H2-SEK) / A141XS / LU1304666214	100,00 %	9,43 %	-6,77 %	-22,66 %	11,97 %	10,60 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AMg - USD / A141JU / LU1302930000	100,00 %	11,36 %	-10,76 %	-19,46 %	6,69 %	8,16 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AMg (H2-USD) - USD / A141JT / LU1302929846	100,00 %	18,81 %	34,11 %	35,85 %	11,43 %	16,52 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - IT (H2-USD) / A141XY / LU1304665679	100,00 %	19,90 %	38,09 %	42,40 %	11,40 %	16,51 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P2 H2-EUR / A141XZ / LU1304665596	100,00 %	10,94 %	9,99 %	19,73 %	5,60 %	7,66 %
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR / A14VS9 / LU1254137497	100,00 %	7,08 %	6,48 %	8,73 %	5,61 %	5,87 %
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - I - USD / A14VTH / LU1254138206	100,00 %	10,94 %	8,92 %	-	4,94 %	-
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - W - USD / A140EY / LU1293643356	100,00 %	7,70 %	8,00 %	12,80 %	5,42 %	5,84 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR) - EUR / A142RN / LU1311290685	100,00 %	14,45 %	-16,99 %	-11,20 %	15,64 %	16,30 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) / A142RP / LU1311290768	100,00 %	15,93 %	-22,39 %	-36,49 %	16,94 %	16,34 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg (H2-EUR) / A142RQ / LU1311290842	100,00 %	25,06 %	24,01 %	-	18,80 %	-
AGIF - Allianz US Equity Dividend AMg (USD) / A141JV / LU1302930265	100,00 %	-10,68 %	0,20 %	-	17,08 %	-
AGIF - Allianz Unconstr. Multi Asset Strategy AT2 (EUR) / A142N7 / LU1309437132	100,00 %	9,38 %	-12,08 %	-0,25 %	5,58 %	7,14 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - IT - EUR / A142RR / LU1311290925	100,00 %	37,99 %	37,61 %	105,53 %	15,40 %	16,27 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - CT - EUR / A141XX / LU1304665752	100,00 %	6,93 %	-8,24 %	-2,18 %	7,34 %	7,36 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - CT - EUR / A141XV / LU1304665919	100,00 %	10,10 %	-2,05 %	5,66 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 CT - EUR / A141XU / LU1304666057	100,00 %	20,57 %	10,20 %	50,25 %	10,84 %	11,97 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - CT - EUR / A141XW / LU1304665836	100,00 %	3,25 %	-7,25 %	0,40 %	7,59 %	6,95 %
AGIF - Allianz Green Bond - R - EUR / A140SW / LU1297616283	100,00 %	6,67 %	-15,32 %	-13,02 %	8,61 %	7,67 %
AGIF - Allianz Green Bond - I - EUR / A140ST / LU1297615988	100,00 %	6,76 %	-15,12 %	-12,69 %	8,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Green Bond - W - EUR / A140SV / LU1297616101	100,00 %	6,95 %	-14,66 %	-11,90 %	8,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - CT - EUR / A141XT / LU1304666131	100,00 %	-1,95 %	-1,19 %	-5,04 %	2,28 %	2,01 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - IT13 - EUR / A141XR / LU1304666305	100,00 %	6,99 %	-2,52 %	-11,35 %	7,83 %	7,17 %
AGIF - Allianz Gbl Multi Asset Sustain. Balanced A - EUR / A142RV / LU1311291493	100,00 %	17,63 %	2,68 %	9,79 %	8,62 %	8,94 %
AGIF - Allianz Gbl Dynamic Multi Asset Strat. 50 I - EUR / A142RW / LU1311291576	100,00 %	-5,31 %	-0,10 %	-	8,86 %	-
AGIF - Allianz Gbl Dynamic Multi Asset Strat. 50 I - USD / A143A9 / LU1317421342	100,00 %	9,63 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Gbl Multi Asset Sustain. Balanced WT - USD / A142N9 / LU1309437561	100,00 %	18,81 %	5,38 %	15,51 %	8,25 %	8,66 %
AGIF - Market Neutral Asian Equity IT13 (EUR) / A141XP / LU1304666644	100,00 %	5,48 %	18,78 %	-	9,79 %	-
AGIF - Allianz Discovery Germany Strategy - IT - EUR / A141XQ / LU1304666487	100,00 %	-1,92 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - R - EUR / A143A7 / LU1317421185	100,00 %	-2,05 %	15,22 %	9,42 %	4,80 %	4,71 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - RT - EUR / A143A8 / LU1317421268	0,00 %	-2,14 %	15,15 %	9,25 %	4,79 %	4,69 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM - USD / A14330 / LU1322973634	100,00 %	14,94 %	21,21 %	31,06 %	6,77 %	8,24 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P - USD / A14331 / LU1322973550	100,00 %	15,63 %	23,44 %	35,01 %	6,77 %	8,27 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) / A1433Z / LU1322973477	100,00 %	27,22 %	24,88 %	65,94 %	14,13 %	15,72 %
Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF) / A14N9V / DE000A14N9V5	100,00 %	13,63 %	1,33 %	41,92 %	12,88 %	13,49 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - WT - EUR / A2ABD7 / LU1328247389	0,00 %	4,86 %	2,55 %	2,99 %	2,78 %	2,51 %
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - I - EUR / A14VTQ / LU1254139196	100,00 %	23,45 %	18,13 %	52,32 %	12,85 %	14,60 %
AGIF - Allianz China Equity - PT - USD / A0Q1Q6 / LU0348834598	100,00 %	-5,01 %	11,22 %	-	15,46 %	-
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - A - EUR / A14QZZ / LU1211504250	100,00 %	20,72 %	-0,36 %	21,72 %	13,38 %	15,15 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR / A14QZ1 / LU1211504417	100,00 %	20,79 %	-0,88 %	21,65 %	13,44 %	15,25 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - USD / A14QZ2 / LU1211504680	100,00 %	20,59 %	-0,91 %	21,92 %	13,10 %	15,06 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - I (H-EUR) / A14QZ5 / LU1211504920	100,00 %	19,19 %	-1,46 %	19,78 %	13,45 %	14,88 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - I - EUR / A14QZ4 / LU1211504847	100,00 %	22,06 %	3,77 %	29,69 %	13,36 %	15,14 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR) / A14QZ6 / LU1211505067	100,00 %	19,46 %	-0,81 %	21,01 %	13,44 %	14,89 %
AGIF - Allianz Dynamic Risk Parity - W2 - EUR / A12BJA / LU1111123045	100,00 %	-11,05 %	-17,43 %	-8,25 %	8,11 %	7,40 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - W3 - EUR / A14QMP / LU1208857828	100,00 %	6,74 %	-16,04 %	39,04 %	22,55 %	20,82 %
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - F - EUR / A1JURA / LU0753793586	100,00 %	9,60 %	11,85 %	52,33 %	22,60 %	25,81 %
VermögensManagement RenditeStars - A - EUR / A142ZM / LU1312033811	100,00 %	14,32 %	2,42 %	17,18 %	7,30 %	9,40 %
Allianz Strategy 75 - IT - EUR / A0NGAJ / LU0352313075	100,00 %	18,02 %	6,99 %	28,33 %	11,84 %	12,05 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 I (H2-USD) / A2AC08 / LU1341362785	100,00 %	3,33 %	17,78 %	-	10,70 %	-
AGIF - Allianz China Equity - RT - USD / A2ACTW / LU1339317080	0,00 %	10,32 %	-27,88 %	-3,60 %	28,57 %	24,73 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RT (H2-EUR) / A14Z8V / LU1291192091	100,00 %	14,75 %	-2,88 %	35,12 %	11,94 %	13,22 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - PM - USD / A2ADN1 / LU1349983426	0,00 %	15,62 %	23,43 %	35,00 %	6,76 %	8,27 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-AUD) / A14V8W / LU1255915669	0,00 %	18,37 %	-5,45 %	36,35 %	16,03 %	18,92 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-CAD) / A14V82 / LU1255916477	0,00 %	16,36 %	-2,67 %	40,44 %	13,47 %	15,72 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-RMB) / A14V80 / LU1255916121	0,00 %	15,96 %	-7,50 %	47,10 %	11,50 %	13,19 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-SGD) / A14V8Z / LU1255916048	0,00 %	18,11 %	8,11 %	49,82 %	12,06 %	13,59 %
Allianz Geldmarktfonds Spezial - IT - EUR / A14N9W / DE000A14N9W3	0,00 %	1,29 %	0,65 %	-0,10 %	0,34 %	0,53 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD / A2AEDB / LU1361133488	0,00 %	22,24 %	-9,61 %	-23,48 %	14,46 %	14,53 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - PT2 - EUR / A2AD0W / LU1354246842	100,00 %	12,05 %	21,83 %	-	23,43 %	-
AGIF - Allianz Structured Alpha 250 - I3 - EUR / A2AES2 / LU1366192505	100,00 %	-0,32 %	1,47 %	-	2,67 %	-
AGIF - Allianz Structured Alpha 250 - P14 - EUR / A2AES3 / LU1366192760	100,00 %	0,75 %	2,95 %	-	2,60 %	-
AGIF - Allianz Structured Alpha 250 - P3 - EUR / A2AES4 / LU1366192927	100,00 %	-0,23 %	1,81 %	-	2,66 %	-
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - AT (H2-PLN) / A2ADNS / LU1349982451	100,00 %	0,09 %	11,07 %	-	6,16 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - AT (H2-PLN) / A2ADNT / LU1349982535	100,00 %	-5,14 %	11,98 %	-	18,89 %	-
AGIF - Allianz Capital Plus - AT (H2-PLN) / A2ADNU / LU1349983269	100,00 %	-0,08 %	7,87 %	-	9,09 %	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - WT - EUR / A2ADM1 / LU1327551674	100,00 %	11,24 %	0,99 %	11,18 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (H2-PLN) / A2ADNX / LU1349982964	0,00 %	-3,49 %	-0,18 %	-	5,26 %	-
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - CT - EUR / A2AEDD / LU1363153583	100,00 %	6,60 %	5,11 %	6,90 %	5,66 %	5,94 %
AGIF - Allianz Gbl Dynamic Multi Asset Strat. 50 AT (H2-PLN) / A2ADNY / LU1349982709	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AT (H2-PLN) / A2ADN0 / LU1349983004	100,00 %	-21,22 %	-19,76 %	-	19,35 %	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2-EUR / A2ABD8 / LU1328247892	100,00 %	10,03 %	7,42 %	15,10 %	5,60 %	7,66 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - W - EUR / A12EPZ / LU1136108161	100,00 %	-9,63 %	27,69 %	-1,50 %	18,58 %	16,75 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - IT - USD / A2AEDJ / LU1363154128	100,00 %	12,66 %	17,38 %	-	16,54 %	-
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - PT - EUR / A2AEDH / LU1363154045	0,00 %	-1,14 %	1,25 %	-1,05 %	2,27 %	2,01 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AT H2-EUR / A2AEDG / LU1363153823	100,00 %	10,10 %	7,35 %	14,92 %	5,60 %	7,66 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AT - USD / A2AEDF / LU1363153740	100,00 %	14,94 %	21,20 %	31,13 %	6,76 %	8,24 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - IT - USD / A14ZMR / LU1282651634	100,00 %	15,67 %	23,57 %	35,26 %	6,76 %	8,27 %
AGIF - Allianz Global Dynamic Multi Asset Income - I - USD / A2AES5 / LU1366196324	100,00 %	14,76 %	3,04 %	5,14 %	7,08 %	8,65 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - IT - USD / A119BB / LU1093406939	100,00 %	32,38 %	38,89 %	90,49 %	12,78 %	14,87 %
AGIF - Market Neutral Asian Equity AT13 (EUR) / A2AEDE / LU1363153666	100,00 %	3,21 %	15,16 %	-	9,37 %	-
AGIF - Allianz Japan Equity - AT (H-USD) / A1W9VA / LU1000922390	100,00 %	21,96 %	55,24 %	96,86 %	12,94 %	14,88 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - IT - EUR / A119A6 / LU1093406343	100,00 %	4,81 %	2,39 %	2,73 %	2,78 %	2,51 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - WT2 (H-EUR) / A2AEU8 / LU1366192414	100,00 %	5,35 %	-8,80 %	-6,69 %	6,13 %	5,16 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - AT (H2-PLN) / A2ADNW / LU1349982618	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 AQ - EUR / A2AFPW / LU1377963175	100,00 %	10,44 %	-1,17 %	7,26 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AQ EUR / A2AFPX / LU1377963258	100,00 %	15,71 %	4,32 %	28,88 %	8,76 %	9,02 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 A - EUR / A117VR / LU1089088311	100,00 %	21,29 %	12,19 %	54,81 %	10,85 %	11,97 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AQ - EUR / A2AFPY / LU1377963332	100,00 %	21,30 %	12,19 %	54,81 %	10,84 %	11,97 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - P - EUR / A0KDNK / LU0256884148	100,00 %	-2,82 %	4,46 %	-	16,07 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - WT (H-EUR) / A2AFPT / LU1377962870	100,00 %	-1,13 %	3,80 %	-	16,52 %	-
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-NZD) - NZD / A2AE3S / LU1372148574	100,00 %	16,30 %	11,38 %	19,61 %	17,78 %	22,04 %
AGIF - Allianz US High Yield - A (H2-EUR) / A1JXBY / LU0774941032	100,00 %	-6,27 %	-7,36 %	-	8,87 %	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A H2-EUR / A14ZMT / LU1282651808	100,00 %	10,13 %	7,44 %	14,94 %	5,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - W - EUR / A2AFP6 / LU1377964496	100,00 %	11,66 %	7,77 %	15,37 %	6,59 %	6,59 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - RT - EUR / A2AFQD / LU1377965113	0,00 %	-1,16 %	1,12 %	-1,36 %	2,27 %	2,00 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - WT (H-EUR) / A2AFPQ / LU1377962441	0,00 %	-15,63 %	-8,21 %	-	13,75 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - WT (H-EUR) / A2AFPR / LU1377962524	0,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - RT - EUR / A2AFP8 / LU1377964652	100,00 %	16,07 %	15,09 %	-	17,53 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - RT - EUR / A14YD4 / LU1275815410	0,00 %	-12,70 %	-5,46 %	-	15,18 %	-
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - RT - EUR / A2AFQA / LU1377964819	0,00 %	33,60 %	49,78 %	93,10 %	17,33 %	14,94 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - RT - EUR / A2AFQC / LU1377965030	100,00 %	7,90 %	-5,73 %	2,32 %	7,34 %	7,37 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - RT - EUR / A2AEDR / LU1363155109	100,00 %	-1,20 %	-26,18 %	0,68 %	20,74 %	22,29 %
AGIF - Allianz Japan Equity - RT - EUR / A2AFQB / LU1377964900	0,00 %	2,00 %	1,63 %	-	13,92 %	-
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - AT - EUR / A1C5BR / LU0542502314	100,00 %	12,55 %	1,16 %	20,13 %	14,66 %	16,33 %
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - CT2 - EUR / A142AJ / LU1306617181	100,00 %	12,45 %	0,86 %	19,53 %	14,66 %	16,33 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian Invest. Grade Bond - A (H2-EUR) / A2AF4Z / LU1381296240	100,00 %	-4,27 %	-4,85 %	-	5,50 %	-
AGIF - Allianz US Equity Plus - AM - USD / A2AEU4 / LU1366192091	100,00 %	29,57 %	19,16 %	99,95 %	16,18 %	16,51 %
AGIF - Allianz US Equity Plus - W9 - USD / A2AFP4 / LU1377964140	0,00 %	31,13 %	23,47 %	112,81 %	16,19 %	16,48 %
AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - WT (H-EUR) / A2AFPV / LU1377963092	0,00 %	-11,02 %	-1,36 %	-	14,21 %	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - R H2-EUR / A2AFQE / LU1377965386	100,00 %	10,75 %	9,32 %	18,43 %	5,61 %	7,67 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - RT H2-EUR / A2AFQF / LU1377965469	100,00 %	10,60 %	9,00 %	17,95 %	5,60 %	7,66 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - A13 - EUR / A2AEVE / LU1366194469	100,00 %	-0,10 %	-7,12 %	-	7,49 %	-
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - I13 - EUR / A2AEVJ / LU1366195433	100,00 %	0,54 %	-5,32 %	-	7,49 %	-
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - RT13 - EUR / A2AFP9 / LU1377964736	0,00 %	-8,95 %	-12,66 %	-	6,50 %	-
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - AT13 - EUR / A2AEVF / LU1366194626	100,00 %	-0,38 %	-11,03 %	-	6,86 %	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 AT2 H2-CHF / A2AEDL / LU1363154557	100,00 %	11,51 %	6,18 %	20,65 %	7,48 %	6,93 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT2 H2 CHF / A2AEDN / LU1363154805	100,00 %	17,11 %	12,82 %	46,44 %	9,52 %	9,48 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AT2 H2-CHF / A2AEDQ / LU1363155018	100,00 %	22,64 %	20,71 %	74,27 %	11,19 %	12,04 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - P13 - EUR / A2AEVG / LU1366194972	0,00 %	0,50 %	-5,43 %	-	7,49 %	-
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - A - EUR / A2AGFZ / LU1389837813	0,00 %	-1,70 %	-0,45 %	-3,84 %	2,28 %	2,01 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - P - EUR / A2AF4W / LU1383851679	100,00 %	0,60 %	-1,89 %	-	2,13 %	-
Allianz Strategy 50 - P - EUR / A2AH7P / LU1405890556	100,00 %	15,02 %	2,55 %	16,61 %	8,90 %	8,73 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - P - EUR / A2AH6Z / LU1405890473	100,00 %	21,63 %	6,63 %	38,53 %	13,54 %	15,81 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - P - EUR / A2AH63 / LU1405890390	100,00 %	16,95 %	12,11 %	64,27 %	13,19 %	14,92 %
AGIF - Allianz Structured Return - AT13 (EUR) / A2AKYY / LU1428086174	100,00 %	8,74 %	-27,10 %	-28,44 %	20,28 %	16,07 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - WT - USD / A2ANCF / LU1442232507	100,00 %	15,93 %	24,40 %	36,77 %	6,77 %	8,27 %
Allianz Volatility Strategy - P3 - EUR / A0RGFG / LU0417273496	0,00 %	3,77 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Sustainability - WT - GBP / A2AKYV / LU1428085879	0,00 %	17,13 %	12,85 %	67,52 %	13,21 %	14,77 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - IT - USD / A2AFPP / LU1377962367	0,00 %	11,97 %	4,06 %	47,59 %	15,50 %	15,89 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P - EUR / A2ANRH / LU1451583543	100,00 %	3,99 %	6,83 %	6,17 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz German Equity - AT (H2-CZK) / A2AGFW / LU1389273696	100,00 %	0,81 %	1,05 %	-	23,10 %	-
Allianz Strategy 75 - WT - EUR / A0NGAL / LU0352313232	100,00 %	19,23 %	10,27 %	34,95 %	11,85 %	12,06 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - W (H-EUR) / A2ANX4 / LU1456273033	100,00 %	5,62 %	-9,20 %	-8,10 %	6,16 %	5,21 %
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - PT13 - EUR / A2ANXC / LU1451583899	100,00 %	-49,68 %	-48,48 %	-	-	-
AGIF - Allianz US High Yield - WT (H2-EUR) / A2APJG / LU1462192847	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AT - EUR / A14QZ0 / LU1211504334	100,00 %	20,71 %	-1,06 %	21,27 %	13,37 %	15,13 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT (H2-USD) / A2AKYX / LU1428086091	100,00 %	2,47 %	-17,21 %	12,13 %	18,34 %	20,51 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - WT8 - EUR / A2AK3D / LU1435063042	100,00 %	-0,84 %	-1,30 %	-	0,86 %	-
AGIF - Allianz Global Smaller Companies - AT - USD / A2ANP2 / LU1449864237	100,00 %	-14,08 %	28,49 %	46,57 %	18,46 %	16,99 %
AGIF - Allianz Global Smaller Companies - IT - USD / A2ANP3 / LU1449864401	100,00 %	-8,64 %	1,02 %	-	16,33 %	-
AGIF - Allianz Global Smaller Companies - WT9 - USD / A2ANP4 / LU1449864740	100,00 %	-13,50 %	25,00 %	43,49 %	19,24 %	17,41 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) / A2AKY1 / LU1428086414	100,00 %	24,76 %	10,56 %	43,54 %	17,74 %	21,31 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) / A2AKY2 / LU1428086505	100,00 %	31,74 %	23,12 %	55,48 %	19,13 %	22,37 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT - USD / A2AKYW / LU1428085952	100,00 %	36,63 %	33,91 %	98,24 %	14,88 %	15,86 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - W (H-CHF) / A2ANS3 / LU1449863858	100,00 %	-0,96 %	62,91 %	44,00 %	16,78 %	15,99 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - IT13 - EUR / A2AEVK / LU1366195607	100,00 %	-8,88 %	-12,24 %	-	6,50 %	-
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - IT - EUR / A12FR6 / LU1145633233	100,00 %	10,44 %	-5,59 %	-0,74 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR / A117VV / LU1089088741	100,00 %	4,00 %	6,81 %	6,14 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - PT - EUR / A2ANXD / LU1451583972	100,00 %	-18,50 %	-18,03 %	-	16,30 %	-
AGIF - Allianz Thematica - A - EUR / A2AQF1 / LU1479563717	100,00 %	16,39 %	-1,37 %	59,89 %	15,54 %	15,37 %
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - A - EUR / A14VTZ / LU1254140103	100,00 %	7,62 %	18,91 %	-	17,67 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - R - EUR / A2APBT / LU1459824303	100,00 %	31,62 %	36,81 %	86,61 %	12,18 %	14,86 %
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - R - GBP / A2APBU / LU1459824485	0,00 %	8,38 %	21,06 %	-	17,86 %	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2-SGD / A2ANW9 / LU1451583386	100,00 %	13,27 %	19,39 %	28,21 %	6,44 %	8,63 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM - HKD / A2ANTB / LU1449865044	100,00 %	14,93 %	21,21 %	30,98 %	6,77 %	8,27 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - CT H2-EUR / A2APBM / LU1459823750	100,00 %	9,76 %	6,93 %	13,96 %	5,57 %	7,65 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - PT (H2-CHF) / A2AJV7 / LU1412279470	100,00 %	10,65 %	13,67 %	15,82 %	4,24 %	4,74 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - WT (H-GBP) / A2AG6X / LU1396929264	100,00 %	-12,59 %	-7,82 %	-	19,05 %	-
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AM (H2-USD) / A14P7R / LU1202635105	100,00 %	18,14 %	21,69 %	27,74 %	9,72 %	11,67 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR / A14RVH / LU1221075150	100,00 %	13,11 %	7,40 %	11,77 %	10,81 %	11,92 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - W - EUR / A14NQH / LU1190323003	100,00 %	14,22 %	10,58 %	17,33 %	10,79 %	11,94 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - P2 - EUR / A2AF4X / LU1383852131	100,00 %	-2,41 %	-4,07 %	-	1,95 %	-
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - AT2 - EUR / A142RS / LU1311291063	100,00 %	-11,64 %	-9,56 %	-4,78 %	4,66 %	4,00 %
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - PT - EUR / A142RT / LU1311291147	100,00 %	-11,30 %	-8,51 %	-2,92 %	4,66 %	4,00 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - WT - EUR / A1T6RD / LU0905751987	100,00 %	11,66 %	7,76 %	15,36 %	6,59 %	6,59 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-AUD) / A2AHM8 / LU1400636731	100,00 %	16,84 %	5,23 %	14,62 %	14,77 %	17,59 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-HKD) / A2AHM6 / LU1400636574	100,00 %	17,40 %	19,02 %	25,76 %	9,68 %	11,54 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-SGD) / A2AHM7 / LU1400636657	100,00 %	16,47 %	19,38 %	24,36 %	11,37 %	13,25 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-USD) / A2AHM5 / LU1400636491	100,00 %	18,18 %	21,82 %	27,91 %	9,67 %	11,62 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg - EUR / A2AHM9 / LU1400636814	100,00 %	13,11 %	7,45 %	11,82 %	10,76 %	11,91 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A - USD / A2ATZ8 / LU1508476642	100,00 %	14,94 %	21,32 %	31,07 %	6,75 %	8,25 %
AGIF - Allianz Thematica - P - EUR / A2AQF2 / LU1479563808	100,00 %	17,01 %	0,85 %	66,32 %	15,58 %	15,39 %
VermögensManagement RenditeStars - P - EUR / A2AQEH / LU1479445352	100,00 %	14,95 %	4,12 %	20,44 %	7,30 %	9,40 %
VermögensManagement Stars of Multi Asset - P - EUR / A2AMPR / DE000A2AMPR1	100,00 %	9,52 %	-1,29 %	12,31 %	6,99 %	8,18 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 P9 EUR / A2DJDD / LU1537374792	100,00 %	23,05 %	23,32 %	-	9,62 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 P9 - EUR / A2DJDE / LU1537376904	100,00 %	-5,84 %	2,22 %	-	12,24 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - A - EUR / A2ATZ9 / LU1508476725	100,00 %	20,24 %	1,11 %	71,32 %	13,83 %	17,10 %
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit W - EUR / A0LCBC / LU0270726580	100,00 %	6,59 %	-4,85 %	-2,89 %	4,66 %	4,85 %
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - A (H2-EUR) - EUR / A2ARKB / LU1480273405	100,00 %	9,86 %	-1,27 %	1,15 %	7,46 %	8,51 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - P (H2-EUR) - EUR / A2ARJF / LU1480270054	100,00 %	7,73 %	4,07 %	4,29 %	3,75 %	5,23 %
AGIF - Allianz Structured Return - P14 (EUR) / A2AJV9 / LU1412407907	0,00 %	10,26 %	-23,95 %	-24,67 %	20,17 %	15,95 %
VermögensManagement Anlagestrategie Defensiv - A - EUR / A2DJQN / LU1529859081	0,00 %	-2,23 %	-5,73 %	-	2,08 %	-
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P H2-USD / A2DMJF / LU1573296263	100,00 %	8,65 %	20,39 %	20,46 %	7,22 %	7,19 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A H2-USD / A2DMJE / LU1573296008	100,00 %	8,65 %	20,33 %	20,45 %	7,20 %	7,19 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD / A2DKAT / LU1548497426	100,00 %	31,00 %	-8,80 %	108,47 %	26,58 %	26,05 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) / A2DKAV / LU1548497772	100,00 %	23,77 %	-22,15 %	75,41 %	27,52 %	27,62 %
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - AMg - USD / A2DGDU / LU1516272009	100,00 %	6,91 %	5,64 %	8,75 %	5,45 %	5,87 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - A (H2-EUR) / A2ARL6 / LU1481687843	100,00 %	12,10 %	9,00 %	8,21 %	9,43 %	8,08 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A (H2-EUR) / A2DMME / LU1574759913	100,00 %	15,92 %	-22,40 %	-36,45 %	16,82 %	16,25 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - A (H2-EUR) - EUR / A2ARH3 / LU1480268660	100,00 %	7,21 %	2,51 %	1,72 %	3,75 %	5,23 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - P7 - EUR / A2DPWP / LU1594339605	100,00 %	13,47 %	21,69 %	-	16,48 %	-
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) / A2ARL7 / LU1481687926	100,00 %	2,27 %	-0,92 %	7,50 %	6,98 %	8,15 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR / A2DKAU / LU1548497699	100,00 %	29,31 %	-9,70 %	106,63 %	26,91 %	26,35 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR / A2DKAR / LU1548497186	100,00 %	31,19 %	-8,49 %	108,83 %	26,91 %	26,35 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2-RMB / A2DPXU / LU1597245817	100,00 %	11,18 %	1,83 %	25,56 %	6,08 %	8,43 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AQ (H2-EUR) - EUR / A12FQA / LU1145024482	100,00 %	14,09 %	-4,44 %	31,41 %	11,95 %	13,22 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - IT (H2-EUR) / A2DKAP / LU1548496964	100,00 %	25,06 %	-19,77 %	84,63 %	27,55 %	27,65 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - CT - EUR / A2DQ0S / LU1602092329	100,00 %	-10,55 %	-10,17 %	-	6,94 %	-
AGIF - Allianz Structured Alpha US Equity 250 - P10 (H2-EUR) / A2DUXT / LU1645745982	100,00 %	-25,98 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Structured Alpha US Eqty 250 - RT14 (H2-EUR) / A2DXSW / LU1685828110	0,00 %	2,20 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Structured Alpha US Equity 250 - RT - USD / A2DXSV / LU1685828037	100,00 %	-16,17 %	18,82 %	-	25,68 %	-
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - AT - EUR / A2DQ0T / LU1602092592	100,00 %	3,27 %	3,63 %	6,01 %	2,83 %	5,92 %
AGIF - Allianz Structured Return - RT15 (EUR) / A2DVN3 / LU1652854768	0,00 %	-37,29 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - P - EUR / A2DQAD / LU1597244760	100,00 %	3,84 %	5,45 %	9,09 %	2,84 %	5,92 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I3 - EUR / A2DXYW / LU1687709953	100,00 %	-0,19 %	-0,75 %	-1,47 %	1,02 %	0,79 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - IT20 - EUR / A2DV0Y / LU1664206957	100,00 %	14,67 %	20,79 %	23,23 %	12,99 %	16,97 %
Allianz Securicash SRI UD (EUR) / A2H54A / FR0013287836	0,00 %	-0,53 %	-4,67 %	-	2,14 %	-
VermögensManagement Wachstumsländer Balance P (EUR) / A2H65H / LU1717021353	100,00 %	13,67 %	-6,04 %	4,77 %	8,25 %	10,32 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - R - EUR / A2DXTG / LU1685828201	100,00 %	3,79 %	5,19 %	8,69 %	2,83 %	5,92 %
VermögensManagement AktienStars A (EUR) / A2H9UK / LU1739331426	100,00 %	24,59 %	-4,83 %	22,34 %	11,06 %	13,71 %
VermögensManagement AktienStars P (EUR) / A2JAC2 / LU1740982712	100,00 %	25,15 %	-3,54 %	25,12 %	11,06 %	13,72 %
AGIF - Allianz Structured Return - P3 (EUR) / A2AJWB / LU1412411412	100,00 %	-1,06 %	2,45 %	-	-	-
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - P3 (H2-EUR) / A2ARMB / LU1481688494	100,00 %	-3,69 %	-8,32 %	-	9,05 %	-
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities P3 (H2-EUR) / A2ARMR / LU1481689971	100,00 %	-2,63 %	-3,43 %	-	4,08 %	-
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - PT2 (EUR) / A2AT0D / LU1508477376	100,00 %	23,85 %	65,76 %	77,31 %	20,07 %	17,09 %
AGIF - Allianz Structured Alpha US Equity 250 - PT3 (USD) / A2DXST / LU1685827815	100,00 %	-17,26 %	15,94 %	-	25,74 %	-
AGIF - Allianz Short Duration Gbl Real Estate Bd AT (H2-EUR) / A2ARLN / LU1480278461	100,00 %	-0,74 %	-1,47 %	-	4,06 %	-
AGIF - Allianz Structured Return - WT13 (H2-JPY) / A2DSZ8 / LU1627326256	0,00 %	6,46 %	-25,10 %	-	20,41 %	-
AGIF - Allianz Event Driven Strategy - CT (H2-EUR) / A2DSZ9 / LU1627326413	100,00 %	-4,68 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - A - USD / A112KL / LU1061710098	100,00 %	-1,78 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - AT (H2-EUR) / A2ARKE / LU1480273744	100,00 %	9,86 %	-1,29 %	1,19 %	7,47 %	8,51 %
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - A (USD) / A2ARJ9 / LU1480273231	100,00 %	8,61 %	18,48 %	-	8,92 %	-
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - AT - EUR / A14QCH / LU1205638155	100,00 %	5,89 %	-5,28 %	-5,22 %	5,24 %	4,49 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - AT - EUR / A2AS6L / LU1504571149	100,00 %	4,67 %	2,00 %	2,07 %	2,77 %	2,50 %
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities AT (H2-EUR) / A2ARMM / LU1481689468	100,00 %	4,79 %	-0,57 %	2,12 %	3,16 %	3,54 %
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities A (H2-EUR) / A2ARML / LU1481689385	100,00 %	-3,71 %	-3,82 %	-	3,98 %	-
AGIF - Allianz Green Bond - AT - EUR / A2DJNV / LU1542252181	100,00 %	6,19 %	-16,46 %	-14,97 %	8,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - A - EUR / A2DMMC / LU1574759756	100,00 %	-7,82 %	60,99 %	23,80 %	20,57 %	19,42 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - AT - USD / A2ARH4 / LU1480268744	100,00 %	12,00 %	15,90 %	15,99 %	6,04 %	7,27 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - AT (H2-EUR) / A2ARH6 / LU1480269049	100,00 %	7,21 %	2,57 %	1,72 %	3,74 %	5,22 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT (USD) / A2DJ4A / LU1543697327	100,00 %	21,05 %	-12,17 %	-27,04 %	14,41 %	14,51 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 AT - EUR / A2DKAG / LU1548496022	100,00 %	10,43 %	-1,16 %	7,26 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AT - EUR / A2DPWN / LU1594335520	100,00 %	21,29 %	12,21 %	54,83 %	10,85 %	11,97 %
AGIF - Allianz Dynamic Risk Parity - A - EUR / A12BH7 / LU1111122666	100,00 %	3,03 %	4,05 %	-	8,73 %	-
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Local Currency Bond - A (H2-EUR) / A2DMMD / LU1574759830	100,00 %	-3,44 %	-3,95 %	-29,09 %	13,37 %	12,48 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - AT - EUR / A2DJ30 / LU1543696352	100,00 %	13,19 %	13,34 %	-	21,56 %	-
AGIF - Allianz Global Credit SRI AT (H2-EUR) / A2ARK1 / LU1480276176	100,00 %	2,09 %	3,75 %	-	6,52 %	-
AGIF - Allianz Global High Yield - A - USD / A2ARJN / LU1480270997	100,00 %	15,99 %	13,68 %	20,42 %	6,71 %	9,54 %
AGIF - Allianz Global High Yield - AT (H2-EUR) / A2ARJT / LU1480271532	100,00 %	1,83 %	5,40 %	-	11,27 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - AT - EUR / A2DLRB / LU1563397410	100,00 %	20,24 %	1,36 %	70,87 %	13,81 %	17,05 %
AGIF - Allianz Global Equity Insights - AT - USD / A2DMMN / LU1574760762	100,00 %	31,95 %	95,85 %	-	19,23 %	-
AGIF - Allianz Event Driven Strategy - AT (H2-EUR) / A2DP84 / LU1597235347	100,00 %	-4,43 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities P14 (H2-EUR) / A2ARMP / LU1481689625	100,00 %	-1,95 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - P - EUR / A2JE2N / LU1728567568	100,00 %	21,40 %	4,36 %	79,87 %	13,85 %	17,13 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - P14 (H2-EUR) / A2ARL9 / LU1481688148	100,00 %	4,00 %	1,43 %	11,38 %	6,20 %	7,68 %
Kapital Plus - R - (EUR) / A2DU1L / DE000A2DU1L9	100,00 %	5,69 %	-7,91 %	7,56 %	9,29 %	8,24 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - R - EUR / A2DW0C / LU1677195205	100,00 %	30,51 %	-7,58 %	114,85 %	26,92 %	26,37 %
Allianz Strategy 75 - A - EUR / A1XD91 / LU1032762848	0,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Water - R - USD / A2JRN8 / LU1861128061	100,00 %	23,40 %	7,95 %	57,13 %	17,24 %	16,00 %
Allianz Strategiefonds Balance - IT2 - EUR / A14N9Y / DE000A14N9Y9	100,00 %	19,24 %	14,09 %	33,82 %	8,28 %	9,38 %
Allianz Strategiefonds Stabilität - IT2 - EUR / A2AMPK / DE000A2AMPK6	100,00 %	10,17 %	0,16 %	4,05 %	5,51 %	5,56 %
Allianz Strategiefonds Wachstum - IT2 - EUR / A2AMPL / DE000A2AMPL4	100,00 %	26,13 %	24,41 %	56,19 %	10,76 %	12,58 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - IT2 - EUR / A2AMPM / DE000A2AMPM2	100,00 %	31,11 %	33,87 %	81,75 %	13,17 %	15,46 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A (H2-EUR) / A2JBAC / LU1740661084	100,00 %	-3,40 %	-3,70 %	-	5,22 %	-
Allianz Wachstum Euroland IT2 (EUR) / A2AMPN / DE000A2AMPN0	100,00 %	1,46 %	-25,23 %	9,58 %	21,88 %	21,10 %
Allianz Rentenfonds IT2 (EUR) / A2AMPP / DE000A2AMPP5	0,00 %	5,67 %	-10,49 %	-9,01 %	6,63 %	5,66 %
Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 - (EUR) / A2AMPQ / DE000A2AMPQ3	100,00 %	6,44 %	-2,38 %	4,45 %	6,69 %	6,43 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - IT2 - EUR / A2ARPZ / LU1490969653	100,00 %	-2,76 %	-4,65 %	-4,97 %	9,47 %	8,16 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv - IT2 - EUR / A2ARP0 / LU1490969737	100,00 %	-4,33 %	-4,85 %	-4,48 %	5,96 %	5,22 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch - IT2 - EUR / A2ARP1 / LU1490969810	100,00 %	0,30 %	-2,99 %	-1,70 %	12,77 %	11,08 %
Allianz Strategy 50 - RT - EUR / A2DWPS / LU1673099179	100,00 %	15,03 %	2,57 %	16,66 %	8,90 %	8,73 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) / A2DT6S / LU1641601064	100,00 %	21,78 %	-13,64 %	96,38 %	27,99 %	29,76 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - R - USD / A2DXTA / LU1685826841	100,00 %	15,58 %	23,22 %	34,67 %	6,71 %	8,23 %
AGIF - Allianz US High Yield - AM (H2-CAD) - CAD / A1JE22 / LU0676280554	100,00 %	10,45 %	-0,24 %	6,64 %	10,18 %	11,93 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P7 USD / A2N6F0 / LU1885506904	0,00 %	10,34 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P7 H2-EUR / A2N6FZ / LU1885506656	0,00 %	4,30 %	9,89 %	-	8,63 %	-
Fondak A20 (EUR) / A2ATB4 / DE000A2ATB40	0,00 %	6,56 %	-11,16 %	13,76 %	17,12 %	19,55 %
AGIF - Allianz All China Equity - AT - USD / A2H7RC / LU1720050803	100,00 %	9,18 %	-37,21 %	-4,31 %	24,26 %	22,60 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - P7 - EUR / A2DQAG / LU1597245494	100,00 %	3,86 %	5,38 %	9,01 %	2,84 %	5,92 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (USD) / A1CSH5 / LU0488056044	100,00 %	19,70 %	-5,16 %	3,19 %	12,28 %	13,35 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) / A2DW0D / LU1677195031	100,00 %	24,90 %	-20,11 %	83,02 %	27,54 %	27,66 %
Allianz Strategiefonds Wachstum - R - EUR / A2DU1K / DE000A2DU1K1	100,00 %	22,79 %	23,19 %	-	14,01 %	-
Allianz Strategiefonds Balance - R - EUR / A2DU1H / DE000A2DU1H7	100,00 %	18,81 %	12,86 %	31,40 %	8,28 %	9,38 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - RT - EUR / A2DXYT / LU1687709524	100,00 %	3,79 %	5,17 %	8,73 %	2,83 %	5,92 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A - EUR / A2PBHA / LU1931535857	100,00 %	11,94 %	-20,76 %	37,47 %	15,41 %	15,57 %
AGIF - Allianz Global Water - AT - EUR / A2N6XN / LU1890834598	100,00 %	22,47 %	5,64 %	50,71 %	17,72 %	16,37 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - P24 - EUR / A2N803 / LU1907153610	0,00 %	-0,65 %	1,90 %	-	2,15 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - IT13 - EUR / A2ATH0 / LU1505874849	0,00 %	6,31 %	5,41 %	6,44 %	2,08 %	2,12 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - Y14 - EUR / A2PDS3 / LU1941711530	0,00 %	-0,70 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - Y14 - EUR / A2PDS4 / LU1941711613	0,00 %	13,22 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Emerging Markets Eqty - Y14 - EUR / A2PDS1 / LU1941711373	0,00 %	20,10 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - Y14 - EUR / A2PDS0 / LU1941711290	0,00 %	32,06 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 Y14 - EUR / A2PDS5 / LU1941711704	0,00 %	1,09 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 Y14 EUR / A2PDS6 / LU1941711886	0,00 %	0,15 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 Y14 - EUR / A2PDS7 / LU1941711969	0,00 %	0,83 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - Y14 - EUR / A2PDS2 / LU1941711456	0,00 %	-0,03 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz German Equity - Y14 - EUR / A2PDSZ / LU1941711027	0,00 %	9,42 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Multi Asset Risk Premia Y14 (H2-EUR) / A2PDS8 / LU1941712009	0,00 %	-6,66 %	-	-	-	-
VermögensManagement RentenStars A2 (EUR) / A2N9FV / LU1910776522	100,00 %	6,11 %	-8,24 %	-6,69 %	5,50 %	5,67 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A (H2-EUR) / A2PBHC / LU1931536079	100,00 %	6,67 %	-31,88 %	16,92 %	18,89 %	18,45 %
Allianz Nebenwerte Deutschland - A20 (EUR) / A2ATB5 / DE000A2ATB57	100,00 %	-0,47 %	-32,48 %	-14,68 %	19,20 %	21,12 %
AGIF - Allianz Thematica - R - EUR / A2PEHS / LU1953145353	0,00 %	16,73 %	0,58 %	66,25 %	15,56 %	15,34 %
Fondak I20 (EUR) / A2ATB3 / DE000A2ATB32	0,00 %	7,47 %	-8,87 %	18,68 %	17,13 %	19,57 %
Allianz Nebenwerte Deutschland - I20 (EUR) / A2ATB6 / DE000A2ATB65	0,00 %	0,38 %	-30,73 %	-10,97 %	19,21 %	21,13 %
Allianz Wachstum Euroland IT20 (EUR) / A2ATB9 / DE000A2ATB99	0,00 %	1,53 %	-25,07 %	9,93 %	21,88 %	21,10 %
MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR / A14NTX / LU1190435906	0,00 %	22,71 %	15,29 %	38,34 %	10,99 %	12,06 %
Allianz Strategy 75 - P - EUR / A2PGF1 / LU1971343642	100,00 %	18,91 %	9,42 %	33,20 %	11,85 %	12,06 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - P - EUR / A2PGCW / LU1970681679	100,00 %	30,59 %	-7,08 %	117,23 %	26,94 %	26,38 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - P - EUR / A2PEHC / LU1953143572	100,00 %	12,94 %	-18,59 %	44,00 %	15,43 %	15,60 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus P (H2-EUR) / A2JBAG / LU1740661597	100,00 %	5,94 %	8,41 %	8,07 %	1,74 %	4,19 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - P (H2-EUR) / A2H6KA / LU1706852537	100,00 %	16,58 %	-20,86 %	-34,32 %	16,82 %	16,26 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - IT - EUR / A2DQAH / LU1597245650	100,00 %	3,89 %	5,51 %	9,23 %	2,84 %	5,92 %
Allianz China A-Shares - P - EUR / A2PFSM / LU1965306498	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - AT (H2-USD) / A2AR6Q / LU1496822872	22,00 %	-10,15 %	4,62 %	-	6,32 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - A - EUR / A2PEHG / LU1953144034	100,00 %	6,36 %	5,08 %	5,92 %	2,10 %	2,14 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities - R - EUR / A2PEHH / LU1953144117	0,00 %	6,42 %	5,27 %	6,24 %	2,10 %	2,15 %
AGIF - Allianz Gbl Multi Asset Sustain. Balanced AMg H2-GBP / A2JRSE / LU1861127840	22,00 %	18,86 %	-6,30 %	2,27 %	11,80 %	12,89 %
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC (EUR) / A2JDX4 / FR0013285038	0,00 %	4,15 %	7,11 %	6,44 %	0,61 %	0,89 %
AGIF - IndexManagement Substanz - A - EUR / A2H7P0 / LU1720045712	100,00 %	7,75 %	-8,89 %	-1,19 %	7,42 %	7,06 %
AGIF - IndexManagement Balance - A - EUR / A2H7P1 / LU1720045803	100,00 %	10,47 %	-5,38 %	8,68 %	8,65 %	8,80 %
AGIF - IndexManagement Wachstum - A - EUR / A2H7P2 / LU1720045985	100,00 %	13,49 %	-2,24 %	19,25 %	9,97 %	10,73 %
AGIF - IndexManagement Chance - A - EUR / A2H7P3 / LU1720046017	100,00 %	16,32 %	0,47 %	28,42 %	11,53 %	12,95 %
AGIF - Allianz Climate Transition - AT - EUR / A2N34C / LU1865149808	100,00 %	12,64 %	-5,28 %	23,49 %	14,62 %	15,88 %
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - A - EUR / A14VTM / LU1254138628	100,00 %	21,91 %	14,35 %	43,84 %	12,80 %	14,54 %
AGIF - Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR / A2PDSV / LU1941710565	100,00 %	11,65 %	-8,55 %	3,67 %	12,31 %	13,84 %
AGIF - Allianz Global Water - AT (H2-EUR) / A2N6XP / LU1890834838	100,00 %	16,76 %	-8,99 %	28,09 %	19,87 %	18,41 %
AGIF - Allianz Global Water - IT - EUR / A2N6XQ / LU1890834911	100,00 %	23,94 %	9,10 %	58,54 %	17,76 %	16,41 %
AGIF - Allianz Global Water - WT - EUR / A2PCCC / LU1942584456	100,00 %	23,73 %	9,18 %	59,02 %	17,73 %	16,45 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - R - EUR / A14MUA / LU1173934701	100,00 %	6,78 %	-18,93 %	29,29 %	22,62 %	20,98 %
AGIF - Allianz Japan Smaller Companies Equity - P - EUR / A2PDSW / LU1941710649	0,00 %	14,67 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - W - EUR / A2DKA9 / LU1548499471	100,00 %	31,14 %	-6,20 %	119,98 %	26,96 %	26,35 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities - WT9 - EUR / A2JGMC / LU1797226666	100,00 %	6,51 %	5,55 %	6,71 %	2,09 %	2,14 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - I - EUR / A2DVWC / LU1657048275	100,00 %	12,05 %	6,74 %	13,84 %	7,42 %	9,17 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - RT13 (USD) / A2AT84 / LU1505879723	100,00 %	-10,53 %	1,64 %	-	9,28 %	-
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AT - USD / A2PKLA / LU1992135399	100,00 %	24,94 %	3,70 %	76,81 %	14,70 %	14,99 %
Allianz China A-Shares - A - EUR / A2PD65 / LU1951507539	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz All China Equity - A - EUR / A2PDVQ / LU1946895353	100,00 %	8,94 %	-36,48 %	-2,97 %	24,25 %	22,60 %
AGIF - Allianz Climate Transition - A - EUR / A2PBBJ / LU1917776467	100,00 %	15,98 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - PT9 (H2-EUR) / A2PDSM / LU1941709716	0,00 %	-37,87 %	-34,62 %	-	22,23 %	-
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC2 (EUR) / A2PK14 / FR0013358579	22,00 %	4,17 %	6,94 %	6,07 %	0,62 %	0,90 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - RT USD / A2DWZ8 / LU1677194141	0,00 %	-1,91 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - A - USD / A2ARH1 / LU1480268405	100,00 %	12,28 %	7,46 %	-	8,28 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR) / A2PEXW / LU1958620012	100,00 %	12,86 %	-7,54 %	-5,47 %	11,41 %	12,21 %
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity - A - EUR / A2PJ31 / LU1992127883	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A-Shares AT (USD) / A2PK08 / LU1997245177	100,00 %	9,99 %	-41,75 %	3,73 %	21,38 %	21,19 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities - RT - EUR / A2PEHJ / LU1953144208	0,00 %	6,41 %	5,26 %	6,22 %	2,10 %	2,14 %
AGIF - Allianz China A-Shares A (EUR) / A2PK05 / LU1997244873	100,00 %	10,40 %	-41,71 %	2,47 %	21,35 %	21,16 %
AGIF - Allianz Korea Equity - A - EUR / A2PFFU / LU1961090567	100,00 %	-15,26 %	24,03 %	-	22,10 %	-
AGIF - Allianz All China Equity - A - USD / A2PFGQ / LU1961090484	100,00 %	9,18 %	-37,22 %	-4,37 %	24,24 %	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - C2 - USD / A2PJ3V / LU1992127024	100,00 %	36,18 %	25,33 %	87,14 %	15,10 %	-
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A EUR / A2PJ3P / LU1992126489	100,00 %	20,60 %	3,89 %	27,56 %	13,60 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - R - EUR / A2DW0K / LU1677196609	0,00 %	54,41 %	72,50 %	-	20,33 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR) / A2PEXY / LU1958620285	100,00 %	13,66 %	-5,53 %	-2,00 %	11,43 %	12,23 %
AGIF - Allianz China A-Shares P (EUR) / A2PK1A / LU1997245334	100,00 %	11,48 %	-39,90 %	8,08 %	21,36 %	21,19 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond P (H2-EUR) / A2PEX1 / LU1958620525	100,00 %	13,51 %	-5,71 %	-2,33 %	11,42 %	12,21 %
AGIF - Allianz Global High Yield - P2 (H2-EUR) / A2DG65 / LU1527139833	100,00 %	11,88 %	2,86 %	9,59 %	7,85 %	10,31 %
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity - A - USD / A2PJ32 / LU1992127966	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 CT (H2-HUF) / A2N4R8 / LU1867685825	100,00 %	10,99 %	14,75 %	30,06 %	12,14 %	13,15 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - A (H-EUR) / A2PJ3S / LU1992126729	100,00 %	30,44 %	9,45 %	-	16,50 %	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT EUR / A2PJ3T / LU1992126992	100,00 %	36,49 %	25,96 %	-	15,44 %	-
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A USD / A2PJ3Q / LU1992126562	100,00 %	7,47 %	-	-	-	-
Allianz Rentenfonds R (EUR) / A2DU1G / DE000A2DU1G9	100,00 %	5,64 %	-10,57 %	-9,16 %	6,62 %	5,66 %
AGIF - Allianz Oriental Income - A - EUR / A2JBTT / LU1752425543	100,00 %	14,51 %	-3,04 %	62,29 %	17,19 %	18,44 %
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - WT15 - EUR / A2N47P / LU1877638517	0,00 %	-11,41 %	-38,63 %	3,18 %	17,62 %	20,56 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - RT - USD / A2PJ3Y / LU1992127453	0,00 %	30,19 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - CT - EUR / A2DQ0M / LU1602091867	100,00 %	28,33 %	-11,72 %	98,84 %	26,89 %	26,32 %
AGIF - Allianz SDG Euro Credit - P7 - EUR / A2DGKZ / LU1518687030	100,00 %	8,03 %	-5,09 %	-2,54 %	7,02 %	7,34 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - WT - EUR / A2JDB0 / LU1766616152	100,00 %	17,35 %	13,26 %	67,09 %	13,20 %	14,92 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - Y14 - EUR / A2PNQP / LU2025541306	0,00 %	6,70 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - Y14 - EUR / A2PNQQ / LU2025541488	0,00 %	-3,61 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A-Shares A (H2-EUR) / A2PK04 / LU1997244790	100,00 %	5,44 %	-49,37 %	-11,95 %	24,04 %	24,40 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - PM (USD) / A2JNVV / LU1835929982	100,00 %	-16,09 %	-	-	-	-
VermögensManagement Stars of Multi Asset - MeinPlan A - EUR / SPAR01 / DE000SPAR017	100,00 %	9,25 %	-2,02 %	10,91 %	6,99 %	8,19 %
VermögensManagement AktienStars MeinPlan Plus A (EUR) / SPAR02 / LU1867553759	100,00 %	24,59 %	-4,83 %	22,34 %	11,05 %	13,71 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - IT - EUR / A14Q0E / LU1211506388	100,00 %	22,29 %	14,97 %	61,22 %	10,85 %	11,98 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - IT - EUR / A2DQ0Q / LU1602092162	100,00 %	11,04 %	0,46 %	10,22 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT (H2-EUR) / A2PEXX / LU1958620103	100,00 %	12,78 %	-7,40 %	-5,40 %	11,40 %	12,20 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - A - EUR / A2JBTX / LU1752426780	0,00 %	-1,47 %	-2,21 %	-	0,59 %	-
OKWLCO-Fonds / 849481 / DE0008494816	0,00 %	-3,55 %	2,04 %	4,24 %	2,93 %	2,45 %
AGIF - Allianz Global Credit SRI IT (USD) / A2ARK5 / LU1480276689	0,00 %	11,60 %	-0,85 %	3,96 %	6,42 %	7,13 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - WT (H2-EUR) / A2AS6G / LU1504570760	100,00 %	7,94 %	4,61 %	5,25 %	3,76 %	5,23 %
AGIF - Allianz Global Aggregate Bond - W (USD) / A2H7P9 / LU1720046793	0,00 %	7,18 %	-8,32 %	-5,24 %	5,76 %	5,50 %
AGIF - Allianz Global Government Bond - W (USD) / A2H7QH / LU1720047502	0,00 %	5,53 %	-12,86 %	-11,32 %	5,84 %	5,46 %
AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy - A (EUR) / A2H7Y3 / LU1723479678	22,00 %	6,14 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Green Bond - AT - H2-CHF / A2H9DL / LU1734483255	100,00 %	6,89 %	-10,85 %	-5,21 %	10,08 %	9,01 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-GBP) - GBP / A2DWTL / LU1670757035	100,00 %	19,98 %	22,33 %	24,83 %	15,71 %	19,96 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) / A2DPXP / LU1597246039	100,00 %	32,35 %	-5,83 %	117,94 %	26,90 %	26,36 %
AGIF - Allianz Smart Energy AT (H2-EUR) / A2PQWJ / LU2048585785	100,00 %	0,99 %	-34,73 %	17,21 %	22,96 %	23,64 %
AGIF - Allianz Smart Energy AT (USD) / A2PQWT / LU2048586759	100,00 %	6,01 %	-23,46 %	41,32 %	19,15 %	20,04 %
AGIF - Allianz Structured Return - IT3 (EUR) / A2AQLD / LU1480530069	0,00 %	13,95 %	-29,22 %	-	20,61 %	-
AGIF - Allianz Europe Equity Value - A - EUR / A12FGP / LU1143163779	100,00 %	6,81 %	8,17 %	-	14,08 %	-
AGIF - Allianz Thematica - IT - EUR / A2PLUK / LU2009011938	100,00 %	17,33 %	0,85 %	66,77 %	15,53 %	15,40 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - RT (H2-EUR) / A2PTS2 / LU2066004388	0,00 %	-3,70 %	-27,33 %	-14,61 %	8,30 %	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT (H-EUR) / A2PJ3U / LU1992127610	100,00 %	30,50 %	9,50 %	-	16,50 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity SRI - AT - EUR / A2PN9Z / LU2034159314	100,00 %	8,80 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - AT - EUR / A2PNQW / LU2025542296	100,00 %	24,11 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - AT - EUR / A2PN9A / LU2034156641	100,00 %	31,63 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - WT - EUR / A2DUJA / LU1645746287	100,00 %	32,63 %	39,58 %	90,84 %	13,30 %	15,20 %
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - P25 - EUR / A2N47Q / LU1877638608	100,00 %	-11,45 %	-38,70 %	3,16 %	17,61 %	20,56 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - A (H2-EUR) / A2PP9B / LU2041105730	100,00 %	8,57 %	-4,62 %	-4,82 %	10,26 %	11,56 %
Allianz Biotechnologie R (EUR) / A2AMPU / DE000A2AMPU5	100,00 %	16,83 %	-2,14 %	38,22 %	16,31 %	17,52 %
AGIF - Allianz German Equity - R - EUR / A2DW0A / LU1677194653	0,00 %	5,97 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) / A2DXYS / LU1687709441	0,00 %	11,65 %	-6,59 %	50,47 %	20,63 %	19,48 %
AGIF - Allianz Thematica - AT - USD / A2PAVH / LU1917777945	100,00 %	15,75 %	-2,24 %	59,27 %	15,00 %	14,94 %
Allianz Securicash SRI RC (EUR) / A1J2XA / FR0010785865	22,00 %	3,84 %	6,63 %	5,71 %	0,55 %	0,56 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - A (H2-EUR) / A2PU3K / LU2072100485	100,00 %	-4,18 %	-28,32 %	-	8,32 %	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - RT - USD / A2H6M6 / LU1698898050	100,00 %	30,31 %	-7,80 %	114,82 %	26,61 %	26,08 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT - EUR / A2PN85 / LU2034156138	0,00 %	31,05 %	30,38 %	92,56 %	13,25 %	14,49 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - W9 (H2-EUR) / A2PTS6 / LU2066004891	100,00 %	-3,55 %	-26,74 %	-13,39 %	8,31 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 WT - EUR / A2PXHK / LU2093606593	100,00 %	22,62 %	15,86 %	-	10,85 %	-
AGIF - Allianz Thematica - AT - EUR / A2PHEW / LU1981791327	100,00 %	16,45 %	-1,24 %	59,92 %	15,52 %	15,35 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg (H2-ZAR) / A2JQ20 / LU1858968461	100,00 %	21,66 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A-Shares RT (USD) / A2PK1C / LU1997245508	0,00 %	11,27 %	-40,52 %	6,73 %	21,39 %	21,19 %
AGIF - Allianz Thematica - AT (H2-CZK) / A2PRXY / LU2052517310	22,00 %	8,41 %	-6,43 %	51,17 %	19,24 %	20,95 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - IT (H2-EUR) / A2PTS4 / LU2066004545	100,00 %	-3,72 %	-27,33 %	-	8,32 %	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - I - EUR / A2DKAK / LU1548496451	100,00 %	30,51 %	-7,29 %	116,28 %	26,93 %	26,36 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) / A2PTS1 / LU2066004206	100,00 %	-4,12 %	-28,38 %	-	8,31 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - AT (USD) / A2P19L / LU2146180109	22,00 %	0,27 %	-18,86 %	-	8,13 %	-
AGIF - Allianz China A-Shares PT (USD) / A2PK1Q / LU1997246811	0,00 %	11,37 %	-40,33 %	7,31 %	21,40 %	21,19 %
Allianz Euro Credit SRI Plus P (EUR) / A2P2E7 / LU2150013774	100,00 %	10,18 %	-4,92 %	-	8,96 %	-
AGIF - Allianz Global Water - RT - EUR / A2JRGT / LU1858969279	100,00 %	23,48 %	7,83 %	56,49 %	17,70 %	16,37 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-ZAR) / A2N7NW / LU1896600571	100,00 %	26,35 %	-16,28 %	-30,82 %	21,04 %	22,20 %
AGIF - Allianz Green Bond - A - EUR / A140SU / LU1297616010	100,00 %	6,20 %	-16,45 %	-	8,61 %	-
Allianz Wachstum Europa A20 (EUR) / A2ATCA / DE000A2ATCA0	100,00 %	5,28 %	-19,16 %	30,86 %	22,51 %	20,69 %
Allianz Interglobal IT (EUR) / A2DU1Z / DE000A2DU1Z9	100,00 %	12,05 %	5,35 %	-	15,05 %	-
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-JPY) - JPY / A2JRR7 / LU1861127170	100,00 %	9,58 %	-29,26 %	-7,50 %	15,13 %	14,81 %
AGIF - Allianz China A-Shares RT (H2-EUR) / A2PK1B / LU1997245417	0,00 %	6,35 %	-48,01 %	-8,15 %	24,03 %	24,39 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - RT (USD) / A2PN80 / LU2028906522	0,00 %	0,72 %	-17,70 %	-2,39 %	8,15 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - P (H2-EUR) / A2P6TW / LU2190493234	100,00 %	-3,70 %	-27,32 %	-	8,30 %	-
AGIF - Allianz Global Water - AT - USD / A2PWG5 / LU2089279066	22,00 %	22,32 %	5,15 %	-	17,21 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - SGD / A2ASG3 / LU1492452609	100,00 %	21,08 %	-12,08 %	-26,91 %	14,60 %	14,58 %
AGIF - Allianz Global Inflation-Linked Bond A (H-EUR) / A2PQ6L / LU2049824811	22,00 %	-13,12 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Water - A - EUR / A2QB8G / LU2226248511	100,00 %	22,48 %	5,64 %	-	17,72 %	-
AGIF - Allianz Green Bond - RT - EUR / A2AFQG / LU1377965543	100,00 %	6,67 %	-15,33 %	-13,04 %	8,61 %	7,67 %
AGIF - Allianz Thematica - RT - EUR / A2PLUM / LU2009012159	0,00 %	16,71 %	0,38 %	64,90 %	15,54 %	15,34 %
AGIF - Allianz Thematica - RT (H2-GBP) / A2PNQ5 / LU2028102338	0,00 %	17,66 %	-10,22 %	50,11 %	20,25 %	20,41 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - RT (H2-GBP) / A2P9GD / LU2207432928	0,00 %	2,72 %	-23,35 %	-	10,04 %	-
AGIF - Allianz Thematica - RT - USD / A2PLUN / LU2009012233	0,00 %	16,60 %	-0,10 %	65,12 %	15,01 %	14,94 %
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 - EUR / A2QFEK / LU2244413048	100,00 %	24,96 %	-2,71 %	-	17,68 %	-
AGIF - Allianz Positive Change - A - EUR / A2QAF8 / LU2211815142	100,00 %	26,98 %	-3,64 %	-	15,89 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - IT13 (H2-USD) / A2QB8Y / LU2226672835	0,00 %	11,01 %	18,84 %	-	6,88 %	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P - H2-EUR / A14ZMS / LU1282651717	100,00 %	10,73 %	9,39 %	18,57 %	5,59 %	7,67 %
AGIF - Allianz All China Equity - AT (H2-SGD) / A2JGQB / LU1794554557	22,00 %	7,50 %	-39,09 %	-8,55 %	26,80 %	25,15 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - P - EUR / A2H6J8 / LU1706852370	100,00 %	6,21 %	-4,44 %	-3,81 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz Clean Planet A (EUR) / A2QAFV / LU2211813873	100,00 %	16,91 %	-6,60 %	-	19,40 %	-
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - WT - EUR / A2P6R8 / LU2190101332	100,00 %	6,36 %	-4,05 %	-	5,25 %	-
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - P2 - EUR / A2PK55 / LU2002383540	22,00 %	5,89 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz All China Equity - W - EUR / A2JNXZ / LU1835930212	100,00 %	11,02 %	-34,51 %	2,52 %	24,29 %	22,65 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - A - EUR / A2PN9K / LU2034157706	100,00 %	29,77 %	25,97 %	-	13,22 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - A - EUR / A2PNQ2 / LU2025542882	100,00 %	13,57 %	7,18 %	-	13,83 %	-
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AMg - USD / A2DMAZ / LU1568876251	100,00 %	-9,04 %	-34,01 %	-21,16 %	15,15 %	14,28 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - PT2 (EUR) / A2DKA6 / LU1548499042	100,00 %	30,81 %	-5,91 %	-	26,90 %	-
AGIF - Allianz Thematica - AMg - USD / A2PGMN / LU1974910355	100,00 %	15,75 %	-2,25 %	59,29 %	15,03 %	14,96 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - R - EUR / A2PBT6 / LU1934578862	0,00 %	12,89 %	-18,64 %	43,92 %	15,43 %	15,60 %
AGIF - Allianz Food Security - A - EUR / A2QAGM / LU2211817197	100,00 %	12,31 %	-22,95 %	-	13,80 %	-
AGIF - Allianz Food Security - AT - EUR / A2QAGP / LU2211817601	100,00 %	12,30 %	-22,96 %	-	13,81 %	-
AGIF - Allianz Food Security - AT - USD / A2QAGQ / LU2211817866	100,00 %	12,19 %	-23,40 %	-	13,37 %	-
AGIF - Allianz Clean Planet AT (USD) / A2QAFY / LU2211814178	22,00 %	16,74 %	-7,14 %	-	18,90 %	-
Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-USD) / A14R51 / LU1224444064	22,00 %	26,76 %	29,58 %	63,46 %	12,51 %	14,78 %
AGIF - Allianz China A-Shares WT (USD) / A2PK1G / LU1997245920	100,00 %	11,81 %	-39,63 %	9,43 %	21,41 %	21,20 %
AGIF - Allianz Green Bond - IT - EUR / A140SX / LU1297616366	0,00 %	6,75 %	-15,12 %	-12,69 %	8,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities - AT - EUR / A2PD90 / LU1951921383	100,00 %	6,35 %	5,08 %	5,91 %	2,10 %	2,15 %
AGIF - Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) / A1JE23 / LU0676280711	100,00 %	8,90 %	-0,72 %	1,80 %	8,43 %	9,28 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - IT (EUR) / A2DKAN / LU1548496709	100,00 %	30,62 %	-6,83 %	117,58 %	26,94 %	26,37 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - RT - EUR / A2DUXU / LU1645746105	100,00 %	7,56 %	-18,08 %	32,59 %	22,62 %	20,98 %
AGIF - Allianz All China Equity - AT (H2-EUR) / A2PDVS / LU1946895510	100,00 %	4,39 %	-45,33 %	-17,85 %	27,43 %	25,83 %
Allianz Nebenwerte Deutschland - P - EUR / A2DU1R / DE000A2DU1R6	100,00 %	0,08 %	-31,41 %	-12,14 %	19,22 %	21,13 %
Allianz Vermögensbildung Europa - P - EUR / A2DU1N / DE000A2DU1N5	100,00 %	8,18 %	11,28 %	20,08 %	14,00 %	18,57 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - P - EUR / A2H6J9 / LU1706852453	100,00 %	10,39 %	-5,71 %	-0,94 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity AT (EUR) / A2QE92 / LU2243729733	100,00 %	26,96 %	23,38 %	-	13,48 %	-
AGIF - Allianz Cyber Security AT (USD) / A2QL9V / LU2286300806	100,00 %	33,05 %	-6,44 %	-	24,28 %	-
AGIF - Allianz China A-Shares W (USD) / A2PK1D / LU1997245680	0,00 %	11,81 %	-39,63 %	9,43 %	21,41 %	21,20 %
AGIF - Allianz Global Equity Insights - RT - EUR / A2DW0H / LU1677196278	0,00 %	55,42 %	73,96 %	-	20,29 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - W7 - EUR / A2N4FS / LU1869426988	100,00 %	6,50 %	5,56 %	6,72 %	2,09 %	2,14 %
Allianz Geldmarktfonds Spezial - P - EUR / A14N9X / DE000A14N9X1	0,00 %	1,29 %	0,68 %	-0,18 %	0,34 %	-
AGIF - Allianz Capital Plus - RT - EUR / A2DWZ5 / LU1677193507	100,00 %	3,78 %	-2,40 %	14,44 %	9,42 %	8,37 %
AGIF - Allianz Cyber Security P (EUR) / A2QL92 / LU2286301523	100,00 %	33,08 %	-4,82 %	-	24,62 %	-
AGIF - Allianz Smart Energy P (EUR) / A2PQXF / LU2048589423	100,00 %	7,14 %	-21,31 %	46,29 %	19,78 %	20,47 %
AGIF - Allianz Global Equity Growth - PT - EUR / A2DTGW / LU1633809436	100,00 %	15,65 %	-11,08 %	-	18,70 %	-
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - PT (H2-EUR) / A2QA9T / LU2215376539	0,00 %	-2,19 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT - EUR / A2PBHB / LU1931535931	100,00 %	11,99 %	-20,73 %	37,67 %	15,41 %	15,57 %
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution A (EUR) / A2QE9D / LU2243670820	100,00 %	-1,30 %	-24,67 %	-	15,20 %	-
AGIF - Allianz Short Dur. Global Real Estate Bd P2 (H2-EUR) / A2DG63 / LU1527139593	100,00 %	-0,65 %	2,11 %	2,31 %	4,10 %	-
AGIF - Allianz Positive Change - AT - USD / A2QAGB / LU2211815571	100,00 %	26,80 %	-4,11 %	-	15,35 %	-
AGIF - Allianz Cyber Security A (EUR) / A2QL9U / LU2286300715	100,00 %	33,26 %	-6,18 %	-	24,56 %	-
AGIF - Allianz Green Bond - W9 - EUR / A2DMJD / LU1573169825	0,00 %	-1,16 %	11,37 %	-	5,30 %	-
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-EUR) / A2QP8X / LU2308715668	100,00 %	19,29 %	-9,41 %	-	16,28 %	-
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A - USD / A2PDR1 / LU1941712264	100,00 %	11,86 %	-21,15 %	37,38 %	15,05 %	15,24 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - R (H2-EUR) / A2P9GQ / LU2207541546	0,00 %	-10,21 %	-31,04 %	-	7,91 %	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - W8 - EUR / A2DU1W / DE000A2DU1W6	100,00 %	31,62 %	35,42 %	86,11 %	13,17 %	15,47 %
Allianz Wachstum Euroland A20 (EUR) / A2ATB8 / DE000A2ATB81	100,00 %	0,67 %	-26,96 %	5,35 %	21,87 %	21,08 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT - (H-EUR) / A2P8CX / LU2201879181	100,00 %	26,23 %	18,98 %	-	14,08 %	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution AT (USD) / A2QE9G / LU2243671398	100,00 %	-5,64 %	-	-	-	-
Allianz Strategy 15 - RT - EUR / A2DWPR / LU1673098791	100,00 %	8,00 %	-5,59 %	-1,98 %	4,79 %	4,76 %
AGIF - Allianz China A-Shares IT (USD) / A2PK09 / LU1997245250	0,00 %	11,42 %	-40,26 %	7,53 %	21,40 %	21,19 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - WT - EUR / A2PYKH / LU2106854305	100,00 %	-5,99 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - R - EUR / A2JBAV / LU1740663296	0,00 %	-2,51 %	-3,64 %	-4,53 %	2,91 %	2,31 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - RT - EUR / A2DWZ3 / LU1677193176	100,00 %	4,75 %	2,16 %	2,31 %	2,78 %	2,51 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - WT3 - EUR / A2PMMJ / LU2016772035	100,00 %	5,01 %	2,73 %	3,21 %	2,79 %	2,51 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - WT3 - EUR / A2PMMH / LU2016772118	0,00 %	6,39 %	-3,96 %	-3,00 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT - EUR / A1433Y / LU1322973121	100,00 %	6,16 %	-4,56 %	-4,01 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz All China Equity - IT - USD / A2PCB9 / LU1942584027	0,00 %	10,27 %	-35,30 %	0,60 %	24,27 %	22,60 %
AGIF - Allianz All China Equity - P - EUR / A2PDVR / LU1946895437	100,00 %	10,17 %	-35,11 %	0,37 %	24,19 %	22,56 %
AGIF - Allianz All China Equity - P2 - USD / A2JP57 / LU1851368685	100,00 %	10,64 %	-34,68 %	2,19 %	24,27 %	22,60 %
AGIF - Allianz All China Equity - PT - USD / A2JNVU / LU1835929800	100,00 %	10,25 %	-35,37 %	0,52 %	24,26 %	22,60 %
AGIF - Allianz All China Equity - WT - USD / A2H7QS / LU1720048575	0,00 %	10,68 %	-34,61 %	2,39 %	24,27 %	22,60 %
AGIF - Allianz Enhanced All China Equity - P - EUR / A2H6KB / LU1706852610	0,00 %	-18,02 %	30,36 %	-	16,07 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - CT - EUR / A2AHNB / LU1400637036	100,00 %	30,86 %	34,09 %	78,49 %	13,28 %	15,19 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - PT - EUR / A2AHNA / LU1400636905	100,00 %	32,31 %	38,59 %	88,58 %	13,29 %	15,20 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - CT - EUR / A2PWG6 / LU2089280825	100,00 %	19,90 %	2,35 %	-	13,52 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - CT - EUR / A2PWG7 / LU2089281393	100,00 %	13,20 %	8,80 %	-	13,48 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - I2 - EUR / A2PKK3 / LU1992136280	100,00 %	14,04 %	11,23 %	32,56 %	13,49 %	15,77 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - P - EUR / A2JBTQ / LU1752424900	100,00 %	14,46 %	12,45 %	35,00 %	13,49 %	15,78 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - W9 - EUR / A2DLKD / LU1560903954	100,00 %	14,73 %	13,25 %	36,61 %	13,49 %	15,78 %
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - I2 - EUR / A2PKK8 / LU1992136959	100,00 %	21,75 %	19,07 %	35,91 %	11,98 %	13,52 %
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - P - EUR / A2QQ7K / LU2314670253	100,00 %	3,16 %	-5,00 %	-	18,91 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - IT4 - EUR / A2PFF6 / LU1961092001	100,00 %	22,52 %	21,38 %	40,37 %	11,98 %	13,53 %
AGIF - Allianz Oriental Income - IT - EUR / A2QR4F / LU2325213093	100,00 %	15,50 %	-0,06 %	-	17,22 %	-
AGIF - Allianz Positive Change - IT - EUR / A2QAGC / LU2211815654	100,00 %	28,10 %	-1,53 %	-	15,88 %	-
AGIF - Allianz China A Opportunities A (EUR) / A2QPRD / LU2305039237	100,00 %	8,05 %	-41,32 %	-	20,87 %	-
AGIF - Allianz China A Opportunities P (EUR) / A2QPY5 / LU2306818217	100,00 %	9,60 %	-39,53 %	-	20,87 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - WT - EUR / A2JGEE / LU1794554805	100,00 %	11,38 %	10,18 %	34,22 %	15,05 %	18,22 %
AGIF - Allianz China A Opportunities AT (EUR) / A2QMJJ / LU2289578440	100,00 %	8,77 %	-41,30 %	-	20,86 %	-
AGIF - Allianz China A Opportunities IT (EUR) / A2QMJK / LU2289578523	0,00 %	-18,96 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A Opportunities PT (EUR) / A2QL4C / LU2282082564	0,00 %	-18,97 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A Opportunities WT (EUR) / A2QL39 / LU2282082218	100,00 %	9,91 %	-39,12 %	-	20,88 %	-
AGIF - Allianz China A-Shares IT (EUR) / A2PK1L / LU1997246498	100,00 %	11,45 %	-39,86 %	-	21,29 %	-
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AMg - HKD / A2DMA0 / LU1568876335	100,00 %	-9,07 %	-34,05 %	-21,16 %	15,15 %	14,29 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - P - EUR / A2H6J7 / LU1706852297	100,00 %	7,97 %	-5,56 %	2,62 %	7,34 %	7,37 %
AGIF - Allianz Capital Plus - R - EUR / A2DXYM / LU1687708989	100,00 %	5,68 %	-7,95 %	7,51 %	9,32 %	8,27 %
AGIF - Allianz Cyber Security AT (EUR) / A2QL9W / LU2286300988	100,00 %	33,05 %	-6,59 %	-	24,62 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - P7 - EUR / A2N7N0 / LU1896600902	100,00 %	3,97 %	-0,05 %	2,52 %	1,90 %	2,05 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities - WT3 - EUR / A2PG6P / LU1982187079	100,00 %	6,56 %	5,68 %	6,92 %	2,09 %	2,14 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - RT (H-EUR) / A2H7RD / LU1720050985	100,00 %	28,07 %	13,94 %	52,86 %	16,30 %	17,05 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - IT2 EUR / A2P8HP / LU2202893389	100,00 %	11,14 %	0,73 %	-	5,78 %	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - RT EUR / A2DVPB / LU1652855492	100,00 %	10,92 %	0,16 %	9,70 %	5,78 %	5,55 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - R EUR / A2DXTH / LU1685828383	100,00 %	10,93 %	0,16 %	9,67 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 (EUR) / A2QFAC / LU2243730822	100,00 %	28,20 %	27,47 %	-	13,44 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity I (H2-EUR) / A2QE9Z / LU2243729493	100,00 %	-14,71 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity IT (EUR) / A2QE94 / LU2243730079	100,00 %	28,06 %	26,66 %	-	13,46 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity P (EUR) / A2QE96 / LU2243730236	100,00 %	28,04 %	25,89 %	-	13,51 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT (EUR) / A2QFAA / LU2243730665	100,00 %	28,08 %	26,77 %	-	13,59 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT (H2-EUR) / A2PT2G / LU2069287352	100,00 %	15,69 %	-22,54 %	-36,44 %	16,81 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - P (H2-EUR) / A2PP9C / LU2041105813	100,00 %	9,23 %	-2,87 %	-1,82 %	10,25 %	11,55 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond W91 (H2-EUR) / A2PZ8F / LU2123283165	100,00 %	-19,75 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-ZAR) / A2PHEV / LU1981791087	0,00 %	13,01 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-EUR) / A2DVPH / LU1652855732	100,00 %	9,42 %	-2,12 %	-0,64 %	10,26 %	11,57 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - A (H2-EUR) / A2PEXP / LU1958619352	100,00 %	7,73 %	-13,23 %	-13,64 %	11,06 %	11,60 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) / A2PFFV / LU1961090641	100,00 %	8,50 %	-11,34 %	-10,59 %	11,06 %	11,62 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - P (H2-EUR) / A2PEXQ / LU1958619436	100,00 %	8,46 %	-11,45 %	-10,69 %	11,06 %	11,61 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - P2 (H2-EUR) / A2PEXV / LU1958619949	100,00 %	2,79 %	-16,38 %	-	10,96 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - W - EUR / A2QK88 / LU2276587115	100,00 %	14,02 %	1,98 %	-	8,12 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT (H2-EUR) / A2P6R9 / LU2190101761	100,00 %	8,72 %	-10,82 %	-	11,07 %	-
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - WT2 EUR / A1137C / LU1068093993	0,00 %	22,38 %	8,52 %	37,14 %	13,62 %	15,74 %
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - WT EUR / A2PK1S / LU1997247033	0,00 %	9,15 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - WT H2-EUR / A2DQJG / LU1602090620	100,00 %	9,29 %	-0,96 %	3,24 %	6,03 %	6,52 %
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity - P - EUR / A2PJ33 / LU1992128006	100,00 %	43,72 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity - W - EUR / A2PK1R / LU1997246902	0,00 %	25,84 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - RT - EUR / A2DXYN / LU1687709011	100,00 %	4,06 %	4,95 %	4,21 %	0,93 %	0,84 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - WT - EUR / A2JPFQ / LU1846562301	100,00 %	4,17 %	5,29 %	4,77 %	0,93 %	0,85 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond AT H2-EUR / A2PKKC / LU1992133188	100,00 %	8,53 %	-7,79 %	-4,40 %	6,57 %	8,04 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond I H2-EUR / A2PFFW / LU1961090724	100,00 %	9,32 %	-5,75 %	-0,83 %	6,57 %	8,04 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT H2-EUR / A2PFFX / LU1961090997	100,00 %	9,37 %	-5,77 %	-	6,58 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond W2 H2-EUR / A2PZMF / LU2115180148	100,00 %	9,64 %	-4,96 %	-	6,58 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - IT (EUR) / A2PDVT / LU1946895601	100,00 %	12,59 %	8,61 %	13,64 %	4,59 %	4,07 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - WT9 (EUR) / A2PDVV / LU1946895866	100,00 %	12,62 %	8,74 %	13,83 %	4,59 %	4,08 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - IT2 EUR / A2P8HR / LU2202893546	100,00 %	22,44 %	15,37 %	-	10,85 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - P EUR / A2DMQE / LU1575694655	100,00 %	22,25 %	14,84 %	60,92 %	10,85 %	11,98 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - RT EUR / A2DVPA / LU1652855229	100,00 %	22,15 %	14,56 %	60,28 %	10,85 %	11,98 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 RT EUR / A2DVWB / LU1652854685	100,00 %	16,53 %	6,52 %	33,46 %	8,76 %	9,02 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 P EUR / A2H6KC / LU1706852701	100,00 %	16,72 %	7,04 %	34,51 %	8,76 %	9,02 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 IT2 EUR / A2P8HQ / LU2202893462	100,00 %	16,90 %	7,53 %	-	8,76 %	-
AGIF - Allianz Euro Bond - WT - EUR / A2JRR6 / LU1861127097	100,00 %	5,99 %	-10,55 %	-7,60 %	6,62 %	5,67 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - WT4 - EUR / A2P42B / LU2179888883	100,00 %	10,72 %	-4,86 %	-	8,66 %	-
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - CT - EUR / A2ABED / LU1328248510	100,00 %	9,52 %	-7,95 %	-4,85 %	8,65 %	8,62 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - PT - EUR / A2ABT3 / LU1331159357	100,00 %	10,39 %	-5,71 %	-0,94 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - PT2 - EUR / A2PK56 / LU2002383623	100,00 %	10,59 %	-5,20 %	0,04 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R2 - EUR / A2JP51 / LU1851368099	100,00 %	10,58 %	-5,21 %	-0,06 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - WT - EUR / A12EQG / LU1136108757	100,00 %	10,64 %	-5,08 %	0,16 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Europe Mid Cap Equity - AT - EUR / A2ATH4 / LU1505875226	100,00 %	8,07 %	-25,93 %	5,98 %	18,90 %	19,45 %
Allianz Adiverba - P - EUR / A2DU1P / DE000A2DU1P0	100,00 %	39,75 %	30,37 %	61,30 %	14,45 %	19,29 %
AGIF - Allianz Dynamic Risk Parity - WT9 - EUR / A2PPAL / LU2034161724	100,00 %	-11,16 %	-17,72 %	-	8,11 %	-
Allianz Euro Credit SRI Plus W7 (EUR) / A2P2E4 / LU2150013345	100,00 %	10,43 %	-4,26 %	-	8,97 %	-
Allianz Europazins - R - EUR / A2AMPT / DE000A2AMPT7	100,00 %	5,31 %	-5,77 %	-5,14 %	5,09 %	4,20 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - RT - EUR / A2DVN8 / LU1652855146	100,00 %	7,61 %	10,66 %	19,76 %	14,10 %	18,33 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - WT - EUR / A2DJ34 / LU1543696782	100,00 %	8,09 %	12,08 %	-	14,10 %	-
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - WT (H2-EUR) - EUR / A2QDZ1 / LU2240143094	100,00 %	7,63 %	-19,07 %	-	8,53 %	-
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 - EUR / A2AF4Y / LU1383852487	100,00 %	4,03 %	6,83 %	6,18 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - IT - EUR / A117VZ / LU1089089392	100,00 %	4,07 %	6,96 %	6,39 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - P - EUR / A2DS6F / LU1629312619	100,00 %	4,01 %	6,83 %	6,17 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - RT - EUR / A2DWZ9 / LU1677194497	100,00 %	4,03 %	6,83 %	6,20 %	0,62 %	0,97 %
Allianz Fonds Schweiz R (EUR) / A2DU1E / DE000A2DU1E4	100,00 %	12,73 %	1,12 %	41,25 %	12,69 %	13,38 %
AGIF - Allianz Food Security - CT - EUR / A2QA86 / LU2215374088	100,00 %	11,42 %	-24,74 %	-	13,79 %	-
AGIF - Allianz Food Security - I - (H2 EUR) EUR / A2QAFU / LU2211813790	100,00 %	-23,67 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Food Security - IT - EUR / A2QAGR / LU2211817940	100,00 %	13,15 %	-20,83 %	-	13,83 %	-
AGIF - Allianz Food Security - PT2 - EUR / A2QA88 / LU2215374245	100,00 %	-15,44 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Food Security - WT - EUR / A2QAGX / LU2211818757	100,00 %	13,80 %	-20,31 %	-	13,82 %	-
AGIF - Allianz Food Security - WT9 (H2-EUR) - EUR / A2QAGZ / LU2211818914	100,00 %	-23,16 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A20 - EUR / A2DV0X / LU1664206874	100,00 %	13,65 %	17,61 %	17,87 %	12,98 %	16,96 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - P - EUR / A2DJ31 / LU1543696436	100,00 %	-10,30 %	3,62 %	1,67 %	21,66 %	18,79 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR / A2DLJ0 / LU1560902550	100,00 %	8,06 %	12,05 %	22,32 %	14,10 %	18,34 %
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - PT 10 (H2-EUR) / A2QHUJ / LU2262948560	100,00 %	9,20 %	-5,85 %	-	7,27 %	-
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - I (H2-EUR) / A2QAS3 / LU2213496107	100,00 %	2,84 %	-9,72 %	-	6,77 %	-
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - IT (H2-EUR) / A2QA94 / LU2215377933	0,00 %	-2,22 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - WT (H2-EUR) / A2QA9S / LU2215376455	100,00 %	-8,16 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - I - EUR / A2QKRE / LU2271346079	100,00 %	12,06 %	4,77 %	-	15,90 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - W20 - EUR / A2P4MZ / LU2176660665	100,00 %	11,36 %	25,33 %	-	15,77 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - WT (H-EUR) EUR / A2PCCB / LU1942584373	100,00 %	8,66 %	-15,34 %	19,08 %	20,07 %	18,32 %
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - I15 - EUR / A2N47N / LU1877638434	100,00 %	-11,68 %	-39,15 %	1,99 %	17,61 %	20,56 %
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - WT - EUR / A2QB8H / LU2226248602	100,00 %	-11,53 %	-39,14 %	-	17,68 %	-
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - WT9 - EUR / A2QGZ8 / LU2256980660	100,00 %	-11,54 %	-39,11 %	-	17,68 %	-
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - WT95 - EUR / A2N6DC / LU1883297647	0,00 %	-11,41 %	-38,63 %	3,17 %	17,61 %	20,55 %
AGIF - Allianz German Equity - RT - EUR / A2DW0B / LU1677194810	0,00 %	-2,57 %	37,30 %	1,88 %	23,18 %	20,77 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - W (H2-EUR) / A2PQKT / LU2043819098	100,00 %	25,52 %	-18,90 %	87,88 %	27,55 %	27,65 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - IT4 (EUR) / A2PWN6 / LU2092387641	100,00 %	30,88 %	-6,47 %	-	26,93 %	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - WT (H-EUR) / A2N61E / LU1890836700	0,00 %	-29,29 %	45,47 %	-	31,27 %	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - WT (H2-EUR) / A2DKBD / LU1548499802	0,00 %	25,50 %	-18,84 %	88,02 %	27,55 %	27,65 %
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity A (EUR) / A2QE90 / LU2243729576	100,00 %	26,93 %	23,08 %	-	13,49 %	-
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR) / A2JBAD / LU1740661167	100,00 %	5,68 %	7,64 %	6,75 %	1,75 %	4,20 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR) / A2JBAF / LU1740661324	100,00 %	5,98 %	8,48 %	8,13 %	1,75 %	4,20 %
AGIF - Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) / A2H7QN / LU1720048062	100,00 %	2,51 %	146,58 %	150,38 %	106,30 %	82,30 %
AGIF - Allianz Clean Planet AT (EUR) / A2QAFX / LU2211814095	100,00 %	16,81 %	-6,56 %	-	19,41 %	-
AGIF - Allianz Clean Planet I (H2-EUR) / A2QAFS / LU2211813360	100,00 %	-44,95 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Clean Planet IT (EUR) / A2QAFZ / LU2211814251	100,00 %	17,87 %	-4,09 %	-	19,43 %	-
AGIF - Allianz Clean Planet WT9 (H2-EUR) / A2QAF7 / LU2211815068	100,00 %	-19,26 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global High Yield - IT8 (H2-EUR) / A2PNP9 / LU2025540753	100,00 %	-13,49 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global High Yield - IT (H2-EUR) / A2ARJZ / LU1480272183	100,00 %	11,75 %	2,34 %	8,52 %	7,85 %	10,34 %
AGIF - Allianz Global High Yield - WT9 (H2-EUR) / A2DMAR / LU1568876095	100,00 %	11,93 %	2,94 %	9,82 %	7,85 %	10,31 %
AGIF - Allianz Global High Yield - WT (H2-EUR) / A2AS6H / LU1504570844	100,00 %	11,96 %	2,97 %	9,84 %	7,86 %	10,32 %
AGIF - Allianz Global Inflation-Linked Bond P (H-EUR) / A2PQ6H / LU2049825032	0,00 %	-12,83 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Positive Change - AT (EUR) / A2QAGA / LU2211815498	100,00 %	26,98 %	-3,64 %	-	15,86 %	-
AGIF - Allianz Positive Change - I (H2-EUR) / A2QAFT / LU2211813444	100,00 %	-24,60 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Positive Change - WT (EUR) / A2QAGJ / LU2211816389	100,00 %	28,33 %	-0,15 %	-	15,90 %	-
AGIF - Allianz Positive Change - P - EUR / A2QAGE / LU2211815902	0,00 %	-1,18 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Positive Change - WT9 (H2-EUR) / A2QAGL / LU2211816975	100,00 %	22,93 %	-13,52 %	-	18,63 %	-
AGIF - Allianz Global Sustainability - AT - EUR / 164166 / LU0158827518	100,00 %	15,95 %	9,29 %	-	13,19 %	-
AGIF - Allianz Global Sustainability - AT (H-EUR) - EUR / A2QKRB / LU2271345774	100,00 %	11,91 %	2,26 %	-	13,51 %	-
AGIF - Allianz Global Sustainability - W - EUR / A2P1QT / LU2137116013	100,00 %	17,34 %	13,26 %	-	13,20 %	-
AGIF - Allianz Global Dynamic Multi Asset Income - WT - EUR / A2DMAY / LU1568876178	100,00 %	15,13 %	4,16 %	6,31 %	7,60 %	8,89 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - W9 - EUR / A2JETU / LU1780482011	100,00 %	12,46 %	5,88 %	50,51 %	15,91 %	16,25 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - WT - EUR / A2N47W / LU1877639325	100,00 %	12,46 %	5,89 %	50,52 %	15,91 %	16,25 %
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AT (HKD) / A2PKLB / LU1992135472	100,00 %	24,93 %	3,75 %	76,76 %	14,68 %	14,96 %
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - AMg - (H2-EUR) / A2PMSG / LU2014481662	100,00 %	2,30 %	-6,67 %	-4,81 %	5,23 %	4,58 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - EUR / A2JRSG / LU1861128574	100,00 %	24,97 %	2,77 %	52,12 %	16,14 %	18,37 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - AM (USD) / A2PM8R / LU2023251221	100,00 %	16,01 %	8,69 %	56,15 %	12,74 %	14,59 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - I2 - EUR / A2PKK6 / LU1992136520	100,00 %	16,80 %	11,67 %	63,21 %	13,20 %	14,92 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - IT - EUR / A2JENJ / LU1728567212	100,00 %	16,99 %	12,25 %	64,62 %	13,20 %	14,92 %
AGIF - Allianz Global Water - PT2 (EUR) / A2QFVP / LU2249096160	100,00 %	24,05 %	10,10 %	-	17,70 %	-
AGIF - Allianz Global Water - W (EUR) / A2JRGQ / LU1858968891	100,00 %	24,28 %	10,46 %	61,50 %	17,71 %	16,39 %
AGIF - Allianz Global Water - W (H2-EUR) / A2JRPA / LU1861128228	100,00 %	17,73 %	-5,76 %	35,91 %	19,96 %	18,46 %
AGIF - Allianz Global Water - IT4 (EUR) / A2PWN7 / LU2092388458	100,00 %	23,96 %	9,49 %	-	17,73 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - A - EUR / A2DS4J / LU1625122699	100,00 %	14,63 %	-13,48 %	-	18,69 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - AT - EUR / A2DTGQ / LU1633808628	100,00 %	14,41 %	-13,82 %	-	18,71 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - AT - (H2-EUR) / A2DTGR / LU1633808891	100,00 %	9,66 %	-25,52 %	-	21,56 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - IT - EUR / A2DTGL / LU1633808206	100,00 %	15,63 %	-11,01 %	-	18,69 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - IT - (H2-EUR) / A2DTGM / LU1633808388	100,00 %	10,34 %	-23,98 %	-	21,66 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - W - (H-EUR) / A2DTS4 / LU1637612893	100,00 %	13,80 %	-22,96 %	30,13 %	20,79 %	20,05 %
AGIF - Allianz Global Equity Growth - WT9 - EUR / A2DTDD / LU1629892602	100,00 %	15,95 %	-10,37 %	53,41 %	18,70 %	18,15 %
AGIF - Allianz Gbl Dynamic Multi Asset Strat. 50 W9 - EUR / A2PEXN / LU1958619279	100,00 %	-7,72 %	-1,81 %	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - CT - EUR / A2AT0A / LU1508476998	100,00 %	19,05 %	-1,47 %	64,70 %	13,81 %	17,09 %
AGIF - Allianz Global Equity Insights - IT - EUR / A2DLRC / LU1563397766	100,00 %	21,41 %	4,21 %	79,91 %	13,86 %	17,12 %
AGIF - Allianz Global Equity Insights - WT - EUR / A2PJ3R / LU1992126646	100,00 %	21,91 %	5,59 %	-	13,74 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - WT - (H2-EUR) / A2PCCA / LU1942584290	100,00 %	16,37 %	-7,28 %	59,78 %	16,08 %	19,07 %
AGIF - Allianz Global Aggregate Bond - W (H-EUR) / A2H7QD / LU1720047171	100,00 %	5,03 %	-8,37 %	-6,39 %	6,26 %	5,33 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus R (H2-EUR) / A2JBAA / LU1740660862	0,00 %	0,66 %	0,78 %	-	5,20 %	-
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (H2-EUR) / A2JBAB / LU1740660946	100,00 %	1,24 %	0,56 %	-	5,23 %	-
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-EUR) / A2H7P4 / LU1720046108	100,00 %	6,02 %	8,78 %	8,60 %	1,74 %	4,20 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - CT - USD / A2PEHQ / LU1953145197	100,00 %	28,20 %	-12,21 %	98,27 %	26,56 %	26,02 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR / A2DKBC / LU1548499711	100,00 %	32,91 %	-5,12 %	121,84 %	27,04 %	26,44 %
AGIF - Allianz Global Credit SRI IT8 (H-EUR) / A2JQ2X / LU1858968115	100,00 %	8,04 %	-9,12 %	-3,23 %	8,42 %	7,57 %
AGIF - Allianz Global Credit SRI IT (H-EUR) / A2ARK7 / LU1480276846	100,00 %	8,06 %	-8,82 %	-5,32 %	8,34 %	8,00 %
AGIF - Allianz Global Credit SRI P2 (H-EUR) / A2DG66 / LU1527140096	100,00 %	8,31 %	-8,09 %	-4,70 %	8,30 %	7,97 %
AGIF - Allianz Global Dividend - I - EUR / A2P08D / LU2130096998	100,00 %	17,16 %	14,87 %	-	12,50 %	-
AGIF - Allianz Global Dividend - WT (H-EUR) / A2QLHB / LU2278554956	100,00 %	14,85 %	57,65 %	-	29,19 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - I - EUR / A2DS4L / LU1625122855	100,00 %	-28,62 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - W20 - EUR / A2QJLX / LU2264182291	100,00 %	12,97 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity - WQ - (H-EUR) / A2PD92 / LU1951921540	0,00 %	3,12 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity - WT - (H-EUR) / A2PD91 / LU1951921466	0,00 %	3,13 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - I (H2-EUR) / A2DQA5 / LU1597344123	100,00 %	7,80 %	4,17 %	4,46 %	3,75 %	5,22 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - PT (H2-CHF) / A2DQA6 / LU1597344396	0,00 %	1,77 %	5,26 %	13,20 %	6,89 %	6,18 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - C (H2-EUR) / A2DQA3 / LU1597343828	100,00 %	7,06 %	2,10 %	1,03 %	3,75 %	5,22 %
AGIF - Allianz Green Bond - P2 - EUR / A2DG6Y / LU1527117193	100,00 %	-19,48 %	-17,34 %	-11,30 %	7,80 %	6,38 %
AGIF - Allianz Green Bond - PT - EUR / A2ANXB / LU1451583626	100,00 %	6,71 %	-15,22 %	-12,86 %	8,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Green Bond - IT4 - EUR / A2PWN9 / LU2092390199	100,00 %	6,95 %	-14,66 %	-	8,61 %	-
Allianz Informationstechnologie P (EUR) / A2DU1Q / DE000A2DU1Q8	100,00 %	38,21 %	21,79 %	138,98 %	20,42 %	20,63 %
Allianz Internationaler Rentenfonds - R - EUR / A2AMPS / DE000A2AMPS9	100,00 %	-4,45 %	-9,03 %	11,39 %	5,87 %	5,80 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - I3 (H2-EUR) / A2ARMF / LU1481688817	100,00 %	3,19 %	1,87 %	12,60 %	6,98 %	8,18 %
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities I3 (H2-EUR) / A2ARMV / LU1481690474	100,00 %	5,32 %	0,98 %	4,82 %	3,16 %	3,55 %
AGIF - Allianz Oriental Income - P - EUR / A2JBTS / LU1752425386	100,00 %	15,64 %	-0,10 %	71,58 %	17,15 %	18,45 %
AGIF - Allianz Oriental Income - WT - EUR / A2QMNT / LU2290907638	100,00 %	15,83 %	1,34 %	-	17,12 %	-
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) / A2PBHD / LU1931536152	100,00 %	6,68 %	-31,68 %	17,40 %	18,86 %	18,43 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - IT (EUR) / A2PBHE / LU1931536236	100,00 %	12,91 %	-18,43 %	44,83 %	15,43 %	15,54 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - W (EUR) / A2PBHG / LU1931536749	100,00 %	13,93 %	-17,18 %	47,78 %	15,53 %	15,65 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - P2 (H2-EUR) / A2PBHJ / LU1931536582	100,00 %	8,24 %	-28,84 %	25,79 %	18,90 %	18,46 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-CHF) / A2PEHB / LU1953143499	100,00 %	7,85 %	-26,48 %	31,68 %	19,39 %	18,69 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - P (H2-EUR) / A2PBT5 / LU1934578516	0,00 %	-31,97 %	17,46 %	-	18,44 %	-
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - W9 (H2-EUR) / A2PBVZ / LU1936792180	0,00 %	21,77 %	-	-	-	-
Allianz Securicash SRI WC (EUR) / A2AD2Y / FR0013106713	0,00 %	3,87 %	6,73 %	5,87 %	0,55 %	0,56 %
AGIF - Allianz Smart Energy A (EUR) / A2PQWF / LU2048585439	100,00 %	6,24 %	-23,47 %	-	19,76 %	-
Allianz Strategy 50 - WT - EUR / A0NGAE / LU0352312697	100,00 %	15,30 %	3,31 %	18,04 %	8,91 %	8,74 %
Allianz Strategy 75 - A2 - EUR / A2N8TA / LU1906304982	100,00 %	17,98 %	6,86 %	28,13 %	11,84 %	12,05 %
Allianz Strategy 75 - RT - EUR / A2DWPT / LU1673099500	100,00 %	18,91 %	9,42 %	33,21 %	11,85 %	12,06 %
Allianz Strategiefonds Stabilität - R - EUR / A2DU1J / DE000A2DU1J3	100,00 %	9,94 %	-0,40 %	3,13 %	5,50 %	5,55 %
AGIF - Allianz Structured Return - I14 (EUR) / A2AJWH / LU1412412576	100,00 %	10,29 %	-23,90 %	-25,02 %	20,26 %	16,02 %
AGIF - Allianz Structured Return - PT14 (H2-USD) / A2DKAH / LU1548496295	0,00 %	19,49 %	-19,58 %	-	20,62 %	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution AT (EUR) / A2QE9F / LU2243671125	100,00 %	10,71 %	-15,92 %	-	14,49 %	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution I (H2-EUR) / A2QE9C / LU2243670747	100,00 %	31,37 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution IT (EUR) / A2QE9H / LU2243671471	100,00 %	-11,94 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution WT9 (H2-EUR) / A2QE9R / LU2243672289	100,00 %	-19,11 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution WT (EUR) / A2QE9P / LU2243672016	100,00 %	12,20 %	-13,37 %	-	14,53 %	-
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - I - EUR / A1C5BU / LU0542502405	100,00 %	13,57 %	3,90 %	25,57 %	14,67 %	16,34 %
AGIF - Allianz Thematica - IT4 - EUR / A2PWN8 / LU2092388706	100,00 %	17,18 %	1,44 %	-	15,54 %	-
AGIF - Allianz Thematica - WT - EUR / A2PYKG / LU2106854214	100,00 %	17,65 %	2,11 %	-	15,55 %	-
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2 (EUR) / A2PKK5 / LU1992136447	100,00 %	4,43 %	4,90 %	4,98 %	1,53 %	1,44 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT (EUR) / A2DQ0R / LU1602092246	100,00 %	4,36 %	4,70 %	4,67 %	1,52 %	1,44 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro R (EUR) / A2DW0Y / LU1677199538	0,00 %	-3,05 %	-3,19 %	-	1,44 %	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - WT - EUR / A2PJ3Z / LU1992127537	100,00 %	37,60 %	29,63 %	-	15,51 %	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - WT - (H-EUR) / A2PJ30 / LU1992127701	100,00 %	29,46 %	-11,56 %	-	19,38 %	-
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - WT - EUR / A2AR6R / LU1496822955	100,00 %	13,92 %	4,84 %	27,49 %	14,67 %	16,35 %
AGIF - Allianz US High Yield - P (H2-EUR) - EUR / A2JBTJ / LU1752423928	100,00 %	9,28 %	0,57 %	4,06 %	8,43 %	9,30 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - IT H2-EUR / A2DMMP / LU1574760846	100,00 %	10,86 %	9,77 %	18,76 %	5,59 %	7,68 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AQ H2-EUR / A2DS0C / LU1627340166	100,00 %	3,74 %	8,59 %	-	8,36 %	-
Allianz Vermögensbildung Europa -Actions Euro. Value IT3 EUR / A2DU1M / DE000A2DU1M7	0,00 %	7,68 %	9,73 %	17,31 %	14,03 %	18,59 %
Allianz Vermögensbildung Europa - W - EUR / A2ATB2 / DE000A2ATB24	100,00 %	-7,71 %	-1,82 %	1,29 %	21,43 %	18,61 %
Allianz Vermögensbildung Europa - A20 - EUR / A2ATB7 / DE000A2ATB73	100,00 %	13,36 %	10,81 %	27,85 %	15,42 %	19,84 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) / A2ARJM / LU1480270641	100,00 %	7,03 %	2,01 %	0,91 %	3,76 %	5,23 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - IT (H2-EUR) / A2ARJC / LU1480269718	100,00 %	7,78 %	4,14 %	4,44 %	3,75 %	5,22 %
Allianz Wachstum Europa R (EUR) / A2ATCB / DE000A2ATCB8	100,00 %	6,05 %	-17,19 %	31,04 %	22,53 %	20,54 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT - EUR / A2APBL / LU1459823677	100,00 %	5,46 %	-6,41 %	-7,10 %	5,24 %	4,49 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W9 - EUR / A2DLKE / LU1560904093	100,00 %	6,36 %	-4,04 %	-3,14 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - W9 (H2-EUR) / A2DNSA / LU1584111725	100,00 %	3,28 %	2,25 %	13,20 %	6,98 %	8,17 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT9 - EUR / A2PN88 / LU2034156484	0,00 %	30,92 %	29,49 %	90,83 %	13,25 %	14,49 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - P - EUR / A2QBPN / LU2219639544	100,00 %	30,63 %	28,92 %	-	13,22 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - W20 - EUR / A2PQE8 / LU2042551569	100,00 %	31,08 %	30,31 %	-	13,27 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - P - EUR / A2QBPP / LU2219639627	100,00 %	14,27 %	9,13 %	-	13,83 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - AT - USD / A2PN9D / LU2034157029	22,00 %	31,80 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - IT - EUR / A2PN9B / LU2034156724	100,00 %	30,59 %	29,06 %	89,33 %	13,23 %	14,49 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - WT2 (H2-EUR) / A2DW0P / LU1677197599	100,00 %	3,54 %	2,80 %	14,11 %	6,99 %	8,17 %
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities W9 (H2-EUR) / A2DNSB / LU1584112020	100,00 %	5,26 %	0,98 %	4,84 %	3,16 %	3,55 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - P (H2-EUR) / A2JBTM / LU1752424223	100,00 %	-0,44 %	-29,39 %	-26,43 %	8,52 %	9,05 %
AGIF - Allianz Climate Transition - I - EUR / A2PBBK / LU1917776541	0,00 %	16,91 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Climate Transition - IT - EUR / A2N34F / LU1865150210	100,00 %	13,66 %	-2,72 %	29,10 %	14,63 %	15,89 %
AGIF - Allianz Climate Transition - P2 - EUR / A2PBBL / LU1917776624	0,00 %	17,31 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Climate Transition - PT2 - EUR / A2N34D / LU1865149980	100,00 %	13,96 %	-1,95 %	30,79 %	14,63 %	15,89 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - P - EUR / A2JBTN / LU1752424579	100,00 %	3,87 %	-5,60 %	3,42 %	7,60 %	6,96 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - W6 - EUR / A2JNVZ / LU1835930303	100,00 %	6,58 %	-16,42 %	38,01 %	22,55 %	20,82 %
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Local Currency Bond - P (H2-EUR) / A2JBTY / LU1752426947	0,00 %	-2,58 %	-1,70 %	-	13,44 %	-
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - W20 - EUR / A2PW6N / LU2095488016	100,00 %	10,18 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - I2 - EUR / A2PKK4 / LU1992136363	100,00 %	37,26 %	35,93 %	102,23 %	15,39 %	16,27 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - W6 (H2-EUR) / A2P8C0 / LU2201842932	100,00 %	-3,66 %	-27,01 %	-	8,31 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - PT2 (H2-EUR) / A2PTAM / LU2060905614	100,00 %	-3,08 %	-26,61 %	-	8,38 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - PT2 (USD) / A2PTS5 / LU2066004628	100,00 %	0,94 %	-17,10 %	-	8,14 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - WT6 (H2-EUR) / A2P8HK / LU2202892811	100,00 %	0,83 %	-23,53 %	-	8,36 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - WT9 (H2-EUR) / A2PUDV / LU2073791589	100,00 %	-3,48 %	-26,79 %	-	8,30 %	-
Allianz Global Equity Dividend R (EUR) / A2DU1F / DE000A2DU1F1	100,00 %	16,95 %	14,58 %	47,54 %	12,42 %	14,21 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - WT H2-EUR / A2DQJF / LU1602090547	100,00 %	10,95 %	10,20 %	19,94 %	5,60 %	7,68 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - I - EUR / A2DNWT / LU1586358795	100,00 %	3,89 %	5,51 %	9,24 %	2,84 %	5,92 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - P2 - EUR / A2DQAE / LU1597244927	100,00 %	-3,71 %	-1,27 %	-	7,43 %	-
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - PT2 - EUR / A2DQAF / LU1597245148	100,00 %	3,43 %	3,91 %	6,42 %	2,84 %	5,92 %
AGIF - Allianz Euro Credit Risk Control - I - EUR / A2P5KN / LU2182312418	100,00 %	2,60 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Euro Credit Risk Control - W - EUR / A2P5KM / LU2182312178	100,00 %	2,81 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Euro Credit Risk Control - W3 - EUR / A2QBUF / LU2223158085	100,00 %	-12,83 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Short Dur. Global Real Estate Bd AT2 (H2-EUR) / A2PDSS / LU1941710219	0,00 %	-1,21 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Short Dur. Global Real Estate Bd WT9 (USD) / A2JJ6Z / LU1812009527	100,00 %	8,63 %	8,48 %	-	7,27 %	-
AGIF - Allianz Short Dur. Global Real Estate Bd IT (H2-EUR) / A2ARLU / LU1480279279	100,00 %	-0,86 %	0,88 %	0,69 %	4,10 %	3,18 %
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - IT (H2-EUR) / A2ARKL / LU1480274551	100,00 %	13,27 %	0,48 %	5,83 %	7,48 %	8,51 %
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - P (H2-EUR) / A2ARKP / LU1480274809	0,00 %	0,51 %	12,68 %	12,79 %	8,54 %	6,78 %
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - WT (H2-EUR) / A2AS6J / LU1504570927	100,00 %	10,88 %	1,40 %	5,77 %	7,47 %	8,52 %
AGIF - Allianz Japan Equity - W9 - EUR / A2H5T1 / LU1704598736	100,00 %	-10,73 %	6,56 %	5,76 %	15,20 %	13,97 %
AGIF - Allianz Best Styl. Eurol. Eqty Risk Contr. - IT - EUR / A2JE4L / LU1728568020	100,00 %	-3,25 %	4,94 %	-	15,75 %	-
AGIF - Allianz Best Styl. Eurol. Eqty Risk Contr. - WT - EUR / A2JE4N / LU1728568376	100,00 %	-3,05 %	5,55 %	-	15,76 %	-
AGIF - Allianz Event Driven Strategy - WT9 (H2-EUR) - EUR / A2DQ0U / LU1602092675	0,00 %	-4,12 %	-3,27 %	-	3,19 %	-
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - AT - USD / A3CRLX / LU2349350467	100,00 %	-3,43 %	-	-	-	-
money mate defensiv - A - EUR / MATE01 / LU2349425061	0,00 %	10,89 %	-1,79 %	-	6,75 %	-
AGIF - Allianz Gbl Multi Asset Sustain. Balanced AMg H2-EUR / A2JRSD / LU1861127766	100,00 %	12,46 %	-10,33 %	-5,00 %	9,82 %	10,48 %
money mate moderat - A - EUR / MATE02 / LU2349429212	0,00 %	15,02 %	3,79 %	-	8,34 %	-
money mate entschlossen - A - EUR / MATE03 / LU2349426200	0,00 %	18,62 %	8,32 %	-	10,11 %	-
money mate mutig - A - EUR / MATE04 / LU2349430228	0,00 %	22,31 %	8,94 %	-	12,15 %	-
AGIF - Allianz Japan Eqty Long Short Strategy I13 (H2-EUR) / A2PG3R / LU1979287940	0,00 %	-5,96 %	-	-	-	-
VermögensManagement RentenStars I (EUR) / A2PMLH / LU2017321741	100,00 %	6,60 %	-6,97 %	-4,83 %	5,50 %	5,65 %
AGIF - Allianz China Thematica - AT (USD) / A3CUUC / LU2365567515	100,00 %	7,21 %	-43,44 %	-	22,67 %	-
AGIF - Allianz Multi Asset Risk Premia WT9 (H2-EUR) / A2JGP3 / LU1794552932	100,00 %	4,09 %	0,74 %	-2,98 %	7,61 %	6,97 %
AGIF - Allianz Multi Asset Risk Premia W (H2-EUR) / A2JGED / LU1794549805	100,00 %	4,07 %	0,67 %	-3,13 %	7,59 %	6,96 %
Allianz Corps-Corent - W - EUR / A2DU10 / DE000A2DU107	0,00 %	3,74 %	-	-	-	-
Kapital Plus - Multi Asset 30 CT - (EUR) / A2DU1Y / DE000A2DU1Y2	100,00 %	4,63 %	-10,63 %	-	9,29 %	-
MetallRente FONDS PORTFOLIO - W - EUR / A14NTY / LU1190437431	0,00 %	22,95 %	15,96 %	39,69 %	10,99 %	12,07 %
AGIF - Allianz Capital Plus Global - C2 - EUR / A3C33A / LU2391782781	100,00 %	8,62 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Smart Energy RT (USD) / A2PQWR / LU2048586593	100,00 %	6,89 %	-22,10 %	44,97 %	19,19 %	20,05 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) / A2PK6A / LU2002383896	100,00 %	11,92 %	6,74 %	10,34 %	4,59 %	4,07 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - AM (H2-USD) / A2PWH6 / LU2089283258	100,00 %	20,98 %	23,53 %	-	13,83 %	-
OLB-FondsConceptPlus Ertrag - A - EUR / A0M92N / LU0336523302	100,00 %	-0,21 %	-3,01 %	-5,58 %	7,23 %	5,74 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT (H2-EUR) / A2PEX3 / LU1958620871	100,00 %	13,81 %	-4,81 %	-0,83 %	11,41 %	12,20 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - CB Kurzfris. A EUR / A3C7DQ / LU2407986038	0,00 %	4,06 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - R (USD) / A2PAVJ / LU1923143306	0,00 %	21,81 %	-10,66 %	-24,85 %	14,41 %	14,49 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - AT - EUR / A3C29Z / LU2387748960	100,00 %	10,94 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Capital Plus Global - A - EUR / A3CNLS / LU2337294180	100,00 %	8,35 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - CT - EUR / A3C29Y / LU2387749000	100,00 %	10,09 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Defensive - P EUR / A3CUBX / LU2364421102	100,00 %	15,03 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Moderate P EUR / A3CUB4 / LU2364421797	100,00 %	18,87 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Dynamic P EUR / A3CUB8 / LU2364422175	100,00 %	23,54 %	-	-	-	-
VermögensManagement Balance - A - USD / A3DE7D / LU2445875342	100,00 %	14,35 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Water - P - EUR / A3DGBL / LU2449769996	100,00 %	23,64 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Defensive - IT2 EUR / A3CUBW / LU2364420989	100,00 %	14,80 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Dynamic IT2 EUR / A3CUB7 / LU2364422092	100,00 %	23,76 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Moderate IT2 EUR / A3CUB3 / LU2364421524	100,00 %	19,07 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Moderate C EUR / A3CUB2 / LU2364421441	100,00 %	17,86 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Defensive - C EUR / A3CUBV / LU2364420807	100,00 %	13,92 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Dynamic C EUR / A3CUB6 / LU2364421953	100,00 %	22,33 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Moderate A EUR / A3CUBY / LU2364421284	100,00 %	17,85 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Defensive - A EUR / A3CUBT / LU2364420633	100,00 %	14,15 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Smart Energy PT10 (EUR) / A3CNLZ / LU2337294933	100,00 %	5,92 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Income - AT - USD / A3DG7E / LU2456880835	100,00 %	17,03 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Income - A - EUR / A3DHZF / LU2462157582	100,00 %	16,77 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Income - A - USD / A3DHZG / LU2462157665	100,00 %	16,97 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Income - A - H-EUR / A3DHZH / LU2462157749	100,00 %	12,57 %	-	-	-	-
Allianz Money Market US $ - AT - USD / A2PE0L / LU1956015348	100,00 %	8,12 %	17,02 %	15,18 %	7,19 %	7,14 %
AGIF - Allianz Better World Moderate AT EUR / A3CUBZ / LU2364421367	100,00 %	17,85 %	-6,62 %	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Dynamic AT EUR / A3C5E9 / LU2399975627	100,00 %	22,33 %	-6,70 %	-	-	-
Allianz PIMCO High Yield Income Fund / A0B81H / LU0087342167	22,00 %	17,75 %	0,05 %	3,82 %	7,61 %	9,22 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - AM (H2-CAD) / A2PZAQ / LU2111350182	100,00 %	17,43 %	8,51 %	-	15,82 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT (H2-CZK) / A2N4R9 / LU1867686047	100,00 %	13,86 %	16,78 %	48,14 %	10,04 %	12,17 %
AGIF - Allianz European Bond RC - IT - EUR / A2JE4Z / LU1728569424	0,00 %	3,25 %	5,17 %	5,14 %	1,10 %	1,30 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - A - EUR / A3CRSA / LU2350836396	100,00 %	10,67 %	4,90 %	-	6,58 %	-
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 - EUR / A3DT2Z / LU2531762297	100,00 %	4,05 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - A - EUR / A0RGFE / LU0417273140	100,00 %	3,25 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - A (EUR) / A2PLEH / LU2002517923	100,00 %	11,92 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - A - EUR / A3D7N3 / LU2420271673	100,00 %	22,98 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - PT (EUR) / A3DREF / LU2503856259	100,00 %	12,54 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz European Bond RC - WT - EUR / A3DXRW / LU2549540552	100,00 %	3,39 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - PT (H2-USD) / A3DREG / LU2503856333	0,00 %	17,55 %	-	-	-	-
Allianz Securicash SRI IC (EUR) / A0NBM3 / FR0010017731	0,00 %	3,87 %	6,73 %	5,86 %	0,55 %	0,56 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD) / A2JA9Z / LU1740659690	22,00 %	10,40 %	21,43 %	21,18 %	6,88 %	7,74 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - RT - EUR / A3DMXN / LU2482157471	0,00 %	21,77 %	-	-	-	-
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC (EUR) / A2PFCZ / FR0011387299	22,00 %	4,03 %	6,77 %	5,88 %	0,61 %	0,89 %
Allianz Euro Cash - AT - EUR / A3D4YD / LU2575877977	100,00 %	3,88 %	-	-	-	-
VermögensManagement DividendenStars A (EUR) / A3DZGD / LU2550120963	100,00 %	20,39 %	-	-	-	-
VermögensManagement DividendenStars P (EUR) / A3DZGE / LU2550121003	100,00 %	20,94 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Metaverse - AT (EUR) / A3DKAW / LU2469825892	100,00 %	26,86 %	-	-	-	-
PremiumMandat Balance - CT - EUR / A3DNSJ / LU2488937538	22,00 %	16,75 %	-	-	-	-
PremiumMandat Dynamik - CT - EUR / A3DNSH / LU2489304621	100,00 %	21,38 %	-	-	-	-
PremiumMandat Konservativ CT EUR / A2DU15 / DE000A2DU156	100,00 %	12,68 %	-	-	-	-
Allianz Euro Cash - IT - EUR / A3D4YF / LU2575878199	100,00 %	3,88 %	-	-	-	-
Allianz Euro Cash - I - EUR / A3D4YE / LU2575878272	100,00 %	3,88 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Green Bond - P - EUR / A3CYWM / LU2384081480	100,00 %	6,71 %	-15,21 %	-	8,61 %	-
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - P - EUR / A3DT2Y / LU2531762024	100,00 %	4,08 %	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd I Allianz Rendite Plus I A EUR / A3D8EN / LU2595382461	22,00 %	5,25 %	-	-	-	-
VermögensManagement DividendenStars MeinPlan Dividende A EUR / SPAR03 / LU2595835948	100,00 %	20,39 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - RT (H2-CHF) / A2PEHK / LU1953144380	0,00 %	7,27 %	12,69 %	18,76 %	5,12 %	4,66 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT (H2-CHF) / A2PL6A / LU2010168941	0,00 %	6,93 %	2,13 %	7,30 %	7,25 %	6,29 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - RT - (H2-CHF) / A2PL6B / LU2010169089	0,00 %	5,56 %	9,29 %	14,35 %	5,46 %	4,85 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - RT (H2-CHF) / A2PL6C / LU2010169162	0,00 %	4,50 %	0,58 %	14,90 %	8,93 %	8,21 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - RT - (H2-CHF) / A2PMR7 / LU2014481076	0,00 %	11,12 %	0,51 %	10,21 %	9,81 %	9,52 %
AGIF - Allianz Euro Bond - RT (H2-CHF) / A2P5G0 / LU2181605903	0,00 %	6,42 %	-5,15 %	-	8,68 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT (USD) / A2QE99 / LU2243730582	100,00 %	27,77 %	25,63 %	-	13,19 %	-
AGIF - Allianz Cyber Security RT (USD) / A2QL9Z / LU2286301283	0,00 %	32,54 %	-5,52 %	-	24,28 %	-
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - RT - EUR / A2QP18 / LU2307734751	0,00 %	8,90 %	9,72 %	-	22,59 %	-
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - RT (H2-CHF) / A2PMR9 / LU2014481233	0,00 %	12,86 %	13,96 %	26,59 %	8,15 %	9,50 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - RT H2-CHF / A2PM8Q / LU2023251148	0,00 %	11,62 %	16,94 %	32,04 %	6,76 %	8,05 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - RT - EUR / A2PNQY / LU2025542452	0,00 %	14,15 %	8,81 %	35,48 %	13,83 %	16,08 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - RT (H2-CHF) / A2PT2D / LU2068227243	0,00 %	-2,94 %	-22,44 %	-	10,62 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity SRI - A (EUR) / A3D4B8 / LU2571887368	100,00 %	17,38 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A-Shares AT (EUR) / A2PK1J / LU1997246142	100,00 %	10,76 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Smart Energy AT (EUR) / A2PQWG / LU2048585512	100,00 %	6,13 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Japan Equity - A - EUR / A3EMCZ / LU2636795390	100,00 %	14,00 %	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd II Allianz Rendite Pl. II A EUR / A3EMM1 / LU2637966594	100,00 %	6,84 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz SDG Global Equity A (EUR) / A3D7UV / LU2591118620	100,00 %	28,30 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz All China Equity - RT - USD / A2H7Q9 / LU1720050555	0,00 %	10,14 %	-35,58 %	-0,08 %	24,26 %	22,59 %
Allianz Euro Credit SRI Plus AT (EUR) / A3EFB2 / LU2621334510	100,00 %	9,65 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - RT - USD / A2PN9F / LU2034157375	0,00 %	30,33 %	27,90 %	87,81 %	12,70 %	14,12 %
AGIF - Allianz Global Diversified Dividend Ag (EUR) / A3EFA8 / LU2621005292	100,00 %	21,44 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Premium Champions A (EUR) / A3EY0M / LU2710823399	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Premium Champions AT (EUR) / A3EY0N / LU2710823472	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Premium Champions A (USD) / A3EY0P / LU2710823639	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz China Equity - AT (H2-RMB) - CNY / A1JV3M / LU0765755334	100,00 %	5,54 %	-42,23 %	-14,30 %	31,83 %	27,80 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - F EUR / A2AGWY / LU1394072968	100,00 %	23,09 %	17,18 %	66,41 %	10,86 %	11,99 %
AGIF - Allianz Global Diversified Dividend Pg (EUR) / A3ES9W / LU2669228418	100,00 %	22,15 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Investment Grade Credit A (H2-EUR) / A3D8HY / LU2593588929	100,00 %	7,67 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Targ. Mat. Euro Bd III All. Re. Pl. III P EUR / A3E2ZP / LU2720183164	22,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Targ. Mat. Euro Bd III All. Re. Pl. III I EUR / A3E2ZQ / LU2720183248	22,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Targ. Mat. Euro Bd III All. Re. Pl. III A EUR / A3E2ZN / LU2720183081	22,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Investment Grade Credit AT (USD) / A3D8HX / LU2593588846	22,00 %	12,67 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD) / A2JA9X / LU1740659344	0,00 %	10,62 %	22,22 %	22,42 %	6,92 %	7,78 %
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity 2 - A (EUR) / A40188 / LU2749522293	0,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity 2 - A (USD) / A40189 / LU2749522376	0,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Water - AT3 - EUR / A2QCPF / LU2229751313	22,00 %	23,11 %	7,77 %	-	17,68 %	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - HKD / A2H7RF / LU1720051108	100,00 %	29,18 %	-10,13 %	105,68 %	26,58 %	26,05 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-JPY) / A2N6DB / LU1883297563	22,00 %	19,01 %	-41,88 %	25,52 %	28,78 %	28,34 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-RMB) / A2JP5Z / LU1851367877	22,00 %	25,11 %	-25,38 %	93,77 %	27,24 %	27,51 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-SGD) / A2H7RE / LU1720051017	100,00 %	27,32 %	-12,95 %	96,42 %	27,65 %	27,64 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AMg2 - EUR / A408UZ / LU2792127115	100,00 %	-	-	-	-	-
Allianz GEM Equity High Dividend - AMg6 - EUR / A4099Q / LU2796610280	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Dividend - AMg6 - EUR / A4099P / LU2796610108	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - EUR / A408UY / LU2792127032	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD) / A2JQ6E / LU1859410513	22,00 %	10,47 %	21,67 %	21,54 %	6,91 %	7,78 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-CHF) / A2JQ6G / LU1859410786	22,00 %	6,60 %	15,53 %	19,82 %	5,00 %	5,82 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-EUR) / A2JQ6F / LU1859410604	22,00 %	5,79 %	7,82 %	7,05 %	1,75 %	4,20 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD) / A2JPFR / LU1846562483	22,00 %	10,40 %	19,27 %	12,73 %	6,86 %	7,78 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD) / A2JP54 / LU1851368339	22,00 %	10,42 %	19,05 %	12,54 %	6,84 %	7,79 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) / A2JPFT / LU1846563374	22,00 %	8,80 %	17,62 %	11,08 %	3,85 %	6,46 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2 SGD) / A2JP55 / LU1851368412	22,00 %	8,58 %	18,91 %	18,15 %	3,84 %	6,40 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-DKK) / A2PJZB / LU1992137254	22,00 %	5,45 %	-5,66 %	-5,83 %	6,86 %	6,62 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-SEK) / A2PJZD / LU1992137767	22,00 %	4,71 %	-5,31 %	-0,06 %	7,87 %	9,18 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD) / A2PBT7 / LU1934579084	22,00 %	10,40 %	21,44 %	21,20 %	6,90 %	7,78 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD) / A2PBKC / LU1931925306	22,00 %	9,01 %	5,83 %	11,05 %	7,52 %	10,66 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) / A2PBKE / LU1931925561	100,00 %	8,54 %	2,25 %	10,89 %	8,27 %	9,84 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) / A2PBKD / LU1931925488	22,00 %	10,42 %	21,30 %	21,16 %	6,87 %	7,71 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-AUD) / A2N61D / LU1890836619	22,00 %	9,18 %	6,00 %	11,16 %	7,52 %	10,68 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (USD) / A2JQ6H / LU1859410869	22,00 %	10,47 %	21,62 %	21,59 %	6,92 %	7,78 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (USD) / A2N4SB / LU1873969726	22,00 %	10,47 %	21,58 %	21,56 %	6,89 %	7,77 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (H2-EUR) / A2N4SA / LU1873969643	22,00 %	5,74 %	7,87 %	7,14 %	1,74 %	4,19 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (H2-SGD) / A2JRSF / LU1861128491	22,00 %	8,89 %	19,97 %	19,34 %	3,82 %	6,41 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) / A2JQ6J / LU1859410943	22,00 %	10,45 %	21,76 %	21,69 %	6,92 %	7,79 %
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (USD) / A2QKRF / LU2272731600	22,00 %	24,94 %	3,70 %	-	14,71 %	-
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (HKD) / A2QKRH / LU2272731865	22,00 %	24,87 %	3,64 %	-	14,72 %	-
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-SGD) / A2QKRG / LU2272731782	22,00 %	23,01 %	1,14 %	-	16,57 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity SRI - A (USD) / A401P5 / LU2754996093	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 IT2 EUR / A40A2R / LU2799046482	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - IT (EUR) / A1XCBM / LU1019963955	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Thematica - AMg (H2-AUD) / A2PM8L / LU2023250769	22,00 %	13,52 %	-18,49 %	35,43 %	22,03 %	23,06 %
AGIF - Allianz Thematica - AMg (H2-RMB) / A2PMSF / LU2014482397	22,00 %	11,82 %	-18,73 %	49,88 %	16,64 %	17,07 %
AGIF - Allianz Thematica - AMg (H2-SGD) / A2PM8K / LU2023250504	22,00 %	13,81 %	-5,25 %	52,27 %	17,80 %	17,73 %
AGIF - Allianz Thematica - AMg (HKD) / A2PYKJ / LU2106854487	22,00 %	15,72 %	-2,35 %	-	14,97 %	-
AGIF - Allianz Thematica - AT (H2-SGD) / A2PM8M / LU2023250843	22,00 %	13,83 %	-5,35 %	52,05 %	17,79 %	17,75 %
AGIF - Allianz India Equity AT (EUR) / A0Q08Z / LU0348740696	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz China Future Technologies A (EUR) / A407KX / LU2778985510	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz China Future Technologies A (USD) / A407KW / LU2778985437	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Allocation Opportunities P (EUR) / A400U0 / LU2743033016	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz India Equity WT2 (USD) / A2H5F3 / LU1697982145	0,00 %	42,17 %	51,73 %	130,27 %	14,20 %	18,44 %
AGIF - Allianz Global Diversified Dividend Pg9 (EUR) / A40LM1 / LU2879808769	22,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Diversified Dividend AMg (EUR) / A3ECH0 / LU2610451507	100,00 %	21,47 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz India Equity P (EUR) / A40C30 / LU2813310609	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Large Cap Value RT (USD) / A3EQB9 / LU2647375240	100,00 %	31,17 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Allocation Opportunities A (EUR) / A400TZ / LU2743032984	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd II Allianz Rendite Pl. II P EUR / A3EMM3 / LU2637966750	100,00 %	7,23 %	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd IV Allianz Rendite Pl. IV A EUR / A40E5D / LU2829845390	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd IV Allianz Rendite Pl. IV P EUR / A40E5E / LU2829845473	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd V Allianz Rendite Pl. V A EUR / A40J00 / LU2860454995	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd V Allianz Rendite Pl. V P EUR / A40J01 / LU2860453831	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - AM - EUR / A408UX / LU2792126901	100,00 %	-	-	-	-	-

Artikel zur Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH

Der bequeme Weg zum Vermögensaufbau

Investmentfonds erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit, die auf viele verschiedene Vorteile zurückzuführen ist. Wir haben uns einmal mit ihnen, möglichen Fallstricken, den verschiedenen Fondsarten und ihrer Historie befasst.
Was haben Earth Day, SDGs und Investieren gemeinsam?

Ein weiterer Earth Day liegt hinter uns, doch die globalen Herausforderungen bestehen fort. Hier erfahren Sie mehr über den Earth Day sowie die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele und den potenziellen Beitrag, den Anleger in Bezug auf diese leisten können.
Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag – Allianz Global Sustainability

Das Fondsmanagement des Allianz Global Sustainability-Aktienfonds berücksichtigt bei der Titelauswahl neben fundamentalen auch Nachhaltigkeitskriterien. Anleger können sich zudem über eine regelmäßige Ertragsausschüttung freuen.

Lloyd Fonds - Green Dividend World R

ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC

DWS SDG Global Equities LD

Weitere Nachhaltigkeitsfonds

Global Internet Leaders 30 R – III

AB SICAV I – International Technology Portf. A EUR

NORDINTERNET (C)

Weitere Technologie-Fonds

AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

MEDICAL BioHealth EUR

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

Weitere Healthcare-Fonds

Commodity Capital - Global Mining Fund P

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P

Weitere Rohstofffonds

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

SQUAD Aguja Opportunities R

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Weitere Mischfonds

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

DJE - Short Term Bond PA (EUR)

Rücklagenfonds R

Weitere Renten-Fonds

Wie finde ich die besten Europa-Fonds?

Wie finde ich die besten US-Fonds?

Wie finde ich Topseller?

Allianz Global Investors GmbH

Alle Fonds von AllianzGI GmbH

Filter

Rabattfähigkeit

Performance-Werte

Artikel zur Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH

Der bequeme Weg zum Vermögensaufbau

Was haben Earth Day, SDGs und Investieren gemeinsam?

Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag – Allianz Global Sustainability

Kundenfavoriten

Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden