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Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

Vola 5J

Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Fondra A / 847100 / DE0008471004	100,00 %	5,23 %	-10,83 %	0,44 %	10,32 %	10,84 %
Fondak A / 847101 / DE0008471012	100,00 %	7,64 %	-10,73 %	14,31 %	17,12 %	19,54 %
Fondis A / 847102 / DE0008471020	100,00 %	30,35 %	29,09 %	74,35 %	12,92 %	15,09 %
Allianz Adifonds / 847103 / DE0008471038	100,00 %	12,90 %	-7,56 %	18,51 %	17,91 %	19,48 %
Allianz Adiverba - A - EUR / 847106 / DE0008471061	100,00 %	38,58 %	27,22 %	54,78 %	14,44 %	19,27 %
Plusfonds A (EUR) / 847108 / DE0008471087	100,00 %	20,91 %	12,39 %	54,38 %	10,76 %	11,99 %
NÜRNBERGER Euroland A / 847122 / DE0008471228	100,00 %	9,03 %	-0,09 %	32,03 %	15,99 %	19,23 %
Allianz Rentenfonds A (EUR) / 847140 / DE0008471400	100,00 %	4,87 %	-11,40 %	-10,82 %	6,62 %	5,66 %
Allianz Global Equity Dividend A (EUR) / 847146 / DE0008471467	100,00 %	16,17 %	12,37 %	42,43 %	12,41 %	14,20 %
Allianz Aktien Europa A (EUR) / 847148 / DE0008471483	100,00 %	-22,88 %	-23,70 %	-25,60 %	12,13 %	13,62 %
Allianz Mobil-Fonds A (EUR) / 847191 / DE0008471913	100,00 %	3,63 %	2,31 %	2,58 %	1,58 %	1,42 %
Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR) / 847192 / DE0008471921	100,00 %	5,98 %	-3,70 %	2,16 %	6,69 %	6,42 %
Concentra A (EUR) / 847500 / DE0008475005	100,00 %	13,16 %	-7,05 %	21,84 %	17,95 %	19,53 %
Allianz Thesaurus AT (EUR) / 847501 / DE0008475013	100,00 %	12,92 %	-7,51 %	18,55 %	17,91 %	19,48 %
Industria A (EUR) / 847502 / DE0008475021	100,00 %	8,83 %	3,25 %	50,01 %	13,87 %	19,22 %
Allianz US Large Cap Growth A (EUR) / 847503 / DE0008475039	100,00 %	37,57 %	16,58 %	113,15 %	18,74 %	19,26 %
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR) / 847504 / DE0008475047	100,00 %	4,95 %	-13,76 %	-13,44 %	7,19 %	6,16 %
Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR / 847505 / DE0008475054	100,00 %	6,38 %	-8,77 %	-7,78 %	5,93 %	5,53 %
Allianz Vermögensbildung Deutschland A (EUR) / 847506 / DE0008475062	100,00 %	14,42 %	9,73 %	27,55 %	15,40 %	19,81 %
Allianz Interglobal A (EUR) / 847507 / DE0008475070	100,00 %	10,95 %	2,29 %	43,75 %	15,04 %	15,80 %
Allianz Rohstofffonds - A - EUR / 847509 / DE0008475096	100,00 %	6,23 %	4,87 %	39,69 %	22,39 %	25,67 %
Allianz Fonds Japan A (EUR) / 847511 / DE0008475112	100,00 %	12,24 %	6,80 %	29,05 %	11,88 %	12,84 %
Allianz Informationstechnologie A (EUR) / 847512 / DE0008475120	100,00 %	36,34 %	18,98 %	128,16 %	20,41 %	20,62 %
Allianz Euro Rentenfonds K A (EUR) / 847518 / DE0008475187	100,00 %	0,14 %	0,97 %	1,19 %	1,18 %	0,98 %
Allianz Fonds Schweiz A (EUR) / 847601 / DE0008476011	100,00 %	12,22 %	-0,74 %	36,79 %	12,68 %	13,38 %
Allianz Europazins - A - EUR / 847603 / DE0008476037	100,00 %	4,66 %	-6,70 %	-6,80 %	5,08 %	4,20 %
Kapital Plus - A - (EUR) / 847625 / DE0008476250	100,00 %	5,21 %	-9,15 %	5,15 %	9,29 %	8,24 %
Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR / 847627 / DE0008476276	0,00 %	1,29 %	0,55 %	-0,40 %	0,33 %	0,51 %
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR / 848176 / DE0008481763	100,00 %	0,52 %	-32,44 %	-14,39 %	19,20 %	21,10 %
Allianz Telemedia - A - (EUR) / 848178 / DE0008481789	100,00 %	-9,73 %	28,68 %	110,54 %	12,23 %	11,14 %
Allianz Vermögensbildung Europa - A - EUR / 848181 / DE0008481813	100,00 %	8,74 %	8,62 %	17,86 %	14,03 %	18,58 %
Allianz Wachstum Europa A (EUR) / 848182 / DE0008481821	100,00 %	5,26 %	-19,04 %	27,82 %	22,52 %	20,59 %
Allianz Energy - A - EUR / 848185 / DE0008481854	100,00 %	-7,41 %	-26,11 %	-14,59 %	24,52 %	21,43 %
Allianz Biotechnologie A (EUR) / 848186 / DE0008481862	100,00 %	16,75 %	-4,33 %	33,28 %	16,30 %	17,51 %
SGB GELDMARKT / 848803 / DE0008488032	100,00 %	0,64 %	-0,66 %	-1,66 %	0,31 %	0,25 %
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - A - EUR / 935900 / LU0110014080	100,00 %	5,46 %	12,98 %	31,24 %	4,96 %	4,50 %
Allianz Pfandbrieffonds - AT - EUR / 972066 / LU0039499404	100,00 %	-1,31 %	-15,12 %	-11,87 %	4,51 %	3,87 %
Allianz Euro Cash - A - EUR / 973723 / LU0052221412	100,00 %	3,86 %	6,68 %	5,68 %	0,55 %	0,74 %
Allianz Money Market US $ - A - USD / 974293 / LU0057107152	100,00 %	8,37 %	18,05 %	15,28 %	7,19 %	7,14 %
CONVEST 21 VL A / 976963 / DE0009769638	100,00 %	30,11 %	28,17 %	72,16 %	12,95 %	15,17 %
Allianz EuropaVision - A - EUR / 976967 / DE0009769679	100,00 %	-35,87 %	-31,67 %	-31,57 %	11,71 %	11,98 %
AS-AktivDynamik / 978696 / DE0009786962	100,00 %	12,63 %	16,72 %	46,49 %	9,57 %	8,40 %
AS-AktivPlus / 978697 / DE0009786970	100,00 %	7,28 %	14,82 %	39,49 %	7,36 %	6,48 %
Allianz Flexi Euro Dynamik - A - (EUR) / 978983 / DE0009789834	100,00 %	12,64 %	17,33 %	59,01 %	11,36 %	10,05 %
Allianz Wachstum Euroland A (EUR) / 978984 / DE0009789842	100,00 %	1,61 %	-25,84 %	6,31 %	21,86 %	21,04 %
Allianz Flexi Euro Balance A (EUR) / 978986 / DE0009789867	100,00 %	8,29 %	16,47 %	51,10 %	8,71 %	7,77 %
Allianz Best-in-One Balanced - A - EUR / 986616 / LU0072229809	100,00 %	20,32 %	6,08 %	32,83 %	8,89 %	10,52 %
Allianz Emerging Europe A (EUR) / 987339 / LU0081500794	100,00 %	21,75 %	28,65 %	35,00 %	13,96 %	16,06 %
AGIF - Allianz Global Equity - AT - EUR / 921896 / LU0101257581	100,00 %	8,06 %	35,89 %	51,60 %	16,87 %	15,14 %
AGIF - Allianz Global Equity - AT - USD / 921893 / LU0101244092	100,00 %	8,01 %	35,51 %	51,28 %	16,75 %	15,14 %
PremiumStars Wachstum - AT - EUR / 978706 / DE0009787069	100,00 %	19,41 %	0,09 %	26,92 %	9,60 %	10,47 %
PremiumStars Chance - AT - EUR / 978707 / DE0009787077	100,00 %	23,66 %	4,02 %	42,74 %	11,10 %	12,54 %
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT - EUR / 979720 / DE0009797209	100,00 %	8,20 %	8,09 %	4,34 %	2,54 %	2,04 %
Allianz Fondsvorsorge 1952-1956 - AT - EUR / 979721 / DE0009797217	100,00 %	8,20 %	8,07 %	4,29 %	2,52 %	2,03 %
Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 - AT - EUR / 979722 / DE0009797225	100,00 %	10,24 %	9,81 %	7,19 %	2,76 %	2,27 %
Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR / 979723 / DE0009797233	100,00 %	12,45 %	-1,43 %	-4,50 %	5,92 %	4,90 %
Allianz Fondsvorsorge 1977-1996 - AT - EUR / 979724 / DE0009797241	100,00 %	13,42 %	-26,62 %	-26,97 %	14,11 %	12,37 %
Allianz Strategie 2016 Plus - AT - EUR / 637245 / DE0006372451	100,00 %	-2,61 %	-1,16 %	5,98 %	0,69 %	2,64 %
Allianz Strategie 2021 Plus - AT - EUR / 637246 / DE0006372469	100,00 %	-1,79 %	-2,54 %	-3,30 %	0,49 %	1,14 %
Allianz Strategie 2031 Plus / 637247 / DE0006372477	100,00 %	4,55 %	-16,44 %	-16,17 %	9,10 %	7,82 %
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR / 979725 / DE0009797258	100,00 %	18,00 %	11,19 %	28,01 %	8,28 %	9,37 %
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR / 979726 / DE0009797266	100,00 %	24,72 %	20,86 %	48,66 %	10,75 %	12,57 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR / 979727 / DE0009797274	100,00 %	29,52 %	29,47 %	71,75 %	13,16 %	15,45 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - A - EUR / 157662 / LU0158827195	100,00 %	15,62 %	8,92 %	57,60 %	13,20 %	14,91 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - A - USD / 164168 / LU0158827948	100,00 %	16,12 %	9,24 %	57,76 %	12,74 %	14,58 %
AGIF - Allianz Euro Bond - AT - EUR / 263262 / LU0165915058	100,00 %	4,89 %	-12,18 %	-10,60 %	6,63 %	5,68 %
PremiumMandat Konservativ C EUR / 849385 / DE0008493859	100,00 %	12,29 %	7,06 %	13,47 %	4,93 %	5,06 %
AGIF - Allianz Euro Bond - A - EUR / 263264 / LU0165915215	100,00 %	4,89 %	-12,15 %	-10,64 %	6,65 %	5,68 %
Allianz Suisse - Flexible Fund IT / A0B5RG / LU0193824439	100,00 %	1,07 %	5,24 %	8,70 %	5,45 %	5,24 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - EUR / A0DLLG / LU0204480833	100,00 %	35,14 %	24,31 %	67,36 %	17,99 %	14,90 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - I - EUR / A0DLLU / LU0204482706	100,00 %	36,28 %	27,61 %	74,85 %	18,00 %	14,92 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - I - USD / A0DLLW / LU0204486368	100,00 %	36,64 %	27,34 %	74,57 %	18,13 %	14,96 %
ABS-Cofonds / 795727 / DE0007957276	100,00 %	-0,12 %	0,06 %	-0,65 %	0,48 %	0,63 %
Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR / 979728 / DE0009797282	100,00 %	9,17 %	-1,93 %	0,29 %	5,51 %	5,56 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Equity - A - USD / A0DLLJ / LU0204485717	100,00 %	35,51 %	24,12 %	67,59 %	18,08 %	14,92 %
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - I - EUR / 592737 / LU0178440839	100,00 %	12,39 %	10,09 %	35,16 %	15,04 %	18,23 %
Allianz Multi Manager Global Balanced - P - EUR / 637250 / DE0006372501	100,00 %	8,70 %	-8,67 %	-3,62 %	7,40 %	6,98 %
Allianz Emerging Markets Equity Dividend - A - EUR / A0ETQ9 / LU0224575943	100,00 %	-	-	-	-	-
Allianz Suisse - Flexible Fund AT / A0HL30 / LU0230602301	100,00 %	0,42 %	3,20 %	5,24 %	5,45 %	5,24 %
AGIF - Allianz Euro Bond - I - EUR / 263279 / LU0165915991	100,00 %	5,37 %	-11,01 %	-8,63 %	6,66 %	5,69 %
Allianz Multi Strategie Invest.Grade (MSIG) - I - EUR / 121252 / LU0174381151	100,00 %	0,58 %	0,14 %	6,12 %	0,98 %	1,35 %
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR / A0F416 / LU0224473941	100,00 %	5,74 %	-5,13 %	-4,50 %	4,59 %	4,81 %
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit P - EUR / A0F417 / LU0224474329	100,00 %	6,06 %	-4,24 %	-3,01 %	4,59 %	4,81 %
Allianz Emerging Markets Equity Dividend - IT - EUR / A0F6B1 / LU0229136204	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global EcoTrends - A - EUR / A0JJ35 / LU0250028817	100,00 %	9,74 %	6,75 %	35,72 %	14,87 %	13,04 %
Allianz Deluxe A / A0J24E / LU0256866673	100,00 %	-2,56 %	16,58 %	58,34 %	13,68 %	13,01 %
Allianz FinanzPlan 2015 - A - EUR / A0H0R5 / LU0239364028	0,00 %	-0,96 %	1,37 %	9,21 %	1,25 %	1,90 %
Allianz FinanzPlan 2020 - A - EUR / A0H0SB / LU0239364531	100,00 %	1,50 %	1,64 %	6,03 %	3,25 %	2,89 %
Allianz FinanzPlan 2025 - A - EUR / A0H0SH / LU0239365264	100,00 %	9,43 %	3,53 %	13,75 %	5,08 %	5,58 %
Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR / A0H0SP / LU0239367716	100,00 %	13,29 %	5,89 %	24,83 %	7,47 %	8,86 %
Allianz FinanzPlan 2035 - A - EUR / A0H0TT / LU0239368102	100,00 %	17,38 %	9,41 %	35,30 %	9,12 %	10,81 %
Allianz FinanzPlan 2040 - A - EUR / A0H0SV / LU0239368953	100,00 %	20,12 %	12,46 %	41,86 %	10,46 %	11,89 %
Allianz FinanzPlan 2045 - A - EUR / A0H0T2 / LU0239369506	100,00 %	22,67 %	15,73 %	48,51 %	11,44 %	12,59 %
Allianz FinanzPlan 2050 - A - EUR / A0H0T8 / LU0239384059	100,00 %	23,37 %	16,27 %	50,56 %	12,14 %	13,09 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR / A0KDND / LU0256839944	100,00 %	1,27 %	-26,36 %	5,31 %	21,86 %	21,22 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT - EUR / A0KDNE / LU0256840447	100,00 %	1,27 %	-26,36 %	5,31 %	21,86 %	21,22 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - CT - EUR / A0KDNG / LU0256840793	100,00 %	0,51 %	-28,00 %	1,43 %	21,84 %	21,21 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - I - EUR / A0KDNH / LU0256883843	100,00 %	2,16 %	-24,38 %	10,08 %	21,87 %	21,24 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - IT - EUR / A0KDNJ / LU0256884064	100,00 %	2,17 %	-24,37 %	10,09 %	21,87 %	21,24 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - W - EUR / A0KDNM / LU0256884577	100,00 %	2,49 %	-23,68 %	11,76 %	21,88 %	21,24 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - EUR / A0KDMT / LU0256839191	100,00 %	5,98 %	-20,74 %	24,53 %	22,61 %	20,97 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR / A0KDMU / LU0256839274	100,00 %	5,98 %	-20,74 %	24,52 %	22,61 %	20,97 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR / A0KDMW / LU0256839860	100,00 %	5,82 %	-21,23 %	21,49 %	22,60 %	20,96 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - I - EUR / A0KDMX / LU0256880153	100,00 %	7,58 %	-17,26 %	31,87 %	22,62 %	20,98 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - IT - EUR / A0KDMY / LU0256881128	100,00 %	7,57 %	-17,26 %	31,87 %	22,62 %	20,98 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - W - EUR / A0KDM1 / LU0256881987	100,00 %	7,91 %	-16,51 %	33,87 %	22,63 %	20,99 %
Allianz Corporate Bond Europa HiYield - I - EUR / A0B9G0 / LU0188098932	0,00 %	6,10 %	15,03 %	35,27 %	4,96 %	4,50 %
Allianz Strategie 2036 Plus / A0LF7P / LU0279127962	100,00 %	5,89 %	-25,15 %	-24,55 %	12,62 %	10,73 %
Fondak P / A0MJRL / DE000A0MJRL5	100,00 %	8,29 %	-9,10 %	17,79 %	17,12 %	19,55 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - I - EUR / A0MN9X / LU0293295324	100,00 %	4,09 %	5,15 %	4,48 %	0,93 %	0,85 %
AGIF - Allianz Global Equity - IT - EUR / 804573 / LU0156497637	100,00 %	27,96 %	63,57 %	90,65 %	17,04 %	14,37 %
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - AT - EUR / 592728 / LU0178439310	100,00 %	11,67 %	8,00 %	30,97 %	15,06 %	18,22 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AT - EUR / A0MPES / LU0293313325	100,00 %	20,80 %	13,93 %	42,51 %	12,98 %	14,96 %
Allianz GEM Equity High Dividend - I - EUR / A0MPEX / LU0293313911	100,00 %	22,02 %	17,44 %	49,88 %	12,99 %	14,98 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR / 979731 / DE0009797316	100,00 %	30,82 %	33,42 %	80,51 %	13,17 %	15,46 %
Allianz Geldmarktfonds Spezial - I - EUR / 979730 / DE0009797308	0,00 %	1,30 %	0,67 %	-0,23 %	0,34 %	0,53 %
PremiumMandat Defensiv - C - EUR / A0LBPG / LU0268209441	0,00 %	-0,96 %	0,26 %	-3,49 %	3,46 %	2,93 %
VermögensManagement Balance - A - EUR / A0M16S / LU0321021155	100,00 %	14,33 %	1,18 %	16,61 %	6,53 %	7,40 %
PremiumMandat Balance - C - EUR / A0LBPA / LU0268208047	100,00 %	16,36 %	8,50 %	18,32 %	7,14 %	7,51 %
PremiumMandat Dynamik - C - EUR / A0LBPN / LU0268210969	100,00 %	21,38 %	13,19 %	31,04 %	10,43 %	11,48 %
VermögensManagement Substanz - A - EUR / A0M16R / LU0321021072	100,00 %	10,71 %	0,63 %	7,69 %	5,02 %	5,54 %
VermögensManagement Wachstum - A - EUR / A0M16T / LU0321021312	100,00 %	18,50 %	3,40 %	21,99 %	7,88 %	8,65 %
VermögensManagement Chance - A - EUR / A0M16U / LU0321021585	100,00 %	22,63 %	6,35 %	31,37 %	9,88 %	10,96 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - A - EUR / A0NCGS / LU0342688198	100,00 %	24,37 %	3,24 %	0,17 %	17,20 %	14,41 %
Allianz Strategy 50 - CT - EUR / A0NGAA / LU0352312184	100,00 %	13,74 %	0,44 %	12,47 %	8,90 %	8,73 %
Allianz Strategy 75 - CT - EUR / A0NGAG / LU0352312853	100,00 %	17,60 %	6,82 %	28,03 %	11,84 %	12,05 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - IT - EUR / A0Q0YF / LU0342691812	100,00 %	26,14 %	6,85 %	5,43 %	17,20 %	14,41 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR / A0Q0XS / LU0342688941	100,00 %	23,75 %	2,61 %	-0,80 %	17,20 %	14,43 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - AT - USD / A0NFZD / LU0342689089	100,00 %	25,03 %	3,17 %	0,25 %	17,28 %	14,43 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - CT - EUR / A0Q0XZ / LU0342689832	100,00 %	23,92 %	1,18 %	-3,51 %	17,20 %	14,41 %
Allianz Flexi Immo - A - EUR / 979733 / DE0009797332	100,00 %	-35,90 %	-41,69 %	-48,88 %	3,35 %	2,73 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR / A0MPAK / LU0293294277	100,00 %	4,02 %	4,95 %	4,17 %	0,93 %	0,85 %
AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD / A0Q1G0 / LU0348783233	100,00 %	14,41 %	-3,24 %	63,51 %	16,59 %	18,08 %
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - USD / A0Q1G8 / LU0348784397	100,00 %	13,75 %	-3,13 %	62,45 %	16,59 %	18,08 %
AGIF - Allianz Oriental Income - P - USD / A0Q1HW / LU0348786921	100,00 %	14,73 %	-0,62 %	69,51 %	16,60 %	18,09 %
AGIF - Allianz Oriental Income - I - USD / A0Q1HL / LU0348785790	100,00 %	14,78 %	-0,51 %	69,85 %	16,60 %	18,09 %
AGIF - Allianz Oriental Income - IT - USD / A0Q1HU / LU0348786764	100,00 %	14,77 %	-0,51 %	69,85 %	16,60 %	18,09 %
Allianz Corps-Corent - P - EUR / 531628 / DE0005316285	0,00 %	3,54 %	-12,62 %	-2,09 %	7,59 %	7,81 %
AGIF - Allianz Enhanced All China Equity - A - USD / A0Q1MQ / LU0348805143	100,00 %	-1,10 %	-32,99 %	3,81 %	19,65 %	18,95 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - USD / A0Q1NW / LU0348814723	100,00 %	10,69 %	-19,42 %	20,45 %	15,39 %	16,90 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AT - USD / A0Q1N4 / LU0348816934	100,00 %	10,69 %	-19,42 %	20,46 %	15,36 %	16,89 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - PT - USD / A0Q1P0 / LU0348824870	100,00 %	11,78 %	-17,03 %	26,47 %	15,38 %	16,91 %
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - A - USD / A0Q1H6 / LU0348788117	100,00 %	18,12 %	-16,53 %	21,18 %	15,41 %	16,81 %
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - USD / A0Q1LJ / LU0348798264	100,00 %	-3,30 %	19,34 %	-11,05 %	20,34 %	21,26 %
AGIF - Allianz Thailand Equity - IT - USD / A0Q1MC / LU0348802470	100,00 %	2,96 %	-9,84 %	2,33 %	24,05 %	19,98 %
AGIF - Allianz Little Dragons - A - USD / A0Q1EN / LU0348766576	100,00 %	9,69 %	-17,12 %	17,26 %	13,34 %	15,41 %
AGIF - Allianz Little Dragons - AT - USD / A0Q1EW / LU0348767384	100,00 %	9,69 %	-17,13 %	17,25 %	13,35 %	15,41 %
AGIF - Allianz Enhanced All China Equity - A - EUR / A0Q1MP / LU0348804922	100,00 %	-1,26 %	-33,21 %	2,80 %	19,78 %	19,00 %
Allianz SGB Renten / 976443 / DE0009764431	100,00 %	3,76 %	-9,60 %	-10,24 %	5,93 %	4,80 %
AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR / A0M8SA / LU0327454749	100,00 %	-10,00 %	10,00 %	23,66 %	20,15 %	17,30 %
AGIF - Allianz Thailand Equity - A - EUR / A0Q1LH / LU0348798009	100,00 %	-3,24 %	19,28 %	-10,89 %	20,56 %	21,26 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Income - A - EUR / A0Q09X / LU0348744680	100,00 %	17,26 %	8,82 %	3,41 %	12,98 %	22,53 %
AGIF - Allianz Asia Pacific Income - A - USD / A0Q09Y / LU0348744763	100,00 %	17,33 %	9,05 %	3,13 %	12,80 %	22,37 %
Allianz Multi Asset Risk Control - A - EUR / A0LBPU / LU0268212239	100,00 %	10,86 %	3,44 %	6,26 %	4,07 %	4,14 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - A - USD / A0KDQF / LU0256863811	100,00 %	36,19 %	25,68 %	86,89 %	15,07 %	16,02 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - CT - EUR / A0KDQU / LU0256844787	100,00 %	34,74 %	22,56 %	79,82 %	15,45 %	16,32 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - W (H-EUR) / A0KFL3 / LU0266027183	100,00 %	2,22 %	18,81 %	39,53 %	17,33 %	15,83 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - N - EUR / A0RC36 / LU0400426366	100,00 %	9,90 %	44,27 %	87,44 %	18,18 %	15,05 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - A - EUR / A0Q0U0 / LU0342677829	100,00 %	10,89 %	1,49 %	40,99 %	15,89 %	16,24 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD / A0Q0U9 / LU0342679015	100,00 %	11,27 %	1,54 %	41,41 %	15,54 %	15,94 %
PremiumMandat Dynamik Plus - C - EUR / A0NC60 / LU0345923816	100,00 %	14,23 %	24,28 %	53,02 %	14,65 %	12,85 %
MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR / 622304 / LU0147989353	100,00 %	21,69 %	13,36 %	34,33 %	10,98 %	12,06 %
AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR / A0RK27 / LU0396102641	100,00 %	10,71 %	-14,63 %	23,38 %	13,68 %	15,58 %
AGIF - Allianz Little Dragons - CT2 - EUR / A0RK28 / LU0396102724	100,00 %	9,67 %	-16,56 %	18,91 %	13,65 %	15,56 %
AGIF - Allianz China Equity - IT - USD / A0Q1QW / LU0348831818	100,00 %	10,37 %	-27,75 %	-2,16 %	28,58 %	24,75 %
AGIF - Allianz China Equity - A - USD / A0Q1P2 / LU0348825331	100,00 %	9,30 %	-29,88 %	-6,95 %	28,56 %	24,73 %
AGIF - Allianz Korea Equity - A - USD / A0Q1CA / LU0348756692	100,00 %	-15,28 %	24,57 %	-11,42 %	21,59 %	20,35 %
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - A - USD / A0Q07L / LU0348735423	100,00 %	11,15 %	-22,36 %	-6,42 %	25,90 %	22,49 %
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - IT - USD / A0Q08E / LU0348738526	100,00 %	12,25 %	-19,99 %	-1,59 %	25,92 %	22,51 %
AGIF - Allianz Japan Equity - A - USD / A0Q1A4 / LU0348751388	100,00 %	12,57 %	6,68 %	28,86 %	11,38 %	12,93 %
AGIF - Allianz Japan Equity - IT - USD / A0Q1BY / LU0348755371	100,00 %	13,57 %	9,67 %	34,79 %	11,40 %	12,95 %
AGIF - Allianz Global Hi-Tech Growth - A - USD / A0Q048 / LU0348723411	100,00 %	36,65 %	18,31 %	126,99 %	20,14 %	20,42 %
Allianz Strategy 15 - CT - EUR / A0RCVJ / LU0398560267	100,00 %	6,79 %	-7,43 %	-5,39 %	4,79 %	4,76 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - CT - EUR / A0MPAM / LU0293294434	0,00 %	3,92 %	4,63 %	3,64 %	0,93 %	0,85 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - IT - EUR / A0MPAQ / LU0293295597	100,00 %	4,08 %	5,14 %	4,47 %	0,93 %	0,85 %
Allianz Deluxe P / A0LE9A / LU0276230850	100,00 %	-1,69 %	20,02 %	66,24 %	13,69 %	13,01 %
AGIF - Allianz US Equity Dividend W (USD) / A0MN88 / LU0294431225	100,00 %	19,99 %	17,24 %	46,04 %	17,60 %	15,50 %
AGIF - Allianz Global Equity - IT - (H-EUR) / A0REN2 / LU0407702835	100,00 %	-8,84 %	9,84 %	16,93 %	15,08 %	14,25 %
Allianz FinanzPlan 2015 - C - EUR / A0KD78 / LU0261741127	100,00 %	-1,24 %	0,52 %	7,86 %	1,25 %	1,89 %
Allianz FinanzPlan 2020 - C - EUR / A0KD8A / LU0261743172	0,00 %	1,09 %	0,75 %	4,57 %	3,25 %	2,90 %
Allianz FinanzPlan 2050 - C - EUR / A0KD8N / LU0261745896	100,00 %	23,00 %	15,22 %	48,31 %	12,14 %	13,09 %
Allianz FinanzPlan 2045 - C - EUR / A0KD8L / LU0261745383	100,00 %	22,30 %	14,69 %	46,28 %	11,44 %	12,59 %
Allianz FinanzPlan 2040 - C - EUR / A0KD8J / LU0261744907	100,00 %	19,75 %	11,44 %	39,75 %	10,46 %	11,89 %
Allianz FinanzPlan 2030 - C - EUR / A0KD8E / LU0261743842	100,00 %	12,94 %	4,94 %	22,96 %	7,46 %	8,86 %
Allianz FinanzPlan 2025 - C - EUR / A0KD8C / LU0261743339	100,00 %	9,12 %	2,60 %	12,06 %	5,08 %	5,58 %
AGIF - Allianz US Equity Dividend AT (SGD) / A0X8FM / LU0417517892	100,00 %	18,29 %	12,92 %	37,63 %	17,70 %	15,50 %
AGIF - Allianz China Equity - AT - SGD / A0X8FD / LU0417516902	100,00 %	-32,71 %	-49,02 %	-17,96 %	25,54 %	22,86 %
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - AT - SGD / A0X8FB / LU0417516738	100,00 %	11,25 %	-21,88 %	-5,45 %	25,88 %	22,46 %
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - SGD / A0X8E9 / LU0417516571	100,00 %	13,55 %	-3,29 %	63,01 %	16,80 %	18,15 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT - SGD / A0X8FK / LU0417517546	100,00 %	35,98 %	25,63 %	86,75 %	15,26 %	16,16 %
Fondak I / A0MJRM / DE000A0MJRM3	100,00 %	8,56 %	-8,42 %	19,28 %	17,13 %	19,56 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT - EUR / A0RF5H / LU0414045822	100,00 %	13,65 %	17,60 %	17,87 %	12,98 %	16,96 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - CT - EUR / A0RF5K / LU0414046390	100,00 %	13,85 %	14,72 %	15,41 %	12,98 %	16,95 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - IT - EUR / A0RF5U / LU0414047281	100,00 %	15,73 %	20,49 %	25,25 %	12,99 %	16,97 %
Allianz Emerging Europe I (EUR) / A0F6ZT / LU0230402553	100,00 %	22,98 %	32,57 %	42,01 %	13,98 %	16,07 %
VermögensManagement Einkommen Europa A / A0M12J / LU0322926154	100,00 %	10,67 %	-1,96 %	3,68 %	8,09 %	7,42 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR / A0MPE8 / LU0293315296	100,00 %	-0,73 %	-27,22 %	-1,63 %	20,73 %	22,28 %
AGIF - Allianz China Equity - CT - EUR / A0Q1QD / LU0348827899	100,00 %	7,94 %	-31,80 %	-10,58 %	28,52 %	24,70 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - A13 - EUR / A0Q83F / LU0384022694	100,00 %	6,47 %	-4,23 %	-13,62 %	7,83 %	7,13 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - I13 - EUR / A0Q835 / LU0384030010	100,00 %	7,14 %	-2,40 %	-10,92 %	7,84 %	7,14 %
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AT - USD / A0RK19 / LU0396098781	100,00 %	-9,06 %	-34,01 %	-21,19 %	15,16 %	14,29 %
AGIF - Allianz Global Equity - CT - EUR / 921898 / LU0101258399	100,00 %	7,20 %	33,12 %	46,29 %	16,84 %	15,14 %
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - CT - EUR / 592732 / LU0178439666	100,00 %	11,12 %	6,44 %	27,71 %	15,05 %	18,19 %
AGIF - Allianz Global EcoTrends - CT - EUR / A0JMRH / LU0250034039	100,00 %	8,92 %	4,37 %	30,72 %	14,86 %	13,04 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AT - USD / A0MPE0 / LU0293314216	100,00 %	21,20 %	14,29 %	42,99 %	12,67 %	14,77 %
Allianz GEM Equity High Dividend - CT - EUR / A0MPEU / LU0293313671	100,00 %	19,89 %	11,39 %	37,26 %	12,98 %	14,95 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - A - GBP / A0Q0XL / LU0342688354	100,00 %	25,38 %	3,18 %	-0,44 %	17,32 %	14,51 %
Allianz Flexi Immo - C - EUR / 979734 / DE0009797340	100,00 %	-35,88 %	-41,65 %	-49,00 %	3,35 %	2,73 %
Allianz FinanzPlan 2035 - C - EUR / A0KD8G / LU0261744147	100,00 %	17,02 %	8,43 %	33,28 %	9,12 %	10,81 %
OLB VV-Optimum - A - EUR / A0Q39V / LU0369787089	100,00 %	19,44 %	8,99 %	30,71 %	10,04 %	10,40 %
AGIF - Allianz Oriental Income - AT - EUR / A0Q1G7 / LU0348784041	100,00 %	13,40 %	-3,56 %	62,37 %	17,16 %	18,43 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - C - EUR / A0M2S3 / LU0324636652	100,00 %	-4,28 %	-8,41 %	-9,47 %	9,45 %	8,22 %
Allianz Volatility Strategy - I - EUR / A0RGFH / LU0417273579	100,00 %	3,81 %	9,12 %	13,36 %	3,10 %	2,56 %
VermögensManagement Stabilität - A - EUR / 979738 / DE0009797381	100,00 %	6,57 %	1,14 %	6,42 %	3,10 %	3,38 %
Allianz China A-Shares - AT - USD / A0RLBN / LU0411150922	100,00 %	41,79 %	42,53 %	185,96 %	18,39 %	28,97 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - A - EUR / A0KDQR / LU0256843979	100,00 %	35,81 %	25,29 %	86,67 %	15,46 %	16,31 %
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - A - EUR / 592729 / LU0178439401	100,00 %	11,68 %	8,01 %	30,97 %	15,04 %	18,20 %
AGIF II - Allianz Strategie 2019 Plus - AT - EUR / A1CUY7 / LU0494919649	100,00 %	-20,59 %	-22,11 %	-21,43 %	11,72 %	9,15 %
Allianz Volatility Strategy - P - EUR / A0RGFF / LU0417273223	0,00 %	3,77 %	8,99 %	13,15 %	3,10 %	2,56 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - WT - EUR / A0KDM2 / LU0256883504	100,00 %	7,90 %	-16,51 %	33,87 %	22,63 %	20,99 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - A - EUR / A0X78X / LU0482909818	100,00 %	11,36 %	4,88 %	10,44 %	7,42 %	9,17 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR / A0RCLA / LU0482909909	100,00 %	11,36 %	4,87 %	10,44 %	7,42 %	9,17 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - IT - EUR / A0RCLB / LU0482910402	100,00 %	12,03 %	6,77 %	13,79 %	7,42 %	9,17 %
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - I13 - EUR / A1C2H3 / LU0527948110	100,00 %	8,79 %	-41,75 %	-41,18 %	-	-
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - WT2 - EUR / A1C2H5 / LU0527948383	100,00 %	10,92 %	-45,75 %	-43,40 %	-	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - N - USD / A1CVZ1 / LU0499289394	100,00 %	10,44 %	44,92 %	88,25 %	18,15 %	14,96 %
Allianz Strategy 50 - NT - EUR / A1CXU3 / LU0535372949	100,00 %	14,78 %	3,20 %	17,66 %	8,91 %	8,74 %
Allianz Strategy 75 - NT - EUR / A1CXU4 / LU0535373087	100,00 %	18,81 %	10,14 %	34,75 %	11,85 %	12,06 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I (EUR) / 592698 / LU0178432067	100,00 %	4,31 %	4,69 %	4,63 %	1,52 %	1,44 %
Allianz Rentenfonds P (EUR) / 979741 / DE0009797415	100,00 %	5,26 %	-10,43 %	-9,19 %	6,63 %	5,66 %
Industria P (EUR) / 979742 / DE0009797423	100,00 %	9,67 %	5,71 %	54,89 %	13,88 %	18,91 %
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - A - EUR / A1C5BQ / LU0542502157	100,00 %	13,46 %	1,48 %	22,16 %	14,66 %	16,33 %
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - W - EUR / A1C5BS / LU0542502660	100,00 %	14,85 %	5,20 %	29,68 %	14,67 %	16,35 %
AGIF - Allianz China Equity - N - USD / A1CSGS / LU0567130009	0,00 %	-32,12 %	-47,50 %	-14,02 %	25,51 %	22,83 %
Allianz Volatility Strategy - IT - EUR / A0RGFJ / LU0417273652	0,00 %	3,81 %	9,13 %	13,37 %	3,10 %	2,56 %
AGIF - Allianz China Equity - A - EUR / A0Q1P1 / LU0348825174	100,00 %	9,04 %	-30,04 %	-7,08 %	28,51 %	24,69 %
AGIF - Allianz China Equity - AT - USD / A0Q1QA / LU0348827113	100,00 %	9,25 %	-29,93 %	-6,96 %	28,56 %	24,73 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR / A0RF5F / LU0414045582	100,00 %	13,65 %	17,61 %	17,87 %	12,98 %	16,96 %
Allianz Euro Cash - P - EUR / A1H6Y5 / LU0585535577	100,00 %	3,86 %	6,68 %	5,68 %	0,55 %	0,74 %
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - AT - EUR / A1JFWE / LU0604766674	100,00 %	6,13 %	4,82 %	40,05 %	22,58 %	25,78 %
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - A - EUR / A1H67A / LU0589944643	100,00 %	6,14 %	4,84 %	40,08 %	22,58 %	25,79 %
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - IT - EUR / A1JFWD / LU0604768290	100,00 %	7,08 %	7,66 %	46,43 %	22,59 %	25,80 %
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - I - EUR / A1H67B / LU0589944726	100,00 %	7,08 %	7,62 %	46,36 %	22,60 %	25,80 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro A (EUR) / 592694 / LU0178431259	100,00 %	4,26 %	4,51 %	4,32 %	1,53 %	1,44 %
Allianz Rohstofffonds - P - EUR / 979749 / DE0009797498	100,00 %	7,13 %	7,54 %	45,60 %	22,40 %	25,69 %
Allianz Energy - P - EUR / 979746 / DE0009797464	100,00 %	-7,22 %	-24,70 %	-11,46 %	24,52 %	21,44 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - P - USD / A1JEY6 / LU0634319239	100,00 %	8,49 %	5,15 %	18,91 %	5,81 %	6,00 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD / A1JGR1 / LU0631904975	100,00 %	8,12 %	3,80 %	16,40 %	5,79 %	6,01 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) - EUR / A1JGR4 / LU0631905352	100,00 %	6,38 %	8,36 %	19,77 %	1,94 %	3,14 %
Allianz Euro Rentenfonds P (EUR) / 979748 / DE0009797480	100,00 %	5,28 %	-12,95 %	-12,09 %	7,18 %	6,15 %
Allianz Euro Rentenfonds K P (EUR) / 979750 / DE0009797506	0,00 %	0,18 %	1,07 %	1,54 %	1,18 %	0,98 %
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - I - EUR / A1C5GB / LU0542501423	100,00 %	2,14 %	-7,14 %	20,15 %	18,79 %	19,88 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - I (H2-EUR) - EUR / A1JGSC / LU0631906160	100,00 %	4,81 %	6,09 %	13,07 %	2,76 %	3,88 %
Allianz Global Strategy Dynamic - IT - USD / A0REQQ / LU0408057700	100,00 %	29,41 %	37,83 %	44,80 %	7,99 %	7,79 %
AGIF - Allianz Euro Bond - CT - EUR / 263270 / LU0165915488	22,00 %	4,79 %	-12,43 %	-11,05 %	6,60 %	5,66 %
Allianz China A-Shares - IT - USD / A0RLBS / LU0411151904	22,00 %	43,25 %	45,47 %	181,19 %	18,42 %	28,95 %
VermögensManagement Wachstumsländer Balance A (EUR) / A1JDGT / LU0654786689	100,00 %	12,17 %	-9,70 %	-1,16 %	8,24 %	10,31 %
Allianz China Strategic Bond - A - USD / A1JEEA / LU0665630819	100,00 %	15,58 %	2,85 %	-9,88 %	6,76 %	9,27 %
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) - EUR / A1JED1 / LU0665628672	100,00 %	10,29 %	-9,83 %	-21,24 %	7,16 %	9,12 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK) / A1JKKZ / LU0678493965	100,00 %	5,64 %	-8,24 %	-5,82 %	10,45 %	11,05 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-AUD) / A1JKKY / LU0678493700	100,00 %	6,88 %	2,66 %	7,93 %	7,28 %	8,24 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - CT - EUR / 164169 / LU0158828326	22,00 %	14,75 %	6,50 %	51,79 %	13,18 %	14,91 %
Allianz Fonds Schweiz A (CHF) / 979751 / DE0009797514	100,00 %	12,18 %	-1,00 %	36,73 %	12,73 %	13,41 %
AGIF - Allianz US High Yield - AT - USD / A1JE1T / LU0674994412	100,00 %	13,91 %	13,18 %	16,56 %	7,59 %	8,65 %
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - IT - EUR / A0RCK7 / LU0482909578	100,00 %	-11,26 %	-8,40 %	-2,73 %	4,66 %	4,00 %
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - CT - EUR / A0RMYD / LU0484424394	100,00 %	-11,63 %	-9,56 %	-4,77 %	4,66 %	4,00 %
Allianz China Strategic Bond - I (H2-EUR) - EUR / A1JED2 / LU0665629993	100,00 %	-11,69 %	-8,25 %	-10,26 %	9,74 %	7,69 %
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - C - EUR / A0RMYP / LU0484424121	100,00 %	-11,63 %	-9,56 %	-4,77 %	4,66 %	4,00 %
AGIF - Allianz Income and Growth - I (H2-EUR) - EUR / A1JG0V / LU0641242853	100,00 %	-17,01 %	14,82 %	24,48 %	15,12 %	13,23 %
AGIF - Allianz Income and Growth - IT (H2-EUR) - EUR / A1JLFB / LU0685229519	100,00 %	14,77 %	-2,44 %	36,04 %	11,95 %	13,23 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - A - EUR / A1JB1X / LU0639172146	100,00 %	-1,13 %	-1,84 %	2,86 %	1,91 %	1,86 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - C - EUR / A1JB1Z / LU0639172732	100,00 %	-1,37 %	-2,80 %	1,43 %	1,93 %	1,87 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - CT - EUR / A1JB10 / LU0639172906	100,00 %	-1,37 %	-2,78 %	1,44 %	1,93 %	1,87 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - IT - EUR / A1JB12 / LU0639173383	100,00 %	-0,91 %	-1,03 %	4,69 %	1,93 %	1,88 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AT - USD / A1JLXZ / LU0689472784	100,00 %	19,14 %	8,66 %	51,26 %	10,65 %	11,71 %
Allianz Volatility Strategy - P2 - EUR / A1JHRJ / LU0671146552	100,00 %	3,25 %	7,37 %	10,37 %	3,10 %	2,56 %
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016 - A - EUR / A1JKNZ / LU0679319391	100,00 %	-0,14 %	2,85 %	-	0,85 %	-
Allianz Volatility Strategy - PT2 - EUR / A1JRA5 / LU0719861360	100,00 %	3,24 %	7,37 %	10,38 %	3,10 %	2,56 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - AT - EUR / A1JPF2 / LU0706716387	100,00 %	7,53 %	-6,70 %	0,06 %	7,34 %	7,36 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - A - EUR / A1JPF1 / LU0706716205	100,00 %	7,54 %	-6,70 %	0,06 %	7,34 %	7,36 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - IT - EUR / A1JPF4 / LU0706716544	100,00 %	8,18 %	-5,01 %	3,11 %	7,34 %	7,37 %
Allianz China Strategic Bond - AT (H2-EUR) - EUR / A1JED9 / LU0665630736	100,00 %	10,41 %	-9,72 %	-21,13 %	7,17 %	9,13 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT - USD / A0KDQG / LU0256863902	100,00 %	36,19 %	25,66 %	86,78 %	15,09 %	16,03 %
Allianz China Strategic Bond - CT (H2-EUR) - EUR / A1JED8 / LU0665630652	100,00 %	10,09 %	-10,34 %	-21,96 %	7,16 %	9,13 %
AGIF - Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) - EUR / A1JS9U / LU0739342060	100,00 %	13,02 %	-6,68 %	26,39 %	11,93 %	13,21 %
AGIF - Allianz US High Yield - IT - USD / A1C0LU / LU0516398475	100,00 %	14,46 %	14,84 %	19,46 %	7,60 %	8,65 %
Concentra IT (EUR) / 979752 / DE0009797522	100,00 %	14,13 %	-4,64 %	26,97 %	17,96 %	19,48 %
Allianz China Strategic Bond - AT (H2-CHF) - CHF / A1JU51 / LU0756700521	100,00 %	10,74 %	-3,36 %	-12,38 %	8,37 %	9,44 %
AGIF - Allianz Target Return Bond - W - EUR / A1JRDU / LU0721541422	100,00 %	0,22 %	4,03 %	19,73 %	1,08 %	-
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - A - EUR / A0MPE7 / LU0293315023	100,00 %	-0,72 %	-27,22 %	-1,62 %	20,72 %	22,28 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - I - EUR / A0MPFD / LU0293315882	100,00 %	0,29 %	-25,00 %	3,45 %	20,74 %	22,29 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR / A0MN8T / LU0294427389	100,00 %	0,64 %	-24,19 %	5,29 %	20,75 %	22,30 %
AGIF - Allianz US High Yield - I (H2-EUR) - EUR / A1JXBZ / LU0774943673	100,00 %	9,68 %	-0,32 %	3,93 %	8,50 %	9,27 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD / A1JTZK / LU0745992494	100,00 %	11,42 %	-9,88 %	-19,45 %	6,69 %	8,17 %
AGIF - Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR / A1JV7V / LU0766462104	100,00 %	13,92 %	-4,40 %	31,52 %	11,94 %	13,22 %
AGIF - Allianz US High Yield - AT (H2-EUR) - EUR / A1JZ6U / LU0795385821	100,00 %	8,90 %	-1,02 %	1,64 %	8,43 %	9,29 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - P13 - EUR / A0Q84H / LU0384033972	100,00 %	7,11 %	-2,49 %	-11,09 %	7,84 %	7,15 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - P (H2-GBP) - GBP / A1JGSB / LU0631906087	100,00 %	0,10 %	3,78 %	-16,58 %	9,43 %	10,51 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AT - HUF / A1C2H1 / LU0527935992	100,00 %	3,61 %	14,58 %	24,46 %	17,20 %	17,24 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - P2 - EUR / A1J2FZ / LU0811903136	100,00 %	7,86 %	-16,60 %	33,61 %	22,63 %	20,99 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - AT (H2-EUR) - EUR / A1JZTH / LU0792749177	100,00 %	-0,81 %	0,63 %	-2,85 %	5,48 %	5,52 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - P - EUR / A0KDMZ / LU0256881474	100,00 %	6,89 %	-18,68 %	29,94 %	22,62 %	20,98 %
Allianz FinanzPlan 2055 - C - EUR / A1JZC0 / LU0791152589	0,00 %	-0,28 %	42,08 %	25,05 %	14,76 %	13,41 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - IT - USD / A1J2FY / LU0811902674	0,00 %	12,23 %	-7,96 %	-16,49 %	6,73 %	8,20 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W - EUR / A1JPF7 / LU0706717518	100,00 %	6,04 %	-4,13 %	-3,41 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - P - EUR / A0KDQX / LU0256896159	100,00 %	4,43 %	29,29 %	50,36 %	17,32 %	16,71 %
AGIF - Allianz US High Yield - AM (H2-SGD) - SGD / A1JVPP / LU0761598746	100,00 %	11,84 %	10,54 %	12,68 %	8,82 %	9,86 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-SGD) - SGD / A1J3VE / LU0827474353	100,00 %	9,58 %	-9,57 %	40,42 %	23,04 %	21,65 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - WT - EUR / A1J2P9 / LU0815943179	100,00 %	-0,53 %	0,11 %	-	1,93 %	-
AGIF - Allianz US High Yield - WT - USD / A1JX6K / LU0781528772	100,00 %	6,96 %	7,53 %	23,83 %	10,05 %	8,86 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - IT - EUR / A1J41D / LU0835205153	100,00 %	5,93 %	-4,42 %	-3,89 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz Income and Growth - IT (H2-SEK) - SEK / A1J4K6 / LU0831380687	100,00 %	6,69 %	3,88 %	-	9,14 %	-
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - USD / A1J24Q / LU0820561818	100,00 %	19,23 %	9,59 %	50,27 %	10,69 %	11,79 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-AUD) - AUD / A1J24S / LU0820562030	100,00 %	16,86 %	-7,56 %	31,69 %	16,03 %	18,92 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT (H-CHF) - CHF / A1J5DX / LU0837062107	100,00 %	7,24 %	-12,17 %	41,16 %	21,86 %	20,08 %
AGIF - Allianz German Equity - AT - EUR / A1J5TA / LU0840617350	100,00 %	12,94 %	-7,74 %	18,38 %	18,04 %	19,83 %
AGIF - Allianz German Equity - W - EUR / A1J5TB / LU0840619489	100,00 %	14,30 %	-4,41 %	25,60 %	18,05 %	19,84 %
AGIF - Allianz German Equity - IT - EUR / A1J5S9 / LU0840615578	100,00 %	13,95 %	-5,25 %	23,75 %	18,05 %	19,84 %
AGIF - Allianz China Equity - PT - EUR / A0Q1Q5 / LU0348834242	100,00 %	10,12 %	-28,08 %	-2,47 %	28,52 %	24,72 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-CHF) - CHF / A1JZTF / LU0792748955	100,00 %	3,12 %	2,71 %	-6,63 %	6,88 %	7,22 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT (H2-EUR) - EUR / A1JZTG / LU0792749094	100,00 %	6,18 %	7,73 %	18,59 %	1,94 %	3,14 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) - USD / A1J8FY / LU0857590862	100,00 %	11,72 %	-6,43 %	46,89 %	20,61 %	19,47 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - WT - EUR / A1J7TT / LU0852482198	100,00 %	2,46 %	-23,71 %	11,73 %	21,87 %	21,24 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR / A1J8QJ / LU0858490690	100,00 %	10,65 %	4,96 %	10,26 %	6,59 %	6,59 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - I - EUR / A1JY4S / LU0788519535	100,00 %	11,32 %	6,85 %	13,62 %	6,59 %	6,59 %
AGIF - Allianz China Equity - P - GBP / A0Q1QZ / LU0348832469	100,00 %	42,08 %	37,27 %	114,62 %	17,66 %	16,10 %
AGIF - Allianz German Equity - P - GBP / A1J8QH / LU0858490005	100,00 %	6,18 %	5,97 %	25,80 %	19,88 %	18,78 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - P - GBP / A1J7AG / LU0849477848	100,00 %	-1,83 %	15,60 %	32,49 %	16,39 %	16,32 %
AGIF - Allianz US High Yield - P - GBP / A1JQ4L / LU0714743050	100,00 %	22,35 %	37,66 %	-	9,47 %	-
AGIF - Allianz China Equity - A - GBP / A0Q1P3 / LU0348825687	100,00 %	-33,03 %	-49,46 %	-19,18 %	25,57 %	22,95 %
AGIF - Allianz China Equity - A - HKD / A1CT92 / LU0561508036	100,00 %	9,29 %	-29,82 %	-6,91 %	28,58 %	24,74 %
AGIF - Allianz China Equity - PT - AUD / A1JVHE / LU0757888515	100,00 %	24,02 %	56,47 %	-	20,83 %	-
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - AT - HKD / A1H668 / LU0589944569	100,00 %	18,42 %	-16,32 %	21,48 %	15,39 %	16,80 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - A - GBP / A0KFGW / LU0264555375	100,00 %	6,75 %	-19,13 %	26,43 %	22,63 %	20,89 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT (H-PLN) - PLN / A1JK1E / LU0678959247	100,00 %	9,76 %	-2,65 %	40,25 %	24,45 %	23,27 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - AT - HUF / A1C2H2 / LU0527936024	100,00 %	2,41 %	-12,61 %	27,68 %	24,79 %	24,06 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - P - GBP / A1JFWG / LU0604763499	100,00 %	7,54 %	-17,21 %	31,47 %	22,62 %	20,88 %
Allianz Nebenwerte Deutschland - I - EUR / 979753 / DE0009797530	100,00 %	1,38 %	-30,68 %	-10,65 %	19,22 %	21,13 %
Allianz China Strategic Bond - P (H2-GBP) - GBP / A1JED4 / LU0665630140	100,00 %	-7,28 %	-4,82 %	-25,47 %	11,41 %	11,32 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - P - EUR / A1J8ME / LU0482910154	100,00 %	11,99 %	6,65 %	13,57 %	7,42 %	9,17 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - W - EUR / A1J8FU / LU0856992960	100,00 %	4,73 %	2,49 %	2,85 %	2,78 %	2,51 %
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 A (EUR) / A1J793 / LU0855940010	100,00 %	-0,58 %	1,13 %	-	1,23 %	-
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - I - EUR / A1J5DU / LU0836079631	0,00 %	-1,10 %	1,36 %	-0,92 %	2,27 %	2,01 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - W23 - EUR / A1J5DW / LU0836087659	100,00 %	0,84 %	-1,23 %	0,52 %	2,13 %	1,77 %
AGIF - Allianz China Equity - P - USD / A0Q1QY / LU0348832204	100,00 %	10,32 %	-27,84 %	-2,37 %	28,57 %	24,74 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - P - USD / A0KDQM / LU0256914820	100,00 %	-6,97 %	34,95 %	71,89 %	17,90 %	16,67 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT (H-PLN) - PLN / A1JS9X / LU0739341922	100,00 %	-16,39 %	-11,78 %	3,15 %	18,25 %	16,76 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AT - USD / A0Q84T / LU0384037296	100,00 %	19,05 %	-5,16 %	2,86 %	12,25 %	13,35 %
AGIF - Allianz Discovery Germany Strategy - I13 - EUR / A1JB15 / LU0639174274	100,00 %	9,16 %	1,40 %	7,97 %	5,12 %	4,77 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - PT - AUD / A1JVHD / LU0757889166	100,00 %	38,60 %	56,77 %	91,46 %	17,93 %	14,97 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AM (H2-USD) - USD / A1KCWR / LU0889220934	100,00 %	16,58 %	19,49 %	25,62 %	7,39 %	9,51 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR / A1KCWS / LU0889221072	100,00 %	11,36 %	4,83 %	10,57 %	7,41 %	9,15 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR / A1JPGL / LU0706718672	100,00 %	6,28 %	-21,09 %	-29,66 %	8,48 %	8,94 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-GBP) - GBP / A1JPGK / LU0706718326	100,00 %	12,66 %	-17,02 %	-23,93 %	9,76 %	10,71 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-SGD) - SGD / A1JPGH / LU0706718169	100,00 %	9,18 %	-12,23 %	-21,73 %	8,05 %	9,20 %
AGIF - Allianz HKD Income - AM - HKD / A1J2QF / LU0815945547	100,00 %	8,46 %	10,78 %	11,90 %	5,83 %	6,22 %
AGIF - Allianz HKD Income - AM - USD / A1J2QE / LU0815945463	100,00 %	8,45 %	10,83 %	11,83 %	5,86 %	6,20 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - HKD / A1J24R / LU0820561909	100,00 %	19,24 %	9,52 %	50,31 %	10,64 %	11,79 %
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - P (H2-EUR) - EUR / A1JEZA / LU0634319742	100,00 %	-0,62 %	-3,09 %	-	4,95 %	-
AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy - D13 - (H2-USD) / A1KCZ0 / LU0890505703	0,00 %	7,43 %	27,05 %	19,09 %	9,71 %	9,03 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - WT - EUR / A1JGB9 / LU0896827978	0,00 %	5,57 %	-6,67 %	-17,72 %	7,83 %	7,18 %
AGIF - Allianz Unconstr. Multi Asset Strategy IT2 (EUR) / A1KC5Q / LU0891412909	0,00 %	9,99 %	-10,62 %	2,52 %	5,58 %	7,14 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - A - EUR / A1J8FS / LU0856992614	100,00 %	4,55 %	1,93 %	1,94 %	2,79 %	2,51 %
AGIF - Allianz Thailand Equity - IT - JPY / A1KB39 / LU0878861235	100,00 %	-2,32 %	23,72 %	-5,29 %	20,46 %	21,34 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - WT - USD / A1JY4R / LU0788520384	100,00 %	37,64 %	38,63 %	106,24 %	14,90 %	15,86 %
Allianz High Yield Bond Extra 2017 A (EUR) / A1J7Q6 / LU0851804798	100,00 %	0,01 %	0,95 %	-	3,49 %	-
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - A (H2-EUR) - EUR / A1T7AR / LU0908815078	100,00 %	6,33 %	-21,07 %	-29,67 %	8,50 %	8,95 %
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - I - EUR / A0RK2N / LU0396100603	100,00 %	14,33 %	26,92 %	11,86 %	11,83 %	15,88 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - IT (H2-USD) - USD / A1T83T / LU0918644872	100,00 %	12,77 %	-3,97 %	53,42 %	20,60 %	19,45 %
Allianz China Strategic Bond - PT (H2-CHF) - CHF / A1T8MP / LU0916727158	100,00 %	-0,34 %	8,01 %	-	10,04 %	-
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - P2 (H2-EUR) - EUR / A1T72Q / LU0913601448	100,00 %	-0,15 %	2,49 %	0,08 %	5,46 %	5,51 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-CAD) - CAD / A1J24T / LU0820562113	100,00 %	15,23 %	-4,41 %	35,73 %	13,47 %	15,76 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR / A1T72N / LU0913601281	100,00 %	14,14 %	-4,35 %	30,99 %	11,94 %	13,27 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-GBP) - GBP / A1J24U / LU0820562386	100,00 %	20,61 %	0,12 %	40,02 %	14,35 %	15,85 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT - EUR / A1T9ED / LU0920839346	100,00 %	5,97 %	-17,99 %	31,72 %	22,53 %	20,80 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR / A1T69S / LU0908554255	100,00 %	5,97 %	-17,99 %	31,73 %	22,53 %	20,80 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - CT - EUR / A1T9EF / LU0920839429	100,00 %	5,17 %	-19,82 %	26,86 %	22,52 %	20,79 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR / A1T69T / LU0908554339	100,00 %	6,92 %	-15,75 %	37,74 %	22,54 %	20,81 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - IT - EUR / A1T9EE / LU0920782991	100,00 %	6,92 %	-15,76 %	37,73 %	22,54 %	20,81 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - P - EUR / A1T9ES / LU0920783882	100,00 %	6,88 %	-15,87 %	37,44 %	22,54 %	20,81 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - W - EUR / A1T69R / LU0908554172	100,00 %	7,24 %	-15,01 %	39,79 %	22,55 %	20,82 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - WT - EUR / A1T9EG / LU0920783023	100,00 %	7,24 %	-15,00 %	39,82 %	22,55 %	20,82 %
AGIF - Allianz Target Return Bond US - W - (H2-EUR) - EUR / A1T69Q / LU0908554412	100,00 %	0,08 %	-0,01 %	-	3,54 %	-
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT - EUR / A1WYZY / LU0933100637	100,00 %	35,99 %	34,40 %	96,58 %	15,35 %	16,24 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) - EUR / A1WYZZ / LU0933100983	100,00 %	30,53 %	17,23 %	69,92 %	16,29 %	17,19 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - PQ (H2-GBP) - GBP / A1T9Y0 / LU0926784405	100,00 %	13,69 %	-15,01 %	-21,15 %	9,76 %	10,71 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - PQ (H2-HKD) - HKD / A1T9Y1 / LU0926784587	100,00 %	-0,43 %	5,98 %	3,69 %	8,51 %	7,66 %
AGIF - Allianz Income and Growth - PM (H2-GBP) - GBP / A1JVHC / LU0758899339	100,00 %	21,26 %	1,74 %	44,19 %	14,38 %	15,86 %
Allianz High Yield Bond Extra 2017 P (EUR) / A1T897 / LU0919637289	100,00 %	0,23 %	1,71 %	-	3,49 %	-
VermögensManagement Stars of Multi Asset - A - EUR / 979754 / DE0009797548	100,00 %	9,69 %	-1,79 %	11,44 %	6,99 %	8,18 %
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - IT - USD / A0Q1J0 / LU0348791418	100,00 %	19,34 %	-13,98 %	27,44 %	15,42 %	16,82 %
Allianz Strategy 50 - IT - EUR / A0NGAC / LU0352312341	100,00 %	13,75 %	0,44 %	12,47 %	8,90 %	8,73 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-RMB) - CNY / A1J24V / LU0820562469	100,00 %	15,25 %	-8,54 %	42,11 %	11,47 %	13,24 %
AGIF - Allianz US High Yield - P - USD / A1JPGQ / LU0706718912	100,00 %	-7,03 %	12,88 %	23,78 %	9,05 %	8,21 %
AGIF - Allianz US High Yield - WQ (H2-EUR) - EUR / A1W06Y / LU0946732244	100,00 %	-0,23 %	1,67 %	23,85 %	9,56 %	8,06 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-SGD) - SGD / A1W0CK / LU0943347566	100,00 %	17,14 %	6,86 %	45,36 %	12,04 %	13,59 %
AGIF - Allianz SDG Euro Credit - I - EUR / A1JPGA / LU0706717195	100,00 %	7,72 %	-5,09 %	-2,68 %	7,02 %	7,34 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - W - EUR / A1W113 / LU0951484251	100,00 %	32,21 %	39,70 %	90,41 %	13,30 %	15,20 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - IT - USD / A1KCHF / LU0885397702	100,00 %	25,28 %	4,53 %	58,30 %	15,64 %	18,08 %
Allianz Laufzeitfonds Extra 2017- A (H-USD) - USD / A1T7TP / LU0945617529	100,00 %	-7,90 %	9,85 %	-	8,79 %	-
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - (H-EUR) - EUR / A1W37R / LU0962745302	100,00 %	20,09 %	-5,76 %	39,73 %	16,91 %	19,12 %
AGIF - Allianz Income and Growth - IT - USD / A1JLFA / LU0685222696	100,00 %	20,07 %	11,86 %	56,68 %	10,66 %	11,72 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - USD / A1W37V / LU0963586101	100,00 %	24,02 %	1,44 %	50,48 %	15,63 %	18,06 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - CT - (H-EUR) - EUR / A1W37S / LU0962745484	100,00 %	19,18 %	-7,62 %	34,39 %	16,90 %	19,07 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - IT - (H-EUR) - EUR / A1W37U / LU0962745641	100,00 %	21,43 %	-2,46 %	46,73 %	16,91 %	19,06 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - PT - (H-EUR) - EUR / A1W37T / LU0962745567	100,00 %	41,14 %	28,50 %	68,83 %	21,75 %	17,47 %
Allianz China Strategic Bond - A (H2-GBP) - GBP / A1JED3 / LU0665630066	100,00 %	8,99 %	8,59 %	1,09 %	11,52 %	10,09 %
Allianz High Yield Bond Extra 2017 I (EUR) / A1T8MU / LU0890607533	0,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - P - EUR / A0MPFB / LU0293315536	100,00 %	0,25 %	-25,07 %	3,27 %	20,74 %	22,29 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-AUD) - AUD / A1W481 / LU0971552756	100,00 %	17,58 %	14,13 %	20,51 %	16,65 %	22,39 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-HKD) - HKD / A1W482 / LU0971552830	100,00 %	19,42 %	31,97 %	35,49 %	11,38 %	16,41 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-USD) - USD / A1W480 / LU0971552673	100,00 %	19,92 %	34,44 %	37,51 %	11,42 %	16,55 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM - EUR / A1W483 / LU0971552913	100,00 %	13,65 %	17,62 %	17,87 %	12,99 %	16,96 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - PT - EUR / A0KDM0 / LU0256881631	100,00 %	7,53 %	-17,36 %	31,62 %	22,62 %	20,98 %
AGIF - Allianz Income and Growth - A - USD / A1W4VN / LU0964807845	100,00 %	19,23 %	9,56 %	51,25 %	10,67 %	11,72 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - I - EUR / A0RF5S / LU0414047018	100,00 %	15,73 %	20,50 %	25,26 %	12,99 %	16,97 %
Allianz Rendite Plus 2017 - A - EUR / A1W3LZ / LU0957213381	100,00 %	-0,32 %	0,42 %	-	1,91 %	-
AGIF - Allianz Convertible Bond - PT - EUR / A1W5PM / LU0972998891	100,00 %	8,14 %	-5,12 %	2,91 %	7,34 %	7,37 %
Allianz High Yield Bond Extra 2017 AT (EUR) / A1W6T9 / LU0982247776	100,00 %	-0,12 %	0,74 %	-	3,50 %	-
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - WT - EUR / A1W601 / LU0982019712	100,00 %	37,11 %	38,37 %	106,93 %	15,48 %	16,32 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-NZD) - NZD / A1W8QX / LU0994605391	100,00 %	16,11 %	-10,44 %	32,44 %	17,03 %	18,53 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - W (H2-JPY) / A1W5VJ / LU0974540519	100,00 %	14,88 %	32,30 %	55,33 %	15,90 %	15,94 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - I - USD / A1W7WG / LU0988857909	0,00 %	37,37 %	37,80 %	104,19 %	14,90 %	15,86 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - W (H2-EUR) - EUR / A1W8DZ / LU0993948628	100,00 %	-16,31 %	17,48 %	35,23 %	19,57 %	17,34 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-CHF) - CHF / A1W60R / LU0980730948	100,00 %	1,78 %	-21,05 %	17,23 %	21,55 %	20,78 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-GBP) - GBP / A1W60S / LU0980735236	100,00 %	-9,32 %	34,83 %	16,20 %	26,85 %	23,58 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - AT (H2-USD) - USD / A1W60T / LU0980739220	100,00 %	6,24 %	-14,37 %	22,89 %	19,20 %	19,27 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - W - EUR / A0RF5W / LU0414047448	100,00 %	16,07 %	21,54 %	27,10 %	13,00 %	16,98 %
AGIF - Allianz Unconstr. Multi Asset Strategy CT2 (EUR) / A1W7CS / LU0986130309	100,00 %	8,99 %	-12,99 %	-1,99 %	5,57 %	7,14 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR / A1W6C2 / LU0976572031	100,00 %	12,37 %	7,74 %	15,51 %	7,43 %	9,17 %
Allianz Strategy 50 - A - EUR / A1W8XH / LU0995865168	100,00 %	13,74 %	0,44 %	12,47 %	8,90 %	8,73 %
Allianz European Micro Cap IT (EUR) / A1JFCN / LU0594339896	100,00 %	10,78 %	-33,92 %	36,03 %	19,67 %	22,73 %
AGIF - Allianz Europe Mid Cap Equity - I - EUR / A1W7CP / LU0986130051	100,00 %	10,16 %	-22,83 %	13,72 %	18,91 %	19,47 %
AGIF - Allianz Discovery Germany Strategy - P13 - EUR / A1XBZB / LU1015032755	100,00 %	9,09 %	1,28 %	8,25 %	5,12 %	4,80 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - WT (H-EUR) - EUR / A1W602 / LU0982019803	100,00 %	31,55 %	20,13 %	77,53 %	16,19 %	17,11 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - P - EUR / A1J8FZ / LU0857590946	100,00 %	15,69 %	20,36 %	25,04 %	12,99 %	16,97 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - P - EUR / A1XBZA / LU1015032599	100,00 %	-0,94 %	-1,14 %	-	1,93 %	-
AGIF - Allianz Income and Growth - P - EUR / A1XBSE / LU1015032169	100,00 %	19,71 %	11,39 %	55,95 %	11,10 %	12,05 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-AUD) - AUD / A1T8QL / LU0918147579	100,00 %	7,49 %	-33,19 %	2,55 %	22,92 %	25,51 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM - HKD / A1T8QJ / LU0918141705	100,00 %	10,69 %	-19,32 %	20,56 %	15,44 %	16,97 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM - USD / A1T8QK / LU0918141887	100,00 %	10,69 %	-19,40 %	20,43 %	15,38 %	16,88 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-RMB) - CNY / A1XBZC / LU1015033050	100,00 %	15,89 %	12,48 %	30,80 %	12,10 %	17,27 %
Allianz Interglobal P (EUR) / 979756 / DE0009797563	100,00 %	12,29 %	5,26 %	51,63 %	15,05 %	15,81 %
AGIF - Allianz Oriental Income - A (H-USD) - USD / A0Q1G4 / LU0348783662	100,00 %	19,92 %	20,39 %	103,44 %	14,55 %	16,14 %
Allianz Strategiefonds Balance - PT2 - EUR / 979757 / DE0009797571	100,00 %	19,13 %	14,44 %	34,31 %	8,28 %	9,38 %
Concentra P (EUR) / 979755 / DE0009797555	100,00 %	14,13 %	-4,66 %	27,10 %	17,96 %	19,48 %
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - A - EUR / A1C5F5 / LU0542493225	100,00 %	1,44 %	-9,15 %	15,78 %	18,76 %	19,86 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - PT2 - GBP / A1XDS1 / LU1030382433	100,00 %	25,34 %	5,29 %	60,25 %	16,23 %	18,34 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - WT - EUR / A1JPNM / LU0709024276	100,00 %	8,44 %	-4,32 %	4,35 %	7,34 %	7,37 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - WT - EUR / A0RF5X / LU0414047521	100,00 %	16,08 %	21,58 %	27,13 %	12,99 %	16,98 %
AGIF - Allianz Global Equity - WT - EUR / A1XB8M / LU1017782662	100,00 %	9,11 %	40,98 %	60,66 %	16,90 %	15,19 %
AGIF - Allianz Unconstr. Multi Asset Strategy A13 (EUR) / A1XEHQ / LU1036042908	100,00 %	10,45 %	-9,54 %	3,93 %	5,57 %	7,13 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv - P - EUR / A1XB8R / LU1017857340	100,00 %	-4,33 %	-4,94 %	-4,68 %	5,96 %	5,22 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - P - EUR / A1XB8S / LU1017863587	100,00 %	-3,45 %	-6,02 %	-5,49 %	9,46 %	8,23 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch - P - EUR / A1XB8T / LU1017866762	100,00 %	-0,20 %	-4,37 %	-1,95 %	12,70 %	11,15 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT - EUR / A1W7SL / LU0988443767	100,00 %	3,50 %	-5,51 %	3,76 %	7,60 %	6,96 %
AGIF - Allianz Income and Growth - P - USD / A1XFPR / LU1046250293	0,00 %	20,02 %	11,72 %	56,35 %	10,66 %	11,72 %
Allianz China Strategic Bond - IT (H2-EUR) - EUR / A1JED7 / LU0665630579	0,00 %	-1,62 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - I H2-EUR / A1XD9L / LU1033710234	100,00 %	9,05 %	-1,33 %	2,47 %	6,02 %	6,51 %
Allianz Wachstum Euroland WT (EUR) / 979760 / DE0009797605	100,00 %	42,10 %	38,99 %	81,44 %	18,71 %	15,87 %
Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR) / 979759 / DE0009797597	100,00 %	1,68 %	1,22 %	0,10 %	1,14 %	0,96 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A - EUR / A1XCBQ / LU1019964680	100,00 %	-0,36 %	5,33 %	-	2,91 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - A (H2-USD) / A1XFEX / LU1043526265	100,00 %	-3,35 %	4,77 %	-	7,87 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - AT - EUR / A1XCBR / LU1019964920	100,00 %	-0,48 %	4,98 %	-	2,91 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - IT - EUR / A1XCBV / LU1019966206	100,00 %	8,07 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - P - EUR / A1XCBS / LU1019965141	100,00 %	-0,10 %	6,12 %	-	2,92 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 - I - EUR / A1XCBU / LU1019965737	100,00 %	-0,12 %	6,24 %	-	2,92 %	-
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - I - USD / A0RK2P / LU0396100785	100,00 %	26,84 %	37,37 %	73,03 %	12,28 %	12,55 %
AGIF - Allianz Income and Growth - P (H2-EUR) - EUR / A110X3 / LU1050568937	100,00 %	14,79 %	-2,77 %	35,37 %	11,94 %	13,22 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - A - EUR / A0M2S1 / LU0324636496	100,00 %	-4,28 %	-8,42 %	-9,47 %	9,45 %	8,22 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv - A - EUR / A0M2ST / LU0324635332	100,00 %	-4,83 %	-6,39 %	-7,08 %	5,96 %	5,22 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch - A - EUR / A0MK21 / LU0286517833	100,00 %	-1,17 %	-7,14 %	-6,64 %	12,69 %	11,14 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-SGD) - SGD / A1XFPN / LU1046248800	100,00 %	17,82 %	30,71 %	32,12 %	13,49 %	18,29 %
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AT - HKD / A1XF1P / LU1048484197	100,00 %	-9,07 %	-34,02 %	-21,21 %	15,23 %	14,35 %
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - WT14 - EUR / A1XFUP / LU1046808363	100,00 %	13,58 %	-41,88 %	-38,06 %	-	-
AGIF - Market Neutral Asian Equity I13 (USD) / A1JXRM / LU0901926393	100,00 %	5,54 %	18,87 %	12,80 %	9,85 %	10,05 %
AGIF - Market Neutral Asian Equity P13 (USD) / A110VB / LU1049809293	0,00 %	3,58 %	16,69 %	10,67 %	9,13 %	9,71 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 A EUR / A1XCBF / LU1019989323	100,00 %	15,71 %	4,32 %	28,88 %	8,76 %	9,02 %
Kapital Plus - P2 - (EUR) / 979758 / DE0009797589	100,00 %	5,84 %	-6,94 %	8,86 %	9,29 %	8,24 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - IT13 (H2-SEK) / A112MP / LU1061992050	100,00 %	10,11 %	-4,89 %	-20,22 %	11,97 %	10,61 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - IT - (H2-GBP) GBP / A1128H / LU1063885989	100,00 %	-2,57 %	0,97 %	-10,73 %	6,95 %	8,30 %
AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy - I4 (EUR) / A113FR / LU1064968461	100,00 %	5,91 %	-1,17 %	7,28 %	6,94 %	7,19 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - P - EUR / A112MN / LU1061991912	100,00 %	31,89 %	38,70 %	88,16 %	13,29 %	15,20 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - WT - USD / A112MQ / LU1061987134	100,00 %	25,71 %	5,61 %	61,02 %	15,64 %	18,08 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 W EUR / A1XCBH / LU1019989752	100,00 %	16,63 %	7,93 %	36,08 %	8,77 %	9,02 %
AGIF - Allianz Discovery Germany Strategy - A13 - EUR / A1JB14 / LU0639173979	100,00 %	8,46 %	-0,60 %	4,95 %	5,14 %	4,81 %
Allianz Pfandbrieffonds - P2 - EUR / A1135L / LU1068829677	100,00 %	-1,17 %	-14,67 %	-11,14 %	4,50 %	3,86 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 CT EUR / A1128J / LU1064047555	100,00 %	14,69 %	2,65 %	25,16 %	8,76 %	9,01 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - CT H2-EUR / A1128L / LU1064047712	100,00 %	8,23 %	-3,67 %	-1,68 %	6,02 %	6,49 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - P2 H2-EUR / A113QH / LU1066236941	100,00 %	9,17 %	-1,13 %	2,91 %	6,02 %	6,51 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - I - EUR / A1XCBL / LU1019963526	100,00 %	15,26 %	12,94 %	37,00 %	13,49 %	15,78 %
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 - USD / A111FG / LU1055786526	100,00 %	20,90 %	-8,09 %	63,24 %	17,21 %	17,61 %
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - IT15 - USD / A1XFPV / LU1046319759	100,00 %	23,05 %	-4,22 %	75,01 %	17,26 %	17,61 %
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - WT3 - USD / A1XFPY / LU1046320252	100,00 %	22,71 %	-5,16 %	76,47 %	17,33 %	17,79 %
Allianz Rendite Plus 2019 - A - EUR / A112CZ / LU1060088926	100,00 %	-1,50 %	-0,66 %	3,68 %	0,74 %	1,97 %
AGIF - Allianz Income and Growth - PM - USD / A111RY / LU1056556225	100,00 %	20,02 %	11,73 %	55,30 %	10,66 %	11,79 %
AGIF - Allianz US High Yield - AM - USD / A1C0LT / LU0516397667	100,00 %	13,91 %	13,20 %	15,99 %	7,54 %	8,65 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR / A114XT / LU1075359262	100,00 %	31,10 %	36,23 %	82,69 %	13,29 %	15,19 %
Kapital Plus - I - (EUR) / 979761 / DE0009797613	100,00 %	5,69 %	-7,36 %	8,05 %	9,29 %	8,24 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - PT13 (H2-CHF) / A1XF1N / LU1048421868	100,00 %	8,69 %	5,04 %	-12,20 %	7,84 %	7,47 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - I - USD / A0KDMM / LU0256905836	100,00 %	8,01 %	-17,31 %	31,60 %	22,21 %	20,69 %
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - AT - USD / A112KN / LU1061710254	100,00 %	-1,78 %	26,17 %	-	18,59 %	-
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - IT - USD / A112KU / LU1061710841	100,00 %	-0,68 %	30,18 %	-	18,59 %	-
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - EUR Res Pl P+G A2-EUR / A114AR / LU1069922828	100,00 %	4,53 %	1,93 %	1,92 %	2,78 %	2,51 %
AGIF - Allianz Global Equity Selection - I - USD / A112KH / LU1061709751	100,00 %	8,75 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - WT - EUR / A1XCBP / LU1019964417	100,00 %	15,49 %	13,62 %	38,38 %	13,49 %	15,78 %
AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - WT - EUR / A111RZ / LU1056556654	100,00 %	-8,92 %	14,00 %	31,23 %	20,17 %	17,32 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - AT H2-EUR / A116JN / LU1079477284	100,00 %	8,56 %	-2,63 %	0,17 %	6,03 %	6,51 %
AGIF - Allianz Em. Mkts Short Durat. Defens. Bd - P H2-GBP / A118P9 / LU1090349165	100,00 %	-4,14 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - AT (H2-EUR) - EUR / A117HU / LU1070113664	100,00 %	13,87 %	-4,53 %	31,27 %	11,96 %	13,23 %
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - PT - USD / A118UR / LU1090789642	100,00 %	-3,11 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Laufzeitfonds Extra 2019 - A - EUR / A117V0 / LU1089089475	100,00 %	0,42 %	1,45 %	-	1,11 %	-
AGIF - Allianz Japan Equity - WT - EUR / A11599 / LU1078006381	100,00 %	13,96 %	11,67 %	36,83 %	12,02 %	13,26 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT EUR / A119A4 / LU1093406186	100,00 %	15,71 %	4,33 %	28,88 %	8,76 %	9,02 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 IT EUR / A119A5 / LU1093406269	100,00 %	16,76 %	7,15 %	34,75 %	8,76 %	9,02 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - I - EUR / A1JB11 / LU0639173110	100,00 %	-0,90 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - I - EUR / A119A9 / LU1093406772	100,00 %	0,28 %	14,45 %	23,48 %	11,54 %	11,77 %
Allianz US Ultra Micro Cap - W - USD / A1J5UC / LU0840957962	100,00 %	23,43 %	36,62 %	-	20,05 %	-
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-AUD) - AUD / A1JCX0 / LU0648982212	100,00 %	16,14 %	-20,71 %	-11,10 %	19,29 %	21,47 %
AGIF - Allianz HKD Income - AT - HKD / A1CWH0 / LU0880094791	100,00 %	8,47 %	10,79 %	11,80 %	5,79 %	6,19 %
VermögensManagement AnlageStars Konservativ A (EUR) / A116S6 / LU1079726920	100,00 %	-3,75 %	-2,72 %	-	2,69 %	-
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-SGD) - SGD / A12AS8 / LU1105468828	100,00 %	8,35 %	-22,26 %	14,93 %	19,02 %	20,13 %
Allianz Strategiefonds Wachstum - A2 - EUR / 979763 / DE0009797639	100,00 %	24,72 %	20,87 %	48,66 %	10,76 %	12,57 %
Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR / 979762 / DE0009797621	100,00 %	9,40 %	-1,94 %	0,45 %	5,51 %	5,56 %
AGIF - Allianz Euro Bond - IT - EUR / A12AXC / LU1106426528	100,00 %	0,30 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Japan Equity - IT (H-EUR) - EUR / A12AXD / LU1106426361	100,00 %	17,36 %	41,84 %	83,18 %	11,81 %	13,48 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR / A1194A / LU1100107371	100,00 %	3,99 %	6,80 %	6,15 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - A - EUR / A1W7SF / LU0988442017	100,00 %	2,99 %	-6,90 %	1,21 %	7,59 %	6,95 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR / A11411 / LU1073005974	100,00 %	2,99 %	-6,90 %	1,22 %	7,59 %	6,95 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - AT (H-CHF) / A12CB7 / LU1114985127	100,00 %	-5,81 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - AT - EUR / A1JB1Y / LU0639172575	100,00 %	-1,12 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - W - EUR / A12BFL / LU1110566418	100,00 %	4,14 %	5,29 %	4,73 %	0,93 %	0,85 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - AT - EUR / A1XCBK / LU1019963369	100,00 %	14,48 %	10,76 %	32,66 %	13,48 %	15,76 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - I (H2-EUR) / A119BC / LU1093407077	100,00 %	16,61 %	-20,57 %	-34,24 %	16,85 %	16,28 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - W - USD / A117VM / LU1089087933	100,00 %	22,42 %	-8,57 %	-23,49 %	14,46 %	14,53 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - IT (H-EUR) / A12CB8 / LU1113653189	100,00 %	27,42 %	43,55 %	107,04 %	15,60 %	16,69 %
AGIF - Allianz US Equity Dividend AM (USD) / A12BD1 / LU1109653037	100,00 %	18,50 %	13,04 %	37,50 %	17,57 %	15,48 %
SK Europa - A - EUR / A12AKY / LU1103691660	100,00 %	7,70 %	-13,41 %	1,34 %	16,67 %	18,82 %
SK Europa - P - EUR / A12AKZ / LU1103691744	100,00 %	7,97 %	-12,76 %	2,61 %	16,67 %	18,82 %
SK Themen - A - EUR / A12AK0 / LU1103691827	100,00 %	12,84 %	-14,54 %	16,18 %	13,87 %	16,17 %
SK Themen - P - EUR / A12AK1 / LU1103692049	100,00 %	13,12 %	-13,90 %	17,65 %	13,88 %	16,17 %
SK Welt - A - EUR / A12AKW / LU1103691405	100,00 %	14,31 %	3,82 %	34,43 %	13,05 %	15,35 %
SK Welt - P - EUR / A12AKX / LU1103691587	100,00 %	14,59 %	4,60 %	36,12 %	13,05 %	15,35 %
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - WT25 - EUR / A1W4V2 / LU0968477181	100,00 %	11,80 %	-44,32 %	-41,36 %	-	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - I - EUR / A117VP / LU1089088154	100,00 %	10,51 %	0,30 %	9,82 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 I - EUR / A117VS / LU1089088402	100,00 %	22,05 %	15,19 %	61,20 %	10,85 %	11,98 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - AM H2-EUR / A1128K / LU1064047639	100,00 %	8,66 %	-2,72 %	0,18 %	6,01 %	6,53 %
AGIF - Allianz Hong Kong Equity - AT - HKD / A1JEYW / LU0634319403	100,00 %	11,13 %	-22,38 %	-6,41 %	25,94 %	22,52 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I (H2-EUR) / A12BH3 / LU1111122237	100,00 %	-20,01 %	-16,84 %	-17,71 %	12,45 %	10,26 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I - USD / A12BH2 / LU1111122153	100,00 %	14,43 %	11,28 %	13,28 %	6,38 %	8,75 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - I - EUR / A12BJB / LU1111123128	100,00 %	9,30 %	10,93 %	22,90 %	14,10 %	18,34 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - P2 - USD / A12D92 / LU1132059038	100,00 %	37,31 %	37,64 %	103,78 %	14,90 %	15,86 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro P2 (EUR) / A12D91 / LU1132057099	100,00 %	4,40 %	4,94 %	5,06 %	1,52 %	1,43 %
AGIF - Allianz Income and Growth - CM - USD / A12D90 / LU1129901515	100,00 %	18,34 %	7,06 %	44,65 %	10,61 %	11,79 %
AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - AT - EUR / A0M8SJ / LU0327455985	100,00 %	-10,00 %	10,00 %	23,65 %	20,15 %	17,30 %
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - WT - USD / A114QV / LU1070875759	100,00 %	-2,75 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - IT2 - USD / A12EW8 / LU1137379993	100,00 %	5,57 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - Aktienzins - A2 - EUR / A12BH6 / LU1111122583	100,00 %	14,70 %	17,33 %	19,83 %	12,98 %	16,96 %
Allianz Strategiefonds Stabilität - AT - EUR / 979764 / DE0009797647	100,00 %	9,17 %	-1,91 %	0,30 %	5,51 %	5,56 %
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit I2 - EUR / A12CWH / LU1117266715	100,00 %	6,20 %	-3,63 %	-1,90 %	4,59 %	4,81 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - A - EUR / A117VN / LU1089088071	100,00 %	10,42 %	-1,17 %	7,25 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - RT - GBP / A12ESV / LU1136182133	0,00 %	33,70 %	37,88 %	68,19 %	17,54 %	14,55 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - RT - GBP / A12ESW / LU1136182216	0,00 %	36,46 %	70,43 %	100,30 %	17,28 %	14,81 %
AGIF - Allianz China Equity - RT - GBP / A12ESP / LU1136181242	0,00 %	23,05 %	39,97 %	40,63 %	17,50 %	18,07 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - R (H-GBP) / A12DFB / LU1121215104	0,00 %	1,03 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - RT - GBP / A12ESM / LU1136181085	0,00 %	40,95 %	59,79 %	87,66 %	17,78 %	14,92 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - RT - GBP / A12ET1 / LU1136181838	0,00 %	26,09 %	5,92 %	3,83 %	17,30 %	14,50 %
AGIF - Allianz Unconstr. Multi Asset Strategy RT2 (H-GBP) / A12ESH / LU1136180517	0,00 %	-13,59 %	-2,01 %	0,90 %	11,61 %	10,25 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - RT - GBP / A12ESU / LU1136182059	0,00 %	22,64 %	62,40 %	72,65 %	20,21 %	17,17 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-GBP) / A12ESK / LU1136180780	0,00 %	21,30 %	1,86 %	44,25 %	14,37 %	15,86 %
AGIF - Allianz Japan Equity - RT - GBP / A12ESQ / LU1136181325	0,00 %	1,81 %	1,98 %	15,69 %	14,01 %	15,32 %
AGIF - Allianz Oriental Income - R - GBP / A12ESS / LU1136181754	0,00 %	21,65 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - RT - GBP / A12ET0 / LU1136181168	0,00 %	-3,20 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - P (H2-GBP) / A12GGZ / LU1153874133	0,00 %	11,11 %	24,00 %	13,91 %	20,39 %	21,17 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - A - EUR / A12GG8 / LU1149865930	100,00 %	9,45 %	-7,24 %	-3,71 %	8,65 %	8,62 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - I - EUR / A12FR5 / LU1145632938	100,00 %	10,03 %	-5,76 %	-1,13 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R - EUR / A12GG7 / LU1149865690	100,00 %	9,94 %	-5,97 %	-1,52 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - W - EUR / A12EP1 / LU1136108591	100,00 %	10,23 %	-5,24 %	-0,23 %	8,66 %	8,63 %
Allianz Strategy 15 - I - USD / A12E9P / LU1138502213	100,00 %	1,80 %	-	-	-	-
Allianz Strategy 50 - I - USD / A12E9Q / LU1138502304	100,00 %	15,11 %	15,49 %	35,09 %	8,93 %	7,64 %
Allianz Strategy 75 - I - USD / A12E9R / LU1138502486	100,00 %	24,24 %	21,61 %	51,96 %	13,00 %	10,98 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A (H2-USD) / A12FGQ / LU1143102710	100,00 %	10,14 %	10,83 %	-	5,52 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - A - EUR / A12CB9 / LU1113941998	100,00 %	0,83 %	0,73 %	-	2,09 %	-
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR / A117VY / LU1089089129	100,00 %	4,05 %	6,95 %	6,37 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - A - EUR / A12GSH / LU1157230142	100,00 %	36,07 %	34,80 %	97,93 %	15,37 %	16,27 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - W - EUR / A12GSJ / LU1157231629	100,00 %	36,92 %	37,80 %	105,13 %	15,40 %	16,28 %
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - WT - USD / A12GVK / LU1156968403	100,00 %	0,18 %	-19,65 %	22,79 %	14,51 %	16,64 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - I - EUR / A12HWZ / LU1167515003	0,00 %	1,03 %	1,09 %	-	2,02 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 - P - EUR / A12GVM / LU1158111697	0,00 %	1,02 %	1,00 %	-	2,02 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - RT (H2-EUR) / A12FGX / LU1143268792	0,00 %	4,73 %	8,16 %	10,17 %	11,49 %	9,50 %
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Local Currency Bond - I - USD / A12BH4 / LU1111122310	0,00 %	2,97 %	3,45 %	-4,06 %	10,23 %	9,69 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - AT13 - EUR / A12GVG / LU1158111267	100,00 %	6,48 %	-4,22 %	-13,83 %	7,84 %	7,16 %
Allianz Rentenfonds P2 (EUR) / 979765 / DE0009797654	100,00 %	5,26 %	-10,43 %	-9,19 %	6,63 %	5,66 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - P2 - EUR / 979766 / DE0009797662	100,00 %	30,89 %	33,63 %	80,97 %	13,17 %	15,46 %
AGIF - Allianz Japan Equity - CT (H-EUR) - EUR / A0Q1BK / LU0348753244	100,00 %	15,44 %	34,93 %	69,43 %	11,76 %	13,43 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - I - USD / A12FGW / LU1143268446	100,00 %	20,72 %	5,56 %	37,79 %	13,21 %	15,59 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR / A12FR7 / LU1145633407	100,00 %	9,45 %	-7,24 %	-3,71 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-USD) / A14MC6 / LU1170363599	100,00 %	10,94 %	-4,73 %	53,42 %	20,54 %	19,25 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AM (H2-RMB) - CNY / A14MC5 / LU1170361387	100,00 %	8,09 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - RT - EUR / A14MUB / LU1173934883	100,00 %	6,77 %	-16,12 %	36,75 %	22,54 %	20,81 %
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - AT (H2-EUR) - EUR / A12GVL / LU1158111424	100,00 %	8,97 %	-3,46 %	4,40 %	18,33 %	17,10 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - W23 - EUR / A14NVJ / LU1191824413	100,00 %	-9,75 %	-3,37 %	8,78 %	15,68 %	15,32 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - RT - EUR / A14MUF / LU1173935260	100,00 %	31,76 %	38,28 %	87,22 %	13,30 %	15,20 %
AGIF - Allianz Oriental Income - Ertr. Asien Pazif. A2 - EUR / A14MUU / LU1173936821	100,00 %	13,45 %	-3,12 %	62,28 %	17,16 %	18,42 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-SGD) / A1T9EK / LU0920783379	100,00 %	8,80 %	-8,00 %	46,18 %	22,92 %	21,43 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-USD) / A1T9EP / LU0920840948	100,00 %	11,13 %	-4,54 %	53,68 %	20,56 %	19,28 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - W - EUR / A1JB13 / LU0639173540	100,00 %	0,09 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-ZAR) - ZAR / A14N4H / LU1192664248	100,00 %	24,25 %	2,97 %	41,91 %	16,31 %	19,54 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - IT2 - USD / A14NTB / LU1190993664	100,00 %	11,82 %	-16,94 %	26,67 %	15,39 %	16,91 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-HUF) / A1T9EM / LU0920783536	100,00 %	8,73 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - R (H2-EUR) / A14MUT / LU1173936748	0,00 %	-3,78 %	-1,54 %	8,24 %	10,87 %	9,68 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - R - EUR / A14MUQ / LU1173936409	100,00 %	11,92 %	6,47 %	13,24 %	7,43 %	9,17 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - RT - EUR / A14MUP / LU1173936318	0,00 %	-4,13 %	3,92 %	0,75 %	11,42 %	9,10 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - RT - EUR / A14MUG / LU1173935344	0,00 %	13,98 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - RT - EUR / A14MUH / LU1173935690	100,00 %	20,30 %	5,04 %	36,85 %	13,55 %	15,81 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - RT (H-EUR) / A14QR0 / LU1209397261	0,00 %	40,98 %	28,15 %	68,60 %	21,77 %	17,48 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - A - EUR / A1JPF5 / LU0706717351	100,00 %	5,59 %	-5,35 %	-5,46 %	5,24 %	4,49 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - RT - EUR / A14MUJ / LU1173935773	100,00 %	16,46 %	11,39 %	63,60 %	13,19 %	14,92 %
Allianz Strategy 15 - W - EUR / A0RCVK / LU0398560341	100,00 %	7,76 %	-4,89 %	-1,04 %	4,80 %	4,76 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - I - EUR / A1JY4P / LU0788520111	100,00 %	31,95 %	38,86 %	88,53 %	13,30 %	15,20 %
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR) / 979767 / DE0009797670	100,00 %	4,96 %	-13,73 %	-13,41 %	7,18 %	6,15 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H-PLN) / A1T9EJ / LU0920840609	100,00 %	0,95 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Little Dragons - WT2 - USD / A14SPK / LU1228143357	100,00 %	-5,80 %	-7,64 %	-	13,99 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - RT - EUR / A14MUN / LU1173936235	100,00 %	10,93 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - RT - EUR / A14MUM / LU1173936078	100,00 %	9,95 %	-5,97 %	-1,52 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - IT (H2-USD) / A14R50 / LU1224415551	100,00 %	12,17 %	-1,85 %	60,63 %	20,52 %	19,25 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - R - EUR / A14N34 / LU1192664750	100,00 %	0,18 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR / A0Q1NV / LU0348814566	100,00 %	10,37 %	-19,62 %	20,35 %	15,65 %	17,09 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - R - EUR / A14MUE / LU1173935187	100,00 %	-8,92 %	-1,60 %	-1,52 %	19,96 %	16,72 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - RT - EUR / A14MUD / LU1173935005	100,00 %	15,57 %	20,01 %	24,42 %	12,99 %	16,97 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 I (H2-JPY) / A14NKH / LU1188015801	100,00 %	-18,58 %	-1,23 %	5,76 %	11,59 %	10,81 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - PT6 - EUR / A14QWT / LU1210029655	100,00 %	19,14 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - R13 - EUR / A14N35 / LU1192664834	100,00 %	3,41 %	-8,51 %	-13,76 %	7,28 %	6,88 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - RT13 - EUR / A14MUK / LU1173935856	0,00 %	7,06 %	-2,73 %	-11,82 %	7,84 %	7,19 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - R - EUR / A14MUC / LU1173934966	100,00 %	6,81 %	-16,10 %	36,81 %	22,54 %	20,81 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - PT (H2-CHF) - CHF / A14SPL / LU1228143431	100,00 %	2,80 %	-18,88 %	22,39 %	21,57 %	20,79 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - PT2 - EUR / A14S30 / LU1233302857	100,00 %	2,44 %	-23,78 %	11,54 %	21,87 %	21,24 %
Allianz Strategy 15 - WT - EUR / A0RCVL / LU0398560424	100,00 %	7,76 %	-4,90 %	-1,04 %	4,80 %	4,76 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT (H2-HUF) / A14QZ9 / LU1211505810	100,00 %	11,09 %	16,11 %	35,43 %	12,15 %	13,16 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - WQ - CZK / A14N4J / LU1196696691	100,00 %	10,28 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - AT - EUR / A1J5DV / LU0836083401	100,00 %	-1,70 %	-0,45 %	-3,85 %	2,27 %	2,00 %
Allianz Fonds Schweiz IT (CHF) / A14N9Q / DE000A14N9Q5	100,00 %	15,06 %	4,76 %	46,62 %	13,09 %	13,71 %
Allianz Fonds Schweiz RT (CHF) / A14N9R / DE000A14N9R3	100,00 %	13,14 %	1,83 %	42,60 %	12,88 %	13,49 %
AGIF - Allianz SDG Euro Credit - A - EUR / A1JPF8 / LU0706716890	100,00 %	7,31 %	-6,16 %	-4,51 %	7,02 %	7,34 %
Allianz Interglobal AT (EUR) / 979768 / DE0009797688	100,00 %	10,96 %	2,32 %	43,80 %	15,04 %	15,80 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - WT - GBP / A14V86 / LU1255922525	100,00 %	23,61 %	64,66 %	76,63 %	20,18 %	17,14 %
AGIF - Allianz China Equity - RT - EUR / A14VT8 / LU1254141176	100,00 %	23,48 %	39,87 %	-	17,00 %	-
AGIF - Allianz Emerging Asia Equity - RT - EUR / A14VUA / LU1254141333	100,00 %	18,79 %	-14,55 %	26,41 %	15,65 %	16,95 %
AGIF - Allianz Oriental Income - RT - EUR / A14VUB / LU1254141416	100,00 %	15,44 %	-0,56 %	69,71 %	17,15 %	18,47 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - RT - EUR / A14VT9 / LU1254141259	0,00 %	29,10 %	40,80 %	-	17,06 %	-
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (H2-RMB) - CNY / A14RMR / LU1218110499	100,00 %	15,13 %	-20,79 %	-2,72 %	15,57 %	16,23 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - P (H2-CHF) - CHF / A14R5T / LU1224443769	100,00 %	14,51 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Dividend - A - EUR / A14P5M / LU1202788789	100,00 %	16,20 %	12,19 %	42,50 %	12,49 %	14,32 %
AGIF - Allianz Global Dividend - I - EUR / A14P5L / LU1202786577	100,00 %	16,96 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz SDG Euro Credit - W - EUR / A1JPNN / LU0709024359	100,00 %	7,85 %	-4,75 %	-2,10 %	7,03 %	7,34 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AQ - EUR / A14QFX / LU1206706621	100,00 %	-9,60 %	-3,78 %	-5,13 %	19,95 %	16,72 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 PT EUR / A14VJ6 / LU1250163919	100,00 %	-8,77 %	19,17 %	15,35 %	9,96 %	9,45 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - PT - EUR / A0KDNL / LU0256884494	100,00 %	2,13 %	-24,46 %	9,88 %	21,87 %	21,23 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - PT - EUR / A14VJZ / LU1250162788	100,00 %	-3,01 %	52,30 %	41,12 %	23,81 %	20,99 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - PT - EUR / A14VJ2 / LU1250163083	100,00 %	15,69 %	20,36 %	25,04 %	12,99 %	16,97 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - PT - EUR / A14VJ1 / LU1250163240	100,00 %	-0,94 %	-	-	-	-
Allianz Strategy 50 - PT - EUR / A14VR6 / LU1250163679	100,00 %	14,54 %	2,58 %	16,49 %	8,90 %	8,74 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 PT (H2-CHF) / A14VJ8 / LU1250164131	100,00 %	4,71 %	10,66 %	-	10,15 %	-
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - PT (H2-CHF) / A14VJ0 / LU1250162945	100,00 %	17,92 %	23,57 %	-	16,69 %	-
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - PT (H2-CHF) / A14VJ3 / LU1250163166	100,00 %	-9,44 %	-7,22 %	-	16,17 %	-
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - PT (H2-CHF) / A14VJ5 / LU1250163596	100,00 %	-5,48 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 PT USD / A14VJ7 / LU1250164057	100,00 %	-4,16 %	1,12 %	-	9,07 %	-
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - PT - USD / A14VJ4 / LU1250163323	100,00 %	-1,31 %	-	-	-	-
Allianz Strategy 50 - PT - USD / A14VR7 / LU1250163752	100,00 %	14,89 %	2,84 %	16,37 %	8,44 %	8,38 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) / A12FSH / LU1145749880	100,00 %	4,44 %	5,06 %	5,26 %	1,52 %	1,44 %
AGIF - Allianz Japan Equity - AT (H-EUR) / A12FGN / LU1143164405	100,00 %	16,03 %	38,07 %	75,17 %	11,81 %	13,47 %
AGIF - Allianz Japan Equity - AT - EUR / A0Q1BB / LU0348752352	100,00 %	12,17 %	6,11 %	28,36 %	12,00 %	13,34 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-CZK) / A14XGV / LU1269085475	100,00 %	-25,28 %	26,86 %	38,82 %	25,36 %	22,12 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A (H2-CZK) - CZK / A14XGU / LU1269085392	100,00 %	12,59 %	28,77 %	32,61 %	15,09 %	20,74 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - A (H2-CZK) - CZK / A14XGW / LU1269085558	100,00 %	-0,60 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - A - EUR / A14WTE / LU1260871014	100,00 %	6,26 %	-9,26 %	-8,36 %	5,97 %	5,55 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - I (H-USD) / A14WTD / LU1260870800	100,00 %	3,60 %	13,52 %	8,80 %	6,79 %	6,68 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - I - EUR / A14SJQ / LU1227072458	100,00 %	6,79 %	-7,88 %	-6,12 %	5,97 %	5,55 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - IT - EUR / A1W7SJ / LU0988443411	100,00 %	3,38 %	-5,84 %	3,15 %	7,60 %	6,96 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR / A14YHY / LU1278851099	100,00 %	4,12 %	7,17 %	6,74 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - IT - EUR / A1J5DT / LU0836072388	100,00 %	-1,10 %	1,36 %	-0,92 %	2,27 %	2,01 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-AUD) / A14ZMD / LU1282650156	100,00 %	19,04 %	-24,06 %	-34,54 %	19,81 %	20,28 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - HKD / A14ZMC / LU1282650073	100,00 %	21,25 %	-11,18 %	-27,09 %	14,45 %	14,52 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD / A14ZMB / LU1282649901	100,00 %	21,24 %	-11,17 %	-27,00 %	14,49 %	14,52 %
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - P13 - EUR / A14ZMV / LU1282648416	100,00 %	7,93 %	-42,47 %	-41,38 %	-	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - W - USD / A14ZMU / LU1282652012	100,00 %	16,15 %	25,46 %	36,88 %	6,77 %	8,27 %
AGIF - Allianz China Equity - W - EUR / A14XWU / LU1272325637	100,00 %	10,00 %	-27,60 %	-1,45 %	28,42 %	24,63 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W (H2-CHF) / A14ZMY / LU1282652285	100,00 %	6,44 %	2,50 %	7,17 %	7,24 %	6,29 %
AGIF - Allianz Euro Bond - AQ - EUR / A14VJ9 / LU1250164214	100,00 %	4,42 %	-13,35 %	-12,60 %	6,62 %	5,67 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - P - EUR / A11937 / LU1093758610	100,00 %	36,91 %	37,29 %	103,61 %	15,38 %	16,25 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - P - EUR / A0Q1PR / LU0348822403	100,00 %	11,44 %	-17,07 %	26,78 %	15,63 %	17,09 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - P - EUR / A14XWT / LU1272325553	100,00 %	4,64 %	2,22 %	2,40 %	2,78 %	2,51 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - A - EUR / A12EPX / LU1136106207	100,00 %	19,45 %	2,73 %	31,89 %	13,54 %	15,80 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - HKD / A14ZMM / LU1282651121	100,00 %	21,48 %	14,25 %	43,22 %	12,63 %	14,72 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD / A14ZML / LU1282651048	100,00 %	21,28 %	14,19 %	42,63 %	12,65 %	14,78 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-CAD) / A14ZMG / LU1282650404	100,00 %	17,14 %	-21,58 %	-33,13 %	16,09 %	16,92 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-GBP) / A14ZMF / LU1282650313	100,00 %	22,79 %	-18,00 %	-31,37 %	17,08 %	17,21 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-NZD) / A14ZMH / LU1282650586	100,00 %	18,17 %	-26,69 %	-34,64 %	20,59 %	19,99 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-RMB) / A14ZME / LU1282650230	100,00 %	17,37 %	-25,43 %	-30,51 %	16,76 %	16,36 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-SGD) / A14ZMJ / LU1282650669	100,00 %	19,02 %	-13,29 %	-29,23 %	16,12 %	16,09 %
AGIF - Allianz Euro Bond - P - EUR / A14SWJ / LU1231155380	100,00 %	5,30 %	-11,11 %	-8,80 %	6,62 %	5,67 %
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - CT - EUR / A14RWQ / LU1221649186	100,00 %	3,30 %	1,37 %	1,04 %	1,59 %	1,43 %
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - PT - EUR / A14Q8S / LU1214459304	100,00 %	3,61 %	2,21 %	2,41 %	1,59 %	1,43 %
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus - WT - EUR / A140EX / LU1293640337	100,00 %	3,61 %	2,37 %	2,69 %	1,58 %	1,42 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - P2 - EUR / A14Z21 / LU1288333666	100,00 %	-2,33 %	-0,43 %	-	5,09 %	-
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - R - EUR / A14N4C / LU1192665567	100,00 %	2,04 %	-24,68 %	9,34 %	21,87 %	21,23 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - RT - EUR / A14V85 / LU1255915404	100,00 %	2,04 %	-24,68 %	9,34 %	21,87 %	21,23 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - AT (H2-CZK) / A14Z23 / LU1288334391	100,00 %	4,00 %	-10,14 %	46,03 %	23,72 %	23,22 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AT (H2-CZK) - CZK / A14Z22 / LU1288334045	100,00 %	12,67 %	28,80 %	32,62 %	15,10 %	20,75 %
AGIF - Allianz Flexible Bond Strategy - AT (H2-CZK) - CZK / A14Z24 / LU1288334557	100,00 %	1,61 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-EUR) / A14V81 / LU1255916394	100,00 %	14,61 %	-2,96 %	34,51 %	11,93 %	13,25 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM - HKD / A14V8X / LU1255915743	0,00 %	19,96 %	11,61 %	55,17 %	10,65 %	11,75 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM - USD / A14V8Y / LU1255915826	0,00 %	19,95 %	11,54 %	54,95 %	10,70 %	11,82 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RT - USD / A14V8V / LU1255915586	100,00 %	19,95 %	11,54 %	56,08 %	10,66 %	11,72 %
Allianz Strategy 15 - IT - EUR / A1H9GU / LU0882150443	100,00 %	6,79 %	-7,43 %	-5,39 %	4,79 %	4,75 %
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - P6 - EUR / A14VT0 / LU1254140285	100,00 %	31,77 %	38,61 %	90,39 %	12,19 %	14,87 %
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - PT6 - EUR / A14VT2 / LU1254140442	100,00 %	31,77 %	38,61 %	90,39 %	12,19 %	14,87 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-AUD) - AUD / A14ZL5 / LU1282649224	100,00 %	16,10 %	-20,72 %	-10,99 %	19,35 %	21,49 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-CAD) - CAD / A14ZL8 / LU1282649653	100,00 %	14,71 %	-17,38 %	-7,55 %	15,02 %	17,29 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-GBP) - GBP / A14ZL7 / LU1282649570	100,00 %	20,09 %	-13,78 %	-5,36 %	16,25 %	17,77 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-NZD) - NZD / A14ZL9 / LU1282649737	100,00 %	15,33 %	-23,18 %	-10,73 %	20,24 %	21,10 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-RMB) - CNY / A14ZL6 / LU1282649497	100,00 %	15,14 %	-20,82 %	-2,73 %	15,51 %	16,18 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-SGD) - SGD / A14ZMA / LU1282649810	100,00 %	16,69 %	-8,07 %	-1,29 %	15,12 %	16,15 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg - HKD / A14ZL4 / LU1282649141	100,00 %	19,05 %	-5,13 %	2,86 %	12,25 %	13,35 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg - USD / A14ZL3 / LU1282649067	100,00 %	19,05 %	-5,10 %	2,82 %	12,30 %	13,36 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - I - EUR / A12EPY / LU1136107197	100,00 %	-10,27 %	23,96 %	18,87 %	16,40 %	14,97 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - IT - EUR / A14YD3 / LU1275815337	100,00 %	20,63 %	5,05 %	37,44 %	13,57 %	15,82 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - CT (H-EUR) - EUR / A14SPJ / LU1228143191	100,00 %	29,88 %	15,55 %	66,38 %	16,19 %	17,10 %
AGIF - Allianz Global Dividend - AMg - USD / A14ZMK / LU1282650743	100,00 %	16,56 %	12,49 %	42,51 %	11,90 %	13,95 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg (H2-AUD) / A14ZL1 / LU1282648846	100,00 %	-9,98 %	-5,96 %	-	20,70 %	-
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg (H2-SGD) / A14ZL2 / LU1282648929	100,00 %	24,15 %	31,63 %	-	19,94 %	-
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg - HKD / A14ZL0 / LU1282648762	100,00 %	0,19 %	12,18 %	-	14,18 %	-
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg - USD / A14ZLZ / LU1282648689	100,00 %	10,69 %	-19,42 %	20,50 %	15,39 %	16,92 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR / A14QR1 / LU1209235446	100,00 %	5,08 %	-2,99 %	-4,25 %	4,45 %	4,36 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - AT - EUR / A14ZMW / LU1282651980	100,00 %	19,83 %	3,44 %	32,91 %	13,56 %	15,82 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - PT (H2-GBP) / A141BC / LU1302787368	100,00 %	-0,95 %	-2,75 %	-	7,41 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - I - EUR / A14PTX / LU1198880772	100,00 %	20,50 %	19,90 %	37,41 %	11,99 %	13,53 %
Allianz Internationaler Rentenfonds - P - EUR / A14N9T / DE000A14N9T9	100,00 %	6,88 %	-7,51 %	-5,71 %	5,93 %	5,54 %
Kapital Plus - P - (EUR) / A14N9U / DE000A14N9U7	100,00 %	5,68 %	-7,36 %	8,05 %	9,29 %	8,24 %
AGIF - Allianz Capital Plus - AT - EUR / A14VS1 / LU1254136416	100,00 %	5,21 %	-9,21 %	5,10 %	9,33 %	8,27 %
AGIF - Allianz Capital Plus - AT (H2-CZK) / A14Z8W / LU1291196241	100,00 %	3,22 %	0,74 %	19,63 %	10,69 %	11,14 %
AGIF - Allianz Capital Plus - CT - EUR / A14VS2 / LU1254136507	100,00 %	4,57 %	-10,29 %	2,42 %	9,32 %	8,27 %
AGIF - Allianz Capital Plus - WT - EUR / A14VS8 / LU1254137224	100,00 %	5,92 %	-6,78 %	9,19 %	9,33 %	8,27 %
Allianz Strategiefonds Wachstum - I - EUR / A14N9S / DE000A14N9S1	100,00 %	25,63 %	23,52 %	53,95 %	10,76 %	12,58 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - W - USD / A141XM / LU1304666990	100,00 %	34,75 %	39,28 %	70,86 %	17,36 %	14,43 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - AT13 (H2-SEK) / A141XS / LU1304666214	100,00 %	9,43 %	-6,77 %	-22,66 %	11,97 %	10,60 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AMg - USD / A141JU / LU1302930000	100,00 %	11,42 %	-9,87 %	-19,44 %	6,69 %	8,16 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AMg (H2-USD) - USD / A141JT / LU1302929846	100,00 %	20,20 %	34,98 %	38,29 %	11,43 %	16,52 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - IT (H2-USD) / A141XY / LU1304665679	100,00 %	21,31 %	39,02 %	44,91 %	11,40 %	16,51 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P2 H2-EUR / A141XZ / LU1304665596	100,00 %	10,88 %	9,94 %	19,69 %	5,60 %	7,66 %
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR / A14VS9 / LU1254137497	100,00 %	6,36 %	5,98 %	7,97 %	5,61 %	5,87 %
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - I - USD / A14VTH / LU1254138206	100,00 %	10,94 %	8,92 %	-	4,94 %	-
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - W - USD / A140EY / LU1293643356	100,00 %	7,40 %	8,34 %	12,39 %	5,42 %	5,84 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AMg (H2-EUR) - EUR / A142RN / LU1311290685	100,00 %	13,55 %	-17,73 %	-11,53 %	15,64 %	16,30 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) / A142RP / LU1311290768	100,00 %	15,82 %	-22,20 %	-36,54 %	16,94 %	16,34 %
AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AMg (H2-EUR) / A142RQ / LU1311290842	100,00 %	25,06 %	24,01 %	-	18,80 %	-
AGIF - Allianz US Equity Dividend AMg (USD) / A141JV / LU1302930265	100,00 %	-10,68 %	0,20 %	-	17,08 %	-
AGIF - Allianz Unconstr. Multi Asset Strategy AT2 (EUR) / A142N7 / LU1309437132	100,00 %	9,38 %	-12,08 %	-0,25 %	5,58 %	7,14 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - IT - EUR / A142RR / LU1311290925	100,00 %	37,30 %	37,83 %	104,40 %	15,40 %	16,27 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - CT - EUR / A141XX / LU1304665752	100,00 %	7,10 %	-7,81 %	-1,92 %	7,34 %	7,36 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - CT - EUR / A141XV / LU1304665919	100,00 %	9,56 %	-2,22 %	5,28 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 CT - EUR / A141XU / LU1304666057	100,00 %	20,33 %	10,41 %	50,25 %	10,84 %	11,97 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - CT - EUR / A141XW / LU1304665836	100,00 %	2,73 %	-7,60 %	-0,04 %	7,59 %	6,95 %
AGIF - Allianz Green Bond - R - EUR / A140SW / LU1297616283	100,00 %	6,25 %	-15,41 %	-13,35 %	8,61 %	7,67 %
AGIF - Allianz Green Bond - I - EUR / A140ST / LU1297615988	100,00 %	6,34 %	-15,21 %	-13,01 %	8,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Green Bond - W - EUR / A140SV / LU1297616101	100,00 %	6,53 %	-14,75 %	-12,23 %	8,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - CT - EUR / A141XT / LU1304666131	100,00 %	-1,95 %	-1,19 %	-5,04 %	2,28 %	2,01 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Strategy - IT13 - EUR / A141XR / LU1304666305	100,00 %	6,99 %	-2,52 %	-11,35 %	7,83 %	7,17 %
AGIF - Allianz Gbl Multi Asset Sustain. Balanced A - EUR / A142RV / LU1311291493	100,00 %	17,20 %	2,68 %	9,58 %	8,62 %	8,94 %
AGIF - Allianz Gbl Dynamic Multi Asset Strat. 50 I - EUR / A142RW / LU1311291576	100,00 %	-5,31 %	-0,10 %	-	8,86 %	-
AGIF - Allianz Gbl Dynamic Multi Asset Strat. 50 I - USD / A143A9 / LU1317421342	100,00 %	9,63 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Gbl Multi Asset Sustain. Balanced WT - USD / A142N9 / LU1309437561	100,00 %	18,85 %	6,21 %	15,66 %	8,25 %	8,66 %
AGIF - Market Neutral Asian Equity IT13 (EUR) / A141XP / LU1304666644	100,00 %	5,48 %	18,78 %	-	9,79 %	-
AGIF - Allianz Discovery Germany Strategy - IT - EUR / A141XQ / LU1304666487	100,00 %	-1,92 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - R - EUR / A143A7 / LU1317421185	100,00 %	-2,05 %	15,22 %	9,42 %	4,80 %	4,71 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - RT - EUR / A143A8 / LU1317421268	0,00 %	-2,14 %	15,15 %	9,25 %	4,79 %	4,69 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM - USD / A14330 / LU1322973634	100,00 %	15,17 %	22,25 %	31,13 %	6,77 %	8,24 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P - USD / A14331 / LU1322973550	100,00 %	15,85 %	24,49 %	35,12 %	6,77 %	8,27 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) / A1433Z / LU1322973477	100,00 %	27,06 %	24,99 %	65,94 %	14,13 %	15,72 %
Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF) / A14N9V / DE000A14N9V5	100,00 %	13,75 %	1,95 %	42,47 %	12,88 %	13,49 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - WT - EUR / A2ABD7 / LU1328247389	0,00 %	4,73 %	2,49 %	2,86 %	2,78 %	2,51 %
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - I - EUR / A14VTQ / LU1254139196	100,00 %	22,74 %	17,46 %	51,78 %	12,85 %	14,60 %
AGIF - Allianz China Equity - PT - USD / A0Q1Q6 / LU0348834598	100,00 %	-5,01 %	11,22 %	-	15,46 %	-
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - A - EUR / A14QZZ / LU1211504250	100,00 %	19,55 %	-1,01 %	21,19 %	13,38 %	15,15 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - EUR / A14QZ1 / LU1211504417	100,00 %	19,61 %	-1,52 %	21,14 %	13,44 %	15,25 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AM - USD / A14QZ2 / LU1211504680	100,00 %	19,90 %	-0,73 %	21,77 %	13,10 %	15,06 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - I (H-EUR) / A14QZ5 / LU1211504920	100,00 %	18,44 %	-1,87 %	19,78 %	13,45 %	14,88 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - I - EUR / A14QZ4 / LU1211504847	100,00 %	20,87 %	3,10 %	29,12 %	13,36 %	15,14 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - W (H-EUR) / A14QZ6 / LU1211505067	100,00 %	18,70 %	-1,22 %	21,02 %	13,44 %	14,89 %
AGIF - Allianz Dynamic Risk Parity - W2 - EUR / A12BJA / LU1111123045	100,00 %	-11,05 %	-17,43 %	-8,25 %	8,11 %	7,40 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - W3 - EUR / A14QMP / LU1208857828	100,00 %	7,40 %	-14,63 %	40,84 %	22,55 %	20,82 %
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - F - EUR / A1JURA / LU0753793586	100,00 %	7,62 %	9,28 %	50,13 %	22,60 %	25,81 %
VermögensManagement RenditeStars - A - EUR / A142ZM / LU1312033811	100,00 %	14,39 %	2,31 %	17,41 %	7,30 %	9,40 %
Allianz Strategy 75 - IT - EUR / A0NGAJ / LU0352313075	100,00 %	17,66 %	6,98 %	28,38 %	11,84 %	12,05 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 I (H2-USD) / A2AC08 / LU1341362785	100,00 %	3,33 %	17,78 %	-	10,70 %	-
AGIF - Allianz China Equity - RT - USD / A2ACTW / LU1339317080	0,00 %	10,21 %	-28,08 %	-2,90 %	28,57 %	24,73 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RT (H2-EUR) / A14Z8V / LU1291192091	100,00 %	14,55 %	-2,96 %	34,97 %	11,94 %	13,22 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - PM - USD / A2ADN1 / LU1349983426	0,00 %	15,85 %	24,49 %	35,10 %	6,76 %	8,27 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-AUD) / A14V8W / LU1255915669	0,00 %	17,54 %	-6,03 %	35,57 %	16,03 %	18,92 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-CAD) / A14V82 / LU1255916477	0,00 %	15,86 %	-2,73 %	39,83 %	13,47 %	15,72 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-RMB) / A14V80 / LU1255916121	0,00 %	15,98 %	-6,92 %	46,88 %	11,50 %	13,19 %
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-SGD) / A14V8Z / LU1255916048	0,00 %	17,72 %	8,28 %	49,23 %	12,06 %	13,59 %
Allianz Geldmarktfonds Spezial - IT - EUR / A14N9W / DE000A14N9W3	0,00 %	1,29 %	0,65 %	-0,10 %	0,34 %	0,53 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - WM - USD / A2AEDB / LU1361133488	0,00 %	22,42 %	-8,55 %	-23,47 %	14,46 %	14,53 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - PT2 - EUR / A2AD0W / LU1354246842	100,00 %	12,05 %	21,83 %	-	23,43 %	-
AGIF - Allianz Structured Alpha 250 - I3 - EUR / A2AES2 / LU1366192505	100,00 %	-0,32 %	1,47 %	-	2,67 %	-
AGIF - Allianz Structured Alpha 250 - P14 - EUR / A2AES3 / LU1366192760	100,00 %	0,75 %	2,95 %	-	2,60 %	-
AGIF - Allianz Structured Alpha 250 - P3 - EUR / A2AES4 / LU1366192927	100,00 %	-0,23 %	1,81 %	-	2,66 %	-
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - AT (H2-PLN) / A2ADNS / LU1349982451	100,00 %	0,09 %	11,07 %	-	6,16 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - AT (H2-PLN) / A2ADNT / LU1349982535	100,00 %	-5,14 %	11,98 %	-	18,89 %	-
AGIF - Allianz Capital Plus - AT (H2-PLN) / A2ADNU / LU1349983269	100,00 %	-0,08 %	7,87 %	-	9,09 %	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - WT - EUR / A2ADM1 / LU1327551674	100,00 %	10,70 %	0,83 %	10,78 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (H2-PLN) / A2ADNX / LU1349982964	0,00 %	-3,49 %	-0,18 %	-	5,26 %	-
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - CT - EUR / A2AEDD / LU1363153583	100,00 %	5,88 %	4,63 %	6,17 %	5,66 %	5,94 %
AGIF - Allianz Gbl Dynamic Multi Asset Strat. 50 AT (H2-PLN) / A2ADNY / LU1349982709	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AT (H2-PLN) / A2ADN0 / LU1349983004	100,00 %	-21,22 %	-19,76 %	-	19,35 %	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2-EUR / A2ABD8 / LU1328247892	100,00 %	9,98 %	7,37 %	15,04 %	5,60 %	7,66 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - W - EUR / A12EPZ / LU1136108161	100,00 %	-9,63 %	27,69 %	-1,50 %	18,58 %	16,75 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - IT - USD / A2AEDJ / LU1363154128	100,00 %	12,66 %	17,38 %	-	16,54 %	-
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - PT - EUR / A2AEDH / LU1363154045	0,00 %	-1,14 %	1,25 %	-1,05 %	2,27 %	2,01 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AT H2-EUR / A2AEDG / LU1363153823	100,00 %	10,04 %	7,31 %	14,89 %	5,60 %	7,66 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AT - USD / A2AEDF / LU1363153740	100,00 %	15,17 %	22,23 %	31,19 %	6,76 %	8,24 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - IT - USD / A14ZMR / LU1282651634	100,00 %	15,90 %	24,63 %	35,37 %	6,76 %	8,27 %
AGIF - Allianz Global Dynamic Multi Asset Income - I - USD / A2AES5 / LU1366196324	100,00 %	15,01 %	4,06 %	5,32 %	7,08 %	8,65 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - IT - USD / A119BB / LU1093406939	100,00 %	32,49 %	40,11 %	90,68 %	12,78 %	14,87 %
AGIF - Market Neutral Asian Equity AT13 (EUR) / A2AEDE / LU1363153666	100,00 %	3,21 %	15,16 %	-	9,37 %	-
AGIF - Allianz Japan Equity - AT (H-USD) / A1W9VA / LU1000922390	100,00 %	21,31 %	56,19 %	94,92 %	12,94 %	14,88 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - IT - EUR / A119A6 / LU1093406343	100,00 %	4,68 %	2,33 %	2,60 %	2,78 %	2,51 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - WT2 (H-EUR) / A2AEU8 / LU1366192414	100,00 %	5,01 %	-8,93 %	-6,91 %	6,13 %	5,16 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - AT (H2-PLN) / A2ADNW / LU1349982618	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 AQ - EUR / A2AFPW / LU1377963175	100,00 %	9,90 %	-1,33 %	6,86 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AQ EUR / A2AFPX / LU1377963258	100,00 %	15,32 %	4,36 %	28,65 %	8,76 %	9,02 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 A - EUR / A117VR / LU1089088311	100,00 %	21,05 %	12,42 %	54,82 %	10,85 %	11,97 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AQ - EUR / A2AFPY / LU1377963332	100,00 %	21,05 %	12,41 %	54,82 %	10,84 %	11,97 %
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - P - EUR / A0KDNK / LU0256884148	100,00 %	-2,82 %	4,46 %	-	16,07 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - WT (H-EUR) / A2AFPT / LU1377962870	100,00 %	-1,13 %	3,80 %	-	16,52 %	-
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-NZD) - NZD / A2AE3S / LU1372148574	100,00 %	16,64 %	10,49 %	20,93 %	17,78 %	22,04 %
AGIF - Allianz US High Yield - A (H2-EUR) / A1JXBY / LU0774941032	100,00 %	-6,27 %	-7,36 %	-	8,87 %	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A H2-EUR / A14ZMT / LU1282651808	100,00 %	10,07 %	7,39 %	14,90 %	5,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - W - EUR / A2AFP6 / LU1377964496	100,00 %	11,65 %	7,83 %	15,34 %	6,59 %	6,59 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - RT - EUR / A2AFQD / LU1377965113	0,00 %	-1,16 %	1,12 %	-1,36 %	2,27 %	2,00 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - WT (H-EUR) / A2AFPQ / LU1377962441	0,00 %	-15,63 %	-8,21 %	-	13,75 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - WT (H-EUR) / A2AFPR / LU1377962524	0,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - RT - EUR / A2AFP8 / LU1377964652	100,00 %	16,07 %	15,09 %	-	17,53 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - RT - EUR / A14YD4 / LU1275815410	0,00 %	-12,70 %	-5,46 %	-	15,18 %	-
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - RT - EUR / A2AFQA / LU1377964819	0,00 %	33,60 %	49,78 %	93,10 %	17,33 %	14,94 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - RT - EUR / A2AFQC / LU1377965030	100,00 %	8,07 %	-5,30 %	2,60 %	7,34 %	7,37 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - RT - EUR / A2AEDR / LU1363155109	100,00 %	0,17 %	-25,28 %	2,79 %	20,74 %	22,29 %
AGIF - Allianz Japan Equity - RT - EUR / A2AFQB / LU1377964900	0,00 %	2,00 %	1,63 %	-	13,92 %	-
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - AT - EUR / A1C5BR / LU0542502314	100,00 %	13,45 %	1,48 %	22,17 %	14,66 %	16,33 %
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - CT2 - EUR / A142AJ / LU1306617181	100,00 %	13,34 %	1,18 %	21,55 %	14,66 %	16,33 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian Invest. Grade Bond - A (H2-EUR) / A2AF4Z / LU1381296240	100,00 %	-4,27 %	-4,85 %	-	5,50 %	-
AGIF - Allianz US Equity Plus - AM - USD / A2AEU4 / LU1366192091	100,00 %	29,58 %	20,77 %	100,29 %	16,18 %	16,51 %
AGIF - Allianz US Equity Plus - W9 - USD / A2AFP4 / LU1377964140	0,00 %	31,13 %	25,15 %	113,13 %	16,19 %	16,48 %
AGIF - Allianz Europe Conviction Equity - WT (H-EUR) / A2AFPV / LU1377963092	0,00 %	-11,02 %	-1,36 %	-	14,21 %	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - R H2-EUR / A2AFQE / LU1377965386	100,00 %	10,68 %	9,26 %	18,40 %	5,61 %	7,67 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - RT H2-EUR / A2AFQF / LU1377965469	100,00 %	10,54 %	8,95 %	17,92 %	5,60 %	7,66 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - A13 - EUR / A2AEVE / LU1366194469	100,00 %	-0,10 %	-7,12 %	-	7,49 %	-
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - I13 - EUR / A2AEVJ / LU1366195433	100,00 %	0,54 %	-5,32 %	-	7,49 %	-
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - RT13 - EUR / A2AFP9 / LU1377964736	0,00 %	-8,95 %	-12,66 %	-	6,50 %	-
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - AT13 - EUR / A2AEVF / LU1366194626	100,00 %	-0,38 %	-11,03 %	-	6,86 %	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 AT2 H2-CHF / A2AEDL / LU1363154557	100,00 %	10,57 %	6,11 %	19,58 %	7,48 %	6,93 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT2 H2 CHF / A2AEDN / LU1363154805	100,00 %	16,28 %	12,95 %	45,40 %	9,52 %	9,48 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AT2 H2-CHF / A2AEDQ / LU1363155018	100,00 %	21,94 %	21,06 %	73,33 %	11,19 %	12,04 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - P13 - EUR / A2AEVG / LU1366194972	0,00 %	0,50 %	-5,43 %	-	7,49 %	-
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - A - EUR / A2AGFZ / LU1389837813	0,00 %	-1,70 %	-0,45 %	-3,84 %	2,28 %	2,01 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - P - EUR / A2AF4W / LU1383851679	100,00 %	0,60 %	-1,89 %	-	2,13 %	-
Allianz Strategy 50 - P - EUR / A2AH7P / LU1405890556	100,00 %	14,55 %	2,55 %	16,45 %	8,90 %	8,73 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - P - EUR / A2AH6Z / LU1405890473	100,00 %	20,57 %	5,51 %	37,59 %	13,54 %	15,81 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - P - EUR / A2AH63 / LU1405890390	100,00 %	16,61 %	11,74 %	64,43 %	13,19 %	14,92 %
AGIF - Allianz Structured Return - AT13 (EUR) / A2AKYY / LU1428086174	100,00 %	8,74 %	-27,10 %	-28,44 %	20,28 %	16,07 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - WT - USD / A2ANCF / LU1442232507	100,00 %	16,15 %	25,46 %	36,88 %	6,77 %	8,27 %
Allianz Volatility Strategy - P3 - EUR / A0RGFG / LU0417273496	0,00 %	3,77 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Sustainability - WT - GBP / A2AKYV / LU1428085879	0,00 %	17,06 %	13,29 %	67,86 %	13,21 %	14,77 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - IT - USD / A2AFPP / LU1377962367	0,00 %	12,37 %	4,72 %	48,44 %	15,50 %	15,89 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P - EUR / A2ANRH / LU1451583543	100,00 %	4,02 %	6,84 %	6,17 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz German Equity - AT (H2-CZK) / A2AGFW / LU1389273696	100,00 %	0,81 %	1,05 %	-	23,10 %	-
Allianz Strategy 75 - WT - EUR / A0NGAL / LU0352313232	100,00 %	18,86 %	10,26 %	35,00 %	11,85 %	12,06 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - W (H-EUR) / A2ANX4 / LU1456273033	100,00 %	5,27 %	-9,33 %	-8,32 %	6,16 %	5,21 %
AGIF - Allianz Structured Alpha Strategy - PT13 - EUR / A2ANXC / LU1451583899	100,00 %	-49,68 %	-48,48 %	-	-	-
AGIF - Allianz US High Yield - WT (H2-EUR) / A2APJG / LU1462192847	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - AT - EUR / A14QZ0 / LU1211504334	100,00 %	19,54 %	-1,71 %	20,75 %	13,37 %	15,13 %
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT (H2-USD) / A2AKYX / LU1428086091	100,00 %	4,14 %	-15,43 %	14,58 %	18,34 %	20,51 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - WT8 - EUR / A2AK3D / LU1435063042	100,00 %	-0,84 %	-1,30 %	-	0,86 %	-
AGIF - Allianz Global Smaller Companies - AT - USD / A2ANP2 / LU1449864237	100,00 %	-14,08 %	28,49 %	46,57 %	18,46 %	16,99 %
AGIF - Allianz Global Smaller Companies - IT - USD / A2ANP3 / LU1449864401	100,00 %	-8,64 %	1,02 %	-	16,33 %	-
AGIF - Allianz Global Smaller Companies - WT9 - USD / A2ANP4 / LU1449864740	100,00 %	-13,50 %	25,00 %	43,49 %	19,24 %	17,41 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) / A2AKY1 / LU1428086414	100,00 %	23,34 %	9,29 %	41,98 %	17,74 %	21,31 %
Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) / A2AKY2 / LU1428086505	100,00 %	31,08 %	22,30 %	54,94 %	19,13 %	22,37 %
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - AT - USD / A2AKYW / LU1428085952	100,00 %	36,49 %	35,19 %	97,75 %	14,88 %	15,86 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - W (H-CHF) / A2ANS3 / LU1449863858	100,00 %	-0,96 %	62,91 %	44,00 %	16,78 %	15,99 %
AGIF - Allianz Discovery Europe Opportunities - IT13 - EUR / A2AEVK / LU1366195607	100,00 %	-8,88 %	-12,24 %	-	6,50 %	-
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - IT - EUR / A12FR6 / LU1145633233	100,00 %	10,03 %	-5,75 %	-1,12 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR / A117VV / LU1089088741	100,00 %	3,99 %	6,82 %	6,13 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Global Agricultural Trends - PT - EUR / A2ANXD / LU1451583972	100,00 %	-18,50 %	-18,03 %	-	16,30 %	-
AGIF - Allianz Thematica - A - EUR / A2AQF1 / LU1479563717	100,00 %	15,87 %	-1,70 %	59,54 %	15,54 %	15,37 %
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - A - EUR / A14VTZ / LU1254140103	100,00 %	7,62 %	18,91 %	-	17,67 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - R - EUR / A2APBT / LU1459824303	100,00 %	31,19 %	36,80 %	86,21 %	12,18 %	14,86 %
AGIF - Allianz Best Styles Global AC Equity - R - GBP / A2APBU / LU1459824485	0,00 %	8,38 %	21,06 %	-	17,86 %	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2-SGD / A2ANW9 / LU1451583386	100,00 %	13,03 %	19,63 %	27,75 %	6,44 %	8,63 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM - HKD / A2ANTB / LU1449865044	100,00 %	15,18 %	22,33 %	31,08 %	6,77 %	8,27 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - CT H2-EUR / A2APBM / LU1459823750	100,00 %	9,70 %	6,87 %	13,93 %	5,57 %	7,65 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - PT (H2-CHF) / A2AJV7 / LU1412279470	100,00 %	10,65 %	13,67 %	15,82 %	4,24 %	4,74 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - WT (H-GBP) / A2AG6X / LU1396929264	100,00 %	-12,59 %	-7,82 %	-	19,05 %	-
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AM (H2-USD) / A14P7R / LU1202635105	100,00 %	18,98 %	22,63 %	29,06 %	9,72 %	11,67 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR / A14RVH / LU1221075150	100,00 %	13,63 %	7,28 %	12,67 %	10,81 %	11,92 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - W - EUR / A14NQH / LU1190323003	100,00 %	14,75 %	10,42 %	18,31 %	10,79 %	11,94 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - P2 - EUR / A2AF4X / LU1383852131	100,00 %	-2,41 %	-4,07 %	-	1,95 %	-
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - AT2 - EUR / A142RS / LU1311291063	100,00 %	-11,64 %	-9,56 %	-4,78 %	4,66 %	4,00 %
AGIF - Allianz Euro Bond Strategy - PT - EUR / A142RT / LU1311291147	100,00 %	-11,30 %	-8,51 %	-2,92 %	4,66 %	4,00 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - WT - EUR / A1T6RD / LU0905751987	100,00 %	11,65 %	7,81 %	15,33 %	6,59 %	6,59 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-AUD) / A2AHM8 / LU1400636731	100,00 %	16,74 %	4,56 %	15,05 %	14,77 %	17,59 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-HKD) / A2AHM6 / LU1400636574	100,00 %	18,23 %	19,82 %	26,86 %	9,68 %	11,54 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-SGD) / A2AHM7 / LU1400636657	100,00 %	16,81 %	19,46 %	24,92 %	11,37 %	13,25 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg (H2-USD) / A2AHM5 / LU1400636491	100,00 %	19,02 %	22,71 %	29,15 %	9,67 %	11,62 %
AGIF - Allianz Europe Income and Growth - AMg - EUR / A2AHM9 / LU1400636814	100,00 %	13,63 %	7,26 %	12,68 %	10,76 %	11,91 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A - USD / A2ATZ8 / LU1508476642	100,00 %	15,17 %	22,35 %	31,13 %	6,75 %	8,25 %
AGIF - Allianz Thematica - P - EUR / A2AQF2 / LU1479563808	100,00 %	16,61 %	0,51 %	65,68 %	15,58 %	15,39 %
VermögensManagement RenditeStars - P - EUR / A2AQEH / LU1479445352	100,00 %	15,03 %	4,01 %	20,69 %	7,30 %	9,40 %
VermögensManagement Stars of Multi Asset - P - EUR / A2AMPR / DE000A2AMPR1	100,00 %	9,95 %	-1,05 %	12,84 %	6,99 %	8,18 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 P9 EUR / A2DJDD / LU1537374792	100,00 %	23,05 %	23,32 %	-	9,62 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 P9 - EUR / A2DJDE / LU1537376904	100,00 %	-5,84 %	2,22 %	-	12,24 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - A - EUR / A2ATZ9 / LU1508476725	100,00 %	19,15 %	0,52 %	69,91 %	13,83 %	17,10 %
Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit W - EUR / A0LCBC / LU0270726580	100,00 %	6,54 %	-4,85 %	-2,78 %	4,66 %	4,85 %
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - A (H2-EUR) - EUR / A2ARKB / LU1480273405	100,00 %	9,84 %	-1,27 %	1,09 %	7,46 %	8,51 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - P (H2-EUR) - EUR / A2ARJF / LU1480270054	100,00 %	7,65 %	4,00 %	4,22 %	3,75 %	5,23 %
AGIF - Allianz Structured Return - P14 (EUR) / A2AJV9 / LU1412407907	0,00 %	10,26 %	-23,95 %	-24,67 %	20,17 %	15,95 %
VermögensManagement Anlagestrategie Defensiv - A - EUR / A2DJQN / LU1529859081	0,00 %	-2,23 %	-5,73 %	-	2,08 %	-
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P H2-USD / A2DMJF / LU1573296263	100,00 %	8,89 %	21,46 %	20,57 %	7,22 %	7,19 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A H2-USD / A2DMJE / LU1573296008	100,00 %	8,90 %	21,40 %	20,55 %	7,20 %	7,19 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD / A2DKAT / LU1548497426	100,00 %	29,17 %	-10,19 %	105,76 %	26,58 %	26,05 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) / A2DKAV / LU1548497772	100,00 %	23,42 %	-22,82 %	75,20 %	27,52 %	27,62 %
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - AMg - USD / A2DGDU / LU1516272009	100,00 %	6,61 %	6,04 %	8,39 %	5,45 %	5,87 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - A (H2-EUR) / A2ARL6 / LU1481687843	100,00 %	12,10 %	9,00 %	8,21 %	9,43 %	8,08 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A (H2-EUR) / A2DMME / LU1574759913	100,00 %	15,83 %	-22,19 %	-36,50 %	16,82 %	16,25 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - A (H2-EUR) - EUR / A2ARH3 / LU1480268660	100,00 %	7,14 %	2,46 %	1,66 %	3,75 %	5,23 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - P7 - EUR / A2DPWP / LU1594339605	100,00 %	13,47 %	21,69 %	-	16,48 %	-
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) / A2ARL7 / LU1481687926	100,00 %	2,70 %	-0,56 %	8,29 %	6,98 %	8,15 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - EUR / A2DKAU / LU1548497699	100,00 %	28,75 %	-10,38 %	105,93 %	26,91 %	26,35 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR / A2DKAR / LU1548497186	100,00 %	29,31 %	-9,69 %	106,27 %	26,91 %	26,35 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2-RMB / A2DPXU / LU1597245817	100,00 %	11,34 %	2,64 %	25,55 %	6,08 %	8,43 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AQ (H2-EUR) - EUR / A12FQA / LU1145024482	100,00 %	13,90 %	-4,51 %	31,27 %	11,95 %	13,22 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - IT (H2-EUR) / A2DKAP / LU1548496964	100,00 %	24,69 %	-20,47 %	84,39 %	27,55 %	27,65 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - CT - EUR / A2DQ0S / LU1602092329	100,00 %	-10,55 %	-10,17 %	-	6,94 %	-
AGIF - Allianz Structured Alpha US Equity 250 - P10 (H2-EUR) / A2DUXT / LU1645745982	100,00 %	-25,98 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Structured Alpha US Eqty 250 - RT14 (H2-EUR) / A2DXSW / LU1685828110	0,00 %	2,20 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Structured Alpha US Equity 250 - RT - USD / A2DXSV / LU1685828037	100,00 %	-16,17 %	18,82 %	-	25,68 %	-
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - AT - EUR / A2DQ0T / LU1602092592	100,00 %	3,17 %	3,55 %	5,92 %	2,83 %	5,92 %
AGIF - Allianz Structured Return - RT15 (EUR) / A2DVN3 / LU1652854768	0,00 %	-37,29 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - P - EUR / A2DQAD / LU1597244760	100,00 %	3,75 %	5,37 %	9,01 %	2,84 %	5,92 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I3 - EUR / A2DXYW / LU1687709953	100,00 %	-0,19 %	-0,75 %	-1,47 %	1,02 %	0,79 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - IT20 - EUR / A2DV0Y / LU1664206957	100,00 %	15,73 %	20,51 %	25,27 %	12,99 %	16,97 %
Allianz Securicash SRI UD (EUR) / A2H54A / FR0013287836	0,00 %	-0,53 %	-4,67 %	-	2,14 %	-
VermögensManagement Wachstumsländer Balance P (EUR) / A2H65H / LU1717021353	100,00 %	13,46 %	-6,54 %	4,69 %	8,25 %	10,32 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - R - EUR / A2DXTG / LU1685828201	100,00 %	3,70 %	5,12 %	8,60 %	2,83 %	5,92 %
VermögensManagement AktienStars A (EUR) / A2H9UK / LU1739331426	100,00 %	24,29 %	-5,57 %	22,53 %	11,06 %	13,71 %
VermögensManagement AktienStars P (EUR) / A2JAC2 / LU1740982712	100,00 %	24,85 %	-4,29 %	25,31 %	11,06 %	13,72 %
AGIF - Allianz Structured Return - P3 (EUR) / A2AJWB / LU1412411412	100,00 %	-1,06 %	2,45 %	-	-	-
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - P3 (H2-EUR) / A2ARMB / LU1481688494	100,00 %	-3,69 %	-8,32 %	-	9,05 %	-
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities P3 (H2-EUR) / A2ARMR / LU1481689971	100,00 %	-2,63 %	-3,43 %	-	4,08 %	-
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - PT2 (EUR) / A2AT0D / LU1508477376	100,00 %	23,85 %	65,76 %	77,31 %	20,07 %	17,09 %
AGIF - Allianz Structured Alpha US Equity 250 - PT3 (USD) / A2DXST / LU1685827815	100,00 %	-17,26 %	15,94 %	-	25,74 %	-
AGIF - Allianz Short Duration Gbl Real Estate Bd AT (H2-EUR) / A2ARLN / LU1480278461	100,00 %	-0,74 %	-1,47 %	-	4,06 %	-
AGIF - Allianz Structured Return - WT13 (H2-JPY) / A2DSZ8 / LU1627326256	0,00 %	6,46 %	-25,10 %	-	20,41 %	-
AGIF - Allianz Event Driven Strategy - CT (H2-EUR) / A2DSZ9 / LU1627326413	100,00 %	-4,68 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Small Cap Equity - A - USD / A112KL / LU1061710098	100,00 %	-1,78 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - AT (H2-EUR) / A2ARKE / LU1480273744	100,00 %	9,84 %	-1,28 %	1,12 %	7,47 %	8,51 %
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - A (USD) / A2ARJ9 / LU1480273231	100,00 %	8,61 %	18,48 %	-	8,92 %	-
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - AT - EUR / A14QCH / LU1205638155	100,00 %	5,58 %	-5,37 %	-5,47 %	5,24 %	4,49 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - AT - EUR / A2AS6L / LU1504571149	100,00 %	4,54 %	1,93 %	1,93 %	2,77 %	2,50 %
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities AT (H2-EUR) / A2ARMM / LU1481689468	100,00 %	4,79 %	-0,57 %	2,12 %	3,16 %	3,54 %
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities A (H2-EUR) / A2ARML / LU1481689385	100,00 %	-3,71 %	-3,82 %	-	3,98 %	-
AGIF - Allianz Green Bond - AT - EUR / A2DJNV / LU1542252181	100,00 %	5,77 %	-16,55 %	-15,29 %	8,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - A - EUR / A2DMMC / LU1574759756	100,00 %	-7,82 %	60,99 %	23,80 %	20,57 %	19,42 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - AT - USD / A2ARH4 / LU1480268744	100,00 %	12,19 %	16,86 %	16,02 %	6,04 %	7,27 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - AT (H2-EUR) / A2ARH6 / LU1480269049	100,00 %	7,13 %	2,50 %	1,64 %	3,74 %	5,22 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT (USD) / A2DJ4A / LU1543697327	100,00 %	21,24 %	-11,16 %	-27,04 %	14,41 %	14,51 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 AT - EUR / A2DKAG / LU1548496022	100,00 %	9,90 %	-1,32 %	6,87 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 AT - EUR / A2DPWN / LU1594335520	100,00 %	21,05 %	12,43 %	54,84 %	10,85 %	11,97 %
AGIF - Allianz Dynamic Risk Parity - A - EUR / A12BH7 / LU1111122666	100,00 %	3,03 %	4,05 %	-	8,73 %	-
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Local Currency Bond - A (H2-EUR) / A2DMMD / LU1574759830	100,00 %	-3,44 %	-3,95 %	-29,09 %	13,37 %	12,48 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - AT - EUR / A2DJ30 / LU1543696352	100,00 %	13,19 %	13,34 %	-	21,56 %	-
AGIF - Allianz Global Credit SRI AT (H2-EUR) / A2ARK1 / LU1480276176	100,00 %	2,09 %	3,75 %	-	6,52 %	-
AGIF - Allianz Global High Yield - A - USD / A2ARJN / LU1480270997	100,00 %	16,26 %	14,70 %	20,42 %	6,71 %	9,54 %
AGIF - Allianz Global High Yield - AT (H2-EUR) / A2ARJT / LU1480271532	100,00 %	1,83 %	5,40 %	-	11,27 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - AT - EUR / A2DLRB / LU1563397410	100,00 %	19,16 %	0,77 %	69,47 %	13,81 %	17,05 %
AGIF - Allianz Global Equity Insights - AT - USD / A2DMMN / LU1574760762	100,00 %	31,95 %	95,85 %	-	19,23 %	-
AGIF - Allianz Event Driven Strategy - AT (H2-EUR) / A2DP84 / LU1597235347	100,00 %	-4,43 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities P14 (H2-EUR) / A2ARMP / LU1481689625	100,00 %	-1,95 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - P - EUR / A2JE2N / LU1728567568	100,00 %	20,29 %	3,74 %	78,39 %	13,85 %	17,13 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - P14 (H2-EUR) / A2ARL9 / LU1481688148	100,00 %	4,44 %	1,81 %	12,21 %	6,20 %	7,68 %
Kapital Plus - R - (EUR) / A2DU1L / DE000A2DU1L9	100,00 %	5,63 %	-7,52 %	7,73 %	9,29 %	8,24 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - R - EUR / A2DW0C / LU1677195205	100,00 %	29,94 %	-8,28 %	114,12 %	26,92 %	26,37 %
Allianz Strategy 75 - A - EUR / A1XD91 / LU1032762848	0,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Water - R - USD / A2JRN8 / LU1861128061	100,00 %	23,70 %	9,13 %	58,01 %	17,24 %	16,00 %
Allianz Strategiefonds Balance - IT2 - EUR / A14N9Y / DE000A14N9Y9	100,00 %	19,02 %	14,10 %	33,65 %	8,28 %	9,38 %
Allianz Strategiefonds Stabilität - IT2 - EUR / A2AMPK / DE000A2AMPK6	100,00 %	9,93 %	0,16 %	3,87 %	5,51 %	5,56 %
Allianz Strategiefonds Wachstum - IT2 - EUR / A2AMPL / DE000A2AMPL4	100,00 %	25,94 %	24,43 %	56,06 %	10,76 %	12,58 %
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - IT2 - EUR / A2AMPM / DE000A2AMPM2	100,00 %	30,97 %	33,90 %	81,65 %	13,17 %	15,46 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A (H2-EUR) / A2JBAC / LU1740661084	100,00 %	-3,40 %	-3,70 %	-	5,22 %	-
Allianz Wachstum Euroland IT2 (EUR) / A2AMPN / DE000A2AMPN0	100,00 %	2,47 %	-23,92 %	11,36 %	21,88 %	21,10 %
Allianz Rentenfonds IT2 (EUR) / A2AMPP / DE000A2AMPP5	0,00 %	5,21 %	-10,53 %	-9,35 %	6,63 %	5,66 %
Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 - (EUR) / A2AMPQ / DE000A2AMPQ3	100,00 %	6,52 %	-2,22 %	4,78 %	6,69 %	6,43 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - IT2 - EUR / A2ARPZ / LU1490969653	100,00 %	-2,76 %	-4,65 %	-4,97 %	9,47 %	8,16 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Defensiv - IT2 - EUR / A2ARP0 / LU1490969737	100,00 %	-4,33 %	-4,85 %	-4,48 %	5,96 %	5,22 %
Allianz Vermögenskonzept SRI Dynamisch - IT2 - EUR / A2ARP1 / LU1490969810	100,00 %	0,30 %	-2,99 %	-1,70 %	12,77 %	11,08 %
Allianz Strategy 50 - RT - EUR / A2DWPS / LU1673099179	100,00 %	14,55 %	2,58 %	16,50 %	8,90 %	8,73 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) / A2DT6S / LU1641601064	100,00 %	21,44 %	-14,95 %	96,30 %	27,99 %	29,76 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - R - USD / A2DXTA / LU1685826841	100,00 %	15,80 %	24,27 %	34,87 %	6,71 %	8,23 %
AGIF - Allianz US High Yield - AM (H2-CAD) - CAD / A1JE22 / LU0676280554	100,00 %	10,07 %	-0,45 %	6,19 %	10,18 %	11,93 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P7 USD / A2N6F0 / LU1885506904	0,00 %	10,34 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P7 H2-EUR / A2N6FZ / LU1885506656	0,00 %	4,30 %	9,89 %	-	8,63 %	-
Fondak A20 (EUR) / A2ATB4 / DE000A2ATB40	0,00 %	8,01 %	-9,77 %	16,06 %	17,12 %	19,55 %
AGIF - Allianz All China Equity - AT - USD / A2H7RC / LU1720050803	100,00 %	8,76 %	-37,08 %	-3,83 %	24,26 %	22,60 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - P7 - EUR / A2DQAG / LU1597245494	100,00 %	3,76 %	5,30 %	8,92 %	2,84 %	5,92 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - AM (USD) / A1CSH5 / LU0488056044	100,00 %	19,04 %	-5,18 %	2,87 %	12,28 %	13,35 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) / A2DW0D / LU1677195031	100,00 %	24,53 %	-20,80 %	82,79 %	27,54 %	27,66 %
Allianz Strategiefonds Wachstum - R - EUR / A2DU1K / DE000A2DU1K1	100,00 %	22,79 %	23,19 %	-	14,01 %	-
Allianz Strategiefonds Balance - R - EUR / A2DU1H / DE000A2DU1H7	100,00 %	18,60 %	12,88 %	31,25 %	8,28 %	9,38 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - RT - EUR / A2DXYT / LU1687709524	100,00 %	3,70 %	5,09 %	8,64 %	2,83 %	5,92 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A - EUR / A2PBHA / LU1931535857	100,00 %	12,04 %	-20,46 %	37,07 %	15,41 %	15,57 %
AGIF - Allianz Global Water - AT - EUR / A2N6XN / LU1890834598	100,00 %	22,29 %	5,94 %	51,10 %	17,72 %	16,37 %
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - P24 - EUR / A2N803 / LU1907153610	0,00 %	-0,65 %	1,90 %	-	2,15 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - IT13 - EUR / A2ATH0 / LU1505874849	0,00 %	6,28 %	5,40 %	6,41 %	2,08 %	2,12 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - Y14 - EUR / A2PDS3 / LU1941711530	0,00 %	-0,70 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - Y14 - EUR / A2PDS4 / LU1941711613	0,00 %	13,22 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Emerging Markets Eqty - Y14 - EUR / A2PDS1 / LU1941711373	0,00 %	20,10 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - Y14 - EUR / A2PDS0 / LU1941711290	0,00 %	32,06 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 Y14 - EUR / A2PDS5 / LU1941711704	0,00 %	1,09 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 Y14 EUR / A2PDS6 / LU1941711886	0,00 %	0,15 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 Y14 - EUR / A2PDS7 / LU1941711969	0,00 %	0,83 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - Y14 - EUR / A2PDS2 / LU1941711456	0,00 %	-0,03 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz German Equity - Y14 - EUR / A2PDSZ / LU1941711027	0,00 %	9,42 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Multi Asset Risk Premia Y14 (H2-EUR) / A2PDS8 / LU1941712009	0,00 %	-6,66 %	-	-	-	-
VermögensManagement RentenStars A2 (EUR) / A2N9FV / LU1910776522	100,00 %	5,93 %	-8,36 %	-6,82 %	5,50 %	5,67 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A (H2-EUR) / A2PBHC / LU1931536079	100,00 %	6,94 %	-31,70 %	16,83 %	18,89 %	18,45 %
Allianz Nebenwerte Deutschland - A20 (EUR) / A2ATB5 / DE000A2ATB57	100,00 %	0,84 %	-31,82 %	-13,32 %	19,20 %	21,12 %
AGIF - Allianz Thematica - R - EUR / A2PEHS / LU1953145353	0,00 %	16,32 %	0,22 %	65,60 %	15,56 %	15,34 %
Fondak I20 (EUR) / A2ATB3 / DE000A2ATB32	0,00 %	8,94 %	-7,44 %	21,09 %	17,13 %	19,57 %
Allianz Nebenwerte Deutschland - I20 (EUR) / A2ATB6 / DE000A2ATB65	0,00 %	1,69 %	-30,06 %	-9,56 %	19,21 %	21,13 %
Allianz Wachstum Euroland IT20 (EUR) / A2ATB9 / DE000A2ATB99	0,00 %	2,54 %	-23,76 %	11,72 %	21,88 %	21,10 %
MetallRente FONDS PORTFOLIO - I - EUR / A14NTX / LU1190435906	0,00 %	22,35 %	15,23 %	38,03 %	10,99 %	12,06 %
Allianz Strategy 75 - P - EUR / A2PGF1 / LU1971343642	100,00 %	18,55 %	9,41 %	33,25 %	11,85 %	12,06 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - P - EUR / A2PGCW / LU1970681679	100,00 %	30,02 %	-7,78 %	116,49 %	26,94 %	26,38 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - P - EUR / A2PEHC / LU1953143572	100,00 %	13,05 %	-18,27 %	43,59 %	15,43 %	15,60 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus P (H2-EUR) / A2JBAG / LU1740661597	100,00 %	5,86 %	8,31 %	7,98 %	1,74 %	4,19 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - P (H2-EUR) / A2H6KA / LU1706852537	100,00 %	16,48 %	-20,64 %	-34,38 %	16,82 %	16,26 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - IT - EUR / A2DQAH / LU1597245650	100,00 %	3,80 %	5,43 %	9,15 %	2,84 %	5,92 %
Allianz China A-Shares - P - EUR / A2PFSM / LU1965306498	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Merger Arbitrage Strategy - AT (H2-USD) / A2AR6Q / LU1496822872	22,00 %	-10,15 %	4,62 %	-	6,32 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - A - EUR / A2PEHG / LU1953144034	100,00 %	6,33 %	5,06 %	5,89 %	2,10 %	2,14 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities - R - EUR / A2PEHH / LU1953144117	0,00 %	6,39 %	5,26 %	6,22 %	2,10 %	2,15 %
AGIF - Allianz Gbl Multi Asset Sustain. Balanced AMg H2-GBP / A2JRSE / LU1861127840	22,00 %	18,72 %	-6,04 %	2,08 %	11,80 %	12,89 %
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC (EUR) / A2JDX4 / FR0013285038	0,00 %	4,14 %	7,10 %	6,43 %	0,61 %	0,89 %
AGIF - IndexManagement Substanz - A - EUR / A2H7P0 / LU1720045712	100,00 %	7,46 %	-9,03 %	-1,35 %	7,42 %	7,06 %
AGIF - IndexManagement Balance - A - EUR / A2H7P1 / LU1720045803	100,00 %	10,29 %	-5,50 %	8,70 %	8,65 %	8,80 %
AGIF - IndexManagement Wachstum - A - EUR / A2H7P2 / LU1720045985	100,00 %	13,42 %	-2,32 %	19,50 %	9,97 %	10,73 %
AGIF - IndexManagement Chance - A - EUR / A2H7P3 / LU1720046017	100,00 %	16,41 %	0,45 %	28,94 %	11,53 %	12,95 %
AGIF - Allianz Climate Transition - AT - EUR / A2N34C / LU1865149808	100,00 %	13,45 %	-5,03 %	25,56 %	14,62 %	15,88 %
AGIF - Allianz Global Emerg. Mkts Equity Dividend - A - EUR / A14VTM / LU1254138628	100,00 %	21,21 %	13,70 %	43,33 %	12,80 %	14,54 %
AGIF - Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR / A2PDSV / LU1941710565	100,00 %	9,67 %	-9,26 %	1,98 %	12,31 %	13,84 %
AGIF - Allianz Global Water - AT (H2-EUR) / A2N6XP / LU1890834838	100,00 %	16,76 %	-8,82 %	28,70 %	19,87 %	18,41 %
AGIF - Allianz Global Water - IT - EUR / A2N6XQ / LU1890834911	100,00 %	23,75 %	9,42 %	58,94 %	17,76 %	16,41 %
AGIF - Allianz Global Water - WT - EUR / A2PCCC / LU1942584456	100,00 %	23,54 %	9,49 %	59,42 %	17,73 %	16,45 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - R - EUR / A14MUA / LU1173934701	100,00 %	7,43 %	-17,60 %	30,97 %	22,62 %	20,98 %
AGIF - Allianz Japan Smaller Companies Equity - P - EUR / A2PDSW / LU1941710649	0,00 %	14,67 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - W - EUR / A2DKA9 / LU1548499471	100,00 %	30,66 %	-6,84 %	119,40 %	26,96 %	26,35 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities - WT9 - EUR / A2JGMC / LU1797226666	100,00 %	6,49 %	5,54 %	6,69 %	2,09 %	2,14 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - I - EUR / A2DVWC / LU1657048275	100,00 %	12,03 %	6,78 %	13,80 %	7,42 %	9,17 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - RT13 (USD) / A2AT84 / LU1505879723	100,00 %	-10,53 %	1,64 %	-	9,28 %	-
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AT - USD / A2PKLA / LU1992135399	100,00 %	24,77 %	4,35 %	76,14 %	14,70 %	14,99 %
Allianz China A-Shares - A - EUR / A2PD65 / LU1951507539	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz All China Equity - A - EUR / A2PDVQ / LU1946895353	100,00 %	9,27 %	-36,88 %	-4,15 %	24,25 %	22,60 %
AGIF - Allianz Climate Transition - A - EUR / A2PBBJ / LU1917776467	100,00 %	15,98 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - PT9 (H2-EUR) / A2PDSM / LU1941709716	0,00 %	-37,87 %	-34,62 %	-	22,23 %	-
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC2 (EUR) / A2PK14 / FR0013358579	22,00 %	4,15 %	6,93 %	6,06 %	0,62 %	0,90 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - RT USD / A2DWZ8 / LU1677194141	0,00 %	-1,91 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - A - USD / A2ARH1 / LU1480268405	100,00 %	12,28 %	7,46 %	-	8,28 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A (H2-EUR) / A2PEXW / LU1958620012	100,00 %	12,77 %	-7,54 %	-5,90 %	11,41 %	12,21 %
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity - A - EUR / A2PJ31 / LU1992127883	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A-Shares AT (USD) / A2PK08 / LU1997245177	100,00 %	10,29 %	-42,03 %	2,24 %	21,38 %	21,19 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities - RT - EUR / A2PEHJ / LU1953144208	0,00 %	6,39 %	5,25 %	6,20 %	2,10 %	2,14 %
AGIF - Allianz China A-Shares A (EUR) / A2PK05 / LU1997244873	100,00 %	9,08 %	-41,87 %	2,40 %	21,35 %	21,16 %
AGIF - Allianz Korea Equity - A - EUR / A2PFFU / LU1961090567	100,00 %	-15,26 %	24,03 %	-	22,10 %	-
AGIF - Allianz All China Equity - A - USD / A2PFGQ / LU1961090484	100,00 %	8,76 %	-37,09 %	-3,92 %	24,24 %	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - C2 - USD / A2PJ3V / LU1992127024	100,00 %	36,19 %	25,68 %	86,70 %	15,10 %	-
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A EUR / A2PJ3P / LU1992126489	100,00 %	19,76 %	2,86 %	26,26 %	13,60 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - R - EUR / A2DW0K / LU1677196609	0,00 %	54,41 %	72,50 %	-	20,33 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond I (H2-EUR) / A2PEXY / LU1958620285	100,00 %	13,57 %	-5,53 %	-2,45 %	11,43 %	12,23 %
AGIF - Allianz China A-Shares P (EUR) / A2PK1A / LU1997245334	100,00 %	10,14 %	-40,08 %	7,99 %	21,36 %	21,19 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond P (H2-EUR) / A2PEX1 / LU1958620525	100,00 %	13,43 %	-5,72 %	-2,77 %	11,42 %	12,21 %
AGIF - Allianz Global High Yield - P2 (H2-EUR) / A2DG65 / LU1527139833	100,00 %	11,87 %	2,86 %	9,52 %	7,85 %	10,31 %
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity - A - USD / A2PJ32 / LU1992127966	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 CT (H2-HUF) / A2N4R8 / LU1867685825	100,00 %	10,25 %	13,13 %	29,54 %	12,14 %	13,15 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - A (H-EUR) / A2PJ3S / LU1992126729	100,00 %	30,14 %	8,80 %	-	16,50 %	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT EUR / A2PJ3T / LU1992126992	100,00 %	36,00 %	25,38 %	-	15,44 %	-
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - A USD / A2PJ3Q / LU1992126562	100,00 %	7,47 %	-	-	-	-
Allianz Rentenfonds R (EUR) / A2DU1G / DE000A2DU1G9	100,00 %	5,18 %	-10,62 %	-9,50 %	6,62 %	5,66 %
AGIF - Allianz Oriental Income - A - EUR / A2JBTT / LU1752425543	100,00 %	13,41 %	-3,68 %	60,73 %	17,19 %	18,44 %
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - WT15 - EUR / A2N47P / LU1877638517	0,00 %	-10,67 %	-38,21 %	4,14 %	17,62 %	20,56 %
AGIF - Allianz US Equity Fund - RT - USD / A2PJ3Y / LU1992127453	0,00 %	30,19 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - CT - EUR / A2DQ0M / LU1602091867	100,00 %	27,77 %	-12,39 %	98,16 %	26,89 %	26,32 %
AGIF - Allianz SDG Euro Credit - P7 - EUR / A2DGKZ / LU1518687030	100,00 %	7,68 %	-5,20 %	-2,88 %	7,02 %	7,34 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - WT - EUR / A2JDB0 / LU1766616152	100,00 %	17,01 %	12,88 %	67,25 %	13,20 %	14,92 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - Y14 - EUR / A2PNQP / LU2025541306	0,00 %	6,70 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - Y14 - EUR / A2PNQQ / LU2025541488	0,00 %	-3,61 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A-Shares A (H2-EUR) / A2PK04 / LU1997244790	100,00 %	4,32 %	-49,58 %	-11,84 %	24,04 %	24,40 %
AGIF - Allianz Asian Multi Income Plus - PM (USD) / A2JNVV / LU1835929982	100,00 %	-16,09 %	-	-	-	-
VermögensManagement Stars of Multi Asset - MeinPlan A - EUR / SPAR01 / DE000SPAR017	100,00 %	9,69 %	-1,79 %	11,44 %	6,99 %	8,19 %
VermögensManagement AktienStars MeinPlan Plus A (EUR) / SPAR02 / LU1867553759	100,00 %	24,29 %	-5,57 %	22,53 %	11,05 %	13,71 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - IT - EUR / A14Q0E / LU1211506388	100,00 %	22,05 %	15,19 %	61,23 %	10,85 %	11,98 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - IT - EUR / A2DQ0Q / LU1602092162	100,00 %	10,50 %	0,30 %	9,82 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond AT (H2-EUR) / A2PEXX / LU1958620103	100,00 %	12,69 %	-7,41 %	-5,84 %	11,40 %	12,20 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - A - EUR / A2JBTX / LU1752426780	0,00 %	-1,47 %	-2,21 %	-	0,59 %	-
OKWLCO-Fonds / 849481 / DE0008494816	0,00 %	-3,55 %	2,04 %	4,24 %	2,93 %	2,45 %
AGIF - Allianz Global Credit SRI IT (USD) / A2ARK5 / LU1480276689	0,00 %	11,41 %	-0,27 %	3,70 %	6,42 %	7,13 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - WT (H2-EUR) / A2AS6G / LU1504570760	100,00 %	7,85 %	4,55 %	5,18 %	3,76 %	5,23 %
AGIF - Allianz Global Aggregate Bond - W (USD) / A2H7P9 / LU1720046793	0,00 %	6,94 %	-7,85 %	-5,47 %	5,76 %	5,50 %
AGIF - Allianz Global Government Bond - W (USD) / A2H7QH / LU1720047502	0,00 %	5,26 %	-12,36 %	-11,51 %	5,84 %	5,46 %
AGIF - Allianz Global Fundamental Strategy - A (EUR) / A2H7Y3 / LU1723479678	22,00 %	6,14 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Green Bond - AT - H2-CHF / A2H9DL / LU1734483255	100,00 %	6,09 %	-10,84 %	-6,07 %	10,08 %	9,01 %
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - AM (H2-GBP) - GBP / A2DWTL / LU1670757035	100,00 %	21,21 %	22,55 %	26,59 %	15,71 %	19,96 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) / A2DPXP / LU1597246039	100,00 %	30,46 %	-7,07 %	115,28 %	26,90 %	26,36 %
AGIF - Allianz Smart Energy AT (H2-EUR) / A2PQWJ / LU2048585785	100,00 %	0,78 %	-35,23 %	17,02 %	22,96 %	23,64 %
AGIF - Allianz Smart Energy AT (USD) / A2PQWT / LU2048586759	100,00 %	6,03 %	-23,92 %	39,60 %	19,15 %	20,04 %
AGIF - Allianz Structured Return - IT3 (EUR) / A2AQLD / LU1480530069	0,00 %	13,95 %	-29,22 %	-	20,61 %	-
AGIF - Allianz Europe Equity Value - A - EUR / A12FGP / LU1143163779	100,00 %	8,33 %	8,01 %	-	14,08 %	-
AGIF - Allianz Thematica - IT - EUR / A2PLUK / LU2009011938	100,00 %	16,81 %	0,50 %	66,40 %	15,53 %	15,40 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - RT (H2-EUR) / A2PTS2 / LU2066004388	0,00 %	-4,15 %	-27,74 %	-14,91 %	8,30 %	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - AT (H-EUR) / A2PJ3U / LU1992127610	100,00 %	30,18 %	8,83 %	-	16,50 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity SRI - AT - EUR / A2PN9Z / LU2034159314	100,00 %	8,80 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - AT - EUR / A2PNQW / LU2025542296	100,00 %	24,11 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - AT - EUR / A2PN9A / LU2034156641	100,00 %	31,63 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - WT - EUR / A2DUJA / LU1645746287	100,00 %	32,21 %	39,70 %	90,41 %	13,30 %	15,20 %
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - P25 - EUR / A2N47Q / LU1877638608	100,00 %	-10,70 %	-38,28 %	4,12 %	17,61 %	20,56 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - A (H2-EUR) / A2PP9B / LU2041105730	100,00 %	8,44 %	-4,99 %	-5,23 %	10,26 %	11,56 %
Allianz Biotechnologie R (EUR) / A2AMPU / DE000A2AMPU5	100,00 %	17,72 %	-1,85 %	39,14 %	16,31 %	17,52 %
AGIF - Allianz German Equity - R - EUR / A2DW0A / LU1677194653	0,00 %	5,97 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) / A2DXYS / LU1687709441	0,00 %	12,59 %	-4,22 %	52,67 %	20,63 %	19,48 %
AGIF - Allianz Thematica - AT - USD / A2PAVH / LU1917777945	100,00 %	15,82 %	-1,81 %	59,16 %	15,00 %	14,94 %
Allianz Securicash SRI RC (EUR) / A1J2XA / FR0010785865	22,00 %	3,86 %	6,62 %	5,70 %	0,55 %	0,56 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - A (H2-EUR) / A2PU3K / LU2072100485	100,00 %	-4,63 %	-28,73 %	-	8,32 %	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - RT - USD / A2H6M6 / LU1698898050	100,00 %	30,25 %	-7,78 %	114,76 %	26,61 %	26,08 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT - EUR / A2PN85 / LU2034156138	0,00 %	31,12 %	31,03 %	92,78 %	13,25 %	14,49 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - W9 (H2-EUR) / A2PTS6 / LU2066004891	100,00 %	-4,01 %	-27,16 %	-13,70 %	8,31 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 WT - EUR / A2PXHK / LU2093606593	100,00 %	22,37 %	16,09 %	-	10,85 %	-
AGIF - Allianz Thematica - AT - EUR / A2PHEW / LU1981791327	100,00 %	15,93 %	-1,57 %	59,56 %	15,52 %	15,35 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg (H2-ZAR) / A2JQ20 / LU1858968461	100,00 %	21,66 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A-Shares RT (USD) / A2PK1C / LU1997245508	0,00 %	10,37 %	-40,21 %	7,01 %	21,39 %	21,19 %
AGIF - Allianz Thematica - AT (H2-CZK) / A2PRXY / LU2052517310	22,00 %	8,21 %	-7,46 %	51,05 %	19,24 %	20,95 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - IT (H2-EUR) / A2PTS4 / LU2066004545	100,00 %	-4,18 %	-27,75 %	-	8,32 %	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - I - EUR / A2DKAK / LU1548496451	100,00 %	29,93 %	-7,99 %	115,54 %	26,93 %	26,36 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) / A2PTS1 / LU2066004206	100,00 %	-4,58 %	-28,79 %	-	8,31 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - AT (USD) / A2P19L / LU2146180109	22,00 %	0,03 %	-18,60 %	-	8,13 %	-
AGIF - Allianz China A-Shares PT (USD) / A2PK1Q / LU1997246811	0,00 %	10,47 %	-40,03 %	7,57 %	21,40 %	21,19 %
Allianz Euro Credit SRI Plus P (EUR) / A2P2E7 / LU2150013774	100,00 %	9,78 %	-5,10 %	-	8,96 %	-
AGIF - Allianz Global Water - RT - EUR / A2JRGT / LU1858969279	100,00 %	23,45 %	7,89 %	56,14 %	17,70 %	16,37 %
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-ZAR) / A2N7NW / LU1896600571	100,00 %	26,35 %	-16,10 %	-30,70 %	21,04 %	22,20 %
AGIF - Allianz Green Bond - A - EUR / A140SU / LU1297616010	100,00 %	5,77 %	-16,55 %	-	8,61 %	-
Allianz Wachstum Europa A20 (EUR) / A2ATCA / DE000A2ATCA0	100,00 %	5,96 %	-17,82 %	32,55 %	22,51 %	20,69 %
Allianz Interglobal IT (EUR) / A2DU1Z / DE000A2DU1Z9	100,00 %	12,30 %	5,31 %	-	15,05 %	-
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-JPY) - JPY / A2JRR7 / LU1861127170	100,00 %	8,70 %	-29,02 %	-8,11 %	15,13 %	14,81 %
AGIF - Allianz China A-Shares RT (H2-EUR) / A2PK1B / LU1997245417	0,00 %	5,23 %	-48,22 %	-8,02 %	24,03 %	24,39 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - RT (USD) / A2PN80 / LU2028906522	0,00 %	0,49 %	-17,43 %	-2,56 %	8,15 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - P (H2-EUR) / A2P6TW / LU2190493234	100,00 %	-4,16 %	-27,74 %	-	8,30 %	-
AGIF - Allianz Global Water - AT - USD / A2PWG5 / LU2089279066	22,00 %	22,62 %	6,33 %	-	17,21 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - SGD / A2ASG3 / LU1492452609	100,00 %	21,07 %	-11,26 %	-26,93 %	14,60 %	14,58 %
AGIF - Allianz Global Inflation-Linked Bond A (H-EUR) / A2PQ6L / LU2049824811	22,00 %	-13,12 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Water - A - EUR / A2QB8G / LU2226248511	100,00 %	22,44 %	5,70 %	-	17,72 %	-
AGIF - Allianz Green Bond - RT - EUR / A2AFQG / LU1377965543	100,00 %	6,25 %	-15,41 %	-13,36 %	8,61 %	7,67 %
AGIF - Allianz Thematica - RT - EUR / A2PLUM / LU2009012159	0,00 %	16,30 %	0,03 %	64,27 %	15,54 %	15,34 %
AGIF - Allianz Thematica - RT (H2-GBP) / A2PNQ5 / LU2028102338	0,00 %	17,54 %	-10,28 %	49,58 %	20,25 %	20,41 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - RT (H2-GBP) / A2P9GD / LU2207432928	0,00 %	2,32 %	-23,51 %	-	10,04 %	-
AGIF - Allianz Thematica - RT - USD / A2PLUN / LU2009012233	0,00 %	16,66 %	0,34 %	65,00 %	15,01 %	14,94 %
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 - EUR / A2QFEK / LU2244413048	100,00 %	22,47 %	-4,11 %	-	17,68 %	-
AGIF - Allianz Positive Change - A - EUR / A2QAF8 / LU2211815142	100,00 %	26,37 %	-4,22 %	-	15,89 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - IT13 (H2-USD) / A2QB8Y / LU2226672835	0,00 %	11,26 %	19,89 %	-	6,88 %	-
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - P - H2-EUR / A14ZMS / LU1282651717	100,00 %	10,68 %	9,34 %	18,53 %	5,59 %	7,67 %
AGIF - Allianz All China Equity - AT (H2-SGD) / A2JGQB / LU1794554557	22,00 %	6,65 %	-39,36 %	-8,48 %	26,80 %	25,15 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - P - EUR / A2H6J8 / LU1706852370	100,00 %	5,89 %	-4,52 %	-4,08 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz Clean Planet A (EUR) / A2QAFV / LU2211813873	100,00 %	16,31 %	-7,11 %	-	19,40 %	-
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - WT - EUR / A2P6R8 / LU2190101332	100,00 %	6,04 %	-4,13 %	-	5,25 %	-
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - P2 - EUR / A2PK55 / LU2002383540	22,00 %	5,89 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz All China Equity - W - EUR / A2JNXZ / LU1835930212	100,00 %	10,15 %	-34,95 %	2,70 %	24,29 %	22,65 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - A - EUR / A2PN9K / LU2034157706	100,00 %	29,85 %	26,60 %	-	13,22 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - A - EUR / A2PNQ2 / LU2025542882	100,00 %	14,30 %	7,59 %	-	13,83 %	-
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AMg - USD / A2DMAZ / LU1568876251	100,00 %	-9,04 %	-34,01 %	-21,16 %	15,15 %	14,28 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - PT2 (EUR) / A2DKA6 / LU1548499042	100,00 %	30,23 %	-6,62 %	-	26,90 %	-
AGIF - Allianz Thematica - AMg - USD / A2PGMN / LU1974910355	100,00 %	15,81 %	-1,81 %	59,15 %	15,03 %	14,96 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - R - EUR / A2PBT6 / LU1934578862	0,00 %	12,99 %	-18,33 %	43,49 %	15,43 %	15,60 %
AGIF - Allianz Food Security - A - EUR / A2QAGM / LU2211817197	100,00 %	11,58 %	-23,51 %	-	13,80 %	-
AGIF - Allianz Food Security - AT - EUR / A2QAGP / LU2211817601	100,00 %	11,56 %	-23,52 %	-	13,81 %	-
AGIF - Allianz Food Security - AT - USD / A2QAGQ / LU2211817866	100,00 %	11,91 %	-23,30 %	-	13,37 %	-
AGIF - Allianz Clean Planet AT (USD) / A2QAFY / LU2211814178	22,00 %	16,61 %	-6,90 %	-	18,90 %	-
Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-USD) / A14R51 / LU1224444064	22,00 %	26,31 %	29,97 %	62,64 %	12,51 %	14,78 %
AGIF - Allianz China A-Shares WT (USD) / A2PK1G / LU1997245920	100,00 %	10,90 %	-39,33 %	9,69 %	21,41 %	21,20 %
AGIF - Allianz Green Bond - IT - EUR / A140SX / LU1297616366	0,00 %	6,33 %	-15,21 %	-13,01 %	8,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities - AT - EUR / A2PD90 / LU1951921383	100,00 %	6,33 %	5,07 %	5,89 %	2,10 %	2,15 %
AGIF - Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) / A1JE23 / LU0676280711	100,00 %	8,80 %	-0,81 %	1,71 %	8,43 %	9,28 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - IT (EUR) / A2DKAN / LU1548496709	100,00 %	30,04 %	-7,54 %	116,84 %	26,94 %	26,37 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth - RT - EUR / A2DUXU / LU1645746105	100,00 %	6,78 %	-18,92 %	29,30 %	22,62 %	20,98 %
AGIF - Allianz All China Equity - AT (H2-EUR) / A2PDVS / LU1946895510	100,00 %	3,74 %	-45,70 %	-17,53 %	27,43 %	25,83 %
Allianz Nebenwerte Deutschland - P - EUR / A2DU1R / DE000A2DU1R6	100,00 %	1,38 %	-30,76 %	-10,75 %	19,22 %	21,13 %
Allianz Vermögensbildung Europa - P - EUR / A2DU1N / DE000A2DU1N5	100,00 %	9,58 %	10,97 %	22,28 %	14,00 %	18,57 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - P - EUR / A2H6J9 / LU1706852453	100,00 %	9,98 %	-5,87 %	-1,33 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity AT (EUR) / A2QE92 / LU2243729733	100,00 %	27,49 %	24,25 %	-	13,48 %	-
AGIF - Allianz Cyber Security AT (USD) / A2QL9V / LU2286300806	100,00 %	31,38 %	-7,89 %	-	24,28 %	-
AGIF - Allianz China A-Shares W (USD) / A2PK1D / LU1997245680	0,00 %	10,91 %	-39,33 %	9,70 %	21,41 %	21,20 %
AGIF - Allianz Global Equity Insights - RT - EUR / A2DW0H / LU1677196278	0,00 %	55,42 %	73,96 %	-	20,29 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - W7 - EUR / A2N4FS / LU1869426988	100,00 %	6,47 %	5,55 %	6,70 %	2,09 %	2,14 %
Allianz Geldmarktfonds Spezial - P - EUR / A14N9X / DE000A14N9X1	0,00 %	1,29 %	0,68 %	-0,18 %	0,34 %	-
AGIF - Allianz Capital Plus - RT - EUR / A2DWZ5 / LU1677193507	100,00 %	3,78 %	-2,40 %	14,44 %	9,42 %	8,37 %
AGIF - Allianz Cyber Security P (EUR) / A2QL92 / LU2286301523	100,00 %	32,98 %	-4,27 %	-	24,62 %	-
AGIF - Allianz Smart Energy P (EUR) / A2PQXF / LU2048589423	100,00 %	6,75 %	-21,84 %	45,74 %	19,78 %	20,47 %
AGIF - Allianz Global Equity Growth - PT - EUR / A2DTGW / LU1633809436	100,00 %	15,62 %	-10,69 %	-	18,70 %	-
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - PT (H2-EUR) / A2QA9T / LU2215376539	0,00 %	-2,19 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT - EUR / A2PBHB / LU1931535931	100,00 %	12,09 %	-20,43 %	37,26 %	15,41 %	15,57 %
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution A (EUR) / A2QE9D / LU2243670820	100,00 %	-1,30 %	-24,67 %	-	15,20 %	-
AGIF - Allianz Short Dur. Global Real Estate Bd P2 (H2-EUR) / A2DG63 / LU1527139593	100,00 %	-0,65 %	2,11 %	2,31 %	4,10 %	-
AGIF - Allianz Positive Change - AT - USD / A2QAGB / LU2211815571	100,00 %	26,68 %	-3,99 %	-	15,35 %	-
AGIF - Allianz Cyber Security A (EUR) / A2QL9U / LU2286300715	100,00 %	31,55 %	-7,44 %	-	24,56 %	-
AGIF - Allianz Green Bond - W9 - EUR / A2DMJD / LU1573169825	0,00 %	-1,16 %	11,37 %	-	5,30 %	-
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-EUR) / A2QP8X / LU2308715668	100,00 %	18,83 %	-9,67 %	-	16,28 %	-
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - A - USD / A2PDR1 / LU1941712264	100,00 %	12,41 %	-20,23 %	37,41 %	15,05 %	15,24 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - R (H2-EUR) / A2P9GQ / LU2207541546	0,00 %	-10,21 %	-31,04 %	-	7,91 %	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - W8 - EUR / A2DU1W / DE000A2DU1W6	100,00 %	31,48 %	35,44 %	85,99 %	13,17 %	15,47 %
Allianz Wachstum Euroland A20 (EUR) / A2ATB8 / DE000A2ATB81	100,00 %	1,67 %	-25,68 %	7,07 %	21,87 %	21,08 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT - (H-EUR) / A2P8CX / LU2201879181	100,00 %	26,54 %	19,55 %	-	14,08 %	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution AT (USD) / A2QE9G / LU2243671398	100,00 %	-5,64 %	-	-	-	-
Allianz Strategy 15 - RT - EUR / A2DWPR / LU1673098791	100,00 %	7,51 %	-5,59 %	-2,26 %	4,79 %	4,76 %
AGIF - Allianz China A-Shares IT (USD) / A2PK09 / LU1997245250	0,00 %	10,52 %	-39,96 %	7,79 %	21,40 %	21,19 %
AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - WT - EUR / A2PYKH / LU2106854305	100,00 %	-5,99 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - R - EUR / A2JBAV / LU1740663296	0,00 %	-2,51 %	-3,64 %	-4,53 %	2,91 %	2,31 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - RT - EUR / A2DWZ3 / LU1677193176	100,00 %	4,61 %	2,10 %	2,18 %	2,78 %	2,51 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - WT3 - EUR / A2PMMJ / LU2016772035	100,00 %	4,88 %	2,67 %	3,08 %	2,79 %	2,51 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - WT3 - EUR / A2PMMH / LU2016772118	0,00 %	6,07 %	-4,04 %	-3,26 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT - EUR / A1433Y / LU1322973121	100,00 %	5,84 %	-4,65 %	-4,28 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz All China Equity - IT - USD / A2PCB9 / LU1942584027	0,00 %	9,85 %	-35,17 %	1,10 %	24,27 %	22,60 %
AGIF - Allianz All China Equity - P - EUR / A2PDVR / LU1946895437	100,00 %	9,30 %	-35,48 %	0,55 %	24,19 %	22,56 %
AGIF - Allianz All China Equity - P2 - USD / A2JP57 / LU1851368685	100,00 %	10,21 %	-34,54 %	2,70 %	24,27 %	22,60 %
AGIF - Allianz All China Equity - PT - USD / A2JNVU / LU1835929800	100,00 %	9,82 %	-35,24 %	1,02 %	24,26 %	22,60 %
AGIF - Allianz All China Equity - WT - USD / A2H7QS / LU1720048575	0,00 %	10,25 %	-34,48 %	2,89 %	24,27 %	22,60 %
AGIF - Allianz Enhanced All China Equity - P - EUR / A2H6KB / LU1706852610	0,00 %	-18,02 %	30,36 %	-	16,07 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - CT - EUR / A2AHNB / LU1400637036	100,00 %	30,45 %	34,20 %	78,09 %	13,28 %	15,19 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - PT - EUR / A2AHNA / LU1400636905	100,00 %	31,89 %	38,70 %	88,16 %	13,29 %	15,20 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity - CT - EUR / A2PWG6 / LU2089280825	100,00 %	18,86 %	1,28 %	-	13,52 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - CT - EUR / A2PWG7 / LU2089281393	100,00 %	13,95 %	9,15 %	-	13,48 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - I2 - EUR / A2PKK3 / LU1992136280	100,00 %	14,81 %	11,60 %	34,30 %	13,49 %	15,77 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - P - EUR / A2JBTQ / LU1752424900	100,00 %	15,21 %	12,81 %	36,75 %	13,49 %	15,78 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - W9 - EUR / A2DLKD / LU1560903954	100,00 %	15,49 %	13,62 %	38,38 %	13,49 %	15,78 %
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - I2 - EUR / A2PKK8 / LU1992136959	100,00 %	19,92 %	18,15 %	34,11 %	11,98 %	13,52 %
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - P - EUR / A2QQ7K / LU2314670253	100,00 %	3,36 %	-6,10 %	-	18,91 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Pacific Equity - IT4 - EUR / A2PFF6 / LU1961092001	100,00 %	20,68 %	20,46 %	38,50 %	11,98 %	13,53 %
AGIF - Allianz Oriental Income - IT - EUR / A2QR4F / LU2325213093	100,00 %	14,38 %	-0,73 %	-	17,22 %	-
AGIF - Allianz Positive Change - IT - EUR / A2QAGC / LU2211815654	100,00 %	27,47 %	-2,14 %	-	15,88 %	-
AGIF - Allianz China A Opportunities A (EUR) / A2QPRD / LU2305039237	100,00 %	6,75 %	-41,51 %	-	20,87 %	-
AGIF - Allianz China A Opportunities P (EUR) / A2QPY5 / LU2306818217	100,00 %	8,28 %	-39,74 %	-	20,87 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Euroland Equity - WT - EUR / A2JGEE / LU1794554805	100,00 %	12,62 %	10,76 %	36,57 %	15,05 %	18,22 %
AGIF - Allianz China A Opportunities AT (EUR) / A2QMJJ / LU2289578440	100,00 %	7,46 %	-41,49 %	-	20,86 %	-
AGIF - Allianz China A Opportunities IT (EUR) / A2QMJK / LU2289578523	0,00 %	-18,96 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A Opportunities PT (EUR) / A2QL4C / LU2282082564	0,00 %	-18,97 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A Opportunities WT (EUR) / A2QL39 / LU2282082218	100,00 %	8,58 %	-39,32 %	-	20,88 %	-
AGIF - Allianz China A-Shares IT (EUR) / A2PK1L / LU1997246498	100,00 %	10,09 %	-40,04 %	-	21,29 %	-
AGIF - Allianz China Multi Income Plus - AMg - HKD / A2DMA0 / LU1568876335	100,00 %	-9,07 %	-34,05 %	-21,16 %	15,15 %	14,29 %
AGIF - Allianz Convertible Bond - P - EUR / A2H6J7 / LU1706852297	100,00 %	8,14 %	-5,12 %	2,90 %	7,34 %	7,37 %
AGIF - Allianz Capital Plus - R - EUR / A2DXYM / LU1687708989	100,00 %	5,61 %	-7,55 %	7,68 %	9,32 %	8,27 %
AGIF - Allianz Cyber Security AT (EUR) / A2QL9W / LU2286300988	100,00 %	31,34 %	-7,85 %	-	24,62 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - P7 - EUR / A2N7N0 / LU1896600902	100,00 %	3,97 %	-0,05 %	2,52 %	1,90 %	2,05 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities - WT3 - EUR / A2PG6P / LU1982187079	100,00 %	6,53 %	5,66 %	6,90 %	2,09 %	2,14 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity - RT (H-EUR) / A2H7RD / LU1720050985	100,00 %	27,90 %	14,02 %	52,85 %	16,30 %	17,05 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - IT2 EUR / A2P8HP / LU2202893389	100,00 %	10,61 %	0,56 %	-	5,78 %	-
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - RT EUR / A2DVPB / LU1652855492	100,00 %	10,38 %	0,00 %	9,31 %	5,78 %	5,55 %
AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - R EUR / A2DXTH / LU1685828383	100,00 %	10,39 %	0,00 %	9,27 %	5,78 %	5,56 %
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 (EUR) / A2QFAC / LU2243730822	100,00 %	28,74 %	28,35 %	-	13,44 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity I (H2-EUR) / A2QE9Z / LU2243729493	100,00 %	-14,71 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity IT (EUR) / A2QE94 / LU2243730079	100,00 %	28,60 %	27,54 %	-	13,46 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity P (EUR) / A2QE96 / LU2243730236	100,00 %	28,57 %	26,76 %	-	13,51 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT (EUR) / A2QFAA / LU2243730665	100,00 %	28,61 %	27,65 %	-	13,59 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT (H2-EUR) / A2PT2G / LU2069287352	100,00 %	15,60 %	-22,33 %	-36,48 %	16,81 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - P (H2-EUR) / A2PP9C / LU2041105813	100,00 %	9,10 %	-3,23 %	-2,25 %	10,25 %	11,55 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond W91 (H2-EUR) / A2PZ8F / LU2123283165	100,00 %	-19,75 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-ZAR) / A2PHEV / LU1981791087	0,00 %	13,01 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - WT (H2-EUR) / A2DVPH / LU1652855732	100,00 %	9,29 %	-2,49 %	-1,07 %	10,26 %	11,57 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - A (H2-EUR) / A2PEXP / LU1958619352	100,00 %	7,66 %	-13,17 %	-13,97 %	11,06 %	11,60 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) / A2PFFV / LU1961090641	100,00 %	8,43 %	-11,27 %	-10,93 %	11,06 %	11,62 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - P (H2-EUR) / A2PEXQ / LU1958619436	100,00 %	8,40 %	-11,37 %	-11,02 %	11,06 %	11,61 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - P2 (H2-EUR) / A2PEXV / LU1958619949	100,00 %	2,79 %	-16,38 %	-	10,96 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - W - EUR / A2QK88 / LU2276587115	100,00 %	13,78 %	2,18 %	-	8,12 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT (H2-EUR) / A2P6R9 / LU2190101761	100,00 %	8,65 %	-10,75 %	-	11,07 %	-
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - WT2 EUR / A1137C / LU1068093993	0,00 %	21,52 %	7,45 %	35,75 %	13,62 %	15,74 %
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Eqty Opportunities - WT EUR / A2PK1S / LU1997247033	0,00 %	9,15 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - WT H2-EUR / A2DQJG / LU1602090620	100,00 %	9,22 %	-1,01 %	3,03 %	6,03 %	6,52 %
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity - P - EUR / A2PJ33 / LU1992128006	100,00 %	43,72 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity - W - EUR / A2PK1R / LU1997246902	0,00 %	25,84 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - RT - EUR / A2DXYN / LU1687709011	100,00 %	4,02 %	4,94 %	4,17 %	0,93 %	0,84 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - WT - EUR / A2JPFQ / LU1846562301	100,00 %	4,14 %	5,29 %	4,74 %	0,93 %	0,85 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond AT H2-EUR / A2PKKC / LU1992133188	100,00 %	8,39 %	-7,91 %	-4,53 %	6,57 %	8,04 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond I H2-EUR / A2PFFW / LU1961090724	100,00 %	9,17 %	-5,88 %	-0,96 %	6,57 %	8,04 %
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond IT H2-EUR / A2PFFX / LU1961090997	100,00 %	9,21 %	-5,89 %	-	6,58 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond W2 H2-EUR / A2PZMF / LU2115180148	100,00 %	9,49 %	-5,08 %	-	6,58 %	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - IT (EUR) / A2PDVT / LU1946895601	100,00 %	12,58 %	8,65 %	13,65 %	4,59 %	4,07 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - WT9 (EUR) / A2PDVV / LU1946895866	100,00 %	12,61 %	8,78 %	13,84 %	4,59 %	4,08 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - IT2 EUR / A2P8HR / LU2202893546	100,00 %	22,19 %	15,59 %	-	10,85 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - P EUR / A2DMQE / LU1575694655	100,00 %	22,00 %	15,06 %	60,93 %	10,85 %	11,98 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - RT EUR / A2DVPA / LU1652855229	100,00 %	21,90 %	14,78 %	60,30 %	10,85 %	11,98 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 RT EUR / A2DVWB / LU1652854685	100,00 %	16,13 %	6,57 %	33,23 %	8,76 %	9,02 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 P EUR / A2H6KC / LU1706852701	100,00 %	16,32 %	7,08 %	34,28 %	8,76 %	9,02 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 IT2 EUR / A2P8HQ / LU2202893462	100,00 %	16,50 %	7,57 %	-	8,76 %	-
AGIF - Allianz Euro Bond - WT - EUR / A2JRR6 / LU1861127097	100,00 %	5,53 %	-10,58 %	-7,92 %	6,62 %	5,67 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - WT4 - EUR / A2P42B / LU2179888883	100,00 %	10,31 %	-5,02 %	-	8,66 %	-
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - CT - EUR / A2ABED / LU1328248510	100,00 %	9,12 %	-8,12 %	-5,23 %	8,65 %	8,62 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - PT - EUR / A2ABT3 / LU1331159357	100,00 %	9,99 %	-5,87 %	-1,33 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - PT2 - EUR / A2PK56 / LU2002383623	100,00 %	10,19 %	-5,36 %	-0,35 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - R2 - EUR / A2JP51 / LU1851368099	100,00 %	10,17 %	-5,37 %	-0,45 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - WT - EUR / A12EQG / LU1136108757	100,00 %	10,23 %	-5,24 %	-0,23 %	8,66 %	8,63 %
AGIF - Allianz Europe Mid Cap Equity - AT - EUR / A2ATH4 / LU1505875226	100,00 %	9,05 %	-25,13 %	8,12 %	18,90 %	19,45 %
Allianz Adiverba - P - EUR / A2DU1P / DE000A2DU1P0	100,00 %	39,59 %	29,19 %	61,58 %	14,45 %	19,29 %
AGIF - Allianz Dynamic Risk Parity - WT9 - EUR / A2PPAL / LU2034161724	100,00 %	-11,16 %	-17,72 %	-	8,11 %	-
Allianz Euro Credit SRI Plus W7 (EUR) / A2P2E4 / LU2150013345	100,00 %	10,03 %	-4,45 %	-	8,97 %	-
Allianz Europazins - R - EUR / A2AMPT / DE000A2AMPT7	100,00 %	4,97 %	-5,86 %	-5,40 %	5,09 %	4,20 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - RT - EUR / A2DVN8 / LU1652855146	100,00 %	9,14 %	10,49 %	22,09 %	14,10 %	18,33 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - WT - EUR / A2DJ34 / LU1543696782	100,00 %	9,62 %	11,92 %	-	14,10 %	-
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - WT (H2-EUR) - EUR / A2QDZ1 / LU2240143094	100,00 %	7,43 %	-19,00 %	-	8,53 %	-
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 - EUR / A2AF4Y / LU1383852487	100,00 %	4,01 %	6,81 %	6,15 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - IT - EUR / A117VZ / LU1089089392	100,00 %	4,05 %	6,95 %	6,37 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - P - EUR / A2DS6F / LU1629312619	100,00 %	3,99 %	6,82 %	6,15 %	0,62 %	0,97 %
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - RT - EUR / A2DWZ9 / LU1677194497	100,00 %	4,01 %	6,81 %	6,18 %	0,62 %	0,97 %
Allianz Fonds Schweiz R (EUR) / A2DU1E / DE000A2DU1E4	100,00 %	13,06 %	1,51 %	41,99 %	12,69 %	13,38 %
AGIF - Allianz Food Security - CT - EUR / A2QA86 / LU2215374088	100,00 %	10,70 %	-25,28 %	-	13,79 %	-
AGIF - Allianz Food Security - I - (H2 EUR) EUR / A2QAFU / LU2211813790	100,00 %	-23,67 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Food Security - IT - EUR / A2QAGR / LU2211817940	100,00 %	12,41 %	-21,41 %	-	13,83 %	-
AGIF - Allianz Food Security - PT2 - EUR / A2QA88 / LU2215374245	100,00 %	-15,44 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Food Security - WT - EUR / A2QAGX / LU2211818757	100,00 %	13,05 %	-20,90 %	-	13,82 %	-
AGIF - Allianz Food Security - WT9 (H2-EUR) - EUR / A2QAGZ / LU2211818914	100,00 %	-23,16 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A20 - EUR / A2DV0X / LU1664206874	100,00 %	14,70 %	17,33 %	19,83 %	12,98 %	16,96 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - P - EUR / A2DJ31 / LU1543696436	100,00 %	-10,30 %	3,62 %	1,67 %	21,66 %	18,79 %
AGIF - Allianz Europe Equity Value - W9 - EUR / A2DLJ0 / LU1560902550	100,00 %	9,59 %	11,88 %	24,71 %	14,10 %	18,34 %
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - PT 10 (H2-EUR) / A2QHUJ / LU2262948560	100,00 %	9,20 %	-5,85 %	-	7,27 %	-
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - I (H2-EUR) / A2QAS3 / LU2213496107	100,00 %	2,84 %	-9,72 %	-	6,77 %	-
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - IT (H2-EUR) / A2QA94 / LU2215377933	0,00 %	-2,22 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - WT (H2-EUR) / A2QA9S / LU2215376455	100,00 %	-8,16 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - I - EUR / A2QKRE / LU2271346079	100,00 %	12,02 %	4,61 %	-	15,90 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - W20 - EUR / A2P4MZ / LU2176660665	100,00 %	11,36 %	25,33 %	-	15,77 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - WT (H-EUR) EUR / A2PCCB / LU1942584373	100,00 %	8,80 %	-15,48 %	19,66 %	20,07 %	18,32 %
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - I15 - EUR / A2N47N / LU1877638434	100,00 %	-10,94 %	-38,73 %	2,94 %	17,61 %	20,56 %
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - WT - EUR / A2QB8H / LU2226248602	100,00 %	-10,79 %	-38,71 %	-	17,68 %	-
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - WT9 - EUR / A2QGZ8 / LU2256980660	100,00 %	-10,80 %	-38,68 %	-	17,68 %	-
AGIF - Allianz German Small and Micro Cap - WT95 - EUR / A2N6DC / LU1883297647	0,00 %	-10,67 %	-38,20 %	4,14 %	17,61 %	20,55 %
AGIF - Allianz German Equity - RT - EUR / A2DW0B / LU1677194810	0,00 %	-2,57 %	37,30 %	1,88 %	23,18 %	20,77 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - W (H2-EUR) / A2PQKT / LU2043819098	100,00 %	25,15 %	-19,60 %	87,64 %	27,55 %	27,65 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - IT4 (EUR) / A2PWN6 / LU2092387641	100,00 %	30,30 %	-7,17 %	-	26,93 %	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - WT (H-EUR) / A2N61E / LU1890836700	0,00 %	-29,29 %	45,47 %	-	31,27 %	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - WT (H2-EUR) / A2DKBD / LU1548499802	0,00 %	25,13 %	-19,54 %	87,78 %	27,55 %	27,65 %
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity A (EUR) / A2QE90 / LU2243729576	100,00 %	27,47 %	23,93 %	-	13,49 %	-
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2-EUR) / A2JBAD / LU1740661167	100,00 %	5,60 %	7,55 %	6,67 %	1,75 %	4,20 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus IT (H2-EUR) / A2JBAF / LU1740661324	100,00 %	5,89 %	8,38 %	8,04 %	1,75 %	4,20 %
AGIF - Allianz Global Government Bond - W (H-EUR) / A2H7QN / LU1720048062	100,00 %	2,05 %	146,21 %	149,59 %	106,30 %	82,30 %
AGIF - Allianz Clean Planet AT (EUR) / A2QAFX / LU2211814095	100,00 %	16,21 %	-7,07 %	-	19,41 %	-
AGIF - Allianz Clean Planet I (H2-EUR) / A2QAFS / LU2211813360	100,00 %	-44,95 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Clean Planet IT (EUR) / A2QAFZ / LU2211814251	100,00 %	17,26 %	-4,60 %	-	19,43 %	-
AGIF - Allianz Clean Planet WT9 (H2-EUR) / A2QAF7 / LU2211815068	100,00 %	-19,26 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global High Yield - IT8 (H2-EUR) / A2PNP9 / LU2025540753	100,00 %	-13,49 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global High Yield - IT (H2-EUR) / A2ARJZ / LU1480272183	100,00 %	11,74 %	2,34 %	8,45 %	7,85 %	10,34 %
AGIF - Allianz Global High Yield - WT9 (H2-EUR) / A2DMAR / LU1568876095	100,00 %	11,91 %	2,94 %	9,75 %	7,85 %	10,31 %
AGIF - Allianz Global High Yield - WT (H2-EUR) / A2AS6H / LU1504570844	100,00 %	11,94 %	2,97 %	9,77 %	7,86 %	10,32 %
AGIF - Allianz Global Inflation-Linked Bond P (H-EUR) / A2PQ6H / LU2049825032	0,00 %	-12,83 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Positive Change - AT (EUR) / A2QAGA / LU2211815498	100,00 %	26,36 %	-4,23 %	-	15,86 %	-
AGIF - Allianz Positive Change - I (H2-EUR) / A2QAFT / LU2211813444	100,00 %	-24,60 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Positive Change - WT (EUR) / A2QAGJ / LU2211816389	100,00 %	27,70 %	-0,76 %	-	15,90 %	-
AGIF - Allianz Positive Change - P - EUR / A2QAGE / LU2211815902	0,00 %	-1,18 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Positive Change - WT9 (H2-EUR) / A2QAGL / LU2211816975	100,00 %	22,51 %	-14,15 %	-	18,63 %	-
AGIF - Allianz Global Sustainability - AT - EUR / 164166 / LU0158827518	100,00 %	15,61 %	8,92 %	-	13,19 %	-
AGIF - Allianz Global Sustainability - AT (H-EUR) - EUR / A2QKRB / LU2271345774	100,00 %	11,77 %	1,94 %	-	13,51 %	-
AGIF - Allianz Global Sustainability - W - EUR / A2P1QT / LU2137116013	100,00 %	17,00 %	12,88 %	-	13,20 %	-
AGIF - Allianz Global Dynamic Multi Asset Income - WT - EUR / A2DMAY / LU1568876178	100,00 %	14,93 %	4,37 %	6,14 %	7,60 %	8,89 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - W9 - EUR / A2JETU / LU1780482011	100,00 %	12,41 %	5,71 %	50,90 %	15,91 %	16,25 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - WT - EUR / A2N47W / LU1877639325	100,00 %	12,41 %	5,72 %	50,91 %	15,91 %	16,25 %
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AT (HKD) / A2PKLB / LU1992135472	100,00 %	24,78 %	4,37 %	76,13 %	14,68 %	14,96 %
AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - AMg - (H2-EUR) / A2PMSG / LU2014481662	100,00 %	1,76 %	-7,26 %	-5,31 %	5,23 %	4,58 %
AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - EUR / A2JRSG / LU1861128574	100,00 %	24,52 %	2,14 %	51,89 %	16,14 %	18,37 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - AM (USD) / A2PM8R / LU2023251221	100,00 %	16,14 %	9,16 %	56,86 %	12,74 %	14,59 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - I2 - EUR / A2PKK6 / LU1992136520	100,00 %	16,46 %	11,30 %	63,35 %	13,20 %	14,92 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - IT - EUR / A2JENJ / LU1728567212	100,00 %	16,65 %	11,88 %	64,78 %	13,20 %	14,92 %
AGIF - Allianz Global Water - PT2 (EUR) / A2QFVP / LU2249096160	100,00 %	23,86 %	10,42 %	-	17,70 %	-
AGIF - Allianz Global Water - W (EUR) / A2JRGQ / LU1858968891	100,00 %	24,09 %	10,78 %	61,91 %	17,71 %	16,39 %
AGIF - Allianz Global Water - W (H2-EUR) / A2JRPA / LU1861128228	100,00 %	17,73 %	-5,58 %	36,55 %	19,96 %	18,46 %
AGIF - Allianz Global Water - IT4 (EUR) / A2PWN7 / LU2092388458	100,00 %	23,76 %	9,80 %	-	17,73 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - A - EUR / A2DS4J / LU1625122699	100,00 %	14,59 %	-13,10 %	-	18,69 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - AT - EUR / A2DTGQ / LU1633808628	100,00 %	14,37 %	-13,45 %	-	18,71 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - AT - (H2-EUR) / A2DTGR / LU1633808891	100,00 %	9,80 %	-25,27 %	-	21,56 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - IT - EUR / A2DTGL / LU1633808206	100,00 %	15,60 %	-10,62 %	-	18,69 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - IT - (H2-EUR) / A2DTGM / LU1633808388	100,00 %	10,48 %	-23,73 %	-	21,66 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - W - (H-EUR) / A2DTS4 / LU1637612893	100,00 %	13,96 %	-22,64 %	30,71 %	20,79 %	20,05 %
AGIF - Allianz Global Equity Growth - WT9 - EUR / A2DTDD / LU1629892602	100,00 %	15,92 %	-9,97 %	53,76 %	18,70 %	18,15 %
AGIF - Allianz Gbl Dynamic Multi Asset Strat. 50 W9 - EUR / A2PEXN / LU1958619279	100,00 %	-7,72 %	-1,81 %	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - CT - EUR / A2AT0A / LU1508476998	100,00 %	17,97 %	-2,04 %	63,35 %	13,81 %	17,09 %
AGIF - Allianz Global Equity Insights - IT - EUR / A2DLRC / LU1563397766	100,00 %	20,31 %	3,60 %	78,43 %	13,86 %	17,12 %
AGIF - Allianz Global Equity Insights - WT - EUR / A2PJ3R / LU1992126646	100,00 %	20,80 %	4,97 %	-	13,74 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Insights - WT - (H2-EUR) / A2PCCA / LU1942584290	100,00 %	15,48 %	-7,92 %	58,80 %	16,08 %	19,07 %
AGIF - Allianz Global Aggregate Bond - W (H-EUR) / A2H7QD / LU1720047171	100,00 %	4,60 %	-8,56 %	-6,69 %	6,26 %	5,33 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus R (H2-EUR) / A2JBAA / LU1740660862	0,00 %	0,66 %	0,78 %	-	5,20 %	-
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (H2-EUR) / A2JBAB / LU1740660946	100,00 %	1,24 %	0,56 %	-	5,23 %	-
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (H2-EUR) / A2H7P4 / LU1720046108	100,00 %	5,94 %	8,68 %	8,51 %	1,74 %	4,20 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - CT - USD / A2PEHQ / LU1953145197	100,00 %	28,15 %	-12,19 %	98,10 %	26,56 %	26,02 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR / A2DKBC / LU1548499711	100,00 %	30,99 %	-6,37 %	119,13 %	27,04 %	26,44 %
AGIF - Allianz Global Credit SRI IT8 (H-EUR) / A2JQ2X / LU1858968115	100,00 %	7,58 %	-9,33 %	-3,60 %	8,42 %	7,57 %
AGIF - Allianz Global Credit SRI IT (H-EUR) / A2ARK7 / LU1480276846	100,00 %	7,60 %	-9,03 %	-5,68 %	8,34 %	8,00 %
AGIF - Allianz Global Credit SRI P2 (H-EUR) / A2DG66 / LU1527140096	100,00 %	7,84 %	-8,30 %	-5,07 %	8,30 %	7,97 %
AGIF - Allianz Global Dividend - I - EUR / A2P08D / LU2130096998	100,00 %	17,25 %	15,22 %	-	12,50 %	-
AGIF - Allianz Global Dividend - WT (H-EUR) / A2QLHB / LU2278554956	100,00 %	15,13 %	58,14 %	-	29,19 %	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - I - EUR / A2DS4L / LU1625122855	100,00 %	-28,62 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity Growth - W20 - EUR / A2QJLX / LU2264182291	100,00 %	12,97 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity - WQ - (H-EUR) / A2PD92 / LU1951921540	0,00 %	3,12 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity - WT - (H-EUR) / A2PD91 / LU1951921466	0,00 %	3,13 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - I (H2-EUR) / A2DQA5 / LU1597344123	100,00 %	7,72 %	4,11 %	4,39 %	3,75 %	5,22 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - PT (H2-CHF) / A2DQA6 / LU1597344396	0,00 %	1,77 %	5,26 %	13,20 %	6,89 %	6,18 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - C (H2-EUR) / A2DQA3 / LU1597343828	100,00 %	6,99 %	2,04 %	0,96 %	3,75 %	5,22 %
AGIF - Allianz Green Bond - P2 - EUR / A2DG6Y / LU1527117193	100,00 %	-19,48 %	-17,34 %	-11,30 %	7,80 %	6,38 %
AGIF - Allianz Green Bond - PT - EUR / A2ANXB / LU1451583626	100,00 %	6,29 %	-15,31 %	-13,19 %	8,61 %	7,68 %
AGIF - Allianz Green Bond - IT4 - EUR / A2PWN9 / LU2092390199	100,00 %	6,53 %	-14,75 %	-	8,61 %	-
Allianz Informationstechnologie P (EUR) / A2DU1Q / DE000A2DU1Q8	100,00 %	37,50 %	22,06 %	138,07 %	20,42 %	20,63 %
Allianz Internationaler Rentenfonds - R - EUR / A2AMPS / DE000A2AMPS9	100,00 %	-4,45 %	-9,03 %	11,39 %	5,87 %	5,80 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - I3 (H2-EUR) / A2ARMF / LU1481688817	100,00 %	3,63 %	2,25 %	13,43 %	6,98 %	8,18 %
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities I3 (H2-EUR) / A2ARMV / LU1481690474	100,00 %	5,32 %	0,98 %	4,82 %	3,16 %	3,55 %
AGIF - Allianz Oriental Income - P - EUR / A2JBTS / LU1752425386	100,00 %	14,52 %	-0,77 %	69,93 %	17,15 %	18,45 %
AGIF - Allianz Oriental Income - WT - EUR / A2QMNT / LU2290907638	100,00 %	14,71 %	0,67 %	-	17,12 %	-
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) / A2PBHD / LU1931536152	100,00 %	6,95 %	-31,48 %	17,32 %	18,86 %	18,43 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - IT (EUR) / A2PBHE / LU1931536236	100,00 %	13,02 %	-18,12 %	44,41 %	15,43 %	15,54 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - W (EUR) / A2PBHG / LU1931536749	100,00 %	14,04 %	-16,86 %	47,35 %	15,53 %	15,65 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - P2 (H2-EUR) / A2PBHJ / LU1931536582	100,00 %	8,51 %	-28,63 %	25,70 %	18,90 %	18,46 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-CHF) / A2PEHB / LU1953143499	100,00 %	7,72 %	-26,21 %	30,87 %	19,39 %	18,69 %
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - P (H2-EUR) / A2PBT5 / LU1934578516	0,00 %	-31,97 %	17,46 %	-	18,44 %	-
AGIF - Allianz Pet and Animal Wellbeing - W9 (H2-EUR) / A2PBVZ / LU1936792180	0,00 %	21,77 %	-	-	-	-
Allianz Securicash SRI WC (EUR) / A2AD2Y / FR0013106713	0,00 %	3,89 %	6,72 %	5,85 %	0,55 %	0,56 %
AGIF - Allianz Smart Energy A (EUR) / A2PQWF / LU2048585439	100,00 %	5,86 %	-23,97 %	-	19,76 %	-
Allianz Strategy 50 - WT - EUR / A0NGAE / LU0352312697	100,00 %	14,83 %	3,31 %	17,88 %	8,91 %	8,74 %
Allianz Strategy 75 - A2 - EUR / A2N8TA / LU1906304982	100,00 %	17,62 %	6,85 %	28,16 %	11,84 %	12,05 %
Allianz Strategy 75 - RT - EUR / A2DWPT / LU1673099500	100,00 %	18,54 %	9,40 %	33,25 %	11,85 %	12,06 %
Allianz Strategiefonds Stabilität - R - EUR / A2DU1J / DE000A2DU1J3	100,00 %	9,69 %	-0,41 %	2,95 %	5,50 %	5,55 %
AGIF - Allianz Structured Return - I14 (EUR) / A2AJWH / LU1412412576	100,00 %	10,29 %	-23,90 %	-25,02 %	20,26 %	16,02 %
AGIF - Allianz Structured Return - PT14 (H2-USD) / A2DKAH / LU1548496295	0,00 %	19,49 %	-19,58 %	-	20,62 %	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution AT (EUR) / A2QE9F / LU2243671125	100,00 %	10,39 %	-16,89 %	-	14,49 %	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution I (H2-EUR) / A2QE9C / LU2243670747	100,00 %	31,37 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution IT (EUR) / A2QE9H / LU2243671471	100,00 %	-11,94 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution WT9 (H2-EUR) / A2QE9R / LU2243672289	100,00 %	-19,11 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Sustainable Health Evolution WT (EUR) / A2QE9P / LU2243672016	100,00 %	11,88 %	-14,36 %	-	14,53 %	-
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - I - EUR / A1C5BU / LU0542502405	100,00 %	14,48 %	4,23 %	27,71 %	14,67 %	16,34 %
AGIF - Allianz Thematica - IT4 - EUR / A2PWN8 / LU2092388706	100,00 %	16,77 %	1,09 %	-	15,54 %	-
AGIF - Allianz Thematica - WT - EUR / A2PYKG / LU2106854214	100,00 %	17,13 %	1,77 %	-	15,55 %	-
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2 (EUR) / A2PKK5 / LU1992136447	100,00 %	4,39 %	4,88 %	4,94 %	1,53 %	1,44 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT (EUR) / A2DQ0R / LU1602092246	100,00 %	4,32 %	4,68 %	4,62 %	1,52 %	1,44 %
AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro R (EUR) / A2DW0Y / LU1677199538	0,00 %	-3,05 %	-3,19 %	-	1,44 %	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - WT - EUR / A2PJ3Z / LU1992127537	100,00 %	37,06 %	28,98 %	-	15,51 %	-
AGIF - Allianz US Equity Fund - WT - (H-EUR) / A2PJ30 / LU1992127701	100,00 %	29,15 %	-12,09 %	-	19,38 %	-
AGIF - Allianz Europe Equity SRI - WT - EUR / A2AR6R / LU1496822955	100,00 %	14,82 %	5,17 %	29,66 %	14,67 %	16,35 %
AGIF - Allianz US High Yield - P (H2-EUR) - EUR / A2JBTJ / LU1752423928	100,00 %	9,18 %	0,35 %	3,96 %	8,43 %	9,30 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - IT H2-EUR / A2DMMP / LU1574760846	100,00 %	10,79 %	9,71 %	18,73 %	5,59 %	7,68 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AQ H2-EUR / A2DS0C / LU1627340166	100,00 %	3,74 %	8,59 %	-	8,36 %	-
Allianz Vermögensbildung Europa -Actions Euro. Value IT3 EUR / A2DU1M / DE000A2DU1M7	0,00 %	9,07 %	9,43 %	19,46 %	14,03 %	18,59 %
Allianz Vermögensbildung Europa - W - EUR / A2ATB2 / DE000A2ATB24	100,00 %	-7,71 %	-1,82 %	1,29 %	21,43 %	18,61 %
Allianz Vermögensbildung Europa - A20 - EUR / A2ATB7 / DE000A2ATB73	100,00 %	14,96 %	11,55 %	30,71 %	15,42 %	19,84 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) / A2ARJM / LU1480270641	100,00 %	6,95 %	1,95 %	0,83 %	3,76 %	5,23 %
AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - IT (H2-EUR) / A2ARJC / LU1480269718	100,00 %	7,70 %	4,08 %	4,37 %	3,75 %	5,22 %
Allianz Wachstum Europa R (EUR) / A2ATCB / DE000A2ATCB8	100,00 %	6,74 %	-15,84 %	32,74 %	22,53 %	20,54 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT - EUR / A2APBL / LU1459823677	100,00 %	5,15 %	-6,49 %	-7,35 %	5,24 %	4,49 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - W9 - EUR / A2DLKE / LU1560904093	100,00 %	6,04 %	-4,13 %	-3,41 %	5,25 %	4,49 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - W9 (H2-EUR) / A2DNSA / LU1584111725	100,00 %	3,72 %	2,62 %	14,03 %	6,98 %	8,17 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - WT9 - EUR / A2PN88 / LU2034156484	0,00 %	30,99 %	30,14 %	91,06 %	13,25 %	14,49 %
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - P - EUR / A2QBPN / LU2219639544	100,00 %	30,70 %	29,56 %	-	13,22 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - W20 - EUR / A2PQE8 / LU2042551569	100,00 %	31,15 %	30,96 %	-	13,27 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - P - EUR / A2QBPP / LU2219639627	100,00 %	14,99 %	9,55 %	-	13,83 %	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - AT - USD / A2PN9D / LU2034157029	22,00 %	31,80 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - IT - EUR / A2PN9B / LU2034156724	100,00 %	30,67 %	29,71 %	89,55 %	13,23 %	14,49 %
AGIF - Allianz Multi Asset Long / Short - WT2 (H2-EUR) / A2DW0P / LU1677197599	100,00 %	3,98 %	3,17 %	14,95 %	6,99 %	8,17 %
AGIF - Allianz Multi Asset Opportunities W9 (H2-EUR) / A2DNSB / LU1584112020	100,00 %	5,26 %	0,98 %	4,84 %	3,16 %	3,55 %
AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - P (H2-EUR) / A2JBTM / LU1752424223	100,00 %	-0,44 %	-29,39 %	-26,43 %	8,52 %	9,05 %
AGIF - Allianz Climate Transition - I - EUR / A2PBBK / LU1917776541	0,00 %	16,91 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Climate Transition - IT - EUR / A2N34F / LU1865150210	100,00 %	14,47 %	-2,47 %	31,27 %	14,63 %	15,89 %
AGIF - Allianz Climate Transition - P2 - EUR / A2PBBL / LU1917776624	0,00 %	17,31 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Climate Transition - PT2 - EUR / A2N34D / LU1865149980	100,00 %	14,77 %	-1,70 %	32,99 %	14,63 %	15,89 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - P - EUR / A2JBTN / LU1752424579	100,00 %	3,34 %	-5,96 %	2,97 %	7,60 %	6,96 %
AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select - W6 - EUR / A2JNVZ / LU1835930303	100,00 %	7,24 %	-15,01 %	39,80 %	22,55 %	20,82 %
AGIF - Allianz Emerg. Mkts Local Currency Bond - P (H2-EUR) / A2JBTY / LU1752426947	0,00 %	-2,58 %	-1,70 %	-	13,44 %	-
Allianz Vermögenskonzept SRI Ausgewogen - W20 - EUR / A2PW6N / LU2095488016	100,00 %	10,18 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles US Equity - I2 - EUR / A2PKK4 / LU1992136363	100,00 %	36,58 %	36,17 %	101,14 %	15,39 %	16,27 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - W6 (H2-EUR) / A2P8C0 / LU2201842932	100,00 %	-4,12 %	-27,44 %	-	8,31 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - PT2 (H2-EUR) / A2PTAM / LU2060905614	100,00 %	-3,54 %	-27,04 %	-	8,38 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - PT2 (USD) / A2PTS5 / LU2066004628	100,00 %	0,70 %	-16,83 %	-	8,14 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - WT6 (H2-EUR) / A2P8HK / LU2202892811	100,00 %	0,34 %	-23,98 %	-	8,36 %	-
AGIF - Allianz Strategic Bond - WT9 (H2-EUR) / A2PUDV / LU2073791589	100,00 %	-3,94 %	-27,22 %	-	8,30 %	-
Allianz Global Equity Dividend R (EUR) / A2DU1F / DE000A2DU1F1	100,00 %	17,04 %	14,93 %	47,86 %	12,42 %	14,21 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - WT H2-EUR / A2DQJF / LU1602090547	100,00 %	10,89 %	10,15 %	19,90 %	5,60 %	7,68 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - I - EUR / A2DNWT / LU1586358795	100,00 %	3,80 %	5,44 %	9,15 %	2,84 %	5,92 %
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - P2 - EUR / A2DQAE / LU1597244927	100,00 %	-3,71 %	-1,27 %	-	7,43 %	-
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - PT2 - EUR / A2DQAF / LU1597245148	100,00 %	3,34 %	3,84 %	6,34 %	2,84 %	5,92 %
AGIF - Allianz Euro Credit Risk Control - I - EUR / A2P5KN / LU2182312418	100,00 %	2,60 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Euro Credit Risk Control - W - EUR / A2P5KM / LU2182312178	100,00 %	2,81 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Euro Credit Risk Control - W3 - EUR / A2QBUF / LU2223158085	100,00 %	-12,83 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Short Dur. Global Real Estate Bd AT2 (H2-EUR) / A2PDSS / LU1941710219	0,00 %	-1,21 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Short Dur. Global Real Estate Bd WT9 (USD) / A2JJ6Z / LU1812009527	100,00 %	8,63 %	8,48 %	-	7,27 %	-
AGIF - Allianz Short Dur. Global Real Estate Bd IT (H2-EUR) / A2ARLU / LU1480279279	100,00 %	-0,86 %	0,88 %	0,69 %	4,10 %	3,18 %
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - IT (H2-EUR) / A2ARKL / LU1480274551	100,00 %	13,27 %	0,48 %	5,83 %	7,48 %	8,51 %
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - P (H2-EUR) / A2ARKP / LU1480274809	0,00 %	0,51 %	12,68 %	12,79 %	8,54 %	6,78 %
AGIF - Allianz Selective Gbl High Income - WT (H2-EUR) / A2AS6J / LU1504570927	100,00 %	10,85 %	1,40 %	5,70 %	7,47 %	8,52 %
AGIF - Allianz Japan Equity - W9 - EUR / A2H5T1 / LU1704598736	100,00 %	-10,73 %	6,56 %	5,76 %	15,20 %	13,97 %
AGIF - Allianz Best Styl. Eurol. Eqty Risk Contr. - IT - EUR / A2JE4L / LU1728568020	100,00 %	-3,25 %	4,94 %	-	15,75 %	-
AGIF - Allianz Best Styl. Eurol. Eqty Risk Contr. - WT - EUR / A2JE4N / LU1728568376	100,00 %	-3,05 %	5,55 %	-	15,76 %	-
AGIF - Allianz Event Driven Strategy - WT9 (H2-EUR) - EUR / A2DQ0U / LU1602092675	0,00 %	-4,12 %	-3,27 %	-	3,19 %	-
AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - AT - USD / A3CRLX / LU2349350467	100,00 %	-3,43 %	-	-	-	-
money mate defensiv - A - EUR / MATE01 / LU2349425061	0,00 %	10,98 %	-1,74 %	-	6,75 %	-
AGIF - Allianz Gbl Multi Asset Sustain. Balanced AMg H2-EUR / A2JRSD / LU1861127766	100,00 %	12,22 %	-10,42 %	-5,00 %	9,82 %	10,48 %
money mate moderat - A - EUR / MATE02 / LU2349429212	0,00 %	14,91 %	3,56 %	-	8,34 %	-
money mate entschlossen - A - EUR / MATE03 / LU2349426200	0,00 %	18,58 %	8,06 %	-	10,11 %	-
money mate mutig - A - EUR / MATE04 / LU2349430228	0,00 %	22,28 %	8,60 %	-	12,15 %	-
AGIF - Allianz Japan Eqty Long Short Strategy I13 (H2-EUR) / A2PG3R / LU1979287940	0,00 %	-5,96 %	-	-	-	-
VermögensManagement RentenStars I (EUR) / A2PMLH / LU2017321741	100,00 %	6,41 %	-7,08 %	-4,96 %	5,50 %	5,65 %
AGIF - Allianz China Thematica - AT (USD) / A3CUUC / LU2365567515	100,00 %	6,43 %	-43,37 %	-	22,67 %	-
AGIF - Allianz Multi Asset Risk Premia WT9 (H2-EUR) / A2JGP3 / LU1794552932	100,00 %	4,99 %	1,31 %	-2,05 %	7,61 %	6,97 %
AGIF - Allianz Multi Asset Risk Premia W (H2-EUR) / A2JGED / LU1794549805	100,00 %	4,97 %	1,24 %	-2,21 %	7,59 %	6,96 %
Allianz Corps-Corent - W - EUR / A2DU10 / DE000A2DU107	0,00 %	3,74 %	-	-	-	-
Kapital Plus - Multi Asset 30 CT - (EUR) / A2DU1Y / DE000A2DU1Y2	100,00 %	4,58 %	-10,25 %	-	9,29 %	-
MetallRente FONDS PORTFOLIO - W - EUR / A14NTY / LU1190437431	0,00 %	22,59 %	15,90 %	39,38 %	10,99 %	12,07 %
AGIF - Allianz Capital Plus Global - C2 - EUR / A3C33A / LU2391782781	100,00 %	8,36 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Smart Energy RT (USD) / A2PQWR / LU2048586593	100,00 %	6,93 %	-22,01 %	44,96 %	19,19 %	20,05 %
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) / A2PK6A / LU2002383896	100,00 %	11,91 %	6,77 %	10,34 %	4,59 %	4,07 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - AM (H2-USD) / A2PWH6 / LU2089283258	100,00 %	20,92 %	24,19 %	-	13,83 %	-
OLB-FondsConceptPlus Ertrag - A - EUR / A0M92N / LU0336523302	100,00 %	-0,21 %	-3,01 %	-5,58 %	7,23 %	5,74 %
AGIF - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond WT (H2-EUR) / A2PEX3 / LU1958620871	100,00 %	13,73 %	-4,82 %	-1,28 %	11,41 %	12,20 %
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - CB Kurzfris. A EUR / A3C7DQ / LU2407986038	0,00 %	4,02 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - R (USD) / A2PAVJ / LU1923143306	0,00 %	22,00 %	-9,60 %	-24,84 %	14,41 %	14,49 %
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - AT - EUR / A3C29Z / LU2387748960	100,00 %	10,89 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Capital Plus Global - A - EUR / A3CNLS / LU2337294180	100,00 %	7,80 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Equity Unconstrained - CT - EUR / A3C29Y / LU2387749000	100,00 %	10,05 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Defensive - P EUR / A3CUBX / LU2364421102	100,00 %	14,74 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Moderate P EUR / A3CUB4 / LU2364421797	100,00 %	18,49 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Dynamic P EUR / A3CUB8 / LU2364422175	100,00 %	23,15 %	-	-	-	-
VermögensManagement Balance - A - USD / A3DE7D / LU2445875342	100,00 %	14,70 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Water - P - EUR / A3DGBL / LU2449769996	100,00 %	23,45 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Defensive - IT2 EUR / A3CUBW / LU2364420989	100,00 %	14,42 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Dynamic IT2 EUR / A3CUB7 / LU2364422092	100,00 %	23,37 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Moderate IT2 EUR / A3CUB3 / LU2364421524	100,00 %	18,68 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Moderate C EUR / A3CUB2 / LU2364421441	100,00 %	17,47 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Defensive - C EUR / A3CUBV / LU2364420807	100,00 %	13,54 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Dynamic C EUR / A3CUB6 / LU2364421953	100,00 %	21,95 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Moderate A EUR / A3CUBY / LU2364421284	100,00 %	17,47 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Defensive - A EUR / A3CUBT / LU2364420633	100,00 %	13,78 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Smart Energy PT10 (EUR) / A3CNLZ / LU2337294933	100,00 %	5,92 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Income - AT - USD / A3DG7E / LU2456880835	100,00 %	17,03 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Income - A - EUR / A3DHZF / LU2462157582	100,00 %	16,31 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Income - A - USD / A3DHZG / LU2462157665	100,00 %	16,97 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Income - A - H-EUR / A3DHZH / LU2462157749	100,00 %	12,32 %	-	-	-	-
Allianz Money Market US $ - AT - USD / A2PE0L / LU1956015348	100,00 %	8,37 %	18,06 %	15,29 %	7,19 %	7,14 %
AGIF - Allianz Better World Moderate AT EUR / A3CUBZ / LU2364421367	100,00 %	17,46 %	-6,90 %	-	-	-
AGIF - Allianz Better World Dynamic AT EUR / A3C5E9 / LU2399975627	100,00 %	21,95 %	-7,04 %	-	-	-
Allianz PIMCO High Yield Income Fund / A0B81H / LU0087342167	22,00 %	18,04 %	0,83 %	3,93 %	7,61 %	9,22 %
AGIF - Allianz Global Sustainability - AM (H2-CAD) / A2PZAQ / LU2111350182	100,00 %	16,78 %	8,16 %	-	15,82 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT (H2-CZK) / A2N4R9 / LU1867686047	100,00 %	13,48 %	16,04 %	48,04 %	10,04 %	12,17 %
AGIF - Allianz European Bond RC - IT - EUR / A2JE4Z / LU1728569424	0,00 %	3,13 %	5,01 %	5,05 %	1,10 %	1,30 %
AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - A - EUR / A3CRSA / LU2350836396	100,00 %	10,66 %	4,95 %	-	6,58 %	-
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 - EUR / A3DT2Z / LU2531762297	100,00 %	4,02 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - A - EUR / A0RGFE / LU0417273140	100,00 %	3,15 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - A (EUR) / A2PLEH / LU2002517923	100,00 %	11,91 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - A - EUR / A3D7N3 / LU2420271673	100,00 %	20,60 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - PT (EUR) / A3DREF / LU2503856259	100,00 %	12,53 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz European Bond RC - WT - EUR / A3DXRW / LU2549540552	100,00 %	3,26 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities Plus - PT (H2-USD) / A3DREG / LU2503856333	0,00 %	17,83 %	-	-	-	-
Allianz Securicash SRI IC (EUR) / A0NBM3 / FR0010017731	0,00 %	3,89 %	6,72 %	5,85 %	0,55 %	0,56 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (USD) / A2JA9Z / LU1740659690	22,00 %	10,59 %	22,44 %	21,21 %	6,88 %	7,74 %
AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - RT - EUR / A3DMXN / LU2482157471	0,00 %	20,59 %	-	-	-	-
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR RC (EUR) / A2PFCZ / FR0011387299	22,00 %	4,02 %	6,76 %	5,87 %	0,61 %	0,89 %
Allianz Euro Cash - AT - EUR / A3D4YD / LU2575877977	100,00 %	3,86 %	-	-	-	-
VermögensManagement DividendenStars A (EUR) / A3DZGD / LU2550120963	100,00 %	20,13 %	-	-	-	-
VermögensManagement DividendenStars P (EUR) / A3DZGE / LU2550121003	100,00 %	20,66 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Metaverse - AT (EUR) / A3DKAW / LU2469825892	100,00 %	26,86 %	-	-	-	-
PremiumMandat Balance - CT - EUR / A3DNSJ / LU2488937538	22,00 %	16,37 %	-	-	-	-
PremiumMandat Dynamik - CT - EUR / A3DNSH / LU2489304621	100,00 %	20,96 %	-	-	-	-
PremiumMandat Konservativ CT EUR / A2DU15 / DE000A2DU156	100,00 %	12,31 %	-	-	-	-
Allianz Euro Cash - IT - EUR / A3D4YF / LU2575878199	100,00 %	3,86 %	-	-	-	-
Allianz Euro Cash - I - EUR / A3D4YE / LU2575878272	100,00 %	3,86 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Green Bond - P - EUR / A3CYWM / LU2384081480	100,00 %	6,29 %	-15,31 %	-	8,61 %	-
AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - P - EUR / A3DT2Y / LU2531762024	100,00 %	4,05 %	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd I Allianz Rendite Plus I A EUR / A3D8EN / LU2595382461	22,00 %	5,21 %	-	-	-	-
VermögensManagement DividendenStars MeinPlan Dividende A EUR / SPAR03 / LU2595835948	100,00 %	20,13 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Credit Opportunities - RT (H2-CHF) / A2PEHK / LU1953144380	0,00 %	6,86 %	12,79 %	18,10 %	5,12 %	4,66 %
AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - RT (H2-CHF) / A2PL6A / LU2010168941	0,00 %	6,22 %	2,14 %	6,43 %	7,25 %	6,29 %
AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - RT - (H2-CHF) / A2PL6B / LU2010169089	0,00 %	5,05 %	9,34 %	13,59 %	5,46 %	4,85 %
AGIF - Allianz Euro Inflation-linked Bond - RT (H2-CHF) / A2PL6C / LU2010169162	0,00 %	3,60 %	0,32 %	13,80 %	8,93 %	8,21 %
AGIF - Allianz Euro Credit SRI - RT - (H2-CHF) / A2PMR7 / LU2014481076	0,00 %	10,32 %	0,46 %	9,20 %	9,81 %	9,52 %
AGIF - Allianz Euro Bond - RT (H2-CHF) / A2P5G0 / LU2181605903	0,00 %	5,57 %	-5,10 %	-	8,68 %	-
AGIF - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity RT (USD) / A2QE99 / LU2243730582	100,00 %	28,82 %	27,50 %	-	13,19 %	-
AGIF - Allianz Cyber Security RT (USD) / A2QL9Z / LU2286301283	0,00 %	32,94 %	-4,22 %	-	24,28 %	-
AGIF - Allianz Global Metals and Mining - RT - EUR / A2QP18 / LU2307734751	0,00 %	6,93 %	7,20 %	-	22,59 %	-
AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - RT (H2-CHF) / A2PMR9 / LU2014481233	0,00 %	12,43 %	14,11 %	25,86 %	8,15 %	9,50 %
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - RT H2-CHF / A2PM8Q / LU2023251148	0,00 %	11,16 %	17,00 %	31,29 %	6,76 %	8,05 %
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity SRI - RT - EUR / A2PNQY / LU2025542452	0,00 %	14,88 %	9,22 %	37,23 %	13,83 %	16,08 %
AGIF - Allianz Strategic Bond - RT (H2-CHF) / A2PT2D / LU2068227243	0,00 %	-3,76 %	-22,81 %	-	10,62 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity SRI - A (EUR) / A3D4B8 / LU2571887368	100,00 %	16,77 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz China A-Shares AT (EUR) / A2PK1J / LU1997246142	100,00 %	9,43 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Smart Energy AT (EUR) / A2PQWG / LU2048585512	100,00 %	5,74 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Japan Equity - A - EUR / A3EMCZ / LU2636795390	100,00 %	12,24 %	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd II Allianz Rendite Pl. II A EUR / A3EMM1 / LU2637966594	100,00 %	6,71 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz SDG Global Equity A (EUR) / A3D7UV / LU2591118620	100,00 %	28,40 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz All China Equity - RT - USD / A2H7Q9 / LU1720050555	0,00 %	9,71 %	-35,45 %	0,40 %	24,26 %	22,59 %
Allianz Euro Credit SRI Plus AT (EUR) / A3EFB2 / LU2621334510	100,00 %	9,24 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Global Equity SRI - RT - USD / A2PN9F / LU2034157375	0,00 %	30,93 %	29,55 %	88,65 %	12,70 %	14,12 %
AGIF - Allianz Global Diversified Dividend Ag (EUR) / A3EFA8 / LU2621005292	100,00 %	20,88 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Premium Champions A (EUR) / A3EY0M / LU2710823399	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Premium Champions AT (EUR) / A3EY0N / LU2710823472	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Premium Champions A (USD) / A3EY0P / LU2710823639	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz China Equity - AT (H2-RMB) - CNY / A1JV3M / LU0765755334	100,00 %	5,38 %	-42,49 %	-13,84 %	31,83 %	27,80 %
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 - F EUR / A2AGWY / LU1394072968	100,00 %	22,84 %	17,40 %	66,42 %	10,86 %	11,99 %
AGIF - Allianz Global Diversified Dividend Pg (EUR) / A3ES9W / LU2669228418	100,00 %	21,60 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Investment Grade Credit A (H2-EUR) / A3D8HY / LU2593588929	100,00 %	7,14 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Targ. Mat. Euro Bd III All. Re. Pl. III P EUR / A3E2ZP / LU2720183164	22,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Targ. Mat. Euro Bd III All. Re. Pl. III I EUR / A3E2ZQ / LU2720183248	22,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Targ. Mat. Euro Bd III All. Re. Pl. III A EUR / A3E2ZN / LU2720183081	22,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Investment Grade Credit AT (USD) / A3D8HX / LU2593588846	22,00 %	12,39 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT (USD) / A2JA9X / LU1740659344	0,00 %	10,81 %	23,23 %	22,45 %	6,92 %	7,78 %
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity 2 - A (EUR) / A40188 / LU2749522293	0,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Emerging Europe Equity 2 - A (USD) / A40189 / LU2749522376	0,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Water - AT3 - EUR / A2QCPF / LU2229751313	22,00 %	22,91 %	8,08 %	-	17,68 %	-
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - HKD / A2H7RF / LU1720051108	100,00 %	29,15 %	-10,11 %	105,70 %	26,58 %	26,05 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-JPY) / A2N6DB / LU1883297563	22,00 %	17,94 %	-42,13 %	24,65 %	28,78 %	28,34 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-RMB) / A2JP5Z / LU1851367877	22,00 %	24,99 %	-25,46 %	93,27 %	27,24 %	27,51 %
AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-SGD) / A2H7RE / LU1720051017	100,00 %	26,76 %	-13,48 %	95,58 %	27,65 %	27,64 %
AGIF - Allianz Income and Growth - AMg2 - EUR / A408UZ / LU2792127115	100,00 %	-	-	-	-	-
Allianz GEM Equity High Dividend - AMg6 - EUR / A4099Q / LU2796610280	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Dividend - AMg6 - EUR / A4099P / LU2796610108	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Income and Growth - AM - EUR / A408UY / LU2792127032	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (USD) / A2JQ6E / LU1859410513	22,00 %	10,66 %	22,68 %	21,57 %	6,91 %	7,78 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-CHF) / A2JQ6G / LU1859410786	22,00 %	6,12 %	15,53 %	19,09 %	5,00 %	5,82 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-EUR) / A2JQ6F / LU1859410604	22,00 %	5,71 %	7,72 %	6,97 %	1,75 %	4,20 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (USD) / A2JPFR / LU1846562483	22,00 %	10,59 %	20,26 %	12,76 %	6,86 %	7,78 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (HKD) / A2JP54 / LU1851368339	22,00 %	10,63 %	20,01 %	12,60 %	6,84 %	7,79 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-SGD) / A2JPFT / LU1846563374	22,00 %	8,55 %	17,72 %	10,66 %	3,85 %	6,46 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT (H2 SGD) / A2JP55 / LU1851368412	22,00 %	8,33 %	19,13 %	17,70 %	3,84 %	6,40 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-DKK) / A2PJZB / LU1992137254	22,00 %	5,38 %	-5,75 %	-5,89 %	6,86 %	6,62 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AT3 (H2-SEK) / A2PJZD / LU1992137767	22,00 %	4,49 %	-5,89 %	-0,16 %	7,87 %	9,18 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (USD) / A2PBT7 / LU1934579084	22,00 %	10,59 %	22,32 %	21,23 %	6,90 %	7,78 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD) / A2PBKC / LU1931925306	22,00 %	8,34 %	5,17 %	10,43 %	7,52 %	10,66 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD) / A2PBKE / LU1931925561	100,00 %	7,78 %	1,58 %	10,21 %	8,27 %	9,84 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) / A2PBKD / LU1931925488	22,00 %	10,63 %	22,27 %	21,22 %	6,87 %	7,71 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg (H2-AUD) / A2N61D / LU1890836619	22,00 %	8,51 %	5,34 %	10,54 %	7,52 %	10,68 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (USD) / A2JQ6H / LU1859410869	22,00 %	10,66 %	22,63 %	21,62 %	6,92 %	7,78 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (USD) / A2N4SB / LU1873969726	22,00 %	10,66 %	22,59 %	21,59 %	6,89 %	7,77 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus A3 (H2-EUR) / A2N4SA / LU1873969643	22,00 %	5,66 %	7,77 %	7,05 %	1,74 %	4,19 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (H2-SGD) / A2JRSF / LU1861128491	22,00 %	8,64 %	20,20 %	18,88 %	3,82 %	6,41 %
AGIF - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AMg3 (HKD) / A2JQ6J / LU1859410943	22,00 %	10,66 %	22,86 %	21,76 %	6,92 %	7,79 %
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (USD) / A2QKRF / LU2272731600	22,00 %	24,76 %	4,33 %	-	14,71 %	-
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (HKD) / A2QKRH / LU2272731865	22,00 %	24,72 %	4,34 %	-	14,72 %	-
AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-SGD) / A2QKRG / LU2272731782	22,00 %	22,35 %	1,11 %	-	16,57 %	-
AGIF - Allianz Emerging Markets Equity SRI - A (USD) / A401P5 / LU2754996093	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 IT2 EUR / A40A2R / LU2799046482	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - IT (EUR) / A1XCBM / LU1019963955	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Thematica - AMg (H2-AUD) / A2PM8L / LU2023250769	22,00 %	12,67 %	-19,32 %	34,48 %	22,03 %	23,06 %
AGIF - Allianz Thematica - AMg (H2-RMB) / A2PMSF / LU2014482397	22,00 %	11,82 %	-18,50 %	49,49 %	16,64 %	17,07 %
AGIF - Allianz Thematica - AMg (H2-SGD) / A2PM8K / LU2023250504	22,00 %	13,41 %	-5,44 %	51,50 %	17,80 %	17,73 %
AGIF - Allianz Thematica - AMg (HKD) / A2PYKJ / LU2106854487	22,00 %	15,80 %	-1,90 %	-	14,97 %	-
AGIF - Allianz Thematica - AT (H2-SGD) / A2PM8M / LU2023250843	22,00 %	13,43 %	-5,51 %	51,28 %	17,79 %	17,75 %
AGIF - Allianz India Equity AT (EUR) / A0Q08Z / LU0348740696	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz China Future Technologies A (EUR) / A407KX / LU2778985510	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz China Future Technologies A (USD) / A407KW / LU2778985437	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Allocation Opportunities P (EUR) / A400U0 / LU2743033016	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz India Equity WT2 (USD) / A2H5F3 / LU1697982145	0,00 %	42,02 %	51,57 %	130,74 %	14,20 %	18,44 %
AGIF - Allianz Global Diversified Dividend Pg9 (EUR) / A40LM1 / LU2879808769	22,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Diversified Dividend AMg (EUR) / A3ECH0 / LU2610451507	100,00 %	20,92 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz India Equity P (EUR) / A40C30 / LU2813310609	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz US Large Cap Value RT (USD) / A3EQB9 / LU2647375240	100,00 %	31,35 %	-	-	-	-
AGIF - Allianz Global Allocation Opportunities A (EUR) / A400TZ / LU2743032984	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd II Allianz Rendite Pl. II P EUR / A3EMM3 / LU2637966750	100,00 %	7,10 %	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd IV Allianz Rendite Pl. IV A EUR / A40E5D / LU2829845390	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd IV Allianz Rendite Pl. IV P EUR / A40E5E / LU2829845473	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd V Allianz Rendite Pl. V A EUR / A40J00 / LU2860454995	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF Target Maturity Euro Bd V Allianz Rendite Pl. V P EUR / A40J01 / LU2860453831	100,00 %	-	-	-	-	-
AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - AM - EUR / A408UX / LU2792126901	100,00 %	-	-	-	-	-

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Lloyd Fonds - Green Dividend World R

ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC

DWS SDG Global Equities LD

Weitere Nachhaltigkeitsfonds

Global Internet Leaders 30 R – III

AB SICAV I – International Technology Portf. A EUR

NORDINTERNET (C)

Weitere Technologie-Fonds

AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

MEDICAL BioHealth EUR

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

Weitere Healthcare-Fonds

Commodity Capital - Global Mining Fund P

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P

Weitere Rohstofffonds

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

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DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Weitere Mischfonds

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