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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF / 935926 / IE0008470928	0,00 %	10,99 %	21,92 %	45,23 %	11,95 %	14,12 %
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) / 935927 / IE0008471009	0,00 %	13,77 %	19,58 %	48,48 %	16,44 %	18,85 %
iShares Euro Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) / 778928 / IE0032523478	0,00 %	7,25 %	-4,89 %	-3,49 %	6,80 %	6,61 %
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) / 622391 / IE0031442068	100,00 %	36,04 %	39,92 %	111,38 %	14,32 %	15,91 %
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF / 657287 / IE0004855221	100,00 %	4,19 %	26,88 %	31,11 %	12,62 %	14,59 %
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF / 633814 / IE0030974079	100,00 %	4,76 %	22,69 %	21,74 %	11,19 %	13,22 %
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) / 911950 / IE0032895942	0,00 %	12,00 %	-1,66 %	5,47 %	8,00 %	8,61 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) / 552752 / IE0005042456	0,00 %	17,14 %	25,63 %	35,28 %	12,31 %	15,47 %
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF / A0DK6Y / IE00B02KXL92	0,00 %	13,30 %	0,05 %	22,65 %	15,77 %	18,39 %
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF / A0DK61 / IE00B02KXM00	0,00 %	3,53 %	-7,12 %	26,44 %	16,94 %	18,40 %
iShares China Large Cap UCITS ETF / A0DK6Z / IE00B02KXK85	0,00 %	25,39 %	-13,66 %	-13,23 %	30,13 %	25,61 %
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) / A0DK60 / IE00B02KXH56	0,00 %	14,09 %	9,78 %	28,11 %	12,22 %	13,59 %
iShares China Large Cap UCITS ETF (DE) / A0DPMY / DE000A0DPMY5	0,00 %	-27,31 %	21,30 %	15,62 %	22,53 %	21,94 %
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (DE) / A0DPMW / DE000A0DPMW9	0,00 %	-7,32 %	29,74 %	61,54 %	15,48 %	14,92 %
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (DE) / 251124 / DE0002511243	0,00 %	4,80 %	12,22 %	27,37 %	2,75 %	3,26 %
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DE) / A0DPMX / DE000A0DPMX7	0,00 %	-6,49 %	37,64 %	47,10 %	13,63 %	15,03 %
iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF (DE) / A0DPM0 / DE000A0DPM08	0,00 %	-13,28 %	21,39 %	30,83 %	15,73 %	16,19 %
iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF (DE) / A0DPM1 / DE000A0DPM16	0,00 %	-14,30 %	15,08 %	32,65 %	14,41 %	14,04 %
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DE) / A0DPMZ / DE000A0DPMZ2	0,00 %	-9,50 %	26,68 %	26,30 %	14,30 %	15,02 %
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (DE) / A0HG2L / DE000A0HG2L3	0,00 %	-4,48 %	12,91 %	13,44 %	17,13 %	18,12 %
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) / A0HGWD / IE00B0M63391	0,00 %	-4,51 %	-19,83 %	4,69 %	23,84 %	22,94 %
iShares UK Dividend UCITS ETF / A0HGV6 / IE00B0M63060	0,00 %	21,92 %	20,64 %	29,94 %	16,16 %	22,43 %
iShares UK Dividend UCITS ETF (DE) / A0HG2R / DE000A0HG2R0	0,00 %	-16,94 %	25,62 %	59,82 %	13,62 %	12,40 %
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist) / A0DKL3 / IE00B00FV011	0,00 %	10,19 %	-10,72 %	-4,25 %	12,70 %	12,42 %
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist) / A0HGV3 / IE00B0M62V02	0,00 %	10,74 %	3,57 %	44,09 %	19,27 %	18,95 %
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF (DE) / A0HG3L / DE000A0HG3L1	0,00 %	-10,37 %	17,67 %	50,54 %	14,84 %	15,33 %
iShares EURO Dividend UCITS ETF EUR (Dist) / A0HGV4 / IE00B0M62S72	0,00 %	14,27 %	-0,84 %	0,27 %	14,82 %	20,19 %
iShares EURO Dividend UCITS ETF (DE) / A0HG2P / DE000A0HG2P4	0,00 %	-3,05 %	36,82 %	34,68 %	13,20 %	13,56 %
iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF / A0HGV2 / IE00B0M62T89	0,00 %	78,81 %	10,03 %	38,35 %	-	-
iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF (DE) / A0HG2N / DE000A0HG2N9	0,00 %	-17,44 %	19,43 %	15,72 %	16,00 %	17,67 %
iShares Euro Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) / A0HGV1 / IE00B0M62X26	0,00 %	4,21 %	-4,58 %	4,25 %	8,34 %	7,49 %
iShares FTSE 250 UCITS ETF / A0CA55 / IE00B00FV128	0,00 %	18,07 %	-5,70 %	13,70 %	18,48 %	21,45 %
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) / A0HGV5 / IE00B0M63284	0,00 %	12,45 %	-28,92 %	-26,06 %	25,54 %	24,21 %
iShares European Property Yield UCITS ETF (DE) / A0HG2Q / DE000A0HG2Q2	0,00 %	13,00 %	50,88 %	58,53 %	15,45 %	14,68 %
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) / A0HGWA / IE00B0M63516	0,00 %	-10,66 %	30,40 %	-8,49 %	24,64 %	31,77 %
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (DE) / A0HG2M / DE000A0HG2M1	0,00 %	-18,49 %	-29,17 %	-44,09 %	31,96 %	28,05 %
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF / A0HGWB / IE00B0M63953	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF (DE) / A0HGZV / DE000A0HGZV3	0,00 %	-11,14 %	-12,89 %	-26,66 %	20,54 %	21,99 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist / A0HGWC / IE00B0M63177	0,00 %	17,78 %	-0,71 %	21,72 %	13,59 %	15,24 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) / A0HGV9 / IE00B0M63730	0,00 %	19,27 %	-7,28 %	13,33 %	18,04 %	17,19 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (DE) / A0HGZS / DE000A0HGZS9	0,00 %	-14,51 %	15,68 %	25,34 %	15,84 %	15,65 %
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) / A0HGWE / IE00B0M63623	0,00 %	37,03 %	22,49 %	112,69 %	21,18 %	20,66 %
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (DE) / A0HG2K / DE000A0HG2K5	0,00 %	-9,84 %	27,00 %	28,05 %	13,87 %	14,57 %
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) / A0HGV0 / IE00B0M62Q58	0,00 %	30,10 %	29,26 %	82,45 %	13,24 %	15,16 %
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) / A0HGWF / IE00B0M62Y33	0,00 %	16,61 %	12,01 %	59,85 %	15,16 %	16,04 %
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF (DE) / A0DPYY / DE000A0DPYY0	0,00 %	8,89 %	35,58 %	68,03 %	10,37 %	10,21 %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (DE) / A0J207 / DE000A0J2078	0,00 %	0,84 %	19,31 %	31,80 %	8,60 %	9,16 %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) / A0J202 / IE00B14X4S71	0,00 %	8,31 %	11,33 %	11,75 %	6,23 %	6,61 %
iShares Euro Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) / A0J205 / IE00B14X4Q57	0,00 %	3,95 %	1,28 %	0,60 %	1,88 %	1,49 %
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (DE) / A0J21A / DE000A0J21A7	0,00 %	0,57 %	4,61 %	12,87 %	0,80 %	1,93 %
iShares MSCI North America UCITS ETF / A0J201 / IE00B14X4M10	0,00 %	35,80 %	35,72 %	106,16 %	14,35 %	16,15 %
iShares MSCI North America UCITS ETF (DE) / A0J206 / DE000A0J2060	0,00 %	-0,45 %	52,05 %	115,25 %	12,40 %	11,56 %
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF / A0J204 / IE00B14X4N27	0,00 %	11,93 %	9,04 %	41,36 %	14,34 %	15,98 %
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (DE) / A0J209 / DE000A0J2094	0,00 %	-12,01 %	23,85 %	40,54 %	13,97 %	14,33 %
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF / A0J203 / IE00B14X4T88	0,00 %	26,06 %	30,99 %	18,69 %	13,88 %	19,49 %
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (DE) / A0J208 / DE000A0J2086	0,00 %	-6,07 %	10,47 %	42,17 %	16,41 %	15,64 %
iShares Euro Government Bond Index Fd (IE) Inst. Euro Class / A0BL9M / IE0031080868	0,00 %	6,09 %	-12,72 %	-11,46 %	7,81 %	6,54 %
iShares Euro Government Bond Index Fd (IE) Flex. a EUR Class / A0BMCK / IE0031080751	0,00 %	6,20 %	-12,46 %	-11,03 %	7,81 %	6,54 %
iShares Asia Property Yield UCITS ETF (DE) / A0LGQJ / DE000A0LGQJ9	0,00 %	1,06 %	31,77 %	60,03 %	14,68 %	15,96 %
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) / A0LEQL / IE00B1FZS244	0,00 %	4,06 %	-13,73 %	-17,90 %	12,30 %	15,30 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (DE) / A0LGQL / DE000A0LGQL5	0,00 %	8,79 %	45,72 %	87,63 %	14,94 %	14,34 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Dist / A0LEW8 / IE00B1FZS350	0,00 %	22,11 %	-4,95 %	3,92 %	16,06 %	18,49 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (DE) / A0LGQK / DE000A0LGQK7	0,00 %	13,68 %	54,33 %	120,06 %	18,13 %	16,92 %
iShares US Property Yield UCITS ETF / A0LEW6 / IE00B1FZSF77	0,00 %	31,35 %	4,84 %	22,44 %	17,89 %	20,20 %
iShares Global Infrastructure UCITS ETF (DE) / A0LGQM / DE000A0LGQM3	0,00 %	3,37 %	37,70 %	62,49 %	10,93 %	10,57 %
iShares Global Infrastructure UCITS ETF dist / A0LEW9 / IE00B1FZS467	0,00 %	23,97 %	19,71 %	32,30 %	12,69 %	14,15 %
iShares MSCI Turkey UCITS ETF (DE) / A0LGQN / DE000A0LGQN1	0,00 %	-7,32 %	-19,01 %	-7,86 %	29,77 %	28,64 %
iShares MSCI Turkey UCITS ETF / A0LEW5 / IE00B1FZS574	0,00 %	13,48 %	91,73 %	39,32 %	34,20 %	34,47 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (DE) / A0LGQD / DE000A0LGQD2	0,00 %	2,75 %	10,75 %	23,52 %	1,73 %	2,76 %
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF / A0LGP6 / IE00B1FZS681	0,00 %	4,46 %	-4,45 %	-4,39 %	4,29 %	3,42 %
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (DE) / A0LGQH / DE000A0LGQH3	0,00 %	9,59 %	23,78 %	46,14 %	4,55 %	5,07 %
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF / A0LGQA / IE00B1FZS806	0,00 %	6,08 %	-13,20 %	-12,20 %	8,79 %	7,22 %
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (DE) / A0LGQC / DE000A0LGQC4	0,00 %	20,35 %	50,70 %	83,60 %	10,90 %	10,44 %
iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) / A0LGP5 / IE00B1FZS913	0,00 %	9,62 %	-29,95 %	-26,89 %	16,98 %	14,34 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (DE) / A0LGQB / DE000A0LGQB6	0,00 %	8,92 %	31,57 %	61,16 %	11,25 %	12,31 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) / A0LGP4 / IE00B1FZS798	0,00 %	8,00 %	-4,70 %	-2,26 %	7,22 %	7,77 %
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) / A0LGP8 / IE00B1FZSC47	0,00 %	9,04 %	-0,56 %	15,26 %	7,05 %	7,06 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (DE) / A0MSAF / DE000A0MSAF4	0,00 %	-6,56 %	35,10 %	77,20 %	14,42 %	15,43 %
iShares Global Water UCITS ETF (DE) / A0MSAG / DE000A0MSAG2	0,00 %	3,06 %	50,81 %	98,19 %	12,72 %	11,43 %
iShares BRIC 50 UCITS ETF (DE) / A0MSAE / DE000A0MSAE7	0,00 %	-17,14 %	10,51 %	0,03 %	18,82 %	18,29 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (DE) / A0M5X1 / DE000A0M5X10	0,00 %	-24,67 %	20,43 %	-20,30 %	21,26 %	23,58 %
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (DE) / A0NA0L / DE000A0NA0L5	0,00 %	-4,37 %	33,02 %	63,91 %	12,27 %	11,60 %
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF / A0NA46 / IE00B27YCN58	0,00 %	16,70 %	26,84 %	65,77 %	12,80 %	14,56 %
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (DE) / A0NA0N / DE000A0NA0N1	0,00 %	-0,89 %	45,69 %	101,62 %	12,19 %	11,61 %
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (DE) / A0NA0M / DE000A0NA0M3	0,00 %	-13,04 %	-2,41 %	-13,95 %	14,60 %	14,91 %
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF / A0NA47 / IE00B27YCP72	0,00 %	9,09 %	-4,34 %	24,25 %	13,23 %	14,43 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (DE) / A0NA0K / DE000A0NA0K7	0,00 %	-16,18 %	-22,72 %	-29,36 %	22,20 %	20,55 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) / A0NA45 / IE00B27YCK28	0,00 %	-7,99 %	29,78 %	4,75 %	21,28 %	27,32 %
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (DE) / A0NA0H / DE000A0NA0H3	0,00 %	-10,40 %	24,78 %	52,99 %	18,58 %	17,07 %
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF / A0M59G / IE00B27YCF74	0,00 %	8,08 %	2,15 %	34,80 %	18,19 %	19,50 %
iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF / A0LGP7 / IE00B1FZSD53	0,00 %	2,73 %	-40,00 %	-27,48 %	16,06 %	15,10 %
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dist / A0LGP9 / IE00B1FZSB30	0,00 %	6,39 %	-23,00 %	-20,05 %	12,59 %	11,29 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) / A0MM0N / IE00B1TXHL60	0,00 %	44,80 %	29,14 %	101,67 %	21,28 %	24,99 %
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) / A0MM0S / IE00B1TXK627	0,00 %	23,12 %	7,20 %	65,06 %	17,17 %	16,73 %
iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) / A0MZWN / IE00B1TXLS18	0,00 %	2,54 %	-29,08 %	-20,70 %	24,53 %	24,04 %
iShares BIC 50 UCITS ETF / A0MR61 / IE00B1W57M07	0,00 %	17,16 %	-26,48 %	-20,83 %	28,89 %	25,43 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dist / A0MZWQ / IE00B1YZSC51	0,00 %	13,32 %	13,86 %	41,42 %	13,41 %	15,61 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) / A0MW0M / IE00B1XNHC34	0,00 %	-9,65 %	-44,87 %	23,76 %	25,38 %	30,21 %
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF / A0NA48 / IE00B296QM64	0,00 %	20,10 %	34,03 %	84,27 %	13,97 %	15,69 %
iShares Japan Index Fund (IE) Flexible dist. USD / A0J4A7 / IE00B0409979	0,00 %	14,25 %	11,25 %	31,30 %	12,41 %	13,70 %
iShares Japan Index Fund (IE) Flexible acc. USD / A0BL8Y / IE0001199953	0,00 %	14,26 %	11,25 %	31,27 %	12,41 %	13,70 %
iShares Pacific Index Fund (IE) Flexible dist. USD / A0KF0Z / IE00B0409Z31	0,00 %	23,42 %	16,06 %	30,88 %	14,75 %	17,47 %
iShares Pacific Index Fund (IE) Flexible acc. USD / A0BL8X / IE0006797348	0,00 %	23,42 %	16,06 %	30,88 %	14,75 %	17,47 %
iShares UK Index Fund (IE) Flexible acc. GBP / A0BL80 / IE0001200165	0,00 %	17,08 %	28,72 %	37,08 %	11,99 %	15,51 %
iShares UK Index Fund (IE) Flexible EUR dist. / A0Q3VZ / IE00B39J2Y63	0,00 %	17,17 %	28,64 %	37,13 %	11,85 %	15,40 %
iShares UK Index Fund (IE) Institutional acc. / A0MQXT / IE00B1W56R86	0,00 %	16,90 %	28,15 %	36,05 %	11,98 %	15,50 %
iShares North America Index Fund (IE) Flex. dist. USD / A0J4FN / IE00B040CX25	0,00 %	36,10 %	36,40 %	107,89 %	14,27 %	16,11 %
iShares North America Index Fund (IE) Flex. acc. USD / A0BL81 / IE0030404903	0,00 %	36,10 %	36,40 %	107,89 %	14,27 %	16,11 %
iShares North America Index Fund (IE) EUR dist. / A0Q3VX / IE00B39J2W40	0,00 %	36,02 %	36,17 %	107,84 %	14,74 %	16,32 %
iShares North America Index Fund (IE) Institutional acc. / A0MQXR / IE00B1W56K18	0,00 %	35,89 %	35,79 %	106,33 %	14,27 %	16,11 %
iShares Europe Ex-UK Index Fund (IE) Flex. dis. EUR / A0J4A6 / IE00B0407Y83	0,00 %	12,36 %	10,21 %	43,94 %	14,07 %	15,92 %
iShares Europe Ex-UK Index Fund (IE) Flex. acc. EUR / A0BL8Z / IE0001197916	0,00 %	12,36 %	10,20 %	43,89 %	14,07 %	15,92 %
iShares Europe Ex-UK Index Fund (IE) Institutional acc. EUR / A0MQXM / IE00B1W56P62	0,00 %	12,19 %	9,71 %	42,94 %	14,05 %	15,90 %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) / A0NECU / IE00B2NPKV68	0,00 %	16,92 %	3,25 %	6,00 %	7,95 %	9,72 %
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS (DE) / A0RFED / DE000A0RFED7	0,00 %	1,52 %	24,27 %	39,54 %	8,48 %	8,76 %
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD Acc / A0Q41X / IE00B3B8PX14	0,00 %	6,31 %	-14,04 %	-1,21 %	7,88 %	7,64 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (DE) / A0RFEE / DE000A0RFEE5	0,00 %	3,09 %	12,70 %	28,67 %	2,00 %	2,44 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) / A0Q41Y / IE00B3B8Q275	0,00 %	6,05 %	-6,46 %	-7,05 %	5,19 %	4,21 %
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (DE) / A0RFEB / DE000A0RFEB1	0,00 %	-3,86 %	56,71 %	119,26 %	14,94 %	14,53 %
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF / A0Q1YY / IE00B2QWCY14	0,00 %	30,12 %	12,88 %	64,76 %	19,14 %	21,71 %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF (DE) / A0RFFT / DE000A0RFFT0	0,00 %	8,27 %	34,93 %	68,90 %	9,96 %	9,42 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (DE) / A0RFEF / DE000A0RFEF2	0,00 %	-17,05 %	8,58 %	23,88 %	16,28 %	16,26 %
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF / A0Q1YZ / IE00B2QWDR12	0,00 %	7,66 %	-6,27 %	38,26 %	15,19 %	16,99 %
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (DE) / A0RFFS / DE000A0RFFS2	0,00 %	-12,72 %	13,22 %	25,82 %	16,03 %	16,23 %
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF / A0NECV / IE00B2NPL135	0,00 %	8,44 %	5,35 %	-14,89 %	13,62 %	19,65 %
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc EUR / A0DPJF / IE0005023910	0,00 %	3,76 %	6,23 %	4,79 %	0,55 %	0,57 %
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 EUR / A0DPJE / IE0005023803	0,00 %	3,76 %	6,23 %	4,79 %	0,55 %	0,57 %
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (DE) / A0RM44 / DE000A0RM447	0,00 %	5,61 %	18,05 %	33,46 %	3,40 %	3,68 %
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dist / A0RGEN / IE00B3DKXQ41	0,00 %	6,43 %	-10,49 %	-9,59 %	7,24 %	6,11 %
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) / A0RGEP / IE00B3F81R35	0,00 %	7,83 %	-3,61 %	-1,88 %	6,54 %	6,34 %
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF (DE) / A0RM46 / DE000A0RM462	0,00 %	-0,31 %	-0,04 %	2,21 %	0,11 %	0,36 %
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF / A0RGEL / IE00B3FH7618	0,00 %	3,70 %	4,87 %	3,55 %	0,65 %	0,59 %
iShares Global Government Bond UCITS ETF (DE) / A0RM43 / DE000A0RM439	0,00 %	9,50 %	23,28 %	31,70 %	7,55 %	8,97 %
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) / A0RGEM / IE00B3F81K65	0,00 %	5,57 %	-10,90 %	-11,05 %	5,72 %	5,62 %
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF (DE) / A0RM47 / DE000A0RM470	0,00 %	-16,80 %	13,43 %	41,61 %	19,60 %	16,19 %
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF / A0RGES / IE00B3F81623	0,00 %	14,83 %	-1,05 %	49,25 %	19,07 %	16,26 %
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD Dist / A0RGER / IE00B3F81G20	0,00 %	12,82 %	10,79 %	60,41 %	12,26 %	17,75 %
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF / A0X8SE / IE00B3VWMM18	0,00 %	5,56 %	-5,95 %	26,80 %	16,80 %	20,01 %
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist) / A0MZWP / IE00B1XNH568	0,00 %	21,25 %	40,31 %	72,42 %	18,08 %	21,57 %
Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund Acc. / A0NFLB / IE00B05LZG85	0,00 %	10,05 %	13,07 %	14,34 %	4,37 %	4,94 %
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) (DE) / A0YBR1 / DE000A0YBR12	0,00 %	-10,99 %	20,47 %	35,78 %	16,31 %	16,75 %
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) / A0RL8Z / IE00B4WXJD03	0,00 %	22,73 %	14,21 %	27,29 %	14,71 %	17,53 %
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (DE) / A0YBR0 / DE000A0YBR04	0,00 %	-17,10 %	12,19 %	11,13 %	15,64 %	15,89 %
iShares MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc) (DE) / A0YBR5 / DE000A0YBR53	0,00 %	-9,06 %	30,24 %	61,51 %	14,95 %	14,60 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) / A0RPWL / IE00B4L5YX21	0,00 %	13,86 %	9,92 %	27,20 %	11,51 %	13,21 %
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) / A0RPWG / IE00B4K48X80	0,00 %	13,31 %	13,80 %	41,32 %	13,42 %	15,58 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) (DE) / A0YBR4 / DE000A0YBR46	0,00 %	-15,30 %	13,44 %	4,49 %	15,51 %	15,53 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) / A0RPWJ / IE00B4L5YC18	0,00 %	17,84 %	-0,53 %	22,01 %	13,53 %	15,26 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) / A0RPWH / IE00B4L5Y983	0,00 %	30,43 %	30,36 %	85,09 %	13,24 %	15,18 %
iShares Euro Government Bond UCITS ETF (DE) / A0YBRZ / DE000A0YBRZ7	0,00 %	6,70 %	21,70 %	38,45 %	4,14 %	4,53 %
iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) / A0RL83 / IE00B4WXJJ64	0,00 %	6,11 %	-12,63 %	-11,28 %	7,83 %	6,56 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (DE) / A0YBRX / DE000A0YBRX2	0,00 %	11,20 %	38,88 %	62,05 %	6,76 %	7,29 %
iShares Euro Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR Dist / A0RL82 / IE00B4WXJH41	0,00 %	8,14 %	-17,31 %	-15,32 %	11,33 %	9,44 %
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (DE) / A0YBRY / DE000A0YBRY0	0,00 %	5,14 %	13,76 %	27,64 %	2,93 %	3,60 %
iShares Euro Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR Dist / A0RL81 / IE00B4WXJG34	0,00 %	5,51 %	-8,28 %	-7,25 %	6,35 %	5,16 %
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF B / A0X8R8 / IE00B3VWKZ07	0,00 %	16,11 %	11,51 %	37,91 %	13,16 %	11,86 %
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF GBP Accu / A0X8R9 / IE00B3VWLG82	0,00 %	17,92 %	-10,92 %	4,97 %	19,82 %	22,90 %
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF B / A0X8SB / IE00B3VWM098	0,00 %	31,44 %	13,37 %	67,20 %	18,47 %	21,20 %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) B / A0X8SG / IE00B3VWN179	0,00 %	8,27 %	11,21 %	11,56 %	6,24 %	6,62 %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) / A0X8SH / IE00B3VWN393	0,00 %	8,20 %	3,56 %	5,43 %	5,88 %	6,50 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) / A0X8SJ / IE00B3VWN518	0,00 %	8,01 %	-4,69 %	-2,25 %	7,22 %	7,77 %
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) / A0X8SK / IE00B3VTMJ91	0,00 %	3,95 %	1,27 %	0,59 %	1,88 %	1,49 %
iShares Euro Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Accu / A0X8SL / IE00B3VTML14	0,00 %	4,96 %	-6,02 %	-5,44 %	5,16 %	4,16 %
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) / A0X8SM / IE00B3VTN290	0,00 %	6,08 %	-13,19 %	-12,20 %	8,79 %	7,22 %
iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) / A0RPWN / IE00B4L5ZG21	0,00 %	7,13 %	-4,79 %	-2,99 %	6,77 %	6,49 %
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF (DE) / A0YEEX / DE000A0YEEX4	0,00 %	5,02 %	14,21 %	28,08 %	3,09 %	3,35 %
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS (DE) / A0YEEY / DE000A0YEEY2	0,00 %	2,08 %	7,20 %	16,94 %	1,36 %	1,75 %
iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (D) / A0RPWP / IE00B4L5ZY03	0,00 %	5,58 %	-0,04 %	0,67 %	3,73 %	3,53 %
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF (DE) / A0YEEZ / DE000A0YEEZ9	0,00 %	2,07 %	7,97 %	18,71 %	1,28 %	2,31 %
iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) / A0RPWQ / IE00B4L60045	0,00 %	6,62 %	1,21 %	2,20 %	3,97 %	3,81 %
Institutional Sterling Liquidity Fund Acc. / A0DPJK / IE0004807107	0,00 %	10,07 %	11,57 %	13,41 %	4,32 %	4,91 %
Institutional Sterling Liquidity Fund Distr. / A0DPJJ / IE0004806687	0,00 %	4,60 %	0,73 %	2,12 %	4,20 %	4,84 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Accu / A0YEDJ / IE00B53L3W79	0,00 %	13,78 %	19,55 %	48,42 %	16,44 %	18,85 %
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD Accu / A0YEDK / IE00B53L4350	0,00 %	29,56 %	35,61 %	74,43 %	13,18 %	16,11 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc / A0YEDM / IE00B53HP851	0,00 %	17,13 %	25,59 %	35,03 %	12,32 %	15,49 %
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) B / A0YEDP / IE00B53L4X51	0,00 %	21,37 %	40,63 %	72,79 %	18,08 %	21,56 %
iShares MSCI Canada - UCITS ETF / A0YEDS / IE00B52SF786	0,00 %	28,31 %	21,54 %	61,89 %	14,01 %	17,93 %
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) / A0YEDX / IE00B53QG562	0,00 %	12,78 %	11,49 %	39,49 %	15,64 %	18,13 %
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY Accu / A0YEDQ / IE00B52MJD48	0,00 %	14,01 %	6,18 %	27,55 %	14,71 %	15,80 %
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD Accu / A0YEDV / IE00B53QDK08	0,00 %	14,09 %	10,06 %	28,69 %	12,15 %	13,57 %
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD Accu / A0YEDR / IE00B52MJY50	0,00 %	23,21 %	15,48 %	29,77 %	14,71 %	17,74 %
iShares MSCI UK UCITS ETF B / A0YEDT / IE00B539F030	0,00 %	16,63 %	27,22 %	34,34 %	12,19 %	15,54 %
iShares MSCI USA - UCITS ETF / A0YEDU / IE00B52SFT06	0,00 %	36,58 %	37,38 %	110,11 %	14,51 %	16,19 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B / A0YEDL / IE00B53SZB19	0,00 %	34,07 %	35,55 %	163,42 %	19,97 %	19,50 %
iShares Japan Index Fund (IE) Institutional acc. / A0MQXP / IE00B1W56M32	0,00 %	14,08 %	10,75 %	30,30 %	12,41 %	13,70 %
iShares MSCI South Africa UCITS ETF / A0YJ8Y / IE00B52XQP83	0,00 %	24,57 %	18,54 %	24,26 %	22,11 %	24,36 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / A0YEDG / IE00B5BMR087	0,00 %	36,05 %	39,90 %	111,21 %	14,32 %	15,97 %
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc) / A1C1H5 / IE00B5L8K969	0,00 %	21,22 %	-0,72 %	28,40 %	15,78 %	15,88 %
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) B / A1C1H3 / IE00B5W4TY14	0,00 %	-4,41 %	-19,60 %	5,04 %	24,31 %	23,20 %
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc) / A1C1HV / IE00B5V87390	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc) B / A1C1HY / IE00B59L7C92	0,00 %	30,46 %	29,56 %	12,39 %	27,35 %	31,61 %
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF B / A1C1H0 / IE00B5WHFQ43	0,00 %	-14,18 %	17,60 %	29,41 %	22,15 %	24,75 %
iShares MSCI Australia UCITS ETF / A0YJ80 / IE00B5377D42	0,00 %	25,20 %	25,65 %	45,40 %	18,31 %	21,53 %
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) / A1C3NE / IE00B66F4759	0,00 %	9,73 %	6,22 %	12,35 %	6,78 %	8,96 %
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Core Acc EUR / A0MMR5 / IE00B1B82251	0,00 %	4,10 %	6,48 %	5,33 %	0,61 %	0,64 %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (DE) / A1H53Q / DE000A1H53Q8	0,00 %	-4,05 %	22,59 %	42,60 %	10,75 %	11,70 %
iShares MSCI Poland UCITS ETF (DE) / A1H8EL / DE000A1H8EL8	0,00 %	-28,86 %	-18,62 %	-32,32 %	18,17 %	21,91 %
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Admin III Acc EUR / A1JKNM / IE00B41NRZ94	0,00 %	3,84 %	5,68 %	4,02 %	0,61 %	0,64 %
iShares Emerging Market Local Government Bond UCITS ETF (DE) / A1JB4Q / DE000A1JB4Q0	0,00 %	-2,07 %	3,81 %	8,63 %	11,25 %	-
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) / A1JADV / IE00B5M4WH52	0,00 %	5,56 %	4,90 %	-3,33 %	5,99 %	7,86 %
iShares Agribusiness UCITS ETF / A1JKQK / IE00B6R52143	0,00 %	5,35 %	-0,46 %	35,85 %	18,10 %	18,37 %
iShares Gold Producers UCITS ETF / A1JKQJ / IE00B6R52036	0,00 %	35,26 %	16,51 %	47,30 %	26,04 %	31,17 %
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS (DE) / A1JB4P / DE000A1JB4P2	0,00 %	-7,70 %	28,37 %	56,58 %	12,59 %	11,97 %
iShares Dow Jones Global Sustain. Screened UCITS ETF USD Acc / A1H7ZT / IE00B57X3V84	0,00 %	22,40 %	26,31 %	75,23 %	12,56 %	14,49 %
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (DE) / A1H53P / DE000A1H53P0	0,00 %	-25,64 %	0,72 %	34,48 %	17,79 %	19,04 %
iShares Agribusiness UCITS ETF (DE) / A1JS9B / DE000A1JS9B2	0,00 %	-12,97 %	14,55 %	-	14,14 %	-
iShares Gold Producers UCITS ETF (DE) / A1JS9D / DE000A1JS9D8	0,00 %	75,32 %	68,11 %	-	44,29 %	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (DE) / A1JS9C / DE000A1JS9C0	0,00 %	-14,66 %	-22,47 %	-	26,73 %	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (DE) / A1JS9A / DE000A1JS9A4	0,00 %	-4,59 %	35,51 %	-	12,20 %	-
iShares EM Dividend UCITS ETF USD Dist / A1JNZ9 / IE00B652H904	0,00 %	20,25 %	-1,32 %	8,43 %	14,22 %	17,20 %
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (DE) / A1JXDN / DE000A1JXDN6	0,00 %	-15,13 %	-8,87 %	-	17,26 %	-
iShares Austria Government Bond UCITS ETF (DE) / A1J0BA / DE000A1J0BA2	0,00 %	8,84 %	19,55 %	-	4,32 %	-
iShares Belgium Government Bond UCITS ETF (DE) / A1J0BB / DE000A1J0BB0	0,00 %	11,22 %	25,73 %	-	5,09 %	-
iShares Finland Government Bond UCITS ETF (DE) / A1J0BC / DE000A1J0BC8	0,00 %	7,48 %	15,99 %	-	3,53 %	-
iShares France Government Bond UCITS ETF (DE) / A1J0BD / DE000A1J0BD6	0,00 %	9,76 %	20,87 %	-	4,43 %	-
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (DE) / A1J0BE / DE000A1J0BE4	0,00 %	8,23 %	16,80 %	-	4,08 %	-
iShares Italy Government Bond UCITS ETF (DE) / A1J0BF / DE000A1J0BF1	0,00 %	9,73 %	29,62 %	-	4,56 %	-
iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF (DE) / A1J0BG / DE000A1J0BG9	0,00 %	9,11 %	19,09 %	-	4,25 %	-
iShares Spain Government Bond UCITS ETF (DE) / A1J0BH / DE000A1J0BH7	0,00 %	10,01 %	30,29 %	-	4,31 %	-
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF (DE) / A1J0BJ / DE000A1J0BJ3	0,00 %	5,61 %	35,43 %	-	8,87 %	-
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD Di / A1JTNB / IE00B6QGFW01	0,00 %	8,63 %	5,62 %	9,28 %	6,46 %	6,85 %
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (DE) / A1J0ZB / DE000A1J0ZB9	0,00 %	0,84 %	21,88 %	-	10,37 %	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) / A1H5UN / IE00B4PY7Y77	0,00 %	15,11 %	16,35 %	25,28 %	7,15 %	8,13 %
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF / A1J5ST / IE00B6X2VY59	0,00 %	7,54 %	8,54 %	9,70 %	3,38 %	4,28 %
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Acc. USD / A0DPJG / IE0004810143	0,00 %	8,27 %	19,65 %	17,55 %	7,26 %	7,24 %
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Core Dist. USD / A0DPJH / IE0004809582	0,00 %	2,73 %	6,93 %	4,26 %	7,42 %	7,27 %
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (DE) / A1J7CK / DE000A1J7CK4	0,00 %	5,67 %	25,76 %	-	7,66 %	-
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hdg UCITS ETF (DE) / A1J7CL / DE000A1J7CL2	0,00 %	-0,07 %	1,92 %	-	2,13 %	-
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (DE) / A1J7CM / DE000A1J7CM0	0,00 %	5,96 %	20,84 %	-	5,77 %	-
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) / A1H7ZS / IE00B52VJ196	0,00 %	10,45 %	4,19 %	40,12 %	14,71 %	15,80 %
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS (DE) / A1JB4N / DE000A1JB4N7	0,00 %	-13,36 %	21,78 %	41,62 %	13,49 %	13,62 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) / A1JKDK / IE00B44CGS96	0,00 %	9,44 %	-0,27 %	2,34 %	5,98 %	6,33 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (DE) / A1JNCQ / DE000A1JNCQ2	0,00 %	5,23 %	28,20 %	-	9,57 %	-
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) / A1JXZK / IE00B428Z604	0,00 %	7,19 %	-10,91 %	-9,54 %	7,70 %	6,47 %
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS (DE) / A1KB2B / DE000A1KB2B3	0,00 %	-9,37 %	11,44 %	-	13,34 %	-
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (DE) / A1KB2C / DE000A1KB2C1	0,00 %	-2,40 %	37,66 %	-	11,21 %	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (DE) / A1KB2D / DE000A1KB2D9	0,00 %	13,85 %	63,90 %	-	10,56 %	-
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (DE) / A1KB2E / DE000A1KB2E7	0,00 %	15,68 %	75,56 %	-	11,17 %	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (DE) / A1KB2A / DE000A1KB2A5	0,00 %	0,17 %	22,38 %	-	7,77 %	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF / A1C5E7 / IE00B441G979	0,00 %	25,47 %	17,99 %	65,69 %	15,38 %	16,52 %
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (DE) / A1W0MX / DE000A1W0MX4	0,00 %	4,59 %	13,36 %	-	2,34 %	-
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (DE) / A1W2KG / DE000A1W2KG9	0,00 %	6,50 %	16,24 %	-	3,20 %	-
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (DE) / A1W0PN / DE000A1W0PN8	0,00 %	9,62 %	-	-	-	-
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional USD / A0MQXW / IE00B1W4R501	0,00 %	11,71 %	1,91 %	8,14 %	6,02 %	6,84 %
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF / A0RPWR / IE00B4L60H17	0,00 %	9,33 %	-13,74 %	-7,75 %	13,29 %	12,77 %
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF / A1J1L6 / IE00B7XYN974	0,00 %	24,98 %	51,59 %	92,76 %	15,24 %	16,44 %
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF / A0RL84 / IE00B4WXJK79	0,00 %	8,64 %	1,97 %	3,48 %	6,65 %	6,17 %
iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (DE) / A1W4V8 / DE000A1W4V85	0,00 %	-0,10 %	-	-	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (DE) / A1H53N / DE000A1H53N5	0,00 %	2,19 %	31,73 %	62,14 %	11,25 %	12,11 %
iShares $ Short Durat. High Yield Corp Bond UCITS ETF USD D / A1W373 / IE00BCRY6003	0,00 %	13,01 %	20,70 %	27,98 %	6,11 %	7,08 %
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) / A1W372 / IE00BCRY5Y77	0,00 %	10,01 %	13,32 %	15,18 %	5,62 %	6,27 %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) / A1W374 / IE00BCRY6227	0,00 %	9,12 %	20,84 %	19,88 %	7,05 %	7,10 %
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) / A1W375 / IE00BCRY6557	0,00 %	4,21 %	6,85 %	6,64 %	0,69 %	0,88 %
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF / A1W2ES / IE00BCLWRG39	0,00 %	23,56 %	66,37 %	106,63 %	13,36 %	15,06 %
iShares EURO STOXX 50 (R) ex-Financials UCITS ETF / A1W8RE / IE00BD5J2G21	0,00 %	55,18 %	31,83 %	57,35 %	-	-
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF / A1C5E6 / IE00B42Z5J44	0,00 %	18,29 %	45,80 %	81,26 %	12,63 %	14,02 %
BlackRock ICS US Treasury Fund Select Acc. USD / A1JZUM / IE00B3ZNPR66	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) / A111X9 / IE00BKM4GZ66	0,00 %	17,26 %	1,19 %	27,03 %	13,13 %	15,27 %
iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF / A111YB / IE00BKM4H312	0,00 %	31,00 %	40,96 %	65,31 %	13,05 %	14,74 %
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF (DE) / A1131M / DE000A1131M4	0,00 %	-4,17 %	-	-	-	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) / A1J7MG / IE00B74DQ490	0,00 %	12,40 %	11,11 %	18,88 %	6,11 %	7,83 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF USD (Acc) / A1J781 / IE00B8FHGS14	0,00 %	21,78 %	21,33 %	37,47 %	9,38 %	11,37 %
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) / A0Q1YX / IE00B2QWDY88	0,00 %	12,54 %	5,41 %	11,17 %	10,04 %	13,10 %
iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR Dist / A1JXZF / IE00B7LGZ558	0,00 %	3,96 %	-15,76 %	-15,89 %	8,20 %	6,91 %
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) / A1JXZH / IE00B7LW6Y90	0,00 %	8,74 %	-7,39 %	-2,47 %	7,48 %	6,58 %
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) / A1J0YD / IE00B7J7TB45	0,00 %	10,84 %	-0,23 %	4,71 %	5,96 %	6,83 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF / A1JMDF / IE00B6R52259	0,00 %	28,92 %	26,73 %	75,92 %	12,65 %	14,64 %
iShares MSCI Poland UCITS ETF / A1H5UP / IE00B4M7GH52	0,00 %	5,72 %	11,38 %	-0,39 %	28,19 %	29,82 %
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD Dist / A1JWS3 / IE00B6TLBW47	0,00 %	14,82 %	8,59 %	14,50 %	6,32 %	8,31 %
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP Dist / A1C3NF / IE00B5L65R35	0,00 %	11,41 %	5,10 %	9,84 %	7,75 %	7,62 %
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF / A1C5E8 / IE00B42YS929	0,00 %	32,70 %	22,67 %	75,34 %	17,95 %	19,30 %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF / A1C5E9 / IE00B3ZW0K18	0,00 %	29,58 %	20,20 %	79,58 %	17,33 %	18,15 %
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF / A1C5FA / IE00B3Y8X563	0,00 %	37,05 %	24,82 %	89,87 %	19,85 %	20,91 %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF / A1W370 / IE00BCLWRD08	0,00 %	16,55 %	1,64 %	25,40 %	15,49 %	17,51 %
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF / A1W37Z / IE00BCLWRF22	0,00 %	11,49 %	12,32 %	39,64 %	15,90 %	18,35 %
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) / A1W02Q / IE00B9M6SJ31	0,00 %	6,89 %	-9,46 %	-5,23 %	8,02 %	7,67 %
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF / A1J782 / IE00B8KGV557	0,00 %	16,91 %	6,87 %	20,93 %	8,66 %	11,10 %
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF / A12ATH / IE00BP3QZD73	0,00 %	21,49 %	8,08 %	37,15 %	13,90 %	16,83 %
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) / A12ATG / IE00BP3QZB59	0,00 %	17,13 %	26,57 %	42,51 %	12,42 %	16,24 %
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF / A12ATF / IE00BP3QZ825	0,00 %	40,13 %	25,18 %	88,68 %	14,34 %	14,87 %
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF / A12ATE / IE00BP3QZ601	0,00 %	28,62 %	28,80 %	84,94 %	13,47 %	15,13 %
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF / A1JKQL / IE00B6R51Z18	0,00 %	9,21 %	59,58 %	100,97 %	26,68 %	40,60 %
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) / A1J784 / IE00B6SPMN59	0,00 %	29,81 %	32,04 %	71,64 %	11,61 %	14,00 %
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF / A1J78Y / IE00B8J37J31	0,00 %	18,86 %	56,27 %	102,16 %	11,50 %	12,74 %
iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF / A111YA / IE00BKM4H197	0,00 %	15,83 %	-9,65 %	14,67 %	16,32 %	16,05 %
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) / A12DPP / IE00BQN1K901	0,00 %	14,81 %	20,75 %	42,69 %	14,81 %	19,52 %
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF / A12DPQ / IE00BQN1KC32	0,00 %	12,83 %	-1,96 %	24,24 %	16,86 %	18,87 %
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Acc) / A12DPM / IE00BQN1K562	0,00 %	8,80 %	4,28 %	38,39 %	14,10 %	15,11 %
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR A / A1J783 / IE00B86MWN23	0,00 %	14,86 %	9,10 %	27,59 %	11,13 %	12,49 %
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF / A1J78Z / IE00B8BVCK12	0,00 %	25,78 %	26,38 %	84,40 %	14,85 %	16,03 %
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF / A1J780 / IE00B88DZ566	0,00 %	29,91 %	28,74 %	99,67 %	16,83 %	17,74 %
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) / A12DPN / IE00BQN1K786	0,00 %	23,20 %	11,83 %	59,08 %	12,75 %	13,06 %
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF / A12HSP / IE00BSKRK281	0,00 %	8,16 %	-1,87 %	0,87 %	6,29 %	6,39 %
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF (DE) / A12HUB / DE000A12HUB1	0,00 %	3,52 %	-	-	-	-
iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF / A12DPR / IE00BQT3VN15	0,00 %	127,23 %	53,18 %	86,80 %	-	-
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF / A12DPV / IE00BRHZ0620	0,00 %	21,87 %	15,75 %	-	10,62 %	-
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF (DE) / A12HP1 / DE000A12HP18	0,00 %	8,89 %	-	-	-	-
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD (Dist) / A1J40N / IE00B87G8S03	0,00 %	5,92 %	-11,82 %	-10,79 %	7,22 %	6,34 %
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) / A12HL9 / IE00BSKRJZ44	0,00 %	7,52 %	-27,37 %	-22,34 %	13,57 %	14,14 %
iShares Euro Government Bd 20yr Target Durat. UCITS ETF / A12HMZ / IE00BSKRJX20	0,00 %	7,54 %	-35,42 %	-34,48 %	19,23 %	16,32 %
BlackRock Global Screened Corporate Bond Fd EUR Hdg Flex acc / A1J879 / IE00B3Z1QY42	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) / A12DPT / IE00BQT3WG13	0,00 %	13,99 %	-20,68 %	17,79 %	22,15 %	19,95 %
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF / A14Q0N / IE00BQT3W831	0,00 %	-8,78 %	22,44 %	-	13,11 %	-
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (DE) / A14PKP / DE000A14PKP1	0,00 %	-7,39 %	-	-	-	-
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR / A1W6RN / IE00B3ZJFC95	0,00 %	3,86 %	6,54 %	5,26 %	0,55 %	0,57 %
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF / A14SMA / IE00BWZN1T31	0,00 %	18,04 %	28,13 %	59,97 %	12,92 %	16,61 %
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF / A1W2EP / IE00B988C465	0,00 %	10,21 %	10,94 %	23,80 %	8,35 %	8,99 %
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) / A14YPB / IE00BZ0PKV06	0,00 %	20,98 %	15,56 %	49,17 %	14,15 %	15,75 %
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF / A142NX / IE00B42NKQ00	0,00 %	20,05 %	100,54 %	110,81 %	26,66 %	36,25 %
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF / A142NV / IE00B4MCHD36	0,00 %	36,23 %	14,82 %	98,45 %	23,48 %	23,01 %
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) / A142NZ / IE00B43HR379	0,00 %	15,48 %	18,52 %	64,56 %	12,06 %	13,31 %
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF / A142N1 / IE00B3WJKG14	0,00 %	43,48 %	64,94 %	215,12 %	22,14 %	21,19 %
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF / A142NY / IE00B4JNQZ49	0,00 %	49,23 %	42,62 %	90,81 %	16,77 %	20,34 %
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) / A14YPA / IE00BZ0PKT83	0,00 %	28,33 %	26,02 %	64,88 %	13,56 %	15,18 %
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Acc) / A14YN9 / IE00BZ0PKS76	0,00 %	33,11 %	33,64 %	78,86 %	15,08 %	16,38 %
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF / A1436D / IE00BYTSJG15	0,00 %	10,34 %	-	-	-	-
iShares Euro Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) / A142NU / IE00BYZTVV78	0,00 %	5,35 %	4,31 %	4,67 %	2,03 %	1,95 %
iShares TA-35 Israel UCITS ETF / A140SM / IE00BP3QZG05	0,00 %	39,63 %	11,67 %	13,92 %	-	-
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF / A14R3K / IE00BWK1SP74	0,00 %	12,89 %	18,77 %	53,97 %	14,56 %	17,11 %
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF / A12DPU / IE00BRHZ0398	0,00 %	4,34 %	-21,12 %	-11,66 %	17,92 %	17,48 %
iShares Austria Government Bond UCITS ETF / A1JXZC / IE00B7RRK356	0,00 %	-0,29 %	-	-	-	-
iShares Belgium Government Bond UCITS ETF / A1JXZD / IE00B7RRKB38	0,00 %	-0,34 %	-	-	-	-
iShares Finland Government Bond UCITS ETF / A1JXZE / IE00B5SH2232	0,00 %	-0,15 %	-	-	-	-
iShares Germany Government Bond UCITS ETF / A1JXZG / IE00B5V94313	0,00 %	4,35 %	-14,48 %	-14,67 %	7,62 %	6,36 %
iShares Netherlands Government Bond UCITS ETF / A1JXZJ / IE00B7L7Z140	0,00 %	-0,55 %	-	-	-	-
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF / A1T94L / IE00B87RLX93	0,00 %	8,73 %	-1,88 %	-0,15 %	6,27 %	6,17 %
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) / A1W0MQ / IE00B9M6RS56	0,00 %	11,34 %	-10,91 %	-9,09 %	11,61 %	12,19 %
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dis) / A1W37Y / IE00BCLWRB83	0,00 %	12,62 %	28,53 %	30,63 %	5,72 %	8,01 %
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF / A2AFC1 / IE00BYVJRQ85	0,00 %	19,48 %	32,06 %	76,95 %	13,33 %	13,86 %
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Dist / A2AGYT / IE00BZ6V7883	0,00 %	9,61 %	-0,09 %	-0,16 %	6,56 %	6,66 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) / A2AFC0 / IE00BYVJRR92	0,00 %	29,35 %	29,33 %	109,30 %	15,10 %	16,43 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) / A2AFCZ / IE00BYVJRP78	0,00 %	13,61 %	-8,16 %	15,21 %	13,68 %	17,38 %
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dis / A2AFCX / IE00BYM31M36	0,00 %	12,40 %	7,73 %	29,65 %	6,00 %	8,86 %
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF / A2ANH2 / IE00BYZK4776	0,00 %	16,41 %	-18,03 %	26,47 %	16,99 %	17,34 %
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) / A2ANH0 / IE00BYZK4552	0,00 %	21,88 %	0,59 %	76,29 %	21,73 %	21,47 %
iShares Ageing Population UCITS ETF / A2ANH1 / IE00BYZK4669	0,00 %	25,99 %	9,47 %	35,52 %	13,16 %	16,41 %
iShares Digitalisation UCITS ETF / A2ANH3 / IE00BYZK4883	0,00 %	39,38 %	3,37 %	56,97 %	19,62 %	21,06 %
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF / A2AP33 / IE00BD1F4K20	0,00 %	33,34 %	17,82 %	75,77 %	16,63 %	19,47 %
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) / A2AP36 / IE00BD1F4N50	0,00 %	43,82 %	23,76 %	87,00 %	16,10 %	16,73 %
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) / A2AP34 / IE00BD1F4L37	0,00 %	33,72 %	37,69 %	104,97 %	15,11 %	16,63 %
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) / A2AP35 / IE00BD1F4M44	0,00 %	26,31 %	21,67 %	49,27 %	15,92 %	18,84 %
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF / A2ARPW / IE00BD3RYZ16	0,00 %	17,18 %	-10,40 %	47,46 %	22,45 %	21,69 %
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Acc / A142NW / IE00B40B8R38	0,00 %	24,40 %	31,87 %	59,89 %	12,21 %	12,86 %
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD Acc / A142N2 / IE00B4MKCJ84	0,00 %	19,82 %	17,53 %	74,50 %	17,52 %	19,11 %
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc / A142N3 / IE00B4KBBD01	0,00 %	35,94 %	38,85 %	51,88 %	15,02 %	16,53 %
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc / A2AUE9 / IE00BYX8XC17	0,00 %	11,63 %	-0,51 %	18,96 %	12,11 %	13,47 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF EUR Hdg Acc / A2DN90 / IE00BYXPXL17	0,00 %	18,15 %	12,95 %	28,25 %	11,13 %	12,08 %
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF EUR Hdg Acc / A2DN91 / IE00BYXPXK00	0,00 %	24,25 %	15,51 %	50,26 %	15,50 %	16,33 %
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) / A2DKPP / IE00BDQZ5152	0,00 %	10,98 %	8,37 %	11,58 %	5,23 %	6,24 %
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) / A2DKPQ / IE00BDQYWQ65	0,00 %	9,37 %	13,36 %	23,65 %	6,36 %	6,45 %
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hdg Ac / A2AUE8 / IE00BYX8XD24	0,00 %	23,69 %	13,19 %	46,60 %	14,40 %	15,79 %
BlackRock ICS US Treasury Fund Core Dist. USD / A0RA2B / IE00B39VC867	0,00 %	2,73 %	6,93 %	4,26 %	7,42 %	7,27 %
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) / A12ATD / IE00BP3QZJ36	0,00 %	4,18 %	9,36 %	36,44 %	15,59 %	18,51 %
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD Acc / A142N0 / IE00B4LN9N13	0,00 %	37,22 %	46,12 %	90,01 %	15,86 %	19,10 %
iShares iBonds Sep 2018 $ Corp UCITS ETF USD (Dist) / A14MS5 / IE00BVC3VM20	0,00 %	1,85 %	0,06 %	-	6,62 %	-
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund D Acc EUR / A2DR7D / IE00BF0BZ577	100,00 %	7,46 %	4,85 %	6,73 %	3,76 %	4,19 %
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund D Dist EUR / A2DR7E / IE00BYQ00B24	100,00 %	7,46 %	4,84 %	6,72 %	3,76 %	4,19 %
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) / A2DRG5 / IE00BYYHSQ67	0,00 %	23,18 %	35,48 %	51,83 %	11,54 %	13,58 %
iShares J. P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) / A1W2EQ / IE00B9M04V95	0,00 %	11,46 %	-4,84 %	0,54 %	12,12 %	12,56 %
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) / A2DRG4 / IE00BYYHSM20	0,00 %	16,18 %	33,14 %	42,39 %	13,11 %	16,43 %
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) / A2H5ES / IE00BYWZ0333	0,00 %	21,88 %	0,61 %	76,33 %	21,74 %	21,48 %
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) / A2DWAW / IE00BYXG2H39	0,00 %	19,71 %	-0,59 %	33,83 %	15,09 %	17,59 %
iShares Euro Invest. Gr. Corp. Bd Idx (IE) I EUR Acc / A1JD63 / IE00B67T5G21	0,00 %	7,96 %	-2,96 %	-0,86 %	6,50 %	6,32 %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) / A2DS7X / IE00BZ048462	0,00 %	9,82 %	22,67 %	21,55 %	7,24 %	7,35 %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2DN9Y / IE00BYXYYL56	0,00 %	15,12 %	16,43 %	25,35 %	7,17 %	8,14 %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2DN9U / IE00BYXYYK40	0,00 %	16,95 %	3,26 %	6,00 %	7,96 %	9,73 %
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2DN9X / IE00BYXYYJ35	0,00 %	12,02 %	-1,63 %	5,48 %	8,00 %	8,61 %
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Dist) / A2DRG1 / IE00BYXYX745	0,00 %	15,45 %	-0,06 %	31,35 %	16,43 %	18,17 %
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) / A2DRG3 / IE00BF20LF40	0,00 %	15,47 %	-0,01 %	31,41 %	16,41 %	18,16 %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) / A2DN9Z / IE00BYXPSP02	0,00 %	8,31 %	11,33 %	11,74 %	6,24 %	6,61 %
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) / A2DUC3 / IE00BF11F565	0,00 %	7,83 %	-3,60 %	-1,86 %	6,54 %	6,34 %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2DUC4 / IE00BF11F458	0,00 %	4,92 %	7,94 %	7,15 %	0,98 %	2,04 %
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Flexible EUR Acc / A0J4FP / IE0005032192	0,00 %	7,29 %	-6,61 %	-5,44 %	6,50 %	5,67 %
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Institut. EUR Dist / A0MR6A / IE00B1N7Z987	0,00 %	7,17 %	-6,94 %	-6,00 %	6,49 %	5,67 %
iShares Ultra Hi. Qual. Euro Gov. Bd Idx Fd (IE) Flex. EUR A / A1C5BY / IE00B4Z7ZH51	0,00 %	4,74 %	-14,39 %	-14,32 %	7,82 %	6,50 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Institut. Acc. EUR / A0Q9P2 / IE00B3D07F16	0,00 %	17,35 %	-2,11 %	20,17 %	13,80 %	15,45 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Acc. EUR / A0Q9P8 / IE00B3D07M82	0,00 %	17,62 %	-1,40 %	21,67 %	13,81 %	15,45 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Institut. Acc. EUR / A1CVCQ / IE00B62WCL09	0,00 %	30,21 %	29,68 %	83,95 %	13,54 %	15,24 %
iShares Europe Index Fund (IE) Institutional acc. EUR / A0YA46 / IE00B4K9F548	0,00 %	13,27 %	13,43 %	40,56 %	13,14 %	15,50 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc. EUR / A1CVCN / IE00B61D1398	0,00 %	30,41 %	30,27 %	85,40 %	13,54 %	15,24 %
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A2H6ZT / IE00BDBRDM35	0,00 %	5,22 %	-8,72 %	-7,62 %	5,96 %	4,99 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) / A2DX7X / IE00BDZZTM54	0,00 %	24,86 %	20,32 %	81,89 %	14,44 %	15,52 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) / A2DVB9 / IE00BYX2JD69	0,00 %	24,79 %	20,10 %	81,72 %	14,76 %	15,65 %
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) / A2JDDC / IE00BG13YH41	0,00 %	14,84 %	20,90 %	42,98 %	14,77 %	19,51 %
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) / A2DWBY / IE00BF4RFH31	0,00 %	25,76 %	8,83 %	52,45 %	16,11 %	19,02 %
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) / A0RGEQ / IE00B3F81409	0,00 %	7,40 %	-6,00 %	-4,41 %	5,47 %	5,31 %
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fd D USD Acc / A2JM1L / IE00BFZP7Z86	0,00 %	30,18 %	31,50 %	87,10 %	13,23 %	15,13 %
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fd D EUR h a / A2JM1M / IE00BFZP8114	0,00 %	24,17 %	12,91 %	60,26 %	16,35 %	17,44 %
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund D Acc / A2JM1S / IE00BFZP7G97	0,00 %	14,40 %	16,68 %	56,60 %	14,50 %	16,41 %
BlackRock Advantage Europe Equity Fund D Acc / A2JM1D / IE00BDFD9C92	0,00 %	14,44 %	18,06 %	55,55 %	13,97 %	16,08 %
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund D USD Acc / A2JM1J / IE00BFZP7V49	100,00 %	37,92 %	38,80 %	113,16 %	14,18 %	15,59 %
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund D EUR Hdg Acc / A2JM1K / IE00BFZP7X62	0,00 %	31,72 %	19,62 %	83,53 %	16,31 %	17,26 %
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) / A2DK6R / IE00BDFL4P12	0,00 %	3,69 %	13,32 %	45,18 %	15,62 %	15,16 %
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D USD Acc / A2JM1G / IE00BFZP7Q95	0,00 %	26,49 %	12,23 %	48,81 %	14,78 %	15,64 %
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D EUR Hedg Acc / A2JM1H / IE00BFZP7S10	0,00 %	20,42 %	-3,92 %	26,63 %	18,78 %	18,95 %
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund D GBP Hedg Acc / A2N74N / IE00BG1DFH12	0,00 %	27,61 %	0,55 %	36,04 %	19,89 %	20,73 %
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity D GBP Hedged Acc / A2N74M / IE00BG1DFG05	0,00 %	18,97 %	-10,76 %	9,09 %	18,84 %	20,78 %
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity D EUR Hedged Acc / A2JM1F / IE00BFZP7N64	0,00 %	12,19 %	-14,91 %	1,42 %	17,55 %	18,78 %
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity D USD Acc / A2JM1E / IE00BFZP7L41	0,00 %	17,78 %	-0,50 %	19,32 %	13,49 %	15,49 %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) / A2JDYF / IE00BD45KH83	0,00 %	17,22 %	1,12 %	27,01 %	13,14 %	15,26 %
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) / A2AFCY / IE00BZCQB185	0,00 %	25,52 %	27,53 %	88,26 %	15,09 %	20,31 %
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund A USD Acc / A2JRG3 / IE00BDDRH748	100,00 %	25,89 %	10,59 %	45,16 %	14,77 %	15,63 %
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity A USD Acc / A2JRG2 / IE00BDDRH854	100,00 %	17,15 %	-2,22 %	15,86 %	13,49 %	15,48 %
BlackRock Advantage Europe Equity Fund A EUR Acc / A2JRG0 / IE00BDDRH300	100,00 %	13,94 %	16,72 %	52,71 %	13,97 %	16,08 %
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund A EUR Acc / A2JRG1 / IE00BDDRHC98	100,00 %	14,00 %	15,45 %	53,87 %	14,50 %	16,41 %
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund A USD Acc / A2JRG4 / IE00BDDRH524	100,00 %	37,49 %	37,52 %	109,83 %	14,18 %	15,58 %
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fd A USD Acc / A2JRG5 / IE00BDDRHD06	100,00 %	29,62 %	29,89 %	83,37 %	13,23 %	15,13 %
BlackRock Advantage Europe Equity Fund D USD Hedged Acc / A2JM1Q / IE00BFZP8445	0,00 %	19,90 %	36,21 %	78,20 %	12,43 %	15,43 %
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund D USD Hdg Acc / A2JM1U / IE00BFZP7J29	0,00 %	19,98 %	35,30 %	80,76 %	12,54 %	15,43 %
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) / A2JMGE / IE00BG0J4C88	0,00 %	29,76 %	11,87 %	71,05 %	17,05 %	17,78 %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2DUCX / IE00BF3N7102	0,00 %	9,67 %	0,75 %	7,95 %	8,61 %	9,10 %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A2JE39 / IE00BDFK1573	0,00 %	3,39 %	-2,25 %	-1,69 %	2,46 %	2,02 %
iShares Euro Invest. Gr. Corp. Bd Idx (IE) I EUR Dis / A1JD61 / IE00B3XPCW80	0,00 %	7,96 %	-2,97 %	-0,86 %	6,50 %	6,32 %
iShares Thomson Reuters Incl. and Diver. UCITS ETF USD (Acc) / A2DVK8 / IE00BD0B9B76	0,00 %	23,94 %	25,21 %	61,68 %	11,98 %	15,25 %
iShares $ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2DUCY / IE00BF3N6Y61	0,00 %	6,56 %	-15,02 %	-9,15 %	11,57 %	10,49 %
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) / A2N48B / IE00BFNM3B99	0,00 %	12,91 %	10,97 %	40,56 %	15,71 %	17,87 %
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) / A2N48C / IE00BFNM3C07	0,00 %	12,95 %	11,10 %	40,79 %	15,67 %	17,85 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) / A2N48D / IE00BFNM3D14	0,00 %	14,21 %	13,08 %	42,47 %	13,74 %	15,56 %
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) / A2N48E / IE00BFNM3F38	0,00 %	14,23 %	13,18 %	42,66 %	13,74 %	15,56 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) / A2N6TB / IE00BFNM3G45	0,00 %	37,92 %	39,60 %	119,07 %	14,98 %	16,52 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) / A2N6TC / IE00BFNM3H51	0,00 %	37,92 %	39,65 %	119,23 %	14,98 %	16,52 %
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) / A2N6TD / IE00BFNM3J75	0,00 %	31,69 %	31,25 %	89,83 %	13,68 %	15,41 %
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) / A2N6TE / IE00BFNM3K80	0,00 %	31,69 %	31,29 %	89,97 %	13,67 %	15,41 %
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) / A2N6TF / IE00BFNM3L97	0,00 %	13,26 %	8,76 %	28,78 %	12,28 %	13,69 %
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) / A2N6TG / IE00BFNM3M05	0,00 %	13,27 %	8,75 %	28,81 %	12,27 %	13,70 %
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) / A2N6TH / IE00BFNM3P36	0,00 %	17,69 %	-0,30 %	25,93 %	13,32 %	15,19 %
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) / A2N6TJ / IE00BFNM3N12	0,00 %	17,64 %	-0,34 %	25,88 %	13,32 %	15,24 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2JN2K / IE00BZ173V67	0,00 %	23,07 %	10,23 %	78,11 %	18,02 %	18,63 %
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) / A142NT / IE00BYZTVT56	0,00 %	7,75 %	-3,58 %	-2,04 %	6,47 %	6,22 %
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) / A2JNYG / IE00BG0J4841	0,00 %	29,76 %	11,90 %	71,13 %	17,04 %	17,78 %
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2DN9V / IE00BYXYYP94	0,00 %	10,01 %	13,33 %	15,18 %	5,62 %	6,27 %
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) / A2JQ2H / IE00BDDRF478	0,00 %	44,55 %	31,66 %	99,90 %	18,52 %	18,66 %
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2N5WA / IE00BF553838	0,00 %	16,14 %	1,53 %	3,81 %	7,89 %	9,09 %
iShares Electric Vehicles and Driving Techn. UCITS ETF USD A / A2N9FP / IE00BGL86Z12	0,00 %	8,33 %	-8,36 %	47,36 %	22,31 %	24,37 %
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) / A2DUCZ / IE00BF3N7094	0,00 %	9,73 %	6,24 %	12,28 %	6,78 %	8,98 %
iShares Green Bond Index Fund (IE) Institutional EUR Hdg Acc / A2PTCK / IE00BD0DT792	0,00 %	6,45 %	-12,57 %	-10,95 %	7,89 %	6,80 %
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) / A2JJAQ / IE00BG0SKF03	0,00 %	26,02 %	23,81 %	45,41 %	14,23 %	15,43 %
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) / A2N9LK / IE00BGDQ0V72	0,00 %	11,64 %	-0,53 %	18,99 %	12,10 %	13,47 %
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) / A14ZV2 / IE00BYYR0489	0,00 %	8,71 %	5,82 %	52,01 %	18,63 %	19,22 %
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Premier Acc EUR / A2AFHR / IE00BFZD2244	0,00 %	4,21 %	6,80 %	5,86 %	0,61 %	0,64 %
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) / A2JQ2J / IE00BDDRDW15	0,00 %	16,14 %	1,46 %	3,74 %	7,89 %	9,09 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) / A2N9LL / IE00BGDPWW94	0,00 %	10,47 %	4,26 %	40,29 %	14,72 %	15,80 %
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) / A2DS7Y / IE00BZ048579	0,00 %	9,66 %	15,90 %	16,93 %	6,18 %	6,51 %
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A2N9ZM / IE00BG5QQ390	0,00 %	4,67 %	1,75 %	2,84 %	2,07 %	1,92 %
iShares Euro Government Bond Index Fd (IE) Inst. Euro Dist / A0MR6B / IE00B1N7ZB00	0,00 %	6,09 %	-12,73 %	-11,47 %	7,81 %	6,54 %
iShares Green Bond Index Fund (IE) D EUR Hdg Acc / A2DVK3 / IE00BD0DT578	0,00 %	6,47 %	-12,55 %	-10,92 %	7,88 %	6,80 %
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) / A2JKTZ / IE00BFM6TC58	0,00 %	7,60 %	-27,29 %	-22,24 %	13,59 %	14,15 %
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2PKSQ / IE00BKBF6H24	0,00 %	25,63 %	18,50 %	67,98 %	15,31 %	16,52 %
iShares US Index Fund (IE) Institutional Acc. EUR / A2DTHA / IE00BDFVDR63	0,00 %	35,44 %	38,73 %	109,62 %	14,76 %	16,19 %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) / A2JHXR / IE00BD3V0B10	0,00 %	62,20 %	9,62 %	43,78 %	27,45 %	30,11 %
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) / A2JDYM / IE00BDZVHG35	0,00 %	19,71 %	-0,58 %	33,85 %	15,09 %	17,59 %
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) / A2PGQN / IE00BJ5JPG56	0,00 %	18,90 %	-20,08 %	-6,45 %	29,18 %	25,13 %
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) / A2N8RP / IE00BGDPWV87	0,00 %	4,09 %	-13,70 %	-17,88 %	12,24 %	15,54 %
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Dis / A2PGVW / IE00BJSFR200	0,00 %	9,88 %	3,42 %	10,85 %	7,53 %	8,71 %
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2JK8Z / IE00BFZPF546	0,00 %	5,56 %	4,91 %	-3,32 %	5,98 %	7,86 %
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR D / A2JDDE / IE00BG13YK79	0,00 %	14,84 %	9,08 %	27,58 %	11,12 %	12,48 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) / A14T8G / IE00BYPC1H27	0,00 %	9,75 %	8,74 %	26,40 %	5,83 %	6,43 %
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD (Dist) / A2PHCD / IE00BJ5JNZ06	0,00 %	8,12 %	9,66 %	47,86 %	11,55 %	12,81 %
iShares MSCI World Consumer Discret Sector UCITS ETF USD Dis / A2PHCG / IE00BJ5JP212	0,00 %	20,97 %	2,68 %	72,87 %	19,95 %	20,69 %
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Dis / A2PHCH / IE00BJ5JP329	0,00 %	11,89 %	12,65 %	30,95 %	10,90 %	11,70 %
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) / A2PHCF / IE00BJ5JP105	0,00 %	15,75 %	79,34 %	78,53 %	22,50 %	30,05 %
iShares MSCI World Information Techn. Sector UCITS ETF USD D / A2PHCC / IE00BJ5JNY98	0,00 %	38,30 %	46,87 %	178,91 %	22,52 %	21,41 %
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc / A3EAPB / GB0033157560	0,00 %	7,86 %	-6,42 %	-4,74 %	6,62 %	5,90 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst. Dis. USD / A1JZWV / IE00B7W1N443	0,00 %	21,52 %	-4,85 %	4,65 %	16,44 %	18,70 %
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexi. EUR Acc / A2P3UQ / GB0033157453	0,00 %	6,72 %	-11,79 %	-10,03 %	7,74 %	6,49 %
iShares Global Infl.-Linked Bd Idx Fd USD Hdg (IE) D USD / A2DSUT / IE00BD0NC367	0,00 %	7,55 %	-7,41 %	5,78 %	7,94 %	8,08 %
iShares Dev. World ESG Screen Index Fund (IE) D Acc USD / A2DTR2 / IE00BYZ8K175	0,00 %	31,61 %	30,92 %	87,15 %	13,56 %	15,31 %
iShares ESG Screened Euro Corp. Bd Idx Fd (IE) Flex. EUR Acc / A2PHHZ / IE00BJP13018	0,00 %	7,88 %	-3,06 %	-0,92 %	6,53 %	6,35 %
iShares Euro Gov. Infl.-Linked Bond Idx Fd (IE) D EUR Acc / A2DSTS / IE00BD0NC144	0,00 %	4,28 %	-4,43 %	4,98 %	8,25 %	7,43 %
iShares Emerging Mkts Govern. Bd Idx (IE) D USD Acc / A2JN91 / IE00BF2N5T53	0,00 %	17,37 %	5,42 %	8,47 %	7,49 %	9,26 %
iShares Emerg. Mkts Local Govern. Bd Index (IE) D USD Acc / A2N6KM / IE00BF2N5W82	0,00 %	6,00 %	5,05 %	-1,59 %	5,99 %	7,88 %
iShares World ex-Euro Gov. Bond Index (IE) D EUR Acc / A2P5C4 / IE00BDZRS805	0,00 %	7,64 %	-3,83 %	-3,44 %	6,06 %	5,94 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) D Acc. EUR / A3C99X / IE00BDRK7P73	100,00 %	21,51 %	-4,90 %	4,80 %	16,65 %	18,75 %
iShares Global Aggr. 1-5 Year Bd Idx (IE) D Dist EUR Hdg / A2JR3G / IE00BF2MW684	0,00 %	3,88 %	-2,16 %	-2,02 %	2,70 %	2,16 %
iShares Edge EM Fundamental Weighted Idx (IE) Flex. Acc. GBP / A14Z81 / IE00B4ZXG030	0,00 %	-10,43 %	5,05 %	12,73 %	18,36 %	16,60 %
iShares EMU Index Fund (IE) Flexible Acc. EUR / A0Q5SZ / IE00B3B2KQ14	0,00 %	12,86 %	11,67 %	40,00 %	15,29 %	17,99 %
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) / A2PNZM / IE00BJK55C48	0,00 %	10,56 %	4,70 %	9,33 %	7,12 %	-
iShares GiltTrak Index Fund (IE) Institutional GBP Dist / A0BL9J / IE0030308773	0,00 %	6,17 %	-23,11 %	-20,25 %	12,67 %	11,33 %
iShares UK Credit Bond Index (IE) D GBP Dist / A2PA02 / IE00BGWKS388	0,00 %	10,44 %	-9,21 %	-2,63 %	11,53 %	10,98 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) / A2N9LJ / IE00BGDQ0T50	0,00 %	13,55 %	-8,21 %	15,15 %	13,67 %	17,37 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) / A2N9LH / IE00BZ173T46	0,00 %	29,34 %	29,36 %	109,42 %	15,09 %	16,42 %
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund Institut. EUR Dist / A1J1P8 / IE00B8138T89	0,00 %	7,68 %	-6,89 %	-5,54 %	6,62 %	5,90 %
iShares US Index Fund (IE) D Acc. EUR / A3EAL7 / IE00BDZS0987	0,00 %	35,55 %	39,08 %	110,39 %	14,76 %	16,20 %
iShares Global Infl.-Linked Bd Idx Fd USD Hdg (IE) Flex. Acc / A1JD65 / IE00B2PPWQ36	0,00 %	7,66 %	-7,18 %	6,24 %	7,94 %	8,08 %
iShares Global Infl.-Linked Bd Idx Fd USD Hdg (IE) Inst. Acc / A1JD66 / IE00B3C8NT28	0,00 %	7,52 %	-7,51 %	5,56 %	7,94 %	8,08 %
iShares Dev. World ESG Screen Index Fund (IE) D Dist GBP / A2DTR1 / IE00BYZ8K068	0,00 %	31,42 %	30,79 %	87,16 %	14,08 %	15,54 %
iShares Dev. World ESG Screen Index Fund (IE) Flex. Acc USD / IE00BFG1TG02	0,00 %	31,78 %	31,44 %	88,37 %	13,56 %	15,30 %
iShares Dev. World ESG Screen Index Fund (IE) Flex. Dist GBP / A1XBZJ / IE00BFG1TL54	0,00 %	31,60 %	31,28 %	88,23 %	14,08 %	15,53 %
iShares Dev. World ESG Screen Index Fund (IE) Inst. Acc EUR / A2PGA2 / IE00BFG1TM61	0,00 %	31,50 %	30,62 %	87,03 %	13,97 %	15,44 %
iShares Dev. World ESG Screen Index Fund (IE) Inst. Dist GBP / A1XBZG / IE00BFG1TS24	0,00 %	31,40 %	30,71 %	86,84 %	14,07 %	15,53 %
iShares Dev. World ESG Screen Index Fund (IE) Inst. Acc USD / A2PP4G / IE00BFG1TN78	0,00 %	31,58 %	30,85 %	86,96 %	13,56 %	15,31 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst. Acc. USD Hdg / IE00BDQYPB20	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc. EUR / A2DSU2 / IE00BYWYCC39	0,00 %	17,50 %	-1,75 %	20,85 %	13,80 %	15,45 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc. GBP / A2DSU3 / IE00BYWYCF69	0,00 %	17,41 %	-1,69 %	20,82 %	14,16 %	15,81 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc. USD / A2DSU1 / IE00BYWYC907	0,00 %	17,57 %	-1,58 %	20,90 %	13,52 %	15,37 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flex. Acc. GBP / A0Q9QA / IE00B3D07P14	0,00 %	17,54 %	-1,33 %	21,56 %	14,16 %	15,81 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flex. Acc. USD / A0Q9P9 / IE00B3D07N99	0,00 %	17,71 %	-1,22 %	21,66 %	13,52 %	15,38 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flex. Dist. EUR / A0Q9QB / IE00B3D07Q21	0,00 %	17,64 %	-1,39 %	21,63 %	13,81 %	15,46 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flex. Dist. GBP / A0Q9QD / IE00B3D07S45	0,00 %	17,55 %	-1,32 %	21,57 %	14,16 %	15,81 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst. Acc. GBP / A0Q9P4 / IE00B3D07H30	0,00 %	17,25 %	-2,06 %	20,06 %	14,16 %	15,80 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst. Acc. USD / A0Q9P3 / IE00B3D07G23	0,00 %	17,42 %	-1,95 %	20,15 %	13,52 %	15,38 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst. Dist. EUR / A0Q9P5 / IE00B3D07J53	0,00 %	17,35 %	-2,12 %	20,13 %	13,80 %	15,45 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst. Dist. GBP / A0Q9P7 / IE00B3D07L75	0,00 %	17,25 %	-2,00 %	20,60 %	14,16 %	15,84 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Inst. Dist. USD / A0Q9P6 / IE00B3D07K68	0,00 %	17,43 %	-1,95 %	20,16 %	13,51 %	15,37 %
iShares ESG Screened Euro Corp. Bd Idx Fd (IE) Q EUR Acc / A2PHH0 / IE00BJP12Y80	0,00 %	7,85 %	-3,15 %	-1,06 %	6,53 %	6,35 %
iShares Euro Gov. Infl.-Linked Bond Idx Fd (IE) Flex EUR Acc / A0RLKN / IE00B4WXT741	0,00 %	4,36 %	-4,23 %	5,35 %	8,25 %	7,43 %
iShares Euro Gov. Infl.-Linked Bond Idx Fd (IE) Inst EUR Acc / A0RLKM / IE00B4WXT857	0,00 %	4,25 %	-4,52 %	4,85 %	8,25 %	7,43 %
iShares Europe Index Fund (IE) D Acc. EUR / A3EAL4 / IE00BDRK7L36	0,00 %	13,45 %	14,11 %	41,98 %	13,13 %	15,49 %
iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Acc. EUR / A0YA44 / IE00B4L8LJ62	0,00 %	13,44 %	13,94 %	41,61 %	13,15 %	15,50 %
iShares Europe Index Fund (IE) Flexible Dist. EUR / A0YA45 / IE00B4K5N706	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Europe Index Fund (IE) Institutional Dist. USD / A1JHJF / IE00B4L8GV30	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) D EUR Acc / A2DSUR / IE00BD0NC698	0,00 %	7,20 %	-6,86 %	-5,87 %	6,50 %	5,67 %
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Instut. EUR Acc / A0BMCJ / IE0031080645	0,00 %	7,16 %	-6,94 %	-6,00 %	6,50 %	5,67 %
iShares Euro Government Bond Index Fd (IE) D Acc EUR / A2DSUS / IE00BD0NC037	0,00 %	6,12 %	-12,64 %	-11,34 %	7,80 %	6,53 %
iShares Euro Government Bond Index Fd (IE) Flex. Dis GBP Hdg / A2N85J / IE00BYWHDP26	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Euro Invest. Gr. Corp. Bd Idx (IE) D EUR Acc / A2N6L3 / IE00BDRK7J14	0,00 %	7,99 %	-2,87 %	-0,71 %	6,50 %	6,32 %
iShares Euro Invest. Gr. Corp. Bd Idx (IE) Flex EUR Acc / A1JD62 / IE00B651M583	0,00 %	8,09 %	-2,61 %	-0,26 %	6,51 %	6,32 %
iShares Euro Invest. Gr. Corp. Bd Idx (IE) Flex SEK Hdg Acc / IE00BD0DTB36	0,00 %	8,56 %	-16,31 %	-8,08 %	11,54 %	11,19 %
iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible EUR Hdg Acc / A3CM3Z / IE00BD0DT685	0,00 %	6,62 %	-12,15 %	-10,20 %	7,88 %	6,80 %
iShares Global Aggr. 1-5 Year Bd Idx (IE) D Dist GBP Hdg / A2JGE4 / IE00BF2MW577	0,00 %	10,08 %	2,68 %	5,43 %	5,72 %	5,79 %
iShares Global Aggr. 1-5 Year Bd Idx (IE) D Dist USD / A2H8V5 / IE00BF2MW353	0,00 %	6,71 %	2,07 %	2,73 %	3,55 %	4,01 %
iShares Global Aggr. 1-5 Year Bd Idx (IE) D Dist USD Hdg / A2JR3F / IE00BF2MW460	0,00 %	8,84 %	11,42 %	11,31 %	6,24 %	6,45 %
iShares Global Aggr. 1-5 Year Bd Idx (IE) Inst Dist CHF Hdg / A3EAPC / IE00BFYB7576	0,00 %	4,13 %	4,24 %	8,09 %	5,76 %	5,02 %
iShares Global Aggr. 1-5 Year Bd Idx (IE) Inst Dist GBP Hdg / A2JR3H / IE00BFX1VJ00	0,00 %	10,05 %	2,66 %	5,37 %	5,72 %	5,79 %
iShares Global Aggr. 1-5 Year Bd Idx (IE) Inst Dist EUR Hdg / A2JPB3 / IE00BFX1VK15	0,00 %	3,84 %	-2,31 %	-2,24 %	2,70 %	2,17 %
iShares Global Aggr. 1-5 Year Bd Idx (IE) Inst Dist USD Hdg / A2H8V4 / IE00BF2MW791	0,00 %	8,79 %	11,28 %	11,06 %	6,24 %	6,45 %
iShares GiltTrak Index Fund (IE) D GBP Acc / A2JGE2 / IE00BD0NC250	0,00 %	6,18 %	-23,04 %	-20,14 %	12,69 %	11,35 %
iShares GiltTrak Index Fund (IE) Institutional GBP Acc / A0BL9L / IE0007410420	0,00 %	6,16 %	-23,11 %	-20,27 %	12,68 %	11,34 %
iShares Green Bond Index Fund (IE) D CHF Hdg Acc / A2H91T / IE00BD8QG026	0,00 %	6,82 %	-6,61 %	-1,47 %	9,59 %	8,43 %
iShares Green Bond Index Fund (IE) D CHF Hdg Dist / A2H91U / IE00BD8QG133	0,00 %	6,79 %	-6,62 %	-1,48 %	9,60 %	8,44 %
iShares Green Bond Index Fund (IE) D GBP Hdg Acc / A2N6LW / IE00BD5GZQ41	0,00 %	12,82 %	-8,60 %	-4,75 %	10,37 %	9,71 %
iShares Green Bond Index Fund (IE) D USD Hdg Acc / A2H91V / IE00BD8QG463	0,00 %	11,54 %	-0,09 %	1,53 %	7,34 %	7,56 %
iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible EUR Dist / A2PAFP / IE00BDFSQF67	0,00 %	8,02 %	-9,64 %	-7,21 %	7,51 %	6,61 %
iShares Ultra Hi. Qual. Euro Gov. Bd Idx Fd (IE) D EUR Acc / A2PNHR / IE00BDRK7H99	0,00 %	4,67 %	-14,56 %	-14,62 %	7,82 %	6,51 %
iShares Ultra Hi. Qual. Euro Gov. Bd Idx Fd (IE) In. EUR Acc / A1C5BZ / IE00B4XCK338	0,00 %	4,63 %	-14,64 %	-14,75 %	7,82 %	6,51 %
iShares UK Credit Bond Index (IE) D GBP Acc / A2DSUV / IE00BD0NC474	0,00 %	10,44 %	-9,23 %	-2,66 %	11,52 %	10,98 %
iShares UK Credit Bond Index (IE) Flexible GBP Acc / A0BMCD / IE0000405013	0,00 %	10,51 %	-9,08 %	-2,36 %	11,53 %	10,99 %
iShares UK Credit Bond Index (IE) Institutional GBP Acc / A0MQXV / IE00B1W4R618	0,00 %	10,38 %	-9,37 %	-2,88 %	11,54 %	10,99 %
iShares UK Credit Bond Index (IE) Institutional GBP Dist / A2JGE5 / IE00B2RKYS27	0,00 %	10,40 %	-9,36 %	-2,88 %	11,54 %	10,99 %
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flex. EUR Hdg Acc / A2JAM9 / IE00BYVZVL92	0,00 %	6,53 %	-11,18 %	-5,59 %	8,78 %	8,07 %
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) D USD Acc / A2DSUU / IE00BD0NC706	0,00 %	11,74 %	2,01 %	8,34 %	6,02 %	6,84 %
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Acc / A2PV4L / IE00BDZRPS94	0,00 %	11,67 %	1,82 %	8,35 %	6,33 %	6,89 %
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flex. USD Acc / A0J4FQ / IE0000407050	0,00 %	11,84 %	2,28 %	8,62 %	6,02 %	6,86 %
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flex. USD Dist / A3EALZ / IE00BYQQ0Z40	0,00 %	11,84 %	2,27 %	8,84 %	6,02 %	6,84 %
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) Flex. SEK Hdg Acc / A3EAL0 / IE00BD0DT917	0,00 %	5,13 %	-22,50 %	-12,57 %	13,16 %	12,65 %
iShares World ex-Euro Gov. Bond Index (IE) D USD Acc / A2DSTR / IE00BD0NC581	0,00 %	6,02 %	-8,66 %	-9,40 %	5,67 %	5,85 %
iShares World ex-Euro Gov. Bond Index (IE) Flex USD Acc / A0J4FR / IE0005033380	0,00 %	6,11 %	-8,42 %	-9,01 %	5,68 %	5,85 %
iShares World ex-Euro Gov. Bond Index (IE) Flex USD Dist / A3EAL1 / IE00BYQQ0X26	0,00 %	6,11 %	-8,42 %	-8,99 %	5,68 %	5,85 %
iShares World ex-Euro Gov. Bond Index (IE) Flex GBP Hdg Dist / A2N9F7 / IE00BD5D0B54	0,00 %	-0,71 %	-11,61 %	-	7,10 %	-
iShares World ex-Euro Gov. Bond Index (IE) Inst USD Acc / A0MQXX / IE00B1W4R493	0,00 %	5,98 %	-8,74 %	-9,54 %	5,68 %	5,85 %
iShares World ex-Euro Gov. Bond Index (IE) Inst EUR Acc / A2PFWP / IE00BJK0X817	0,00 %	5,92 %	-8,90 %	-9,45 %	6,05 %	5,94 %
iShares World ex-Euro Gov. Bond Index (IE) Inst EUR Hdg Acc / A2PB8G / IE00BGR7K831	0,00 %	2,52 %	-11,92 %	-11,68 %	5,45 %	4,73 %
iShares Emerg. Mkts Local Govern. Bd Index (IE) Flex EUR Acc / A2PBAC / IE00BD9H4D36	0,00 %	6,09 %	5,33 %	-0,88 %	5,94 %	7,83 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst. Acc. EUR Hdg / A2PLH6 / IE00BJ023R69	0,00 %	25,67 %	18,50 %	67,77 %	15,26 %	16,46 %
iShares Developed World Index Fund (IE) D Dist. GBP Hdg / A2PB8F / IE00BGL88775	0,00 %	33,03 %	23,79 %	78,38 %	17,82 %	19,31 %
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc. EUR / A2DSUX / IE00BD0NCM55	0,00 %	30,26 %	29,85 %	84,59 %	13,54 %	15,22 %
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc. GBP / A2DSUW / IE00BD0NCL49	0,00 %	30,17 %	29,93 %	84,29 %	13,64 %	15,32 %
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc .USD / A2DSUY / IE00BD0NCN62	0,00 %	30,34 %	30,07 %	84,44 %	13,11 %	15,10 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Flex. Acc. EUR Hdg / A2PB8H / IE00BFZPRS19	0,00 %	25,89 %	19,14 %	69,20 %	15,29 %	16,49 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Flex. Acc. GBP Hdg / A2JPJQ / IE00BFZPRR02	0,00 %	33,22 %	24,88 %	80,39 %	17,89 %	19,35 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst. Dist. EUR / A1CVCR / IE00B62NV726	0,00 %	30,21 %	29,68 %	84,00 %	13,54 %	15,24 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst. Dist. USD / A1J5L5 / IE00B62NX656	0,00 %	30,29 %	29,90 %	84,05 %	13,10 %	15,09 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Flex. Dist. EUR / A1CVCP / IE00B61MGS68	0,00 %	30,45 %	30,36 %	85,96 %	13,53 %	15,23 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Flex. Acc. GBP / A1JWXJ / IE00B61BMR49	0,00 %	30,30 %	30,35 %	85,30 %	13,65 %	15,32 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Flex. Dist. GBP / A1JG5V / IE00B6385520	0,00 %	30,30 %	30,35 %	85,29 %	13,64 %	15,32 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Flex. Acc. USD / A1JG5U / IE00B616R411	0,00 %	30,49 %	30,49 %	85,46 %	13,11 %	15,09 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Flex. Dist. USD / IE00B630W685	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst. Acc. GBP / A1JHM6 / IE00B62C5H76	0,00 %	30,11 %	29,77 %	83,92 %	13,64 %	15,32 %
iShares Developed World Index Fund (IE) Inst. Dist. GBP / A1W4E3 / IE00B62HNT07	0,00 %	30,11 %	29,77 %	83,91 %	13,64 %	15,32 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Flex. Acc. EUR / A1JZAD / IE00B801LT45	0,00 %	21,68 %	-4,45 %	5,70 %	16,66 %	18,75 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Flex. Acc. GBP / A1JZAE / IE00B77JTS94	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Flex. Acc. USD / A1JZAF / IE00B83ZLT36	0,00 %	21,76 %	-4,28 %	5,68 %	16,44 %	18,70 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst. Acc. EUR / A1JZW0 / IE00B83YJG36	0,00 %	21,44 %	-5,02 %	4,62 %	16,66 %	18,75 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst. Acc. USD / A1JZWY / IE00B89M2V73	0,00 %	21,51 %	-4,86 %	4,65 %	16,44 %	18,69 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) Inst. Dis. EUR / A1JZAC / IE00B7F1RC73	0,00 %	21,44 %	-5,02 %	4,61 %	16,65 %	18,75 %
iShares Edge EM Fundamental Weighted Idx (IE) Flex. Dis. GBP / A2JGE0 / IE00B589QT48	0,00 %	-2,35 %	8,57 %	23,19 %	19,62 %	17,34 %
iShares Edge EM Fundamental Weighted Idx (IE) Inst. Acc. EUR / A11549 / IE00B4ZF3F31	0,00 %	-12,11 %	-2,50 %	10,42 %	19,18 %	16,87 %
iShares Edge EM Fundamental Weighted Idx (IE) Inst. Acc. GBP / A2JGE1 / IE00B5N9CW43	0,00 %	-12,37 %	-2,60 %	10,47 %	19,62 %	17,34 %
iShares Edge EM Fundamental Weighted Idx (IE) Inst. Dis. EUR / A1155A / IE00B5W95P95	0,00 %	-12,11 %	-2,52 %	-	19,08 %	-
iShares Emerging Mkts Govern. Bd Idx (IE) Flex. EUR Hdg Acc. / A2PP4H / IE00BD9H4C29	0,00 %	11,90 %	-8,51 %	-5,92 %	10,96 %	11,60 %
iShares Emerging Mkts Govern. Bd Idx (IE) Inst. USD Acc. / A3EALX / IE00BZ1NTF08	0,00 %	17,32 %	5,27 %	8,22 %	7,50 %	9,26 %
iShares EMU Index Fund (IE) Flexible Dist. EUR / A0Q50A / IE00B3B2KR21	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares EMU Index Fund (IE) Institutional Acc. EUR / A0Q51C / IE00B3B2KS38	0,00 %	12,69 %	11,17 %	38,85 %	15,29 %	17,99 %
iShares EMU Index Fund (IE) Institutional Dist. EUR / A0Q50B / IE00B3B2KT45	0,00 %	12,70 %	11,17 %	38,93 %	15,29 %	17,98 %
iShares Europe Ex-UK Index Fund (IE) D acc. EUR / A2DQ67 / IE00BD0NCR01	0,00 %	12,27 %	9,95 %	43,43 %	14,08 %	15,92 %
iShares Europe Ex-UK Index Fund (IE) D dist. EUR / A2DNYL / IE00BDR08N26	0,00 %	12,27 %	9,95 %	43,38 %	14,05 %	15,90 %
iShares Europe Ex-UK Index Fund (IE) Flexible acc. EUR Hdg / A2PHLC / IE00BJLMKK76	0,00 %	12,26 %	10,12 %	42,27 %	13,89 %	15,80 %
iShares Europe Ex-UK Index Fund (IE) Flexible acc. GBP / A2PJZL / IE00BHHMPP74	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Europe Ex-UK Index Fund (IE) Institutional dist. EUR / A0MQXN / IE00B1W56Q79	0,00 %	12,19 %	9,71 %	42,87 %	14,05 %	15,91 %
iShares Japan Index Fund (IE) D acc. EUR / A3EAL5 / IE00BDRK7T12	100,00 %	14,04 %	10,64 %	30,44 %	12,81 %	13,65 %
iShares Japan Index Fund (IE) D acc. USD / A2DSUZ / IE00BD0NCS18	0,00 %	14,11 %	10,83 %	30,44 %	12,42 %	13,70 %
iShares Japan Index Fund (IE) Flexible acc. EUR / A1WZM0 / IE00B8J31C42	0,00 %	14,18 %	11,06 %	31,28 %	12,81 %	13,65 %
iShares Japan Index Fund (IE) Flexible dist. EUR / A0Q3VY / IE00B39J2X56	0,00 %	14,19 %	11,06 %	31,27 %	12,81 %	13,65 %
iShares Japan Index Fund (IE) Institutional dist. USD / A0MQXQ / IE00B1W56N49	0,00 %	14,09 %	10,75 %	30,30 %	12,42 %	13,70 %
iShares Japan Index Fund (IE) Institutional acc. EUR / A1JTGJ / IE00B6RVWW34	0,00 %	14,01 %	10,56 %	30,33 %	12,81 %	13,66 %
iShares Japan Index Fund (IE) Flexible acc. JPY / A2QDYE / IE00BFMHVB17	0,00 %	13,89 %	11,15 %	31,78 %	12,41 %	13,59 %
iShares North America Index Fund (IE) D acc. EUR / A2ANQ9 / IE00BD575G75	0,00 %	35,92 %	35,89 %	107,12 %	14,74 %	16,31 %
iShares North America Index Fund (IE) D acc. USD / A2DSU0 / IE00BD575K12	0,00 %	36,00 %	36,13 %	107,21 %	14,27 %	16,11 %
iShares North America Index Fund (IE) Flexible acc. EUR Hdg / A2PHLD / IE00BJVKFT58	0,00 %	30,05 %	17,82 %	78,88 %	17,11 %	18,16 %
iShares North America Index Fund (IE) Flexible acc. EUR / A1WZMZ / IE00B8J31B35	0,00 %	36,01 %	36,17 %	107,83 %	14,74 %	16,31 %
iShares North America Index Fund (IE) Flexible acc. GBP / A1JTGG / IE00B7D6J849	0,00 %	21,22 %	43,04 %	100,78 %	15,46 %	16,75 %
iShares North America Index Fund (IE) Institut. acc. EUR / A1JTGH / IE00B78CT216	0,00 %	35,81 %	35,56 %	106,19 %	14,74 %	16,31 %
iShares North America Index Fund (IE) Institut. dist. USD / A0MQXS / IE00B1W56L25	0,00 %	35,90 %	35,79 %	106,33 %	14,26 %	16,11 %
iShares Pacific Index Fund (IE) D acc. EUR / A3EAL6 / IE00BDRK7R97	0,00 %	23,20 %	15,47 %	30,08 %	14,95 %	17,54 %
iShares Pacific Index Fund (IE) D acc. USD / A2DQ68 / IE00BD0NCP86	0,00 %	23,27 %	15,66 %	30,14 %	14,75 %	17,46 %
iShares Pacific Index Fund (IE) Flexible acc. EUR / A1WZM1 / IE00B8J31D58	0,00 %	23,35 %	15,86 %	30,85 %	14,95 %	17,54 %
iShares Pacific Index Fund (IE) Flexible dist. EUR / A0Q3Q5 / IE00B39J2Z70	0,00 %	23,34 %	15,86 %	30,84 %	14,95 %	17,54 %
iShares Pacific Index Fund (IE) Institutional acc. GBP / A2PFBP / IE00BJ1K4320	0,00 %	23,06 %	15,42 %	29,81 %	15,07 %	17,70 %
iShares Pacific Index Fund (IE) Institutional dist. USD / A0MQN1 / IE00B1W56T01	0,00 %	23,24 %	15,60 %	29,95 %	14,75 %	17,47 %
iShares Pacific Index Fund (IE) Institutional acc. EUR / A1JTGL / IE00B56H2V49	0,00 %	23,16 %	15,34 %	29,92 %	14,95 %	17,54 %
iShares Pacific Index Fund (IE) Institutional acc. USD / A0MQN2 / IE00B1W56S93	0,00 %	23,24 %	15,54 %	29,95 %	14,75 %	17,46 %
iShares UK Index Fund (IE) D acc. GBP / A2DQ66 / IE00BD0NCQ93	0,00 %	17,02 %	28,53 %	36,81 %	11,99 %	15,50 %
iShares UK Index Fund (IE) Flexible acc. EUR Hedged / A2PHLL / IE00BJXFTQ35	0,00 %	10,44 %	23,08 %	28,33 %	10,25 %	13,55 %
iShares UK Index Fund (IE) Flexible dist. GBP / A1JD69 / IE00B2368V55	0,00 %	17,07 %	28,71 %	37,06 %	11,99 %	15,51 %
iShares UK Index Fund (IE) Institutional acc. EUR / A1JTGK / IE00B7MSLV86	0,00 %	17,00 %	28,06 %	36,11 %	11,86 %	15,41 %
iShares US Index Fund (IE) D Acc. USD / A2DQ65 / IE00BD0NCT25	0,00 %	35,64 %	39,32 %	110,57 %	14,28 %	15,99 %
iShares US Index Fund (IE) Flexible Acc. USD / A0BL82 / IE0001200389	0,00 %	35,73 %	39,60 %	111,26 %	14,28 %	15,99 %
iShares US Index Fund (IE) Flexible Dist. USD / A2APFT / IE00BYQQ1F19	0,00 %	35,73 %	39,60 %	111,25 %	14,29 %	15,99 %
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund Flexible EUR Dist / IE00B1JC0J29	0,00 %	-15,80 %	-15,06 %	-11,92 %	6,37 %	5,22 %
iShares GiltTrak Index Fund (IE) Flexible GBP Acc / A2JGE3 / IE00B5BD4447	0,00 %	6,27 %	-22,88 %	-19,87 %	12,67 %	11,41 %
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A2PTCF / IE00BKP5L730	0,00 %	10,51 %	-12,50 %	-	11,30 %	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A2PRG3 / IE00BKT6FV49	0,00 %	17,69 %	44,91 %	78,53 %	11,89 %	13,56 %
iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2PRG2 / IE00BKT6FT27	0,00 %	3,13 %	-12,73 %	-11,92 %	6,07 %	5,14 %
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Acc. USD / A142Q5 / IE00B4KZ8V93	0,00 %	8,38 %	19,99 %	18,07 %	7,26 %	7,24 %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Premier Acc. EUR / A1W10D / IE00B455LS29	0,00 %	3,76 %	6,10 %	4,59 %	0,56 %	0,57 %
BlackRock ICS US Treasury Fund Premier Acc. USD / A142Q6 / IE00B45H7020	0,00 %	8,20 %	19,30 %	17,04 %	7,27 %	7,24 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) / A2PDNS / IE00BHZPHZ28	0,00 %	13,19 %	10,31 %	40,70 %	15,89 %	18,13 %
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) / A2PDNV / IE00BG11HV38	0,00 %	29,94 %	25,11 %	81,06 %	13,64 %	15,32 %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund E Acc. EUR / A1H64M / IE00B884ZV52	100,00 %	13,59 %	-8,48 %	-3,99 %	12,66 %	12,55 %
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) / A2PDNT / IE00BHZPJ346	0,00 %	12,90 %	7,47 %	26,99 %	12,27 %	13,63 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) / A2PDNU / IE00BHZPJ890	0,00 %	35,23 %	31,99 %	106,61 %	14,72 %	16,27 %
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) / A2N8FS / IE00BGDQ0L74	0,00 %	12,43 %	-29,03 %	-26,22 %	25,57 %	24,23 %
BlackRock Global Impact Fund A USD Acc / A2P2YJ / IE00BL5H0X59	100,00 %	21,88 %	-15,39 %	-	14,95 %	-
BlackRock Global Impact Fund A EUR Acc / A2P2YK / IE00BL5H0Y66	100,00 %	21,81 %	-15,54 %	-	15,22 %	-
BlackRock Global Impact Fund D USD Acc / A2P2YL / IE00BL5H0Z73	0,00 %	22,80 %	-13,49 %	-	14,95 %	-
BlackRock Global Impact Fund D EUR Acc / A2P2YM / IE00BL5H1091	0,00 %	22,72 %	-13,63 %	-	15,22 %	-
iShares Edge MSCI Wrld Minim. Volat. ESG UCITS ETF USD Acc / A2PY8C / IE00BKVL7778	0,00 %	22,43 %	21,94 %	-	9,65 %	-
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD A / A2PY8D / IE00BKVL7331	0,00 %	27,72 %	29,00 %	-	11,63 %	-
iShares Edge MSCI Europe Minimum Vol. ESG UCITS ETF EUR Acc / A2PYV3 / IE00BKVL7D31	0,00 %	13,89 %	5,66 %	-	12,55 %	-
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hdg Acc / A2PU3R / IE00BKP5L409	0,00 %	4,40 %	-13,07 %	-	8,52 %	-
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A2N34W / IE00BYVQ9F29	0,00 %	27,76 %	16,29 %	125,73 %	22,16 %	21,46 %
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc / A2DWBL / IE00BZ043R46	0,00 %	10,29 %	4,25 %	5,31 %	5,96 %	6,41 %
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2JKTY / IE00BFM6TB42	0,00 %	10,83 %	-0,24 %	4,67 %	5,96 %	6,84 %
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A2JDYH / IE00BDZVH966	0,00 %	3,91 %	-13,11 %	0,95 %	7,54 %	6,59 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) / A2PCB1 / IE00BHZPJ015	0,00 %	13,16 %	10,19 %	40,48 %	15,90 %	18,13 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) / A2PCB0 / IE00BHZPJ239	0,00 %	16,42 %	-4,78 %	18,77 %	13,76 %	15,56 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) / A2PCB5 / IE00BHZPJ783	0,00 %	13,54 %	9,81 %	38,51 %	13,97 %	15,75 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) / A2PDNW / IE00BHZPJ676	0,00 %	13,56 %	9,90 %	38,69 %	13,95 %	15,74 %
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) / A2PCB4 / IE00BHZPJ569	0,00 %	29,94 %	25,07 %	80,92 %	13,65 %	15,32 %
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF USD (Dist) / A2QA0W / IE00BMCZLJ20	0,00 %	21,77 %	21,32 %	-	9,38 %	-
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR H D / A2DUC1 / IE00BF3N7219	0,00 %	8,29 %	-2,42 %	17,30 %	7,63 %	9,74 %
iShares US Medical Devices UCITS ETF USD (Acc) / A2P64W / IE00BMX0DF60	0,00 %	29,87 %	4,59 %	-	15,69 %	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR Accu / A2P1TV / IE00BLLZQ805	0,00 %	22,55 %	6,55 %	-	12,95 %	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR Accu / A2P1TU / IE00BLLZQS08	0,00 %	14,38 %	0,38 %	-	9,67 %	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF Accu / A2P1TT / IE00BLP53M98	0,00 %	7,20 %	-6,33 %	-	6,50 %	-
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2PSB1 / IE00BH4G7D40	0,00 %	6,33 %	-11,90 %	-	9,32 %	-
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) / A2PSEQ / IE00BK4W7N32	0,00 %	11,69 %	1,43 %	-	6,45 %	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR H (Acc) / A2QA0U / IE00BMDFDY08	0,00 %	11,54 %	0,23 %	-	8,88 %	-
iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) / A2P2A7 / IE00BLDGH553	0,00 %	6,05 %	-12,27 %	-	7,70 %	-
iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) / A2P2A6 / IE00BLDGH447	0,00 %	6,05 %	-12,28 %	-	7,70 %	-
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) / A2PCB3 / IE00BHZPJ908	0,00 %	35,23 %	31,94 %	106,45 %	14,73 %	16,27 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2PDTS / IE00BGPP6697	0,00 %	2,86 %	-17,00 %	-14,78 %	8,95 %	7,75 %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist) / A2JKT2 / IE00BFXYHY63	0,00 %	8,20 %	3,55 %	5,43 %	5,88 %	6,50 %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2PDTT / IE00BGPP6473	0,00 %	3,14 %	-9,47 %	-7,70 %	5,72 %	4,81 %
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR H A / A2P1KU / IE00BKPT2S34	0,00 %	2,40 %	-19,47 %	-	8,52 %	-
iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2PGVV / IE00BJSFQW37	0,00 %	6,90 %	-9,33 %	-5,08 %	7,99 %	7,69 %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A2PGVX / IE00BJ5JPH63	0,00 %	11,27 %	-11,04 %	-9,14 %	11,59 %	12,20 %
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A2QA0V / IE00BMCZLH06	0,00 %	3,35 %	-6,99 %	-	4,36 %	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) / A2PBNQ / IE00BGR7L912	0,00 %	8,51 %	19,27 %	17,59 %	7,13 %	7,14 %
iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) / A2JBMD / IE00BF5GB717	0,00 %	4,45 %	7,81 %	7,69 %	0,72 %	1,43 %
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) / A2PW6Q / IE00BJP26D89	0,00 %	4,22 %	6,80 %	-	0,72 %	-
iShares Edge MSCI EMU Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) / A2H7FK / IE00BF2PG656	0,00 %	64,59 %	10,26 %	-	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc / A2P0CC / IE00BKT1CS59	0,00 %	9,46 %	-5,73 %	-	7,52 %	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) / A2PCB2 / IE00BHZPJ452	0,00 %	12,90 %	7,49 %	26,96 %	12,28 %	13,63 %
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) / A2PGTG / IE00BJ5JPJ87	0,00 %	8,70 %	5,78 %	51,92 %	18,62 %	19,11 %
BlackRock Global Impact Fund A EUR Dist (annual) / A2QHUM / IE00BMYPBC33	100,00 %	21,81 %	-15,54 %	-	15,22 %	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2QDP2 / IE00BMZ17W23	0,00 %	20,58 %	10,69 %	-	16,28 %	-
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) / A2QAJB / IE00BMTX1Y45	0,00 %	36,31 %	40,80 %	-	14,34 %	-
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) / A2PY8F / IE00BKKKWJ26	0,00 %	11,69 %	1,47 %	-	6,46 %	-
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) / A2PNJP / IE00BK95B138	0,00 %	8,19 %	-2,81 %	-0,74 %	6,00 %	8,31 %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2JNLJ / IE00BGCSB447	0,00 %	9,13 %	20,85 %	19,89 %	7,06 %	7,10 %
iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) / A2PNJN / IE00BKLC5874	0,00 %	10,55 %	4,62 %	-	7,12 %	-
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D USD Acc / A2QG1T / IE00BK70NJ20	100,00 %	18,32 %	15,26 %	-	18,06 %	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) / A2PNZL / IE00BJK55B31	0,00 %	17,02 %	15,46 %	25,88 %	7,20 %	-
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) / A2JDYG / IE00BDZVH859	0,00 %	10,20 %	-9,09 %	8,31 %	10,28 %	9,53 %
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A2DXN8 / IE00BD8PGZ49	0,00 %	2,06 %	-37,35 %	-33,04 %	16,85 %	15,64 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) / A2H5ET / IE00BYZ28W67	0,00 %	15,66 %	36,79 %	42,22 %	9,69 %	13,24 %
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) / A2N8RU / IE00BFM15T99	0,00 %	13,87 %	9,90 %	27,20 %	11,46 %	13,21 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD Acc / A2JKTX / IE00BFM6T921	0,00 %	22,12 %	-4,94 %	3,93 %	16,06 %	18,50 %
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) / A2JDDB / IE00BG13YG34	0,00 %	8,81 %	4,35 %	38,57 %	14,10 %	15,11 %
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) / A2JDDH / IE00BD93YH54	0,00 %	29,81 %	32,02 %	71,57 %	11,61 %	13,99 %
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) / A2DUC2 / IE00BF3N6Z78	0,00 %	12,14 %	4,05 %	8,89 %	6,07 %	7,27 %
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2H5EU / IE00BYWZ0440	0,00 %	12,40 %	11,13 %	18,77 %	6,12 %	7,86 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A2JE32 / IE00BDFJYM28	0,00 %	4,24 %	-13,17 %	-10,88 %	7,76 %	6,37 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2DN9W / IE00BYXYYM63	0,00 %	9,44 %	-0,25 %	2,37 %	5,99 %	6,34 %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2JE3Z / IE00BDFGJ627	0,00 %	9,82 %	22,79 %	21,67 %	7,23 %	7,34 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2P3WK / IE00BKPSFD61	0,00 %	9,77 %	8,75 %	-	5,83 %	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) / A2PBNP / IE00BGSF1X88	0,00 %	8,51 %	19,27 %	17,60 %	7,13 %	7,14 %
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Acc / A2JE36 / IE00BDFJYP58	0,00 %	12,45 %	7,77 %	29,65 %	6,01 %	8,86 %
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD Acc / A2DN9T / IE00BYXYYN70	0,00 %	9,63 %	-0,06 %	-0,13 %	6,56 %	6,66 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) / A2QFR1 / IE00BMDBMG37	0,00 %	10,52 %	4,37 %	-	14,63 %	-
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) / A2QQYY / IE00BMXC7V63	0,00 %	36,88 %	36,55 %	-	15,36 %	-
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist / A2QR13 / IE00BN92ZL31	0,00 %	30,80 %	25,05 %	-	14,18 %	-
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc / A2QQYX / IE00BMXC7W70	0,00 %	30,79 %	25,04 %	-	14,18 %	-
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR H D / A2DXN7 / IE00BD8PH174	0,00 %	2,41 %	-19,47 %	-8,05 %	8,52 %	7,69 %
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) / A2PQUB / IE00BKTLJC87	0,00 %	25,50 %	11,08 %	-	16,30 %	-
iShares Bloomb.Enhan Roll Yield Commo Swap UCITS ETF USD Acc / A2JQ2G / IE00BZ1NCS44	0,00 %	5,58 %	23,52 %	66,34 %	13,35 %	12,89 %
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Dist) / A2PW7Y / IE00BJM0B415	0,00 %	11,53 %	4,11 %	-	15,29 %	-
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) / A2QFXF / IE00BMDBMN04	0,00 %	6,99 %	-14,47 %	-	8,97 %	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) / A2P1KV / IE00BKPX3K41	0,00 %	19,30 %	-7,25 %	-	18,09 %	-
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (EUR) Acc / A2QBZ4 / IE00BMW42306	0,00 %	30,79 %	45,63 %	-	17,09 %	-
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) / A2PSPZ / IE00BKRWN659	0,00 %	8,39 %	6,38 %	-	5,72 %	-
iShares J.P. Morgan EUR EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) / A1JTNA / IE00B6TQLL84	0,00 %	11,13 %	-10,86 %	-	9,24 %	-
BlackRock ICS Euro Liquid Environment. Aware Fd Core Acc EUR / A1T9EW / IE00B8N9LN96	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) / A3CVRA / IE000I8KRLL9	0,00 %	28,05 %	29,84 %	-	30,32 %	-
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) / A2JDDJ / IE00BFYTYS33	0,00 %	17,13 %	26,61 %	42,67 %	12,39 %	16,25 %
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR H Acc / A2JDYL / IE00BDZVHD04	0,00 %	17,47 %	-11,99 %	-3,95 %	17,69 %	19,39 %
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) / A2QMMB / IE00BMC7BF44	0,00 %	9,73 %	8,55 %	-	5,83 %	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A3CWP2 / IE000APK27S2	0,00 %	5,07 %	-9,28 %	-	6,03 %	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) / A2DN92 / IE00BYXZ2585	0,00 %	12,76 %	11,49 %	39,49 %	15,63 %	18,16 %
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) / A2PKUR / IE00BKBF6616	0,00 %	18,35 %	29,12 %	60,52 %	12,90 %	16,79 %
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) / A2JNLG / IE00BZ173W74	0,00 %	12,63 %	28,55 %	30,62 %	5,72 %	7,98 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A2PRG1 / IE00BKT6VQ12	0,00 %	8,51 %	14,50 %	-	1,76 %	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) / A2PRG0 / IE00BKT6RT64	0,00 %	13,53 %	30,06 %	31,62 %	7,73 %	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist / A2H6ZS / IE00BF540Y54	0,00 %	11,49 %	-4,44 %	-0,82 %	8,50 %	7,88 %
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dis) / A2JDDD / IE00BG13YJ64	0,00 %	23,25 %	11,92 %	59,23 %	12,75 %	13,08 %
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dis) / A2JAE4 / IE00BFF5RZ82	0,00 %	43,82 %	23,79 %	87,09 %	16,10 %	16,69 %
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) / A2JAE2 / IE00BF2QSQ20	0,00 %	33,72 %	37,74 %	105,14 %	15,10 %	16,59 %
iShares Edge MSCI Wrld Minim. Volat. ESG UCITS ETF EUR H Acc / A2QNSA / IE00BMH5VP31	0,00 %	18,72 %	13,43 %	-	11,65 %	-
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dis) / A2JAE3 / IE00BFF5RX68	0,00 %	26,28 %	21,71 %	49,48 %	15,90 %	18,83 %
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) / A2DUC0 / IE00BF3NC260	0,00 %	14,73 %	20,86 %	27,25 %	7,14 %	9,58 %
iShares Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) / A2PKUQ / IE00BK0TB144	0,00 %	7,28 %	-3,09 %	5,09 %	9,53 %	8,96 %
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2H5EV / IE00BYZ28V50	0,00 %	5,57 %	-10,90 %	-11,04 %	5,72 %	5,62 %
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) / A2PLYQ / IE00BK7Y2P34	0,00 %	8,11 %	-0,37 %	0,34 %	6,27 %	6,73 %
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) / A2JGQJ / IE00BFMM9235	0,00 %	14,00 %	6,11 %	11,32 %	7,51 %	7,60 %
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2JKT0 / IE00BFM6TD65	0,00 %	14,86 %	8,63 %	14,55 %	6,32 %	8,27 %
iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF USD (Acc) / A2P3WJ / IE00BKPSFC54	0,00 %	23,19 %	35,51 %	-	11,54 %	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) / A2QDPY / IE00BMZ17T93	0,00 %	27,62 %	15,21 %	-	18,85 %	-
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Hedged (Dist) / A2QDP1 / IE00BMZ17X30	0,00 %	26,59 %	28,55 %	-	13,66 %	-
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR Hgd (Dist) / A2P6AX / IE00BMBKBZ46	0,00 %	9,77 %	1,88 %	-	14,59 %	-
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) / A2PQUC / IE00BKTLJB70	0,00 %	25,49 %	11,11 %	-	16,30 %	-
iShares $ Short Durat. High Yield Corp Bond UCITS ETF USD A / A2JNLH / IE00BZ17CN18	0,00 %	13,04 %	20,71 %	27,97 %	6,11 %	7,03 %
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Acc EUR / A1C393 / IE00B3WGJF45	0,00 %	3,83 %	6,46 %	5,14 %	0,55 %	0,57 %
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Dist) / A2JDDF / IE00BG13YL86	0,00 %	21,00 %	15,67 %	49,39 %	14,11 %	15,73 %
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund Z Acc CHF Hedged / A2DR7H / IE00BF0BZ809	0,00 %	7,48 %	12,15 %	17,86 %	5,98 %	5,81 %
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund Z Acc EUR / A2DR7G / IE00BF0BZ791	0,00 %	7,52 %	5,01 %	6,97 %	3,76 %	4,19 %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund A Acc. GBP / A1JD68 / IE00B1XFCB30	100,00 %	20,76 %	-3,03 %	4,68 %	14,96 %	15,10 %
iShares MSCI Europe Inform. Techn. Sect. UCITS ETF EUR (Acc) / A2QBZ3 / IE00BMW42413	0,00 %	8,46 %	-7,18 %	-	25,15 %	-
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund A USD Acc / A3CNEQ / IE00BMDQ3Z40	100,00 %	17,41 %	12,64 %	-	18,06 %	-
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund A EUR Acc / A2QG1S / IE00BLF9YH30	100,00 %	17,35 %	12,46 %	-	18,29 %	-
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D EUR Acc / A2QLC2 / IE00BNG8N985	100,00 %	18,24 %	15,05 %	-	18,30 %	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF CHF Hedged (Dist) / A2DXN9 / IE00BD8PH067	0,00 %	2,22 %	-33,19 %	-26,12 %	18,35 %	17,14 %
iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (Dist) / A2PW6S / IE00BJP26F04	0,00 %	10,44 %	12,04 %	-	4,38 %	-
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) / A2JDDG / IE00BG13YZ23	0,00 %	33,11 %	33,69 %	78,99 %	15,07 %	16,36 %
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD Ac / A2JKT1 / IE00BFM6T814	0,00 %	8,63 %	5,65 %	9,31 %	6,46 %	6,77 %
iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (A) / A2PRGZ / IE00BKT6BH25	0,00 %	5,59 %	-0,04 %	0,68 %	3,73 %	3,53 %
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2JNLK / IE00BZ171348	0,00 %	5,91 %	-11,84 %	-10,80 %	7,22 %	6,34 %
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) / A2PJDS / IE00BGQ0J979	0,00 %	11,67 %	-4,79 %	0,93 %	12,06 %	12,50 %
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Dist) / A2P1KX / IE00BL977C92	0,00 %	18,88 %	-20,11 %	-	29,18 %	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) / A2PDNR / IE00BHZPJ122	0,00 %	16,37 %	-4,82 %	18,74 %	13,76 %	15,58 %
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR (Acc) / A2PV2S / IE00BJLKK341	0,00 %	11,50 %	4,01 %	-	15,32 %	-
iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) / A2JGQE / IE00BFMM8Y81	0,00 %	12,27 %	1,41 %	2,63 %	8,20 %	7,89 %
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) / A2PNJM / IE00BKF09C98	0,00 %	17,02 %	15,34 %	-	7,18 %	-
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) / A2DS7W / IE00BF5LJ058	0,00 %	14,47 %	3,86 %	47,63 %	16,74 %	20,55 %
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) / A2PW6R / IE00BJP26C72	0,00 %	9,10 %	20,98 %	-	7,07 %	-
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A3CR2Z / IE000U7L59A3	0,00 %	28,82 %	13,03 %	-	17,72 %	-
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc / A3CPAH / IE00BL6K8C82	0,00 %	14,48 %	8,37 %	-	14,44 %	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) / A3CPAC / IE00BL6K8D99	0,00 %	13,59 %	6,07 %	-	16,04 %	-
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) / A3CUJS / IE000L5NW549	0,00 %	33,53 %	19,61 %	-	14,28 %	-
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) / A3CUJR / IE000H1H16W5	0,00 %	21,17 %	28,34 %	-	13,03 %	-
BlackRock Global Enhanced Index Fund A GBP / A0KETT / IE0032010377	100,00 %	-	-	-	-	-
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) / A2QAFK / IE00BMG6Z448	0,00 %	17,62 %	9,63 %	-	13,91 %	-
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) / A2P9XA / IE00BMTX2B82	0,00 %	16,61 %	11,96 %	-	15,16 %	-
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist / A2P8AZ / IE00BMGNVD65	0,00 %	10,30 %	4,26 %	-	5,96 %	-
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Core Acc. EUR / A0RFBN / IE00B39VCB93	0,00 %	3,65 %	5,87 %	4,29 %	0,55 %	0,56 %
iShares $ Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) / A2PLYR / IE00BK7Y2Q41	0,00 %	6,90 %	-9,01 %	1,16 %	12,68 %	11,43 %
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) / A2PNZQ / IE00BK6NC514	0,00 %	10,02 %	13,31 %	24,18 %	7,64 %	9,29 %
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) / A2PNZP / IE00BK6NC407	0,00 %	8,13 %	2,74 %	8,31 %	8,42 %	7,86 %
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Acc) / A3C3CR / IE00098ZGGO6	0,00 %	9,65 %	15,94 %	-	6,17 %	-
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) / A3C3CQ / IE0005QL4147	0,00 %	9,10 %	20,98 %	-	7,08 %	-
iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) / A3EZ9W / IE000CFH1JX2	0,00 %	23,12 %	7,20 %	-	17,17 %	-
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A3CUTP / IE000CR424L6	0,00 %	9,19 %	3,06 %	-	14,19 %	-
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc / A3C14G / IE000T9EOCL3	0,00 %	25,35 %	-	-	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) / A2PNZN / IE00BK6M1392	0,00 %	9,96 %	8,02 %	19,49 %	9,34 %	9,44 %
iShares Edge MSCI Europe Minimum Vol. ESG UCITS ETF USD H A / A2QFR0 / IE00BMDBM966	0,00 %	18,15 %	20,69 %	-	10,48 %	-
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) / A2P2A8 / IE00BL0BMG90	0,00 %	4,86 %	-15,21 %	-	6,96 %	-
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) / A2PTCG / IE00BKP5L623	0,00 %	10,89 %	-6,28 %	-	11,86 %	-
iShares MSCI Europe Consumer Discret. Sector UCITS ETF EUR A / A2QBZ7 / IE00BMW42298	0,00 %	2,65 %	-8,47 %	-	20,44 %	-
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR A / A2QBZ2 / IE00BMW42074	0,00 %	-0,56 %	-7,31 %	-	11,63 %	-
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) / A2QBZ0 / IE00BMW42181	0,00 %	8,28 %	11,24 %	-	12,77 %	-
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) / A2QBZ1 / IE00BMW42637	0,00 %	-3,22 %	43,46 %	-	19,81 %	-
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) / A2QBZ6 / IE00BMW42520	0,00 %	25,50 %	23,08 %	-	19,43 %	-
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) / A3CQ9Z / IE000OKVTDF7	0,00 %	27,86 %	27,06 %	-	15,20 %	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) / A3DA9X / IE000D8FCSD8	0,00 %	44,80 %	-	-	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Inv. Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) / A2P1KW / IE00BKPT2T41	0,00 %	10,49 %	-5,64 %	-	7,54 %	-
iShares J.P. Morgan $ EM Inv. Grade Bond UCITS ETF USD (Dis) / A2P5DB / IE00B8JDT196	0,00 %	10,50 %	-5,61 %	-	7,54 %	-
BlackRock Global Corpora. Sustain. Credit Screened Z EUR H A / A2QG2A / IE00BL5H0W43	0,00 %	6,95 %	-9,05 %	-	7,74 %	-
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD Dist / A2PHCE / IE00BJ5JP097	0,00 %	43,63 %	44,40 %	-	15,02 %	-
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) / A3DENG / IE000U58J0M1	0,00 %	-9,63 %	-	-	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) / A3DJQJ / IE000RHYOR04	0,00 %	4,22 %	-	-	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) / A3CUJK / IE000U6US1Q0	0,00 %	7,31 %	-6,50 %	-	5,54 %	-
iShares MSCI China A UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A3DENH / IE00099GAJC6	0,00 %	11,92 %	-	-	-	-
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) / A3C5HM / IE0009QS7W62	0,00 %	8,12 %	9,66 %	-	-	-
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Acc) / A3CSB3 / IE000AJFZ9E4	0,00 %	37,10 %	22,63 %	-	21,18 %	-
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) / A3CSB1 / IE000ZPUEP93	0,00 %	62,09 %	9,57 %	-	27,43 %	-
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) / A3DA9Y / IE000D3BWBR2	0,00 %	36,31 %	-	-	-	-
iShares UK Property UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A3DLEF / IE000FI414K7	0,00 %	-3,41 %	-	-	-	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A3DHV9 / IE000WIQIPT2	0,00 %	4,41 %	-	-	-	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) / A3DPXN / IE000JXFRNI0	0,00 %	9,36 %	-	-	-	-
iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) / A3DJQK / IE000L2TO2T2	0,00 %	7,75 %	-	-	-	-
iShares Euro Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) / A3DJQH / IE000F6G1DE0	0,00 %	6,62 %	-	-	-	-
iShares Euro Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) / A3DLEG / IE000AK4O3W6	0,00 %	5,35 %	-	-	-	-
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD Acc / A3CYD6 / IE0007G78AC4	0,00 %	11,41 %	7,66 %	-	-	-
iShares Euro Corp Bd ESG Paris-Alig. Climate UCITS ETF EUR D / A3DG8Q / IE000ZX8CQG2	0,00 %	7,86 %	-	-	-	-
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) / A3DN3D / IE000RDRMSD1	0,00 %	78,60 %	-	-	-	-
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD Ac / A3C5LR / IE00023EZQ82	0,00 %	39,91 %	-	-	-	-
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) / A3DRMQ / IE000IZO7033	0,00 %	6,99 %	-	-	-	-
iShares Euro Corp Bond ESG Paris-Al. Clim. UCITS ETF EUR Acc / A3DE70 / IE000SE6KPV2	0,00 %	7,87 %	-	-	-	-
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) / A3CU00 / IE000NFR7C63	0,00 %	12,47 %	-	-	-	-
BlackRock Global Corpora. Sustain. Credit Screened D USD Acc / A2QG15 / IE00BL5H0P75	0,00 %	11,95 %	3,84 %	-	5,90 %	-
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD Dist / A2PHCL / IE00BJ5JP659	0,00 %	31,64 %	-	-	-	-
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) / A3DENL / IE000MELAE65	0,00 %	14,83 %	-	-	-	-
iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) / A3DLEH / IE0000BH4WF5	0,00 %	7,13 %	-	-	-	-
iShares France Govt Bond UCITS ETF USD Hedged Dist / A3DUX1 / IE000A9QV382	0,00 %	8,93 %	-	-	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged Dist / A3DUXZ / IE000BI0GCN3	0,00 %	0,29 %	-	-	-	-
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) / A3DN3E / IE000MLMNYS0	0,00 %	30,42 %	-	-	-	-
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) / A3DRMN / IE000RN58M26	0,00 %	43,72 %	-	-	-	-
iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) / A2JMZE / IE00BG0J4B71	0,00 %	12,40 %	-	-	-	-
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) / A2JMGF / IE00BG0J4957	0,00 %	16,93 %	-	-	-	-
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Dist) / A3DKFM / IE00013A2XD6	0,00 %	25,02 %	-	-	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc / A2QGKU / IE00BMDBMK72	0,00 %	21,94 %	-	-	-	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (Acc) / A3DMKV / IE000CR7DJI8	0,00 %	28,95 %	-	-	-	-
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) / A3DKFN / IE000R9FA4A0	0,00 %	35,36 %	-	-	-	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) / A3CRWB / IE000FOSCLU1	0,00 %	13,58 %	6,09 %	-	16,03 %	-
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dis / A3CRWC / IE000HH3SU50	0,00 %	14,46 %	8,34 %	-	14,44 %	-
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF GBP Dist / A2QGKT / IE00BMDBMH44	0,00 %	18,29 %	6,38 %	-	16,10 %	-
iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc / A3CQ9Y / IE0002PA3YE5	0,00 %	41,19 %	24,22 %	-	15,88 %	-
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD Dist / A2PHCM / IE00BJ5JP766	0,00 %	11,67 %	-	-	-	-
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Dist / A3DKFS / IE000G4PH2B1	0,00 %	36,88 %	-	-	-	-
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD A / A2PY8E / IE00BKVL7885	0,00 %	14,87 %	2,91 %	-	8,92 %	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged Dist / A3DUX0 / IE0004J6PFL7	0,00 %	5,11 %	-	-	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A3DENJ / IE000G2LIHG9	0,00 %	31,50 %	-	-	-	-
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD Hedged (Acc) / A3DMKU / IE000HQY8R78	0,00 %	10,19 %	-	-	-	-
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Dis EUR / A3D1JK / IE000GWTNRJ7	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Premier Dis USD / A1J8YB / IE00B44BQ083	0,00 %	2,73 %	6,93 %	4,26 %	7,42 %	7,26 %
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dist GBP / A1J8YC / IE00B3L10356	0,00 %	4,60 %	0,73 %	2,12 %	4,20 %	4,80 %
iShares ESG Screened Gbl Corp. Bond Idx Fd (IE) Flex USD Acc / A3CQY8 / IE00BNDQ8C32	0,00 %	11,04 %	0,11 %	-	5,83 %	-
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc / A3ECDC / IE000CR3ZDF9	0,00 %	6,43 %	-	-	-	-
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A3D8N0 / IE000H22E3N8	0,00 %	3,93 %	-	-	-	-
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund Z EUR Acc / A2QGUY / IE00BKVDGR63	0,00 %	18,48 %	15,75 %	-	18,30 %	-
iShares Copper Miners UCITS ETF USD Acc / A3ECC3 / IE00063FT9K6	0,00 %	27,05 %	-	-	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS ETF acc / A3D6N1 / IE000CK5G8J7	0,00 %	23,98 %	-	-	-	-
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Acc) / A3D8NX / IE000JTPK610	0,00 %	25,03 %	-	-	-	-
iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF Hgd EUR (Acc) / A3D8N2 / IE000VSFIC94	0,00 %	11,50 %	-	-	-	-
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) / A3D8E8 / IE000LXEN6X4	0,00 %	17,11 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist / A3D8E0 / IE0007UPSEA3	0,00 %	10,18 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF USD Acc / A3D8E1 / IE000BWITBP9	0,00 %	10,19 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Dist / A3D8E3 / IE000SIZJ2B2	0,00 %	5,60 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Dist / A3D8E4 / IE0000VITHT2	0,00 %	11,18 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF USD Acc / A3D8E5 / IE0000UJ3480	0,00 %	11,19 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Dist / A3D8E7 / IE000264WWY0	0,00 %	7,32 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc / A3EHAL / IE000I1D7D10	0,00 %	10,65 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Acc / A3EGGM / IE000ZOI8OK5	0,00 %	6,52 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Acc / A3EHAJ / IE000WA6L436	0,00 %	5,60 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Acc / A3EGGL / IE000GUOATN7	0,00 %	4,52 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF USD Acc / A3EHAN / IE000U99N3V1	0,00 %	8,55 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc / A3EHAQ / IE0000X2DXK3	0,00 %	9,51 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Acc / A3EHAK / IE0008UEVOE0	0,00 %	7,32 %	-	-	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Dist) / A3DENK / IE000F6XDNZ5	0,00 %	9,04 %	-	-	-	-
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Core Acc. T0 EUR / A0RFBH / IE00B39VC974	0,00 %	3,65 %	-	-	-	-
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc / A3ETWE / IE00091SR7N7	0,00 %	9,87 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Dist / A3EFXB / IE000H5X52W8	0,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock ICS US Treasury Fund Core Acc. USD / A0RLD5 / IE00B3KDBK68	0,00 %	8,10 %	18,98 %	16,61 %	7,27 %	7,11 %
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Dist / A3EFXA / IE000NXQKHU1	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg (Acc) / A3EWHP / IE000AWT6D61	0,00 %	4,96 %	-	-	-	-
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Acc GBP / A2DH2J / IE00B43FT809	0,00 %	10,18 %	11,89 %	13,83 %	4,32 %	4,91 %
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc / A3ERLP / IE000ROSD5J6	0,00 %	15,00 %	-	-	-	-
iShares EUR High Yld Corp Bd ESG Paris-Alig. Clim. ETF EUR D / A3EVC6 / IE000H92C4B8	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) / A3EWHN / IE000WJWZK35	0,00 %	5,05 %	-	-	-	-
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Acc EUR / A1JXCY / IE00B44QSK78	0,00 %	3,81 %	6,39 %	5,06 %	0,55 %	0,57 %
iShares EUR Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) / A3EEYV / IE000NBRE3P7	0,00 %	4,22 %	-	-	-	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) / A3EEYW / IE000589MF42	0,00 %	8,75 %	-	-	-	-
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund Agency Acc EUR / A1W50C / IE00B5781752	0,00 %	4,28 %	7,02 %	6,23 %	0,61 %	0,64 %
iShares Core Euro Govt Bond UCITS ETF Hedged CHF (Acc) / A2P3WH / IE00BMFJGP26	0,00 %	6,49 %	-6,75 %	-	9,75 %	-
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) / A3DUXY / IE000UDV9YG1	0,00 %	-3,23 %	-	-	-	-
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD Accu / A3DRMM / IE0002W8NB38	0,00 %	36,79 %	-	-	-	-
iShares MSCI Wrld Communi. Serv. Sect. ESG UCITS ETF USD Dis / A2PHCJ / IE00BJ5JP436	0,00 %	36,19 %	-	-	-	-
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD Accu / A3DKFQ / IE000U1MQKJ2	0,00 %	26,09 %	-	-	-	-
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF Hedged USD Accu / A3DGQB / IE00BLB2GQ94	0,00 %	12,28 %	-	-	-	-
iShares Growth Portfolio UCITS ETF Hedged USD Accu / A3DGQD / IE00BLB2GS19	0,00 %	28,43 %	-	-	-	-
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF Hedged USD Accu / A3DGQC / IE00BLB2GT26	0,00 %	19,80 %	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF USD Dist / A3EK6E / IE0006UGU3X3	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF USD Dist / A3EK6C / IE000BZXJJ24	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Dist / A3EK6B / IE000IHURBR0	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD Acc / A3E1JS / IE000U9ODG19	0,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fd Prem. Acc T0 EUR / A1C7SP / IE00B41N0724	0,00 %	3,76 %	6,10 %	4,60 %	0,56 %	0,57 %
iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Dist / A3EK6D / IE000LX17BP9	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc / A406PW / IE000QJMYB29	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Accu / A406QE / IE000MAO75G5	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares iBds Dec 2028 Term EUR Italy Govt Bd UCITS ETF EUR D / A3EK6H / IE000Q2EQ5K8	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hdg Dist / A401SL / IE000EEJLWG1	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF USD Dist / A3EK6A / IE000Y247W99	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF USD Dist / A3EK6F / IE00076HZIP3	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares iBds Dec 2026 Term EUR Italy Govt Bd UCITS ETF EUR D / A3EK6G / IE000LZ7BZW8	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc / A406PY / IE0008TDJ461	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Dist / A40121 / IE000KJPDY61	0,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc T0 EUR / A1H7YR / IE00B3L10570	0,00 %	3,86 %	6,54 %	5,26 %	0,55 %	0,57 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A408MR / IE000W336086	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Accu / A3ECC1 / IE000NITTFF2	0,00 %	39,88 %	-	-	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / A401SK / IE00093SKUY4	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD Accu / A40120 / IE0007FM00T9	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Acc / A40122 / IE0000P0RPE6	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc / A3E1JT / IE000F9IDGB5	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD A / A40C75 / IE000D5R9C23	0,00 %	-	-	-	-	-
iShares Emerg. Mkts Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc / A40C74 / IE000OVF8Q66	0,00 %	-	-	-	-	-

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