BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Name: FondsDISCOUNT.de
Address: Ritterstraße 11, Berlin, DE, 10969
Telephone: +49 30 2757764-00

http://www.bnpparibas-am.lu Luxemburg, LU - (+352) 26 46 30 01 (+352) 26 46 91 71

Alle Fonds von BNP Paribas AM Lux

Filter

Aktivieren und deaktivieren Sie nur die Spalten, die Sie interessieren :

Rabattfähigkeit

rabattfähig

Performance-Werte

Perf. 1J

Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

Vola 5J

Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond C Cap / 694255 / LU0131210360	100,00 %	8,37 %	-4,35 %	-2,13 %	6,79 %	6,64 %
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond C Dist / 694256 / LU0131210790	100,00 %	8,36 %	-4,35 %	-2,13 %	6,79 %	6,64 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opport C Cap / 926281 / LU0099625146	100,00 %	6,14 %	-0,51 %	-0,09 %	4,40 %	4,52 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opport C Dist / 926282 / LU0099624925	100,00 %	6,14 %	-0,51 %	-0,08 %	4,41 %	4,53 %
Parvest Equity Australia C / 937813 / LU0111482476	100,00 %	-2,53 %	2,57 %	3,12 %	11,70 %	14,42 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend C Dist / 937834 / LU0111491626	100,00 %	11,88 %	10,27 %	25,19 %	13,01 %	14,95 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend C Cap / 937835 / LU0111491469	100,00 %	11,88 %	10,27 %	25,20 %	13,01 %	14,96 %
BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Dist / 937977 / LU0111547609	100,00 %	4,64 %	-13,53 %	-12,93 %	7,41 %	6,27 %
BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Cap / 937978 / LU0111548326	100,00 %	4,63 %	-13,54 %	-12,95 %	7,41 %	6,27 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C MD Dist / 937985 / LU0111549308	100,00 %	12,58 %	14,49 %	18,48 %	7,30 %	8,44 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C Cap / 937986 / LU0111549480	100,00 %	15,65 %	14,41 %	20,99 %	7,29 %	8,44 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C MD Dist / 971409 / LU0012182126	100,00 %	6,32 %	11,35 %	10,75 %	6,18 %	6,38 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C Cap / 971410 / LU0012182399	100,00 %	9,46 %	10,75 %	12,57 %	6,17 %	6,38 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond C RH (USD) / 972543 / LU0038743380	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Japan Equity C Dist / 972546 / LU0012181664	100,00 %	13,60 %	8,87 %	30,86 %	10,97 %	13,73 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C Cap / 972547 / LU0012181748	100,00 %	13,59 %	8,86 %	30,85 %	10,97 %	13,73 %
Parvest Bond JPY D / 972556 / LU0012182639	100,00 %	8,17 %	6,47 %	15,83 %	10,97 %	10,41 %
Parvest Bond JPY C / 972557 / LU0012182712	100,00 %	8,17 %	6,49 %	15,85 %	10,97 %	10,41 %
BNP Paribas Funds USD Money Market C Dist / 972558 / LU0012186549	100,00 %	9,55 %	19,95 %	18,95 %	7,27 %	7,24 %
BNP Paribas Funds USD Money Market C Cap / 972559 / LU0012186622	100,00 %	9,55 %	19,95 %	18,95 %	7,27 %	7,24 %
BNP Paribas Funds Euro Money Market C Dist / 972560 / LU0083137926	100,00 %	3,63 %	6,24 %	5,15 %	0,54 %	0,55 %
BNP Paribas Funds Euro Money Market C Cap / 972561 / LU0083138064	100,00 %	3,63 %	6,24 %	5,15 %	0,54 %	0,55 %
BNP Paribas Funds Equity USA D / 972564 / LU0012181235	100,00 %	6,23 %	34,03 %	53,86 %	13,59 %	14,36 %
BNP Paribas Funds Equity USA C / 972565 / LU0012181318	100,00 %	6,24 %	34,03 %	53,87 %	13,58 %	14,36 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap D / 986205 / LU0066794479	100,00 %	-22,21 %	-9,89 %	-10,21 %	20,32 %	17,59 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap C / 986206 / LU0066794719	100,00 %	-22,21 %	-9,89 %	-10,21 %	20,32 %	17,59 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C Dist / 986475 / LU0069970662	100,00 %	19,63 %	2,63 %	30,09 %	13,54 %	15,38 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C Cap / 986476 / LU0069970746	100,00 %	19,64 %	2,64 %	30,11 %	13,54 %	15,38 %
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced C Dist / 987035 / LU0089290844	100,00 %	8,35 %	-10,40 %	-4,65 %	8,14 %	8,30 %
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced C Cap / 987036 / LU0089291651	100,00 %	8,36 %	-10,40 %	-4,65 %	8,14 %	8,30 %
BNP Paribas Funds Euro Bond C Dist / 987128 / LU0075937911	100,00 %	5,68 %	-11,67 %	-11,73 %	7,07 %	6,05 %
BNP Paribas Funds Euro Bond C Cap / 987129 / LU0075938133	100,00 %	5,68 %	-11,68 %	-11,75 %	7,07 %	6,05 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible C Cap / 988702 / LU0086913042	100,00 %	9,47 %	-7,50 %	1,10 %	8,26 %	8,34 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C MD Dist / 989123 / LU0089277312	100,00 %	19,60 %	1,49 %	1,25 %	11,19 %	12,40 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C Cap / 989124 / LU0089276934	100,00 %	20,39 %	1,33 %	3,25 %	11,20 %	12,40 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity C Cap / 989128 / LU0075933415	100,00 %	-5,48 %	1,94 %	-7,65 %	22,11 %	27,42 %
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Dist / 989193 / LU0086914446	100,00 %	4,87 %	-3,75 %	-3,96 %	4,19 %	3,50 %
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Cap / 989194 / LU0086914362	100,00 %	4,87 %	-3,74 %	-3,96 %	4,19 %	3,50 %
Parvest Convertible Bond Asia MD / 989564 / LU0095613823	100,00 %	-5,80 %	-4,76 %	19,35 %	8,02 %	7,65 %
Parvest Convertible Bond Asia C / 989565 / LU0095613583	100,00 %	-5,79 %	-4,76 %	19,36 %	8,02 %	7,65 %
Parvest Equity Australia D / 937812 / LU0111481668	100,00 %	-2,53 %	2,57 %	3,11 %	11,70 %	14,42 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity C Dist / 989127 / LU0075933175	100,00 %	-5,48 %	1,95 %	-7,65 %	22,11 %	27,42 %
Parvest Step 90 Euro C / 778865 / LU0154361405	100,00 %	-6,91 %	-8,39 %	-9,52 %	4,78 %	5,37 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities C / 972300 / LU0010000809	100,00 %	6,72 %	5,68 %	5,72 %	2,45 %	4,01 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities D / 972301 / LU0010001013	100,00 %	6,74 %	5,67 %	5,71 %	2,45 %	4,01 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus C / 973932 / LU0011928255	100,00 %	7,86 %	-0,22 %	9,53 %	3,79 %	6,27 %
BNP PARIBAS L1 Equity Euro C / 502419 / LU0087045034	100,00 %	2,21 %	17,30 %	18,35 %	11,45 %	13,13 %
BNP PARIBAS L1 Equity Netherlands C / 972519 / LU0043962355	100,00 %	-11,19 %	15,19 %	27,72 %	10,65 %	11,86 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C / 723644 / LU0116160465	100,00 %	8,00 %	45,83 %	68,54 %	13,24 %	13,79 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced C / 797969 / LU0132151118	100,00 %	8,72 %	12,74 %	16,92 %	5,77 %	6,73 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Growth C / 724481 / LU0132152439	100,00 %	12,80 %	20,68 %	24,92 %	8,33 %	9,40 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability C / 724485 / LU0087047089	100,00 %	5,70 %	5,34 %	10,20 %	3,28 %	4,37 %
BNP PARIBAS L1 Diversified World Stability C / 797970 / LU0132151621	100,00 %	2,38 %	4,27 %	7,22 %	4,47 %	3,97 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value C Cap / 913544 / LU0177332227	100,00 %	14,15 %	14,76 %	26,46 %	15,07 %	19,27 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value C Dist / 249814 / LU0177332490	100,00 %	14,15 %	14,75 %	26,46 %	15,07 %	19,27 %
BNP PARIBAS L1 Diversified World Stability D / 724482 / LU0132152199	100,00 %	2,38 %	4,27 %	7,23 %	4,47 %	3,97 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced D / 724469 / LU0132151464	100,00 %	8,73 %	12,75 %	16,94 %	5,76 %	6,73 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Growth D / 982262 / LU0132152785	100,00 %	12,81 %	20,70 %	24,95 %	8,34 %	9,41 %
Generalpart 1 World Sustainable C / 971309 / LU0006371735	100,00 %	-	-	-	-	-
Generalpart 1 World Sustainable D / 971317 / LU0006371784	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium C / A0BL2U / LU0172350877	100,00 %	-1,56 %	-0,95 %	-0,20 %	1,69 %	1,57 %
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D / A0BL2V / LU0172351099	100,00 %	-1,56 %	-0,96 %	-0,21 %	1,69 %	1,57 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible C Dist / 763710 / LU0102023610	100,00 %	9,46 %	-7,51 %	1,09 %	8,26 %	8,33 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond C Cap / A0CAPM / LU0190304583	100,00 %	3,08 %	-6,38 %	0,66 %	8,09 %	7,41 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond C Dist / A0CAQF / LU0190304740	100,00 %	3,08 %	-6,38 %	0,66 %	8,09 %	7,41 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W4 C / A0B948 / LU0186252291	100,00 %	3,15 %	1,22 %	0,61 %	4,45 %	4,09 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W4 C / A0B95B / LU0186252531	100,00 %	5,42 %	3,99 %	5,12 %	6,91 %	6,21 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W4 D / A0B95N / LU0186252887	100,00 %	0,13 %	-2,05 %	-4,48 %	1,82 %	1,72 %
BNP PARIBAS L1 Diversified Active Click Balanced C / A0B96Q / LU0183967859	100,00 %	-4,48 %	2,83 %	9,51 %	5,74 %	5,21 %
BNP PARIBAS L1 Diversified Active Click Stability C / A0B96S / LU0183968741	100,00 %	-2,26 %	0,08 %	4,23 %	3,42 %	3,16 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W1 C / A0BL22 / LU0179773345	100,00 %	0,96 %	-4,65 %	-3,60 %	5,66 %	5,23 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W1 C / A0BL25 / LU0179774236	100,00 %	2,05 %	-3,09 %	0,24 %	8,45 %	7,66 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W1 C / A0BL28 / LU0179775043	100,00 %	-0,20 %	-4,37 %	-5,65 %	2,26 %	2,26 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C H EUR Cap / A0B5UY / LU0194438338	100,00 %	17,37 %	44,94 %	81,95 %	11,69 %	14,53 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C H EUR Cap / A0B5UZ / LU0194438841	100,00 %	24,13 %	37,27 %	82,33 %	13,45 %	15,17 %
BNP Paribas Funds Equity USA C H (EUR) / A0B5UU / LU0194435318	100,00 %	-4,09 %	21,09 %	21,54 %	13,81 %	12,98 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C H EUR Cap / A0B5UW / LU0194436803	100,00 %	3,45 %	-2,26 %	-1,39 %	2,54 %	2,15 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C H EUR Cap / A0B5UX / LU0194437363	100,00 %	9,21 %	0,50 %	4,91 %	8,91 %	9,51 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W7 C / A0B5M9 / LU0191756260	100,00 %	2,78 %	-0,60 %	0,69 %	5,16 %	4,67 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W7 C / A0B5NC / LU0191757409	100,00 %	5,84 %	1,90 %	6,80 %	7,75 %	6,82 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W7 C / A0B5P3 / LU0191758126	100,00 %	-0,26 %	-4,06 %	-5,32 %	2,31 %	2,30 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible I Cap / 988703 / LU0086913125	0,00 %	10,36 %	-5,22 %	5,29 %	8,26 %	8,34 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W10 C / A0D87P / LU0194605332	0,00 %	-0,73 %	-3,43 %	6,74 %	6,70 %	6,58 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W10 C / A0D87Q / LU0194606140	0,00 %	5,01 %	1,03 %	4,86 %	9,55 %	8,40 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W10 C / A0D87R / LU0194607205	0,00 %	0,60 %	-2,95 %	-4,59 %	2,88 %	2,71 %
S&P GSCI En & Met Capp Comp 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A USD / A0EAZD / LU0203243844	0,00 %	51,45 %	20,85 %	35,44 %	20,04 %	17,18 %
BNP Paribas Funds Euro Bond I Cap / 935726 / LU0102017729	0,00 %	6,35 %	-9,95 %	-8,87 %	7,08 %	6,06 %
BNP Paribas Funds Japan Equity I Cap / 935620 / LU0101987716	0,00 %	14,74 %	12,23 %	37,65 %	10,99 %	13,75 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap P Cap / 937747 / LU0111451240	100,00 %	20,90 %	5,85 %	36,88 %	13,55 %	15,40 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend I Cap / 937837 / LU0111493242	0,00 %	13,01 %	13,68 %	31,71 %	13,01 %	14,97 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe C / A0Q6Q8 / LU0377063960	100,00 %	0,79 %	-1,45 %	9,91 %	4,59 %	6,05 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap P / 937748 / LU0111451596	100,00 %	-21,51 %	-7,42 %	-6,10 %	20,34 %	17,60 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities C / A0D8X6 / LU0212175227	100,00 %	-1,90 %	-1,91 %	-3,06 %	2,38 %	1,87 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap I / 935686 / LU0102001053	0,00 %	-21,41 %	-7,10 %	-5,55 %	20,34 %	17,60 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap C Cap / A0F5DZ / LU0154245756	100,00 %	28,60 %	16,17 %	69,31 %	16,55 %	18,02 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap C Dist / A0F5D0 / LU0154245673	100,00 %	28,60 %	16,17 %	69,31 %	16,55 %	18,02 %
Parvest Bond JPY I / 935632 / LU0102014627	0,00 %	8,82 %	8,48 %	19,57 %	10,98 %	10,42 %
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis / A0ERY9 / LU0192223062	0,00 %	12,07 %	-25,02 %	-25,69 %	25,19 %	24,66 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap I Cap / 935701 / LU0102000758	0,00 %	21,03 %	6,28 %	37,89 %	13,55 %	15,40 %
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond I Cap / 935743 / LU0102020350	0,00 %	5,39 %	-2,31 %	-1,56 %	4,19 %	3,50 %
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I / A0JKF4 / LU0094219127	0,00 %	3,89 %	6,75 %	5,63 %	0,57 %	0,57 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity I Cap / 935719 / LU0102008223	0,00 %	-4,43 %	5,39 %	-2,39 %	22,16 %	27,45 %
BNP Paribas Funds Equity USA I / 935641 / LU0101986403	0,00 %	7,17 %	37,59 %	61,19 %	13,59 %	14,37 %
Parvest Equity BRIC D / A0H06S / LU0230662545	0,00 %	18,36 %	22,96 %	37,49 %	17,50 %	17,48 %
Parvest Equity BRIC C / A0H06R / LU0230662891	0,00 %	18,36 %	22,96 %	37,50 %	17,50 %	17,48 %
Parvest Equity BRIC I / A0H06U / LU0230663352	0,00 %	23,67 %	29,01 %	38,89 %	17,52 %	17,50 %
Parvest Equity BRIC P / A0H06X / LU0230664160	0,00 %	19,37 %	26,15 %	43,21 %	17,51 %	17,49 %
Parvest Equity BRIC N / A0H06V / LU0230663600	0,00 %	17,46 %	20,22 %	32,42 %	17,49 %	17,47 %
Parvest Equity BRIC X / A0H06W / LU0230663865	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2020 C / A0Q6UE / LU0377099725	100,00 %	-1,22 %	14,30 %	31,01 %	5,23 %	4,82 %
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2025 C / A0Q6UN / LU0377102610	100,00 %	-4,75 %	16,52 %	38,03 %	7,62 %	7,16 %
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2030 C / A0Q6UW / LU0377105555	100,00 %	-7,96 %	16,99 %	39,86 %	10,15 %	9,32 %
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2035 C / A0Q6U4 / LU0377108062	100,00 %	-7,78 %	17,11 %	39,99 %	10,09 %	9,28 %
BNP PARIBAS L1 Equity Germany I / A0Q7N6 / LU0381886588	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities D / A0D8X5 / LU0212175060	100,00 %	-1,90 %	-1,91 %	-3,06 %	2,38 %	1,86 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap C H EUR Cap / A0H06Y / LU0212196652	100,00 %	21,30 %	0,48 %	43,97 %	19,57 %	20,60 %
Parvest Equity BRIC C H (EUR) / A0H06T / LU0230662974	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond C Dist / A0KE4X / LU0249332452	100,00 %	1,52 %	-20,84 %	-10,88 %	8,39 %	7,58 %
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond C Cap / A0KETP / LU0249332619	100,00 %	1,52 %	-20,83 %	-10,88 %	8,39 %	7,58 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Local D / A0LEV5 / LU0251280102	100,00 %	12,00 %	2,50 %	1,53 %	7,87 %	9,65 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opport I Cap / 926283 / LU0099626896	0,00 %	6,86 %	1,58 %	3,45 %	4,41 %	4,53 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap I Cap / A0H06Z / LU0154245913	100,00 %	30,09 %	20,28 %	79,41 %	16,57 %	18,04 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible C Dist / A0LFY8 / LU0265291822	100,00 %	3,68 %	-6,00 %	6,62 %	5,32 %	7,06 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible C Cap / A0LFY7 / LU0265291665	100,00 %	3,69 %	-6,00 %	6,61 %	5,32 %	7,06 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity C Cap / A0LFY2 / LU0265266980	100,00 %	-14,77 %	1,01 %	-30,23 %	25,43 %	31,47 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity C Dist / A0LFY3 / LU0265267285	100,00 %	-14,77 %	0,97 %	-30,24 %	25,43 %	31,47 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bd C Cap / A0LF4F / LU0265288877	100,00 %	7,78 %	-5,10 %	-5,44 %	6,59 %	6,63 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bd C Dist / A0LF4J / LU0265288950	100,00 %	7,77 %	-5,08 %	-5,42 %	6,57 %	6,62 %
BNP Paribas Funds Sustainable Equity Europe C / A0LCKG / LU0212189012	100,00 %	7,14 %	13,41 %	16,62 %	10,85 %	12,85 %
BNP Paribas Funds Sustainable Equity Europe D / A0LCKH / LU0212189368	100,00 %	7,15 %	13,43 %	16,64 %	10,84 %	12,85 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Cap / A0LFY9 / LU0265319003	0,00 %	4,52 %	-3,68 %	11,04 %	5,32 %	7,07 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe D / A0Q6RA / LU0377064265	100,00 %	0,78 %	-1,46 %	9,90 %	4,59 %	6,05 %
BNP Paribas Plan International Derivatives I / A0J3RZ / LU0238588510	0,00 %	-8,47 %	18,35 %	38,31 %	23,31 %	21,92 %
BNP Paribas Plan International Derivatives A / A0RKD6 / LU0258897114	100,00 %	-9,75 %	14,04 %	28,92 %	23,26 %	21,86 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus I / 662666 / LU0159059566	0,00 %	8,53 %	1,74 %	13,23 %	3,79 %	6,28 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap C Cap / A0MY3W / LU0212178916	100,00 %	13,74 %	-11,67 %	4,08 %	17,59 %	19,54 %
Parvest Equity South Korea C / A0NE80 / LU0225845535	100,00 %	4,62 %	-2,53 %	0,36 %	14,79 %	14,03 %
Parvest Equity South Korea D / A0NE81 / LU0225845295	100,00 %	4,63 %	-2,54 %	0,34 %	14,79 %	14,03 %
Parvest Equity South Korea I / A0NE82 / LU0225845709	100,00 %	5,78 %	0,73 %	6,09 %	14,94 %	14,13 %
BNP Paribas Funds Global Environment C Cap / A0NE8U / LU0347711466	100,00 %	22,97 %	2,17 %	54,60 %	18,09 %	17,95 %
BNP Paribas Funds Global Environment C Dist / A0NE8V / LU0347711540	100,00 %	22,97 %	2,17 %	54,60 %	18,09 %	17,95 %
BNP Paribas Funds Global Environment I Cap / A0NE8W / LU0347711623	100,00 %	24,39 %	5,80 %	63,85 %	18,10 %	17,97 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Corporate Bond C Cap / A0NE78 / LU0282388437	100,00 %	13,06 %	2,46 %	5,51 %	6,25 %	7,56 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Corporate Bond I Cap / A0NE8A / LU0282388866	0,00 %	11,38 %	5,00 %	7,28 %	6,26 %	7,57 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities C / A0NCZP / LU0265268689	100,00 %	14,97 %	44,18 %	77,50 %	16,90 %	20,74 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities D / A0NCZQ / LU0265268762	100,00 %	14,98 %	44,17 %	77,49 %	16,90 %	20,74 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities I / A0NCZR / LU0265343219	0,00 %	16,26 %	49,02 %	87,62 %	16,92 %	20,76 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe I / A0Q6RF / LU0377065825	0,00 %	1,58 %	1,00 %	14,61 %	4,59 %	6,05 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C Cap / A0M8TA / LU0325598166	100,00 %	4,76 %	4,04 %	5,06 %	1,78 %	2,35 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C Dist / A0M8TB / LU0325598323	100,00 %	4,76 %	4,03 %	5,06 %	1,78 %	2,35 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M X Cap / A0M8TD / LU0325599214	100,00 %	5,21 %	4,94 %	6,55 %	1,78 %	2,35 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M P Cap / A0M8TF / LU0325599644	100,00 %	4,99 %	4,58 %	5,93 %	1,78 %	2,36 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Cap / A0M8TC / LU0325598752	0,00 %	5,04 %	4,79 %	6,29 %	1,78 %	2,35 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Cap / A0M8TE / LU0325599487	0,00 %	4,73 %	3,59 %	4,32 %	1,78 %	2,35 %
BNP Paribas Funds Greater Europe C / A0NE8N / LU0347710062	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Greater Europe D / A0NE8P / LU0347710146	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Bond Euro High Yield D / 662631 / LU0161743942	100,00 %	3,92 %	9,07 %	15,51 %	3,27 %	3,97 %
BNP PARIBAS L1 Equity Euro D / 529021 / LU0087045117	100,00 %	2,22 %	17,30 %	18,35 %	11,45 %	13,13 %
BNP PARIBAS L1 Equity Euro I / 662662 / LU0158091164	0,00 %	3,39 %	21,50 %	25,59 %	11,46 %	13,14 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W10 C / A0MN63 / LU0291291184	0,00 %	11,76 %	12,04 %	18,48 %	10,57 %	9,88 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W10 I / A0MN65 / LU0291291341	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W7 C / A0MN6V / LU0291285020	0,00 %	8,13 %	6,63 %	14,57 %	9,69 %	8,68 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W7 I / A0MN6X / LU0291286267	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W4 C / A0MN6M / LU0291283249	0,00 %	10,38 %	10,73 %	11,52 %	9,18 %	8,65 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W4 I / A0MN6P / LU0291283918	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W1 C / A0MN6H / LU0291279213	0,00 %	4,58 %	5,47 %	10,47 %	10,29 %	9,72 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W1 I / A0MN6F / LU0291279726	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W1 C / A0MN59 / LU0291278595	0,00 %	-0,18 %	-1,25 %	-0,39 %	1,10 %	1,19 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W1 I / A0MN6B / LU0291279056	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 C / A0MN6Z / LU0291288396	0,00 %	0,91 %	0,13 %	-0,10 %	1,28 %	1,31 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 I / A0MN61 / LU0291290533	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W7 C / A0MN6R / LU0291284213	0,00 %	0,26 %	-0,71 %	-1,50 %	1,32 %	1,46 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W7 I / A0MN6T / LU0291284726	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W4 C / A0MN6D / LU0291280229	0,00 %	-0,62 %	-1,04 %	-1,95 %	0,91 %	0,95 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W4 I / A0MN6K / LU0291281110	0,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Australia N / 937816 / LU0111482989	0,00 %	-3,26 %	0,29 %	-0,68 %	11,69 %	14,42 %
Parvest Equity Australia I / 937817 / LU0111482716	0,00 %	-1,52 %	5,73 %	8,48 %	11,70 %	14,43 %
Parvest Equity Australia X / A0MPH7 / LU0113535842	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Australia P / 937818 / LU0111483102	100,00 %	-1,65 %	5,10 %	7,26 %	11,71 %	14,43 %
BNP PARIBAS L1 Equity World Emerging D / 930569 / LU0081706904	100,00 %	6,48 %	14,45 %	31,14 %	11,06 %	13,20 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity X Cap / A0LFY6 / LU0265288448	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 V350 H USD D / A0X9UU / LU0429160723	22,00 %	-	-	-	-	-
WORLDSELECT ONE First Selection C / A0B7WA / LU0198587825	22,00 %	18,93 %	-1,91 %	21,84 %	13,06 %	14,23 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities C / A0PCQ1 / LU0218129350	100,00 %	-1,12 %	-0,27 %	-3,54 %	2,52 %	2,27 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities I / A0PCQ3 / LU0218129780	100,00 %	-0,34 %	1,95 %	-0,00 %	2,47 %	2,24 %
BNP Paribas Funds Climate Change C Dist / A0YE8A / LU0406802685	100,00 %	16,49 %	-14,53 %	36,22 %	19,12 %	19,11 %
BNP Paribas Funds Climate Change C Cap / A0YCX4 / LU0406802339	100,00 %	16,49 %	-14,54 %	36,20 %	19,12 %	19,12 %
BNP Paribas Funds Climate Change I Cap / A0YE8B / LU0406802768	0,00 %	18,08 %	-10,96 %	45,82 %	19,14 %	19,14 %
BNP Paribas Funds Climate Change P Cap / A1H8VC / LU0406803147	100,00 %	17,96 %	-11,26 %	44,99 %	19,14 %	19,13 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe D / A0BL2S / LU0176506888	100,00 %	11,38 %	21,35 %	22,46 %	10,68 %	12,28 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe I / 675301 / LU0158838390	0,00 %	12,68 %	25,68 %	29,93 %	10,67 %	12,28 %
Parvest Convertible Bond Asia I / 935749 / LU0102025151	100,00 %	-5,01 %	-2,46 %	24,28 %	8,03 %	7,66 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Growth I / 662489 / LU0159092344	0,00 %	14,04 %	25,71 %	33,07 %	8,31 %	9,40 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus New D / A0LEU5 / LU0270761579	100,00 %	7,86 %	-0,22 %	9,53 %	3,79 %	6,27 %
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium I / A0BL2W / LU0172351172	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP L1 Bond Euro Opportunities N / 556575 / LU0159056620	0,00 %	6,19 %	4,11 %	3,11 %	2,45 %	4,01 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities New D / A0LEU6 / LU0270761819	100,00 %	6,73 %	5,71 %	5,75 %	2,46 %	4,02 %
BNP PARIBAS L1 Bond World UK / A0Q5ST / LU0372942333	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible P Cap / A0LFWV / LU0265308576	100,00 %	4,36 %	-4,12 %	10,17 %	5,32 %	7,06 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I / A0MW52 / LU0090884072	0,00 %	9,85 %	20,46 %	19,55 %	7,26 %	7,19 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World D / A0D87A / LU0194604798	100,00 %	-0,89 %	1,73 %	6,91 %	5,72 %	6,05 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Classic T1 / A1JN75 / LU0547771328	0,00 %	2,40 %	-7,86 %	-2,31 %	7,96 %	7,78 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Classic / A0NHA0 / LU0167236651	0,00 %	2,56 %	1,20 %	-20,74 %	5,97 %	7,89 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV I / A0MW51 / LU0090883421	0,00 %	2,76 %	1,81 %	-19,94 %	5,97 %	7,89 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Privilege / A0NHA1 / LU0167236909	0,00 %	2,65 %	1,49 %	-20,35 %	5,97 %	7,89 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV X / A0NGFX / LU0167237113	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Multi-Strategy Low Vol I / A0NE7L / LU0347702044	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Cap / A0KE4Y / LU0249356808	100,00 %	2,08 %	-19,47 %	-8,17 %	8,40 %	7,59 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond I Cap / 935586 / LU0102013652	0,00 %	9,90 %	12,23 %	15,18 %	6,19 %	6,39 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap I Cap / A0MY3Y / LU0212179997	0,00 %	15,06 %	-8,54 %	10,30 %	17,60 %	19,55 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap C Dist / A0MY3X / LU0212178676	100,00 %	13,74 %	-11,67 %	4,08 %	17,59 %	19,53 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term C / A1KDFY / LU0823381875	100,00 %	20,70 %	18,87 %	33,71 %	7,65 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity C / A1H9MQ / LU0823398416	100,00 %	5,24 %	7,49 %	24,33 %	13,88 %	13,02 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan C EUR / A1JH9T / LU0823409718	100,00 %	-1,35 %	32,75 %	40,74 %	9,94 %	12,87 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond C Cap / LU0828230697	100,00 %	6,06 %	-11,38 %	-11,76 %	7,24 %	6,22 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term D / A1JFHL / LU0823381958	100,00 %	20,70 %	18,88 %	33,71 %	7,65 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term I / A1H9MX / LU0823382097	0,00 %	21,48 %	21,17 %	38,08 %	7,66 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term N / LU0823382170	0,00 %	20,10 %	17,11 %	30,41 %	7,65 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term PC / A1H9MS / LU0823382253	100,00 %	21,24 %	20,37 %	36,33 %	7,66 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term PD / LU0823382337	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term X / LU0823382410	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity D / A1H9MP / LU0823398507	22,00 %	5,23 %	7,50 %	24,34 %	13,88 %	13,02 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity I / A1H9MN / LU0823398762	22,00 %	6,32 %	10,81 %	30,84 %	13,90 %	13,03 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity N / A1H9MV / LU0823398929	22,00 %	4,45 %	5,10 %	20,66 %	13,88 %	13,02 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity PC / A1H89W / LU0823399067	22,00 %	6,19 %	10,39 %	29,64 %	13,89 %	13,03 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity PD / A1H89X / LU0823399141	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity X / A1H89C / LU0823399224	22,00 %	7,12 %	12,99 %	35,02 %	13,91 %	13,04 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan D EUR / LU0823409809	22,00 %	-1,37 %	32,95 %	40,96 %	9,93 %	12,87 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan C / LU0823409635	22,00 %	-1,51 %	32,54 %	41,00 %	9,88 %	13,05 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan I / LU0823409981	22,00 %	-0,66 %	-	-	-	-
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan N / LU0823410054	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan PC EUR / LU0823410138	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan PD EUR / LU0823410211	22,00 %	-0,48 %	36,27 %	46,67 %	9,93 %	12,88 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan X / LU0823410302	22,00 %	0,14 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond C EUR Cap / A0MPNM / LU0282274348	100,00 %	20,34 %	1,89 %	3,25 %	11,35 %	12,50 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C EUR Dist / A0MPNN / LU0282274421	100,00 %	20,34 %	1,89 %	3,25 %	11,36 %	12,50 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C Dist / A1JWEV / LU0662594398	100,00 %	20,39 %	1,32 %	3,23 %	11,20 %	12,41 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond I Cap / 935713 / LU0102020947	0,00 %	21,46 %	4,08 %	7,96 %	11,20 %	12,41 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond IH EUR Cap / A1JWEU / LU0654138840	0,00 %	14,71 %	-9,58 %	-7,59 %	14,46 %	14,93 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond N Cap / 935714 / LU0107086729	0,00 %	19,01 %	-0,02 %	-1,26 %	11,19 %	12,40 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond X Cap / A0MPHX / LU0107105701	100,00 %	21,34 %	5,98 %	8,82 %	11,21 %	12,42 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Dist / 935730 / LU0107087537	0,00 %	9,78 %	-8,88 %	-1,93 %	8,26 %	8,33 %
BNP Paribas Funds Global Environment C USD Cap / A0NGD9 / LU0347712357	0,00 %	25,56 %	4,49 %	53,54 %	17,75 %	17,76 %
BNP Paribas Funds Global Environment N Cap / A0NE8Y / LU0347712191	0,00 %	25,32 %	2,51 %	48,50 %	18,08 %	17,94 %
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium N / A0BL2X / LU0172351255	0,00 %	-2,15 %	-2,72 %	-3,16 %	1,69 %	1,57 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities I / 556574 / LU0159056380	0,00 %	7,38 %	7,76 %	9,28 %	2,44 %	4,02 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities N / LU0774753387	0,00 %	-1,85 %	-2,48 %	-7,09 %	2,55 %	2,31 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities PC / LU0774753460	100,00 %	0,25 %	1,11 %	3,88 %	1,58 %	1,97 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities PC / A1JPWA / LU0531558558	100,00 %	7,20 %	6,99 %	7,79 %	2,44 %	4,02 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond C Dist / A1JJEA / LU0828230770	100,00 %	6,07 %	-11,38 %	-11,76 %	7,24 %	6,23 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond I Cap / A1H81Q / LU0828230853	0,00 %	6,74 %	-9,65 %	-8,88 %	7,24 %	6,23 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond N Cap / A1H88S / LU0828230937	0,00 %	6,38 %	-12,70 %	-14,33 %	7,24 %	6,22 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond P Cap / A1H855 / LU0828231075	100,00 %	6,54 %	-10,17 %	-9,75 %	7,24 %	6,23 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond P Dist / A1H84V / LU0823447213	100,00 %	7,40 %	-10,15 %	-10,15 %	7,24 %	6,23 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond X Cap / A1H806 / LU0828231158	100,00 %	7,92 %	-8,84 %	-7,92 %	7,24 %	6,23 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe C / 971163 / LU0010012721	100,00 %	11,40 %	21,35 %	22,47 %	10,67 %	12,27 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe C USD / A1JPYQ / LU0531757911	100,00 %	11,33 %	22,01 %	22,09 %	10,85 %	12,74 %
BNP Paribas Funds Energy Transition C Cap / A1T8W2 / LU0823414635	100,00 %	4,66 %	-65,53 %	10,66 %	37,46 %	42,02 %
BNP Paribas Funds US Small Cap C Cap / A1T8WB / LU0823410997	100,00 %	41,04 %	14,70 %	73,88 %	19,09 %	20,40 %
BNP Paribas Funds Russia Equity C Cap / A1T8Z2 / LU0823431720	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia C / A1T8ZS / LU0823430243	100,00 %	13,90 %	3,12 %	3,22 %	14,34 %	18,50 %
Parvest Equity World Utilities C / A1T8YR / LU0823424782	100,00 %	-11,84 %	-5,91 %	-	12,48 %	-
BNP Paribas Funds Health Care Innovators C Cap / A1T8XH / LU0823416762	100,00 %	23,00 %	17,50 %	55,27 %	12,66 %	13,20 %
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity C / A1T8U8 / LU0823403356	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds China Equity C Cap / A1T8Y0 / LU0823426308	100,00 %	6,72 %	-37,83 %	-12,23 %	27,37 %	24,11 %
BNP Paribas Funds Europe Equity C Cap / A1T8UQ / LU0823399810	100,00 %	3,00 %	-2,89 %	24,91 %	14,81 %	15,60 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C Cap / A1T8SQ / LU0823386163	100,00 %	5,61 %	4,41 %	-4,22 %	7,71 %	9,05 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C Cap / A1T8TD / LU0823389852	100,00 %	13,75 %	2,61 %	-0,50 %	10,53 %	11,59 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C RH EUR Cap / A1T8T2 / LU0823394852	100,00 %	8,72 %	-12,98 %	18,56 %	8,74 %	10,72 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C RH EUR Cap / A1T8TA / LU0823389423	100,00 %	7,27 %	-11,07 %	-15,19 %	14,04 %	14,59 %
Parvest Equity Best Selection Europe C (CHF) / LU0823399497	100,00 %	4,34 %	16,89 %	23,65 %	12,50 %	12,38 %
BNP Paribas Funds Green Tigers C EUR Cap / A1T80U / LU0823437925	100,00 %	9,91 %	-17,17 %	20,34 %	16,14 %	15,92 %
BNP Paribas Funds Commodities C / A1T82T / LU0823449938	100,00 %	-2,77 %	2,09 %	-16,37 %	12,01 %	12,52 %
BNP Paribas Funds Commodities C H (EUR) / A1T82P / LU0823449425	100,00 %	-8,36 %	-3,91 %	-33,41 %	10,74 %	12,76 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity C USD Cap / A1T8XQ / LU0823417653	100,00 %	22,26 %	14,58 %	34,36 %	12,14 %	13,83 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology C USD Cap / A1T8X7 / LU0823421333	100,00 %	34,25 %	22,87 %	135,37 %	20,80 %	19,61 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity C / A1T8Y9 / LU0823427611	100,00 %	-24,52 %	-18,26 %	-24,59 %	21,16 %	18,43 %
BNP Paribas Funds Euro Equity C Cap / A1T8UZ / LU0823401574	100,00 %	4,01 %	-0,17 %	30,04 %	15,95 %	16,52 %
BNP Paribas Funds US Small Cap C H EUR Cap / A0MPJW / LU0251806666	100,00 %	33,27 %	-0,71 %	48,22 %	21,50 %	22,42 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity C Cap / A0KFJ0 / LU0265293521	100,00 %	28,61 %	167,25 %	116,49 %	35,24 %	34,84 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond C Cap / A1T8RS / LU0823380802	100,00 %	11,43 %	4,22 %	15,08 %	7,75 %	8,89 %
BNP Paribas Funds Green Tigers C EUR Dist / A1T80V / LU0823438220	100,00 %	9,92 %	-17,16 %	20,36 %	16,14 %	15,92 %
Parvest Bond Europe Emerging C / A1T8RZ / LU0823382766	100,00 %	-0,74 %	-2,90 %	-	6,78 %	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C RH EUR Dist / A1T8TB / LU0823389696	100,00 %	7,29 %	-11,10 %	-15,35 %	14,00 %	14,56 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C MD Dist / A1T8TC / LU0823389779	100,00 %	12,97 %	1,73 %	-2,36 %	10,49 %	11,57 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C Cap / A1T8RJ / LU0823379622	100,00 %	11,29 %	-3,26 %	-4,63 %	6,52 %	6,87 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C RH EUR Cap / A1T8SK / LU0823385512	100,00 %	-0,37 %	-9,27 %	-18,08 %	12,05 %	12,57 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C MD Dist / A1T8RH / LU0823379549	100,00 %	9,41 %	-1,92 %	-5,49 %	6,52 %	6,87 %
BNP Paribas Funds Europe Equity C CHF Dist / A1T8UM / LU0823399570	100,00 %	5,46 %	-3,07 %	23,57 %	13,94 %	15,09 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C Cap / A1T8S3 / LU0823388615	100,00 %	9,94 %	1,46 %	5,49 %	8,67 %	9,44 %
BNP Paribas Funds Europe Equity C Dist / A1T8UR / LU0823400097	100,00 %	3,00 %	-2,89 %	24,91 %	14,81 %	15,60 %
BNP Paribas Funds Energy Transition C Dist / A1T8W3 / LU0823414718	100,00 %	4,66 %	-65,53 %	10,67 %	37,46 %	42,02 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology C USD Dist / A1T8X8 / LU0823421416	100,00 %	36,22 %	25,36 %	134,69 %	20,80 %	19,61 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology C Cap / A1T8X9 / LU0823421689	100,00 %	34,19 %	23,55 %	135,39 %	21,31 %	19,90 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity C Cap / A1T8XS / LU0823417810	100,00 %	22,92 %	14,33 %	35,99 %	12,29 %	13,78 %
Parvest Equity World Utilities D / A1T8YS / LU0823424865	100,00 %	-11,84 %	-5,91 %	-	12,48 %	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia D / A1T8ZT / LU0823430326	100,00 %	13,89 %	3,11 %	3,21 %	14,34 %	18,50 %
BNP Paribas Funds India Equity C Cap / A1T8ZH / LU0823428932	100,00 %	25,77 %	29,65 %	67,51 %	12,73 %	17,79 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity C EUR Cap / A1T8UD / LU0823397368	100,00 %	16,00 %	-11,92 %	3,95 %	15,56 %	16,01 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity C Cap / A1T8UB / LU0823397103	100,00 %	15,17 %	-12,30 %	2,37 %	15,53 %	15,98 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. C EUR acc. / A1T8VS / LU0823406961	100,00 %	2,49 %	18,61 %	23,94 %	8,25 %	11,53 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity C Cap / A1T8WT / LU0823413587	100,00 %	15,81 %	-6,83 %	-4,11 %	13,40 %	16,05 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators C / A1T8W9 / LU0823415871	100,00 %	17,56 %	29,31 %	51,28 %	15,23 %	16,47 %
Parvest Equity World Materials C / A1T8X0 / LU0823419436	100,00 %	-0,46 %	3,25 %	-	14,49 %	-
BNP Paribas Funds Telecom C / A1T8YG / LU0823422810	100,00 %	4,14 %	-5,87 %	-3,39 %	9,19 %	10,15 %
BNP Paribas Funds US Growth C Cap / A1T80L / LU0823434583	100,00 %	38,16 %	25,16 %	124,09 %	18,52 %	18,67 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA C / A1T8V3 / LU0823408157	100,00 %	7,89 %	23,54 %	49,56 %	12,90 %	12,77 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities C / A1T813 / LU0823444111	100,00 %	38,51 %	38,16 %	33,57 %	19,15 %	15,87 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond C / A1T82C / LU0823447643	100,00 %	6,12 %	-0,12 %	-1,57 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Europe Growth C Cap / A1T8VE / LU0823404248	100,00 %	3,34 %	-8,34 %	19,60 %	15,89 %	16,42 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators C Cap / A1T8WH / LU0823411706	100,00 %	23,44 %	-4,70 %	61,85 %	19,70 %	19,11 %
BNP Paribas Funds India Equity C Dist / A1T8ZJ / LU0823429153	100,00 %	25,78 %	29,65 %	67,51 %	12,73 %	17,78 %
BNP Paribas Funds China Equity C Dist / A1T8Y1 / LU0823426480	100,00 %	6,72 %	-37,83 %	-12,23 %	27,38 %	24,11 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators D / A1T8XA / LU0823416093	100,00 %	17,56 %	29,31 %	51,28 %	15,23 %	16,47 %
BNP Paribas Funds Europe Growth C Dist / A1T8VF / LU0823404594	100,00 %	3,33 %	-8,35 %	19,58 %	15,88 %	16,41 %
BNP Paribas Funds Euro Equity C Dist / A1T8U0 / LU0823401731	100,00 %	4,01 %	-0,17 %	30,04 %	15,95 %	16,52 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C Dist / A1T8S4 / LU0823388888	100,00 %	9,93 %	1,45 %	5,49 %	8,67 %	9,44 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity C Dist / A1T80B / LU0823433429	100,00 %	28,61 %	167,26 %	116,50 %	35,24 %	34,84 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C Cap / A1T8TR / LU0823391676	100,00 %	5,08 %	-9,52 %	-7,98 %	7,55 %	6,76 %
BNP Paribas Funds Bond USD C / A1T7CT / LU0879078136	100,00 %	10,81 %	2,63 %	21,55 %	5,85 %	8,28 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators I / A1T8XB / LU0823416176	0,00 %	18,75 %	33,29 %	59,21 %	15,24 %	16,48 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators N / LU0823416259	0,00 %	16,68 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Finance Innovators PC / A1T8XD / LU0823416333	100,00 %	18,62 %	32,63 %	57,51 %	15,24 %	16,48 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators PD / A1T8XE / LU0823416416	100,00 %	18,62 %	32,63 %	57,52 %	15,24 %	16,48 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators X / A1T8XF / LU0823416507	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Health Care Innovators C Dist / A1T8XJ / LU0823416929	100,00 %	23,00 %	17,51 %	55,29 %	12,66 %	13,20 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators C USD Cap / A1T8XG / LU0823416689	100,00 %	24,53 %	19,19 %	60,61 %	12,82 %	13,41 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators I Cap / A1T8XK / LU0823417067	0,00 %	24,24 %	21,13 %	63,36 %	12,66 %	13,21 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Cap / A1T8XL / LU0823417141	0,00 %	24,30 %	16,94 %	55,32 %	12,65 %	13,20 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators P Cap / A1T8XM / LU0823417224	0,00 %	24,11 %	20,73 %	62,44 %	12,66 %	13,21 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators P Dist / A1T8XN / LU0823417497	22,00 %	26,37 %	22,88 %	68,69 %	12,66 %	13,21 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators X Cap / A1T8XP / LU0823417570	22,00 %	27,45 %	26,07 %	-	12,67 %	-
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity C Dist / A1T8XT / LU0823417901	100,00 %	22,92 %	14,33 %	35,98 %	12,29 %	13,77 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity C USD Dist / A1T8XR / LU0823417737	100,00 %	22,26 %	14,59 %	34,36 %	12,14 %	13,83 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity I Cap / A1T8XU / LU0823418115	0,00 %	24,16 %	17,86 %	43,04 %	12,30 %	13,79 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity N Cap / A1T8XV / LU0823418388	0,00 %	22,03 %	12,41 %	29,93 %	12,28 %	13,77 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity P Cap / A1T8XW / LU0823418545	100,00 %	24,02 %	17,46 %	42,23 %	12,30 %	13,79 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity P Dist / A1T8XX / LU0823418891	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity X Cap / A1T8XY / LU0823418974	22,00 %	25,14 %	21,19 %	46,85 %	12,30 %	13,79 %
Parvest Equity World Materials D / A1T8X1 / LU0823419782	100,00 %	-0,46 %	3,26 %	-	14,49 %	-
Parvest Equity World Materials C (USD) / A1T8XZ / LU0823419279	100,00 %	-0,46 %	3,01 %	-	15,03 %	-
Parvest Equity World Materials I / A1T8X2 / LU0823420012	0,00 %	0,55 %	6,45 %	-	14,50 %	-
Parvest Equity World Materials N / LU0823420285	0,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity World Materials PC / A1T8X4 / LU0823420525	100,00 %	0,34 %	5,65 %	-	14,50 %	-
Parvest Equity World Materials PD / LU0823420954	100,00 %	0,34 %	5,67 %	-	14,49 %	-
Parvest Equity World Materials X / LU0823421176	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Disruptive Technology C Dist / A1T8YA / LU0823421846	100,00 %	34,19 %	23,55 %	135,40 %	21,31 %	19,91 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology I Cap / A1T8YB / LU0823422067	0,00 %	35,55 %	27,36 %	147,63 %	21,33 %	19,92 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Cap / A1T8YC / LU0823422141	0,00 %	35,97 %	22,98 %	126,96 %	21,29 %	19,89 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology P Cap / A1T8YD / LU0823422497	100,00 %	35,40 %	26,94 %	146,22 %	21,32 %	19,92 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology P Dist / A1T8YE / LU0823422653	100,00 %	38,23 %	29,23 %	146,48 %	21,32 %	19,92 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology X Cap / A1T8YF / LU0823422737	100,00 %	39,42 %	32,57 %	-	21,34 %	-
Parvest Equity World Utilities C (USD) / A1T8YP / LU0823424519	100,00 %	-11,84 %	-6,12 %	-	13,68 %	-
Parvest Equity World Utilities D (USD) / A1T8YQ / LU0823424600	100,00 %	-11,85 %	-6,13 %	-	13,13 %	-
Parvest Equity World Utilities I / A1T8YT / LU0823424949	100,00 %	-10,96 %	-3,02 %	-	12,49 %	-
Parvest Equity World Utilities N / LU0823425086	100,00 %	-12,50 %	-8,00 %	-	12,47 %	-
Parvest Equity World Utilities PC / A1T8YV / LU0823425169	100,00 %	-11,15 %	-3,72 %	-	12,48 %	-
Parvest Equity World Utilities PD / A1T8YW / LU0823425243	100,00 %	-11,14 %	-3,73 %	-	12,48 %	-
Parvest Equity World Utilities X / LU0823425326	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Energy Transition C USD Cap / A1T8W0 / LU0823414478	100,00 %	8,29 %	-67,57 %	6,03 %	37,26 %	41,93 %
BNP Paribas Funds Energy Transition C USD Dist / A1T8W1 / LU0823414551	100,00 %	8,30 %	-67,57 %	6,04 %	37,25 %	41,93 %
BNP Paribas Funds Energy Transition I Cap / A1T8W4 / LU0823414809	0,00 %	5,71 %	-64,47 %	16,42 %	37,49 %	42,06 %
BNP Paribas Funds Energy Transition N Cap / A1T8W5 / LU0823415012	0,00 %	8,10 %	-68,19 %	2,55 %	37,44 %	42,00 %
BNP Paribas Funds Energy Transition P Cap / A1T8W6 / LU0823415285	100,00 %	5,59 %	-64,59 %	15,74 %	37,49 %	42,05 %
BNP Paribas Funds Energy Transition P Dist / A1T8W7 / LU0823415442	100,00 %	9,90 %	-66,56 %	11,40 %	37,49 %	42,05 %
BNP Paribas Funds Energy Transition X Cap / A1T8W8 / LU0823415525	100,00 %	10,84 %	-65,70 %	-	37,52 %	-
BNP Paribas Funds Emerging Equity C Dist / A1T8WU / LU0823413660	100,00 %	15,81 %	-6,83 %	-4,11 %	13,40 %	16,05 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity C EUR Cap / A1T8WQ / LU0823413074	100,00 %	15,76 %	-6,32 %	-4,09 %	13,48 %	16,00 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity C EUR Dist / A1T8WR / LU0823413157	100,00 %	15,76 %	-6,31 %	-4,10 %	13,47 %	16,00 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity C SGC Cap / A1T8WS / LU0823413231	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Equity I Cap / A1T8WV / LU0823413744	0,00 %	17,10 %	-3,67 %	1,38 %	13,41 %	16,06 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Cap / A1T8WW / LU0823413827	0,00 %	15,32 %	-9,42 %	-8,89 %	13,39 %	16,03 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity P Cap / A1T8WX / LU0823414049	100,00 %	16,97 %	-3,99 %	0,81 %	13,41 %	16,06 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity P Dist / A1T8WY / LU0823414122	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Equity X Cap / A1T8WZ / LU0823414395	22,00 %	18,54 %	-1,64 %	4,24 %	13,42 %	16,07 %
BNP Paribas Funds US Growth C Dist / A1T80M / LU0823434740	100,00 %	38,15 %	25,15 %	124,09 %	18,52 %	18,67 %
BNP Paribas Funds US Growth C CHF Cap / A1T80G / LU0823434153	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Growth C EUR Cap / A1T80H / LU0823434237	100,00 %	38,09 %	25,84 %	124,07 %	18,97 %	18,91 %
BNP Paribas Funds US Growth I Cap / A1T80N / LU0823435044	0,00 %	39,55 %	29,02 %	135,73 %	18,54 %	18,68 %
BNP Paribas Funds US Growth N Cap / A1T80P / LU0823435127	0,00 %	38,84 %	26,76 %	116,76 %	18,51 %	18,65 %
BNP Paribas Funds US Growth P Cap / A1T80Q / LU0823435473	22,00 %	39,40 %	28,59 %	134,39 %	18,53 %	18,68 %
BNP Paribas Funds US Growth P Dist / A1T80R / LU0823435556	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Growth X Cap / A1T80S / LU0823435630	22,00 %	42,36 %	36,65 %	144,96 %	18,55 %	18,69 %
BNP Paribas Funds US Growth C H CZK Cap / A1T80J / LU0823434310	100,00 %	35,01 %	23,32 %	121,85 %	21,78 %	23,20 %
BNP Paribas Funds US Growth C H EUR Cap / A1T80K / LU0823434401	100,00 %	30,38 %	8,07 %	91,93 %	20,98 %	20,90 %
BNP Paribas Funds US Small Cap C Dist / A1T8WC / LU0823411029	100,00 %	41,05 %	14,70 %	73,89 %	19,09 %	20,40 %
BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Cap / A1T8WA / LU0823410724	100,00 %	40,97 %	15,34 %	73,89 %	19,31 %	20,47 %
BNP Paribas Funds US Small Cap I Cap / A1T8WD / LU0823411292	0,00 %	42,69 %	18,78 %	84,31 %	19,11 %	20,42 %
BNP Paribas Funds US Small Cap N Cap / A1T8WE / LU0823411375	0,00 %	41,15 %	11,98 %	66,37 %	19,08 %	20,39 %
BNP Paribas Funds US Small Cap P Cap / A1T8WF / LU0823411458	100,00 %	42,47 %	18,21 %	82,81 %	19,10 %	20,42 %
BNP Paribas Funds US Small Cap P Dist / A1T8WG / LU0823411532	100,00 %	43,65 %	18,03 %	81,59 %	19,10 %	20,41 %
BNP Paribas Funds US Small Cap X Cap / A1T820 / LU0832085541	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Growth C H EUR Dist / A1T7CY / LU0890553851	22,00 %	30,41 %	8,10 %	91,34 %	20,99 %	20,92 %
Parvest Equity Indonesia D (EUR) / A1T8ZR / LU0823430086	100,00 %	11,87 %	35,64 %	-	21,62 %	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia C (EUR) / A1T8ZQ / LU0823429823	100,00 %	13,97 %	2,56 %	3,55 %	14,65 %	18,36 %
BNP Paribas Funds Equity Indonesia I / A1T8ZU / LU0823430599	0,00 %	15,18 %	6,60 %	9,11 %	14,34 %	18,52 %
BNP Paribas Funds Equity Indonesia N / A1T8ZV / LU0823430672	0,00 %	13,05 %	0,82 %	-0,59 %	14,33 %	18,49 %
BNP Paribas Funds Equity Indonesia PC / A1T8ZW / LU0823430755	100,00 %	15,05 %	6,10 %	8,03 %	14,34 %	18,51 %
Parvest Equity Indonesia PD / LU0823430839	100,00 %	12,10 %	37,99 %	-	22,09 %	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia X / LU0823430912	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity C Dist / A1T8Z3 / LU0823432025	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity P GBP Dist / A1T8ZZ / LU0823431308	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity C USD Cap / A1T8Z0 / LU0823431563	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity C USD Dist / A1T8Z1 / LU0823431647	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity I Cap / A1T8Z4 / LU0823432371	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity N Cap / A1T8Z5 / LU0823432454	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity P Cap / A1T8Z6 / LU0823432611	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity P Dist / A1T8Z7 / LU0823432884	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity X Cap / A1T8Z8 / LU0823432967	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. D EUR / A1T8VT / LU0823407001	100,00 %	2,48 %	18,62 %	23,96 %	8,24 %	11,53 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. MD / LU0823406615	100,00 %	2,25 %	18,11 %	23,81 %	8,23 %	12,70 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. C (CHF) / LU0823406458	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. C / A1T8VQ / LU0823406706	22,00 %	2,25 %	18,11 %	23,82 %	8,23 %	12,71 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. D / A1T8VR / LU0823406888	22,00 %	2,25 %	18,10 %	22,77 %	8,23 %	12,72 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. MD (SGD) / LU0823406532	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. I / A1T8VU / LU0823407183	0,00 %	3,29 %	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. N RH EUR / LU0823407266	0,00 %	-5,67 %	16,68 %	21,12 %	8,64 %	11,70 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. PC EUR / A1T8VW / LU0823407340	100,00 %	3,57 %	22,36 %	30,29 %	8,25 %	11,54 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. PD EUR / LU0823407423	100,00 %	-4,55 %	-2,43 %	-	11,82 %	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. X / LU0823407696	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds India Equity C EUR Cap / A1T8ZF / LU0823428346	100,00 %	25,72 %	29,86 %	67,52 %	13,18 %	17,74 %
BNP Paribas Funds India Equity C EUR Dist / A1T8ZG / LU0823428429	100,00 %	25,73 %	29,87 %	67,52 %	13,18 %	17,74 %
BNP Paribas Funds India Equity I Cap / A1T8ZK / LU0823429237	0,00 %	27,18 %	34,05 %	77,10 %	12,74 %	17,80 %
BNP Paribas Funds India Equity N Cap / A1T8ZL / LU0823429401	0,00 %	21,54 %	24,04 %	59,97 %	12,72 %	17,77 %
BNP Paribas Funds India Equity P Cap / A1T8ZM / LU0823429583	100,00 %	27,04 %	33,60 %	76,09 %	12,74 %	17,80 %
BNP Paribas Funds India Equity P Dist / A1T8ZN / LU0823429666	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds India Equity X Cap / A1T8ZP / LU0823429740	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds China Equity C EUR Cap / A1T8YY / LU0823425839	100,00 %	6,67 %	-37,49 %	-12,23 %	27,37 %	24,11 %
BNP Paribas Funds China Equity C EUR Dist / A1T8YZ / LU0823425912	100,00 %	6,67 %	-37,49 %	-12,23 %	27,37 %	24,11 %
BNP Paribas Funds China Equity I Cap / A1T8Y2 / LU0823426647	0,00 %	7,90 %	-35,72 %	-7,21 %	27,40 %	24,13 %
BNP Paribas Funds China Equity N Cap / A1T8Y3 / LU0823426720	0,00 %	5,71 %	-38,35 %	-16,03 %	27,36 %	24,09 %
BNP Paribas Funds China Equity P Cap / A1T8Y4 / LU0823426993	100,00 %	7,79 %	-35,93 %	-7,72 %	27,39 %	24,12 %
BNP Paribas Funds China Equity P Dist / A1T8Y5 / LU0823427025	100,00 %	7,58 %	-35,01 %	-8,32 %	27,40 %	24,13 %
BNP Paribas Funds China Equity X Cap / A1T8Y6 / LU0823427298	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity D / A1T8U9 / LU0823403786	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity C (USD) / A1T8U6 / LU0823403190	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity D (USD) / A1T8U7 / LU0823403273	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity I / A1T8VA / LU0823403869	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity N / A1T8VB / LU0823403943	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity PC / A1T8VC / LU0823404081	100,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Europe Emerging PD / LU0823404164	0,00 %	43,44 %	3,41 %	-	19,65 %	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity X / A0D8X4 / LU0212178247	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity C EUR Dist / A1T8UE / LU0823397525	100,00 %	16,00 %	-11,92 %	3,95 %	15,56 %	16,01 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity C Dist / A1T8UC / LU0823397285	100,00 %	15,16 %	-12,30 %	2,36 %	15,53 %	15,98 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity I EUR Cap / A1T8UF / LU0823397798	100,00 %	17,17 %	-9,21 %	9,34 %	15,58 %	16,02 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity N RH EUR Dist / A1T8UG / LU0823397954	100,00 %	11,55 %	-26,14 %	-14,59 %	19,38 %	19,17 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity P Cap / A1T8UH / LU0823398176	100,00 %	17,10 %	-10,00 %	8,73 %	15,54 %	15,98 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity P EUR Dist / A1T8UJ / LU0823398259	100,00 %	16,85 %	-9,60 %	7,51 %	15,58 %	16,03 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity X Cap / A1T8UK / LU0823398333	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Equity C RH HUF Cap / A1T8UN / LU0823399653	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Equity C USD Cap / A1T8UP / LU0823399737	100,00 %	3,05 %	-3,44 %	24,90 %	14,73 %	15,62 %
BNP Paribas Funds Europe Equity I Cap / A1T8US / LU0823400337	0,00 %	4,04 %	0,10 %	31,40 %	14,82 %	15,61 %
BNP Paribas Funds Europe Equity N Cap / A1T8UT / LU0823400501	0,00 %	2,23 %	-5,06 %	20,31 %	14,80 %	15,59 %
BNP Paribas Funds Europe Equity P Cap / A1T8UU / LU0823400766	0,00 %	3,93 %	-0,23 %	30,66 %	14,82 %	15,61 %
BNP Paribas Funds Europe Equity P Dist / A1T8UV / LU0823400840	0,00 %	6,61 %	-0,33 %	29,60 %	14,82 %	15,61 %
BNP Paribas Funds Europe Equity X Cap / A1T8UW / LU0823401061	0,00 %	7,52 %	2,24 %	34,86 %	14,83 %	15,62 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C USD MD Dist / A1T8S0 / LU0823388292	0,00 %	10,36 %	0,74 %	4,65 %	8,56 %	9,36 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C USD Cap / A1T8S1 / LU0823388375	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C USD Dist / A1T8S2 / LU0823388458	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C H USD Cap / A1T8SX / LU0823387724	100,00 %	13,31 %	15,73 %	19,08 %	7,35 %	8,69 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C H USD Dist / A1T8SY / LU0823387997	100,00 %	13,27 %	15,94 %	19,52 %	7,34 %	8,70 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond I Cap / A1T8S5 / LU0823388961	0,00 %	10,86 %	4,05 %	10,03 %	8,68 %	9,44 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond IH USD Cap / A1T8SZ / LU0823388029	100,00 %	14,14 %	18,51 %	23,48 %	7,35 %	8,71 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Dist / A1T8S6 / LU0823389001	100,00 %	10,42 %	-0,44 %	2,47 %	8,67 %	9,44 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond P Cap / A1T8S7 / LU0823389183	100,00 %	10,71 %	3,61 %	9,26 %	8,68 %	9,45 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond P Dist / A1T8S8 / LU0823389266	100,00 %	11,75 %	3,21 %	8,80 %	8,68 %	9,45 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond X Cap / A0NGCX / LU0347707514	100,00 %	12,52 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Convertible C RH EUR Dist / A1T8T3 / LU0823394936	100,00 %	8,79 %	-12,88 %	18,72 %	8,75 %	10,71 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C Cap / A1T8T1 / LU0823394779	100,00 %	15,13 %	-0,76 %	36,68 %	7,81 %	9,35 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C RH CZK Cap / A1T8TZ / LU0823394423	22,00 %	9,10 %	-4,34 %	35,00 %	9,81 %	13,84 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C RH PLN Dist / A1T8T0 / LU0823394696	22,00 %	14,92 %	4,40 %	34,62 %	11,50 %	14,25 %
BNP Paribas Funds Global Convertible I RH EUR Cap / A1T8T4 / LU0823395230	0,00 %	9,72 %	-10,88 %	23,30 %	8,75 %	10,73 %
BNP Paribas Funds Global Convertible I RH NOK Cap / A1T8T5 / LU0823395313	22,00 %	12,89 %	-24,28 %	8,34 %	16,34 %	19,25 %
BNP Paribas Funds Global Convertible I Cap / A1T8T6 / LU0823395404	22,00 %	16,06 %	1,68 %	42,35 %	7,82 %	9,36 %
BNP Paribas Funds Global Convertible P RH EUR Cap / A1T8T8 / LU0823395669	100,00 %	9,42 %	-11,45 %	22,03 %	8,75 %	10,70 %
BNP Paribas Funds Global Convertible P RH EUR Dist / A1T8T9 / LU0823395743	22,00 %	9,46 %	-11,30 %	22,37 %	8,76 %	10,72 %
BNP Paribas Funds Global Convertible X Cap / A1T8UA / LU0823395826	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Bond USD D / A0MPVN / LU0283465069	100,00 %	10,81 %	2,63 %	21,54 %	5,85 %	8,28 %
BNP Paribas Funds Bond USD MD / A1T8TN / LU0823391163	100,00 %	11,10 %	2,89 %	21,63 %	5,85 %	8,30 %
BNP Paribas Funds Bond USD C (EUR) / A1T8TM / LU0823391080	100,00 %	11,11 %	2,77 %	21,87 %	6,28 %	8,49 %
BNP Paribas Funds Bond USD I / A1T7CU / LU0879078300	0,00 %	11,54 %	4,62 %	25,50 %	6,01 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Bond USD N / LU0879078482	0,00 %	10,27 %	1,10 %	18,55 %	6,00 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Bond USD PC / A1T7CW / LU0879078565	100,00 %	11,31 %	3,90 %	23,91 %	6,01 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Bond USD PD / LU0823391247	100,00 %	11,33 %	3,87 %	23,77 %	6,02 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C MD Dist / A1T8SP / LU0823386080	22,00 %	4,30 %	-4,30 %	-12,27 %	7,87 %	9,10 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C CHF Cap / A1T8SF / LU0823384978	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C EUR Cap / A1T8SG / LU0823385272	100,00 %	5,57 %	5,00 %	-4,21 %	7,59 %	9,02 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C EUR Dist / A1T8SH / LU0823385355	100,00 %	5,58 %	5,01 %	-4,19 %	7,59 %	9,01 %
Parvest Bond World Emerging Local C (HUF) / A1T8SN / LU0823385868	100,00 %	5,78 %	0,27 %	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C RH EUR Dist / A1T8SL / LU0823385603	100,00 %	-0,44 %	-9,43 %	-18,34 %	12,02 %	12,56 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Cap / A1T8SR / LU0823386593	0,00 %	6,66 %	7,56 %	0,64 %	7,72 %	9,06 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond N Cap / A1T8ST / LU0823387054	0,00 %	3,76 %	1,19 %	-8,15 %	7,70 %	9,04 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond P Cap / A1T8SU / LU0823387138	100,00 %	6,47 %	6,98 %	-0,30 %	7,71 %	9,05 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond P Dist / A1T8SV / LU0823387211	100,00 %	5,14 %	5,26 %	-1,95 %	7,71 %	9,05 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X Cap / A1T8SW / LU0823387484	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I RH EUR Cap / A1T8SS / LU0823386916	0,00 %	0,57 %	-6,37 %	-13,90 %	12,01 %	12,55 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C H SGD MD Dist / A1T8SM / LU0823385785	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C Dist / A1T8TE / LU0823389936	100,00 %	13,76 %	2,62 %	-0,50 %	10,53 %	11,59 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Cap / A1T8TF / LU0823390199	0,00 %	14,99 %	6,03 %	5,07 %	10,54 %	11,60 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I RH EUR Cap / A1T8TG / LU0823390272	0,00 %	8,48 %	-8,24 %	-10,56 %	14,03 %	14,58 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Cap / A1T8TH / LU0823390355	0,00 %	12,45 %	0,19 %	-4,80 %	10,52 %	11,58 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities P Cap / A1T8TJ / LU0823390439	100,00 %	14,73 %	5,29 %	3,84 %	10,54 %	11,60 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities X Cap / A1T8TL / LU0823390603	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond C Dist / A1W1B9 / LU0823380984	100,00 %	11,44 %	4,23 %	15,09 %	7,76 %	8,89 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond C USD Cap / A1T8RR / LU0823380711	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond I Cap / A1T8RT / LU0823381016	0,00 %	12,37 %	6,88 %	20,03 %	7,76 %	8,89 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Dist / A1T8RV / LU0823381289	0,00 %	11,85 %	2,62 %	12,09 %	7,75 %	8,88 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond P Cap / A1T8RW / LU0823381362	100,00 %	12,22 %	6,45 %	19,20 %	7,76 %	8,89 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond P Dist / A1T8RX / LU0823381446	22,00 %	13,20 %	6,40 %	19,03 %	7,76 %	8,89 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond X Cap / A1T8RY / LU0823381529	22,00 %	13,99 %	8,63 %	23,22 %	7,76 %	8,90 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond IH NOK Cap / A1T8RU / LU0823381107	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C Dist / A1T8RK / LU0823379895	100,00 %	11,29 %	-3,26 %	-4,63 %	6,52 %	6,88 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C CHF Cap / A1T8RB / LU0823378814	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C EUR Cap / A1T8RC / LU0823378905	100,00 %	11,24 %	-2,72 %	-4,62 %	6,66 %	6,76 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C EUR Dist / A1T8RD / LU0823379036	100,00 %	11,24 %	-2,72 %	-4,62 %	6,66 %	6,76 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C RH AUD MD Dist / A1T8RE / LU0823379119	22,00 %	10,58 %	-15,96 %	-14,91 %	12,11 %	13,17 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C RH EUR Cap / A1T8RF / LU0823379382	100,00 %	5,09 %	-15,11 %	-17,31 %	8,25 %	7,72 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C RH SGD MD Dist / A1T8RG / LU0823379465	22,00 %	9,29 %	-4,23 %	-7,55 %	8,02 %	8,20 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond I Cap / A1T8RL / LU0823379978	0,00 %	12,05 %	-1,17 %	-0,86 %	6,52 %	6,87 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond I RH EUR Cap / A1T822 / LU0841409963	0,00 %	5,93 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond N Cap / A1T8RM / LU0823380042	0,00 %	8,85 %	-3,45 %	-7,89 %	6,51 %	6,87 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond P Cap / A1T8RN / LU0823380125	100,00 %	11,90 %	-1,63 %	-1,86 %	6,53 %	6,88 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond P Dist / A1T8RP / LU0823380398	22,00 %	10,02 %	-0,30 %	-2,78 %	6,52 %	6,88 %
Parvest Bond Asia ex-Japan MD P / LU0925120452	22,00 %	6,46 %	45,94 %	-	8,57 %	-
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond X Cap / A1T8RQ / LU0823380471	22,00 %	10,60 %	-	-	-	-
Parvest Bond Europe Emerging D / A1T8R0 / LU0823382840	22,00 %	-0,73 %	-2,90 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging I / A1T8R1 / LU0823382923	22,00 %	0,35 %	0,37 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging N / A1T8R2 / LU0823383061	0,00 %	-1,25 %	-4,35 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging PC / A1T8R3 / LU0823383145	0,00 %	0,01 %	-0,69 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging PD / LU0823383228	0,00 %	3,06 %	1,75 %	-	6,73 %	-
Parvest Bond Europe Emerging X / LU0823383491	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C Dist / A1T8TS / LU0823391833	100,00 %	5,07 %	-9,52 %	-7,98 %	7,55 %	6,76 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C H USD Cap / A1T8TQ / LU0823391320	100,00 %	8,52 %	3,39 %	4,11 %	5,85 %	6,60 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities I Cap / A1T8TT / LU0823392054	0,00 %	5,74 %	-7,77 %	-4,98 %	7,55 %	6,77 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Cap / A1T8TU / LU0823392211	0,00 %	5,65 %	-11,08 %	-10,26 %	7,55 %	6,76 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities P Cap / A1T8TV / LU0823392302	100,00 %	5,54 %	-8,30 %	-5,89 %	7,55 %	6,77 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities P Dist / A1T8TW / LU0823392484	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities X Cap / A1T8TX / LU0823392567	22,00 %	7,17 %	-7,16 %	-3,56 %	7,55 %	6,77 %
BNP Paribas Funds Bond World Emerging Corporate PC / A1T8SC / LU0823384549	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Equity C USD Cap / A1T8UY / LU0823401491	100,00 %	5,48 %	-0,87 %	27,88 %	15,84 %	16,55 %
BNP Paribas Funds Euro Equity I Cap / A1T8U1 / LU0823401814	0,00 %	5,06 %	2,91 %	36,79 %	15,96 %	16,53 %
BNP Paribas Funds Euro Equity N Cap / A1T8U2 / LU0823401905	0,00 %	5,29 %	-2,74 %	23,66 %	15,94 %	16,51 %
BNP Paribas Funds Euro Equity C H CZK Cap / A1T8UX / LU0823401228	22,00 %	1,95 %	10,55 %	46,91 %	17,95 %	19,64 %
BNP Paribas Funds Euro Equity P Cap / A1T8U3 / LU0823402036	100,00 %	4,96 %	2,58 %	36,03 %	15,96 %	16,53 %
BNP Paribas Funds Euro Equity P Dist / A1T8U4 / LU0823402119	22,00 %	7,04 %	2,20 %	34,29 %	15,96 %	16,53 %
BNP Paribas Funds Euro Equity X Cap / A1T8U5 / LU0823402200	22,00 %	7,96 %	4,85 %	39,75 %	15,97 %	16,54 %
BNP Paribas Funds Europe Growth I Cap / A1T8VG / LU0823404677	0,00 %	4,37 %	-5,51 %	25,82 %	15,89 %	16,42 %
BNP Paribas Funds Europe Growth N Cap / A1T8VH / LU0823404750	0,00 %	6,48 %	-9,75 %	15,32 %	15,87 %	16,40 %
BNP Paribas Funds Europe Growth P Cap / A1T8VJ / LU0823404834	100,00 %	4,26 %	-5,83 %	25,11 %	15,89 %	16,42 %
BNP Paribas Funds Europe Growth P Dist / A1T8VK / LU0823404917	22,00 %	8,25 %	-5,18 %	25,23 %	15,89 %	16,42 %
BNP Paribas Funds Europe Growth X Cap / A1T8VL / LU0823405054	22,00 %	9,17 %	-2,72 %	-	15,90 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA D / A1T8V4 / LU0823408231	100,00 %	7,90 %	23,54 %	49,54 %	12,90 %	12,77 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA C (EUR) / A1T8VZ / LU0823407779	100,00 %	7,60 %	22,71 %	48,69 %	13,15 %	12,66 %
Parvest Equity High Dividend USA D (EUR) / A1T8V0 / LU0823407852	100,00 %	27,43 %	55,91 %	-	11,95 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA C H (EUR) / A1T8V1 / LU0823407936	100,00 %	-1,05 %	12,18 %	16,28 %	12,13 %	11,58 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA D H (EUR) / A1T8V2 / LU0823408074	100,00 %	-1,04 %	11,95 %	15,75 %	12,13 %	11,57 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA I / A1T8V5 / LU0823408405	0,00 %	8,98 %	27,33 %	57,27 %	12,91 %	12,78 %
Parvest Equity High Dividend USA N / A1T8V6 / LU0823408660	0,00 %	-4,42 %	16,69 %	-	12,73 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA PC / A1T8V7 / LU0823408744	100,00 %	8,87 %	26,68 %	55,66 %	12,91 %	12,78 %
Parvest Equity High Dividend USA PD / LU0823408827	100,00 %	28,44 %	58,26 %	-	12,36 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA X / LU0823409049	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity D / A1T8ZA / LU0823427884	100,00 %	-24,53 %	-18,26 %	-24,60 %	21,16 %	18,43 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity C (USD) / A1T8Y7 / LU0823427454	22,00 %	-24,67 %	-18,39 %	-24,88 %	21,40 %	18,63 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity D USD Dist / A1T8Y8 / LU0823427538	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity I / A1T8ZB / LU0823427967	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity N / A1T8ZC / LU0823428007	0,00 %	-25,09 %	-20,09 %	-27,38 %	21,14 %	18,42 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity PC / A1T8ZD / LU0823428189	0,00 %	-23,84 %	-16,02 %	-21,15 %	21,18 %	18,45 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity PD / A1T8ZE / LU0823428262	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity X / A0X746 / LU0325630233	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Turkey Equity C USD Cap / A1T8Z9 / LU0823433189	100,00 %	29,39 %	147,58 %	114,68 %	35,35 %	35,01 %
Parvest Equity Turkey D (USD) / A1T80A / LU0823433262	100,00 %	-8,09 %	-11,11 %	-	25,95 %	-
BNP Paribas Funds Turkey Equity I Cap / A1T80C / LU0823433775	100,00 %	30,04 %	176,32 %	128,86 %	35,28 %	34,88 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Cap / A1T80D / LU0823433858	0,00 %	29,15 %	142,87 %	107,63 %	35,22 %	34,82 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity P Cap / A1T80E / LU0823433932	100,00 %	29,90 %	175,37 %	127,58 %	35,28 %	34,87 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity P Dist / A1T80F / LU0823434070	0,00 %	31,44 %	155,91 %	126,59 %	35,28 %	34,88 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity X Cap / A0KFJY / LU0265279967	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Consumer Innovators C Dist / A1T8WJ / LU0823411961	100,00 %	23,44 %	-4,70 %	61,86 %	19,70 %	19,12 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators I Cap / A1T8WK / LU0823412183	0,00 %	24,69 %	-1,76 %	70,27 %	19,71 %	19,13 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Cap / A1T8WL / LU0823412266	0,00 %	24,77 %	-5,16 %	53,67 %	19,69 %	19,10 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators P Cap / A1T8WM / LU0823412423	100,00 %	24,56 %	-2,08 %	69,32 %	19,71 %	19,12 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators P Dist / A1T8WN / LU0823412696	100,00 %	26,84 %	-0,34 %	66,90 %	19,71 %	19,13 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators X Cap / A1T8WP / LU0823412779	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Telecom D / A1T8YH / LU0823423032	100,00 %	4,14 %	-5,87 %	-3,40 %	9,18 %	10,15 %
BNP Paribas Funds Telecom I / A1T8YJ / LU0823423206	0,00 %	5,21 %	-2,86 %	1,91 %	9,24 %	10,18 %
BNP Paribas Funds Telecom N / A1T8YK / LU0823423388	0,00 %	3,36 %	-7,98 %	-6,96 %	9,18 %	10,14 %
BNP Paribas Funds Telecom PC / A1T8YL / LU0823424279	100,00 %	5,13 %	-3,37 %	0,66 %	9,19 %	10,16 %
BNP Paribas Funds Telecom PD / A1T8YM / LU0823424352	100,00 %	5,08 %	-3,41 %	0,62 %	9,20 %	10,15 %
BNP Paribas Funds Telecom X / A1T8YN / LU0823424436	100,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Green Tigers D / A1T80T / LU0823437842	100,00 %	-7,11 %	12,79 %	28,75 %	12,71 %	14,17 %
BNP Paribas Funds Green Tigers I Cap / A1T80W / LU0823438493	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Green Tigers N Cap / A1T80X / LU0823438659	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Green Tigers P EUR Cap / A1T80Y / LU0823438733	100,00 %	11,02 %	-14,63 %	26,51 %	16,15 %	15,94 %
BNP Paribas Funds Green Tigers P EUR Dist / A1T80Z / LU0823438816	22,00 %	13,58 %	-13,32 %	25,00 %	16,15 %	15,93 %
BNP Paribas Funds Green Tigers X Cap / A1T800 / LU0823438907	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Opportunities World C (CHF) / LU0823441950	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Opportunities World C (SGD) / LU0823442099	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond D / A1T82D / LU0823447999	100,00 %	6,12 %	-0,11 %	-1,57 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond I / A1T82E / LU0823448021	0,00 %	6,77 %	1,73 %	1,45 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond N / A1T82F / LU0823448294	0,00 %	5,75 %	-1,17 %	-3,29 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond PC / A1T82G / LU0823448377	100,00 %	6,54 %	1,09 %	0,32 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond PD / A1T82H / LU0823448450	22,00 %	6,55 %	1,09 %	0,34 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond X / A1T82J / LU0823448534	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities D / A1T82U / LU0823450191	100,00 %	-2,76 %	2,12 %	-16,34 %	12,01 %	12,52 %
BNP Paribas Funds Commodities C (CHF) / LU0823449003	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities C (EUR) / A1T82L / LU0823449185	100,00 %	-2,69 %	1,55 %	-16,11 %	12,12 %	12,48 %
BNP Paribas Funds Commodities D (EUR) / A1T82M / LU0823449268	100,00 %	-2,69 %	1,55 %	-16,11 %	12,13 %	12,49 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities D / A1T814 / LU0823444467	100,00 %	38,51 %	38,18 %	33,58 %	19,15 %	15,87 %
Parvest Commodities C (HUF) / A1T82R / LU0823449771	100,00 %	23,28 %	-11,29 %	-	14,58 %	-
BNP Paribas Funds Commodities C (SGD) / A1T82S / LU0823449854	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities C H (CZK) / A1T82N / LU0823449342	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities D H (EUR) / A1T82Q / LU0823449698	100,00 %	-8,30 %	-3,87 %	-33,54 %	10,73 %	12,77 %
BNP Paribas Funds Commodities I / A1T82V / LU0823450357	0,00 %	-1,78 %	5,23 %	-12,05 %	12,01 %	12,53 %
BNP Paribas Funds Commodities I H (EUR) / A1T82W / LU0823450431	0,00 %	-7,41 %	-3,14 %	-32,13 %	10,91 %	12,83 %
BNP Paribas Funds Commodities N / A1T82X / LU0823450514	0,00 %	-3,51 %	-0,18 %	-19,44 %	12,00 %	12,52 %
BNP Paribas Funds Commodities PC / A1T82Y / LU0823450605	100,00 %	-1,89 %	4,71 %	-12,92 %	12,02 %	12,53 %
BNP Paribas Funds Commodities PD / A1T82Z / LU0823450787	100,00 %	-1,89 %	4,74 %	-12,88 %	12,02 %	12,54 %
BNP Paribas Funds Commodities X / A1T8RA / LU0212181894	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities C (USD) / A1T812 / LU0823444038	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities I / A1T815 / LU0823444541	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities N / A1T816 / LU0823444624	0,00 %	37,46 %	35,09 %	28,65 %	19,14 %	15,87 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities PC / A1T817 / LU0823444897	0,00 %	39,76 %	41,98 %	39,48 %	19,17 %	15,89 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities PD / A1T818 / LU0823444970	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities X / A1T819 / LU0823445191	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities C / A1T81V / LU0823443220	100,00 %	-9,21 %	8,70 %	19,82 %	17,88 %	14,46 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities D / A1T81W / LU0823443493	100,00 %	-9,21 %	8,70 %	19,82 %	17,88 %	14,45 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities C (USD) / A1T81T / LU0823443063	22,00 %	-8,97 %	9,18 %	20,91 %	18,31 %	15,33 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities D (USD) / A1T81U / LU0823443147	100,00 %	-9,00 %	9,14 %	20,91 %	18,32 %	14,92 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities I / A1T81X / LU0823443576	0,00 %	-8,29 %	12,03 %	26,04 %	17,90 %	14,47 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities N / A1T81Y / LU0823443659	0,00 %	-9,89 %	6,27 %	15,42 %	17,87 %	14,45 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities PC / A1T81Z / LU0823443733	100,00 %	-8,39 %	11,67 %	24,99 %	17,90 %	14,47 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities PD / A1T810 / LU0823443816	22,00 %	-8,38 %	11,68 %	25,00 %	17,90 %	14,46 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities X / A1T811 / LU0823443907	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Equity Optimiser C / A0M6N2 / LU0245286777	22,00 %	33,05 %	31,42 %	64,08 %	14,19 %	15,67 %
BNP PARIBAS QUAM FUND LOW VOL C / A0PFQA / LU0236672407	22,00 %	-2,83 %	-2,81 %	0,92 %	2,05 %	2,33 %
BNP PARIBAS QUAM FUND MEDIUM VOL C / A0PFP7 / LU0236673397	0,00 %	-2,05 %	2,26 %	0,91 %	3,30 %	4,05 %
PARWORLD Quant Equity Europe Guru C / A1W345 / LU0774754435	100,00 %	7,78 %	21,19 %	25,54 %	12,99 %	13,88 %
PARWORLD Quant Equity World Guru C / A1W32A / LU0774754948	100,00 %	6,41 %	19,09 %	18,87 %	12,20 %	13,04 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2018 C / A1XCSL / LU0930018691	100,00 %	-1,56 %	-2,13 %	0,81 %	0,63 %	1,17 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2021 C / A1XCSN / LU0930018931	100,00 %	-0,49 %	-1,10 %	-1,45 %	0,81 %	1,51 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2023 C / A1XCS0 / LU0930019236	100,00 %	-0,93 %	-2,31 %	0,08 %	1,59 %	2,02 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2026 C / A1XCSG / LU0930019582	100,00 %	-2,55 %	-2,82 %	1,44 %	3,55 %	3,53 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2028 C / A1XCSU / LU0930019749	100,00 %	6,57 %	4,70 %	1,11 %	3,84 %	4,38 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2033 C / A1XCSW / LU0930020168	100,00 %	6,12 %	7,42 %	1,76 %	5,45 %	6,36 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2038 C / A1XCSY / LU0930020598	100,00 %	6,58 %	8,71 %	2,97 %	7,55 %	8,27 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2043 C / A1W91A / LU0930020838	100,00 %	15,27 %	18,41 %	10,47 %	8,05 %	9,40 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities C Cap / A0MPW8 / LU0283511359	100,00 %	7,02 %	-29,02 %	-22,43 %	24,18 %	23,90 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities C Dist / A0MPW9 / LU0283511433	100,00 %	7,02 %	-29,02 %	-22,44 %	24,18 %	23,91 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities I Cap / A0MPTZ / LU0283406642	0,00 %	8,10 %	-26,83 %	-18,41 %	24,20 %	23,92 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities P Cap / A0MPT0 / LU0283407293	100,00 %	7,99 %	-27,07 %	-18,83 %	24,20 %	23,92 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W4 C / A110NM / LU0982370461	100,00 %	0,13 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C Dist / A1W1CA / LU0823386320	22,00 %	5,63 %	4,42 %	-4,21 %	7,71 %	9,05 %
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap C Dist / A1XBVE / LU0950372911	100,00 %	24,97 %	-24,63 %	35,74 %	22,00 %	24,19 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity I Cap / A0LFY4 / LU0265342161	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua C / A1W9TB / LU0831546592	100,00 %	9,94 %	45,72 %	-	11,79 %	-
BNP Paribas Funds Consumer Innovators C USD Cap / A116C2 / LU0823411888	100,00 %	23,50 %	-5,23 %	61,84 %	19,44 %	19,00 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators C (USD) / A116HH / LU0823415954	100,00 %	17,55 %	29,23 %	-	15,04 %	-
Parvest Equity USA Value C / A116HK / LU1022399973	100,00 %	7,08 %	7,60 %	-	14,58 %	-
Parvest Equity USA Value D H (EUR) / A116EU / LU1022808494	100,00 %	12,50 %	-2,51 %	-	12,45 %	-
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus C / A118UP / LU1056591487	100,00 %	8,72 %	31,51 %	52,05 %	12,62 %	13,68 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus D / A118ZW / LU1056591560	100,00 %	8,72 %	31,51 %	52,05 %	12,63 %	13,68 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus I / A118Z0 / LU1056592378	0,00 %	9,74 %	35,39 %	59,69 %	12,64 %	13,69 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus PC / A118ZZ / LU1056591990	0,00 %	9,53 %	34,49 %	57,85 %	12,63 %	13,69 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus C HUF / LU1056591644	0,00 %	-4,67 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus N / LU1056591727	0,00 %	7,91 %	28,58 %	46,46 %	12,62 %	13,67 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility C / A1XBVG / LU0925122748	100,00 %	6,33 %	14,73 %	3,63 %	9,04 %	11,61 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2043 PC / A1XCSZ / LU0930020911	100,00 %	16,18 %	21,27 %	15,17 %	8,06 %	9,40 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities NC / A0D8X9 / LU0212176621	100,00 %	-2,39 %	-3,37 %	-5,45 %	2,38 %	1,86 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities PC / A0D9CB / LU0212177199	100,00 %	-1,60 %	-1,02 %	-1,63 %	2,38 %	1,86 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities IC / A0D8X8 / LU0212176118	0,00 %	-1,45 %	-0,58 %	-0,88 %	2,38 %	1,86 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus D / 973933 / LU0030437460	100,00 %	7,86 %	-0,22 %	-	3,79 %	-
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility D / A14PJN / LU0925122821	100,00 %	6,33 %	14,74 %	4,06 %	9,04 %	11,62 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility I / A1XBVH / LU0925123399	0,00 %	7,51 %	18,61 %	9,55 %	9,05 %	11,61 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility PC / A14PJM / LU0925123555	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap P Cap / A14PJK / LU0950373216	100,00 %	26,23 %	-22,32 %	42,70 %	22,02 %	24,20 %
BNP Paribas Funds Japan Equity P H EUR Cap / A1XD6T / LU0925122151	22,00 %	18,36 %	48,52 %	90,13 %	11,70 %	14,53 %
BNP PARIBAS L1 Equity Netherlands D / A0LEU7 / LU0270761140	100,00 %	-11,20 %	15,19 %	27,71 %	10,65 %	11,86 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core D / 723645 / LU0116160549	100,00 %	-8,99 %	-	-	-	-
Parvest Flexible Multi-Asset C / A14QGY / LU1104115453	100,00 %	-5,87 %	-5,65 %	-	3,83 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine C / A14Q3C / LU1151728596	100,00 %	4,60 %	4,08 %	-	3,71 %	-
BNP PARIBAS L1 Equity World Guru C EUR / LU1056593699	100,00 %	6,60 %	19,03 %	19,03 %	12,44 %	13,10 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income C / A14QGZ / LU1078737910	100,00 %	-11,51 %	-10,23 %	-4,29 %	12,12 %	10,06 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income PC / A14RZ9 / LU1078739452	22,00 %	-10,88 %	-8,30 %	-1,04 %	12,12 %	10,07 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income P MD / A14R0A / LU1078739536	22,00 %	-10,88 %	-8,26 %	-0,75 %	12,13 %	10,07 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income PC RH USD / A14RZ6 / LU1078739700	22,00 %	-14,90 %	0,36 %	4,90 %	13,08 %	11,68 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income P MD RH USD / A14RZ8 / LU1078739882	22,00 %	-14,78 %	0,45 %	5,34 %	13,05 %	11,64 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap C USD Cap / A0MY38 / LU0282885655	100,00 %	13,79 %	-12,16 %	4,07 %	17,44 %	19,55 %
BNP Paribas Funds Green Tigers C Cap / A14SK9 / LU1039395188	100,00 %	9,99 %	-17,60 %	20,41 %	15,95 %	15,94 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C Dist / A14NZY / LU1022396367	100,00 %	15,12 %	-0,77 %	36,68 %	7,82 %	9,35 %
Parvest Flexible Multi-Asset D / LU1104115610	100,00 %	-5,87 %	-5,65 %	-	3,82 %	-
Parvest Flexible Multi-Asset NC / LU1104116261	100,00 %	-6,59 %	-7,76 %	-	3,82 %	-
Parvest Flexible Multi-Asset PC / LU1104116345	100,00 %	-5,19 %	-3,78 %	-	3,82 %	-
Parvest Flexible Multi-Asset IC / LU1104116428	100,00 %	-5,12 %	-3,39 %	-	3,83 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine D / LU1151728679	100,00 %	4,59 %	4,07 %	-	3,71 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine NC / LU1151728752	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine PC / LU1151728836	100,00 %	5,06 %	5,37 %	-	3,72 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine PD / LU1151728919	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine IC / LU1151729057	100,00 %	5,14 %	5,82 %	-	3,71 %	-
BNP Paribas Funds Equity USA C EUR / A0MPJR / LU0251804968	100,00 %	6,31 %	34,05 %	-	13,75 %	-
BNP Paribas Funds Equity USA D EUR / A0MPV7 / LU0283503844	100,00 %	6,30 %	34,05 %	-	13,75 %	-
BNP Paribas Funds US Mid Cap C EUR Cap / A0MPJX / LU0251807045	100,00 %	28,54 %	16,82 %	69,33 %	16,90 %	18,23 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C EUR Cap / A0MPJ0 / LU0251807987	100,00 %	19,87 %	3,36 %	30,06 %	13,63 %	15,21 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C EUR Cap / A0MPJ4 / LU0251809090	100,00 %	13,83 %	9,63 %	30,82 %	11,30 %	13,72 %
Parvest Equity BRIC C EUR / A0MPJ7 / LU0251809926	100,00 %	18,20 %	-	-	-	-
Parvest Equity Australia C EUR / A0MPJ8 / LU0251810007	100,00 %	-2,74 %	1,69 %	-	11,75 %	-
Parvest Convertible Bond Asia C EUR / A0MPK1 / LU0281885953	100,00 %	-5,48 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Brazil Equity C EUR Cap / A0MPLP / LU0281906387	100,00 %	-14,80 %	1,60 %	-30,19 %	25,43 %	31,45 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities C EUR / A0NCZV / LU0282880003	100,00 %	15,48 %	44,35 %	-	16,80 %	-
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap C USD / A0MPWZ / LU0283510112	100,00 %	-22,36 %	-10,07 %	-10,58 %	20,34 %	17,66 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity C EUR Cap / A0MPUJ / LU0283417250	0,00 %	-5,54 %	2,20 %	-7,64 %	22,10 %	27,33 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C USD Cap / A0MPYA / LU0283519337	0,00 %	13,87 %	9,01 %	30,82 %	10,92 %	13,75 %
BNP Paribas Funds Europe Growth C USD Cap / A14R5W / LU1104425308	0,00 %	3,38 %	-8,86 %	19,59 %	15,84 %	16,48 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond D / A14UF7 / LU0925123803	100,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Convertible Bond Asia D EUR / A14T0T / LU1104109647	100,00 %	-5,48 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Dist / A14SK7 / LU1104112609	100,00 %	40,99 %	15,34 %	73,89 %	19,31 %	20,47 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility C EUR / A14MCY / LU0925123043	100,00 %	6,40 %	13,17 %	-	8,98 %	-
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income D / A12EJ8 / LU1056594317	100,00 %	8,27 %	4,06 %	3,67 %	5,60 %	6,18 %
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income I / A14USB / LU1056595041	0,00 %	8,97 %	6,20 %	7,46 %	5,60 %	6,19 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap P Cap / A0H062 / LU0154246218	100,00 %	29,89 %	19,72 %	77,99 %	16,56 %	18,03 %
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index PD EUR / A14V45 / LU1163234609	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV C / A0NDPU / LU0167237543	0,00 %	3,59 %	6,07 %	4,83 %	0,53 %	0,54 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd C H USD Cap / A14TH9 / LU1022394156	100,00 %	16,18 %	23,06 %	32,56 %	6,93 %	8,55 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd C H USD Dist / A14TJB / LU1022394313	100,00 %	16,14 %	22,92 %	32,40 %	6,91 %	8,56 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd P H USD Cap / A14SK8 / LU1022394826	100,00 %	16,61 %	24,88 %	36,06 %	6,90 %	8,56 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C EUR / A1C8C4 / LU0531774767	100,00 %	8,07 %	45,85 %	67,98 %	13,36 %	13,60 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core D EUR / A1JFDW / LU0531774841	100,00 %	8,07 %	45,95 %	68,77 %	13,37 %	13,60 %
Parvest Equity USA Value C EUR / A119DP / LU1022808148	100,00 %	7,23 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd C Cap / A14TJD / LU1022394404	100,00 %	9,76 %	8,40 %	15,77 %	5,71 %	7,22 %
Parvest Equity USA Value C H (EUR) / A116XS / LU1022808221	100,00 %	12,58 %	-	-	-	-
Parvest Equity USA Value D / A118WZ / LU1022400060	100,00 %	7,08 %	-	-	-	-
Parvest Convertible Bond Asia D / A1JT05 / LU0662594125	100,00 %	-5,80 %	-4,76 %	19,34 %	8,03 %	7,65 %
BNP Paribas Funds Equity USA PC / 937734 / LU0111444898	100,00 %	7,04 %	36,85 %	-	13,59 %	-
BNP Paribas Funds Japan Equity P Cap / 937735 / LU0111445861	100,00 %	14,62 %	11,84 %	36,86 %	10,98 %	13,74 %
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit C Dist / A14Q28 / LU1104108326	100,00 %	4,22 %	-0,19 %	-3,85 %	3,10 %	3,36 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World C / A1W0PT / LU0907251572	100,00 %	-0,88 %	1,74 %	-	5,72 %	-
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit C Cap / A14Q27 / LU1104108243	100,00 %	4,23 %	-0,18 %	-3,85 %	3,10 %	3,36 %
BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua D / A116ZF / LU0982367327	100,00 %	9,94 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap C Cap / A1XBVD / LU0950372838	100,00 %	24,97 %	-24,63 %	35,74 %	22,00 %	24,19 %
PARWORLD Quant Equity Europe Guru D / A14Z4D / LU0776280454	100,00 %	7,77 %	21,19 %	25,51 %	12,99 %	13,88 %
PARWORLD Quant Equity World Guru D / A14WDM / LU0776280611	100,00 %	6,42 %	19,09 %	15,98 %	12,20 %	12,83 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity P Cap / 937754 / LU0111453535	100,00 %	-4,56 %	5,04 %	-2,92 %	22,14 %	27,40 %
BNP Paribas Funds Flexible Bond Euro C / A12FWK / LU1022404724	100,00 %	-0,69 %	-1,57 %	0,27 %	1,95 %	-
BNP Paribas Funds Euro Money Market P Cap / 937762 / LU0111461124	100,00 %	3,90 %	6,67 %	5,60 %	0,57 %	0,57 %
BNP Paribas InstiCash EUR 3M C / A0NGBR / LU0423950210	0,00 %	3,73 %	6,40 %	5,45 %	0,55 %	0,55 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe NC / 675302 / LU0158838473	0,00 %	10,58 %	18,66 %	17,96 %	10,66 %	12,26 %
BNP Paribas Funds SMaRT Food C Cap / A14TJF / LU1165137149	100,00 %	15,06 %	-9,31 %	13,55 %	14,58 %	15,69 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV C / A0NDPW / LU0167238863	0,00 %	9,51 %	19,69 %	18,55 %	7,27 %	7,19 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC / A1409S / LU1080341578	100,00 %	11,78 %	0,82 %	0,39 %	6,79 %	6,77 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C / A1409V / LU1080341065	100,00 %	11,17 %	-0,83 %	-2,36 %	6,78 %	6,77 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C H EUR / A1409U / LU1080341495	100,00 %	4,89 %	-13,11 %	-15,02 %	8,84 %	7,05 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC H EUR Plus / A1409T / LU1080341818	100,00 %	5,75 %	-11,03 %	-11,56 %	8,85 %	7,06 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC / A1409R / LU1080341909	0,00 %	12,02 %	1,48 %	1,44 %	6,79 %	6,77 %
PARWORLD Quant Equity World Guru C RH EUR / A1412K / LU0774755085	100,00 %	-0,51 %	9,70 %	-3,58 %	13,31 %	12,70 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I Cap / 913547 / LU0177332904	0,00 %	15,31 %	18,29 %	33,03 %	15,08 %	19,29 %
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index C EUR / A14VNQ / LU1163234278	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index D EUR / A14VNR / LU1163234351	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index C / A14VNP / LU1163234195	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index ID EUR / A14VNX / LU1163234948	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index IC EUR / A14VNS / LU1163234864	0,00 %	17,74 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index PC EUR / A14VNN / LU1163234518	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C / A14368 / LU1150255971	100,00 %	9,89 %	5,18 %	10,38 %	5,59 %	6,76 %
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income PC / A14367 / LU1150259296	100,00 %	10,50 %	6,94 %	13,47 %	5,59 %	6,76 %
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income IC / A14366 / LU1150262910	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV PD / A2AA72 / LU0783285330	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Aqua C Cap / A14XZ1 / LU1165135440	100,00 %	18,10 %	4,92 %	60,21 %	17,92 %	18,31 %
BNP Paribas Funds Inclusive Growth C Cap / A14XZ2 / LU1165136174	100,00 %	26,93 %	21,76 %	58,25 %	13,56 %	13,88 %
BNP Paribas Funds SMaRT Food I Cap / A14TJG / LU1165137651	100,00 %	16,39 %	-6,09 %	20,35 %	14,59 %	15,70 %
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit I Cap / A14S5Z / LU1104109308	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd I Cap / A14S5Y / LU1022395633	0,00 %	10,62 %	11,00 %	20,44 %	5,71 %	7,22 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd IH USD Cap / A14TJM / LU1022395476	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds SMaRT Food P Cap / A14TH8 / LU1165137578	100,00 %	16,33 %	-6,26 %	19,83 %	14,59 %	15,70 %
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit P Cap / A14TJK / LU1104108839	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC H EUR / A14092 / LU1268551253	0,00 %	5,71 %	-11,09 %	-11,72 %	8,83 %	7,05 %
BNP Paribas Funds Euro Covered Bond IC / A118WC / LU1022404484	0,00 %	-7,66 %	-7,49 %	-6,31 %	2,78 %	2,27 %
BNP Paribas Plan Pension Bond 2020 IC / A14VNM / LU0930022701	0,00 %	1,35 %	11,61 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2025 IC / A14VNT / LU0930023774	0,00 %	5,36 %	28,65 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2030 IC / A14VNU / LU0930024582	0,00 %	10,26 %	44,99 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2035 IC / A14VNV / LU0930025555	0,00 %	13,49 %	61,21 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2040 IC / A14VNW / LU0930026363	0,00 %	15,60 %	75,66 %	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity C Cap / A14RL0 / LU0956005226	100,00 %	34,17 %	21,10 %	52,90 %	12,81 %	14,20 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity I Cap / A14RL2 / LU0956005655	0,00 %	35,52 %	24,83 %	60,83 %	12,81 %	14,20 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity P Cap / A14RLX / LU0950374610	22,00 %	35,38 %	24,41 %	59,92 %	12,81 %	14,20 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity N Cap / A14RL3 / LU0956005572	22,00 %	31,83 %	18,51 %	46,99 %	12,79 %	14,18 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity C EUR Cap / A2AC0V / LU1270636993	100,00 %	34,11 %	21,76 %	52,89 %	13,08 %	14,23 %
BNPP Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF C / A2ACQY / LU1291109293	0,00 %	0,42 %	16,19 %	25,63 %	13,28 %	16,15 %
BNP Paribas Funds Aqua I Cap / A14UBQ / LU1165135952	100,00 %	19,42 %	8,48 %	69,38 %	17,94 %	18,32 %
BNP Paribas Plan Pension Bond 2045 IC / A1409Q / LU1232310158	100,00 %	17,01 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Aqua P Cap / A14UBP / LU1165135879	100,00 %	19,36 %	8,32 %	68,94 %	17,94 %	18,32 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability D / 724486 / LU0087047162	100,00 %	5,71 %	5,35 %	10,21 %	3,27 %	4,36 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity C EUR Dist / A2ACZ9 / LU1270637298	100,00 %	34,10 %	21,76 %	52,89 %	13,09 %	14,23 %
BNP Paribas Easy MSCI UK ex Contr. Weapons Track C / A2ADB9 / LU1291107248	100,00 %	-6,98 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG Track IC / A2AF77 / LU1291093273	0,00 %	5,76 %	-13,04 %	-11,34 %	7,45 %	6,30 %
BNPP Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corp. Track PC / A2ADFF / LU1291094321	22,00 %	8,25 %	8,17 %	10,31 %	5,64 %	4,63 %
BNPP Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corp. Track IC / A2ADFG / LU1291094677	0,00 %	8,31 %	8,34 %	10,59 %	5,65 %	4,63 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage ID / A2AGFV / LU1080342030	0,00 %	12,90 %	2,59 %	4,32 %	6,79 %	6,75 %
BNPP Easy Ener. & Metals Enh. Roll UCITS ETF EUR C / A2AE6P / LU1291109616	0,00 %	8,61 %	17,80 %	51,36 %	15,46 %	14,68 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy C / A2AFG0 / LU1270631846	100,00 %	-10,46 %	-13,00 %	-19,35 %	5,41 %	4,55 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy IC / A2AFG3 / LU1270632570	0,00 %	-9,55 %	-10,89 %	-15,85 %	5,40 %	4,54 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy C RH (USD) / A2AFH0 / LU1270632067	100,00 %	3,10 %	-5,40 %	-7,39 %	7,77 %	7,55 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond IC / A14UF8 / LU1104115024	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI North America ESG Filtered Min Te Track PC / A2ADB0 / LU1291104062	100,00 %	37,00 %	33,71 %	105,53 %	14,85 %	16,34 %
BNPP Easy MSCI North America ESG Filtered Min Te UCITS ETF C / A2ADB1 / LU1291104575	0,00 %	37,00 %	33,82 %	105,68 %	14,85 %	16,34 %
BNPP Easy Equity Value Europe UCITS ETF C / A2AL32 / LU1377382285	0,00 %	14,50 %	2,33 %	12,20 %	16,03 %	18,56 %
BNPP Easy Equity Quality Europe UCITS ETF C / A2AL31 / LU1377382103	0,00 %	7,66 %	1,76 %	34,27 %	15,09 %	15,82 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C Dist / A2AKGW / LU0925120700	100,00 %	15,65 %	14,40 %	21,00 %	7,29 %	8,44 %
BNPP Easy Equity Momentum Europe UCITS ETF C / A2AL30 / LU1377382012	0,00 %	21,76 %	11,09 %	38,53 %	14,42 %	15,68 %
BNPP Easy Equity Low Vol US UCITS ETF C / A2AL3Z / LU1377381980	0,00 %	27,97 %	24,10 %	50,37 %	12,73 %	15,23 %
BNPP Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF C / A2AL3Y / LU1377381717	0,00 %	16,50 %	9,94 %	33,53 %	12,80 %	13,71 %
S&P GSCI® ENERGY&METALS CAPPED COMPON 35/20 Track PC RH EUR / A2AFJA / LU1291110036	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Devel. Europe Track PQD / A2AEZG / LU1291091574	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Devel. Euro. UCITS ETF QD / A2ACQZ / LU1291091228	0,00 %	9,94 %	-30,71 %	-21,79 %	25,48 %	24,12 %
BNPP Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filt Min TE UCITS ETF C / A2ADBW / LU1291106356	0,00 %	24,32 %	18,63 %	35,76 %	14,45 %	17,40 %
BNPP Easy MSCI World SRI S-Ser. PAB 5% Capp. UCITS ETF C / A2AL1S / LU1291108642	0,00 %	26,85 %	15,15 %	81,34 %	14,61 %	15,63 %
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C / A2AL1U / LU1291103338	0,00 %	30,95 %	22,96 %	108,00 %	15,90 %	16,98 %
BNP Paribas Easy MSCI UK ex Contr. Weapons UCITS ETF C / A2ADCB / LU1291107917	0,00 %	-6,24 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF C / A2APND / LU1291098314	0,00 %	11,69 %	-5,61 %	20,97 %	12,29 %	16,22 %
BNPP Easy MSCI JAPAN ESG Filtered Min TE UCITS ETF C / A2ADB6 / LU1291102447	0,00 %	15,97 %	11,60 %	33,67 %	12,37 %	13,44 %
BNPP Easy MSCI Europe ex UK ex Con. Weap. UCITS ETF C / A2ADBR / LU1291100664	0,00 %	42,58 %	52,38 %	73,99 %	16,90 %	14,01 %
BNPP Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Ser. 5% Capp. UCITS C / A2AL1T / LU1291101555	0,00 %	11,95 %	-14,19 %	13,49 %	19,30 %	21,24 %
BNPP Easy MSCI EMU Filtered Min TE UCITS ETF C / A2AL1W / LU1291098827	100,00 %	12,13 %	9,58 %	37,25 %	15,60 %	18,03 %
BNPP Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE UCITS ETF C / A2AL1V / LU1291099718	0,00 %	14,00 %	11,61 %	39,13 %	13,64 %	15,65 %
BNPP Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR C / A2AL1R / LU1291097779	0,00 %	17,20 %	-2,49 %	20,42 %	13,77 %	15,24 %
PARWORLD Equity World DEFI C / A2AKQM / LU1325792700	0,00 %	8,45 %	26,19 %	-	11,14 %	-
PARWORLD Equity World DEFI D / A2AKQN / LU1325793427	0,00 %	8,54 %	26,24 %	-	11,14 %	-
PARWORLD Equity World DEFI IC / A2AKQT / LU1325797170	0,00 %	9,39 %	30,46 %	-	11,14 %	-
PARWORLD Equity World DEFI IC RH EUR / A2AKQU / LU1325798145	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Inclusive Growth C Dist / A2DF7K / LU1165136257	100,00 %	26,94 %	21,79 %	58,27 %	13,56 %	13,88 %
BNPP Easy Bar. Euro Gov. In. Li. All Mat. UCITS ETF C / A2DH5R / LU1481200217	0,00 %	6,49 %	-	-	-	-
BNPP Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corp. UCITS ETF C / A2DH5Q / LU1481202775	0,00 %	8,25 %	8,17 %	-	5,64 %	-
BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF C / A2DH5S / LU1481200308	0,00 %	13,97 %	-	-	-	-
BNPP Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF D / A2DHWB / LU1481201025	100,00 %	16,50 %	9,94 %	33,54 %	12,80 %	13,71 %
BNPP Easy Equity Low Vol US UCITS ETF D / A2DHWC / LU1481201298	0,00 %	27,97 %	24,10 %	50,38 %	12,73 %	15,23 %
BNPP Easy Equity Low Vol US UCITS ETF USD C / A2DHWD / LU1481201371	0,00 %	28,02 %	23,41 %	50,37 %	12,51 %	15,17 %
BNPP Easy Equity Momentum Europe UCITS ETF D / A2DHWF / LU1481201538	0,00 %	21,76 %	11,09 %	38,53 %	14,42 %	15,68 %
BNPP Easy Equity Quality Europe UCITS ETF D / A2DHWH / LU1481201611	0,00 %	7,66 %	1,76 %	34,27 %	15,09 %	15,82 %
BNPP Easy Equity Value Europe UCITS ETF D / A2DHWG / LU1481201702	0,00 %	14,50 %	2,34 %	12,20 %	16,03 %	18,56 %
BNPP Easy Equity Low Vol Germany UCITS ETF C / A2DPXG / LU1547514593	0,00 %	20,34 %	-	-	-	-
BNPP Easy ISTOXX MUTB Jap. Qua. 150 UCITS ETF EUR H C / A2DPXF / LU1547514676	0,00 %	25,97 %	14,89 %	-	-	-
BNPP Easy MSCI JAPAN ESG Filtered Min TE UCITS ETF H EUR C / A2DJG1 / LU1481203070	0,00 %	19,03 %	46,74 %	85,75 %	12,72 %	14,08 %
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF C / A2DPX9 / LU1377382368	0,00 %	9,95 %	7,81 %	33,65 %	14,13 %	15,64 %
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF C / A2DH5P / LU1481202692	100,00 %	5,75 %	-13,06 %	-11,36 %	7,45 %	6,30 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Cap / A2DY23 / LU1596575156	100,00 %	13,73 %	-11,95 %	-11,66 %	14,44 %	14,90 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Dist / A2DVWK / LU1596575230	100,00 %	13,64 %	-11,94 %	-11,74 %	14,44 %	14,93 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C Cap / A2DVW0 / LU1458427785	100,00 %	37,10 %	44,14 %	84,57 %	13,93 %	17,57 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap P H USD Cap / A2DTGB / LU1596578929	100,00 %	32,60 %	61,04 %	119,36 %	13,08 %	15,66 %
BNPP Easy Ener. & Metals Enh. Roll UCITS ETF C / A2AJZL / LU1291109533	0,00 %	8,66 %	17,15 %	51,35 %	15,19 %	14,45 %
BNP PARIBAS L1 USA IC / A2DS3P / LU1303482977	0,00 %	11,53 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 USA C / A2DTVD / LU1303481904	100,00 %	10,59 %	-	-	-	-
BNPP Easy Equity Dividend US UCITS ETF C / A2DU5G / LU1615090278	0,00 %	7,88 %	-	-	-	-
BNPP Easy Equity Dividend Europe UCITS ETF C / A2DU5H / LU1615090864	0,00 %	16,35 %	14,28 %	30,40 %	14,64 %	21,30 %
BNPP Easy MSCI World SRI S-Ser. PAB 5% Capp. UCITS ETF EUR C / A2DVEZ / LU1615092217	0,00 %	26,80 %	15,79 %	81,35 %	14,86 %	15,70 %
BNPP Easy Equity Value US UCITS ETF C / A2DU5J / LU1615091243	0,00 %	19,57 %	-	-	-	-
BNPP Easy High Yield Europe Defensive UCITS ETF C / A2DVVN / LU1615091912	0,00 %	3,41 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond P H EUR Cap / A2DVWL / LU1596575313	22,00 %	14,38 %	-10,42 %	-8,88 %	14,44 %	14,93 %
BNP Paribas Funds Aqua C USD Cap / A2DWP7 / LU1620156130	100,00 %	18,16 %	4,34 %	60,19 %	17,62 %	18,16 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C H EUR Cap / A2DVXZ / LU1458428163	100,00 %	29,40 %	25,69 %	57,83 %	16,94 %	19,60 %
BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities C USD Cap / A2DY1V / LU1270633115	100,00 %	14,92 %	-14,40 %	-16,73 %	10,51 %	12,01 %
BNP Paribas Funds China A-Shares C Cap / A2DXQE / LU1596576048	100,00 %	8,06 %	-28,37 %	5,66 %	21,64 %	20,59 %
BNP Paribas Funds China A-Shares C EUR Cap / A2DXQF / LU1596576550	100,00 %	8,03 %	-27,97 %	5,66 %	21,43 %	20,42 %
BNP Paribas Funds Green Bond C Dist / A2H5BY / LU1620157021	100,00 %	5,88 %	-12,59 %	-12,45 %	7,71 %	6,48 %
BNP Paribas Funds Green Bond I Cap / A2H5BZ / LU1620157534	0,00 %	6,44 %	-11,22 %	-10,18 %	7,72 %	6,48 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C H EUR Dist / A2DVX0 / LU1458428247	100,00 %	29,33 %	25,50 %	57,81 %	16,94 %	19,58 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C Dist / A2DVXW / LU1458427868	100,00 %	37,10 %	44,16 %	84,59 %	13,94 %	17,57 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty P H EUR Dist / A2DVX3 / LU1458428676	22,00 %	30,24 %	27,61 %	62,95 %	16,96 %	19,62 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty I Cap / A2DVX4 / LU1458428759	100,00 %	38,29 %	47,95 %	93,35 %	13,95 %	17,59 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty IH EUR Cap / A2DVX5 / LU1458428833	0,00 %	30,53 %	29,45 %	65,80 %	16,91 %	19,60 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C EUR Cap / A2DVXX / LU1458427942	100,00 %	37,04 %	44,93 %	84,57 %	14,22 %	17,60 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty P Cap / A2DVX2 / LU1458428593	22,00 %	37,99 %	47,01 %	91,64 %	13,94 %	17,58 %
BNP Paribas Flexi I Bond World Emerging Investment Grade IC / A2AP1M / LU1268550016	0,00 %	7,00 %	-8,80 %	-5,35 %	8,24 %	7,57 %
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR D / A2H5E5 / LU1659681669	0,00 %	30,90 %	23,62 %	107,98 %	16,21 %	17,11 %
BNP Paribas Funds Aqua C Dist / A2AH5U / LU1165135523	100,00 %	18,11 %	4,92 %	60,22 %	17,92 %	18,31 %
BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Dist / A2JEAH / LU1022396011	0,00 %	8,03 %	-14,64 %	14,89 %	8,75 %	10,70 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Plus Cap / A2DVR8 / LU1596575826	0,00 %	5,10 %	4,94 %	6,56 %	1,78 %	2,35 %
BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D / A2H5E6 / LU1659681313	0,00 %	11,64 %	-5,09 %	20,98 %	12,52 %	16,24 %
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track PC / A2DLYG / LU1291103171	0,00 %	30,95 %	22,91 %	107,91 %	15,90 %	16,98 %
BNPP Easy Ener. & Metals Enh. Roll UCITS ETF RH EUR C / A2DU5K / LU1547516291	0,00 %	2,51 %	1,69 %	29,79 %	15,62 %	15,69 %
BNPP Easy High Yield Europe Defensive UCITS ETF D / A2JAPX / LU1615092050	0,00 %	3,41 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C Dist / A2PPBA / LU0925121005	22,00 %	9,45 %	10,75 %	12,58 %	6,17 %	6,37 %
BNP Paribas Funds Global Environment I USD Cap / A2JAPT / LU1695679131	0,00 %	24,45 %	5,21 %	63,85 %	17,76 %	17,77 %
BNP Paribas Funds Global Environment I GBP Dist / A2JAPU / LU1695678166	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Environment P USD Cap / A2JAPV / LU1695653847	22,00 %	24,25 %	4,70 %	62,54 %	17,76 %	17,77 %
BNP Paribas Funds Global Environment P Dist / A2JDL4 / LU1695653763	22,00 %	24,20 %	5,30 %	62,55 %	18,10 %	17,96 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity C Dist / A14RL1 / LU0956005499	100,00 %	34,17 %	21,10 %	52,89 %	12,80 %	14,19 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy D / A2P1LS / LU1270631929	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D / A2JFSU / LU1753045415	0,00 %	13,06 %	1,68 %	39,44 %	15,50 %	16,26 %
BNP Paribas Funds SMaRT Food C Dist / A2AH5T / LU1165137222	100,00 %	15,05 %	-9,30 %	13,55 %	14,58 %	15,69 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe DEFI C / A2JMDR / LU1370930734	100,00 %	3,78 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI JAPAN SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D / A2JFSV / LU1753045928	0,00 %	3,50 %	-12,61 %	6,71 %	12,57 %	13,38 %
BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR C / A2JRMH / LU1659681230	0,00 %	11,64 %	-5,09 %	20,99 %	12,52 %	16,24 %
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF C / A1W15E / LU0950381748	0,00 %	12,07 %	-25,02 %	-25,69 %	25,19 %	24,66 %
BNP Paribas Funds Aqua P Dist / A2JEJS / LU1664645287	100,00 %	19,36 %	8,32 %	68,92 %	17,94 %	18,33 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities PC / A0NCZU / LU0265313816	100,00 %	16,14 %	48,29 %	-	16,91 %	-
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap I Cap / A1XBVF / LU0950373059	0,00 %	26,42 %	-21,96 %	43,84 %	22,01 %	24,21 %
BNP PARIBAS L1 Seasons C / LU1655321476	0,00 %	9,32 %	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 3M IT1 / A2JHK7 / LU0787647329	0,00 %	4,02 %	7,05 %	6,19 %	0,58 %	0,58 %
BNP Paribas Funds China A-Shares C Dist / A2JPZA / LU1596576121	100,00 %	8,07 %	-28,37 %	5,67 %	21,64 %	20,59 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe IG C / A2PEWB / LU1815417172	100,00 %	6,78 %	9,42 %	10,30 %	2,75 %	4,20 %
BNP Paribas Funds Euro Money Market I Cap / 935637 / LU0102012688	0,00 %	3,94 %	6,80 %	5,81 %	0,57 %	0,58 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe AAA C / A2PEV9 / LU1815416448	22,00 %	5,08 %	7,62 %	7,43 %	1,41 %	2,07 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities C / A2PEWD / LU1815417503	100,00 %	10,61 %	15,03 %	21,27 %	5,82 %	11,27 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bd I Cap / A0LF4K / LU0265317569	0,00 %	8,46 %	-3,25 %	-2,35 %	6,58 %	6,63 %
BNP Paribas Funds Flexible Opportunities C / A2PKRJ / LU1819950681	100,00 %	-7,78 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 USA C EUR / A2PMHE / LU1303482118	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 USA PC / A2PMHF / LU1303482548	100,00 %	11,69 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C Cap / A2PN2Y / LU1956163023	100,00 %	35,88 %	36,49 %	87,62 %	14,14 %	16,55 %
BNP Paribas Funds Seasons C Cap / A2PPNC / LU1956161167	100,00 %	10,48 %	9,22 %	49,30 %	12,68 %	15,86 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. Track IH EUR C / A2H8LV / LU1291092549	0,00 %	10,62 %	-10,66 %	-8,73 %	10,92 %	11,32 %
BNPP Easy MSCI World SRI S-Ser. PAB 5% Capp. Tr Pri. H EUR C / A2PTGD / LU1291108998	0,00 %	21,81 %	6,69 %	66,81 %	16,59 %	16,93 %
BNP Paribas Funds Sustain. Europe Multi-Factor Equity C Cap / A2PPM8 / LU1956135328	100,00 %	17,36 %	17,92 %	39,11 %	13,08 %	16,38 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C EUR Cap / A2PPND / LU1956163379	100,00 %	35,82 %	37,25 %	87,63 %	14,47 %	16,66 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C H EUR Cap / A2PPNY / LU1956163536	22,00 %	28,31 %	18,97 %	60,97 %	17,00 %	18,55 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity P H EUR Cap / A2PTC4 / LU1956164187	22,00 %	29,12 %	20,88 %	64,65 %	17,01 %	18,57 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity P Cap / A2PPNE / LU1956163882	22,00 %	36,76 %	39,18 %	93,81 %	14,15 %	16,56 %
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities C Cap / A2PN2E / LU1956132143	100,00 %	6,01 %	-11,79 %	-	8,11 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bd P Cap / A0LFS2 / LU0265308063	100,00 %	8,40 %	-3,42 %	-2,64 %	6,58 %	6,63 %
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities C H EUR / A2PN8R / LU1931957093	100,00 %	1,92 %	2,11 %	23,40 %	16,25 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities C / A2PN8W / LU1931956285	100,00 %	7,48 %	16,55 %	42,67 %	16,31 %	-
BNP Paribas Funds Sustain. Europe Multi-Factor Equity C Dist / A2PPM9 / LU1956135591	100,00 %	17,35 %	17,92 %	39,11 %	13,08 %	16,38 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Global Opportunities C / A2PN73 / LU1920356513	100,00 %	-1,02 %	-14,53 %	-	3,77 %	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track PC / A2PFFP / LU1859444843	22,00 %	8,10 %	-5,50 %	-3,49 %	7,15 %	6,92 %
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability C Cap / A2PPNV / LU1956159773	100,00 %	9,92 %	-6,95 %	-	8,53 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability C Dist / A2PN2Z / LU1956159856	100,00 %	9,92 %	-6,95 %	-	8,53 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth C Cap / A2PN20 / LU1956155946	100,00 %	17,10 %	-1,06 %	-	12,60 %	-
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income D / A2PPNG / LU1956157215	100,00 %	-2,79 %	-	-	-	-
BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Dev. Eur. ex UK Green UCITS ETF C / A2PP8E / LU2008763935	0,00 %	2,63 %	-40,48 %	-34,19 %	27,29 %	25,79 %
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities D / A2PN8M / LU1931956368	100,00 %	7,48 %	16,53 %	42,64 %	16,30 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced C Cap / A2PPNN / LU1956154386	100,00 %	13,36 %	-3,94 %	-	10,31 %	-
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF C / A2PHCA / LU1953136527	0,00 %	19,71 %	19,28 %	81,81 %	15,22 %	15,69 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible P Cap / 937778 / LU0111466198	100,00 %	10,18 %	-5,65 %	4,47 %	8,27 %	8,34 %
BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Dev. Eur. ex UK Green Tr. Priv. C / A2PU7H / LU2008764073	100,00 %	2,57 %	-40,41 %	-34,09 %	27,30 %	25,79 %
BNP Paribas Funds Sustain. Europe Multi-Factor Equity I Cap / A2PPNB / LU1956135914	100,00 %	18,38 %	21,02 %	45,25 %	13,08 %	16,39 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Eqty C Cap / A2PNNG / LU1920355036	22,00 %	13,37 %	9,89 %	26,47 %	15,28 %	18,81 %
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income C / A2PN3B / LU1956157132	22,00 %	-2,79 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income MD / A2P07M / LU1956157306	22,00 %	-2,79 %	-	-	-	-
Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Dist. / A12FV9 / LU1030898677	100,00 %	1,20 %	3,60 %	5,98 %	2,09 %	2,22 %
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M C Cap / A2PSXL / LU1819948784	100,00 %	4,58 %	4,42 %	4,30 %	1,55 %	1,70 %
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV IT1 Cap / A1JMAU / LU0528984122	0,00 %	3,89 %	6,75 %	5,63 %	0,57 %	0,57 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity P EUR Cap / A2P1XP / LU1956164005	22,00 %	36,73 %	39,98 %	93,83 %	14,48 %	16,67 %
BNP Paribas Funds Sust Euro Multi-Factor Corporate Bd C Dist / A2JHK8 / LU1664648380	22,00 %	7,41 %	-4,81 %	-3,18 %	6,75 %	6,15 %
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF C / A2N8AD / LU1859444769	0,00 %	8,07 %	-5,55 %	-3,54 %	7,15 %	6,92 %
BNPP Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF C / A2PP8D / LU1953137681	0,00 %	13,71 %	3,84 %	35,20 %	15,73 %	17,28 %
BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income C / A2QBCT / LU1596579067	22,00 %	-2,72 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Envir. Abs. Ret. Thematic Eqty I Plus Cap / A2P11M / LU2066070926	0,00 %	-7,71 %	-57,06 %	-	26,89 %	-
BNP Paribas Funds Envir. Abs. Ret. Thematic Eqty Cap / A2P88U / LU2066067385	100,00 %	-8,48 %	-58,14 %	-	26,88 %	-
BNP Paribas Funds Envir. Abs. Ret. Thematic Eqty P Cap / A2P88Y / LU2066067898	100,00 %	-7,76 %	-57,13 %	-	26,89 %	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF C / A2QCJJ / LU2194447293	0,00 %	22,72 %	12,91 %	-	16,24 %	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF D / A2PP8B / LU2008760592	0,00 %	5,89 %	2,75 %	3,38 %	2,70 %	2,64 %
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF D / A2PP8C / LU2008761053	0,00 %	7,61 %	-1,95 %	-0,30 %	5,40 %	5,22 %
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Devel. Euro. UCITS ETF QD H EUR D / A2N7XZ / LU1859445063	0,00 %	8,08 %	-30,57 %	-22,70 %	24,36 %	23,09 %
BNP Paribas Funds Envir. Abs. Ret. Thematic Eqty RH EUR C / A2P88W / LU2066067542	100,00 %	-13,82 %	-64,02 %	-	28,23 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced C Dist / A2PPNP / LU1956154469	100,00 %	13,36 %	-3,94 %	-	10,31 %	-
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities C Dist / A2PPNJ / LU1956132226	100,00 %	5,97 %	-11,82 %	-	8,08 %	-
BNP PARIBAS FLEXI III SIGNATURE EUR Privilege C / A1JVRY / LU0753966273	22,00 %	4,48 %	7,93 %	7,53 %	0,71 %	0,71 %
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities N Cap / A2PPNK / LU1956132499	0,00 %	5,37 %	-13,20 %	-	8,11 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth C Dist / A2PPNS / LU1956156084	100,00 %	17,10 %	-1,06 %	-	12,60 %	-
BNPP Easy MSCI JAPAN SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C / A2PGAK / LU1753045845	0,00 %	3,50 %	-12,63 %	6,70 %	12,57 %	13,39 %
BNP Paribas Funds Climate Change P Dist / A2JHAT / LU1721428263	100,00 %	17,96 %	-11,25 %	45,00 %	19,14 %	19,13 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. UCITS ETF C / A2QMK1 / LU1547515053	0,00 %	17,16 %	2,74 %	-	7,50 %	-
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. UCITS ETF H EUR C / A2QMK4 / LU1547515137	0,00 %	10,61 %	-10,66 %	-	10,89 %	-
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR C / A2PGAL / LU1659681586	0,00 %	30,90 %	23,64 %	108,03 %	16,21 %	17,11 %
BNPP Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C / A2PFV1 / LU1753045332	0,00 %	13,06 %	1,69 %	39,46 %	15,50 %	16,26 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap P Cap / A0MY31 / LU0212180813	100,00 %	14,88 %	-8,98 %	9,41 %	17,60 %	19,55 %
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M C Cap / LU2155808491	100,00 %	5,79 %	11,54 %	-	3,08 %	-
BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration C Cap / A3CR4Z / LU2308191738	22,00 %	7,98 %	-61,88 %	-	29,06 %	-
BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration C Dist / A3CR4X / LU2308191811	22,00 %	7,96 %	-61,90 %	-	29,06 %	-
BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration I Cap / A3CR51 / LU2308191654	0,00 %	9,05 %	-60,73 %	-	29,09 %	-
BNPP Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF C / A2QMK5 / LU2244386053	0,00 %	10,66 %	4,62 %	-	7,02 %	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF C / A2QMK2 / LU2244387457	0,00 %	4,66 %	-4,31 %	-	4,19 %	-
BNPP Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF C / A3CPT0 / LU2194449075	0,00 %	34,12 %	46,93 %	-	15,08 %	-
BNPP Easy MSCI China Sel. SRI S-Ser. 10% Ca. UCITS ETF EUR C / A3CT5A / LU2314312849	0,00 %	7,61 %	-30,65 %	-	31,30 %	-
BNPP Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF D / A2QMK3 / LU2244386137	0,00 %	10,66 %	4,62 %	-	7,01 %	-
BNPP Easy ESG Growth Europe UCITS ETF C / A3CM2M / LU2244387887	0,00 %	6,61 %	-10,23 %	-	16,07 %	-
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M C Dist / A3CPMQ / LU2155808574	100,00 %	5,93 %	11,71 %	-	3,12 %	-
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities P Cap / A2PPNL / LU1956132572	22,00 %	6,49 %	-10,60 %	-	8,12 %	-
BNP Paribas Funds Sust Euro Multi-Factor Corporate Bd I Cap / A2JHK9 / LU1664648976	0,00 %	7,74 %	-3,92 %	-1,52 %	6,75 %	6,15 %
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced P Cap / 937785 / LU0111469705	100,00 %	9,07 %	-8,63 %	-1,49 %	8,15 %	8,31 %
BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond Cl. RH EUR Cap / A2PZX9 / LU2020653924	22,00 %	6,75 %	5,76 %	-	1,50 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond Classic Cap. / A2PY4N / LU2020653767	22,00 %	12,19 %	19,19 %	-	7,13 %	-
BNPP Easy Low Carbon 100 Eurozone PAB UCITS ETF C / A2QCJG / LU2194448267	0,00 %	14,71 %	10,89 %	-	15,62 %	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y Track I C / A2PTF9 / LU2008761210	0,00 %	7,61 %	-1,95 %	-0,31 %	5,40 %	5,22 %
BNPP Easy MSCI China Sel. SRI S-Ser. 10% Ca. UCITS ETF C / A3CT5B / LU2314312922	0,00 %	7,66 %	-31,03 %	-	31,28 %	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF C / A3C9H4 / LU2365457410	0,00 %	10,17 %	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF C / A3DDSN / LU2365458145	0,00 %	2,33 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond C Cap / A3DH5V / LU2355554416	100,00 %	2,00 %	-	-	-	-
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Cap / A3C7LY / LU2310407064	22,00 %	7,37 %	-7,70 %	-	7,31 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER C / A2PZYV / LU2020656430	22,00 %	24,90 %	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy Track C / A3E4Y5 / LU2365457923	100,00 %	1,93 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond C Dist / A3DJZV / LU2355554507	100,00 %	2,00 %	-	-	-	-
AMSelect JP Morgan Global Equity Emerging Classic Cap. / A3DK7Z / LU2412113719	22,00 %	12,94 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities Privilege H EUR Cap / A2PN8T / LU1931957689	100,00 %	2,86 %	4,75 %	28,92 %	16,24 %	-
BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Global Dev. Green CTB UCITS ETF C / A3C9H2 / LU2365458905	0,00 %	20,02 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. Track I USD C / A2AJD3 / LU1291092200	0,00 %	17,23 %	2,91 %	6,58 %	7,50 %	8,90 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe AAA I Cap. / A2PDZW / LU1815416794	0,00 %	5,34 %	8,39 %	8,69 %	1,41 %	2,06 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe IG I Cap. / A2PDZV / LU1815417339	0,00 %	7,54 %	11,20 %	13,13 %	2,77 %	4,21 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities I Cap. / A2PEC5 / LU1815417925	0,00 %	11,23 %	17,06 %	26,16 %	5,82 %	11,28 %
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF D / A3DF88 / LU1953136287	0,00 %	8,07 %	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track IC / A2PFQG / LU1862449235	0,00 %	8,11 %	-5,40 %	-3,28 %	7,15 %	6,92 %
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Privilege / A2PJA9 / LU1953136873	100,00 %	19,71 %	19,28 %	81,75 %	15,22 %	15,69 %
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track I / A2PHCN / LU1953136956	0,00 %	19,70 %	19,24 %	81,70 %	15,22 %	15,69 %
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic / A2PHCP / LU1953136790	0,00 %	19,29 %	17,16 %	75,86 %	15,21 %	15,68 %
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible C Cap / A3DXJ1 / LU2477744325	100,00 %	6,57 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Corporate Bd I Cap / A3D3N5 / LU1664649941	0,00 %	13,02 %	0,99 %	7,08 %	6,51 %	7,15 %
BNP Paribas Funds RMB Bond C Cap / A2AN25 / LU1104106973	22,00 %	8,04 %	5,13 %	21,59 %	5,99 %	6,63 %
BNP Paribas Funds Green Tigers P Cap / A2QM51 / LU1788856182	22,00 %	11,07 %	-15,11 %	-	15,96 %	-
BNP Paribas Funds Green Tigers P Dist / A2QM50 / LU1788856265	22,00 %	11,09 %	-15,07 %	-	15,95 %	-
BNP Paribas Funds Disruptive Technology I Plus Cap / A2P3Q8 / LU1982711951	0,00 %	35,75 %	27,94 %	149,50 %	21,33 %	19,93 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity P EUR Cap / A2PM21 / LU1956131418	22,00 %	17,03 %	-9,51 %	8,73 %	15,58 %	16,03 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Eqty I Cap / A2PNNL / LU1920355549	0,00 %	14,35 %	12,78 %	32,06 %	15,30 %	18,83 %
AMSelect Allianz Euro Credit Dist. / A3DQWJ / LU2412114956	22,00 %	8,97 %	-	-	-	-
AMSelect Allianz Euro Credit Cap. / A3DKEC / LU2412112158	22,00 %	8,98 %	-	-	-	-
BNPP Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF C / A3DT3F / LU2446381555	0,00 %	14,03 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. Track Priv. Cap / A2PRCQ / LU1291091905	22,00 %	17,21 %	2,78 %	6,34 %	7,50 %	8,90 %
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Tr Privileg D / A2PU7F / LU2008763000	22,00 %	4,66 %	-4,32 %	-3,90 %	4,19 %	3,35 %
BNPP Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped C / A2PTGA / LU1953137764	22,00 %	13,25 %	1,85 %	31,38 %	15,73 %	17,27 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C EUR Dist / A2PPNX / LU1956163452	22,00 %	35,83 %	37,26 %	87,66 %	14,47 %	16,66 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C Dist / A2PN2X / LU1956163296	22,00 %	35,89 %	36,50 %	87,63 %	14,14 %	16,55 %
BNPP Easy JPM ESG Green Social & Sust. IG EUR Bd UCITS ETF D / A3C9H3 / LU2365458731	0,00 %	6,61 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M C Dist / A2PSXM / LU1819948867	100,00 %	4,59 %	-5,07 %	-5,18 %	5,59 %	4,47 %
BNPP Easy JPM ESG Green Social & Sust. IG EUR Bd UCITS ETF C / A3C9H5 / LU2365458814	0,00 %	6,61 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities D H EUR / A2PN8Q / LU1931957176	22,00 %	1,90 %	1,89 %	22,84 %	16,22 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities C EUR / A2PN8N / LU1931956442	22,00 %	8,02 %	17,46 %	43,31 %	16,60 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities D EUR / A2PN8P / LU1931956525	22,00 %	8,03 %	17,51 %	43,33 %	16,60 %	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF C / A3DZEN / LU2446383338	0,00 %	7,61 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF C / A3DT3G / LU2446380235	0,00 %	5,28 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR C / A3D17Z / LU2446383171	0,00 %	-	-	-	-	-
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Cap. / A3C7LZ / LU2310408898	0,00 %	6,84 %	-9,03 %	-	7,31 %	-
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Dist. / A3DKYS / LU2412114105	0,00 %	6,84 %	-	-	-	-
AMSelect Vontobel Global Equity Emerging Classic Cap. / A3C7L4 / LU2310406504	22,00 %	13,21 %	-12,10 %	-	16,28 %	-
AMSelect Vontobel Global Equity Emerging Classic Dist. / A3DK8Z / LU2441570418	22,00 %	13,21 %	-	-	-	-
AMSelect AB US Equity Growth Cap. / A3CT32 / LU2310404988	22,00 %	35,21 %	24,47 %	-	17,39 %	-
AMSelect HSBC Euro Equity Value Cap. / A3C7L2 / LU2310405282	22,00 %	14,60 %	19,03 %	-	15,65 %	-
AMSelect Harris US Equity Value Cap. / A3C7L1 / LU2310406843	22,00 %	10,71 %	-	-	-	-
AMSelect BlackRock Euro Equity Cap. / A3C7LW / LU2310408385	22,00 %	11,20 %	-7,59 %	-	18,79 %	-
AMSelect Robeco Global Credit Income Cap. / A3DLDU / LU2412113396	22,00 %	13,27 %	-	-	-	-
AMSelect Robeco Global Equity Emerging EUR Cap. / A3D7M1 / LU2537476843	22,00 %	15,46 %	-	-	-	-
AMSelect Allianz Europe Equity Growth Classic Cap. / A3C7LS / LU2310407577	22,00 %	6,62 %	-19,67 %	-	21,56 %	-
AMSelect JP Morgan Global Equity Emerging Classic Dist. / A3DK75 / LU2441569675	22,00 %	12,99 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Environment P Cap / A0NE8Z / LU0347712274	100,00 %	24,20 %	5,29 %	62,52 %	18,10 %	17,97 %
AMSelect Robeco Global Equity Emerging Classic Cap. / A3DK7V / LU2412112315	22,00 %	15,51 %	-	-	-	-
AMSelect Robeco Global Equity Emerging Classic Dist. / A3DK79 / LU2441570095	22,00 %	15,50 %	-	-	-	-
AMSelect Sycomore Euro Equity Growth Classic Cap. / A3CT33 / LU2310406173	22,00 %	16,64 %	3,45 %	-	16,19 %	-
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Cap. / A3ECTP / LU2537479359	22,00 %	6,25 %	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV IT1 / LU2594160355	0,00 %	9,85 %	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF C / A3D6K9 / LU2533812991	0,00 %	6,29 %	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF D / A3D6K8 / LU2533812728	0,00 %	6,29 %	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD C / A3D4V5 / LU2533810276	0,00 %	19,76 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF C / A3D6LA / LU2533810862	0,00 %	4,09 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF D / A3D6LB / LU2533810789	0,00 %	4,09 %	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF USD C / A3D4V2 / LU2533813296	0,00 %	22,77 %	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF USD C / A3D4V1 / LU2533813023	0,00 %	2,38 %	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF USD C / A3D4V4 / LU2533811167	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF USD C / A3D4V3 / LU2533811084	0,00 %	10,22 %	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV T1 C / A1JXN9 / LU0547770783	0,00 %	3,59 %	6,07 %	4,83 %	0,53 %	0,54 %
AMSelect AB US Equity Growth Dist. / A3D8RH / LU2537471372	22,00 %	35,20 %	-	-	-	-
AMSelect Amundi Europe Equity Value Dist. / A3EAFR / LU2537480282	22,00 %	13,18 %	-	-	-	-
AMSelect Janus Henderson Europe Equity Cap. / A3EAFT / LU2537474392	22,00 %	9,99 %	-	-	-	-
AMSelect Robeco Global Credit Income EUR Cap. / A3D86Y / LU2537478203	22,00 %	13,82 %	-	-	-	-
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency EUR Dist. / A3EDF1 / LU2537478971	22,00 %	6,18 %	-	-	-	-
AMSelect JP Morgan Global Equity Emerging Classic EUR Cap. / A3D3V8 / LU2537473311	22,00 %	12,92 %	-	-	-	-
AMSelect Robeco Global Credit Income Classic Dist. / A3DLC1 / LU2412113123	22,00 %	13,27 %	-	-	-	-
AMSelect Echiquier Europe Equity Mid Cap Cap. / A3D7YZ / LU2537484862	0,00 %	8,19 %	-	-	-	-
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency EUR Cap. / A3ECTN / LU2537479193	22,00 %	6,19 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Disruptive Technology UP4 Dist / A2P2DC / LU2127520372	22,00 %	35,67 %	27,71 %	-	21,33 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I ESG Track EMU Gov. Bd 1-10 Years Priv Di / A2P3JN / LU2020657164	100,00 %	5,05 %	-5,76 %	-	4,81 %	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Privilege T1 Cap. / A2P3BY / LU0783285090	0,00 %	3,78 %	6,45 %	5,25 %	0,55 %	0,56 %
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 C / A3ET76 / LU2585961027	22,00 %	9,15 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 D / A3ET74 / LU2585961290	22,00 %	9,14 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 E Cap. / A3ET77 / LU2585961530	22,00 %	9,36 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 E Dist. / A3ET75 / LU2585961613	22,00 %	9,36 %	-	-	-	-
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Privilege Cap / A3EFF6 / LU2537482577	22,00 %	6,74 %	-	-	-	-
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Privilege EUR Cap / A3EDYD / LU2537485836	22,00 %	6,71 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 IC / A3EUUX / LU2585961704	0,00 %	9,63 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 ID / A3EUUP / LU2585961886	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Cap / 937980 / LU0111549050	0,00 %	5,31 %	-11,85 %	-10,11 %	7,41 %	6,27 %
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate I Cap. / A3CT7C / LU2310408971	0,00 %	7,41 %	-7,58 %	-	7,31 %	-
AMSelect Allianz Euro Credit I Cap. / A3DDZC / LU2412114873	0,00 %	9,65 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M I Cap / A2PSXQ / LU1819949246	0,00 %	4,88 %	5,37 %	5,96 %	1,55 %	1,70 %
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency I USD Cap. / A3EDYE / LU2537485323	0,00 %	6,77 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustain. Europe Multi-Factor Equity P Cap / A2PPNA / LU1956135757	22,00 %	18,13 %	20,26 %	43,72 %	13,08 %	16,38 %
AMSelect Echiquier Europe Equity Mid Cap Dist. / A3D7YY / LU2537484789	0,00 %	8,19 %	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Plus T2 C / A3ED1D / LU2594160199	0,00 %	3,95 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2029 C / LU2608790221	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2029 D / LU2608790494	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2029 EC / LU2608790734	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2029 ED / LU2608790817	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF JPY C / A3ERW0 / LU2649699563	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 3M I / A0NEK1 / LU0423949717	0,00 %	4,02 %	7,05 %	6,19 %	0,58 %	0,58 %
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth I Cap / A2PPNU / LU1956156910	0,00 %	18,31 %	2,05 %	-	12,60 %	-
BNPP Easy EUR Corp Bd SRI Fossil Free Ultra. Du. UCITS ETF D / A3D4LH / LU2533811910	0,00 %	4,38 %	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Corp Bd SRI Fossil Free Ultra. Du. UCITS ETF C / A3D4LE / LU2533812058	0,00 %	4,38 %	-	-	-	-
BNPP Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF C / A3D4LF / LU2616774076	0,00 %	11,82 %	-	-	-	-
BNPP Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF D / A3D4LG / LU2616776444	0,00 %	11,82 %	-	-	-	-
BNPP Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF C / A4004T / LU2697596745	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF D / A400LP / LU2697596828	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF C / LU2697597552	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF D / A400LQ / LU2697597719	0,00 %	-	-	-	-	-
AMSelect Pictet Global Multi-Asset Cap. / A402PW / LU2702305470	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF D / A3DRT2 / LU1377382442	0,00 %	9,95 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped Track I Plus C / A2P6S7 / LU2118277008	0,00 %	13,79 %	4,10 %	-	15,73 %	-
BNPP Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filt Min TE Track Priv C / A2ADBV / LU1291105895	22,00 %	24,32 %	18,54 %	35,68 %	14,45 %	17,40 %
BNPP Easy MSCI World SRI S-Ser. PAB 5% Capp. UCITS ETF EUR D / A3EQM3 / LU2641925016	0,00 %	26,84 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Tr Privileg C / A3D60P / LU2533813452	100,00 %	4,65 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE Track X C / A2JDJ0 / LU1291100078	0,00 %	15,89 %	10,97 %	37,54 %	13,64 %	15,65 %
BNPP Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filt Min TE Track X C / A2ADBX / LU1291106943	0,00 %	23,68 %	16,01 %	31,32 %	14,45 %	17,40 %
BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic C Cap / A3C9QX / LU2308190763	22,00 %	10,43 %	-12,00 %	-	10,00 %	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Privilege C / A0NDPV / LU0167237972	0,00 %	3,78 %	6,47 %	5,30 %	0,55 %	0,56 %
BNP Paribas Funds Global Net Zero Transition Equity C Cap / A409JZ / LU2722147357	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Net Zero Transition Equity C Dist / A40A86 / LU2722147514	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Euro Bond 2029 D / A40FHT / LU2802123856	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Euro Bond 2029 ED / A40FHQ / LU2802123344	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Euro Bond 2027 D / A40FHR / LU2802124821	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Euro Bond 2027 ED / A40FHS / LU2802124409	22,00 %	-	-	-	-	-
AMSelect Amundi Europe Equity Value Cap. / A3C7LU / LU2310407908	22,00 %	13,21 %	13,37 %	-	16,39 %	-
AMSelect Amundi US Equity Cap. / A4051L / LU2702304820	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C EUR Cap / A2PPBB / LU1956130956	22,00 %	9,41 %	11,35 %	12,56 %	6,51 %	6,38 %
BNP PARIBAS FLEXI III SIGNATURE EUR I Plus / A1JVRX / LU0753966190	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bd C H CHF Cap / A2QGX3 / LU1202916612	22,00 %	9,32 %	1,68 %	6,00 %	8,38 %	8,02 %
BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic C Dist / A3C9QY / LU2308190680	22,00 %	10,45 %	-13,73 %	-	10,07 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced C MD Dist / A3DDF8 / LU2355553285	22,00 %	13,35 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Dist / A40B4G / LU2742533552	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Cap / A40B4E / LU2742533636	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y UCITS ETF Dist / A40B4F / LU2742532745	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y UCITS ETF Cap / A40B4D / LU2742532828	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds SMaRT Food U Cap / A2PYS4 / LU2066071577	22,00 %	15,62 %	-7,93 %	-	14,59 %	-
BNP Paribas Funds Sustain. Europe Multi-Factor Equity I Pl C / A3EYCR / LU2701241353	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2032 UCITS ETF D / A40JH9 / LU2823895763	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2032 UCITS ETF C / A40HNF / LU2823895847	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF D / A40JH8 / LU2823896738	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF C / A40HNE / LU2823896811	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF D / A40JH7 / LU2823898437	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF C / A40HNG / LU2823898353	22,00 %	-	-	-	-	-
AMSelect Wellington Global Equity Cap. / A4054Y / LU2702310041	22,00 %	-	-	-	-	-
AMSelect Robeco Global Equity Emerging Privilege Cap. / A3DK73 / LU2412115094	22,00 %	16,48 %	-	-	-	-

Artikel zur Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Wie sie sich auf Fonds, Beteiligungen und Kredite auswirken

Möchten Anleger im Ausland investieren, stellt sich die Frage, wie die Fremdwährung auf ihre Anlage wirkt. Wir haben uns deshalb einmal detailliert mit verschiedenen Investitionsmöglichkeiten und dem Währungseinfluss auseinandergesetzt.
Alle Augen auf die Großmeister

Krisenzeiten verunsichern Anleger. Diese fragen sich, ob die gewählte Strategie oder eine Neuausrichtung besser sei. Viele richten den Blick auf die Anlageentscheidungen von Experten wie Warren Buffett, George Soros und Cathie Wood.
Energiewende-Fonds entpuppt sich als erfolgreicher Spätzünder

Vor gut einem Jahr erhielt der Fonds ein neues Management. Seitdem hält der Erfolg Einzug: Neben einer Top-Performance hat sich das Volumen in nur sechs Wochen verdoppelt.

Lloyd Fonds - Green Dividend World R

ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC

DWS SDG Global Equities LD

Weitere Nachhaltigkeitsfonds

Global Internet Leaders 30 R – III

AB SICAV I – International Technology Portf. A EUR

NORDINTERNET (C)

Weitere Technologie-Fonds

AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

MEDICAL BioHealth EUR

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

Weitere Healthcare-Fonds

Commodity Capital - Global Mining Fund P

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P

Weitere Rohstofffonds

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

SQUAD Aguja Opportunities R

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Weitere Mischfonds

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

DJE - Short Term Bond PA (EUR)

Rücklagenfonds R

Weitere Renten-Fonds

Wie finde ich die besten Europa-Fonds?

Wie finde ich die besten US-Fonds?

Wie finde ich Topseller?

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Alle Fonds von BNP Paribas AM Lux

Filter

Rabattfähigkeit

Performance-Werte

Artikel zur Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Wie sie sich auf Fonds, Beteiligungen und Kredite auswirken

Alle Augen auf die Großmeister

Energiewende-Fonds entpuppt sich als erfolgreicher Spätzünder

Kundenfavoriten

Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden