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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond C Cap / 694255 / LU0131210360	100,00 %	5,39 %	-3,82 %	-2,04 %	6,87 %	6,68 %
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond C Dist / 694256 / LU0131210790	100,00 %	5,39 %	-3,82 %	-2,04 %	6,86 %	6,68 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opport C Cap / 926281 / LU0099625146	100,00 %	4,90 %	0,05 %	-0,19 %	4,37 %	4,53 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opport C Dist / 926282 / LU0099624925	100,00 %	4,88 %	0,04 %	-0,19 %	4,37 %	4,54 %
Parvest Equity Australia C / 937813 / LU0111482476	100,00 %	-2,53 %	2,57 %	3,12 %	11,70 %	14,42 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend C Dist / 937834 / LU0111491626	100,00 %	8,82 %	13,57 %	24,69 %	12,94 %	14,93 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend C Cap / 937835 / LU0111491469	100,00 %	8,81 %	13,57 %	24,69 %	12,94 %	14,94 %
BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Dist / 937977 / LU0111547609	100,00 %	0,86 %	-13,10 %	-11,97 %	7,50 %	6,36 %
BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Cap / 937978 / LU0111548326	100,00 %	0,85 %	-13,11 %	-12,00 %	7,50 %	6,36 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C MD Dist / 937985 / LU0111549308	100,00 %	11,98 %	15,23 %	19,89 %	7,60 %	8,58 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C Cap / 937986 / LU0111549480	100,00 %	11,97 %	15,22 %	19,88 %	7,60 %	8,58 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C MD Dist / 971409 / LU0012182126	100,00 %	10,27 %	13,25 %	14,66 %	6,38 %	6,55 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C Cap / 971410 / LU0012182399	100,00 %	10,28 %	13,26 %	14,67 %	6,37 %	6,55 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond C RH (USD) / 972543 / LU0038743380	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Japan Equity C Dist / 972546 / LU0012181664	100,00 %	13,68 %	15,78 %	31,40 %	12,14 %	14,17 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C Cap / 972547 / LU0012181748	100,00 %	13,69 %	15,78 %	31,42 %	12,14 %	14,17 %
Parvest Bond JPY D / 972556 / LU0012182639	100,00 %	8,17 %	6,47 %	15,83 %	10,97 %	10,41 %
Parvest Bond JPY C / 972557 / LU0012182712	100,00 %	8,17 %	6,49 %	15,85 %	10,97 %	10,41 %
BNP Paribas Funds USD Money Market C Dist / 972558 / LU0012186549	100,00 %	10,90 %	22,50 %	20,98 %	7,37 %	7,34 %
BNP Paribas Funds USD Money Market C Cap / 972559 / LU0012186622	100,00 %	10,90 %	22,50 %	20,98 %	7,37 %	7,34 %
BNP Paribas Funds Euro Money Market C Dist / 972560 / LU0083137926	100,00 %	3,55 %	6,53 %	5,42 %	0,53 %	0,55 %
BNP Paribas Funds Euro Money Market C Cap / 972561 / LU0083138064	100,00 %	3,55 %	6,53 %	5,42 %	0,53 %	0,55 %
BNP Paribas Funds Equity USA D / 972564 / LU0012181235	100,00 %	6,23 %	34,03 %	53,86 %	13,59 %	14,36 %
BNP Paribas Funds Equity USA C / 972565 / LU0012181318	100,00 %	6,24 %	34,03 %	53,87 %	13,58 %	14,36 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap D / 986205 / LU0066794479	100,00 %	-22,21 %	-9,89 %	-10,21 %	20,32 %	17,59 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap C / 986206 / LU0066794719	100,00 %	-22,21 %	-9,89 %	-10,21 %	20,32 %	17,59 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C Dist / 986475 / LU0069970662	100,00 %	20,28 %	8,60 %	29,49 %	14,58 %	15,83 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C Cap / 986476 / LU0069970746	100,00 %	20,28 %	8,60 %	29,51 %	14,59 %	15,83 %
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced C Dist / 987035 / LU0089290844	100,00 %	4,66 %	-8,35 %	-6,50 %	8,17 %	8,31 %
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced C Cap / 987036 / LU0089291651	100,00 %	4,65 %	-8,36 %	-6,51 %	8,18 %	8,32 %
BNP Paribas Funds Euro Bond C Dist / 987128 / LU0075937911	100,00 %	2,16 %	-11,34 %	-11,02 %	7,16 %	6,13 %
BNP Paribas Funds Euro Bond C Cap / 987129 / LU0075938133	100,00 %	2,15 %	-11,35 %	-11,03 %	7,16 %	6,13 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible C Cap / 988702 / LU0086913042	100,00 %	7,28 %	-3,72 %	0,81 %	8,31 %	8,35 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C MD Dist / 989123 / LU0089277312	100,00 %	14,11 %	4,02 %	2,05 %	11,45 %	12,54 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C Cap / 989124 / LU0089276934	100,00 %	14,11 %	4,03 %	2,05 %	11,46 %	12,54 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity C Cap / 989128 / LU0075933415	100,00 %	-5,48 %	1,94 %	-7,65 %	22,11 %	27,42 %
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Dist / 989193 / LU0086914446	100,00 %	3,03 %	-3,16 %	-3,49 %	4,26 %	3,56 %
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Cap / 989194 / LU0086914362	100,00 %	3,03 %	-3,15 %	-3,49 %	4,27 %	3,56 %
Parvest Convertible Bond Asia MD / 989564 / LU0095613823	100,00 %	-5,80 %	-4,76 %	19,35 %	8,02 %	7,65 %
Parvest Convertible Bond Asia C / 989565 / LU0095613583	100,00 %	-5,79 %	-4,76 %	19,36 %	8,02 %	7,65 %
Parvest Equity Australia D / 937812 / LU0111481668	100,00 %	-2,53 %	2,57 %	3,11 %	11,70 %	14,42 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity C Dist / 989127 / LU0075933175	100,00 %	-5,48 %	1,95 %	-7,65 %	22,11 %	27,42 %
Parvest Step 90 Euro C / 778865 / LU0154361405	100,00 %	-6,91 %	-8,39 %	-9,52 %	4,78 %	5,37 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities C / 972300 / LU0010000809	100,00 %	6,72 %	5,68 %	5,72 %	2,45 %	4,01 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities D / 972301 / LU0010001013	100,00 %	6,74 %	5,67 %	5,71 %	2,45 %	4,01 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus C / 973932 / LU0011928255	100,00 %	7,86 %	-0,22 %	9,53 %	3,79 %	6,27 %
BNP PARIBAS L1 Equity Euro C / 502419 / LU0087045034	100,00 %	2,21 %	17,30 %	18,35 %	11,45 %	13,13 %
BNP PARIBAS L1 Equity Netherlands C / 972519 / LU0043962355	100,00 %	-11,19 %	15,19 %	27,72 %	10,65 %	11,86 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C / 723644 / LU0116160465	100,00 %	8,00 %	45,83 %	68,54 %	13,24 %	13,79 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced C / 797969 / LU0132151118	100,00 %	8,72 %	12,74 %	16,92 %	5,77 %	6,73 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Growth C / 724481 / LU0132152439	100,00 %	12,80 %	20,68 %	24,92 %	8,33 %	9,40 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability C / 724485 / LU0087047089	100,00 %	5,70 %	5,34 %	10,20 %	3,28 %	4,37 %
BNP PARIBAS L1 Diversified World Stability C / 797970 / LU0132151621	100,00 %	2,38 %	4,27 %	7,22 %	4,47 %	3,97 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value C Cap / 913544 / LU0177332227	100,00 %	9,36 %	17,84 %	23,36 %	14,77 %	19,26 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value C Dist / 249814 / LU0177332490	100,00 %	9,35 %	17,83 %	23,35 %	14,77 %	19,26 %
BNP PARIBAS L1 Diversified World Stability D / 724482 / LU0132152199	100,00 %	2,38 %	4,27 %	7,23 %	4,47 %	3,97 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Balanced D / 724469 / LU0132151464	100,00 %	8,73 %	12,75 %	16,94 %	5,76 %	6,73 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Growth D / 982262 / LU0132152785	100,00 %	12,81 %	20,70 %	24,95 %	8,34 %	9,41 %
Generalpart 1 World Sustainable C / 971309 / LU0006371735	100,00 %	-	-	-	-	-
Generalpart 1 World Sustainable D / 971317 / LU0006371784	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium C / A0BL2U / LU0172350877	100,00 %	-1,56 %	-0,95 %	-0,20 %	1,69 %	1,57 %
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium D / A0BL2V / LU0172351099	100,00 %	-1,56 %	-0,96 %	-0,21 %	1,69 %	1,57 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible C Dist / 763710 / LU0102023610	100,00 %	7,27 %	-3,73 %	0,80 %	8,31 %	8,34 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond C Cap / A0CAPM / LU0190304583	100,00 %	-0,35 %	-6,32 %	0,99 %	8,10 %	7,43 %
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond C Dist / A0CAQF / LU0190304740	100,00 %	-0,35 %	-6,32 %	0,99 %	8,10 %	7,43 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W4 C / A0B948 / LU0186252291	100,00 %	3,15 %	1,22 %	0,61 %	4,45 %	4,09 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W4 C / A0B95B / LU0186252531	100,00 %	5,42 %	3,99 %	5,12 %	6,91 %	6,21 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W4 D / A0B95N / LU0186252887	100,00 %	0,13 %	-2,05 %	-4,48 %	1,82 %	1,72 %
BNP PARIBAS L1 Diversified Active Click Balanced C / A0B96Q / LU0183967859	100,00 %	-4,48 %	2,83 %	9,51 %	5,74 %	5,21 %
BNP PARIBAS L1 Diversified Active Click Stability C / A0B96S / LU0183968741	100,00 %	-2,26 %	0,08 %	4,23 %	3,42 %	3,16 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W1 C / A0BL22 / LU0179773345	100,00 %	0,96 %	-4,65 %	-3,60 %	5,66 %	5,23 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W1 C / A0BL25 / LU0179774236	100,00 %	2,05 %	-3,09 %	0,24 %	8,45 %	7,66 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W1 C / A0BL28 / LU0179775043	100,00 %	-0,20 %	-4,37 %	-5,65 %	2,26 %	2,26 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C H EUR Cap / A0B5UY / LU0194438338	100,00 %	20,40 %	55,06 %	81,93 %	11,47 %	14,54 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C H EUR Cap / A0B5UZ / LU0194438841	100,00 %	27,90 %	46,01 %	80,55 %	13,47 %	15,22 %
BNP Paribas Funds Equity USA C H (EUR) / A0B5UU / LU0194435318	100,00 %	-4,09 %	21,09 %	21,54 %	13,81 %	12,98 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C H EUR Cap / A0B5UW / LU0194436803	100,00 %	2,86 %	-1,82 %	-0,93 %	2,56 %	2,16 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C H EUR Cap / A0B5UX / LU0194437363	100,00 %	4,38 %	-0,57 %	2,48 %	8,90 %	9,52 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W7 C / A0B5M9 / LU0191756260	100,00 %	2,78 %	-0,60 %	0,69 %	5,16 %	4,67 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W7 C / A0B5NC / LU0191757409	100,00 %	5,84 %	1,90 %	6,80 %	7,75 %	6,82 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W7 C / A0B5P3 / LU0191758126	100,00 %	-0,26 %	-4,06 %	-5,32 %	2,31 %	2,30 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible I Cap / 988703 / LU0086913125	0,00 %	8,14 %	-1,36 %	4,99 %	8,32 %	8,35 %
BNP PARIBAS L1 Safe Neutral W10 C / A0D87P / LU0194605332	0,00 %	-0,73 %	-3,43 %	6,74 %	6,70 %	6,58 %
BNP PARIBAS L1 Safe Dynamic W10 C / A0D87Q / LU0194606140	0,00 %	5,01 %	1,03 %	4,86 %	9,55 %	8,40 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W10 C / A0D87R / LU0194607205	0,00 %	0,60 %	-2,95 %	-4,59 %	2,88 %	2,71 %
S&P GSCI En & Met Capp Comp 35/20 THEAM Easy UCITS ETF A USD / A0EAZD / LU0203243844	0,00 %	51,45 %	20,85 %	35,44 %	20,04 %	17,18 %
BNP Paribas Funds Euro Bond I Cap / 935726 / LU0102017729	0,00 %	2,79 %	-9,64 %	-8,13 %	7,17 %	6,13 %
BNP Paribas Funds Japan Equity I Cap / 935620 / LU0101987716	0,00 %	14,83 %	19,35 %	38,25 %	12,15 %	14,18 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap P Cap / 937747 / LU0111451240	100,00 %	21,55 %	12,01 %	36,25 %	14,60 %	15,84 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend I Cap / 937837 / LU0111493242	0,00 %	9,91 %	17,07 %	31,17 %	12,95 %	14,95 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe C / A0Q6Q8 / LU0377063960	100,00 %	0,79 %	-1,45 %	9,91 %	4,59 %	6,05 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap P / 937748 / LU0111451596	100,00 %	-21,51 %	-7,42 %	-6,10 %	20,34 %	17,60 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities C / A0D8X6 / LU0212175227	100,00 %	-1,90 %	-1,91 %	-3,06 %	2,38 %	1,87 %
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap I / 935686 / LU0102001053	0,00 %	-21,41 %	-7,10 %	-5,55 %	20,34 %	17,60 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap C Cap / A0F5DZ / LU0154245756	100,00 %	14,29 %	18,66 %	59,94 %	17,91 %	18,67 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap C Dist / A0F5D0 / LU0154245673	100,00 %	14,29 %	18,66 %	59,93 %	17,91 %	18,67 %
Parvest Bond JPY I / 935632 / LU0102014627	0,00 %	8,82 %	8,48 %	19,57 %	10,98 %	10,42 %
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD Dis / A0ERY9 / LU0192223062	0,00 %	-4,28 %	-25,18 %	-28,89 %	25,16 %	24,65 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap I Cap / 935701 / LU0102000758	0,00 %	21,68 %	12,46 %	37,26 %	14,60 %	15,84 %
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond I Cap / 935743 / LU0102020350	0,00 %	3,53 %	-1,72 %	-1,09 %	4,26 %	3,56 %
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I / A0JKF4 / LU0094219127	0,00 %	3,83 %	7,07 %	5,92 %	0,55 %	0,58 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity I Cap / 935719 / LU0102008223	0,00 %	-4,43 %	5,39 %	-2,39 %	22,16 %	27,45 %
BNP Paribas Funds Equity USA I / 935641 / LU0101986403	0,00 %	7,17 %	37,59 %	61,19 %	13,59 %	14,37 %
Parvest Equity BRIC D / A0H06S / LU0230662545	0,00 %	18,36 %	22,96 %	37,49 %	17,50 %	17,48 %
Parvest Equity BRIC C / A0H06R / LU0230662891	0,00 %	18,36 %	22,96 %	37,50 %	17,50 %	17,48 %
Parvest Equity BRIC I / A0H06U / LU0230663352	0,00 %	23,67 %	29,01 %	38,89 %	17,52 %	17,50 %
Parvest Equity BRIC P / A0H06X / LU0230664160	0,00 %	19,37 %	26,15 %	43,21 %	17,51 %	17,49 %
Parvest Equity BRIC N / A0H06V / LU0230663600	0,00 %	17,46 %	20,22 %	32,42 %	17,49 %	17,47 %
Parvest Equity BRIC X / A0H06W / LU0230663865	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2020 C / A0Q6UE / LU0377099725	100,00 %	-1,22 %	14,30 %	31,01 %	5,23 %	4,82 %
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2025 C / A0Q6UN / LU0377102610	100,00 %	-4,75 %	16,52 %	38,03 %	7,62 %	7,16 %
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2030 C / A0Q6UW / LU0377105555	100,00 %	-7,96 %	16,99 %	39,86 %	10,15 %	9,32 %
BNP PARIBAS L1 Lifecycle 2035 C / A0Q6U4 / LU0377108062	100,00 %	-7,78 %	17,11 %	39,99 %	10,09 %	9,28 %
BNP PARIBAS L1 Equity Germany I / A0Q7N6 / LU0381886588	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities D / A0D8X5 / LU0212175060	100,00 %	-1,90 %	-1,91 %	-3,06 %	2,38 %	1,86 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap C H EUR Cap / A0H06Y / LU0212196652	100,00 %	6,46 %	0,85 %	34,10 %	20,14 %	20,92 %
Parvest Equity BRIC C H (EUR) / A0H06T / LU0230662974	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond C Dist / A0KE4X / LU0249332452	100,00 %	-3,02 %	-20,88 %	-11,89 %	8,20 %	7,58 %
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond C Cap / A0KETP / LU0249332619	100,00 %	-3,02 %	-20,88 %	-11,90 %	8,20 %	7,59 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Emerging Local D / A0LEV5 / LU0251280102	100,00 %	12,00 %	2,50 %	1,53 %	7,87 %	9,65 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opport I Cap / 926283 / LU0099626896	0,00 %	5,60 %	2,15 %	3,33 %	4,38 %	4,53 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap I Cap / A0H06Z / LU0154245913	100,00 %	15,62 %	22,88 %	69,53 %	17,93 %	18,69 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible C Dist / A0LFY8 / LU0265291822	100,00 %	2,10 %	-4,16 %	6,77 %	5,35 %	7,07 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible C Cap / A0LFY7 / LU0265291665	100,00 %	2,10 %	-4,15 %	6,77 %	5,35 %	7,07 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity C Cap / A0LFY2 / LU0265266980	100,00 %	-26,74 %	-8,78 %	-42,90 %	25,61 %	31,54 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity C Dist / A0LFY3 / LU0265267285	100,00 %	-26,74 %	-8,80 %	-42,91 %	25,62 %	31,54 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bd C Cap / A0LF4F / LU0265288877	100,00 %	4,92 %	-4,51 %	-5,33 %	6,65 %	6,67 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bd C Dist / A0LF4J / LU0265288950	100,00 %	4,92 %	-4,52 %	-5,32 %	6,63 %	6,66 %
BNP Paribas Funds Sustainable Equity Europe C / A0LCKG / LU0212189012	100,00 %	7,14 %	13,41 %	16,62 %	10,85 %	12,85 %
BNP Paribas Funds Sustainable Equity Europe D / A0LCKH / LU0212189368	100,00 %	7,15 %	13,43 %	16,64 %	10,84 %	12,85 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Cap / A0LFY9 / LU0265319003	0,00 %	2,92 %	-1,80 %	11,21 %	5,36 %	7,07 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe D / A0Q6RA / LU0377064265	100,00 %	0,78 %	-1,46 %	9,90 %	4,59 %	6,05 %
BNP Paribas Plan International Derivatives I / A0J3RZ / LU0238588510	0,00 %	-8,47 %	18,35 %	38,31 %	23,31 %	21,92 %
BNP Paribas Plan International Derivatives A / A0RKD6 / LU0258897114	100,00 %	-9,75 %	14,04 %	28,92 %	23,26 %	21,86 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus I / 662666 / LU0159059566	0,00 %	8,53 %	1,74 %	13,23 %	3,79 %	6,28 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap C Cap / A0MY3W / LU0212178916	100,00 %	6,61 %	-7,45 %	1,19 %	17,50 %	19,46 %
Parvest Equity South Korea C / A0NE80 / LU0225845535	100,00 %	4,62 %	-2,53 %	0,36 %	14,79 %	14,03 %
Parvest Equity South Korea D / A0NE81 / LU0225845295	100,00 %	4,63 %	-2,54 %	0,34 %	14,79 %	14,03 %
Parvest Equity South Korea I / A0NE82 / LU0225845709	100,00 %	5,78 %	0,73 %	6,09 %	14,94 %	14,13 %
BNP Paribas Funds Global Environment C Cap / A0NE8U / LU0347711466	100,00 %	11,45 %	1,71 %	44,39 %	18,30 %	18,00 %
BNP Paribas Funds Global Environment C Dist / A0NE8V / LU0347711540	100,00 %	11,46 %	1,71 %	44,40 %	18,30 %	18,00 %
BNP Paribas Funds Global Environment I Cap / A0NE8W / LU0347711623	100,00 %	12,75 %	5,31 %	53,04 %	18,31 %	18,01 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Corporate Bond C Cap / A0NE78 / LU0282388437	100,00 %	9,91 %	4,37 %	6,51 %	6,63 %	7,78 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Corporate Bond I Cap / A0NE8A / LU0282388866	0,00 %	10,61 %	6,39 %	9,98 %	6,63 %	7,78 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities C / A0NCZP / LU0265268689	100,00 %	14,97 %	44,18 %	77,50 %	16,90 %	20,74 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities D / A0NCZQ / LU0265268762	100,00 %	14,98 %	44,17 %	77,49 %	16,90 %	20,74 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities I / A0NCZR / LU0265343219	0,00 %	16,26 %	49,02 %	87,62 %	16,92 %	20,76 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond Best Selection Europe I / A0Q6RF / LU0377065825	0,00 %	1,58 %	1,00 %	14,61 %	4,59 %	6,05 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C Cap / A0M8TA / LU0325598166	100,00 %	4,33 %	4,46 %	5,19 %	1,79 %	2,36 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M C Dist / A0M8TB / LU0325598323	100,00 %	4,33 %	4,45 %	5,19 %	1,79 %	2,36 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M X Cap / A0M8TD / LU0325599214	100,00 %	4,71 %	5,50 %	6,90 %	1,79 %	2,36 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M P Cap / A0M8TF / LU0325599644	100,00 %	4,55 %	5,01 %	6,06 %	1,80 %	2,36 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Cap / A0M8TC / LU0325598752	0,00 %	4,62 %	5,21 %	6,42 %	1,79 %	2,36 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Cap / A0M8TE / LU0325599487	0,00 %	4,22 %	4,12 %	4,64 %	1,79 %	2,36 %
BNP Paribas Funds Greater Europe C / A0NE8N / LU0347710062	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Greater Europe D / A0NE8P / LU0347710146	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Bond Euro High Yield D / 662631 / LU0161743942	100,00 %	3,92 %	9,07 %	15,51 %	3,27 %	3,97 %
BNP PARIBAS L1 Equity Euro D / 529021 / LU0087045117	100,00 %	2,22 %	17,30 %	18,35 %	11,45 %	13,13 %
BNP PARIBAS L1 Equity Euro I / 662662 / LU0158091164	0,00 %	3,39 %	21,50 %	25,59 %	11,46 %	13,14 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W10 C / A0MN63 / LU0291291184	0,00 %	11,76 %	12,04 %	18,48 %	10,57 %	9,88 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W10 I / A0MN65 / LU0291291341	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W7 C / A0MN6V / LU0291285020	0,00 %	8,13 %	6,63 %	14,57 %	9,69 %	8,68 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W7 I / A0MN6X / LU0291286267	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W4 C / A0MN6M / LU0291283249	0,00 %	10,38 %	10,73 %	11,52 %	9,18 %	8,65 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W4 I / A0MN6P / LU0291283918	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W1 C / A0MN6H / LU0291279213	0,00 %	4,58 %	5,47 %	10,47 %	10,29 %	9,72 %
BNP PARIBAS L1 Safe Aggressive W1 I / A0MN6F / LU0291279726	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W1 C / A0MN59 / LU0291278595	0,00 %	-0,18 %	-1,25 %	-0,39 %	1,10 %	1,19 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W1 I / A0MN6B / LU0291279056	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 C / A0MN6Z / LU0291288396	0,00 %	0,91 %	0,13 %	-0,10 %	1,28 %	1,31 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W10 I / A0MN61 / LU0291290533	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W7 C / A0MN6R / LU0291284213	0,00 %	0,26 %	-0,71 %	-1,50 %	1,32 %	1,46 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W7 I / A0MN6T / LU0291284726	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W4 C / A0MN6D / LU0291280229	0,00 %	-0,62 %	-1,04 %	-1,95 %	0,91 %	0,95 %
BNP PARIBAS L1 Safe Conservative W4 I / A0MN6K / LU0291281110	0,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Australia N / 937816 / LU0111482989	0,00 %	-3,26 %	0,29 %	-0,68 %	11,69 %	14,42 %
Parvest Equity Australia I / 937817 / LU0111482716	0,00 %	-1,52 %	5,73 %	8,48 %	11,70 %	14,43 %
Parvest Equity Australia X / A0MPH7 / LU0113535842	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Australia P / 937818 / LU0111483102	100,00 %	-1,65 %	5,10 %	7,26 %	11,71 %	14,43 %
BNP PARIBAS L1 Equity World Emerging D / 930569 / LU0081706904	100,00 %	6,48 %	14,45 %	31,14 %	11,06 %	13,20 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity X Cap / A0LFY6 / LU0265288448	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 V350 H USD D / A0X9UU / LU0429160723	22,00 %	-	-	-	-	-
WORLDSELECT ONE First Selection C / A0B7WA / LU0198587825	22,00 %	14,35 %	1,61 %	19,42 %	13,28 %	14,33 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities C / A0PCQ1 / LU0218129350	100,00 %	-1,12 %	-0,27 %	-3,54 %	2,52 %	2,27 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities I / A0PCQ3 / LU0218129780	100,00 %	-0,34 %	1,95 %	-0,00 %	2,47 %	2,24 %
BNP Paribas Funds Climate Change C Dist / A0YE8A / LU0406802685	100,00 %	3,28 %	-12,70 %	25,68 %	19,23 %	19,08 %
BNP Paribas Funds Climate Change C Cap / A0YCX4 / LU0406802339	100,00 %	3,27 %	-12,70 %	25,67 %	19,23 %	19,08 %
BNP Paribas Funds Climate Change I Cap / A0YE8B / LU0406802768	0,00 %	4,69 %	-9,06 %	34,54 %	19,25 %	19,10 %
BNP Paribas Funds Climate Change P Cap / A1H8VC / LU0406803147	100,00 %	4,58 %	-9,35 %	33,78 %	19,25 %	19,10 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe D / A0BL2S / LU0176506888	100,00 %	11,38 %	21,35 %	22,46 %	10,68 %	12,28 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe I / 675301 / LU0158838390	0,00 %	12,68 %	25,68 %	29,93 %	10,67 %	12,28 %
Parvest Convertible Bond Asia I / 935749 / LU0102025151	100,00 %	-5,01 %	-2,46 %	24,28 %	8,03 %	7,66 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Growth I / 662489 / LU0159092344	0,00 %	14,04 %	25,71 %	33,07 %	8,31 %	9,40 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus New D / A0LEU5 / LU0270761579	100,00 %	7,86 %	-0,22 %	9,53 %	3,79 %	6,27 %
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium I / A0BL2W / LU0172351172	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP L1 Bond Euro Opportunities N / 556575 / LU0159056620	0,00 %	6,19 %	4,11 %	3,11 %	2,45 %	4,01 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities New D / A0LEU6 / LU0270761819	100,00 %	6,73 %	5,71 %	5,75 %	2,46 %	4,02 %
BNP PARIBAS L1 Bond World UK / A0Q5ST / LU0372942333	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible P Cap / A0LFWV / LU0265308576	100,00 %	2,76 %	-2,24 %	10,33 %	5,36 %	7,07 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I / A0MW52 / LU0090884072	0,00 %	11,24 %	23,06 %	21,62 %	7,37 %	7,30 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World D / A0D87A / LU0194604798	100,00 %	-0,89 %	1,73 %	6,91 %	5,72 %	6,05 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Classic T1 / A1JN75 / LU0547771328	0,00 %	2,40 %	-7,86 %	-2,31 %	7,96 %	7,78 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Classic / A0NHA0 / LU0167236651	0,00 %	2,56 %	1,20 %	-20,74 %	5,97 %	7,89 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV I / A0MW51 / LU0090883421	0,00 %	2,76 %	1,81 %	-19,94 %	5,97 %	7,89 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV Privilege / A0NHA1 / LU0167236909	0,00 %	2,65 %	1,49 %	-20,35 %	5,97 %	7,89 %
BNP Paribas InstiCash GBP 1D SHORT TERM VNAV X / A0NGFX / LU0167237113	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Multi-Strategy Low Vol I / A0NE7L / LU0347702044	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Cap / A0KE4Y / LU0249356808	100,00 %	-2,48 %	-19,53 %	-9,21 %	8,21 %	7,59 %
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond I Cap / 935586 / LU0102013652	0,00 %	10,75 %	14,82 %	17,34 %	6,38 %	6,55 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap I Cap / A0MY3Y / LU0212179997	0,00 %	7,85 %	-4,17 %	7,24 %	17,51 %	19,48 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap C Dist / A0MY3X / LU0212178676	100,00 %	6,61 %	-7,45 %	1,19 %	17,49 %	19,46 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term C / A1KDFY / LU0823381875	100,00 %	20,70 %	18,87 %	33,71 %	7,65 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity C / A1H9MQ / LU0823398416	100,00 %	5,24 %	7,49 %	24,33 %	13,88 %	13,02 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan C EUR / A1JH9T / LU0823409718	100,00 %	-1,35 %	32,75 %	40,74 %	9,94 %	12,87 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond C Cap / LU0828230697	100,00 %	2,41 %	-11,08 %	-11,28 %	7,32 %	6,30 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term D / A1JFHL / LU0823381958	100,00 %	20,70 %	18,88 %	33,71 %	7,65 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term I / A1H9MX / LU0823382097	0,00 %	21,48 %	21,17 %	38,08 %	7,66 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term N / LU0823382170	0,00 %	20,10 %	17,11 %	30,41 %	7,65 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term PC / A1H9MS / LU0823382253	100,00 %	21,24 %	20,37 %	36,33 %	7,66 %	9,51 %
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term PD / LU0823382337	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term X / LU0823382410	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity D / A1H9MP / LU0823398507	22,00 %	5,23 %	7,50 %	24,34 %	13,88 %	13,02 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity I / A1H9MN / LU0823398762	22,00 %	6,32 %	10,81 %	30,84 %	13,90 %	13,03 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity N / A1H9MV / LU0823398929	22,00 %	4,45 %	5,10 %	20,66 %	13,88 %	13,02 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity PC / A1H89W / LU0823399067	22,00 %	6,19 %	10,39 %	29,64 %	13,89 %	13,03 %
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity PD / A1H89X / LU0823399141	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe ex-UK Equity X / A1H89C / LU0823399224	22,00 %	7,12 %	12,99 %	35,02 %	13,91 %	13,04 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan D EUR / LU0823409809	22,00 %	-1,37 %	32,95 %	40,96 %	9,93 %	12,87 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan C / LU0823409635	22,00 %	-1,51 %	32,54 %	41,00 %	9,88 %	13,05 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan I / LU0823409981	22,00 %	-0,66 %	-	-	-	-
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan N / LU0823410054	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan PC EUR / LU0823410138	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan PD EUR / LU0823410211	22,00 %	-0,48 %	36,27 %	46,67 %	9,93 %	12,88 %
Parvest Equity Asia Pacific ex-Japan X / LU0823410302	22,00 %	0,14 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond C EUR Cap / A0MPNM / LU0282274348	100,00 %	14,54 %	3,68 %	2,20 %	11,59 %	12,63 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C EUR Dist / A0MPNN / LU0282274421	100,00 %	14,54 %	3,68 %	2,20 %	11,59 %	12,63 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C Dist / A1JWEV / LU0662594398	100,00 %	14,12 %	4,04 %	2,05 %	11,46 %	12,55 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond I Cap / 935713 / LU0102020947	0,00 %	15,10 %	6,84 %	6,70 %	11,46 %	12,55 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond IH EUR Cap / A1JWEU / LU0654138840	0,00 %	7,32 %	-8,77 %	-9,92 %	14,38 %	14,94 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond N Cap / 935714 / LU0107086729	0,00 %	13,53 %	2,48 %	-0,48 %	11,45 %	12,54 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond X Cap / A0MPHX / LU0107105701	100,00 %	15,75 %	8,63 %	9,68 %	11,47 %	12,56 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Dist / 935730 / LU0107087537	0,00 %	6,64 %	-5,44 %	-2,18 %	8,31 %	8,34 %
BNP Paribas Funds Global Environment C USD Cap / A0NGD9 / LU0347712357	0,00 %	11,04 %	2,05 %	44,17 %	17,99 %	17,80 %
BNP Paribas Funds Global Environment N Cap / A0NE8Y / LU0347712191	0,00 %	10,62 %	-0,56 %	39,07 %	18,29 %	17,99 %
BNP PARIBAS L1 Bond Euro Premium N / A0BL2X / LU0172351255	0,00 %	-2,15 %	-2,72 %	-3,16 %	1,69 %	1,57 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities I / 556574 / LU0159056380	0,00 %	7,38 %	7,76 %	9,28 %	2,44 %	4,02 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities N / LU0774753387	0,00 %	-1,85 %	-2,48 %	-7,09 %	2,55 %	2,31 %
PARWORLD Tracker Macro Opportunities PC / LU0774753460	100,00 %	0,25 %	1,11 %	3,88 %	1,58 %	1,97 %
BNPP L1 Bond Euro Opportunities PC / A1JPWA / LU0531558558	100,00 %	7,20 %	6,99 %	7,79 %	2,44 %	4,02 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond C Dist / A1JJEA / LU0828230770	100,00 %	2,41 %	-11,08 %	-11,28 %	7,32 %	6,30 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond I Cap / A1H81Q / LU0828230853	0,00 %	3,06 %	-9,36 %	-8,39 %	7,32 %	6,30 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond N Cap / A1H88S / LU0828230937	0,00 %	1,89 %	-12,42 %	-13,48 %	7,32 %	6,29 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond P Cap / A1H855 / LU0828231075	100,00 %	2,86 %	-9,88 %	-9,26 %	7,32 %	6,30 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond P Dist / A1H84V / LU0823447213	100,00 %	2,88 %	-9,86 %	-9,24 %	7,32 %	6,30 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond X Cap / A1H806 / LU0828231158	100,00 %	3,37 %	-8,53 %	-6,99 %	7,32 %	6,30 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe C / 971163 / LU0010012721	100,00 %	11,40 %	21,35 %	22,47 %	10,67 %	12,27 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe C USD / A1JPYQ / LU0531757911	100,00 %	11,33 %	22,01 %	22,09 %	10,85 %	12,74 %
BNP Paribas Funds Energy Transition C Cap / A1T8W2 / LU0823414635	100,00 %	-17,82 %	-60,59 %	-6,46 %	37,64 %	42,08 %
BNP Paribas Funds US Small Cap C Cap / A1T8WB / LU0823410997	100,00 %	19,35 %	17,82 %	58,88 %	20,62 %	21,10 %
BNP Paribas Funds Russia Equity C Cap / A1T8Z2 / LU0823431720	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia C / A1T8ZS / LU0823430243	100,00 %	13,90 %	3,12 %	3,22 %	14,34 %	18,50 %
Parvest Equity World Utilities C / A1T8YR / LU0823424782	100,00 %	-11,84 %	-5,91 %	-	12,48 %	-
BNP Paribas Funds Health Care Innovators C Cap / A1T8XH / LU0823416762	100,00 %	13,42 %	13,85 %	45,64 %	12,51 %	12,91 %
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity C / A1T8U8 / LU0823403356	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds China Equity C Cap / A1T8Y0 / LU0823426308	100,00 %	17,83 %	-29,87 %	-15,27 %	27,37 %	24,07 %
BNP Paribas Funds Europe Equity C Cap / A1T8UQ / LU0823399810	100,00 %	-0,44 %	1,04 %	21,51 %	14,67 %	15,59 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C Cap / A1T8SQ / LU0823386163	100,00 %	3,05 %	5,65 %	-5,88 %	7,83 %	9,12 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C Cap / A1T8TD / LU0823389852	100,00 %	9,38 %	4,97 %	-2,02 %	10,63 %	11,66 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C RH EUR Cap / A1T8T2 / LU0823394852	100,00 %	3,83 %	-8,99 %	15,22 %	8,91 %	10,77 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C RH EUR Cap / A1T8TA / LU0823389423	100,00 %	1,80 %	-10,59 %	-17,64 %	13,89 %	14,57 %
Parvest Equity Best Selection Europe C (CHF) / LU0823399497	100,00 %	4,34 %	16,89 %	23,65 %	12,50 %	12,38 %
BNP Paribas Funds Green Tigers C EUR Cap / A1T80U / LU0823437925	100,00 %	13,32 %	-15,94 %	17,91 %	16,20 %	15,93 %
BNP Paribas Funds Commodities C / A1T82T / LU0823449938	100,00 %	-2,77 %	2,09 %	-16,37 %	12,01 %	12,52 %
BNP Paribas Funds Commodities C H (EUR) / A1T82P / LU0823449425	100,00 %	-8,36 %	-3,91 %	-33,41 %	10,74 %	12,76 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity C USD Cap / A1T8XQ / LU0823417653	100,00 %	15,25 %	13,14 %	31,87 %	12,75 %	14,09 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology C USD Cap / A1T8X7 / LU0823421333	100,00 %	26,94 %	32,50 %	130,76 %	21,43 %	19,84 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity C / A1T8Y9 / LU0823427611	100,00 %	-24,52 %	-18,26 %	-24,59 %	21,16 %	18,43 %
BNP Paribas Funds Euro Equity C Cap / A1T8UZ / LU0823401574	100,00 %	-0,15 %	4,63 %	28,67 %	15,88 %	16,50 %
BNP Paribas Funds US Small Cap C H EUR Cap / A0MPJW / LU0251806666	100,00 %	11,41 %	0,20 %	33,58 %	22,23 %	22,81 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity C Cap / A0KFJ0 / LU0265293521	100,00 %	34,87 %	244,13 %	129,37 %	34,42 %	35,06 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond C Cap / A1T8RS / LU0823380802	100,00 %	9,01 %	5,55 %	13,57 %	7,75 %	8,88 %
BNP Paribas Funds Green Tigers C EUR Dist / A1T80V / LU0823438220	100,00 %	13,32 %	-15,94 %	17,93 %	16,20 %	15,93 %
Parvest Bond Europe Emerging C / A1T8RZ / LU0823382766	100,00 %	-0,74 %	-2,90 %	-	6,78 %	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C RH EUR Dist / A1T8TB / LU0823389696	100,00 %	1,89 %	-10,64 %	-17,75 %	13,85 %	14,54 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C MD Dist / A1T8TC / LU0823389779	100,00 %	9,34 %	4,98 %	-2,05 %	10,60 %	11,65 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C Cap / A1T8RJ / LU0823379622	100,00 %	9,45 %	-0,89 %	-3,88 %	6,69 %	6,98 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C RH EUR Cap / A1T8SK / LU0823385512	100,00 %	-4,06 %	-9,78 %	-20,56 %	11,91 %	12,53 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C MD Dist / A1T8RH / LU0823379549	100,00 %	9,47 %	-0,82 %	-3,80 %	6,68 %	6,98 %
BNP Paribas Funds Europe Equity C CHF Dist / A1T8UM / LU0823399570	100,00 %	-0,20 %	1,14 %	21,75 %	13,81 %	15,08 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C Cap / A1T8S3 / LU0823388615	100,00 %	5,92 %	1,06 %	3,42 %	8,66 %	9,44 %
BNP Paribas Funds Europe Equity C Dist / A1T8UR / LU0823400097	100,00 %	-0,44 %	1,05 %	21,51 %	14,67 %	15,60 %
BNP Paribas Funds Energy Transition C Dist / A1T8W3 / LU0823414718	100,00 %	-17,82 %	-60,58 %	-6,45 %	37,64 %	42,08 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology C USD Dist / A1T8X8 / LU0823421416	100,00 %	26,94 %	32,50 %	130,76 %	21,43 %	19,84 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology C Cap / A1T8X9 / LU0823421689	100,00 %	27,42 %	32,06 %	131,11 %	21,88 %	20,13 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity C Cap / A1T8XS / LU0823417810	100,00 %	15,69 %	12,76 %	32,07 %	12,86 %	14,03 %
Parvest Equity World Utilities D / A1T8YS / LU0823424865	100,00 %	-11,84 %	-5,91 %	-	12,48 %	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia D / A1T8ZT / LU0823430326	100,00 %	13,89 %	3,11 %	3,21 %	14,34 %	18,50 %
BNP Paribas Funds India Equity C Cap / A1T8ZH / LU0823428932	100,00 %	21,35 %	43,15 %	69,22 %	12,74 %	17,80 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity C EUR Cap / A1T8UD / LU0823397368	100,00 %	21,50 %	-4,72 %	1,25 %	15,54 %	16,01 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity C Cap / A1T8UB / LU0823397103	100,00 %	21,04 %	-4,40 %	1,10 %	15,51 %	15,96 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. C EUR acc. / A1T8VS / LU0823406961	100,00 %	2,49 %	18,61 %	23,94 %	8,25 %	11,53 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity C Cap / A1T8WT / LU0823413587	100,00 %	17,39 %	-0,49 %	-7,66 %	13,20 %	16,02 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators C / A1T8W9 / LU0823415871	100,00 %	17,56 %	29,31 %	51,28 %	15,23 %	16,47 %
Parvest Equity World Materials C / A1T8X0 / LU0823419436	100,00 %	-0,46 %	3,25 %	-	14,49 %	-
BNP Paribas Funds Telecom C / A1T8YG / LU0823422810	100,00 %	4,14 %	-5,87 %	-3,39 %	9,19 %	10,15 %
BNP Paribas Funds US Growth C Cap / A1T80L / LU0823434583	100,00 %	33,23 %	35,89 %	121,35 %	19,39 %	18,97 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA C / A1T8V3 / LU0823408157	100,00 %	7,89 %	23,54 %	49,56 %	12,90 %	12,77 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities C / A1T813 / LU0823444111	100,00 %	38,51 %	38,16 %	33,57 %	19,15 %	15,87 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond C / A1T82C / LU0823447643	100,00 %	6,12 %	-0,12 %	-1,57 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Europe Growth C Cap / A1T8VE / LU0823404248	100,00 %	-0,11 %	-3,53 %	16,57 %	15,75 %	16,40 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators C Cap / A1T8WH / LU0823411706	100,00 %	21,04 %	10,03 %	63,75 %	21,26 %	19,96 %
BNP Paribas Funds India Equity C Dist / A1T8ZJ / LU0823429153	100,00 %	21,35 %	43,16 %	69,21 %	12,74 %	17,80 %
BNP Paribas Funds China Equity C Dist / A1T8Y1 / LU0823426480	100,00 %	17,83 %	-29,87 %	-15,27 %	27,38 %	24,07 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators D / A1T8XA / LU0823416093	100,00 %	17,56 %	29,31 %	51,28 %	15,23 %	16,47 %
BNP Paribas Funds Europe Growth C Dist / A1T8VF / LU0823404594	100,00 %	-0,12 %	-3,54 %	16,56 %	15,74 %	16,39 %
BNP Paribas Funds Euro Equity C Dist / A1T8U0 / LU0823401731	100,00 %	-0,15 %	4,63 %	28,67 %	15,88 %	16,50 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C Dist / A1T8S4 / LU0823388888	100,00 %	5,90 %	1,04 %	3,41 %	8,66 %	9,44 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity C Dist / A1T80B / LU0823433429	100,00 %	34,88 %	244,18 %	129,39 %	34,42 %	35,06 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C Cap / A1T8TR / LU0823391676	100,00 %	1,98 %	-9,31 %	-8,01 %	7,61 %	6,80 %
BNP Paribas Funds Bond USD C / A1T7CT / LU0879078136	100,00 %	10,81 %	2,63 %	21,55 %	5,85 %	8,28 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators I / A1T8XB / LU0823416176	0,00 %	18,75 %	33,29 %	59,21 %	15,24 %	16,48 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators N / LU0823416259	0,00 %	16,68 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Finance Innovators PC / A1T8XD / LU0823416333	100,00 %	18,62 %	32,63 %	57,51 %	15,24 %	16,48 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators PD / A1T8XE / LU0823416416	100,00 %	18,62 %	32,63 %	57,52 %	15,24 %	16,48 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators X / A1T8XF / LU0823416507	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Health Care Innovators C Dist / A1T8XJ / LU0823416929	100,00 %	13,42 %	13,86 %	45,65 %	12,51 %	12,91 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators C USD Cap / A1T8XG / LU0823416689	100,00 %	12,99 %	14,24 %	45,43 %	12,65 %	13,10 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators I Cap / A1T8XK / LU0823417067	0,00 %	14,57 %	17,37 %	53,23 %	12,52 %	12,92 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Cap / A1T8XL / LU0823417141	0,00 %	12,57 %	11,32 %	40,28 %	12,51 %	12,90 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators P Cap / A1T8XM / LU0823417224	0,00 %	14,44 %	16,98 %	52,36 %	12,52 %	12,92 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators P Dist / A1T8XN / LU0823417497	22,00 %	14,44 %	16,98 %	52,36 %	12,52 %	12,92 %
BNP Paribas Funds Health Care Innovators X Cap / A1T8XP / LU0823417570	22,00 %	15,44 %	20,04 %	-	12,53 %	-
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity C Dist / A1T8XT / LU0823417901	100,00 %	15,69 %	12,76 %	32,08 %	12,86 %	14,03 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity C USD Dist / A1T8XR / LU0823417737	100,00 %	15,25 %	13,15 %	31,87 %	12,75 %	14,09 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity I Cap / A1T8XU / LU0823418115	0,00 %	16,86 %	16,24 %	38,93 %	12,87 %	14,04 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity N Cap / A1T8XV / LU0823418388	0,00 %	14,82 %	10,24 %	27,20 %	12,86 %	14,03 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity P Cap / A1T8XW / LU0823418545	100,00 %	16,73 %	15,85 %	38,14 %	12,87 %	14,04 %
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity P Dist / A1T8XX / LU0823418891	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. Global Low Vol Equity X Cap / A1T8XY / LU0823418974	22,00 %	17,74 %	18,87 %	43,78 %	12,88 %	14,05 %
Parvest Equity World Materials D / A1T8X1 / LU0823419782	100,00 %	-0,46 %	3,26 %	-	14,49 %	-
Parvest Equity World Materials C (USD) / A1T8XZ / LU0823419279	100,00 %	-0,46 %	3,01 %	-	15,03 %	-
Parvest Equity World Materials I / A1T8X2 / LU0823420012	0,00 %	0,55 %	6,45 %	-	14,50 %	-
Parvest Equity World Materials N / LU0823420285	0,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity World Materials PC / A1T8X4 / LU0823420525	100,00 %	0,34 %	5,65 %	-	14,50 %	-
Parvest Equity World Materials PD / LU0823420954	100,00 %	0,34 %	5,67 %	-	14,49 %	-
Parvest Equity World Materials X / LU0823421176	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Disruptive Technology C Dist / A1T8YA / LU0823421846	100,00 %	27,42 %	32,06 %	131,12 %	21,88 %	20,13 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology I Cap / A1T8YB / LU0823422067	0,00 %	28,71 %	36,13 %	143,13 %	21,90 %	20,15 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Cap / A1T8YC / LU0823422141	0,00 %	26,46 %	29,11 %	122,60 %	21,87 %	20,12 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology P Cap / A1T8YD / LU0823422497	100,00 %	28,57 %	35,68 %	141,75 %	21,90 %	20,15 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology P Dist / A1T8YE / LU0823422653	100,00 %	28,56 %	35,67 %	141,73 %	21,90 %	20,15 %
BNP Paribas Funds Disruptive Technology X Cap / A1T8YF / LU0823422737	100,00 %	29,67 %	39,20 %	-	21,91 %	-
Parvest Equity World Utilities C (USD) / A1T8YP / LU0823424519	100,00 %	-11,84 %	-6,12 %	-	13,68 %	-
Parvest Equity World Utilities D (USD) / A1T8YQ / LU0823424600	100,00 %	-11,85 %	-6,13 %	-	13,13 %	-
Parvest Equity World Utilities I / A1T8YT / LU0823424949	100,00 %	-10,96 %	-3,02 %	-	12,49 %	-
Parvest Equity World Utilities N / LU0823425086	100,00 %	-12,50 %	-8,00 %	-	12,47 %	-
Parvest Equity World Utilities PC / A1T8YV / LU0823425169	100,00 %	-11,15 %	-3,72 %	-	12,48 %	-
Parvest Equity World Utilities PD / A1T8YW / LU0823425243	100,00 %	-11,14 %	-3,73 %	-	12,48 %	-
Parvest Equity World Utilities X / LU0823425326	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Energy Transition C USD Cap / A1T8W0 / LU0823414478	100,00 %	-18,13 %	-60,45 %	-6,61 %	37,44 %	41,99 %
BNP Paribas Funds Energy Transition C USD Dist / A1T8W1 / LU0823414551	100,00 %	-18,13 %	-60,45 %	-6,60 %	37,44 %	41,99 %
BNP Paribas Funds Energy Transition I Cap / A1T8W4 / LU0823414809	0,00 %	-16,99 %	-59,37 %	-1,59 %	37,67 %	42,12 %
BNP Paribas Funds Energy Transition N Cap / A1T8W5 / LU0823415012	0,00 %	-18,43 %	-61,47 %	-9,91 %	37,62 %	42,06 %
BNP Paribas Funds Energy Transition P Cap / A1T8W6 / LU0823415285	100,00 %	-17,08 %	-59,51 %	-2,15 %	37,67 %	42,11 %
BNP Paribas Funds Energy Transition P Dist / A1T8W7 / LU0823415442	100,00 %	-17,07 %	-59,50 %	-2,15 %	37,66 %	42,11 %
BNP Paribas Funds Energy Transition X Cap / A1T8W8 / LU0823415525	100,00 %	-16,36 %	-58,45 %	-	37,70 %	-
BNP Paribas Funds Emerging Equity C Dist / A1T8WU / LU0823413660	100,00 %	17,39 %	-0,49 %	-7,65 %	13,20 %	16,02 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity C EUR Cap / A1T8WQ / LU0823413074	100,00 %	17,83 %	-0,83 %	-7,51 %	13,31 %	15,98 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity C EUR Dist / A1T8WR / LU0823413157	100,00 %	17,83 %	-0,83 %	-7,52 %	13,31 %	15,98 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity C SGC Cap / A1T8WS / LU0823413231	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Equity I Cap / A1T8WV / LU0823413744	0,00 %	18,70 %	2,89 %	-2,37 %	13,21 %	16,04 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Cap / A1T8WW / LU0823413827	0,00 %	16,52 %	-2,68 %	-11,03 %	13,19 %	16,01 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity P Cap / A1T8WX / LU0823414049	100,00 %	18,56 %	2,55 %	-2,92 %	13,22 %	16,03 %
BNP Paribas Funds Emerging Equity P Dist / A1T8WY / LU0823414122	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Equity X Cap / A1T8WZ / LU0823414395	22,00 %	19,77 %	5,70 %	1,80 %	13,22 %	16,05 %
BNP Paribas Funds US Growth C Dist / A1T80M / LU0823434740	100,00 %	33,23 %	35,89 %	121,34 %	19,39 %	18,97 %
BNP Paribas Funds US Growth C CHF Cap / A1T80G / LU0823434153	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Growth C EUR Cap / A1T80H / LU0823434237	100,00 %	33,73 %	35,42 %	121,65 %	19,77 %	19,21 %
BNP Paribas Funds US Growth I Cap / A1T80N / LU0823435044	0,00 %	34,58 %	40,08 %	132,85 %	19,40 %	18,98 %
BNP Paribas Funds US Growth N Cap / A1T80P / LU0823435127	0,00 %	32,23 %	32,85 %	113,19 %	19,38 %	18,95 %
BNP Paribas Funds US Growth P Cap / A1T80Q / LU0823435473	22,00 %	34,43 %	39,61 %	131,52 %	19,40 %	18,98 %
BNP Paribas Funds US Growth P Dist / A1T80R / LU0823435556	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Growth X Cap / A1T80S / LU0823435630	22,00 %	35,59 %	43,24 %	140,97 %	19,41 %	18,99 %
BNP Paribas Funds US Growth C H CZK Cap / A1T80J / LU0823434310	100,00 %	22,91 %	28,34 %	111,99 %	22,15 %	23,31 %
BNP Paribas Funds US Growth C H EUR Cap / A1T80K / LU0823434401	100,00 %	24,26 %	15,36 %	87,05 %	21,36 %	21,01 %
BNP Paribas Funds US Small Cap C Dist / A1T8WC / LU0823411029	100,00 %	19,36 %	17,83 %	58,89 %	20,62 %	21,09 %
BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Cap / A1T8WA / LU0823410724	100,00 %	19,80 %	17,43 %	59,12 %	20,78 %	21,15 %
BNP Paribas Funds US Small Cap I Cap / A1T8WD / LU0823411292	0,00 %	20,75 %	22,01 %	68,41 %	20,64 %	21,11 %
BNP Paribas Funds US Small Cap N Cap / A1T8WE / LU0823411375	0,00 %	18,46 %	15,19 %	53,04 %	20,61 %	21,08 %
BNP Paribas Funds US Small Cap P Cap / A1T8WF / LU0823411458	100,00 %	20,55 %	21,42 %	67,03 %	20,64 %	21,11 %
BNP Paribas Funds US Small Cap P Dist / A1T8WG / LU0823411532	100,00 %	20,55 %	21,42 %	67,03 %	20,64 %	21,11 %
BNP Paribas Funds US Small Cap X Cap / A1T820 / LU0832085541	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Growth C H EUR Dist / A1T7CY / LU0890553851	22,00 %	24,31 %	15,42 %	86,49 %	21,36 %	21,03 %
Parvest Equity Indonesia D (EUR) / A1T8ZR / LU0823430086	100,00 %	11,87 %	35,64 %	-	21,62 %	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia C (EUR) / A1T8ZQ / LU0823429823	100,00 %	13,97 %	2,56 %	3,55 %	14,65 %	18,36 %
BNP Paribas Funds Equity Indonesia I / A1T8ZU / LU0823430599	0,00 %	15,18 %	6,60 %	9,11 %	14,34 %	18,52 %
BNP Paribas Funds Equity Indonesia N / A1T8ZV / LU0823430672	0,00 %	13,05 %	0,82 %	-0,59 %	14,33 %	18,49 %
BNP Paribas Funds Equity Indonesia PC / A1T8ZW / LU0823430755	100,00 %	15,05 %	6,10 %	8,03 %	14,34 %	18,51 %
Parvest Equity Indonesia PD / LU0823430839	100,00 %	12,10 %	37,99 %	-	22,09 %	-
BNP Paribas Funds Equity Indonesia X / LU0823430912	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity C Dist / A1T8Z3 / LU0823432025	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity P GBP Dist / A1T8ZZ / LU0823431308	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity C USD Cap / A1T8Z0 / LU0823431563	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity C USD Dist / A1T8Z1 / LU0823431647	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity I Cap / A1T8Z4 / LU0823432371	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity N Cap / A1T8Z5 / LU0823432454	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity P Cap / A1T8Z6 / LU0823432611	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity P Dist / A1T8Z7 / LU0823432884	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Russia Equity X Cap / A1T8Z8 / LU0823432967	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. D EUR / A1T8VT / LU0823407001	100,00 %	2,48 %	18,62 %	23,96 %	8,24 %	11,53 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. MD / LU0823406615	100,00 %	2,25 %	18,11 %	23,81 %	8,23 %	12,70 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. C (CHF) / LU0823406458	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. C / A1T8VQ / LU0823406706	22,00 %	2,25 %	18,11 %	23,82 %	8,23 %	12,71 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. D / A1T8VR / LU0823406888	22,00 %	2,25 %	18,10 %	22,77 %	8,23 %	12,72 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. MD (SGD) / LU0823406532	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. I / A1T8VU / LU0823407183	0,00 %	3,29 %	-	-	-	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. N RH EUR / LU0823407266	0,00 %	-5,67 %	16,68 %	21,12 %	8,64 %	11,70 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. PC EUR / A1T8VW / LU0823407340	100,00 %	3,57 %	22,36 %	30,29 %	8,25 %	11,54 %
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. PD EUR / LU0823407423	100,00 %	-4,55 %	-2,43 %	-	11,82 %	-
Parvest Equity High Dividend Asia Pacific ex-Jap. X / LU0823407696	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds India Equity C EUR Cap / A1T8ZF / LU0823428346	100,00 %	21,81 %	42,68 %	69,46 %	13,19 %	17,75 %
BNP Paribas Funds India Equity C EUR Dist / A1T8ZG / LU0823428429	100,00 %	21,81 %	42,68 %	69,48 %	13,19 %	17,75 %
BNP Paribas Funds India Equity I Cap / A1T8ZK / LU0823429237	0,00 %	22,70 %	48,01 %	78,90 %	12,76 %	17,82 %
BNP Paribas Funds India Equity N Cap / A1T8ZL / LU0823429401	0,00 %	20,46 %	39,97 %	62,99 %	12,73 %	17,79 %
BNP Paribas Funds India Equity P Cap / A1T8ZM / LU0823429583	100,00 %	22,57 %	47,52 %	77,89 %	12,75 %	17,82 %
BNP Paribas Funds India Equity P Dist / A1T8ZN / LU0823429666	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds India Equity X Cap / A1T8ZP / LU0823429740	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds China Equity C EUR Cap / A1T8YY / LU0823425839	100,00 %	18,27 %	-30,10 %	-15,15 %	27,36 %	24,08 %
BNP Paribas Funds China Equity C EUR Dist / A1T8YZ / LU0823425912	100,00 %	18,27 %	-30,10 %	-15,15 %	27,36 %	24,08 %
BNP Paribas Funds China Equity I Cap / A1T8Y2 / LU0823426647	0,00 %	19,13 %	-27,49 %	-10,42 %	27,40 %	24,09 %
BNP Paribas Funds China Equity N Cap / A1T8Y3 / LU0823426720	0,00 %	16,95 %	-31,43 %	-18,40 %	27,36 %	24,05 %
BNP Paribas Funds China Equity P Cap / A1T8Y4 / LU0823426993	100,00 %	19,01 %	-27,72 %	-10,92 %	27,39 %	24,09 %
BNP Paribas Funds China Equity P Dist / A1T8Y5 / LU0823427025	100,00 %	19,01 %	-27,72 %	-10,92 %	27,40 %	24,09 %
BNP Paribas Funds China Equity X Cap / A1T8Y6 / LU0823427298	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity D / A1T8U9 / LU0823403786	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity C (USD) / A1T8U6 / LU0823403190	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity D (USD) / A1T8U7 / LU0823403273	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity I / A1T8VA / LU0823403869	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity N / A1T8VB / LU0823403943	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity PC / A1T8VC / LU0823404081	100,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Equity Europe Emerging PD / LU0823404164	0,00 %	43,44 %	3,41 %	-	19,65 %	-
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity X / A0D8X4 / LU0212178247	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity C EUR Dist / A1T8UE / LU0823397525	100,00 %	21,50 %	-4,73 %	1,25 %	15,55 %	16,01 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity C Dist / A1T8UC / LU0823397285	100,00 %	21,04 %	-4,41 %	1,09 %	15,50 %	15,96 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity I EUR Cap / A1T8UF / LU0823397798	100,00 %	22,72 %	-1,79 %	6,49 %	15,56 %	16,02 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity N RH EUR Dist / A1T8UG / LU0823397954	100,00 %	11,65 %	-20,48 %	-18,23 %	19,28 %	19,20 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity P Cap / A1T8UH / LU0823398176	100,00 %	22,13 %	-1,78 %	5,75 %	15,51 %	15,97 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity P EUR Dist / A1T8UJ / LU0823398259	100,00 %	22,59 %	-2,11 %	5,91 %	15,56 %	16,02 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity X Cap / A1T8UK / LU0823398333	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Equity C RH HUF Cap / A1T8UN / LU0823399653	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Europe Equity C USD Cap / A1T8UP / LU0823399737	100,00 %	-0,82 %	1,38 %	21,31 %	14,56 %	15,60 %
BNP Paribas Funds Europe Equity I Cap / A1T8US / LU0823400337	0,00 %	0,56 %	4,16 %	27,82 %	14,68 %	15,61 %
BNP Paribas Funds Europe Equity N Cap / A1T8UT / LU0823400501	0,00 %	-1,18 %	-1,21 %	17,04 %	14,66 %	15,59 %
BNP Paribas Funds Europe Equity P Cap / A1T8UU / LU0823400766	0,00 %	0,46 %	3,82 %	27,10 %	14,68 %	15,60 %
BNP Paribas Funds Europe Equity P Dist / A1T8UV / LU0823400840	0,00 %	0,46 %	3,81 %	27,11 %	14,68 %	15,61 %
BNP Paribas Funds Europe Equity X Cap / A1T8UW / LU0823401061	0,00 %	1,32 %	6,51 %	32,28 %	14,69 %	15,61 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C USD MD Dist / A1T8S0 / LU0823388292	0,00 %	5,51 %	1,39 %	3,26 %	8,55 %	9,37 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C USD Cap / A1T8S1 / LU0823388375	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C USD Dist / A1T8S2 / LU0823388458	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C H USD Cap / A1T8SX / LU0823387724	100,00 %	13,57 %	17,08 %	20,89 %	7,63 %	8,82 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond C H USD Dist / A1T8SY / LU0823387997	100,00 %	13,46 %	17,26 %	21,29 %	7,61 %	8,82 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond I Cap / A1T8S5 / LU0823388961	0,00 %	6,80 %	3,64 %	7,87 %	8,67 %	9,45 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond IH USD Cap / A1T8SZ / LU0823388029	100,00 %	14,32 %	19,89 %	25,33 %	7,60 %	8,82 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Dist / A1T8S6 / LU0823389001	100,00 %	5,38 %	-0,46 %	0,86 %	8,66 %	9,45 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond P Cap / A1T8S7 / LU0823389183	100,00 %	6,66 %	3,20 %	7,11 %	8,67 %	9,45 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond P Dist / A1T8S8 / LU0823389266	100,00 %	6,67 %	3,20 %	7,10 %	8,67 %	9,45 %
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond X Cap / A0NGCX / LU0347707514	100,00 %	7,40 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Convertible C RH EUR Dist / A1T8T3 / LU0823394936	100,00 %	3,88 %	-8,91 %	15,36 %	8,92 %	10,77 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C Cap / A1T8T1 / LU0823394779	100,00 %	11,37 %	5,64 %	34,69 %	8,59 %	9,63 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C RH CZK Cap / A1T8TZ / LU0823394423	22,00 %	2,94 %	1,67 %	31,46 %	9,98 %	13,89 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C RH PLN Dist / A1T8T0 / LU0823394696	22,00 %	8,39 %	12,61 %	33,07 %	11,64 %	14,36 %
BNP Paribas Funds Global Convertible I RH EUR Cap / A1T8T4 / LU0823395230	0,00 %	4,82 %	-6,78 %	19,84 %	8,92 %	10,79 %
BNP Paribas Funds Global Convertible I RH NOK Cap / A1T8T5 / LU0823395313	22,00 %	1,40 %	-18,29 %	3,18 %	16,30 %	19,35 %
BNP Paribas Funds Global Convertible I Cap / A1T8T6 / LU0823395404	22,00 %	12,27 %	8,24 %	40,27 %	8,59 %	9,64 %
BNP Paribas Funds Global Convertible P RH EUR Cap / A1T8T8 / LU0823395669	100,00 %	4,51 %	-7,36 %	18,62 %	8,91 %	10,76 %
BNP Paribas Funds Global Convertible P RH EUR Dist / A1T8T9 / LU0823395743	22,00 %	4,52 %	-7,23 %	18,91 %	8,92 %	10,78 %
BNP Paribas Funds Global Convertible X Cap / A1T8UA / LU0823395826	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Bond USD D / A0MPVN / LU0283465069	100,00 %	10,81 %	2,63 %	21,54 %	5,85 %	8,28 %
BNP Paribas Funds Bond USD MD / A1T8TN / LU0823391163	100,00 %	11,10 %	2,89 %	21,63 %	5,85 %	8,30 %
BNP Paribas Funds Bond USD C (EUR) / A1T8TM / LU0823391080	100,00 %	11,11 %	2,77 %	21,87 %	6,28 %	8,49 %
BNP Paribas Funds Bond USD I / A1T7CU / LU0879078300	0,00 %	11,54 %	4,62 %	25,50 %	6,01 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Bond USD N / LU0879078482	0,00 %	10,27 %	1,10 %	18,55 %	6,00 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Bond USD PC / A1T7CW / LU0879078565	100,00 %	11,31 %	3,90 %	23,91 %	6,01 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Bond USD PD / LU0823391247	100,00 %	11,33 %	3,87 %	23,77 %	6,02 %	8,38 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C MD Dist / A1T8SP / LU0823386080	22,00 %	3,07 %	-1,56 %	-12,33 %	8,01 %	9,18 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C CHF Cap / A1T8SF / LU0823384978	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C EUR Cap / A1T8SG / LU0823385272	100,00 %	3,46 %	5,31 %	-5,74 %	7,70 %	9,07 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C EUR Dist / A1T8SH / LU0823385355	100,00 %	3,46 %	5,32 %	-5,73 %	7,70 %	9,07 %
Parvest Bond World Emerging Local C (HUF) / A1T8SN / LU0823385868	100,00 %	5,78 %	0,27 %	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C RH EUR Dist / A1T8SL / LU0823385603	100,00 %	-4,13 %	-9,97 %	-20,91 %	11,88 %	12,52 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I Cap / A1T8SR / LU0823386593	0,00 %	4,08 %	8,84 %	-1,11 %	7,84 %	9,14 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond N Cap / A1T8ST / LU0823387054	0,00 %	2,54 %	4,08 %	-8,22 %	7,82 %	9,12 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond P Cap / A1T8SU / LU0823387138	100,00 %	3,89 %	8,24 %	-2,03 %	7,83 %	9,13 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond P Dist / A1T8SV / LU0823387211	100,00 %	3,88 %	8,24 %	-2,03 %	7,83 %	9,13 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X Cap / A1T8SW / LU0823387484	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond I RH EUR Cap / A1T8SS / LU0823386916	0,00 %	-3,15 %	-6,90 %	-16,56 %	11,87 %	12,51 %
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C H SGD MD Dist / A1T8SM / LU0823385785	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities C Dist / A1T8TE / LU0823389936	100,00 %	9,38 %	4,96 %	-2,02 %	10,63 %	11,66 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I Cap / A1T8TF / LU0823390199	0,00 %	10,57 %	8,46 %	3,47 %	10,64 %	11,67 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I RH EUR Cap / A1T8TG / LU0823390272	0,00 %	2,95 %	-7,75 %	-13,16 %	13,88 %	14,57 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Cap / A1T8TH / LU0823390355	0,00 %	8,84 %	3,40 %	-4,44 %	10,63 %	11,66 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities P Cap / A1T8TJ / LU0823390439	100,00 %	10,32 %	7,71 %	2,26 %	10,64 %	11,67 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities X Cap / A1T8TL / LU0823390603	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond C Dist / A1W1B9 / LU0823380984	100,00 %	9,01 %	5,55 %	13,56 %	7,75 %	8,88 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond C USD Cap / A1T8RR / LU0823380711	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond I Cap / A1T8RT / LU0823381016	0,00 %	9,93 %	8,24 %	18,45 %	7,75 %	8,89 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Dist / A1T8RV / LU0823381289	0,00 %	8,48 %	3,97 %	10,76 %	7,75 %	8,88 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond P Cap / A1T8RW / LU0823381362	100,00 %	9,78 %	7,80 %	17,62 %	7,75 %	8,89 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond P Dist / A1T8RX / LU0823381446	22,00 %	9,78 %	7,79 %	17,62 %	7,75 %	8,89 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond X Cap / A1T8RY / LU0823381529	22,00 %	10,53 %	10,04 %	21,74 %	7,76 %	8,89 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond IH NOK Cap / A1T8RU / LU0823381107	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C Dist / A1T8RK / LU0823379895	100,00 %	9,45 %	-0,89 %	-3,88 %	6,69 %	6,99 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C CHF Cap / A1T8RB / LU0823378814	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C EUR Cap / A1T8RC / LU0823378905	100,00 %	9,86 %	-1,22 %	-3,74 %	6,75 %	6,87 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C EUR Dist / A1T8RD / LU0823379036	100,00 %	9,86 %	-1,23 %	-3,74 %	6,75 %	6,86 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C RH AUD MD Dist / A1T8RE / LU0823379119	22,00 %	0,44 %	-17,09 %	-17,51 %	12,09 %	13,21 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C RH EUR Cap / A1T8RF / LU0823379382	100,00 %	2,04 %	-14,56 %	-17,80 %	8,26 %	7,72 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond C RH SGD MD Dist / A1T8RG / LU0823379465	22,00 %	5,18 %	-4,20 %	-8,07 %	8,07 %	8,21 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond I Cap / A1T8RL / LU0823379978	0,00 %	10,20 %	1,24 %	-0,09 %	6,69 %	6,98 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond I RH EUR Cap / A1T822 / LU0841409963	0,00 %	2,86 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond N Cap / A1T8RM / LU0823380042	0,00 %	8,90 %	-2,38 %	-6,26 %	6,68 %	6,98 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond P Cap / A1T8RN / LU0823380125	100,00 %	10,05 %	0,78 %	-1,09 %	6,69 %	6,99 %
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond P Dist / A1T8RP / LU0823380398	22,00 %	10,05 %	0,79 %	-1,08 %	6,68 %	6,98 %
Parvest Bond Asia ex-Japan MD P / LU0925120452	22,00 %	6,46 %	45,94 %	-	8,57 %	-
BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond X Cap / A1T8RQ / LU0823380471	22,00 %	10,65 %	-	-	-	-
Parvest Bond Europe Emerging D / A1T8R0 / LU0823382840	22,00 %	-0,73 %	-2,90 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging I / A1T8R1 / LU0823382923	22,00 %	0,35 %	0,37 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging N / A1T8R2 / LU0823383061	0,00 %	-1,25 %	-4,35 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging PC / A1T8R3 / LU0823383145	0,00 %	0,01 %	-0,69 %	-	6,78 %	-
Parvest Bond Europe Emerging PD / LU0823383228	0,00 %	3,06 %	1,75 %	-	6,73 %	-
Parvest Bond Europe Emerging X / LU0823383491	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C Dist / A1T8TS / LU0823391833	100,00 %	2,00 %	-9,30 %	-8,00 %	7,61 %	6,80 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C H USD Cap / A1T8TQ / LU0823391320	100,00 %	9,84 %	5,12 %	7,32 %	6,20 %	6,88 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities I Cap / A1T8TT / LU0823392054	0,00 %	2,64 %	-7,56 %	-5,01 %	7,61 %	6,80 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Cap / A1T8TU / LU0823392211	0,00 %	1,48 %	-10,67 %	-10,28 %	7,61 %	6,80 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities P Cap / A1T8TV / LU0823392302	100,00 %	2,46 %	-8,07 %	-5,91 %	7,62 %	6,80 %
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities P Dist / A1T8TW / LU0823392484	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities X Cap / A1T8TX / LU0823392567	22,00 %	2,95 %	-6,72 %	-3,57 %	7,62 %	6,80 %
BNP Paribas Funds Bond World Emerging Corporate PC / A1T8SC / LU0823384549	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Equity C USD Cap / A1T8UY / LU0823401491	100,00 %	-0,53 %	4,98 %	28,49 %	15,74 %	16,51 %
BNP Paribas Funds Euro Equity I Cap / A1T8U1 / LU0823401814	0,00 %	0,86 %	7,85 %	35,36 %	15,89 %	16,51 %
BNP Paribas Funds Euro Equity N Cap / A1T8U2 / LU0823401905	0,00 %	-0,90 %	2,29 %	23,94 %	15,87 %	16,49 %
BNP Paribas Funds Euro Equity C H CZK Cap / A1T8UX / LU0823401228	22,00 %	-1,37 %	15,95 %	45,83 %	17,90 %	19,62 %
BNP Paribas Funds Euro Equity P Cap / A1T8U3 / LU0823402036	100,00 %	0,76 %	7,51 %	34,60 %	15,89 %	16,51 %
BNP Paribas Funds Euro Equity P Dist / A1T8U4 / LU0823402119	22,00 %	0,75 %	7,50 %	34,59 %	15,89 %	16,51 %
BNP Paribas Funds Euro Equity X Cap / A1T8U5 / LU0823402200	22,00 %	5,68 %	14,26 %	46,04 %	15,90 %	16,52 %
BNP Paribas Funds Europe Growth I Cap / A1T8VG / LU0823404677	0,00 %	0,89 %	-0,55 %	22,63 %	15,75 %	16,41 %
BNP Paribas Funds Europe Growth N Cap / A1T8VH / LU0823404750	0,00 %	-0,86 %	-5,67 %	12,29 %	15,73 %	16,38 %
BNP Paribas Funds Europe Growth P Cap / A1T8VJ / LU0823404834	100,00 %	0,78 %	-0,89 %	21,95 %	15,75 %	16,41 %
BNP Paribas Funds Europe Growth P Dist / A1T8VK / LU0823404917	22,00 %	0,78 %	-0,89 %	21,93 %	15,75 %	16,40 %
BNP Paribas Funds Europe Growth X Cap / A1T8VL / LU0823405054	22,00 %	1,64 %	1,69 %	-	15,75 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA D / A1T8V4 / LU0823408231	100,00 %	7,90 %	23,54 %	49,54 %	12,90 %	12,77 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA C (EUR) / A1T8VZ / LU0823407779	100,00 %	7,60 %	22,71 %	48,69 %	13,15 %	12,66 %
Parvest Equity High Dividend USA D (EUR) / A1T8V0 / LU0823407852	100,00 %	27,43 %	55,91 %	-	11,95 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA C H (EUR) / A1T8V1 / LU0823407936	100,00 %	-1,05 %	12,18 %	16,28 %	12,13 %	11,58 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA D H (EUR) / A1T8V2 / LU0823408074	100,00 %	-1,04 %	11,95 %	15,75 %	12,13 %	11,57 %
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA I / A1T8V5 / LU0823408405	0,00 %	8,98 %	27,33 %	57,27 %	12,91 %	12,78 %
Parvest Equity High Dividend USA N / A1T8V6 / LU0823408660	0,00 %	-4,42 %	16,69 %	-	12,73 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA PC / A1T8V7 / LU0823408744	100,00 %	8,87 %	26,68 %	55,66 %	12,91 %	12,78 %
Parvest Equity High Dividend USA PD / LU0823408827	100,00 %	28,44 %	58,26 %	-	12,36 %	-
BNP Paribas Funds Equity High Dividend USA X / LU0823409049	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity D / A1T8ZA / LU0823427884	100,00 %	-24,53 %	-18,26 %	-24,60 %	21,16 %	18,43 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity C (USD) / A1T8Y7 / LU0823427454	22,00 %	-24,67 %	-18,39 %	-24,88 %	21,40 %	18,63 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity D USD Dist / A1T8Y8 / LU0823427538	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity I / A1T8ZB / LU0823427967	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity N / A1T8ZC / LU0823428007	0,00 %	-25,09 %	-20,09 %	-27,38 %	21,14 %	18,42 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity PC / A1T8ZD / LU0823428189	0,00 %	-23,84 %	-16,02 %	-21,15 %	21,18 %	18,45 %
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity PD / A1T8ZE / LU0823428262	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity X / A0X746 / LU0325630233	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Turkey Equity C USD Cap / A1T8Z9 / LU0823433189	100,00 %	34,37 %	245,31 %	129,04 %	34,32 %	35,22 %
Parvest Equity Turkey D (USD) / A1T80A / LU0823433262	100,00 %	-8,09 %	-11,11 %	-	25,95 %	-
BNP Paribas Funds Turkey Equity I Cap / A1T80C / LU0823433775	100,00 %	36,37 %	255,79 %	142,49 %	34,46 %	35,10 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Cap / A1T80D / LU0823433858	0,00 %	33,87 %	236,51 %	120,94 %	34,40 %	35,04 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity P Cap / A1T80E / LU0823433932	100,00 %	36,22 %	254,63 %	141,10 %	34,46 %	35,09 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity P Dist / A1T80F / LU0823434070	0,00 %	36,23 %	254,64 %	141,14 %	34,46 %	35,10 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity X Cap / A0KFJY / LU0265279967	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Consumer Innovators C Dist / A1T8WJ / LU0823411961	100,00 %	21,04 %	10,02 %	63,75 %	21,26 %	19,97 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators I Cap / A1T8WK / LU0823412183	0,00 %	22,26 %	13,42 %	72,27 %	21,27 %	19,98 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Cap / A1T8WL / LU0823412266	0,00 %	20,13 %	7,57 %	57,72 %	21,25 %	19,95 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators P Cap / A1T8WM / LU0823412423	100,00 %	22,13 %	13,05 %	71,30 %	21,27 %	19,97 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators P Dist / A1T8WN / LU0823412696	100,00 %	22,13 %	13,04 %	71,29 %	21,27 %	19,98 %
BNP Paribas Funds Consumer Innovators X Cap / A1T8WP / LU0823412779	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Telecom D / A1T8YH / LU0823423032	100,00 %	4,14 %	-5,87 %	-3,40 %	9,18 %	10,15 %
BNP Paribas Funds Telecom I / A1T8YJ / LU0823423206	0,00 %	5,21 %	-2,86 %	1,91 %	9,24 %	10,18 %
BNP Paribas Funds Telecom N / A1T8YK / LU0823423388	0,00 %	3,36 %	-7,98 %	-6,96 %	9,18 %	10,14 %
BNP Paribas Funds Telecom PC / A1T8YL / LU0823424279	100,00 %	5,13 %	-3,37 %	0,66 %	9,19 %	10,16 %
BNP Paribas Funds Telecom PD / A1T8YM / LU0823424352	100,00 %	5,08 %	-3,41 %	0,62 %	9,20 %	10,15 %
BNP Paribas Funds Telecom X / A1T8YN / LU0823424436	100,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Green Tigers D / A1T80T / LU0823437842	100,00 %	-7,11 %	12,79 %	28,75 %	12,71 %	14,17 %
BNP Paribas Funds Green Tigers I Cap / A1T80W / LU0823438493	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Green Tigers N Cap / A1T80X / LU0823438659	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Green Tigers P EUR Cap / A1T80Y / LU0823438733	100,00 %	14,46 %	-13,37 %	23,97 %	16,21 %	15,94 %
BNP Paribas Funds Green Tigers P EUR Dist / A1T80Z / LU0823438816	22,00 %	14,47 %	-13,36 %	23,98 %	16,20 %	15,94 %
BNP Paribas Funds Green Tigers X Cap / A1T800 / LU0823438907	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Opportunities World C (CHF) / LU0823441950	22,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Opportunities World C (SGD) / LU0823442099	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond D / A1T82D / LU0823447999	100,00 %	6,12 %	-0,11 %	-1,57 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond I / A1T82E / LU0823448021	0,00 %	6,77 %	1,73 %	1,45 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond N / A1T82F / LU0823448294	0,00 %	5,75 %	-1,17 %	-3,29 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond PC / A1T82G / LU0823448377	100,00 %	6,54 %	1,09 %	0,32 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond PD / A1T82H / LU0823448450	22,00 %	6,55 %	1,09 %	0,34 %	4,64 %	3,72 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond X / A1T82J / LU0823448534	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities D / A1T82U / LU0823450191	100,00 %	-2,76 %	2,12 %	-16,34 %	12,01 %	12,52 %
BNP Paribas Funds Commodities C (CHF) / LU0823449003	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities C (EUR) / A1T82L / LU0823449185	100,00 %	-2,69 %	1,55 %	-16,11 %	12,12 %	12,48 %
BNP Paribas Funds Commodities D (EUR) / A1T82M / LU0823449268	100,00 %	-2,69 %	1,55 %	-16,11 %	12,13 %	12,49 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities D / A1T814 / LU0823444467	100,00 %	38,51 %	38,18 %	33,58 %	19,15 %	15,87 %
Parvest Commodities C (HUF) / A1T82R / LU0823449771	100,00 %	23,28 %	-11,29 %	-	14,58 %	-
BNP Paribas Funds Commodities C (SGD) / A1T82S / LU0823449854	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities C H (CZK) / A1T82N / LU0823449342	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Commodities D H (EUR) / A1T82Q / LU0823449698	100,00 %	-8,30 %	-3,87 %	-33,54 %	10,73 %	12,77 %
BNP Paribas Funds Commodities I / A1T82V / LU0823450357	0,00 %	-1,78 %	5,23 %	-12,05 %	12,01 %	12,53 %
BNP Paribas Funds Commodities I H (EUR) / A1T82W / LU0823450431	0,00 %	-7,41 %	-3,14 %	-32,13 %	10,91 %	12,83 %
BNP Paribas Funds Commodities N / A1T82X / LU0823450514	0,00 %	-3,51 %	-0,18 %	-19,44 %	12,00 %	12,52 %
BNP Paribas Funds Commodities PC / A1T82Y / LU0823450605	100,00 %	-1,89 %	4,71 %	-12,92 %	12,02 %	12,53 %
BNP Paribas Funds Commodities PD / A1T82Z / LU0823450787	100,00 %	-1,89 %	4,74 %	-12,88 %	12,02 %	12,54 %
BNP Paribas Funds Commodities X / A1T8RA / LU0212181894	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities C (USD) / A1T812 / LU0823444038	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities I / A1T815 / LU0823444541	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities N / A1T816 / LU0823444624	0,00 %	37,46 %	35,09 %	28,65 %	19,14 %	15,87 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities PC / A1T817 / LU0823444897	0,00 %	39,76 %	41,98 %	39,48 %	19,17 %	15,89 %
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities PD / A1T818 / LU0823444970	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities X / A1T819 / LU0823445191	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities C / A1T81V / LU0823443220	100,00 %	-9,21 %	8,70 %	19,82 %	17,88 %	14,46 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities D / A1T81W / LU0823443493	100,00 %	-9,21 %	8,70 %	19,82 %	17,88 %	14,45 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities C (USD) / A1T81T / LU0823443063	22,00 %	-8,97 %	9,18 %	20,91 %	18,31 %	15,33 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities D (USD) / A1T81U / LU0823443147	100,00 %	-9,00 %	9,14 %	20,91 %	18,32 %	14,92 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities I / A1T81X / LU0823443576	0,00 %	-8,29 %	12,03 %	26,04 %	17,90 %	14,47 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities N / A1T81Y / LU0823443659	0,00 %	-9,89 %	6,27 %	15,42 %	17,87 %	14,45 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities PC / A1T81Z / LU0823443733	100,00 %	-8,39 %	11,67 %	24,99 %	17,90 %	14,47 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities PD / A1T810 / LU0823443816	22,00 %	-8,38 %	11,68 %	25,00 %	17,90 %	14,46 %
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities X / A1T811 / LU0823443907	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Equity Optimiser C / A0M6N2 / LU0245286777	22,00 %	28,71 %	32,56 %	61,81 %	14,60 %	15,82 %
BNP PARIBAS QUAM FUND LOW VOL C / A0PFQA / LU0236672407	22,00 %	-2,83 %	-2,81 %	0,92 %	2,05 %	2,33 %
BNP PARIBAS QUAM FUND MEDIUM VOL C / A0PFP7 / LU0236673397	0,00 %	-2,05 %	2,26 %	0,91 %	3,30 %	4,05 %
PARWORLD Quant Equity Europe Guru C / A1W345 / LU0774754435	100,00 %	7,78 %	21,19 %	25,54 %	12,99 %	13,88 %
PARWORLD Quant Equity World Guru C / A1W32A / LU0774754948	100,00 %	6,41 %	19,09 %	18,87 %	12,20 %	13,04 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2018 C / A1XCSL / LU0930018691	100,00 %	-1,56 %	-2,13 %	0,81 %	0,63 %	1,17 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2021 C / A1XCSN / LU0930018931	100,00 %	-0,49 %	-1,10 %	-1,45 %	0,81 %	1,51 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2023 C / A1XCS0 / LU0930019236	100,00 %	-0,93 %	-2,31 %	0,08 %	1,59 %	2,02 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2026 C / A1XCSG / LU0930019582	100,00 %	-2,55 %	-2,82 %	1,44 %	3,55 %	3,53 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2028 C / A1XCSU / LU0930019749	100,00 %	6,57 %	4,70 %	1,11 %	3,84 %	4,38 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2033 C / A1XCSW / LU0930020168	100,00 %	6,12 %	7,42 %	1,76 %	5,45 %	6,36 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2038 C / A1XCSY / LU0930020598	100,00 %	6,58 %	8,71 %	2,97 %	7,55 %	8,27 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2043 C / A1W91A / LU0930020838	100,00 %	15,27 %	18,41 %	10,47 %	8,05 %	9,40 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities C Cap / A0MPW8 / LU0283511359	100,00 %	-7,81 %	-28,51 %	-26,87 %	24,20 %	23,88 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities C Dist / A0MPW9 / LU0283511433	100,00 %	-7,80 %	-28,51 %	-26,87 %	24,20 %	23,88 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities I Cap / A0MPTZ / LU0283406642	0,00 %	-6,87 %	-26,31 %	-23,07 %	24,21 %	23,90 %
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities P Cap / A0MPT0 / LU0283407293	100,00 %	-6,98 %	-26,55 %	-23,47 %	24,21 %	23,90 %
BNP PARIBAS L1 Safe Defensive W4 C / A110NM / LU0982370461	100,00 %	0,13 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C Dist / A1W1CA / LU0823386320	22,00 %	3,04 %	5,64 %	-5,90 %	7,82 %	9,12 %
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap C Dist / A1XBVE / LU0950372911	100,00 %	16,52 %	-17,54 %	31,26 %	22,01 %	24,13 %
BNP Paribas Funds Brazil Equity I Cap / A0LFY4 / LU0265342161	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua C / A1W9TB / LU0831546592	100,00 %	9,94 %	45,72 %	-	11,79 %	-
BNP Paribas Funds Consumer Innovators C USD Cap / A116C2 / LU0823411888	100,00 %	20,58 %	10,39 %	63,51 %	21,07 %	19,89 %
BNP Paribas Funds Finance Innovators C (USD) / A116HH / LU0823415954	100,00 %	17,55 %	29,23 %	-	15,04 %	-
Parvest Equity USA Value C / A116HK / LU1022399973	100,00 %	7,08 %	7,60 %	-	14,58 %	-
Parvest Equity USA Value D H (EUR) / A116EU / LU1022808494	100,00 %	12,50 %	-2,51 %	-	12,45 %	-
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus C / A118UP / LU1056591487	100,00 %	8,72 %	31,51 %	52,05 %	12,62 %	13,68 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus D / A118ZW / LU1056591560	100,00 %	8,72 %	31,51 %	52,05 %	12,63 %	13,68 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus I / A118Z0 / LU1056592378	0,00 %	9,74 %	35,39 %	59,69 %	12,64 %	13,69 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus PC / A118ZZ / LU1056591990	0,00 %	9,53 %	34,49 %	57,85 %	12,63 %	13,69 %
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus C HUF / LU1056591644	0,00 %	-4,67 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Eqty Best Select. World Quality Focus N / LU1056591727	0,00 %	7,91 %	28,58 %	46,46 %	12,62 %	13,67 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility C / A1XBVG / LU0925122748	100,00 %	6,33 %	14,73 %	3,63 %	9,04 %	11,61 %
BNP Paribas Plan Easy Future 2043 PC / A1XCSZ / LU0930020911	100,00 %	16,18 %	21,27 %	15,17 %	8,06 %	9,40 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities NC / A0D8X9 / LU0212176621	100,00 %	-2,39 %	-3,37 %	-5,45 %	2,38 %	1,86 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities PC / A0D9CB / LU0212177199	100,00 %	-1,60 %	-1,02 %	-1,63 %	2,38 %	1,86 %
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opportunities IC / A0D8X8 / LU0212176118	0,00 %	-1,45 %	-0,58 %	-0,88 %	2,38 %	1,86 %
BNP PARIBAS L1 Bond World Plus D / 973933 / LU0030437460	100,00 %	7,86 %	-0,22 %	-	3,79 %	-
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility D / A14PJN / LU0925122821	100,00 %	6,33 %	14,74 %	4,06 %	9,04 %	11,62 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility I / A1XBVH / LU0925123399	0,00 %	7,51 %	18,61 %	9,55 %	9,05 %	11,61 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility PC / A14PJM / LU0925123555	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap P Cap / A14PJK / LU0950373216	100,00 %	17,69 %	-15,02 %	37,99 %	22,02 %	24,15 %
BNP Paribas Funds Japan Equity P H EUR Cap / A1XD6T / LU0925122151	22,00 %	21,47 %	58,91 %	90,12 %	11,48 %	14,54 %
BNP PARIBAS L1 Equity Netherlands D / A0LEU7 / LU0270761140	100,00 %	-11,20 %	15,19 %	27,71 %	10,65 %	11,86 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core D / 723645 / LU0116160549	100,00 %	-8,99 %	-	-	-	-
Parvest Flexible Multi-Asset C / A14QGY / LU1104115453	100,00 %	-5,87 %	-5,65 %	-	3,83 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine C / A14Q3C / LU1151728596	100,00 %	4,60 %	4,08 %	-	3,71 %	-
BNP PARIBAS L1 Equity World Guru C EUR / LU1056593699	100,00 %	6,60 %	19,03 %	19,03 %	12,44 %	13,10 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income C / A14QGZ / LU1078737910	100,00 %	-11,51 %	-10,23 %	-4,29 %	12,12 %	10,06 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income PC / A14RZ9 / LU1078739452	22,00 %	-10,88 %	-8,30 %	-1,04 %	12,12 %	10,07 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income P MD / A14R0A / LU1078739536	22,00 %	-10,88 %	-8,26 %	-0,75 %	12,13 %	10,07 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income PC RH USD / A14RZ6 / LU1078739700	22,00 %	-14,90 %	0,36 %	4,90 %	13,08 %	11,68 %
BNP PARIBAS A FUND European Multi-Asset Income P MD RH USD / A14RZ8 / LU1078739882	22,00 %	-14,78 %	0,45 %	5,34 %	13,05 %	11,64 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap C USD Cap / A0MY38 / LU0282885655	100,00 %	6,21 %	-7,14 %	1,04 %	17,33 %	19,46 %
BNP Paribas Funds Green Tigers C Cap / A14SK9 / LU1039395188	100,00 %	12,92 %	-15,63 %	17,82 %	16,02 %	15,94 %
BNP Paribas Funds Global Convertible C Dist / A14NZY / LU1022396367	100,00 %	11,37 %	5,64 %	34,68 %	8,59 %	9,63 %
Parvest Flexible Multi-Asset D / LU1104115610	100,00 %	-5,87 %	-5,65 %	-	3,82 %	-
Parvest Flexible Multi-Asset NC / LU1104116261	100,00 %	-6,59 %	-7,76 %	-	3,82 %	-
Parvest Flexible Multi-Asset PC / LU1104116345	100,00 %	-5,19 %	-3,78 %	-	3,82 %	-
Parvest Flexible Multi-Asset IC / LU1104116428	100,00 %	-5,12 %	-3,39 %	-	3,83 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine D / LU1151728679	100,00 %	4,59 %	4,07 %	-	3,71 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine NC / LU1151728752	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine PC / LU1151728836	100,00 %	5,06 %	5,37 %	-	3,72 %	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine PD / LU1151728919	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 Patrimoine IC / LU1151729057	100,00 %	5,14 %	5,82 %	-	3,71 %	-
BNP Paribas Funds Equity USA C EUR / A0MPJR / LU0251804968	100,00 %	6,31 %	34,05 %	-	13,75 %	-
BNP Paribas Funds Equity USA D EUR / A0MPV7 / LU0283503844	100,00 %	6,30 %	34,05 %	-	13,75 %	-
BNP Paribas Funds US Mid Cap C EUR Cap / A0MPJX / LU0251807045	100,00 %	14,72 %	18,25 %	60,16 %	18,19 %	18,86 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap C EUR Cap / A0MPJ0 / LU0251807987	100,00 %	19,69 %	8,06 %	28,78 %	14,55 %	15,61 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C EUR Cap / A0MPJ4 / LU0251809090	100,00 %	13,12 %	15,18 %	30,69 %	12,29 %	14,11 %
Parvest Equity BRIC C EUR / A0MPJ7 / LU0251809926	100,00 %	18,20 %	-	-	-	-
Parvest Equity Australia C EUR / A0MPJ8 / LU0251810007	100,00 %	-2,74 %	1,69 %	-	11,75 %	-
Parvest Convertible Bond Asia C EUR / A0MPK1 / LU0281885953	100,00 %	-5,48 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Brazil Equity C EUR Cap / A0MPLP / LU0281906387	100,00 %	-26,46 %	-9,06 %	-42,79 %	25,64 %	31,52 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities C EUR / A0NCZV / LU0282880003	100,00 %	15,48 %	44,35 %	-	16,80 %	-
BNP Paribas Funds Euro Mid Cap C USD / A0MPWZ / LU0283510112	100,00 %	-22,36 %	-10,07 %	-10,58 %	20,34 %	17,66 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity C EUR Cap / A0MPUJ / LU0283417250	0,00 %	-5,54 %	2,20 %	-7,64 %	22,10 %	27,33 %
BNP Paribas Funds Japan Equity C USD Cap / A0MPYA / LU0283519337	0,00 %	12,70 %	15,59 %	30,50 %	11,99 %	14,14 %
BNP Paribas Funds Europe Growth C USD Cap / A14R5W / LU1104425308	0,00 %	-0,51 %	-3,21 %	16,39 %	15,67 %	16,45 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond D / A14UF7 / LU0925123803	100,00 %	-	-	-	-	-
Parvest Convertible Bond Asia D EUR / A14T0T / LU1104109647	100,00 %	-5,48 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Dist / A14SK7 / LU1104112609	100,00 %	19,81 %	17,43 %	59,10 %	20,78 %	21,15 %
BNP Paribas Funds Equity World Emerging Low Volatility C EUR / A14MCY / LU0925123043	100,00 %	6,40 %	13,17 %	-	8,98 %	-
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income D / A12EJ8 / LU1056594317	100,00 %	8,27 %	4,06 %	3,67 %	5,60 %	6,18 %
BNP PARIBAS L1 Multi-Asset Income I / A14USB / LU1056595041	0,00 %	8,97 %	6,20 %	7,46 %	5,60 %	6,19 %
BNP Paribas Funds US Mid Cap P Cap / A0H062 / LU0154246218	100,00 %	15,44 %	22,28 %	68,13 %	17,92 %	18,68 %
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index PD EUR / A14V45 / LU1163234609	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV C / A0NDPU / LU0167237543	0,00 %	3,52 %	6,37 %	5,10 %	0,52 %	0,54 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd C H USD Cap / A14TH9 / LU1022394156	100,00 %	16,38 %	26,58 %	33,77 %	7,15 %	8,64 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd C H USD Dist / A14TJB / LU1022394313	100,00 %	16,32 %	26,38 %	33,59 %	7,13 %	8,65 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd P H USD Cap / A14SK8 / LU1022394826	100,00 %	16,79 %	28,40 %	37,28 %	7,10 %	8,64 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C EUR / A1C8C4 / LU0531774767	100,00 %	8,07 %	45,85 %	67,98 %	13,36 %	13,60 %
BNP PARIBAS L1 Equity USA Core D EUR / A1JFDW / LU0531774841	100,00 %	8,07 %	45,95 %	68,77 %	13,37 %	13,60 %
Parvest Equity USA Value C EUR / A119DP / LU1022808148	100,00 %	7,23 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd C Cap / A14TJD / LU1022394404	100,00 %	8,52 %	9,50 %	15,20 %	5,68 %	7,22 %
Parvest Equity USA Value C H (EUR) / A116XS / LU1022808221	100,00 %	12,58 %	-	-	-	-
Parvest Equity USA Value D / A118WZ / LU1022400060	100,00 %	7,08 %	-	-	-	-
Parvest Convertible Bond Asia D / A1JT05 / LU0662594125	100,00 %	-5,80 %	-4,76 %	19,34 %	8,03 %	7,65 %
BNP Paribas Funds Equity USA PC / 937734 / LU0111444898	100,00 %	7,04 %	36,85 %	-	13,59 %	-
BNP Paribas Funds Japan Equity P Cap / 937735 / LU0111445861	100,00 %	14,71 %	18,94 %	37,46 %	12,15 %	14,18 %
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit C Dist / A14Q28 / LU1104108326	100,00 %	3,75 %	0,39 %	-3,64 %	3,12 %	3,37 %
BNP PARIBAS L1 Convertible Bond World C / A1W0PT / LU0907251572	100,00 %	-0,88 %	1,74 %	-	5,72 %	-
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit C Cap / A14Q27 / LU1104108243	100,00 %	3,75 %	0,39 %	-3,64 %	3,12 %	3,37 %
BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua D / A116ZF / LU0982367327	100,00 %	9,94 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap C Cap / A1XBVD / LU0950372838	100,00 %	16,52 %	-17,55 %	31,26 %	22,01 %	24,13 %
PARWORLD Quant Equity Europe Guru D / A14Z4D / LU0776280454	100,00 %	7,77 %	21,19 %	25,51 %	12,99 %	13,88 %
PARWORLD Quant Equity World Guru D / A14WDM / LU0776280611	100,00 %	6,42 %	19,09 %	15,98 %	12,20 %	12,83 %
BNP Paribas Funds Latin America Equity P Cap / 937754 / LU0111453535	100,00 %	-4,56 %	5,04 %	-2,92 %	22,14 %	27,40 %
BNP Paribas Funds Flexible Bond Euro C / A12FWK / LU1022404724	100,00 %	-0,69 %	-1,57 %	0,27 %	1,95 %	-
BNP Paribas Funds Euro Money Market P Cap / 937762 / LU0111461124	100,00 %	3,82 %	6,99 %	5,89 %	0,56 %	0,58 %
BNP Paribas InstiCash EUR 3M C / A0NGBR / LU0423950210	0,00 %	3,66 %	6,69 %	5,72 %	0,53 %	0,55 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe NC / 675302 / LU0158838473	0,00 %	10,58 %	18,66 %	17,96 %	10,66 %	12,26 %
BNP Paribas Funds SMaRT Food C Cap / A14TJF / LU1165137149	100,00 %	7,58 %	-9,14 %	8,52 %	14,60 %	15,66 %
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV C / A0NDPW / LU0167238863	0,00 %	10,89 %	22,24 %	20,59 %	7,37 %	7,30 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC / A1409S / LU1080341578	100,00 %	8,33 %	2,52 %	1,67 %	7,24 %	7,08 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C / A1409V / LU1080341065	100,00 %	7,74 %	0,84 %	-1,11 %	7,24 %	7,07 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage C H EUR / A1409U / LU1080341495	100,00 %	0,36 %	-13,21 %	-15,17 %	8,91 %	7,09 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC H EUR Plus / A1409T / LU1080341818	100,00 %	1,17 %	-11,13 %	-11,77 %	8,92 %	7,11 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC / A1409R / LU1080341909	0,00 %	8,56 %	3,18 %	2,74 %	7,24 %	7,08 %
PARWORLD Quant Equity World Guru C RH EUR / A1412K / LU0774755085	100,00 %	-0,51 %	9,70 %	-3,58 %	13,31 %	12,70 %
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I Cap / 913547 / LU0177332904	0,00 %	10,46 %	21,47 %	29,76 %	14,78 %	19,28 %
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index C EUR / A14VNQ / LU1163234278	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index D EUR / A14VNR / LU1163234351	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index C / A14VNP / LU1163234195	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index ID EUR / A14VNX / LU1163234948	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index IC EUR / A14VNS / LU1163234864	0,00 %	17,74 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I CSI 300 Index PC EUR / A14VNN / LU1163234518	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income C / A14368 / LU1150255971	100,00 %	8,22 %	6,86 %	11,47 %	5,72 %	6,87 %
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income PC / A14367 / LU1150259296	100,00 %	8,82 %	8,66 %	14,59 %	5,72 %	6,87 %
BNP PARIBAS ISLAMIC FUND Hilal Income IC / A14366 / LU1150262910	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV PD / A2AA72 / LU0783285330	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Aqua C Cap / A14XZ1 / LU1165135440	100,00 %	4,89 %	2,66 %	47,30 %	18,13 %	18,38 %
BNP Paribas Funds Inclusive Growth C Cap / A14XZ2 / LU1165136174	100,00 %	19,37 %	22,09 %	51,78 %	13,99 %	14,06 %
BNP Paribas Funds SMaRT Food I Cap / A14TJG / LU1165137651	100,00 %	8,83 %	-5,92 %	15,02 %	14,61 %	15,67 %
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit I Cap / A14S5Z / LU1104109308	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd I Cap / A14S5Y / LU1022395633	0,00 %	9,37 %	12,13 %	19,86 %	5,69 %	7,22 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd IH USD Cap / A14TJM / LU1022395476	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds SMaRT Food P Cap / A14TH8 / LU1165137578	100,00 %	8,77 %	-6,09 %	14,53 %	14,61 %	15,67 %
BNP Paribas Funds Flexible Global Credit P Cap / A14TJK / LU1104108839	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage IC H EUR / A14092 / LU1268551253	0,00 %	1,14 %	-11,20 %	-11,86 %	8,91 %	7,10 %
BNP Paribas Funds Euro Covered Bond IC / A118WC / LU1022404484	0,00 %	-7,66 %	-7,49 %	-6,31 %	2,78 %	2,27 %
BNP Paribas Plan Pension Bond 2020 IC / A14VNM / LU0930022701	0,00 %	1,35 %	11,61 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2025 IC / A14VNT / LU0930023774	0,00 %	5,36 %	28,65 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2030 IC / A14VNU / LU0930024582	0,00 %	10,26 %	44,99 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2035 IC / A14VNV / LU0930025555	0,00 %	13,49 %	61,21 %	-	-	-
BNP Paribas Plan Pension Bond 2040 IC / A14VNW / LU0930026363	0,00 %	15,60 %	75,66 %	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity C Cap / A14RL0 / LU0956005226	100,00 %	28,10 %	24,36 %	44,78 %	13,42 %	14,37 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity I Cap / A14RL2 / LU0956005655	0,00 %	29,40 %	28,18 %	52,29 %	13,42 %	14,37 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity P Cap / A14RLX / LU0950374610	22,00 %	29,26 %	27,76 %	51,43 %	13,42 %	14,37 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity N Cap / A14RL3 / LU0956005572	22,00 %	27,14 %	21,59 %	39,45 %	13,40 %	14,36 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity C EUR Cap / A2AC0V / LU1270636993	100,00 %	28,58 %	23,92 %	44,98 %	13,65 %	14,40 %
BNPP Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF C / A2ACQY / LU1291109293	0,00 %	0,42 %	16,19 %	25,63 %	13,28 %	16,15 %
BNP Paribas Funds Aqua I Cap / A14UBQ / LU1165135952	100,00 %	6,06 %	6,14 %	55,73 %	18,14 %	18,40 %
BNP Paribas Plan Pension Bond 2045 IC / A1409Q / LU1232310158	100,00 %	17,01 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Aqua P Cap / A14UBP / LU1165135879	100,00 %	6,01 %	5,98 %	55,32 %	18,14 %	18,40 %
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Stability D / 724486 / LU0087047162	100,00 %	5,71 %	5,35 %	10,21 %	3,27 %	4,36 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity C EUR Dist / A2ACZ9 / LU1270637298	100,00 %	28,58 %	23,93 %	44,99 %	13,66 %	14,40 %
BNP Paribas Easy MSCI UK ex Contr. Weapons Track C / A2ADB9 / LU1291107248	100,00 %	-6,98 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG Track IC / A2AF77 / LU1291093273	0,00 %	1,76 %	-12,87 %	-10,52 %	7,51 %	6,39 %
BNPP Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corp. Track PC / A2ADFF / LU1291094321	22,00 %	8,25 %	8,17 %	10,31 %	5,64 %	4,63 %
BNPP Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corp. Track IC / A2ADFG / LU1291094677	0,00 %	8,31 %	8,34 %	10,59 %	5,65 %	4,63 %
BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage ID / A2AGFV / LU1080342030	0,00 %	9,37 %	4,35 %	5,62 %	7,24 %	7,05 %
BNPP Easy Ener. & Metals Enh. Roll UCITS ETF EUR C / A2AE6P / LU1291109616	0,00 %	11,46 %	21,93 %	46,79 %	15,31 %	14,66 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy C / A2AFG0 / LU1270631846	100,00 %	-10,46 %	-13,00 %	-19,35 %	5,41 %	4,55 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy IC / A2AFG3 / LU1270632570	0,00 %	-9,55 %	-10,89 %	-15,85 %	5,40 %	4,54 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy C RH (USD) / A2AFH0 / LU1270632067	100,00 %	3,10 %	-5,40 %	-7,39 %	7,77 %	7,55 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond IC / A14UF8 / LU1104115024	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI North America ESG Filtered Min Te Track PC / A2ADB0 / LU1291104062	100,00 %	29,46 %	36,06 %	99,55 %	15,78 %	16,73 %
BNPP Easy MSCI North America ESG Filtered Min Te UCITS ETF C / A2ADB1 / LU1291104575	0,00 %	29,46 %	36,16 %	99,70 %	15,77 %	16,73 %
BNPP Easy Equity Value Europe UCITS ETF C / A2AL32 / LU1377382285	0,00 %	9,20 %	4,21 %	9,14 %	15,95 %	18,55 %
BNPP Easy Equity Quality Europe UCITS ETF C / A2AL31 / LU1377382103	0,00 %	4,79 %	6,94 %	34,07 %	15,10 %	15,80 %
BNP Paribas Funds US High Yield Bond C Dist / A2AKGW / LU0925120700	100,00 %	11,97 %	15,22 %	19,88 %	7,59 %	8,58 %
BNPP Easy Equity Momentum Europe UCITS ETF C / A2AL30 / LU1377382012	0,00 %	17,48 %	16,58 %	35,53 %	14,36 %	15,64 %
BNPP Easy Equity Low Vol US UCITS ETF C / A2AL3Z / LU1377381980	0,00 %	19,94 %	20,92 %	43,83 %	13,70 %	15,69 %
BNPP Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF C / A2AL3Y / LU1377381717	0,00 %	12,34 %	10,52 %	31,16 %	12,83 %	13,72 %
S&P GSCI® ENERGY&METALS CAPPED COMPON 35/20 Track PC RH EUR / A2AFJA / LU1291110036	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Devel. Europe Track PQD / A2AEZG / LU1291091574	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Devel. Euro. UCITS ETF QD / A2ACQZ / LU1291091228	0,00 %	-4,88 %	-29,52 %	-26,25 %	25,49 %	24,10 %
BNPP Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filt Min TE UCITS ETF C / A2ADBW / LU1291106356	0,00 %	14,57 %	18,27 %	27,63 %	14,60 %	17,57 %
BNPP Easy MSCI World SRI S-Ser. PAB 5% Capp. UCITS ETF C / A2AL1S / LU1291108642	0,00 %	15,36 %	14,92 %	71,16 %	15,19 %	15,83 %
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C / A2AL1U / LU1291103338	0,00 %	16,50 %	20,76 %	94,06 %	16,65 %	17,25 %
BNP Paribas Easy MSCI UK ex Contr. Weapons UCITS ETF C / A2ADCB / LU1291107917	0,00 %	-6,24 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF C / A2APND / LU1291098314	0,00 %	10,25 %	-1,36 %	14,89 %	12,25 %	16,22 %
BNPP Easy MSCI JAPAN ESG Filtered Min TE UCITS ETF C / A2ADB6 / LU1291102447	0,00 %	15,80 %	14,67 %	32,22 %	12,52 %	13,51 %
BNPP Easy MSCI Europe ex UK ex Con. Weap. UCITS ETF C / A2ADBR / LU1291100664	0,00 %	42,58 %	52,38 %	73,99 %	16,90 %	14,01 %
BNPP Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Ser. 5% Capp. UCITS C / A2AL1T / LU1291101555	0,00 %	4,36 %	-8,79 %	8,80 %	19,21 %	21,16 %
BNPP Easy MSCI EMU Filtered Min TE UCITS ETF C / A2AL1W / LU1291098827	100,00 %	8,77 %	16,13 %	37,44 %	15,48 %	18,01 %
BNPP Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE UCITS ETF C / A2AL1V / LU1291099718	0,00 %	9,67 %	15,23 %	36,11 %	13,54 %	15,62 %
BNPP Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR C / A2AL1R / LU1291097779	0,00 %	17,76 %	2,41 %	15,12 %	13,75 %	15,24 %
PARWORLD Equity World DEFI C / A2AKQM / LU1325792700	0,00 %	8,45 %	26,19 %	-	11,14 %	-
PARWORLD Equity World DEFI D / A2AKQN / LU1325793427	0,00 %	8,54 %	26,24 %	-	11,14 %	-
PARWORLD Equity World DEFI IC / A2AKQT / LU1325797170	0,00 %	9,39 %	30,46 %	-	11,14 %	-
PARWORLD Equity World DEFI IC RH EUR / A2AKQU / LU1325798145	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Inclusive Growth C Dist / A2DF7K / LU1165136257	100,00 %	19,37 %	22,11 %	51,80 %	13,99 %	14,06 %
BNPP Easy Bar. Euro Gov. In. Li. All Mat. UCITS ETF C / A2DH5R / LU1481200217	0,00 %	6,49 %	-	-	-	-
BNPP Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corp. UCITS ETF C / A2DH5Q / LU1481202775	0,00 %	8,25 %	8,17 %	-	5,64 %	-
BNP Paribas Easy Barclays US Treasury UCITS ETF C / A2DH5S / LU1481200308	0,00 %	13,97 %	-	-	-	-
BNPP Easy ESG Low Vol Europe UCITS ETF D / A2DHWB / LU1481201025	100,00 %	12,34 %	10,53 %	31,16 %	12,83 %	13,72 %
BNPP Easy Equity Low Vol US UCITS ETF D / A2DHWC / LU1481201298	0,00 %	19,94 %	20,92 %	43,83 %	13,70 %	15,69 %
BNPP Easy Equity Low Vol US UCITS ETF USD C / A2DHWD / LU1481201371	0,00 %	19,49 %	21,32 %	43,61 %	13,54 %	15,65 %
BNPP Easy Equity Momentum Europe UCITS ETF D / A2DHWF / LU1481201538	0,00 %	17,48 %	16,58 %	35,53 %	14,36 %	15,64 %
BNPP Easy Equity Quality Europe UCITS ETF D / A2DHWH / LU1481201611	0,00 %	4,79 %	6,94 %	34,06 %	15,11 %	15,80 %
BNPP Easy Equity Value Europe UCITS ETF D / A2DHWG / LU1481201702	0,00 %	9,20 %	4,22 %	9,14 %	15,95 %	18,55 %
BNPP Easy Equity Low Vol Germany UCITS ETF C / A2DPXG / LU1547514593	0,00 %	20,34 %	-	-	-	-
BNPP Easy ISTOXX MUTB Jap. Qua. 150 UCITS ETF EUR H C / A2DPXF / LU1547514676	0,00 %	25,97 %	14,89 %	-	-	-
BNPP Easy MSCI JAPAN ESG Filtered Min TE UCITS ETF H EUR C / A2DJG1 / LU1481203070	0,00 %	22,68 %	53,89 %	83,99 %	12,49 %	14,09 %
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF C / A2DPX9 / LU1377382368	0,00 %	6,50 %	11,39 %	32,01 %	14,03 %	15,61 %
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF C / A2DH5P / LU1481202692	0,00 %	1,75 %	-12,88 %	-10,54 %	7,51 %	6,39 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Cap / A2DY23 / LU1596575156	100,00 %	6,38 %	-11,15 %	-13,90 %	14,36 %	14,91 %
BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Dist / A2DVWK / LU1596575230	100,00 %	6,29 %	-11,14 %	-13,97 %	14,35 %	14,94 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C Cap / A2DVW0 / LU1458427785	100,00 %	24,65 %	37,67 %	72,25 %	15,32 %	18,13 %
BNP Paribas Funds Japan Small Cap P H USD Cap / A2DTGB / LU1596578929	100,00 %	38,36 %	74,46 %	120,35 %	13,62 %	15,84 %
BNPP Easy Ener. & Metals Enh. Roll UCITS ETF C / A2AJZL / LU1291109533	0,00 %	11,04 %	22,34 %	46,57 %	15,01 %	14,45 %
BNP PARIBAS L1 USA IC / A2DS3P / LU1303482977	0,00 %	11,53 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 USA C / A2DTVD / LU1303481904	100,00 %	10,59 %	-	-	-	-
BNPP Easy Equity Dividend US UCITS ETF C / A2DU5G / LU1615090278	0,00 %	7,88 %	-	-	-	-
BNPP Easy Equity Dividend Europe UCITS ETF C / A2DU5H / LU1615090864	0,00 %	11,69 %	16,31 %	23,73 %	14,42 %	21,30 %
BNPP Easy MSCI World SRI S-Ser. PAB 5% Capp. UCITS ETF EUR C / A2DVEZ / LU1615092217	0,00 %	15,79 %	14,53 %	71,41 %	15,39 %	15,90 %
BNPP Easy Equity Value US UCITS ETF C / A2DU5J / LU1615091243	0,00 %	19,57 %	-	-	-	-
BNPP Easy High Yield Europe Defensive UCITS ETF C / A2DVVN / LU1615091912	0,00 %	3,41 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Emerging Bond P H EUR Cap / A2DVWL / LU1596575313	22,00 %	7,08 %	-9,60 %	-11,16 %	14,36 %	14,94 %
BNP Paribas Funds Aqua C USD Cap / A2DWP7 / LU1620156130	100,00 %	4,50 %	3,00 %	47,08 %	17,86 %	18,23 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C H EUR Cap / A2DVXZ / LU1458428163	100,00 %	16,09 %	17,85 %	45,22 %	17,51 %	19,88 %
BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities C USD Cap / A2DY1V / LU1270633115	100,00 %	11,27 %	-10,28 %	-19,61 %	10,92 %	12,28 %
BNP Paribas Funds China A-Shares C Cap / A2DXQE / LU1596576048	100,00 %	14,15 %	-29,94 %	0,77 %	21,63 %	20,60 %
BNP Paribas Funds China A-Shares C EUR Cap / A2DXQF / LU1596576550	100,00 %	14,59 %	-30,18 %	0,90 %	21,40 %	20,43 %
BNP Paribas Funds Green Bond C Dist / A2H5BY / LU1620157021	100,00 %	2,04 %	-12,38 %	-11,84 %	7,79 %	6,55 %
BNP Paribas Funds Green Bond I Cap / A2H5BZ / LU1620157534	0,00 %	2,58 %	-11,00 %	-9,56 %	7,80 %	6,55 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C H EUR Dist / A2DVX0 / LU1458428247	100,00 %	16,07 %	17,71 %	45,25 %	17,51 %	19,85 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C Dist / A2DVXW / LU1458427868	100,00 %	24,65 %	37,68 %	72,26 %	15,32 %	18,13 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty P H EUR Dist / A2DVX3 / LU1458428676	22,00 %	16,85 %	19,65 %	49,94 %	17,53 %	19,89 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty I Cap / A2DVX4 / LU1458428759	100,00 %	25,72 %	41,28 %	80,41 %	15,33 %	18,14 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty IH EUR Cap / A2DVX5 / LU1458428833	0,00 %	17,14 %	21,40 %	52,57 %	17,49 %	19,88 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty C EUR Cap / A2DVXX / LU1458427942	100,00 %	25,12 %	37,18 %	72,49 %	15,52 %	18,15 %
BNP Paribas Funds Sust. US Value Mul-Fac Eqty P Cap / A2DVX2 / LU1458428593	22,00 %	25,46 %	40,38 %	78,81 %	15,33 %	18,14 %
BNP Paribas Flexi I Bond World Emerging Investment Grade IC / A2AP1M / LU1268550016	0,00 %	3,72 %	-9,31 %	-5,88 %	8,24 %	7,57 %
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR D / A2H5E5 / LU1659681669	0,00 %	16,95 %	20,33 %	94,32 %	16,89 %	17,37 %
BNP Paribas Funds Aqua C Dist / A2AH5U / LU1165135523	100,00 %	4,89 %	2,65 %	47,30 %	18,13 %	18,38 %
BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Dist / A2JEAH / LU1022396011	100,00 %	3,17 %	-10,72 %	11,63 %	8,92 %	10,76 %
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Plus Cap / A2DVR8 / LU1596575826	0,00 %	4,67 %	5,37 %	6,70 %	1,79 %	2,36 %
BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D / A2H5E6 / LU1659681313	0,00 %	10,67 %	-1,70 %	15,06 %	12,50 %	16,25 %
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track PC / A2DLYG / LU1291103171	0,00 %	16,51 %	20,71 %	93,97 %	16,65 %	17,25 %
BNPP Easy Ener. & Metals Enh. Roll UCITS ETF RH EUR C / A2DU5K / LU1547516291	0,00 %	3,55 %	4,41 %	23,97 %	15,15 %	15,63 %
BNPP Easy High Yield Europe Defensive UCITS ETF D / A2JAPX / LU1615092050	0,00 %	3,41 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C Dist / A2PPBA / LU0925121005	22,00 %	10,28 %	13,26 %	14,67 %	6,37 %	6,54 %
BNP Paribas Funds Global Environment I USD Cap / A2JAPT / LU1695679131	0,00 %	12,33 %	5,68 %	52,80 %	18,00 %	17,82 %
BNP Paribas Funds Global Environment I GBP Dist / A2JAPU / LU1695678166	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Environment P USD Cap / A2JAPV / LU1695653847	22,00 %	12,15 %	5,16 %	51,62 %	18,00 %	17,81 %
BNP Paribas Funds Global Environment P Dist / A2JDL4 / LU1695653763	22,00 %	12,57 %	4,81 %	51,82 %	18,31 %	18,01 %
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity C Dist / A14RL1 / LU0956005499	100,00 %	28,10 %	24,35 %	44,77 %	13,41 %	14,36 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Multi-Strategy D / A2P1LS / LU1270631929	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D / A2JFSU / LU1753045415	0,00 %	7,31 %	4,62 %	36,61 %	15,45 %	16,22 %
BNP Paribas Funds SMaRT Food C Dist / A2AH5T / LU1165137222	100,00 %	7,58 %	-9,14 %	8,52 %	14,59 %	15,66 %
BNP PARIBAS L1 Equity Europe DEFI C / A2JMDR / LU1370930734	100,00 %	3,78 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI JAPAN SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF D / A2JFSV / LU1753045928	0,00 %	3,56 %	-9,55 %	5,03 %	12,63 %	13,40 %
BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR C / A2JRMH / LU1659681230	0,00 %	10,67 %	-1,70 %	15,03 %	12,50 %	16,25 %
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF C / A1W15E / LU0950381748	0,00 %	-4,28 %	-25,18 %	-28,89 %	25,16 %	24,66 %
BNP Paribas Funds Aqua P Dist / A2JEJS / LU1664645287	100,00 %	6,01 %	5,97 %	55,29 %	18,14 %	18,40 %
BNP Paribas Funds Equity Russia Opportunities PC / A0NCZU / LU0265313816	100,00 %	16,14 %	48,29 %	-	16,91 %	-
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap I Cap / A1XBVF / LU0950373059	0,00 %	17,86 %	-14,63 %	39,10 %	22,02 %	24,15 %
BNP PARIBAS L1 Seasons C / LU1655321476	0,00 %	9,32 %	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 3M IT1 / A2JHK7 / LU0787647329	0,00 %	3,95 %	7,37 %	6,48 %	0,57 %	0,58 %
BNP Paribas Funds China A-Shares C Dist / A2JPZA / LU1596576121	100,00 %	14,15 %	-29,94 %	0,77 %	21,63 %	20,60 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe IG C / A2PEWB / LU1815417172	100,00 %	6,37 %	9,93 %	10,62 %	2,75 %	4,20 %
BNP Paribas Funds Euro Money Market I Cap / 935637 / LU0102012688	0,00 %	3,86 %	7,12 %	6,11 %	0,56 %	0,58 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe AAA C / A2PEV9 / LU1815416448	22,00 %	4,79 %	8,00 %	7,71 %	1,41 %	2,07 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities C / A2PEWD / LU1815417503	22,00 %	9,31 %	15,58 %	21,62 %	5,81 %	11,27 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bd I Cap / A0LF4K / LU0265317569	0,00 %	5,56 %	-2,68 %	-2,25 %	6,64 %	6,67 %
BNP Paribas Funds Flexible Opportunities C / A2PKRJ / LU1819950681	100,00 %	-7,78 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 USA C EUR / A2PMHE / LU1303482118	100,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS L1 USA PC / A2PMHF / LU1303482548	100,00 %	11,69 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C Cap / A2PN2Y / LU1956163023	100,00 %	27,79 %	34,42 %	78,59 %	15,22 %	16,99 %
BNP Paribas Funds Seasons C Cap / A2PPNC / LU1956161167	100,00 %	8,06 %	17,60 %	50,42 %	12,41 %	15,85 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. Track IH EUR C / A2H8LV / LU1291092549	0,00 %	4,29 %	-10,90 %	-10,74 %	10,91 %	11,33 %
BNPP Easy MSCI World SRI S-Ser. PAB 5% Capp. Tr Pri. H EUR C / A2PTGD / LU1291108998	0,00 %	10,70 %	5,05 %	56,44 %	16,79 %	16,99 %
BNP Paribas Funds Sustain. Europe Multi-Factor Equity C Cap / A2PPM8 / LU1956135328	100,00 %	11,99 %	18,99 %	34,00 %	13,08 %	16,37 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C EUR Cap / A2PPND / LU1956163379	100,00 %	28,27 %	33,97 %	78,86 %	15,46 %	17,09 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C H EUR Cap / A2PPNY / LU1956163536	22,00 %	19,09 %	15,08 %	51,08 %	17,45 %	18,74 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity P H EUR Cap / A2PTC4 / LU1956164187	22,00 %	19,83 %	16,93 %	54,53 %	17,46 %	18,76 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity P Cap / A2PPNE / LU1956163882	22,00 %	28,62 %	37,07 %	84,50 %	15,23 %	16,99 %
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities C Cap / A2PN2E / LU1956132143	100,00 %	2,30 %	-11,00 %	-9,95 %	8,12 %	7,05 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bd P Cap / A0LFS2 / LU0265308063	100,00 %	5,50 %	-2,84 %	-2,54 %	6,64 %	6,67 %
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities C H EUR / A2PN8R / LU1931957093	100,00 %	3,18 %	7,25 %	20,32 %	15,60 %	17,33 %
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities C / A2PN8W / LU1931956285	100,00 %	9,29 %	23,92 %	40,52 %	15,95 %	16,49 %
BNP Paribas Funds Sustain. Europe Multi-Factor Equity C Dist / A2PPM9 / LU1956135591	100,00 %	11,99 %	18,98 %	34,00 %	13,08 %	16,37 %
BNP Paribas Funds Absolute Return Global Opportunities C / A2PN73 / LU1920356513	100,00 %	-1,02 %	-14,53 %	-	3,77 %	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track PC / A2PFFP / LU1859444843	22,00 %	4,97 %	-5,05 %	-3,33 %	7,23 %	6,97 %
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability C Cap / A2PPNV / LU1956159773	100,00 %	6,18 %	-4,80 %	0,77 %	8,74 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability C Dist / A2PN2Z / LU1956159856	100,00 %	6,19 %	-4,80 %	0,76 %	8,75 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth C Cap / A2PN20 / LU1956155946	100,00 %	12,64 %	3,47 %	27,13 %	12,87 %	-
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income D / A2PPNG / LU1956157215	100,00 %	-2,79 %	-	-	-	-
BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Dev. Eur. ex UK Green UCITS ETF C / A2PP8E / LU2008763935	0,00 %	-10,88 %	-38,83 %	-38,01 %	27,31 %	25,77 %
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities D / A2PN8M / LU1931956368	100,00 %	9,32 %	23,94 %	40,53 %	15,94 %	16,48 %
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced C Cap / A2PPNN / LU1956154386	100,00 %	9,29 %	-0,60 %	13,35 %	10,57 %	-
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF C / A2PHCA / LU1953136527	0,00 %	11,67 %	17,91 %	72,39 %	15,41 %	15,74 %
BNP Paribas Funds Europe Convertible P Cap / 937778 / LU0111466198	100,00 %	7,97 %	-1,81 %	4,15 %	8,32 %	8,35 %
BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Dev. Eur. ex UK Green Tr. Priv. C / A2PU7H / LU2008764073	100,00 %	-10,93 %	-38,77 %	-37,92 %	27,31 %	25,77 %
BNP Paribas Funds Sustain. Europe Multi-Factor Equity I Cap / A2PPNB / LU1956135914	100,00 %	12,96 %	22,11 %	39,91 %	13,08 %	16,38 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Eqty C Cap / A2PNNG / LU1920355036	22,00 %	9,37 %	15,41 %	26,30 %	15,24 %	18,80 %
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income C / A2PN3B / LU1956157132	22,00 %	-2,79 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income MD / A2P07M / LU1956157306	22,00 %	-2,79 %	-	-	-	-
Track EMU Government Bond 1-10 Years Privilege Dist. / A12FV9 / LU1030898677	100,00 %	1,20 %	3,60 %	5,98 %	2,09 %	2,22 %
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M C Cap / A2PSXL / LU1819948784	22,00 %	4,08 %	4,89 %	4,45 %	1,56 %	1,71 %
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV IT1 Cap / A1JMAU / LU0528984122	0,00 %	3,83 %	7,07 %	5,92 %	0,55 %	0,58 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity P EUR Cap / A2P1XP / LU1956164005	22,00 %	29,13 %	36,63 %	84,78 %	15,47 %	17,09 %
BNP Paribas Funds Sust Euro Multi-Factor Corporate Bd C Dist / A2JHK8 / LU1664648380	22,00 %	4,54 %	-4,16 %	-2,93 %	6,82 %	6,19 %
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF C / A2N8AD / LU1859444769	0,00 %	4,94 %	-5,09 %	-3,38 %	7,23 %	6,96 %
BNPP Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF C / A2PP8D / LU1953137681	0,00 %	10,26 %	9,60 %	36,10 %	15,64 %	17,22 %
BNP Paribas Funds Europe Multi-Asset Income C / A2QBCT / LU1596579067	22,00 %	-2,72 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Envir. Abs. Ret. Thematic Eqty I Plus Cap / A2P11M / LU2066070926	0,00 %	-23,06 %	-51,84 %	-	26,89 %	-
BNP Paribas Funds Envir. Abs. Ret. Thematic Eqty Cap / A2P88U / LU2066067385	100,00 %	-23,70 %	-53,06 %	-	26,87 %	-
BNP Paribas Funds Envir. Abs. Ret. Thematic Eqty P Cap / A2P88Y / LU2066067898	100,00 %	-23,10 %	-51,93 %	-	26,89 %	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF C / A2QCJJ / LU2194447293	0,00 %	10,48 %	11,18 %	-	16,20 %	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF D / A2PP8B / LU2008760592	0,00 %	4,78 %	3,18 %	3,57 %	2,73 %	2,66 %
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF D / A2PP8C / LU2008761053	0,00 %	5,14 %	-1,39 %	-0,16 %	5,46 %	5,26 %
BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Devel. Euro. UCITS ETF QD H EUR D / A2N7XZ / LU1859445063	0,00 %	-6,07 %	-30,07 %	-27,13 %	24,35 %	23,07 %
BNP Paribas Funds Envir. Abs. Ret. Thematic Eqty RH EUR C / A2P88W / LU2066067542	100,00 %	-29,10 %	-60,39 %	-	28,16 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced C Dist / A2PPNP / LU1956154469	100,00 %	9,28 %	-0,59 %	13,30 %	10,58 %	-
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities C Dist / A2PPNJ / LU1956132226	100,00 %	2,28 %	-11,01 %	-9,97 %	8,10 %	7,03 %
BNP PARIBAS FLEXI III SIGNATURE EUR Privilege C / A1JVRY / LU0753966273	22,00 %	4,46 %	8,08 %	7,61 %	0,68 %	0,72 %
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities N Cap / A2PPNK / LU1956132499	0,00 %	1,78 %	-12,34 %	-12,19 %	8,12 %	7,05 %
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth C Dist / A2PPNS / LU1956156084	100,00 %	12,64 %	3,47 %	27,02 %	12,87 %	-
BNPP Easy MSCI JAPAN SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C / A2PGAK / LU1753045845	0,00 %	3,56 %	-9,57 %	5,01 %	12,64 %	13,40 %
BNP Paribas Funds Climate Change P Dist / A2JHAT / LU1721428263	100,00 %	4,58 %	-9,35 %	33,78 %	19,24 %	19,10 %
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. UCITS ETF C / A2QMK1 / LU1547515053	0,00 %	11,85 %	4,31 %	-	7,88 %	-
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. UCITS ETF H EUR C / A2QMK4 / LU1547515137	0,00 %	4,29 %	-10,90 %	-	10,88 %	-
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR C / A2PGAL / LU1659681586	0,00 %	16,95 %	20,35 %	94,36 %	16,89 %	17,37 %
BNPP Easy MSCI EUROPE SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF C / A2PFV1 / LU1753045332	0,00 %	7,31 %	4,63 %	36,62 %	15,45 %	16,22 %
BNP Paribas Funds Europe Small Cap P Cap / A0MY31 / LU0212180813	100,00 %	7,68 %	-4,62 %	6,39 %	17,51 %	19,47 %
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M C Cap / LU2155808491	100,00 %	5,64 %	11,76 %	-	3,02 %	-
BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration C Cap / A3CR4Z / LU2308191738	22,00 %	-6,84 %	-57,69 %	-	28,74 %	-
BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration C Dist / A3CR4X / LU2308191811	22,00 %	-6,83 %	-57,71 %	-	28,75 %	-
BNP Paribas Funds Ecosystem Restoration I Cap / A3CR51 / LU2308191654	0,00 %	-5,88 %	-56,40 %	-	28,78 %	-
BNPP Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF C / A2QMK5 / LU2244386053	0,00 %	7,76 %	5,55 %	-	7,01 %	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF C / A2QMK2 / LU2244387457	0,00 %	2,64 %	-3,73 %	-	4,24 %	-
BNPP Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF C / A3CPT0 / LU2194449075	0,00 %	25,49 %	44,62 %	-	15,12 %	-
BNPP Easy MSCI China Sel. SRI S-Ser. 10% Ca. UCITS ETF EUR C / A3CT5A / LU2314312849	0,00 %	23,28 %	-23,11 %	-	31,30 %	-
BNPP Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF D / A2QMK3 / LU2244386137	0,00 %	7,76 %	5,55 %	-	7,00 %	-
BNPP Easy ESG Growth Europe UCITS ETF C / A3CM2M / LU2244387887	0,00 %	3,12 %	-3,23 %	-	16,06 %	-
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M C Dist / A3CPMQ / LU2155808574	100,00 %	5,75 %	11,90 %	-	3,07 %	-
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities P Cap / A2PPNL / LU1956132572	22,00 %	2,75 %	-9,80 %	-7,91 %	8,13 %	7,06 %
BNP Paribas Funds Sust Euro Multi-Factor Corporate Bd I Cap / A2JHK9 / LU1664648976	0,00 %	4,86 %	-3,26 %	-1,28 %	6,82 %	6,19 %
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced P Cap / 937785 / LU0111469705	100,00 %	5,34 %	-6,55 %	-3,42 %	8,18 %	8,32 %
BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond Cl. RH EUR Cap / A2PZX9 / LU2020653924	22,00 %	6,61 %	6,86 %	-	1,52 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I Flexible Convertible Bond Classic Cap. / A2PY4N / LU2020653767	22,00 %	14,20 %	23,03 %	-	7,27 %	-
BNPP Easy Low Carbon 100 Eurozone PAB UCITS ETF C / A2QCJG / LU2194448267	0,00 %	10,93 %	16,70 %	-	15,51 %	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y Track I C / A2PTF9 / LU2008761210	0,00 %	5,15 %	-1,38 %	-0,17 %	5,46 %	5,26 %
BNPP Easy MSCI China Sel. SRI S-Ser. 10% Ca. UCITS ETF C / A3CT5B / LU2314312922	0,00 %	22,81 %	-22,85 %	-	31,27 %	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF C / A3C9H4 / LU2365457410	0,00 %	3,18 %	-13,11 %	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF C / A3DDSN / LU2365458145	0,00 %	-6,05 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond C Cap / A3DH5V / LU2355554416	100,00 %	2,89 %	-	-	-	-
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Privilege Cap / A3C7LY / LU2310407064	22,00 %	3,60 %	-7,08 %	-	7,44 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I MULTI-ASSET BOOSTER C / A2PZYV / LU2020656430	22,00 %	11,75 %	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy Track C / A3E4Y5 / LU2365457923	100,00 %	-6,43 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond C Dist / A3DJZV / LU2355554507	100,00 %	2,89 %	-	-	-	-
AMSelect JP Morgan Global Equity Emerging Classic Cap. / A3DK7Z / LU2412113719	22,00 %	13,50 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities Privilege H EUR Cap / A2PN8T / LU1931957689	100,00 %	4,08 %	10,03 %	25,65 %	15,59 %	17,32 %
BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Global Dev. Green CTB UCITS ETF C / A3C9H2 / LU2365458905	0,00 %	14,06 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. Track I USD C / A2AJD3 / LU1291092200	0,00 %	11,92 %	4,49 %	5,65 %	7,89 %	9,08 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe AAA I Cap. / A2PDZW / LU1815416794	0,00 %	5,04 %	8,77 %	8,97 %	1,41 %	2,07 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Europe IG I Cap. / A2PDZV / LU1815417339	0,00 %	7,10 %	11,72 %	13,45 %	2,77 %	4,21 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities I Cap. / A2PEC5 / LU1815417925	0,00 %	9,92 %	17,58 %	26,50 %	5,82 %	11,28 %
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB UCITS ETF D / A3DF88 / LU1953136287	0,00 %	4,94 %	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track IC / A2PFQG / LU1862449235	0,00 %	4,98 %	-4,95 %	-3,12 %	7,23 %	6,96 %
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Privilege / A2PJA9 / LU1953136873	100,00 %	11,66 %	17,90 %	72,36 %	15,41 %	15,74 %
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track I / A2PHCN / LU1953136956	0,00 %	11,65 %	17,86 %	72,29 %	15,41 %	15,74 %
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic / A2PHCP / LU1953136790	0,00 %	11,27 %	15,84 %	66,83 %	15,41 %	15,73 %
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Flexible C Cap / A3DXJ1 / LU2477744325	100,00 %	3,93 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Corporate Bd I Cap / A3D3N5 / LU1664649941	0,00 %	8,57 %	2,19 %	7,68 %	6,83 %	7,36 %
BNP Paribas Funds RMB Bond C Cap / A2AN25 / LU1104106973	22,00 %	9,65 %	6,74 %	23,10 %	5,66 %	6,56 %
BNP Paribas Funds Green Tigers P Cap / A2QM51 / LU1788856182	22,00 %	14,04 %	-13,08 %	-	16,03 %	-
BNP Paribas Funds Green Tigers P Dist / A2QM50 / LU1788856265	22,00 %	14,04 %	-13,06 %	-	16,02 %	-
BNP Paribas Funds Disruptive Technology I Plus Cap / A2P3Q8 / LU1982711951	0,00 %	28,90 %	36,74 %	144,96 %	21,90 %	20,15 %
BNP Paribas Funds Sust. Asia ex-Japan Equity P EUR Cap / A2PM21 / LU1956131418	22,00 %	22,60 %	-2,11 %	5,91 %	15,56 %	16,02 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Eqty I Cap / A2PNNL / LU1920355549	0,00 %	10,32 %	18,44 %	31,89 %	15,26 %	18,82 %
AMSelect Allianz Euro Credit Dist. / A3DQWJ / LU2412114956	22,00 %	5,86 %	-	-	-	-
AMSelect Allianz Euro Credit Cap. / A3DKEC / LU2412112158	22,00 %	5,88 %	-	-	-	-
BNPP Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF C / A3DT3F / LU2446381555	0,00 %	10,70 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gbl Div. Comp. Track Priv. Cap / A2PRCQ / LU1291091905	22,00 %	11,90 %	4,35 %	5,41 %	7,89 %	9,08 %
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Tr Privileg D / A2PU7F / LU2008763000	22,00 %	2,64 %	-3,73 %	-3,44 %	4,24 %	3,41 %
BNPP Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped C / A2PTGA / LU1953137764	22,00 %	9,82 %	7,52 %	32,27 %	15,64 %	17,22 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C EUR Dist / A2PPNX / LU1956163452	22,00 %	28,27 %	33,97 %	78,87 %	15,46 %	17,08 %
BNP Paribas Funds Sust. US Multi-Factor Equity C Dist / A2PN2X / LU1956163296	22,00 %	27,79 %	34,43 %	78,61 %	15,22 %	16,99 %
BNPP Easy JPM ESG Green Social & Sust. IG EUR Bd UCITS ETF D / A3C9H3 / LU2365458731	0,00 %	1,97 %	-17,89 %	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M C Dist / A2PSXM / LU1819948867	100,00 %	4,08 %	-4,64 %	-5,03 %	5,60 %	4,48 %
BNPP Easy JPM ESG Green Social & Sust. IG EUR Bd UCITS ETF C / A3C9H5 / LU2365458814	0,00 %	1,97 %	-17,89 %	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities D H EUR / A2PN8Q / LU1931957176	22,00 %	3,15 %	7,04 %	19,78 %	15,56 %	17,32 %
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities C EUR / A2PN8N / LU1931956442	22,00 %	9,52 %	23,59 %	40,95 %	16,27 %	16,69 %
BNP PARIBAS FLEXI I Commodities D EUR / A2PN8P / LU1931956525	22,00 %	9,53 %	23,64 %	41,01 %	16,28 %	16,69 %
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF C / A3DZEN / LU2446383338	0,00 %	5,14 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF C / A3DT3G / LU2446380235	0,00 %	5,28 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR C / A3D17Z / LU2446383171	0,00 %	-	-	-	-	-
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Cap. / A3C7LZ / LU2310408898	0,00 %	3,11 %	-8,41 %	-	7,44 %	-
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate Classic Dist. / A3DKYS / LU2412114105	0,00 %	3,08 %	-	-	-	-
AMSelect Vontobel Global Equity Emerging Classic Cap. / A3C7L4 / LU2310406504	22,00 %	16,30 %	-5,17 %	-	16,28 %	-
AMSelect Vontobel Global Equity Emerging Classic Dist. / A3DK8Z / LU2441570418	22,00 %	16,32 %	-	-	-	-
AMSelect AB US Equity Growth Cap. / A3CT32 / LU2310404988	22,00 %	31,23 %	31,63 %	-	17,93 %	-
AMSelect HSBC Euro Equity Value Cap. / A3C7L2 / LU2310405282	22,00 %	9,31 %	21,79 %	-	15,26 %	-
AMSelect Harris US Equity Value Cap. / A3C7L1 / LU2310406843	22,00 %	10,71 %	-	-	-	-
AMSelect BlackRock Euro Equity Cap. / A3C7LW / LU2310408385	22,00 %	9,27 %	0,72 %	-	18,79 %	-
AMSelect Robeco Global Credit Income Cap. / A3DLDU / LU2412113396	22,00 %	11,03 %	-	-	-	-
AMSelect Robeco Global Equity Emerging EUR Cap. / A3D7M1 / LU2537476843	22,00 %	15,13 %	-	-	-	-
AMSelect Allianz Europe Equity Growth Classic Cap. / A3C7LS / LU2310407577	22,00 %	2,33 %	-12,03 %	-	21,57 %	-
AMSelect JP Morgan Global Equity Emerging Classic Dist. / A3DK75 / LU2441569675	22,00 %	13,52 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Environment P Cap / A0NE8Z / LU0347712274	100,00 %	12,58 %	4,81 %	51,79 %	18,31 %	18,01 %
AMSelect Robeco Global Equity Emerging Classic Cap. / A3DK7V / LU2412112315	22,00 %	14,69 %	-	-	-	-
AMSelect Robeco Global Equity Emerging Classic Dist. / A3DK79 / LU2441570095	22,00 %	14,71 %	-	-	-	-
AMSelect Sycomore Euro Equity Growth Classic Cap. / A3CT33 / LU2310406173	22,00 %	13,45 %	10,66 %	-	16,11 %	-
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Cap. / A3ECTP / LU2537479359	22,00 %	2,16 %	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV IT1 / LU2594160355	0,00 %	11,24 %	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF C / A3D6K9 / LU2533812991	0,00 %	2,63 %	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF D / A3D6K8 / LU2533812728	0,00 %	2,63 %	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD C / A3D4V5 / LU2533810276	0,00 %	11,24 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF C / A3D6LA / LU2533810862	0,00 %	3,22 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF D / A3D6LB / LU2533810789	0,00 %	3,22 %	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF USD C / A3D4V2 / LU2533813296	0,00 %	10,07 %	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF USD C / A3D4V1 / LU2533813023	0,00 %	-6,41 %	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF USD C / A3D4V4 / LU2533811167	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF USD C / A3D4V3 / LU2533811084	0,00 %	2,79 %	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV T1 C / A1JXN9 / LU0547770783	0,00 %	3,52 %	6,37 %	5,10 %	0,52 %	0,54 %
AMSelect AB US Equity Growth Dist. / A3D8RH / LU2537471372	22,00 %	31,21 %	-	-	-	-
AMSelect Amundi Europe Equity Value Dist. / A3EAFR / LU2537480282	22,00 %	8,02 %	-	-	-	-
AMSelect Janus Henderson Europe Equity Cap. / A3EAFT / LU2537474392	22,00 %	5,07 %	-	-	-	-
AMSelect Robeco Global Credit Income EUR Cap. / A3D86Y / LU2537478203	22,00 %	11,44 %	-	-	-	-
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency EUR Dist. / A3EDF1 / LU2537478971	22,00 %	2,37 %	-	-	-	-
AMSelect JP Morgan Global Equity Emerging Classic EUR Cap. / A3D3V8 / LU2537473311	22,00 %	13,95 %	-	-	-	-
AMSelect Robeco Global Credit Income Classic Dist. / A3DLC1 / LU2412113123	22,00 %	11,05 %	-	-	-	-
AMSelect Echiquier Europe Equity Mid Cap Cap. / A3D7YZ / LU2537484862	0,00 %	0,90 %	-	-	-	-
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency EUR Cap. / A3ECTN / LU2537479193	22,00 %	2,37 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Disruptive Technology UP4 Dist / A2P2DC / LU2127520372	22,00 %	28,82 %	36,50 %	-	21,90 %	-
BNP PARIBAS FLEXI I ESG Track EMU Gov. Bd 1-10 Years Priv Di / A2P3JN / LU2020657164	100,00 %	2,54 %	-5,14 %	-	4,86 %	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Privilege T1 Cap. / A2P3BY / LU0783285090	0,00 %	3,71 %	6,77 %	5,54 %	0,54 %	0,57 %
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 C / A3ET76 / LU2585961027	22,00 %	6,06 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 D / A3ET74 / LU2585961290	22,00 %	6,06 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 E Cap. / A3ET77 / LU2585961530	22,00 %	6,28 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 E Dist. / A3ET75 / LU2585961613	22,00 %	6,27 %	-	-	-	-
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Privilege Cap / A3EFF6 / LU2537482577	22,00 %	2,65 %	-	-	-	-
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Privilege EUR Cap / A3EDYD / LU2537485836	22,00 %	2,86 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 IC / A3EUUX / LU2585961704	0,00 %	6,52 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2028 ID / A3EUUP / LU2585961886	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Cap / 937980 / LU0111549050	0,00 %	1,50 %	-11,41 %	-9,13 %	7,50 %	6,36 %
AMSelect BlueBay Euro Bond Aggregate I Cap. / A3CT7C / LU2310408971	0,00 %	3,64 %	-6,93 %	-	7,44 %	-
AMSelect Allianz Euro Credit I Cap. / A3DDZC / LU2412114873	0,00 %	6,52 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M I Cap / A2PSXQ / LU1819949246	0,00 %	4,38 %	5,84 %	6,11 %	1,55 %	1,71 %
AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency I USD Cap. / A3EDYE / LU2537485323	0,00 %	2,68 %	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustain. Europe Multi-Factor Equity P Cap / A2PPNA / LU1956135757	22,00 %	12,72 %	21,33 %	38,42 %	13,08 %	16,38 %
AMSelect Echiquier Europe Equity Mid Cap Dist. / A3D7YY / LU2537484789	22,00 %	0,90 %	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Plus T2 C / A3ED1D / LU2594160199	0,00 %	3,86 %	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2029 C / LU2608790221	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2029 D / LU2608790494	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2029 EC / LU2608790734	22,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Obliselect Euro 2029 ED / LU2608790817	22,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF JPY C / A3ERW0 / LU2649699563	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR 3M I / A0NEK1 / LU0423949717	0,00 %	3,95 %	7,37 %	6,48 %	0,57 %	0,58 %
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth I Cap / A2PPNU / LU1956156910	0,00 %	13,81 %	6,72 %	34,00 %	12,88 %	-
BNPP Easy EUR Corp Bd SRI Fossil Free Ultra. Du. UCITS ETF D / A3D4LH / LU2533811910	0,00 %	4,18 %	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Corp Bd SRI Fossil Free Ultra. Du. UCITS ETF C / A3D4LE / LU2533812058	0,00 %	4,18 %	-	-	-	-
BNPP Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF C / A3D4LF / LU2616774076	0,00 %	7,37 %	-	-	-	-
BNPP Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF D / A3D4LG / LU2616776444	0,00 %	7,37 %	-	-	-	-
BNPP Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF C / A4004T / LU2697596745	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF D / A400LP / LU2697596828	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF C / LU2697597552	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF D / A400LQ / LU2697597719	0,00 %	-	-	-	-	-
AMSelect Pictet Global Multi-Asset Cap. / A402PW / LU2702305470	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF D / A3DRT2 / LU1377382442	0,00 %	6,50 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped Track I Plus C / A2P6S7 / LU2118277008	0,00 %	10,34 %	9,88 %	-	15,64 %	-
BNPP Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filt Min TE Track Priv C / A2ADBV / LU1291105895	0,00 %	14,57 %	18,19 %	27,56 %	14,60 %	17,57 %
BNPP Easy MSCI World SRI S-Ser. PAB 5% Capp. UCITS ETF EUR D / A3EQM3 / LU2641925016	0,00 %	15,83 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y Tr Privileg C / A3D60P / LU2533813452	0,00 %	2,63 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE Track X C / A2JDJ0 / LU1291100078	0,00 %	9,70 %	15,31 %	36,52 %	13,54 %	15,62 %
BNPP Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filt Min TE Track X C / A2ADBX / LU1291106943	0,00 %	14,59 %	18,34 %	28,02 %	14,60 %	17,57 %
BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic C Cap / A3C9QX / LU2308190763	0,00 %	5,44 %	-8,83 %	-	10,09 %	-
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Privilege C / A0NDPV / LU0167237972	0,00 %	3,71 %	6,77 %	5,58 %	0,54 %	0,56 %
BNP Paribas Funds Global Net Zero Transition Equity C Cap / A409JZ / LU2722147357	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Global Net Zero Transition Equity C Dist / A40A86 / LU2722147514	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Euro Bond 2029 D / A40FHT / LU2802123856	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Euro Bond 2029 ED / A40FHQ / LU2802123344	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Euro Bond 2027 D / A40FHR / LU2802124821	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS FLEXI I Euro Bond 2027 ED / A40FHS / LU2802124409	0,00 %	-	-	-	-	-
AMSelect Amundi Europe Equity Value Cap. / A3C7LU / LU2310407908	0,00 %	8,02 %	19,27 %	-	16,11 %	-
AMSelect Amundi US Equity Cap. / A4051L / LU2702304820	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond C EUR Cap / A2PPBB / LU1956130956	0,00 %	10,68 %	12,86 %	14,81 %	6,63 %	6,53 %
BNP PARIBAS FLEXI III SIGNATURE EUR I Plus / A1JVRX / LU0753966190	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bd C H CHF Cap / A2QGX3 / LU1202916612	0,00 %	3,94 %	1,31 %	4,71 %	8,44 %	8,08 %
BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic C Dist / A3C9QY / LU2308190680	0,00 %	5,44 %	-10,63 %	-	10,17 %	-
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced C MD Dist / A3DDF8 / LU2355553285	0,00 %	9,28 %	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Dist / A40B4G / LU2742533552	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ UCITS ETF Cap / A40B4E / LU2742533636	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y UCITS ETF Dist / A40B4F / LU2742532745	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y UCITS ETF Cap / A40B4D / LU2742532828	0,00 %	-	-	-	-	-
BNP Paribas Funds SMaRT Food U Cap / A2PYS4 / LU2066071577	0,00 %	8,13 %	-7,76 %	-	14,60 %	-
BNP Paribas Funds Sustain. Europe Multi-Factor Equity I Pl C / A3EYCR / LU2701241353	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2032 UCITS ETF D / A40JH9 / LU2823895763	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2032 UCITS ETF C / A40HNF / LU2823895847	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF D / A40JH8 / LU2823896738	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF C / A40HNE / LU2823896811	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF D / A40JH7 / LU2823898437	0,00 %	-	-	-	-	-
BNPP Easy Sust. EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF C / A40HNG / LU2823898353	0,00 %	-	-	-	-	-
AMSelect Wellington Global Equity Cap. / A4054Y / LU2702310041	0,00 %	-	-	-	-	-
AMSelect Robeco Global Equity Emerging Privilege Cap. / A3DK73 / LU2412115094	0,00 %	15,65 %	-	-	-	-
BNPP Easy MSCI JAPAN ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD C / A40C8B / LU2800573128	0,00 %	-	-	-	-	-

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