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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Candriam Equities L Australia C / 987193 / LU0078775011	100,00 %	21,46 %	14,84 %	49,68 %	18,10 %	22,68 %
Candriam Bonds Euro Diversified C / 973597 / LU0093577855	100,00 %	6,01 %	-4,91 %	-4,58 %	5,19 %	4,48 %
Candriam Equities L Biotechnology C / 939838 / LU0108459040	100,00 %	33,86 %	27,74 %	63,10 %	15,56 %	16,74 %
Candriam Equities L Emerging Markets C / 989643 / LU0056052961	100,00 %	22,10 %	-12,58 %	20,24 %	13,24 %	15,65 %
Candriam Bonds Sustainable Euro Government C / 973600 / LU0012089420	100,00 %	-2,45 %	9,02 %	15,72 %	4,47 %	4,36 %
Candriam Bonds Euro High Yield C / 989642 / LU0012119607	100,00 %	10,76 %	6,75 %	14,31 %	7,42 %	7,36 %
Candriam Equities L Euro 50 C / 973591 / LU0012091087	100,00 %	15,92 %	17,94 %	50,44 %	15,31 %	14,75 %
Candriam Bonds International C / 974658 / LU0012119433	100,00 %	4,78 %	-11,67 %	-10,97 %	6,46 %	5,47 %
Candriam Bonds Euro Long Term C / 935878 / LU0077500055	100,00 %	8,36 %	-23,26 %	-21,12 %	12,63 %	10,74 %
Candriam Bonds Emerging Markets C / 989915 / LU0083568666	100,00 %	16,30 %	9,14 %	6,32 %	8,07 %	12,05 %
Candriam Bonds USD C / 974924 / LU0064135527	100,00 %	11,17 %	4,28 %	34,52 %	-	-
Candriam Equities L Europe C / 989645 / LU0027144939	100,00 %	17,37 %	19,63 %	26,77 %	11,85 %	13,07 %
Candriam Equities L Germany C / 987090 / LU0093601408	100,00 %	-3,83 %	17,03 %	15,06 %	-	-
Candriam Equities L Japan C / 987088 / LU0064109019	100,00 %	1,07 %	8,06 %	12,04 %	12,79 %	12,09 %
Candriam Equities L Switzerland C / 987934 / LU0082273227	100,00 %	7,63 %	22,19 %	42,05 %	-	-
Candriam Equities L United Kingdom C / 987185 / LU0093582269	100,00 %	1,51 %	17,37 %	20,38 %	-	-
Candriam Equities L Sustainable World C / 578004 / LU0113400328	100,00 %	16,57 %	40,07 %	77,99 %	12,32 %	10,50 %
Candriam Bonds Euro C / 973195 / LU0011975413	100,00 %	6,31 %	-12,30 %	-11,72 %	7,28 %	6,27 %
Candriam Bonds Euro D / 973194 / LU0011975330	100,00 %	6,28 %	-12,34 %	-11,78 %	7,28 %	6,27 %
Candriam Bonds Euro Diversified D / 971850 / LU0093578077	100,00 %	5,94 %	-5,08 %	-4,84 %	5,19 %	4,48 %
Candriam Bonds Sustainable Euro Government D / 973599 / LU0012089693	100,00 %	-2,52 %	8,84 %	15,37 %	4,47 %	4,35 %
Candriam Bonds Euro High Yield D / 971353 / LU0012119789	100,00 %	10,73 %	6,63 %	13,72 %	7,41 %	7,35 %
Candriam Bonds International D / 971352 / LU0012119516	100,00 %	4,72 %	-11,81 %	-11,19 %	6,46 %	5,46 %
Candriam Bonds Euro Long Term D / 935877 / LU0108056432	100,00 %	8,21 %	-23,46 %	-21,40 %	12,62 %	10,73 %
Candriam Bonds Emerging Markets D / 989914 / LU0083569045	100,00 %	15,57 %	8,19 %	5,76 %	8,41 %	12,18 %
Candriam Bonds USD D / 974923 / LU0064135790	100,00 %	11,11 %	4,17 %	34,25 %	-	-
Candriam Equities L Australia C auss. / 987192 / LU0078775284	100,00 %	21,42 %	14,71 %	49,23 %	18,10 %	22,67 %
Candriam Equities L Biotechnology C auss. / 939839 / LU0108459552	100,00 %	33,81 %	27,62 %	62,83 %	15,64 %	16,78 %
Candriam Equities L Emerging Markets C auss. / 989644 / LU0056053001	100,00 %	21,46 %	-11,54 %	18,81 %	13,24 %	15,65 %
Candriam Equities L Euro 50 D / 971325 / LU0012091160	100,00 %	15,86 %	17,74 %	49,94 %	15,31 %	14,75 %
Candriam Equities L Europe C auss. / 989646 / LU0056143687	100,00 %	17,34 %	19,50 %	26,61 %	11,86 %	13,08 %
Candriam Equities L Germany C auss. / 987089 / LU0093601580	100,00 %	-3,84 %	16,97 %	14,94 %	-	-
Candriam Equities L Japan C auss. / 974875 / LU0064109449	100,00 %	1,06 %	8,03 %	11,98 %	12,79 %	12,09 %
Candriam Equities L Switzerland C auss. / 987933 / LU0082273656	100,00 %	7,60 %	21,89 %	41,66 %	-	-
Candriam Equities L United Kingdom C auss. / 987093 / LU0093582772	100,00 %	1,50 %	17,23 %	20,23 %	-	-
Candriam Equities L Sustainable World D / 578003 / LU0113400591	100,00 %	16,42 %	39,74 %	77,41 %	12,32 %	10,50 %
Candriam Bonds Euro N / 722591 / LU0144748893	100,00 %	-1,91 %	1,49 %	11,61 %	2,77 %	3,27 %
Candriam Bonds Euro Diversified N / 722595 / LU0144749354	100,00 %	-1,63 %	-0,18 %	12,55 %	3,48 %	4,02 %
Candriam Bonds Euro Long Term N / 722616 / LU0144750527	100,00 %	-0,96 %	5,71 %	28,15 %	5,37 %	6,34 %
Candriam Bonds Euro High Yield N / 722612 / LU0144751095	100,00 %	-3,13 %	8,79 %	18,48 %	3,35 %	3,49 %
Candriam Bonds International N / 722614 / LU0144750873	100,00 %	-4,17 %	-2,59 %	3,45 %	2,33 %	2,75 %
Candriam Bonds Emerging Markets N / 722618 / LU0144751251	100,00 %	-4,59 %	9,06 %	42,73 %	6,70 %	8,32 %
Candriam Bonds USD N / 722623 / LU0144749784	100,00 %	2,99 %	-2,40 %	30,24 %	6,04 %	8,61 %
Candriam Equities L Biotechnology N / 692829 / LU0133359157	0,00 %	-7,44 %	-15,15 %	56,05 %	24,11 %	25,67 %
Candriam Equities L Australia N / 633563 / LU0133347731	100,00 %	-14,76 %	2,88 %	8,75 %	12,86 %	15,30 %
Candriam Equities L Emerging Markets N / 633564 / LU0133352731	0,00 %	-19,37 %	11,44 %	22,75 %	11,93 %	13,08 %
Candriam Equities L Europe N / 691194 / LU0133351683	100,00 %	-13,48 %	-7,60 %	4,52 %	10,34 %	11,75 %
Candriam Equities L Germany N / 722557 / LU0133343235	100,00 %	-17,12 %	-5,11 %	0,17 %	11,34 %	13,44 %
Candriam Equities L Japan N / 722563 / LU0133346410	0,00 %	-5,04 %	4,13 %	31,63 %	11,42 %	13,43 %
Candriam Equities L Switzerland N / 722571 / LU0133350016	100,00 %	-9,17 %	-1,14 %	30,68 %	8,29 %	10,55 %
Candriam Equities L United Kingdom N / 633567 / LU0133344639	100,00 %	-8,64 %	-8,09 %	8,44 %	9,93 %	11,01 %
Candriam Bonds Credit Opportunities C / 812872 / LU0151324422	100,00 %	5,55 %	5,14 %	6,02 %	4,09 %	3,67 %
Candriam Bonds Credit Opportunities D / 812873 / LU0151324851	100,00 %	5,60 %	4,93 %	5,94 %	4,08 %	3,64 %
BIL Patrimonial Low USD C / A0BL65 / LU0097189079	100,00 %	4,48 %	21,57 %	26,18 %	9,21 %	7,78 %
BIL Patrimonial Low USD D / A0DPPW / LU0097189236	100,00 %	4,48 %	21,54 %	26,11 %	9,22 %	7,79 %
Candriam Money Market Euro C / 987548 / LU0093583077	100,00 %	3,58 %	5,33 %	3,51 %	0,58 %	0,58 %
Candriam Money Market Euro D / 989917 / LU0093583234	100,00 %	3,50 %	5,10 %	3,07 %	0,57 %	0,58 %
Candriam Money Market USD Sustainable C / 971991 / LU0049341216	100,00 %	4,13 %	18,51 %	14,84 %	7,24 %	7,22 %
Candriam Money Market USD Sustainable D / 989916 / LU0094032728	100,00 %	4,08 %	18,24 %	14,38 %	7,24 %	7,21 %
Candriam Bonds Euro Convergence C / 157147 / LU0157930743	100,00 %	-0,63 %	-0,69 %	4,82 %	-	-
Candriam Bonds Euro Convergence D / 157146 / LU0157930669	100,00 %	-0,63 %	-0,80 %	4,55 %	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term C / 157464 / LU0157929810	100,00 %	4,94 %	2,32 %	1,56 %	2,15 %	1,98 %
Candriam Bonds Euro Short Term D / 157463 / LU0157929737	100,00 %	4,81 %	2,00 %	0,97 %	2,14 %	1,97 %
Candriam Bonds Euro Government C / 157460 / LU0157930404	100,00 %	5,73 %	-14,00 %	-13,07 %	7,60 %	6,40 %
Candriam Bonds Euro Government D / 157459 / LU0157930313	100,00 %	5,68 %	-14,10 %	-13,24 %	7,59 %	6,39 %
Candriam Bonds USD Government C / 157143 / LU0157931121	100,00 %	3,32 %	33,22 %	28,68 %	9,73 %	9,85 %
Candriam Bonds USD Government D / 157142 / LU0157931048	100,00 %	3,27 %	33,01 %	28,28 %	9,73 %	9,85 %
Candriam Bonds Global Government C / 157471 / LU0157931550	100,00 %	3,19 %	-12,35 %	-12,92 %	5,94 %	5,53 %
Candriam Bonds Global Government D / 157134 / LU0157931394	100,00 %	3,11 %	-12,53 %	-13,17 %	5,94 %	5,53 %
Candriam Risk Arbitrage C / A0B7GM / FR0000438707	100,00 %	5,38 %	3,37 %	3,86 %	2,22 %	2,31 %
Candriam World Alternative Alphamax C / 529568 / LU0132841213	22,00 %	6,78 %	13,07 %	16,91 %	-	-
Candriam Quant Equities Europe D / A0B9UV / LU0163122822	100,00 %	16,57 %	34,70 %	38,55 %	16,30 %	14,28 %
Candriam Quant Equities Europe C / A0B9UU / LU0149700378	100,00 %	16,60 %	34,82 %	38,85 %	16,30 %	14,29 %
Candriam Quant Equities Europe N / A0B9UW / LU0163123804	0,00 %	-13,08 %	-3,25 %	12,60 %	10,55 %	11,69 %
Candriam Quant Equities Europe I / A0B908 / LU0163124448	0,00 %	43,17 %	41,06 %	65,32 %	16,92 %	14,09 %
Candriam Quant Equities USA D / A0B91A / LU0163126229	100,00 %	28,66 %	46,17 %	82,09 %	18,51 %	15,47 %
Candriam Quant Equities USA C / A0B909 / LU0163125924	100,00 %	28,69 %	46,34 %	83,07 %	18,55 %	15,50 %
Candriam Quant Equities USA N / A0B91B / LU0163126658	0,00 %	-7,34 %	10,32 %	46,99 %	10,58 %	11,71 %
Candriam Quant Equities USA I / A0B91C / LU0163127383	0,00 %	10,91 %	40,90 %	82,61 %	18,40 %	15,41 %
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials C / A0B8X6 / LU0170294283	100,00 %	2,76 %	5,56 %	6,83 %	5,22 %	4,38 %
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials D / A0B8X7 / LU0170294796	100,00 %	2,76 %	5,57 %	6,80 %	5,22 %	4,38 %
Candriam Bonds Euro Short Term N / 157465 / LU0156671413	0,00 %	-1,31 %	-1,31 %	0,12 %	0,47 %	0,56 %
Candriam Bonds Euro Government N / 157461 / LU0156671843	0,00 %	-0,52 %	0,93 %	13,88 %	3,49 %	4,04 %
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration C / 260600 / LU0165520114	100,00 %	3,56 %	0,04 %	5,48 %	3,49 %	3,04 %
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration D / 260599 / LU0165520973	100,00 %	3,50 %	-0,25 %	4,98 %	3,49 %	3,04 %
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration N / 260611 / LU0165521609	0,00 %	-2,73 %	-3,99 %	0,41 %	2,89 %	3,61 %
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration I / 260614 / LU0165522086	0,00 %	4,02 %	1,39 %	7,90 %	3,49 %	3,04 %
Candriam Bonds Global High Yield C / A0B8X8 / LU0170291933	100,00 %	10,53 %	9,80 %	23,87 %	7,26 %	6,81 %
Candriam Bonds Global High Yield D / A0B8X9 / LU0170293392	100,00 %	10,42 %	7,40 %	20,95 %	7,33 %	6,86 %
Candriam Bonds Global High Yield N / A0CAGC / LU0170293632	0,00 %	-4,23 %	7,48 %	13,16 %	2,99 %	3,51 %
Candriam Bonds Global High Yield I / A0CAGD / LU0170293806	0,00 %	11,39 %	9,71 %	23,62 %	7,36 %	7,17 %
Candriam Bonds Euro Convergence N / 157148 / LU0156672064	0,00 %	-4,43 %	-1,09 %	8,39 %	4,60 %	5,04 %
Candriam Bonds Credit Opportunities N / 812874 / LU0151324935	0,00 %	-2,96 %	0,95 %	5,47 %	1,85 %	2,06 %
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials N / A0CAGE / LU0170294879	0,00 %	-2,43 %	3,02 %	9,29 %	2,69 %	2,88 %
Candriam Bonds USD Government N / 157144 / LU0156672650	0,00 %	2,91 %	31,77 %	26,31 %	9,74 %	9,86 %
Candriam Bonds Global Government N / 157472 / LU0156672908	0,00 %	2,62 %	-1,09 %	19,66 %	4,88 %	6,44 %
Candriam Dynamix Global 93 C / A0DPPY / LU0191203339	100,00 %	4,64 %	6,88 %	23,71 %	6,26 %	5,37 %
Candriam Total Return Bond C / A0F522 / LU0197887259	100,00 %	1,61 %	5,47 %	13,84 %	2,83 %	3,06 %
Candriam Total Return Bond D / A0F523 / LU0197887689	100,00 %	1,59 %	5,40 %	13,64 %	2,83 %	3,07 %
Candriam Bonds Euro Corporate ex-Financials I / A0CAGF / LU0170295173	0,00 %	1,92 %	7,41 %	15,13 %	5,19 %	4,43 %
Candriam Bonds Euro High Yield I / 722611 / LU0144746509	0,00 %	11,62 %	8,21 %	16,70 %	7,47 %	7,66 %
Candriam Quant Equities Multi-Factor Global C / A0JDJS / LU0235267860	100,00 %	37,34 %	30,58 %	64,96 %	18,20 %	14,86 %
Candriam Quant Equities Multi-Factor Global D / A0JDJR / LU0235268082	100,00 %	37,31 %	30,41 %	64,42 %	18,14 %	14,82 %
Candriam Quant Equities Multi-Factor Global N / A0KFPR / LU0235268249	0,00 %	-9,93 %	6,70 %	33,81 %	9,23 %	10,53 %
Candriam Bonds Euro Corporate C / A0J3PZ / LU0237839757	100,00 %	8,54 %	-3,82 %	-1,50 %	6,29 %	6,29 %
Candriam Bonds Euro Corporate D / A0J3P0 / LU0237840094	100,00 %	8,42 %	-4,17 %	-1,71 %	6,27 %	6,28 %
Candriam Bonds Euro Corporate N / A0J3P2 / LU0237840680	0,00 %	-2,92 %	3,27 %	10,48 %	2,48 %	2,71 %
Candriam Equities L Asia C auss. / A0BK0K / LU0181786566	100,00 %	15,23 %	32,32 %	56,29 %	17,14 %	14,72 %
Candriam Equities L Asia C / A0B6W1 / LU0181786301	100,00 %	15,31 %	32,48 %	56,50 %	17,13 %	14,71 %
Candriam Equities L Asia N / A0F51M / LU0181787457	0,00 %	-21,56 %	7,21 %	24,62 %	11,58 %	13,44 %
Candriam Bonds Total Return C / A0LB59 / LU0252128276	100,00 %	4,72 %	1,49 %	2,94 %	3,75 %	3,39 %
Candriam Bonds Total Return N / A0LB6C / LU0252131148	0,00 %	-3,43 %	-3,34 %	3,51 %	2,09 %	2,65 %
Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU C / A0ML4A / LU0267558830	0,00 %	37,87 %	18,86 %	63,02 %	20,29 %	17,26 %
Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU D / A0ML4B / LU0267559309	0,00 %	37,80 %	18,70 %	62,78 %	20,28 %	17,25 %
Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU I / A0ML4C / LU0267559994	0,00 %	3,20 %	-2,02 %	41,92 %	20,18 %	17,35 %
Candriam Equities L Europe Optimum Quality C / A0M1WT / LU0304859712	100,00 %	0,21 %	-13,19 %	5,21 %	10,03 %	12,06 %
Candriam Equities L Europe Optimum Quality C auss. / A0M24W / LU0304860058	100,00 %	1,09 %	-12,76 %	5,23 %	10,07 %	12,08 %
Candriam Equities L Emerging Europe C / A0NAC7 / LU0317021516	100,00 %	-6,13 %	-19,16 %	-27,51 %	18,81 %	20,08 %
Candriam Equities L Emerging Europe N / A0NADA / LU0317021862	0,00 %	-6,50 %	-20,13 %	-28,94 %	18,80 %	20,07 %
Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets C / A0Q30L / LU0344046742	0,00 %	20,12 %	41,79 %	30,01 %	13,90 %	12,79 %
Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets D / A0Q30M / LU0344046825	0,00 %	20,11 %	41,75 %	29,94 %	13,91 %	12,79 %
Candriam Equities L Sustainable EMU C / A0Q30P / LU0344047559	0,00 %	15,24 %	32,04 %	56,82 %	14,16 %	12,85 %
Candriam Equities L Sustainable EMU D / A0Q30Q / LU0344047633	0,00 %	15,21 %	31,83 %	56,48 %	14,16 %	12,85 %
Candriam Equities L Sustainable EMU I / A0Q30R / LU0344048102	0,00 %	16,54 %	36,47 %	65,78 %	14,17 %	12,86 %
Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets I / A0Q30N / LU0344047476	0,00 %	21,30 %	45,99 %	36,40 %	13,92 %	12,80 %
Candriam Equities L Europe Innovation C auss. / A0Q2PA / LU0344046239	100,00 %	11,07 %	-20,68 %	18,41 %	17,86 %	17,17 %
Candriam Equities L Europe Innovation C / A0Q2N9 / LU0344046155	100,00 %	9,13 %	-21,51 %	17,85 %	17,79 %	17,13 %
Candriam Equities L Europe Innovation I / A0Q2PB / LU0344046668	0,00 %	10,47 %	-18,64 %	19,20 %	17,84 %	17,11 %
Candriam Equities L EMU C thes / A0NAC3 / LU0317020898	100,00 %	19,46 %	-8,69 %	21,83 %	17,66 %	18,56 %
Candriam Equities L EMU C auss / A0NAC4 / LU0317020971	100,00 %	-	-	-	-	-
Candriam Equities L EMU I Thes / A0NAC5 / LU0317021433	0,00 %	20,77 %	-5,96 %	25,20 %	17,70 %	18,59 %
Candriam Equities L EMU N / A0NAC6 / LU0317021193	0,00 %	-16,33 %	-5,43 %	8,01 %	11,29 %	12,98 %
Candriam Equities L Emerging Europe D / A0NAC8 / LU0317021607	100,00 %	-6,14 %	-19,18 %	-	18,80 %	-
Candriam Equities L Emerging Europe I / A0NAC9 / LU0317022167	0,00 %	-4,82 %	-14,76 %	-	18,83 %	-
Candriam Bonds Sustainable Euro C / A0Q4GA / LU0344240048	0,00 %	-0,96 %	8,86 %	16,09 %	3,69 %	3,63 %
Candriam Bonds Sustainable Euro D / A0Q4GB / LU0344240550	0,00 %	-1,00 %	8,83 %	-	3,69 %	-
Candriam Bonds Sustainable Euro I / A0Q4GC / LU0344240717	0,00 %	-0,46 %	10,55 %	19,10 %	3,69 %	3,63 %
Candriam Bonds Total Return D / A0LB6A / LU0252129167	100,00 %	4,51 %	1,31 %	2,45 %	3,73 %	3,37 %
Candriam Bonds Total Return I / A0LB6B / LU0252132039	0,00 %	5,20 %	2,89 %	5,15 %	3,74 %	3,35 %
Candriam Equities L Australia I / 692826 / LU0133348622	0,00 %	22,86 %	18,84 %	58,46 %	18,12 %	22,70 %
Candriam Index Arbitrage C / A0MW1Q / FR0010016477	100,00 %	4,34 %	6,43 %	11,32 %	1,13 %	1,09 %
Candriam Money Market Euro Sustainable C / A0Q9PS / LU0206980129	100,00 %	-0,49 %	-1,14 %	-1,34 %	0,06 %	0,08 %
Candriam Money Market Euro Sustainable D / A0Q9PT / LU0206980475	100,00 %	-0,54 %	-1,09 %	-1,29 %	0,08 %	0,09 %
Candriam Money Market Euro AAA C / A0Q9PW / LU0354091653	100,00 %	3,51 %	5,59 %	4,31 %	0,51 %	0,52 %
Candriam Money Market Euro AAA D / A0Q9PX / LU0354091737	100,00 %	3,52 %	-	-	-	-
Candriam Diversified Futures C / A0YDS9 / FR0010794792	100,00 %	-6,96 %	6,11 %	20,77 %	9,98 %	9,09 %
Candriam Diversified Futures I / A0YDS8 / FR0010813105	100,00 %	-6,44 %	7,87 %	23,76 %	9,96 %	8,98 %
Candriam Money Market Euro I / A0Q7CN / LU0206982331	0,00 %	3,94 %	6,56 %	5,59 %	0,56 %	0,57 %
Candriam Equities L Australia C EUR / A0NADC / LU0256780106	100,00 %	21,76 %	15,14 %	50,19 %	18,50 %	22,71 %
Candriam Equities L Australia I EUR / A0NADB / LU0256781096	0,00 %	23,18 %	19,17 %	59,17 %	18,52 %	22,74 %
Candriam Bonds Sustainable Euro N / A0Q4GD / LU0344240634	0,00 %	-	-	-	-	-
Candriam Equities L Europe Optimum Quality N / A0M24Y / LU0304860561	0,00 %	-5,26 %	4,14 %	-	9,11 %	11,22 %
Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets N / A0RH2A / LU0344047047	0,00 %	19,64 %	40,08 %	27,42 %	13,90 %	12,79 %
Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU N / A0MX78 / LU0267559648	0,00 %	-	-	-	-	-
Candriam Quant Equities USA C EUR hedged / A0M82X / LU0314874123	100,00 %	17,10 %	22,34 %	71,72 %	19,80 %	16,17 %
Candriam Quant Equities USA C EUR / A0NADE / LU0258895175	100,00 %	28,79 %	45,97 %	83,09 %	18,22 %	15,33 %
Candriam Quant Equities USA N EUR hedged / A0RH5W / LU0284397253	0,00 %	-14,23 %	9,04 %	14,40 %	10,10 %	10,47 %
Candriam Quant Equities USA N EUR / A0RH5V / LU0258907871	0,00 %	-	-	-	-	-
Candriam Long Short Credit C / A0YEEF / FR0010760694	100,00 %	5,05 %	7,79 %	9,71 %	1,31 %	1,58 %
Candriam Multi-Strategies / A0YDKX / FR0010033589	22,00 %	3,86 %	5,00 %	6,14 %	1,13 %	1,67 %
Candriam Bonds Global Sovereign Quality C / A1C3BB / LU0514558518	22,00 %	8,07 %	3,41 %	9,17 %	3,23 %	4,05 %
Candriam Bonds Global Sovereign Quality D / A1C3D8 / LU0514558609	22,00 %	8,06 %	3,25 %	9,00 %	3,22 %	4,05 %
Candriam Bonds Global Sovereign Quality N / A1C3EA / LU0514558781	22,00 %	0,58 %	-3,53 %	9,44 %	2,66 %	3,91 %
Candriam Bonds Global Sovereign Quality I / A1C3D9 / LU0514558864	22,00 %	8,73 %	4,59 %	11,64 %	3,34 %	4,11 %
Candriam Bonds Global Sovereign Quality V / A1C3EB / LU0514558948	22,00 %	-	-	-	-	-
Candriam Equities L Sustainable EMU N / A0RH2F / LU0344047807	22,00 %	14,78 %	30,34 %	53,53 %	14,16 %	12,85 %
Candriam Bonds Emerging Markets I / 722617 / LU0144746764	0,00 %	16,67 %	9,70 %	8,09 %	7,95 %	12,00 %
Candriam Equities L Europe Conviction C auss. / A1H98J / LU0596211572	100,00 %	32,75 %	20,83 %	37,23 %	21,53 %	17,47 %
Candriam Equities L Europe Conviction C / A1H98H / LU0596211499	100,00 %	32,76 %	20,83 %	37,25 %	21,53 %	17,47 %
Candriam Bonds Euro Government I / 157462 / LU0156671926	0,00 %	6,27 %	-12,65 %	-10,77 %	7,60 %	6,40 %
Candriam Dynamix Medium I Cap. / LU0442615885	0,00 %	-1,46 %	-0,22 %	-	1,54 %	-
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies C USD / A1JC49 / LU0616945522	0,00 %	6,81 %	16,52 %	7,58 %	6,95 %	8,83 %
Candriam Money Market USD Sustainable IC / A0Q9P0 / LU0206982414	0,00 %	4,49 %	19,53 %	16,24 %	7,24 %	7,22 %
Candriam Bonds Emerging Markets I EUR hedged / A1H760 / LU0594539982	0,00 %	15,03 %	-4,66 %	-5,02 %	11,67 %	14,37 %
Candriam Equities L Biotechnology I / 692827 / LU0133360163	0,00 %	33,81 %	27,24 %	66,10 %	15,32 %	16,64 %
Candriam Equities L Australia L / A1JD6F / LU0574798681	0,00 %	6,98 %	14,90 %	33,43 %	16,37 %	16,06 %
Candriam Equities L Australia L EUR / A1JD6G / LU0574798764	0,00 %	6,89 %	15,21 %	33,72 %	16,25 %	15,96 %
Candriam Equities L Emerging Markets Z / A0J3P6 / LU0240980523	0,00 %	-8,75 %	-3,03 %	7,29 %	12,32 %	13,29 %
Candriam Equities L Australia Z / A1CYDT / LU0240973742	0,00 %	-24,70 %	-21,06 %	-16,87 %	14,75 %	15,52 %
Candriam Bonds Euro Short Term I / 157466 / LU0156671504	0,00 %	5,17 %	2,92 %	2,75 %	2,15 %	1,98 %
Candriam Bonds Euro High Yield Z / A0LCE2 / LU0252971055	0,00 %	9,05 %	18,26 %	30,12 %	6,50 %	5,31 %
Candriam Money Market Euro Sustainable I / A0Q9PU / LU0206980632	0,00 %	-0,15 %	-	-	-	-
Candriam Bonds Convertible Defensive D / A1JR8T / LU0459960000	22,00 %	8,31 %	-3,96 %	4,88 %	6,69 %	6,65 %
Candriam Equities L Europe Conviction N / A1H98M / LU0596212117	22,00 %	-13,94 %	-9,94 %	-	10,61 %	-
Candriam Bonds Convertible Defensive C / A1JR8S / LU0459959929	22,00 %	8,31 %	-4,00 %	4,86 %	6,68 %	6,64 %
Candriam Index Arbitrage RS / A12BFH / FR0012088805	22,00 %	4,49 %	6,99 %	12,23 %	1,11 %	1,07 %
Candriam Equities L Global Demography C / A115MD / LU0654531184	100,00 %	24,38 %	16,66 %	68,91 %	12,22 %	13,83 %
Candriam Bonds Emerging Markets C EUR hedged / A1H76Z / LU0594539719	100,00 %	14,66 %	-4,99 %	-6,38 %	11,89 %	14,48 %
Candriam Bonds Credit Opportunities I / 812875 / LU0151325312	100,00 %	5,89 %	6,75 %	8,72 %	4,06 %	3,63 %
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Thes. / A2AM79 / LU1313770452	100,00 %	8,30 %	-3,48 %	-2,49 %	6,38 %	6,32 %
Candriam Sustainable Equity EMU C Thes. / A2AM8B / LU1313771187	100,00 %	13,56 %	1,38 %	30,18 %	16,04 %	17,78 %
Candriam Sustainable Equity Europe C Thes. / A2AM8D / LU1313771856	100,00 %	10,84 %	-5,96 %	23,02 %	14,66 %	16,01 %
Candriam Sustainable Equity North America C Thes. / A2AM8F / LU1313772581	100,00 %	30,80 %	66,23 %	83,31 %	18,60 %	15,53 %
Candriam Bonds Credit Opportunities R / A2ABP8 / LU1120697633	22,00 %	5,83 %	6,54 %	8,37 %	4,06 %	3,63 %
Candriam Equities L Biotechnology C EUR / A2DLUB / LU1120766388	100,00 %	34,52 %	27,93 %	62,81 %	15,61 %	16,69 %
Candriam Equities L Biotechnology C EUR hedged / A2DLUA / LU1120766206	100,00 %	32,65 %	10,45 %	43,51 %	16,94 %	17,39 %
Candriam Bonds Euro High Yield S / A14Q5T / LU1010337324	100,00 %	11,90 %	9,75 %	19,17 %	7,42 %	7,36 %
Candriam Sustainable Equity World C Thes. / A2DL8A / LU1434527435	100,00 %	29,26 %	18,66 %	69,06 %	14,12 %	15,78 %
Candriam Sustainable Equity World C Auss. / A2DL8B / LU1434527518	100,00 %	27,89 %	17,38 %	67,96 %	14,05 %	15,74 %
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Thes. / A2DL75 / LU1434523954	100,00 %	17,16 %	-19,34 %	13,16 %	13,37 %	15,83 %
Candriam Sustainable Money Market Euro C Thes. / A2DMCE / LU1434529050	100,00 %	3,75 %	5,92 %	4,38 %	0,57 %	0,58 %
Candriam Sustainable Money Market Euro C Auss. / A2DMCF / LU1434529134	0,00 %	3,75 %	5,91 %	4,37 %	0,57 %	0,58 %
Candriam Long Short Credit R / A12C5S / FR0011510056	100,00 %	5,22 %	8,34 %	10,62 %	1,29 %	1,57 %
Candriam Sustainable Bond Euro C Thes. / A2AM76 / LU1313769447	100,00 %	6,38 %	-11,84 %	-11,83 %	7,32 %	6,25 %
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C Thes. / A2DGHF / LU1434519416	100,00 %	9,64 %	-3,07 %	-4,19 %	6,80 %	7,95 %
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies D USD / A1JC48 / LU0616945795	22,00 %	6,74 %	16,32 %	7,26 %	6,96 %	8,83 %
Candriam Equities L Global Demography C auss. / A115ME / LU0654531267	100,00 %	23,62 %	16,08 %	68,14 %	12,20 %	13,82 %
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C Thes. / A2DGHL / LU1434521826	100,00 %	4,71 %	1,69 %	0,80 %	2,06 %	1,85 %
Candriam Sustainable Bond Global C Thes. / A2DGHQ / LU1434523012	100,00 %	4,60 %	-9,97 %	-9,95 %	6,13 %	5,66 %
Candriam Sustainable Equity Japan C Thes. / A2DGHS / LU1434526460	100,00 %	16,74 %	2,77 %	9,74 %	11,61 %	14,07 %
Candriam Equities L Biotechnology R / A2DHUX / LU0942225912	100,00 %	35,07 %	31,02 %	69,91 %	15,57 %	16,75 %
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C Auss. / A2DL76 / LU1434524093	100,00 %	16,23 %	-18,60 %	11,56 %	13,30 %	15,80 %
Candriam Equities L Robotics & Innovat. Technology C / A2DR4U / LU1502282558	100,00 %	34,03 %	14,08 %	100,49 %	21,43 %	20,00 %
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C Auss. / A2ANY6 / LU1313770536	100,00 %	8,03 %	-4,21 %	-3,04 %	6,36 %	6,31 %
Candriam Sustainable Bond Euro C Auss. / A2ANY5 / LU1313769520	100,00 %	6,14 %	-12,50 %	-12,11 %	7,29 %	6,23 %
Candriam Sustainable Equity Europe C Auss. / A2ANY9 / LU1313771930	100,00 %	10,73 %	-6,09 %	-	14,65 %	-
Candriam Sustainable Equity North America C Auss. / A2ANZA / LU1313772664	22,00 %	-	-	-	-	-
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C Auss. / A2DGHG / LU1434519507	100,00 %	9,47 %	-4,00 %	-4,63 %	6,85 %	7,97 %
Candriam Equities L Robotics & Innovat. Technology C USD / A2DR4V / LU1502282715	100,00 %	34,02 %	14,07 %	100,49 %	21,78 %	20,19 %
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds C Acc. / A14X74 / LU1220230442	22,00 %	9,59 %	12,89 %	20,53 %	6,36 %	8,02 %
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds I Acc. / A14X76 / LU1220231333	0,00 %	10,75 %	16,51 %	27,04 %	6,37 %	8,03 %
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds C EUR Acc. / A14X78 / LU1220230954	22,00 %	9,31 %	12,96 %	19,89 %	6,70 %	8,09 %
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds I EUR Acc. / A14X8A / LU1220231762	0,00 %	10,47 %	16,57 %	26,32 %	6,71 %	8,10 %
NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds I-H EUR Acc. / A14X8B / LU1220231689	0,00 %	9,93 %	2,62 %	13,00 %	7,04 %	8,42 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield I Thes. / A2DXLC / LU1644441476	100,00 %	9,00 %	3,34 %	13,81 %	7,42 %	6,74 %
Candriam Equities L Robotics & Innovat. Technology C EUR / LU1502282632	22,00 %	34,76 %	14,42 %	100,67 %	22,20 %	20,42 %
Candriam Bonds Total Return S / A2DT9Q / LU1511858430	22,00 %	5,21 %	3,24 %	5,56 %	3,73 %	3,38 %
Candriam Index Arbitrage V / A1WZYK / FR0011510023	22,00 %	4,48 %	6,93 %	12,16 %	1,12 %	1,08 %
Candriam GF US Equity Opportunities C Acc. / A2AC4A / LU1313182351	22,00 %	-	-	-	-	-
Candriam Equities L Emerging Markets I / 692841 / LU0133355080	0,00 %	23,57 %	-9,10 %	23,88 %	13,25 %	15,71 %
Candriam GF US Equity Opportunities I Acc. / A2AC4C / LU1313183169	0,00 %	-	-	-	-	-
Candriam GF US Equity Opportunities R Acc. / A2AC4D / LU1313183912	0,00 %	-	-	-	-	-
Candriam Equities L Europe Optimum Quality I / A0M24X / LU0304860645	0,00 %	1,49 %	-9,94 %	10,89 %	10,18 %	12,37 %
Candriam Equities L Europe Optimum Quality V / A0RH1T / LU0317019536	0,00 %	1,64 %	-9,62 %	11,75 %	10,21 %	12,40 %
Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps C / A2PAE8 / LU1293438260	22,00 %	41,03 %	54,85 %	99,07 %	19,49 %	16,06 %
Candriam Equities L Robotics & Innovat. Technology I / A2DR4W / LU1502282806	0,00 %	35,29 %	17,35 %	110,17 %	21,45 %	20,02 %
Candriam Equities L Robotics & Innovat. Technology R / A2DR4X / LU1502282988	100,00 %	35,15 %	16,99 %	109,11 %	21,45 %	20,01 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield C Auss. / A2DXLB / LU1644441393	100,00 %	8,31 %	1,39 %	10,33 %	7,41 %	6,73 %
Candriam Sustainable Equity World I Thes. / A2DL8C / LU1434527781	0,00 %	30,56 %	22,48 %	78,35 %	14,12 %	15,79 %
Candriam Sustainable Equity Japan I Thes. / A2DGHU / LU1434526627	0,00 %	17,99 %	6,27 %	15,63 %	11,63 %	14,10 %
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets I Thes. / A2DL77 / LU1434524259	0,00 %	18,38 %	-16,73 %	19,39 %	13,37 %	15,84 %
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term I Thes. / A2DGHN / LU1434522477	0,00 %	4,97 %	2,58 %	2,28 %	2,06 %	1,86 %
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I Thes. / A2DGHH / LU1434519689	0,00 %	10,36 %	-1,11 %	-1,07 %	6,81 %	7,96 %
Candriam Sustainable Equity North America I Thes. / A2AM8G / LU1313772748	100,00 %	32,05 %	71,04 %	92,28 %	18,62 %	15,54 %
Candriam Sustainable Equity Europe I Thes. / A2AM8E / LU1313772078	0,00 %	11,97 %	-2,83 %	29,92 %	14,71 %	16,04 %
Candriam Sustainable Equity EMU I Thes. / A2AM8C / LU1313771344	0,00 %	14,74 %	4,63 %	37,55 %	16,05 %	17,80 %
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate I Thes. / A2AM8A / LU1313770619	0,00 %	8,82 %	-2,14 %	-0,35 %	6,39 %	6,33 %
Candriam Sustainable Bond Euro I Thes. / A2AM77 / LU1313769793	0,00 %	6,83 %	-10,67 %	-9,97 %	7,32 %	6,26 %
Candriam Equities L Europe Innovation R / A2ABQD / LU1293438005	100,00 %	10,14 %	-19,44 %	22,95 %	17,81 %	17,15 %
Candriam Bonds Global High Yield R / A2ABQA / LU1269891641	100,00 %	11,12 %	11,38 %	26,65 %	7,26 %	6,81 %
Candriam Bonds Total Return R / A2AEJ4 / LU1184248752	22,00 %	5,28 %	2,99 %	5,37 %	3,75 %	3,39 %
Candriam Bonds Emerging Markets R / A14M78 / LU0942153155	22,00 %	16,90 %	10,77 %	8,85 %	8,08 %	12,05 %
Candriam Bonds Euro Corporate I / A0J3P1 / LU0237841142	0,00 %	8,97 %	-2,84 %	0,16 %	6,35 %	6,32 %
Candriam Quant Equities Multi-Factor Global I / A0KFPQ / LU0235268595	0,00 %	36,64 %	32,40 %	70,58 %	18,10 %	14,76 %
Candriam Equities L Oncology Impact C / A2PAE9 / LU1864481467	100,00 %	19,15 %	2,28 %	50,12 %	13,10 %	13,96 %
Candriam Equities L Oncology Impact I / A2PAFA / LU1864482358	0,00 %	20,27 %	5,21 %	57,12 %	13,10 %	13,97 %
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C / A2PFJ0 / LU1819523264	100,00 %	5,88 %	7,68 %	38,38 %	5,41 %	5,39 %
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V / A2PSXB / LU1819524072	100,00 %	6,39 %	10,14 %	-	5,25 %	-
Candriam Bonds Euro High Yield ID / A14WSJ / LU1258427985	100,00 %	11,64 %	8,30 %	16,48 %	7,47 %	7,66 %
Candriam Bonds Convertible Defensive IC / A1XB17 / LU0459960182	0,00 %	8,91 %	-2,30 %	5,65 %	6,67 %	6,44 %
Candriam Bonds Credit Opportunities S / 812876 / LU0151333506	0,00 %	6,12 %	7,21 %	9,82 %	4,06 %	3,61 %
Candriam Sustainable Equity Climate Action C Thes. / A2PLBG / LU1932633644	100,00 %	20,35 %	-16,23 %	48,32 %	18,34 %	19,07 %
Candriam Sustainable Equity Climate Action I Thes. / A2PLBH / LU1932634295	0,00 %	21,49 %	-13,84 %	55,51 %	18,35 %	19,08 %
IndexIQ Factors Sustainable Sovereign Euro Bd UCITS ETF Dis / A2DTUX / LU1603795292	0,00 %	7,20 %	-11,52 %	-11,12 %	7,40 %	6,09 %
Candriam Bonds Emerging Markets ID / A14RLP / LU1184247275	0,00 %	16,07 %	8,90 %	7,80 %	8,25 %	12,12 %
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies C EUR / A1JC5A / LU0616945282	22,00 %	6,48 %	16,40 %	6,66 %	7,06 %	8,88 %
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies D EUR / A1JC5B / LU0616945449	100,00 %	6,46 %	16,34 %	6,56 %	7,05 %	8,87 %
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I Auss. / A2DGHJ / LU1434519762	0,00 %	10,35 %	-1,68 %	-1,14 %	6,88 %	7,99 %
IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bd UCITS ETF Dis / A2DTUU / LU1603790731	0,00 %	7,89 %	-1,10 %	-0,86 %	4,79 %	4,98 %
IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF Acc / A2DTU2 / LU1603797074	0,00 %	12,81 %	16,39 %	45,89 %	14,99 %	18,13 %
IndexIQ Factors Sustainable Europe Equity UCITS ETF Acc / A2DTUZ / LU1603795458	100,00 %	16,88 %	12,27 %	40,17 %	14,00 %	16,77 %
IndexIQ Factors Sustainable Japan Equity UCITS ETF Acc / A2DTU5 / LU1603797587	0,00 %	13,55 %	17,32 %	27,65 %	10,63 %	12,57 %
Candriam Sustainable Money Market Euro I Thes. / A2DMCG / LU1434529217	0,00 %	3,93 %	6,49 %	5,32 %	0,57 %	0,58 %
Candriam M Impact Finance D EUR H / A2PML4 / LU2016896354	0,00 %	-	-	-	-	-
Candriam M Impact Finance IC EUR H / A2PML6 / LU2016896511	0,00 %	0,74 %	2,51 %	-	-	-
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate C / A2PWJH / LU2026166749	0,00 %	10,48 %	4,11 %	-	5,90 %	-
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate C EUR hedged / A2PWJJ / LU2026167044	0,00 %	-	-	-	-	-
Candriam Bonds Emerging Markets Corporate I2 / A2PWJK / LU2026167556	0,00 %	11,19 %	6,42 %	-	5,90 %	-
Candriam Equities L Oncology Impact C-H EUR / A2PA0E / LU1864481624	100,00 %	17,99 %	-11,75 %	31,72 %	15,77 %	15,78 %
Candriam Equities L Oncology Impact I-H EUR / A2PZ6D / LU2015349330	0,00 %	19,11 %	-9,22 %	37,85 %	15,78 %	15,79 %
Candriam Equities L Biotechnology R-H EUR / A2JCEG / LU1708110975	22,00 %	33,78 %	13,21 %	49,35 %	16,83 %	17,33 %
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral I2 / A2PSW9 / LU1962513914	100,00 %	6,22 %	9,12 %	-	5,59 %	-
Candriam L Multi-Asset Income C(q) Dist. / A143ZX / LU1236612575	100,00 %	7,89 %	0,47 %	7,22 %	5,53 %	5,04 %
Candriam L Multi-Asset Income & Growth C(q) Dist. / A143ZY / LU1207305332	100,00 %	11,84 %	1,44 %	21,25 %	7,54 %	7,08 %
Candriam Equities L Biotechnology I-H EUR / A1432M / LU1006082199	0,00 %	32,58 %	10,07 %	46,10 %	16,76 %	17,30 %
Candriam Sustainable Equity Circular Economy C Thes. / A2P54E / LU2109440870	100,00 %	15,43 %	-10,48 %	-	14,39 %	-
Candriam Equities L Oncology Impact C EUR / A2PA0F / LU1864484214	100,00 %	19,79 %	2,59 %	50,24 %	13,19 %	13,97 %
Candriam Sustainable Equity Japan C Auss. / A2DGHT / LU1434526544	22,00 %	15,29 %	0,48 %	-	12,12 %	-
Candriam Bonds Euro High Yield R / A2AE0V / LU0942153742	100,00 %	11,42 %	8,42 %	16,79 %	7,42 %	7,36 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield R Thes. / A2PFAE / LU1644441716	100,00 %	8,82 %	3,02 %	13,02 %	7,40 %	6,73 %
Candriam Bonds Credit Opportunities I (q) / A2ABP7 / LU1269889314	0,00 %	5,93 %	5,93 %	7,47 %	4,03 %	3,62 %
Candriam Sustainable Equity Circular Economy I Thes. / A2P54J / LU2109441258	0,00 %	16,52 %	-7,92 %	-	14,39 %	-
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund O (thes.) USD / A143BU / LU1096671539	22,00 %	31,50 %	5,06 %	63,02 %	13,34 %	15,19 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield I-H USD Auss. / A2QBTY / LU2211180653	0,00 %	9,71 %	17,94 %	-	6,72 %	-
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate I Auss. / A2ANY7 / LU1313770700	0,00 %	8,82 %	-	-	-	-
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure C / A2QMC9 / LU2082381083	100,00 %	17,58 %	11,85 %	-	14,53 %	-
NYLIM GF AUSBIL Global Essential Infrastructure I / A2QMDA / LU2082382990	0,00 %	18,44 %	14,18 %	-	14,55 %	-
Candriam Diversified Futures R / A2PGKZ / FR0013305190	100,00 %	-6,39 %	7,69 %	-	9,93 %	-
Candriam Bonds Euro Short Term S / A2DG0F / LU1184248083	0,00 %	5,29 %	3,46 %	3,47 %	2,15 %	1,98 %
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation C Thes. / A2PZ6J / LU1644442102	100,00 %	9,37 %	-4,55 %	1,34 %	6,51 %	5,98 %
Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation I Thes. / A2PZ6K / LU1644442367	0,00 %	10,20 %	-2,28 %	5,45 %	6,51 %	5,98 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund O (thes.) EUR (H) / LU1886620134	0,00 %	-	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund O (thes.) EUR / A2QPEH / LU2185884926	22,00 %	32,22 %	5,38 %	-	13,64 %	-
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd O (thes.) USD / A14R4W / LU0894190932	22,00 %	20,84 %	13,64 %	25,38 %	13,17 %	14,35 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd O (thes.) EUR / A2H9ZD / LU1662744868	22,00 %	21,50 %	13,99 %	25,50 %	13,19 %	14,25 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd B (thes.) EUR H / A143CJ / LU1257139557	22,00 %	19,74 %	-1,04 %	10,49 %	17,74 %	18,00 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd A (thes.) EUR H / A2H9ZF / LU1575079311	22,00 %	18,42 %	-3,65 %	6,04 %	17,72 %	17,96 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd A (thes.) EUR / A2H9ZE / LU1575079741	0,00 %	-	-	-	14,91 %	13,39 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund O (dist.) USD / A2H9ZC / LU1532723878	22,00 %	31,50 %	5,07 %	63,01 %	13,34 %	15,19 %
Candriam Sustainable Bond Global I Thes. / A2PAFC / LU1434523285	0,00 %	4,51 %	-9,39 %	-8,27 %	6,02 %	5,59 %
RBC Funds (Lux) - Vision Global Horizon Eqty O (thes.) USD / A2QLLL / LU1868743318	0,00 %	35,17 %	8,66 %	77,85 %	13,18 %	14,76 %
RBC Funds (Lux) - Vision Global Horizon Eqty O (dist.) USD / A2QLLM / LU1868743409	0,00 %	-	-	-	-	-
Candriam Bonds Euro V / A0YA0F / LU0391256418	0,00 %	6,94 %	-10,70 %	-8,98 %	7,28 %	6,28 %
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets I-H Thes. / A2DGHK / LU1434519846	0,00 %	9,32 %	-13,82 %	-12,63 %	10,68 %	10,62 %
Candriam Sustainable Equity Climate Action C Thes. hedged / A2QSFD / LU1932634022	100,00 %	19,09 %	-28,32 %	-	21,85 %	-
Candriam Sustainable Equity Japan R Thes. / A2QSFE / LU1434526890	0,00 %	17,80 %	5,74 %	14,64 %	11,64 %	14,09 %
Candriam Sustainable Equity US C Thes. / A2QLCS / LU2227857070	100,00 %	31,44 %	25,32 %	-	14,08 %	-
Candriam Sustainable Equity US C Auss. / A2QLCT / LU2227857153	100,00 %	31,40 %	25,17 %	-	14,09 %	-
Cleome Index Euro Corporate Bonds C Thes. / A2QMMG / LU1542321093	100,00 %	7,93 %	-5,23 %	-2,56 %	6,56 %	6,44 %
Cleome Index Euro Corporate Bonds C Auss. / A2QMMH / LU1542321176	100,00 %	7,94 %	-5,22 %	-	6,56 %	-
Candriam Sustainable Equity Climate Action C EUR Thes. / A2PLWL / LU1932633990	22,00 %	20,31 %	-15,80 %	-	18,67 %	-
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term C Auss. / A2DGHM / LU1434522048	22,00 %	4,42 %	1,25 %	-	2,05 %	-
Candriam Sustainable Bond Global C Auss. / A2DGHR / LU1434523103	22,00 %	3,95 %	-10,96 %	-	6,02 %	-
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets C USD Auss. / A3CRVG / LU2343014036	100,00 %	16,22 %	-18,38 %	-	13,21 %	-
Cleome Index World Equities I / A2PVNN / LU1292954903	0,00 %	31,52 %	30,94 %	84,87 %	13,59 %	15,10 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund A (thes.) USD / A143BV / LU1096671612	100,00 %	30,14 %	1,71 %	54,39 %	13,34 %	15,18 %
Candriam Sustainable Equity US V Thes. / A3CR5W / LU2227859365	0,00 %	33,20 %	30,60 %	-	14,12 %	-
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps C Thes. / A2QLCZ / LU2258565089	100,00 %	8,53 %	-20,09 %	14,85 %	17,31 %	18,98 %
Candriam Bonds Global Government I EUR Asset hedged / A0YA0D / LU0391256509	0,00 %	4,16 %	-11,89 %	-9,85 %	5,96 %	5,03 %
Candriam Sustainable Equity Quant Europe C / A3C7U8 / LU2378104066	22,00 %	20,74 %	-	-	-	-
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral I / A3CRP1 / LU1962513328	100,00 %	5,97 %	9,51 %	-	5,16 %	-
Candriam Sustainable Bond Global High Yield C Thes. / A3CRP3 / LU1644441120	100,00 %	8,27 %	1,39 %	10,08 %	7,41 %	6,73 %
Candriam Equities L Global Demography I / A115MF / LU0654531341	0,00 %	25,95 %	20,98 %	76,91 %	12,23 %	13,93 %
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral PI / A2PSXA / LU1819523694	22,00 %	6,88 %	11,71 %	49,91 %	5,33 %	5,60 %
Candriam Sustainable Bond Global High Yield I Auss. / A2H8N9 / LU1644441633	0,00 %	8,92 %	1,07 %	11,07 %	7,45 %	6,77 %
Candriam Equities L Oncology Impact R / A2PA0M / LU1864482788	100,00 %	20,14 %	4,89 %	56,38 %	13,15 %	13,99 %
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets R Thes. / A2DL78 / LU1434524416	22,00 %	17,37 %	-16,12 %	16,89 %	13,32 %	15,80 %
RBC Funds (Lux) - China Equity Fund O (thes.) USD / A2QPES / LU1868743078	22,00 %	14,13 %	-16,59 %	8,30 %	26,67 %	22,56 %
RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund O (thes.) USD / A2QPEL / LU1868743821	22,00 %	41,85 %	29,22 %	116,49 %	14,60 %	16,74 %
RBC Funds (Lux) - Global Equity Leaders Fund O (thes.) USD / A3C8LH / LU2412723202	22,00 %	34,23 %	-	-	-	-
Candriam Bonds Floating Rate Notes I2 / A2PF8L / LU1838941539	0,00 %	4,40 %	6,93 %	7,22 %	0,78 %	0,96 %
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets S Thes. / A3C7WH / LU2363113171	0,00 %	-	-	-	-	-
Candriam Sustainable Bond Global High Yield R Auss. / A2PED4 / LU1720118378	22,00 %	8,78 %	3,00 %	12,73 %	7,40 %	6,72 %
Candriam Bonds Convertible Defensive R Cap / A3C3E9 / LU2385346742	0,00 %	8,87 %	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund A (thes.) USD / A2QPEN / LU1868743664	22,00 %	40,55 %	25,55 %	106,26 %	14,59 %	16,73 %
RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund B (thes.) USD / A2QPEP / LU1868743748	22,00 %	41,74 %	28,58 %	114,43 %	14,60 %	16,74 %
RBC Funds (Lux) - U.S. Equity Focus Fund O (dist.) USD / LU1916460964	0,00 %	-	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - Emer. Mkts Ex-China Equity A (thes.) USD / A3DQMQ / LU2200108566	0,00 %	23,03 %	23,08 %	-	13,56 %	-
RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity A (thes.) USD / A14376 / LU1217269049	0,00 %	17,48 %	1,66 %	26,71 %	14,78 %	17,07 %
RBC Funds (Lux) - Em. Mkts Small Cap Equity A (thes.) USD / A143CL / LU1217269551	0,00 %	14,58 %	5,11 %	18,97 %	12,96 %	16,71 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Equity Focus A (thes.) USD / A3DQMP / LU1868742427	0,00 %	22,73 %	15,45 %	23,49 %	13,42 %	14,40 %
RBC Funds (Lux) - European Equity Focus Fund O (thes.) EUR / A143BX / LU1217268827	0,00 %	14,88 %	5,52 %	44,89 %	13,60 %	15,35 %
RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund O (thes.) USD / A143B9 / LU1096671026	0,00 %	23,31 %	-3,08 %	23,52 %	16,43 %	16,96 %
RBC Funds (Lux) - Japan Ishin Fund O (thes.) USD / A2QLLK / LU1868742344	22,00 %	25,01 %	4,55 %	50,79 %	14,25 %	15,60 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd A (thes.) USD / A143CG / LU0953692513	22,00 %	19,53 %	9,86 %	18,45 %	13,16 %	14,33 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd B (thes.) USD / A12FEU / LU0953692786	22,00 %	20,79 %	13,20 %	24,39 %	13,18 %	14,34 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd B (dist.) USD / A2PPBU / LU1998911975	22,00 %	-	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - Emer. Mkts Ex-China Equity B (thes.) USD / A2QPEX / LU2200108640	0,00 %	24,37 %	26,91 %	-	13,57 %	-
RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity B (thes.) USD / A143CE / LU1217269122	0,00 %	18,27 %	3,78 %	31,74 %	14,79 %	17,08 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O (thes.) USD / A143CC / LU1217269478	0,00 %	18,41 %	4,22 %	32,84 %	14,79 %	17,08 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O (thes.) EUR H / LU1748250849	0,00 %	17,49 %	-9,06 %	17,81 %	19,15 %	20,53 %
RBC Funds (Lux) - Em. Mkts Small Cap Equity O (thes.) USD / A143CK / LU1217269809	0,00 %	15,85 %	8,74 %	25,96 %	12,97 %	16,73 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Equity Focus B (thes.) USD / A2PN6M / LU1868742690	0,00 %	24,03 %	19,01 %	29,76 %	13,43 %	14,41 %
RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Equity Focus O (thes.) USD / A2PN6L / LU1868742773	0,00 %	24,20 %	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - Global Equity Leaders Fund B (thes.) USD / A3C8LK / LU2412723111	22,00 %	34,70 %	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - Global Equity Leaders Fund O (dist.) USD / A3DECF / LU2412723384	22,00 %	34,71 %	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - Global Equity Leaders Fund O (thes.) EUR / A3C8LJ / LU2412723467	22,00 %	35,40 %	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund B (thes.) USD / A143BW / LU1096671885	22,00 %	31,45 %	4,81 %	62,30 %	13,35 %	15,20 %
RBC Funds (Lux) - Vision Global Horizon Eqty A (thes.) USD / A2QPEJ / LU1868743151	0,00 %	33,77 %	5,19 %	68,44 %	13,17 %	14,75 %
RBC Funds (Lux) - Vision Global Horizon Eqty B (thes.) USD / A2QPEK / LU1868743235	0,00 %	35,11 %	8,40 %	77,02 %	13,18 %	14,76 %
RBC Funds (Lux) - European Equity Focus Fund A (thes.) USD H / LU1217268587	0,00 %	-	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - European Equity Focus Fund B (thes.) USD H / A143BZ / LU1217268660	0,00 %	-	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - European Equity Focus Fund O (thes.) USD H / LU1451264953	0,00 %	-	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund A (thes.) USD / A143CA / LU1096671299	0,00 %	22,32 %	-5,37 %	18,68 %	16,42 %	16,95 %
RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund B (thes.) USD / A143CB / LU1096671372	0,00 %	-	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - Japan Ishin Fund A (thes.) USD / A2QPEQ / LU1868742187	22,00 %	23,84 %	1,41 %	43,26 %	14,24 %	15,59 %
RBC Funds (Lux) - Japan Ishin Fund B (thes.) USD / A2QPER / LU1868742260	22,00 %	24,91 %	3,92 %	49,07 %	14,26 %	15,60 %
RBC Funds (Lux) - China Equity Fund A (thes.) USD / A3DQMN / LU1868742856	22,00 %	12,90 %	-19,45 %	2,11 %	26,65 %	22,54 %
RBC Funds (Lux) - China Equity Fund B (thes.) USD / A2QPET / LU1868742930	22,00 %	14,09 %	-	-	-	-
Candriam Equities L Global Demography R / A2PL1M / LU1598288089	22,00 %	25,56 %	19,87 %	76,50 %	12,24 %	13,85 %
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps R Thes. / A2QLC1 / LU2258565675	0,00 %	9,38 %	-18,09 %	19,65 %	17,32 %	18,99 %
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps I Thes. / A2QLJS / LU2258565246	0,00 %	9,59 %	-17,54 %	18,87 %	17,32 %	19,15 %
Candriam Sustainable Bond Impact R Thes. / A3C7W9 / LU2369560326	0,00 %	7,31 %	-11,58 %	-	-	-
Candriam Risk Arbitrage I / A2PNJ2 / FR0013353570	22,00 %	-2,42 %	-1,18 %	-	-	-
Candriam L Multi-Asset Income & Growth C / A3D00Q / LU1207305258	22,00 %	12,26 %	1,69 %	21,54 %	7,54 %	7,08 %
Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities I / A3DLGK / LU2223683082	0,00 %	1,70 %	-3,84 %	-	3,91 %	-
Candriam Bonds Credit Alpha C / A2QM6F / LU2098772366	100,00 %	5,72 %	14,47 %	-	1,27 %	-
Candriam Bonds Credit Alpha IC / A3DLFP / LU2098772523	0,00 %	6,24 %	16,17 %	-	1,27 %	-
Candriam L Multi-Asset Income C Thes. / A3D00R / LU0982876392	0,00 %	8,14 %	0,73 %	7,56 %	5,55 %	5,06 %
Candriam Sustainable Bond Impact C Thes. / A3C7XA / LU2369559823	0,00 %	6,92 %	-12,36 %	-	-	-
Candriam Sustainable Bond Impact I Thes. / A3C7W8 / LU2369560169	0,00 %	7,34 %	-11,46 %	-	-	-
Candriam Bonds Credit Alpha VC / A2QM6H / LU2098774149	0,00 %	6,30 %	16,30 %	-	1,27 %	-
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term I Auss. / A2DGHP / LU1434522550	0,00 %	4,82 %	2,53 %	-	2,05 %	-
Candriam Equities L Robotics & Innovat. Technology R EUR / A3C0E2 / LU1598284849	0,00 %	35,89 %	17,34 %	109,31 %	22,08 %	20,37 %
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets R-H Auss. / A2PBM8 / LU1797946248	22,00 %	9,15 %	-14,15 %	-13,05 %	10,67 %	10,60 %
RBC Funds (Lux) - Emer. Mkts Ex-China Equity B1 (thes.) USD / A3DV67 / LU2613216295	0,00 %	24,86 %	-	-	-	-
Candriam Sustainable Equity Emerging Markets I USD Thes. / A2P28S / LU1797946594	0,00 %	19,04 %	-16,42 %	-	13,31 %	-
Candriam Bonds Credit Alpha R / A2QM6G / LU2098773331	22,00 %	6,19 %	15,82 %	-	1,28 %	-
RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O2 (thes.) EUR / A3CPDB / LU2335671678	0,00 %	19,53 %	5,80 %	-	14,89 %	-
RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O2 (dist.) GBP / A3EG45 / LU2624975186	0,00 %	17,53 %	-	-	-	-
RBC Funds (Lux) - Emerging Mkts Value Equity O2 (thes.) USD / A3CPDC / LU2335673534	0,00 %	18,88 %	5,48 %	-	14,79 %	-
RBC Funds (Lux) - China Equity Fund O1 (thes.) USD / A3DGZ0 / LU2444281005	0,00 %	14,54 %	-	-	-	-

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