Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

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Perf. 1J

Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

Vola 5J

Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Julius Baer Strategy Income (EUR) B / 921725 / LU0099840034	100,00 %	7,69 %	2,27 %	9,89 %	6,81 %	7,10 %
Julius Baer Strategy Income (EUR) A / 921726 / LU0099840620	100,00 %	7,70 %	2,27 %	9,89 %	6,81 %	7,10 %
Konwave Gold Equity Fund (USD) B / 757324 / LU0175576296	100,00 %	29,83 %	36,88 %	96,36 %	32,88 %	38,20 %
SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger B / 808387 / LU0161742381	100,00 %	8,02 %	1,87 %	9,42 %	10,06 %	13,53 %
Ceams Quality Europe Equity Fund B / A0DKRD / LU0199669259	100,00 %	5,01 %	-3,66 %	27,01 %	17,49 %	16,63 %
Ceams Quality Europe Equity Fund C / A0DKRE / LU0199668442	100,00 %	5,58 %	-1,48 %	32,34 %	17,50 %	16,65 %
Ceams Quality Switzerland Equity Fund B / A0DKRB / LU0199667808	100,00 %	4,29 %	-7,86 %	29,14 %	15,98 %	15,03 %
Ceams Quality Switzerland Equity Fund C / A0DKRC / LU0199667477	100,00 %	4,85 %	-5,78 %	34,55 %	15,98 %	15,04 %
Ceams Quality USA Equity Fund B / A0DKQ9 / LU0199670695	100,00 %	20,70 %	14,03 %	64,33 %	19,84 %	18,59 %
Ceams Quality USA Equity Fund C / A0DKRA / LU0199670265	100,00 %	21,35 %	16,60 %	71,23 %	19,84 %	18,60 %
Konwave Gold Equity Fund (EUR) B / A0HF3P / LU0223332320	100,00 %	25,46 %	31,08 %	89,11 %	32,54 %	37,82 %
GAM Commodity (USD) A / A0JJUS / LU0244125554	100,00 %	5,12 %	14,89 %	47,91 %	14,32 %	13,58 %
GAM Commodity (USD) B / A0JJUT / LU0244125711	100,00 %	5,12 %	14,87 %	48,08 %	14,32 %	13,56 %
GAM Commodity (USD) C / A0JJUU / LU0244125802	100,00 %	5,97 %	17,67 %	53,92 %	14,33 %	13,59 %
GAM Commodity (USD) E / A0JJUV / LU0244125984	100,00 %	4,34 %	12,32 %	42,44 %	14,31 %	13,57 %
Konwave Gold Equity Fund (CHF) B / A0LEQQ / LU0223331439	100,00 %	26,03 %	31,82 %	90,24 %	31,97 %	37,49 %
SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger I / A0NE15 / LU0346704710	100,00 %	9,32 %	5,63 %	16,30 %	10,08 %	13,55 %
SGKB (Lux) Fund - Bond EUR B / A0YH9B / LU0466400123	100,00 %	2,12 %	-7,26 %	-8,01 %	5,29 %	4,51 %
Edgewood L Select - US Select Growth USD A C / A0F4YY / LU0073868852	100,00 %	23,85 %	7,48 %	77,21 %	22,14 %	20,42 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR A C / A0MWMX / LU0304955437	100,00 %	24,35 %	7,24 %	77,80 %	22,26 %	20,54 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR Hedged A C / A0MWMW / LU0138007074	22,00 %	15,47 %	-9,02 %	47,52 %	24,70 %	22,81 %
Edgewood L Select - US Select Growth USD I C / A0MK3M / LU0225244705	22,00 %	24,39 %	8,90 %	81,12 %	22,14 %	20,47 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR I C / A0MUGV / LU0304955940	22,00 %	24,89 %	8,56 %	81,46 %	22,25 %	20,54 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR Hedged I C / A0MK3L / LU0225245348	22,00 %	15,98 %	-7,81 %	50,84 %	24,71 %	22,82 %
Edgewood L Select - US Select Growth GBP I C / A1J556 / LU0841880858	22,00 %	25,33 %	9,56 %	82,12 %	22,24 %	20,53 %
Itaú Latin America Equity Fund A / A1T7J6 / LU0256559401	100,00 %	-	-	-	-	-
Itaú Latin America Equity Fund I / A1T7J8 / LU0450423750	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced R EUR / A1C35S / LU0533243555	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced I EUR / A1C85K / LU0533247119	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced N EUR / A1C3XK / LU0533245766	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced N GBP Hedged / A1JEY3 / LU0533246061	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced N JPY Hedged / A1JEY4 / LU0533246657	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced N SEK Hedged / A1JEY5 / LU0533246814	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced N USD Hedged / A1JEY2 / LU0533245410	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P SEK Hedged / A1JEY1 / LU0533245253	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P EUR / A1C35L / LU0533244447	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P GBP Hedged / A1JEYZ / LU0533244793	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P JPY Hedged / A1JEY0 / LU0533245097	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P USD Hedged / A1H4NU / LU0533244363	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced R CHF Hedged / A1WYTF / LU0533243803	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced R GBP Hedged / LU0533243639	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced R USD Hedged / LU0533243472	0,00 %	-	-	-	-	-
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A / A1T9BZ / LU0912199139	100,00 %	11,88 %	21,99 %	45,31 %	12,38 %	14,51 %
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B / A1T9B3 / LU0912200085	100,00 %	11,88 %	21,98 %	45,23 %	12,38 %	14,52 %
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD / A1JS65 / LU0491817952	100,00 %	13,93 %	-15,13 %	4,07 %	13,07 %	13,54 %
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Acc USD / A1C8X2 / LU0491818331	100,00 %	14,87 %	-12,88 %	8,54 %	13,09 %	13,55 %
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Dist USD / A1JS68 / LU0491818414	100,00 %	14,82 %	-12,87 %	8,53 %	13,09 %	13,54 %
Matthews Asia Funds - China Total Return Equity A Acc USD / A1T7DN / LU0871673132	100,00 %	22,82 %	-16,59 %	-1,47 %	24,36 %	21,17 %
Matthews Asia Funds - China Total Return Equity I Acc USD / A1KC25 / LU0871673488	100,00 %	23,77 %	-14,57 %	2,54 %	24,34 %	21,17 %
Matthews Asia Funds - China Total Return Equity I Dist USD / A1T7DQ / LU0875301086	100,00 %	23,89 %	-14,54 %	2,58 %	24,32 %	21,15 %
Matthews Asia Funds - China Fund A Acc USD / A1JS6Z / LU0491816806	100,00 %	28,62 %	-20,96 %	-5,14 %	32,95 %	27,78 %
Matthews Asia Funds - China Fund I Acc USD / A1JS60 / LU0491817440	100,00 %	29,75 %	-19,00 %	-1,29 %	32,94 %	27,76 %
Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A Acc USD / A1JSXL / LU0721876364	100,00 %	10,97 %	-34,78 %	7,73 %	26,44 %	24,13 %
Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Acc USD / A1JSXM / LU0721876877	100,00 %	11,81 %	-33,18 %	11,94 %	26,45 %	24,13 %
Matthews Asia Funds - India Fund A Acc USD / A1JS7F / LU0594557299	100,00 %	27,01 %	52,37 %	102,23 %	13,76 %	20,88 %
Matthews Asia Funds - India Fund I Acc USD / A1JS7G / LU0594557885	100,00 %	28,06 %	60,26 %	116,03 %	13,63 %	20,82 %
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A Acc USD / A1JS6T / LU0491815824	100,00 %	11,66 %	-15,71 %	0,90 %	16,50 %	17,14 %
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Acc USD / A1JS6U / LU0491816475	100,00 %	12,68 %	-13,53 %	5,18 %	16,52 %	17,16 %
Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund A Acc USD / A1W1Z4 / LU0871673728	100,00 %	5,28 %	1,68 %	72,46 %	12,85 %	16,54 %
Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Acc USD / A1W1Z5 / LU0871674296	100,00 %	6,16 %	4,40 %	80,11 %	12,86 %	16,53 %
GAM Commodity (USD) - EUR A / A1XA7E / LU0984246875	100,00 %	-2,02 %	-1,88 %	23,89 %	13,73 %	14,39 %
GAM Commodity (USD) - EUR B / A1XA7F / LU0984246958	100,00 %	-2,03 %	-1,87 %	23,96 %	13,73 %	14,38 %
GAM Commodity (USD) - CHF A / A1XA7B / LU0984247337	100,00 %	-2,87 %	4,33 %	37,21 %	12,81 %	13,56 %
GAM Commodity (USD) - CHF B / A1XA7C / LU0984247410	100,00 %	-2,89 %	4,34 %	37,94 %	12,82 %	13,53 %
GAM Commodity (USD) - CHF C / A1XA7D / LU0984247501	100,00 %	-2,10 %	6,89 %	43,59 %	12,83 %	13,54 %
GAM Commodity (USD) - EUR C / A1XA7G / LU0984247097	22,00 %	-1,25 %	0,52 %	29,03 %	13,74 %	14,40 %
GAM Commodity (USD) - EUR Ca / A1XA7H / LU0984247170	22,00 %	-1,25 %	0,52 %	29,07 %	13,74 %	14,39 %
Polunin Funds - Developing Countries Fund A / A0Q0G4 / LU0327175351	22,00 %	17,07 %	11,11 %	34,25 %	12,68 %	17,25 %
Polunin Funds - Developing Countries Fund B / A1T9GH / LU0781734594	0,00 %	-	-	-	12,68 %	17,25 %
Polunin Funds - Developing Countries Fund C / A111R5 / LU0781742183	0,00 %	17,77 %	13,13 %	38,34 %	12,68 %	17,25 %
Polunin Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A / A0Q0G5 / LU0327175609	0,00 %	15,44 %	18,32 %	75,56 %	10,83 %	19,73 %
Polunin Funds - Emerging Markets Small Cap Fund B / A111R6 / LU0781745368	0,00 %	15,50 %	18,49 %	76,25 %	10,83 %	19,73 %
Polunin Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C / A111R7 / LU0781746846	0,00 %	-	-	-	-	-
Matthews Asia Funds - China Total Return Equity A Dist USD / A1T7DP / LU0875300609	0,00 %	22,80 %	-16,60 %	-1,47 %	24,29 %	21,12 %
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Dist USD / A1JN5K / LU0491818091	0,00 %	13,89 %	-15,18 %	4,12 %	13,08 %	13,54 %
Julius Baer Strategy Income (EUR) C / A1J39H / LU0818796640	0,00 %	8,27 %	3,92 %	12,84 %	6,81 %	7,10 %
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund A Acc USD / A14L83 / LU1061982689	100,00 %	8,39 %	1,60 %	11,54 %	11,77 %	9,59 %
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund A dis USD / A14L84 / LU1061982762	100,00 %	12,65 %	8,18 %	18,88 %	11,71 %	9,52 %
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund I Acc USD / A14L81 / LU1061983224	100,00 %	9,03 %	3,45 %	14,78 %	11,80 %	9,62 %
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund I dis USD / A14L82 / LU1061983497	100,00 %	12,93 %	9,65 %	21,56 %	11,69 %	9,49 %
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Dis USD / A12GHP / LU0491816558	100,00 %	0,46 %	-20,45 %	5,92 %	15,85 %	16,85 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund A Acc USD / A14W3Y / LU1220257304	100,00 %	21,83 %	8,31 %	33,29 %	15,18 %	15,16 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund I Acc USD / A14W3Z / LU1220257130	100,00 %	22,80 %	10,95 %	38,55 %	15,17 %	15,17 %
JABCAP (LUX) - Convertible Bonds R EUR / A1XDCR / LU0909725706	0,00 %	-	-	-	-	-
Edgewood L Select - US Select Growth USD I Z / A1XE7K / LU0952587862	22,00 %	24,89 %	10,28 %	84,89 %	22,15 %	20,48 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR Hedged I Z / A1XE7J / LU0952588084	22,00 %	16,48 %	-6,72 %	53,81 %	24,73 %	22,83 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR I Z / A1XE7H / LU0952587946	22,00 %	25,39 %	9,88 %	85,12 %	22,27 %	20,55 %
Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fd A Dis USD / A2ADLX / LU1275262571	100,00 %	12,28 %	3,82 %	18,14 %	12,91 %	10,57 %
Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fd I Dis USD / A2ADLW / LU1275263116	100,00 %	12,52 %	4,95 %	20,68 %	12,81 %	10,48 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A a USD / A2AESH / LU1311310541	100,00 %	19,77 %	-17,58 %	24,18 %	16,44 %	16,73 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A d USD / A2AESJ / LU1311310624	100,00 %	4,42 %	-23,40 %	19,92 %	15,58 %	16,27 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a USD / A2AESF / LU1311311358	100,00 %	20,91 %	-15,33 %	29,52 %	16,46 %	16,72 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I d USD / A2AESG / LU1311311432	100,00 %	5,35 %	-21,46 %	24,91 %	15,60 %	16,28 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund S Acc USD / A1435Q / LU1322883486	100,00 %	21,28 %	6,71 %	41,00 %	15,04 %	15,15 %
Konwave Gold Equity Fund (USD) C / A1W9WE / LU1001014080	100,00 %	30,97 %	39,58 %	102,39 %	32,86 %	38,20 %
Konwave Gold Equity Fund (EUR) C / A2AKPM / LU1425270227	100,00 %	27,96 %	35,19 %	93,20 %	32,66 %	37,81 %
CBRE CLARION FDS SICAV - Global Listed Infrastructure IA USD / A2AGVH / LU1377677080	0,00 %	-	-	-	-	-
Polunin Funds - Developing Countries Fund D / LU1236029945	0,00 %	17,51 %	10,73 %	34,45 %	12,79 %	17,22 %
Polunin Funds - Developing Countries Fund E / LU1236030109	0,00 %	18,84 %	16,23 %	44,70 %	12,69 %	17,26 %
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund C-CHF / A0M74D / LU0330110163	100,00 %	-1,63 %	-5,41 %	37,59 %	19,54 %	19,90 %
ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF B USD (Dist) / A2ANVN / LU1440654330	0,00 %	-7,18 %	-25,78 %	11,57 %	19,57 %	19,46 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund I Acc USD Hedged / A2DQ7X / LU1525503915	100,00 %	38,74 %	70,09 %	119,57 %	15,29 %	15,57 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund I Acc EUR Hedged / A2DQ7Y / LU1525504053	100,00 %	30,69 %	50,47 %	118,70 %	15,30 %	15,51 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund S Acc EUR Hedged / A2DRYF / LU1580474465	100,00 %	-	-	-	-	-
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Acc EUR / A1JS67 / LU0491818174	100,00 %	14,77 %	-12,89 %	8,58 %	13,09 %	13,55 %
SGKB (Lux) Fund - Aktien Welt B CHF / A0YJYB / LU0466399879	100,00 %	12,34 %	12,17 %	33,26 %	11,28 %	13,42 %
MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND A CHF / A2JSHE / LU1698024830	22,00 %	0,49 %	2,45 %	6,29 %	8,04 %	7,87 %
MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND B CHF / A2JSHD / LU1698024913	22,00 %	0,46 %	2,42 %	6,25 %	8,04 %	7,87 %
MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND A EUR / A2JAMX / LU1698023600	22,00 %	1,30 %	-4,02 %	-4,33 %	7,89 %	8,08 %
Konwave Transition Metals Fund (EUR) B / A11394 / LU1022033648	100,00 %	4,52 %	-8,77 %	15,12 %	29,32 %	26,21 %
Julius Baer Global Excellence Equity (CHF) Bh / A1T9BH / LU0912192555	100,00 %	14,87 %	14,58 %	74,82 %	19,37 %	19,01 %
TCW Emerging Markets Income Fund IEHE / A111FP / LU1055787847	22,00 %	5,72 %	-10,78 %	-12,90 %	11,00 %	13,82 %
MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND B EUR / A2JAMY / LU1698023949	22,00 %	1,27 %	-4,06 %	-4,38 %	7,89 %	8,08 %
Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) B / A2PEJA / LU1945287016	100,00 %	24,55 %	25,72 %	86,12 %	16,87 %	16,84 %
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund D1-EUR / A2PL0W / LU1946060875	100,00 %	13,55 %	14,95 %	31,49 %	7,05 %	8,79 %
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund D2-EUR / A2PG7H / LU1946061253	0,00 %	13,52 %	14,86 %	31,35 %	7,05 %	8,79 %
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund P-EUR / A2PUWM / LU1946062574	100,00 %	12,83 %	12,84 %	27,43 %	7,03 %	8,76 %
Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp / A1T9B6 / LU0912200754	22,00 %	15,55 %	31,40 %	55,62 %	11,54 %	14,30 %
TCW Emerging Markets Income Fund IU / A1JR2H / LU0726519282	100,00 %	13,53 %	3,98 %	2,41 %	7,71 %	11,24 %
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund C-EUR / A0M74E / LU0330114827	22,00 %	-1,83 %	-5,21 %	37,17 %	20,01 %	20,18 %
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund D-EUR / A0M74A / LU0330111302	22,00 %	-1,49 %	-4,35 %	39,12 %	20,02 %	20,18 %
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund D-CHF / A0M739 / LU0330108852	22,00 %	-1,29 %	-4,41 %	39,83 %	19,54 %	19,88 %
Konwave Sustainable Gold Equity Fund (EUR) B / A2P94H / LU2191832752	22,00 %	31,88 %	39,27 %	-	29,69 %	-
Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) Kh / A1T9BR / LU0912194254	22,00 %	16,22 %	9,82 %	61,72 %	18,87 %	18,66 %
Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3-USD / A2QBRY / LU2209331995	100,00 %	20,28 %	10,84 %	-	19,28 %	-
GAM Commodity (USD) - CHF R / A14SAR / LU1223929370	22,00 %	-2,15 %	6,84 %	43,54 %	12,83 %	13,54 %
Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) Bh / A1T9BG / LU0912192399	100,00 %	15,64 %	8,17 %	57,68 %	18,86 %	18,65 %
Julius Baer Equity Next Generation (EUR) Kh / A2JDV7 / LU1649334239	22,00 %	15,69 %	-1,05 %	42,81 %	17,95 %	17,89 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt S a EUR / A2P87D / LU1311312679	0,00 %	-	-	-	-	-
Flexible Portfolio / A0MY57 / LU0316909273	100,00 %	-	-	-	-	-
Konwave Transition Metals Fund (EUR) C / A11395 / LU1022033721	100,00 %	5,08 %	-7,26 %	18,28 %	29,34 %	26,22 %
Julius Baer Equity Next Generation (USD) B / A2JDVZ / LU1649332886	100,00 %	23,16 %	13,68 %	64,32 %	15,55 %	15,40 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR / A2P87C / LU1311311788	0,00 %	20,82 %	-15,38 %	-	16,42 %	-
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) K / A117JU / LU1069836580	100,00 %	12,72 %	24,76 %	50,79 %	12,38 %	14,52 %
Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1-USD / A2JGFN / LU1779697538	100,00 %	21,05 %	12,65 %	70,96 %	19,29 %	18,60 %
Multiflex SICAV - The Singularity Fund D2-USD / A2JGFP / LU1779697884	100,00 %	20,52 %	11,51 %	68,40 %	19,28 %	18,60 %
Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Kh / A2H6WL / LU1649331136	22,00 %	3,57 %	-6,99 %	-4,87 %	5,08 %	5,12 %
Julius Baer Equity Next Generation (EUR) Ah / A2JDVY / LU1649332704	100,00 %	14,89 %	-3,11 %	37,90 %	17,94 %	17,88 %
Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) K / A2PEH9 / LU1945287107	22,00 %	25,18 %	27,60 %	90,82 %	16,88 %	16,85 %
Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Kah / A2H6WN / LU1687712585	22,00 %	3,57 %	-6,99 %	-4,89 %	5,08 %	5,12 %
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A-EUR / A3C3EN / LU1946059513	100,00 %	12,28 %	11,08 %	-	7,27 %	-
TCW Core Plus Bond Fund AU / A1T627 / LU0905645445	22,00 %	6,20 %	-2,37 %	2,08 %	6,86 %	6,86 %
TCW Core Plus Bond Fund AEHE / A1T628 / LU0905645528	22,00 %	-1,11 %	-16,07 %	-12,72 %	8,77 %	7,15 %
TCW Core Plus Bond Fund AE / A1T629 / LU0905645791	22,00 %	6,60 %	-2,70 %	2,23 %	7,02 %	6,83 %
TCW Core Plus Bond Fund IU / A1T63A / LU0905645874	100,00 %	6,77 %	-0,78 %	4,87 %	6,86 %	6,87 %
TCW Core Plus Bond Fund IEHE / A12FX7 / LU1145152564	22,00 %	-0,65 %	-14,78 %	-10,53 %	8,75 %	7,13 %
TCW Multi-Sector Fixed Income Fund IU / A12C9L / LU1109965431	22,00 %	11,78 %	14,68 %	19,40 %	5,81 %	6,75 %
TCW High Yield Sustainable Bond Fund AEHE / A2AKFW / LU1377851537	22,00 %	3,45 %	-7,19 %	2,64 %	7,83 %	7,64 %
TCW High Yield Sustainable Bond Fund AU / A2AH31 / LU1377851610	22,00 %	10,92 %	7,73 %	19,86 %	7,11 %	7,23 %
TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AEHE / A14XHY / LU1271656883	22,00 %	3,35 %	-3,72 %	-1,87 %	5,20 %	5,44 %
TCW High Yield Sustainable Bond Fund IEHE / A2AH32 / LU1377851701	22,00 %	4,68 %	-3,92 %	7,92 %	7,87 %	7,67 %
TCW Multi-Sector Fixed Income Fund IEHE / A2AFPE / LU1377852261	22,00 %	4,13 %	-1,20 %	2,21 %	5,21 %	5,44 %
TCW High Yield Sustainable Bond Fund IU / A2AH34 / LU1377851966	22,00 %	12,20 %	11,49 %	26,03 %	7,12 %	7,24 %
TCW Multi-Sector Fixed Income Fund AU / A2AL1J / LU1437591057	22,00 %	10,84 %	11,82 %	14,48 %	5,81 %	6,75 %
TCW Global Securitized Fund AEHE / A3D123 / LU2411445187	22,00 %	3,41 %	-	-	-	-
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund F-EUR / A2PT0Z / LU1946062061	0,00 %	13,56 %	14,95 %	31,50 %	7,06 %	8,80 %
Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Acc EUR / A2QLNF / LU0871674023	0,00 %	6,14 %	4,41 %	-	12,85 %	-
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) Ka / A2JAWH / LU1746118311	0,00 %	12,73 %	24,77 %	50,81 %	12,39 %	14,52 %
Konwave Transition Metals Fund (USD) C / A11391 / LU1022033309	0,00 %	4,68 %	-6,85 %	-	29,24 %	-

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