Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

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Perf. 1J

Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

Vola 5J

Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Julius Baer Strategy Income (EUR) B / 921725 / LU0099840034	100,00 %	10,92 %	0,98 %	10,98 %	6,74 %	7,07 %
Julius Baer Strategy Income (EUR) A / 921726 / LU0099840620	100,00 %	10,93 %	0,97 %	10,98 %	6,74 %	7,07 %
Konwave Gold Equity Fund (USD) B / 757324 / LU0175576296	100,00 %	58,18 %	27,71 %	121,15 %	32,83 %	38,22 %
SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger B / 808387 / LU0161742381	100,00 %	13,44 %	1,73 %	12,43 %	10,17 %	13,52 %
Ceams Quality Europe Equity Fund B / A0DKRD / LU0199669259	100,00 %	8,85 %	-9,09 %	27,91 %	17,42 %	16,69 %
Ceams Quality Europe Equity Fund C / A0DKRE / LU0199668442	100,00 %	9,44 %	-7,00 %	33,32 %	17,43 %	16,70 %
Ceams Quality Switzerland Equity Fund B / A0DKRB / LU0199667808	100,00 %	13,73 %	-7,95 %	34,64 %	16,00 %	15,07 %
Ceams Quality Switzerland Equity Fund C / A0DKRC / LU0199667477	100,00 %	14,34 %	-5,84 %	40,34 %	15,99 %	15,08 %
Ceams Quality USA Equity Fund B / A0DKQ9 / LU0199670695	100,00 %	29,85 %	11,77 %	73,64 %	18,86 %	18,16 %
Ceams Quality USA Equity Fund C / A0DKRA / LU0199670265	100,00 %	30,56 %	14,34 %	80,99 %	18,87 %	18,18 %
Konwave Gold Equity Fund (EUR) B / A0HF3P / LU0223332320	100,00 %	57,02 %	27,27 %	119,37 %	32,32 %	37,75 %
GAM Commodity (USD) A / A0JJUS / LU0244125554	100,00 %	2,78 %	9,69 %	51,40 %	14,43 %	13,55 %
GAM Commodity (USD) B / A0JJUT / LU0244125711	100,00 %	2,77 %	9,69 %	51,54 %	14,42 %	13,53 %
GAM Commodity (USD) C / A0JJUU / LU0244125802	100,00 %	3,60 %	12,36 %	57,54 %	14,44 %	13,56 %
GAM Commodity (USD) E / A0JJUV / LU0244125984	100,00 %	2,00 %	7,24 %	45,80 %	14,42 %	13,54 %
Konwave Gold Equity Fund (CHF) B / A0LEQQ / LU0223331439	100,00 %	57,82 %	27,66 %	120,77 %	31,76 %	37,42 %
SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger I / A0NE15 / LU0346704710	100,00 %	14,80 %	5,48 %	19,50 %	10,18 %	13,54 %
SGKB (Lux) Fund - Bond EUR B / A0YH9B / LU0466400123	100,00 %	4,44 %	-7,62 %	-8,43 %	5,24 %	4,46 %
Edgewood L Select - US Select Growth USD A C / A0F4YY / LU0073868852	100,00 %	34,95 %	2,70 %	87,37 %	21,43 %	20,12 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR A C / A0MWMX / LU0304955437	100,00 %	35,00 %	3,66 %	88,09 %	21,59 %	20,25 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR Hedged A C / A0MWMW / LU0138007074	22,00 %	27,49 %	-11,48 %	58,24 %	24,45 %	22,69 %
Edgewood L Select - US Select Growth USD I C / A0MK3M / LU0225244705	22,00 %	35,54 %	4,06 %	91,51 %	21,44 %	20,17 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR I C / A0MUGV / LU0304955940	22,00 %	35,60 %	4,86 %	91,97 %	21,58 %	20,25 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR Hedged I C / A0MK3L / LU0225245348	22,00 %	28,05 %	-10,31 %	61,77 %	24,46 %	22,70 %
Edgewood L Select - US Select Growth GBP I C / A1J556 / LU0841880858	22,00 %	35,92 %	4,68 %	91,62 %	21,72 %	20,32 %
Itaú Latin America Equity Fund A / A1T7J6 / LU0256559401	100,00 %	-	-	-	-	-
Itaú Latin America Equity Fund I / A1T7J8 / LU0450423750	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced R EUR / A1C35S / LU0533243555	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced I EUR / A1C85K / LU0533247119	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced N EUR / A1C3XK / LU0533245766	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced N GBP Hedged / A1JEY3 / LU0533246061	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced N JPY Hedged / A1JEY4 / LU0533246657	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced N SEK Hedged / A1JEY5 / LU0533246814	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced N USD Hedged / A1JEY2 / LU0533245410	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P SEK Hedged / A1JEY1 / LU0533245253	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P EUR / A1C35L / LU0533244447	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P GBP Hedged / A1JEYZ / LU0533244793	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P JPY Hedged / A1JEY0 / LU0533245097	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P USD Hedged / A1H4NU / LU0533244363	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced R CHF Hedged / A1WYTF / LU0533243803	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced R GBP Hedged / LU0533243639	0,00 %	-	-	-	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced R USD Hedged / LU0533243472	0,00 %	-	-	-	-	-
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) A / A1T9BZ / LU0912199139	100,00 %	19,39 %	25,02 %	52,21 %	12,25 %	14,41 %
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) B / A1T9B3 / LU0912200085	100,00 %	19,39 %	25,02 %	52,13 %	12,25 %	14,42 %
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Acc USD / A1JS65 / LU0491817952	100,00 %	16,89 %	-19,25 %	6,69 %	13,04 %	13,51 %
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Acc USD / A1C8X2 / LU0491818331	100,00 %	17,87 %	-17,14 %	11,18 %	13,06 %	13,52 %
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Dist USD / A1JS68 / LU0491818414	100,00 %	17,83 %	-17,18 %	11,09 %	13,06 %	13,52 %
Matthews Asia Funds - China Total Return Equity A Acc USD / A1T7DN / LU0871673132	100,00 %	10,68 %	-23,45 %	-0,71 %	24,36 %	21,18 %
Matthews Asia Funds - China Total Return Equity I Acc USD / A1KC25 / LU0871673488	100,00 %	11,58 %	-21,57 %	3,32 %	24,34 %	21,17 %
Matthews Asia Funds - China Total Return Equity I Dist USD / A1T7DQ / LU0875301086	100,00 %	11,57 %	-21,57 %	3,32 %	24,32 %	21,15 %
Matthews Asia Funds - China Fund A Acc USD / A1JS6Z / LU0491816806	100,00 %	17,22 %	-29,54 %	-1,75 %	32,97 %	27,78 %
Matthews Asia Funds - China Fund I Acc USD / A1JS60 / LU0491817440	100,00 %	18,10 %	-27,85 %	2,12 %	32,96 %	27,77 %
Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A Acc USD / A1JSXL / LU0721876364	100,00 %	-0,02 %	-43,87 %	5,39 %	26,52 %	24,13 %
Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Acc USD / A1JSXM / LU0721876877	100,00 %	0,85 %	-42,47 %	9,55 %	26,52 %	24,13 %
Matthews Asia Funds - India Fund A Acc USD / A1JS7F / LU0594557299	100,00 %	29,73 %	40,16 %	101,72 %	13,82 %	20,88 %
Matthews Asia Funds - India Fund I Acc USD / A1JS7G / LU0594557885	100,00 %	30,73 %	47,34 %	115,33 %	13,70 %	20,82 %
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A Acc USD / A1JS6T / LU0491815824	100,00 %	10,66 %	-20,16 %	6,97 %	16,51 %	17,16 %
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Acc USD / A1JS6U / LU0491816475	100,00 %	11,73 %	-18,07 %	11,50 %	16,53 %	17,18 %
Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund A Acc USD / A1W1Z4 / LU0871673728	100,00 %	2,03 %	-6,48 %	73,42 %	12,97 %	16,53 %
Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Acc USD / A1W1Z5 / LU0871674296	100,00 %	2,98 %	-3,94 %	81,11 %	12,98 %	16,52 %
GAM Commodity (USD) - EUR A / A1XA7E / LU0984246875	100,00 %	-3,01 %	-4,64 %	28,59 %	14,18 %	14,43 %
GAM Commodity (USD) - EUR B / A1XA7F / LU0984246958	100,00 %	-3,01 %	-4,66 %	28,63 %	14,17 %	14,43 %
GAM Commodity (USD) - CHF A / A1XA7B / LU0984247337	100,00 %	-1,50 %	2,46 %	44,23 %	13,07 %	13,61 %
GAM Commodity (USD) - CHF B / A1XA7C / LU0984247410	100,00 %	-1,50 %	2,46 %	45,07 %	13,09 %	13,59 %
GAM Commodity (USD) - CHF C / A1XA7D / LU0984247501	100,00 %	-0,69 %	4,98 %	50,97 %	13,09 %	13,59 %
GAM Commodity (USD) - EUR C / A1XA7G / LU0984247097	22,00 %	-2,23 %	-2,32 %	33,91 %	14,18 %	14,44 %
GAM Commodity (USD) - EUR Ca / A1XA7H / LU0984247170	22,00 %	-2,21 %	-2,32 %	33,97 %	14,18 %	14,43 %
Polunin Funds - Developing Countries Fund A / A0Q0G4 / LU0327175351	22,00 %	19,93 %	7,55 %	41,76 %	12,93 %	17,28 %
Polunin Funds - Developing Countries Fund B / A1T9GH / LU0781734594	0,00 %	20,53 %	9,18 %	45,34 %	12,94 %	17,29 %
Polunin Funds - Developing Countries Fund C / A111R5 / LU0781742183	0,00 %	20,65 %	9,51 %	46,07 %	12,94 %	17,29 %
Polunin Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A / A0Q0G5 / LU0327175609	0,00 %	14,06 %	11,14 %	70,46 %	10,84 %	19,72 %
Polunin Funds - Emerging Markets Small Cap Fund B / A111R6 / LU0781745368	0,00 %	14,12 %	11,31 %	71,15 %	10,84 %	19,73 %
Polunin Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C / A111R7 / LU0781746846	0,00 %	-	-	-	-	-
Matthews Asia Funds - China Total Return Equity A Dist USD / A1T7DP / LU0875300609	0,00 %	10,70 %	-23,44 %	-0,74 %	24,30 %	21,13 %
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund A Dist USD / A1JN5K / LU0491818091	0,00 %	16,87 %	-19,24 %	6,72 %	13,04 %	13,52 %
Julius Baer Strategy Income (EUR) C / A1J39H / LU0818796640	0,00 %	11,53 %	2,61 %	13,97 %	6,74 %	7,07 %
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund A Acc USD / A14L83 / LU1061982689	100,00 %	8,39 %	1,60 %	11,54 %	11,77 %	9,59 %
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund A dis USD / A14L84 / LU1061982762	100,00 %	12,65 %	8,18 %	18,88 %	11,71 %	9,52 %
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund I Acc USD / A14L81 / LU1061983224	100,00 %	9,03 %	3,45 %	14,78 %	11,80 %	9,62 %
Matthews Asia Funds - Asia Total Return Bond Fund I dis USD / A14L82 / LU1061983497	100,00 %	12,93 %	9,65 %	21,56 %	11,69 %	9,49 %
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I Dis USD / A12GHP / LU0491816558	100,00 %	0,46 %	-20,45 %	5,92 %	15,85 %	16,85 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund A Acc USD / A14W3Y / LU1220257304	100,00 %	24,63 %	0,06 %	36,15 %	14,92 %	15,15 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund I Acc USD / A14W3Z / LU1220257130	100,00 %	25,60 %	2,49 %	41,42 %	14,90 %	15,15 %
JABCAP (LUX) - Convertible Bonds R EUR / A1XDCR / LU0909725706	0,00 %	-	-	-	-	-
Edgewood L Select - US Select Growth USD I Z / A1XE7K / LU0952587862	22,00 %	36,08 %	5,38 %	95,50 %	21,45 %	20,18 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR Hedged I Z / A1XE7J / LU0952588084	22,00 %	28,60 %	-9,24 %	64,97 %	24,48 %	22,71 %
Edgewood L Select - US Select Growth EUR I Z / A1XE7H / LU0952587946	22,00 %	36,15 %	6,15 %	95,85 %	21,59 %	20,26 %
Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fd A Dis USD / A2ADLX / LU1275262571	100,00 %	12,28 %	3,82 %	18,14 %	12,91 %	10,57 %
Matthews Asia Funds - Asia Credit Opportunities Fd I Dis USD / A2ADLW / LU1275263116	100,00 %	12,52 %	4,95 %	20,68 %	12,81 %	10,48 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A a USD / A2AESH / LU1311310541	100,00 %	19,72 %	-21,13 %	28,46 %	16,57 %	16,74 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A d USD / A2AESJ / LU1311310624	100,00 %	4,42 %	-23,40 %	19,92 %	15,58 %	16,27 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a USD / A2AESF / LU1311311358	100,00 %	20,78 %	-18,99 %	33,96 %	16,58 %	16,73 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I d USD / A2AESG / LU1311311432	100,00 %	5,35 %	-21,46 %	24,91 %	15,60 %	16,28 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund S Acc USD / A1435Q / LU1322883486	100,00 %	21,28 %	6,71 %	41,00 %	15,04 %	15,15 %
Konwave Gold Equity Fund (USD) C / A1W9WE / LU1001014080	100,00 %	58,09 %	29,02 %	125,81 %	32,65 %	38,14 %
Konwave Gold Equity Fund (EUR) C / A2AKPM / LU1425270227	100,00 %	60,80 %	33,17 %	125,04 %	32,42 %	37,73 %
CBRE CLARION FDS SICAV - Global Listed Infrastructure IA USD / A2AGVH / LU1377677080	0,00 %	-	-	-	-	-
Polunin Funds - Developing Countries Fund D / LU1236029945	0,00 %	19,88 %	8,15 %	41,77 %	13,01 %	17,24 %
Polunin Funds - Developing Countries Fund E / LU1236030109	0,00 %	21,74 %	12,51 %	52,79 %	12,94 %	17,30 %
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund C-CHF / A0M74D / LU0330110163	100,00 %	7,79 %	-10,01 %	44,81 %	19,53 %	19,98 %
ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF B USD (Dist) / A2ANVN / LU1440654330	0,00 %	-7,18 %	-25,78 %	11,57 %	19,57 %	19,46 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund I Acc USD Hedged / A2DQ7X / LU1525503915	100,00 %	35,36 %	53,97 %	122,35 %	15,23 %	15,71 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund I Acc EUR Hedged / A2DQ7Y / LU1525504053	100,00 %	30,69 %	50,47 %	118,70 %	15,30 %	15,51 %
Matthews Asia Funds - Japan Fund S Acc EUR Hedged / A2DRYF / LU1580474465	100,00 %	-	-	-	-	-
Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I Acc EUR / A1JS67 / LU0491818174	100,00 %	17,88 %	-17,09 %	11,18 %	13,07 %	13,53 %
SGKB (Lux) Fund - Aktien Welt B CHF / A0YJYB / LU0466399879	100,00 %	17,71 %	12,24 %	39,49 %	11,17 %	13,47 %
MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND A CHF / A2JSHE / LU1698024830	22,00 %	5,16 %	1,19 %	9,57 %	8,04 %	7,86 %
MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND B CHF / A2JSHD / LU1698024913	22,00 %	5,14 %	1,17 %	9,52 %	8,04 %	7,86 %
MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND A EUR / A2JAMX / LU1698023600	22,00 %	3,56 %	-6,08 %	-2,68 %	7,96 %	8,05 %
Konwave Transition Metals Fund (EUR) B / A11394 / LU1022033648	100,00 %	28,23 %	-0,24 %	31,98 %	29,32 %	26,20 %
Julius Baer Global Excellence Equity (CHF) Bh / A1T9BH / LU0912192555	100,00 %	23,31 %	12,02 %	83,46 %	19,31 %	19,01 %
TCW Emerging Markets Income Fund IEHE / A111FP / LU1055787847	22,00 %	12,33 %	-11,10 %	-9,92 %	11,10 %	13,81 %
MULTILABEL SICAV - EMCORE GLOBAL CONVERT BOND FUND B EUR / A2JAMY / LU1698023949	22,00 %	3,53 %	-6,10 %	-2,71 %	7,96 %	8,05 %
Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) B / A2PEJA / LU1945287016	100,00 %	28,34 %	20,59 %	89,79 %	16,68 %	16,79 %
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund D1-EUR / A2PL0W / LU1946060875	100,00 %	16,82 %	13,62 %	33,86 %	6,90 %	8,73 %
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund D2-EUR / A2PG7H / LU1946061253	0,00 %	16,78 %	13,54 %	33,72 %	6,90 %	8,73 %
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund P-EUR / A2PUWM / LU1946062574	100,00 %	16,08 %	11,53 %	-	6,88 %	-
Julius Baer Equity Fund Special Value (USD) Bp / A1T9B6 / LU0912200754	22,00 %	22,74 %	32,71 %	61,89 %	11,07 %	14,11 %
TCW Emerging Markets Income Fund IU / A1JR2H / LU0726519282	100,00 %	19,06 %	1,73 %	4,40 %	7,34 %	11,09 %
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund C-EUR / A0M74E / LU0330114827	22,00 %	7,50 %	-9,66 %	44,31 %	20,01 %	20,25 %
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund D-EUR / A0M74A / LU0330111302	22,00 %	7,87 %	-8,84 %	46,36 %	20,03 %	20,25 %
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund D-CHF / A0M739 / LU0330108852	22,00 %	8,16 %	-9,11 %	47,17 %	19,53 %	19,95 %
Konwave Sustainable Gold Equity Fund (EUR) B / A2P94H / LU2191832752	22,00 %	58,39 %	36,30 %	-	29,49 %	-
Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) Kh / A1T9BR / LU0912194254	22,00 %	21,80 %	6,29 %	67,49 %	18,81 %	18,67 %
Multiflex SICAV - The Singularity Fund D3-USD / A2QBRY / LU2209331995	100,00 %	27,40 %	3,51 %	-	18,97 %	-
GAM Commodity (USD) - CHF R / A14SAR / LU1223929370	22,00 %	-0,76 %	4,91 %	50,89 %	13,09 %	13,59 %
Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) Bh / A1T9BG / LU0912192399	100,00 %	21,19 %	4,70 %	63,31 %	18,81 %	18,66 %
Julius Baer Equity Next Generation (EUR) Kh / A2JDV7 / LU1649334239	22,00 %	23,28 %	-2,39 %	50,41 %	17,87 %	17,88 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt S a EUR / A2P87D / LU1311312679	0,00 %	-	-	-	-	-
Flexible Portfolio / A0MY57 / LU0316909273	100,00 %	-	-	-	-	-
Konwave Transition Metals Fund (EUR) C / A11395 / LU1022033721	100,00 %	28,93 %	1,50 %	35,61 %	29,33 %	26,22 %
Julius Baer Equity Next Generation (USD) B / A2JDVZ / LU1649332886	100,00 %	29,58 %	10,09 %	70,62 %	15,05 %	15,28 %
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR / A2P87C / LU1311311788	0,00 %	20,88 %	-19,00 %	-	16,56 %	-
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) K / A117JU / LU1069836580	100,00 %	20,28 %	27,86 %	57,96 %	12,26 %	14,42 %
Multiflex SICAV - The Singularity Fund D1-USD / A2JGFN / LU1779697538	100,00 %	28,22 %	5,19 %	76,05 %	18,98 %	18,50 %
Multiflex SICAV - The Singularity Fund D2-USD / A2JGFP / LU1779697884	100,00 %	27,64 %	4,14 %	73,44 %	18,97 %	18,50 %
Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Kh / A2H6WL / LU1649331136	22,00 %	5,35 %	-7,08 %	-4,71 %	5,08 %	5,11 %
Julius Baer Equity Next Generation (EUR) Ah / A2JDVY / LU1649332704	100,00 %	22,42 %	-4,42 %	45,25 %	17,86 %	17,87 %
Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) K / A2PEH9 / LU1945287107	22,00 %	28,98 %	22,40 %	94,57 %	16,69 %	16,80 %
Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Kah / A2H6WN / LU1687712585	22,00 %	5,35 %	-7,08 %	-4,74 %	5,07 %	5,11 %
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A-EUR / A3C3EN / LU1946059513	100,00 %	15,52 %	9,82 %	-	7,12 %	-
TCW Core Plus Bond Fund AU / A1T627 / LU0905645445	0,00 %	10,17 %	-3,29 %	1,15 %	6,56 %	6,62 %
TCW Core Plus Bond Fund AEHE / A1T628 / LU0905645528	0,00 %	3,95 %	-15,30 %	-12,22 %	8,73 %	7,12 %
TCW Core Plus Bond Fund AE / A1T629 / LU0905645791	0,00 %	10,12 %	-2,75 %	1,16 %	6,82 %	6,60 %
TCW Core Plus Bond Fund IU / A1T63A / LU0905645874	100,00 %	10,76 %	-1,71 %	3,92 %	6,56 %	6,62 %
TCW Core Plus Bond Fund IEHE / A12FX7 / LU1145152564	0,00 %	4,42 %	-13,98 %	-10,02 %	8,72 %	7,10 %
TCW Unconstrained Bond Fund IU / A12C9L / LU1109965431	0,00 %	13,27 %	12,02 %	17,74 %	5,47 %	6,55 %
TCW High Yield Sustainable Bond Fund AEHE / A2AKFW / LU1377851537	0,00 %	7,52 %	-6,85 %	4,42 %	7,85 %	7,64 %
TCW High Yield Sustainable Bond Fund AU / A2AH31 / LU1377851610	0,00 %	13,74 %	6,15 %	20,18 %	6,82 %	7,08 %
TCW Unconstrained Bond Fund AEHE / A14XHY / LU1271656883	0,00 %	6,12 %	-4,20 %	-1,84 %	5,17 %	5,43 %
TCW High Yield Sustainable Bond Fund IEHE / A2AH32 / LU1377851701	0,00 %	8,85 %	-3,59 %	9,75 %	7,88 %	7,67 %
TCW Unconstrained Bond Fund IEHE / A2AFPE / LU1377852261	0,00 %	6,90 %	-1,70 %	2,26 %	5,19 %	5,43 %
TCW High Yield Sustainable Bond Fund IU / A2AH34 / LU1377851966	0,00 %	15,06 %	9,86 %	26,33 %	6,83 %	7,09 %
TCW Unconstrained Bond Fund AU / A2AL1J / LU1437591057	0,00 %	12,32 %	9,23 %	12,89 %	5,47 %	6,55 %
TCW Global Securitized Fund AEHE / A3D123 / LU2411445187	0,00 %	6,19 %	-	-	-	-
Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund F-EUR / A2PT0Z / LU1946062061	0,00 %	16,82 %	13,63 %	33,96 %	6,90 %	8,74 %
Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Acc EUR / A2QLNF / LU0871674023	0,00 %	2,99 %	-3,86 %	-	12,98 %	-
Julius Baer Equity Fund Special Value (EUR) Ka / A2JAWH / LU1746118311	22,00 %	20,29 %	27,87 %	57,98 %	12,26 %	14,42 %
Konwave Transition Metals Fund (USD) C / A11391 / LU1022033309	22,00 %	28,98 %	1,19 %	-	29,24 %	-

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