Edmond de Rothschild Asset Management (France)

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Europe Cliquet C / FR0010083444		-0,73 %	-1,29 %	-1,57 %	-	-
Edmond de Rothschild Goldsphere A / A0X9V3 / FR0010657890	100,00 %	-0,20 %	27,46 %	30,29 %	36,62 %	30,68 %
EdR SICAV - Global Allocation A EUR / A1CT5J / FR0007023692	100,00 %	6,78 %	10,39 %	19,94 %	10,05 %	9,92 %
Edmond de Rothschild Patrimoine A / A0DQNU / FR0010041822	100,00 %	5,58 %	4,56 %	5,15 %	6,85 %	8,22 %
Edmond de Rothschild Equity Euro Core B / A1C211 / FR0010896209	100,00 %	8,88 %	11,68 %	63,42 %	14,64 %	14,18 %
EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR / A0ETWN / FR0010177998	100,00 %	8,22 %	-13,11 %	13,71 %	17,61 %	20,16 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR / A0RMJC / FR0010505578	100,00 %	3,11 %	5,07 %	27,19 %	14,62 %	16,03 %
Edmond de Rothschild India A / A0MUP9 / FR0010479931	100,00 %	28,33 %	36,28 %	78,64 %	14,74 %	19,70 %
Edmond de Rothschild US Growth A / A0X9V5 / FR0010675603	100,00 %	37,75 %	104,34 %	173,25 %	17,17 %	14,20 %
EdR SICAV - Tricolore convictions A EUR / A0NE9J / FR0010588343	100,00 %	2,35 %	9,44 %	19,19 %	16,33 %	19,05 %
Edmond de Rothschild Goldsphere B / A0X9V4 / FR0010664086	100,00 %	-0,85 %	26,62 %	29,22 %	36,35 %	30,49 %
Edmond de Rothschild Goldsphere E / A1CS15 / FR0010664052	100,00 %	-1,24 %	25,02 %	26,62 %	36,34 %	30,47 %
Edmond de Rothschild Goldsphere I / A1CS16 / FR0010664078	0,00 %	24,88 %	25,59 %	46,97 %	26,86 %	32,30 %
Edmond de Rothschild Goldsphere R / A1CS17 / FR0010849729	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Global Allocation I EUR / A1CT5K / FR0010831545	22,00 %	7,62 %	13,14 %	25,01 %	10,05 %	9,95 %
Edmond de Rothschild Patrimoine I / A1CT5M / FR0010831552	0,00 %	6,32 %	6,78 %	8,90 %	6,85 %	8,22 %
Edmond de Rothschild Equity Euro Core C / A0JC41 / FR0010176487	100,00 %	8,97 %	12,17 %	64,18 %	14,06 %	13,71 %
Edmond de Rothschild Equity Euro Core D / A0MYSE / FR0010172825	100,00 %	8,99 %	12,23 %	64,23 %	14,05 %	13,71 %
Edmond de Rothschild Equity Euro Core E / A1C213 / FR0010890137	100,00 %	8,57 %	10,97 %	61,33 %	14,05 %	13,70 %
Edmond de Rothschild Equity Euro Core I / A0YEPY / FR0010781419	100,00 %	9,91 %	15,04 %	71,36 %	14,03 %	13,69 %
Edmond de Rothschild Equity Euro Core R / A1C212 / FR0010844357	100,00 %	10,18 %	15,53 %	73,30 %	14,20 %	13,85 %
EdR SICAV - Europe Midcaps A USD / A1H8ZB / FR0010998112	100,00 %	7,93 %	-13,30 %	13,71 %	17,43 %	20,22 %
EdR SICAV - Europe Midcaps R EUR / A0YEP9 / FR0010614594	100,00 %	7,79 %	-14,16 %	11,52 %	17,61 %	20,15 %
EdR SICAV - Europe Midcaps I EUR / A0YEQA / FR0010594275	0,00 %	9,31 %	-10,48 %	19,37 %	17,63 %	20,17 %
EdR SICAV - Europe Midcaps K EUR / A1CS2K / FR0010849802	0,00 %	9,15 %	-10,88 %	20,33 %	17,62 %	20,35 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity I EUR / A0YEP8 / FR0010769729	0,00 %	4,25 %	8,47 %	33,80 %	14,62 %	16,05 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity K EUR / A1CT5S / FR0010850198	0,00 %	4,10 %	8,05 %	35,47 %	14,69 %	16,00 %
Edmond de Rothschild India B / A1H8ZE / FR0010998153	100,00 %	28,11 %	37,01 %	78,47 %	14,31 %	19,74 %
Edmond de Rothschild India E / A1CS2R / FR0010594309	100,00 %	27,90 %	34,74 %	75,27 %	14,74 %	19,70 %
Edmond de Rothschild India I / A1CS2S / FR0010614602	0,00 %	29,21 %	39,84 %	86,36 %	14,74 %	19,69 %
Edmond de Rothschild India R / A1CS2T / FR0010850222	0,00 %	-	-	-	-	-
Edmond de Rothschild US Growth B / A0X9V6 / FR0010688093	0,00 %	37,22 %	103,58 %	171,75 %	17,16 %	14,19 %
Edmond de Rothschild US Growth I / A0YEQK / FR0010688838	22,00 %	38,62 %	108,40 %	182,66 %	17,17 %	14,20 %
Edmond de Rothschild US Growth J / A0YEQJ / FR0010688846	22,00 %	37,74 %	107,16 %	180,44 %	17,07 %	14,13 %
Edmond de Rothschild US Growth R / A1CS2U / FR0010688853	22,00 %	38,34 %	115,37 %	198,79 %	17,48 %	14,50 %
EdR SICAV - Tricolore convictions A USD / A1H8ZG / FR0010998179	100,00 %	1,97 %	9,81 %	19,01 %	16,20 %	19,09 %
EdR SICAV - Tricolore convictions B EUR / A0NE94 / FR0010588350	100,00 %	2,35 %	9,44 %	19,19 %	16,33 %	19,05 %
EdR SICAV - Tricolore convictions R EUR / A0YEPZ / FR0010594333	100,00 %	2,00 %	8,19 %	16,90 %	16,32 %	19,05 %
EdR SICAV - Tricolore convictions I EUR / A0YEP0 / FR0010594325	0,00 %	3,05 %	12,43 %	24,91 %	16,34 %	19,07 %
EdR SICAV - Tricolore convictions K EUR / A0YEP1 / FR0010705145	0,00 %	3,22 %	12,27 %	24,37 %	16,34 %	19,07 %
EdR SICAV - Global Allocation K EUR / A1H85G / FR0010849760	22,00 %	7,58 %	-21,93 %	-13,60 %	21,09 %	17,49 %
Equilibre Discovery / A1H78T / FR0007023700	22,00 %	6,85 %	8,94 %	24,31 %	8,86 %	9,70 %
Edmond de Rothschild Japan A / A1JHMM / FR0010976555	100,00 %	23,10 %	4,61 %	19,99 %	13,15 %	13,83 %
Edmond de Rothschild Japan C / A1JHMP / FR0010983924	100,00 %	22,50 %	4,09 %	19,32 %	13,42 %	13,78 %
Edmond de Rothschild Japan R / A1JHMR / FR0010983940	0,00 %	-	-	-	-	-
Edmond de Rothschild Patrimoine D / A1JNJY / FR0011075365	100,00 %	5,58 %	4,56 %	5,15 %	6,85 %	8,22 %
Edmond de Rothschild Patrimoine ID / A1JNJZ / FR0011075373	100,00 %	7,68 %	16,49 %	31,12 %	5,68 %	4,76 %
Edmond de Rothschild India ID / A1JNJW / FR0011076116	0,00 %	-	-	-	-	-
Edmond de Rothschild India F / A1JNJV / FR0011076090	100,00 %	27,51 %	35,29 %	75,07 %	14,30 %	19,74 %
Edmond de Rothschild Asia Leaders C / A1JRCN / FR0011102110	100,00 %	9,04 %	25,98 %	39,19 %	14,96 %	13,74 %
Edmond de Rothschild Asia Leaders I / A1JVW2 / FR0011102094	100,00 %	9,98 %	29,46 %	-	14,97 %	-
Edmond de Rothschild Asia Leaders R / A1JRCP / FR0011102144	100,00 %	19,77 %	38,72 %	-	14,85 %	-
Edmond de Rothschild Asia Leaders D / A1JVWZ / FR0011102136	100,00 %	9,04 %	26,00 %	-	14,95 %	-
Edmond de Rothschild Bond Allocation D / A1JCZY / FR0010156596	100,00 %	5,00 %	12,84 %	24,46 %	4,29 %	4,03 %
Edmond de Rothschild Bond Allocation C / A0MUD7 / FR0010144675	100,00 %	5,01 %	12,90 %	24,51 %	4,28 %	4,03 %
Edmond de Rothschild Bond Allocation E / A1JC0P / FR0010833723	100,00 %	4,90 %	12,65 %	24,91 %	4,44 %	4,15 %
Edmond de Rothschild Bond Allocation I / A1JP0Q / FR0010833731	100,00 %	5,56 %	14,76 %	27,97 %	4,29 %	4,02 %
Edmond de Rothschild Latin America C / A1JUQZ / FR0011100965	100,00 %	12,25 %	-19,98 %	-	19,16 %	-
Edmond de Rothschild Latin America R / A1JUQ0 / FR0011100981	100,00 %	13,53 %	-17,11 %	-	19,07 %	-
Edmond de Rothschild Latin America ID / A1JVWY / FR0011100957	100,00 %	16,44 %	-12,70 %	-	17,53 %	-
Edmond de Rothschild Latin America B / A1JVW9 / FR0011092451	100,00 %	12,09 %	-19,75 %	-	19,43 %	-
Edmond de Rothschild Latin America E / A1JVW8 / FR0011100916	100,00 %	11,80 %	-20,96 %	-	19,17 %	-
Edmond de Rothschild Latin America I / A1JVW4 / FR0011100932	100,00 %	14,26 %	-15,43 %	-	19,20 %	-
Edmond de Rothschild Asia Leaders ID / A1JVW3 / FR0011102102	100,00 %	18,27 %	38,79 %	-	14,93 %	-
Edmond de Rothschild Eastern Europe C / A1JXBE / FR0011225853	100,00 %	-4,99 %	-22,30 %	-	17,74 %	-
Edmond de Rothschild Eastern Europe R / A1JXBF / FR0011225846	100,00 %	-3,84 %	-20,09 %	-	17,88 %	-
Edmond de Rothschild Asia Leaders B / A1JVWX / FR0011101062	100,00 %	8,91 %	26,32 %	-	15,45 %	-
Edmond de Rothschild Asia Leaders E / A1JVW0 / FR0011102078	100,00 %	8,68 %	24,58 %	-	14,96 %	-
Edmond de Rothschild Asia Leaders F / A1JVW1 / FR0011102086	100,00 %	15,16 %	29,46 %	-	15,28 %	-
Edmond de Rothschild Eastern Europe B / A1J0RW / FR0011210137	100,00 %	-4,86 %	-22,76 %	-	18,20 %	-
Edmond de Rothschild Eastern Europe E / A1J1LT / FR0011225655	100,00 %	-3,23 %	-17,50 %	-	17,76 %	-
Edmond de Rothschild Eastern Europe F / A1J1LU / FR0011225705	100,00 %	-3,01 %	-18,64 %	-	18,28 %	-
Edmond de Rothschild Eastern Europe I / A1J1LV / FR0011225861	100,00 %	-3,50 %	-18,14 %	-	17,76 %	-
Edmond de Rothschild Latin America D / A1JVXA / FR0011100973	100,00 %	12,24 %	-18,39 %	-	19,17 %	-
Edmond de Rothschild Latin America F / A1JVW5 / FR0011100924	100,00 %	16,69 %	-12,72 %	-	17,85 %	-
EdR SICAV - Financial Bonds A EUR / A1H9QW / FR0011034495	100,00 %	9,15 %	4,68 %	9,17 %	7,72 %	8,90 %
EdR SICAV - Financial Bonds I EUR / A1JCZ8 / FR0010584474	0,00 %	9,68 %	6,18 %	11,94 %	7,60 %	8,83 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR / A0NDLT / FR0010172767	100,00 %	5,42 %	-1,23 %	-0,04 %	6,75 %	6,67 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR / A1JLUE / FR0010789313	100,00 %	5,41 %	-1,30 %	-0,13 %	6,76 %	6,68 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit N EUR / A1JLUC / FR0010908285	0,00 %	6,04 %	0,45 %	3,02 %	6,75 %	6,67 %
EdR SICAV - Financial Bonds B EUR / A1J2DZ / FR0011289966	100,00 %	9,16 %	4,72 %	9,29 %	7,71 %	8,87 %
EdR SICAV - Start A EUR / A1CUF3 / FR0010459693	100,00 %	5,20 %	0,12 %	0,41 %	2,38 %	2,75 %
EdR SICAV - Start I EUR / A0X9ER / FR0010471136	0,00 %	5,57 %	1,21 %	2,08 %	2,37 %	2,74 %
EdR SICAV - Start I USD H / A1JC1B / FR0011050418	0,00 %	3,97 %	13,69 %	9,06 %	6,18 %	6,53 %
EdR SICAV - Start R EUR / A1JC0D / FR0010773598	100,00 %	4,88 %	-0,81 %	-1,05 %	2,38 %	2,76 %
EdR SICAV - Start N EUR / A1C5EN / FR0010773614	0,00 %	5,68 %	1,53 %	2,60 %	2,37 %	2,74 %
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles A / FR0010831867	100,00 %	-11,28 %	-0,09 %	-	7,35 %	-
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles B / FR0010842419	100,00 %	0,55 %	3,78 %	-	4,66 %	-
EdR SICAV - Financial Bonds N EUR / A1JC1C / FR0011034560	0,00 %	9,80 %	6,57 %	12,78 %	7,57 %	8,78 %
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles I / FR0010852418	0,00 %	-10,11 %	2,68 %	-	7,31 %	-
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles J / FR0010852434	0,00 %	1,28 %	5,90 %	-	4,68 %	-
Edmond de Rothschild Emerging Convertibles R / FR0010852459	0,00 %	-10,80 %	2,26 %	-	7,36 %	-
EdR SICAV - Financial Bonds A USD H / A116RJ / FR0011882281	100,00 %	16,68 %	20,13 %	25,43 %	8,06 %	9,56 %
Edmond de Rothschild Bond Allocation FH / A12GT7 / FR0012146371	100,00 %	5,66 %	-	-	-	-
Edmond de Rothschild Bond Allocation R / A140ZR / FR0011509520	100,00 %	5,53 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Start A USD H / A1JC1D / FR0011050400	100,00 %	3,49 %	12,13 %	6,67 %	6,17 %	6,52 %
Edmond de Rothschild Financial Bonds CR / A12F9W / FR0012208692	100,00 %	8,65 %	13,91 %	-	4,74 %	-
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement CR / A12F9X / FR0012208700	100,00 %	10,09 %	20,12 %	-	13,54 %	-
Edmond de Rothschild India SC / A14NKJ / FR0012188399	0,00 %	30,45 %	42,05 %	90,46 %	14,78 %	19,78 %
Edmond de Rothschild Bond Allocation BH USD / A14U1X / FR0012618197	0,00 %	6,07 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Financial Bonds I CHF H / A14UQN / FR0012749851	0,00 %	8,38 %	12,00 %	22,67 %	8,54 %	9,35 %
EdR SICAV - Financial Bonds A CHF H / A14U2J / FR0012749869	100,00 %	7,83 %	10,41 %	19,49 %	8,60 %	9,41 %
Edmond de Rothschild Bond Allocation C CHF H / A14WVX / FR0012820751	100,00 %	4,82 %	-	-	-	-
Edmond de Rothschild Bond Allocation I CHF H / A14WVY / FR0012820769	100,00 %	5,34 %	-	-	-	-
Edmond de Rothschild Bond Allocation I USD H / A14YV4 / FR0012618205	100,00 %	6,55 %	-	-	-	-
Millesima 2021 C / A2AEQ7 / FR0013076478	22,00 %	-1,68 %	-1,74 %	-	4,34 %	-
Millesima 2021 I / A2AEQ8 / FR0013076502	0,00 %	-1,08 %	0,05 %	-	4,35 %	-
Millesima 2021 D / A2AD3K / FR0013076486	100,00 %	-1,68 %	-1,74 %	-	4,35 %	-
Millesima 2021 E / A2AFT6 / FR0013076494	22,00 %	-1,87 %	-2,33 %	-	4,35 %	-
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit I EUR / A1JLUD / FR0010789321	0,00 %	5,95 %	0,23 %	2,62 %	6,75 %	6,67 %
Millesima 2021 ID / A2AGDT / FR0013076510	0,00 %	-1,09 %	0,05 %	-	4,35 %	-
Millesima 2021 I USD H / A2AJTV / FR0013128527	0,00 %	-	-	-	-	-
Edmond de Rothschild Bond Allocation D CHF H / A2AMY4 / FR0013178977	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Financial Bonds J EUR / A2AM7Z / FR0013174695	0,00 %	9,68 %	6,20 %	11,97 %	7,63 %	8,85 %
EdR SICAV - Start I CHF H / A2DGPN / FR0012538064	0,00 %	4,92 %	11,57 %	12,21 %	5,71 %	5,13 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR / A2AS92 / FR0013201001	100,00 %	5,26 %	-1,81 %	-1,11 %	6,78 %	6,68 %
Edmond de Rothschild India CR / A2DH8H / FR0012208650	100,00 %	12,12 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Europe Midcaps A USD H / A2DH8K / FR0012538056	100,00 %	7,45 %	0,41 %	30,76 %	15,81 %	18,54 %
EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR / A2DKB1 / FR0013219243	100,00 %	3,39 %	7,03 %	7,58 %	9,88 %	11,06 %
EdR SICAV - Equity Euro Solve K EUR / A2DKB2 / FR0013062668	0,00 %	4,02 %	8,76 %	10,58 %	9,88 %	11,06 %
EdR SICAV - Equity Euro Solve PC EUR / A2DKB3 / FR0013062650	0,00 %	11,13 %	16,72 %	15,46 %	9,95 %	11,31 %
EdR SICAV - Equity Euro Solve NC EUR / A2DKB4 / FR0013219300	0,00 %	10,97 %	16,19 %	14,58 %	9,95 %	11,32 %
EdR SICAV - Equity Europe Solve QC EUR H / A2DKB5 / FR0013131893	0,00 %	-10,02 %	-12,79 %	-	10,01 %	-
EdR SICAV - Europe Midcaps I USD H / A2DNPE / FR0013233673	0,00 %	-	-	-	-	-
Edmond de Rothschild Japan IH / A2DSDW / FR0012799781	0,00 %	31,45 %	42,32 %	71,12 %	12,70 %	13,58 %
EdR SICAV - Equity Euro Solve KD EUR / A2DV1R / FR0013131885	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Financial Bonds K EUR / A2DVW1 / FR0013233699	0,00 %	10,23 %	7,15 %	13,72 %	7,93 %	9,13 %
EdR SICAV - Financial Bonds NC EUR / A14XZC / FR0013233707	0,00 %	10,44 %	7,79 %	14,84 %	7,93 %	9,13 %
Edmond de Rothschild Japan JH / A2DVUS / FR0012952224	0,00 %	-	-	-	-	-
Edmond de Rothschild Japan CH / A2DTEY / FR0012799773	100,00 %	30,17 %	39,64 %	65,64 %	12,67 %	13,56 %
Edmond de Rothschild Japan I CHF H / A2DWWL / FR0013274602	0,00 %	30,68 %	52,07 %	90,69 %	12,00 %	12,65 %
Edmond de Rothschild Equity Euro Core SC / FR0012188258	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Start A CHF H / A2H5V0 / FR0012538072	100,00 %	4,55 %	10,38 %	10,36 %	5,71 %	5,13 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR / A2JC6R / FR0013307717	22,00 %	3,98 %	7,66 %	31,62 %	14,62 %	16,04 %
EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR / A2JC6S / FR0013307691	22,00 %	9,59 %	5,91 %	11,15 %	7,67 %	8,89 %
EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP H / A2JC6T / FR0013307683	22,00 %	15,65 %	13,18 %	19,15 %	10,29 %	11,87 %
Edmond de Rothschild Goldsphere CR / A2JC6U / FR0013307675	22,00 %	-0,52 %	27,74 %	-	36,35 %	-
EdR SICAV - Start CR EUR / A2JSGE / FR0013307642	22,00 %	5,41 %	0,74 %	1,31 %	2,38 %	2,76 %
EdR SICAV - Europe Midcaps CR EUR / A2JC5J / FR0013307709	22,00 %	8,54 %	-12,45 %	15,21 %	17,62 %	20,16 %
Edmond de Rothschild Japan I JPY / A2JE84 / FR0013312329	0,00 %	4,63 %	-9,70 %	5,05 %	13,91 %	14,32 %
Edmond de Rothschild India CRE / A2JGB7 / FR0013307402	22,00 %	28,73 %	37,52 %	81,26 %	14,75 %	19,19 %
EdR SICAV - Equity Euro Solve N EUR / A2JH93 / FR0013222874	0,00 %	4,29 %	9,88 %	12,41 %	9,85 %	11,03 %
EdR SICAV - Equity Euro Solve O EUR / A2JL5E / FR0013222882	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Equity Euro Solve SC EUR / A2JMNE / FR0013219284	0,00 %	6,08 %	21,78 %	-	10,93 %	-
EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR / A2JHLJ / FR0013307725	22,00 %	4,02 %	8,82 %	10,41 %	9,86 %	11,04 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR / A2JHLK / FR0013305828	22,00 %	5,82 %	-0,20 %	1,43 %	6,76 %	6,67 %
MILLESIMA 2024 C / A1J0QK / FR0011252360	0,00 %	4,40 %	5,46 %	11,46 %	3,02 %	8,02 %
MILLESIMA 2024 D / A1J4TY / FR0011255157	0,00 %	4,40 %	5,46 %	11,46 %	3,02 %	8,02 %
MILLESIMA 2024 E / A2JMJ1 / FR0011255181	0,00 %	4,24 %	4,99 %	10,63 %	3,02 %	8,03 %
MILLESIMA 2024 F / A2JMJ2 / FR0011255199	0,00 %	4,24 %	4,98 %	10,63 %	3,02 %	8,03 %
MILLESIMA 2024 I / A113KA / FR0011255207	0,00 %	4,87 %	6,89 %	14,00 %	3,02 %	8,03 %
EdR SICAV - Financial Bonds R EUR / A2N38S / FR0013287596	22,00 %	8,95 %	4,11 %	8,32 %	7,75 %	8,86 %
MILLESIMA 2024 CR / A2N4CQ / FR0013344546	0,00 %	4,50 %	5,78 %	12,02 %	3,02 %	8,02 %
EdR SICAV - Equity Euro Solve I EUR / A2N4SD / FR0013331568	0,00 %	4,13 %	9,39 %	11,58 %	9,84 %	11,03 %
MILLESIMA 2024 CRD / A2N7P5 / FR0013344553	0,00 %	4,35 %	5,62 %	11,85 %	3,02 %	8,02 %
EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR / A2N9MD / FR0013219276	22,00 %	3,40 %	7,14 %	7,79 %	9,88 %	11,06 %
EdR SICAV - Financial Bonds I USD H / A12A6A / FR0011781210	0,00 %	17,25 %	21,65 %	28,33 %	8,01 %	9,53 %
EdR SICAV - Financial Bonds OC EUR / A2H9TB / FR0013292463	0,00 %	10,44 %	7,77 %	14,83 %	7,94 %	9,13 %
Millesima 2021 CR / A2PFE1 / FR0013128022	22,00 %	-1,54 %	-1,30 %	-	4,34 %	-
MILLESIMA 2024 J / A2PFE2 / FR0013390879	0,00 %	4,87 %	6,89 %	-	3,02 %	-
EdR SICAV - Equity US Solve A EUR H / A2PKUF / FR0013404274	22,00 %	13,50 %	5,93 %	31,73 %	12,32 %	12,01 %
EdR SICAV - Equity US Solve CR EUR H / A2PKUG / FR0013404340	22,00 %	14,17 %	7,75 %	35,02 %	12,32 %	12,01 %
EdR SICAV - Equity US Solve CR USD / A2PKUH / FR0013404357	22,00 %	22,67 %	26,50 %	60,55 %	10,46 %	10,83 %
EdR SICAV - Equity US Solve K USD / A2PKUJ / FR0013404449	0,00 %	22,54 %	26,03 %	60,37 %	10,46 %	10,84 %
EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR / A2PLX1 / FR0013409067	22,00 %	9,59 %	5,93 %	11,07 %	7,62 %	8,89 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR / A2PL1E / FR0013417516	22,00 %	3,97 %	7,66 %	31,84 %	14,62 %	16,04 %
EdR SICAV - Financial Bonds CR USD H / A2PNDG / FR0013312378	22,00 %	17,17 %	21,48 %	27,60 %	8,01 %	9,61 %
EdR SICAV - Financial Bonds J GBP H / A2PPA2 / FR0013350824	0,00 %	15,76 %	13,93 %	20,67 %	10,41 %	11,98 %
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR / A2PS5J / FR0013444049	0,00 %	4,35 %	8,85 %	37,32 %	14,70 %	16,00 %
EdR SICAV - Global Opportunities A EUR / A2PPY6 / FR0013281938	22,00 %	4,04 %	4,51 %	-5,23 %	10,16 %	12,73 %
EdR SICAV - Global Opportunities J EUR / A2PTN6 / FR0013429289	22,00 %	4,82 %	6,89 %	-	10,17 %	-
Millesima 2026 A / A2PU1F / FR0013443819	22,00 %	6,27 %	9,14 %	11,21 %	6,48 %	10,23 %
Millesima 2026 B / A2PU1G / FR0013443827	100,00 %	6,27 %	9,13 %	11,34 %	6,47 %	10,25 %
Millesima 2026 CR / A2PU1H / FR0013443835	22,00 %	7,01 %	11,45 %	15,36 %	6,48 %	10,25 %
Millesima 2026 CRD / A2PUL1 / FR0013443843	22,00 %	7,01 %	11,45 %	15,44 %	6,48 %	10,25 %
Millesima 2026 J / A2PU2W / FR0013443868	22,00 %	7,06 %	11,61 %	15,77 %	6,47 %	10,26 %
Millesima 2026 I / A2PU9V / FR0013443850	22,00 %	7,06 %	11,61 %	15,48 %	6,48 %	10,24 %
EdR SICAV - Equity US Solve I USD / A2PWVK / FR0013404407	0,00 %	22,79 %	26,84 %	-	10,46 %	-
EdR SICAV - Financial Bonds J USD H / A2PWVL / FR0013350808	0,00 %	17,22 %	21,45 %	27,38 %	8,01 %	9,62 %
Millesima 2026 CR CHF (H) / A2PXN6 / FR0013461910	22,00 %	5,54 %	17,22 %	26,49 %	7,38 %	-
Millesima 2026 CR USD (H) / A2PXN7 / FR0013461928	22,00 %	13,84 %	27,10 %	32,30 %	7,44 %	-
Millesima 2026 I CHF (H) / A2PXN8 / FR0013461951	22,00 %	5,59 %	17,41 %	27,17 %	7,38 %	-
Millesima 2026 I USD (H) / A2PXN9 / FR0013461969	22,00 %	13,90 %	27,29 %	32,97 %	7,44 %	-
Millesima 2026 J CHF (H) / A2PXPA / FR0013461977	22,00 %	5,60 %	17,40 %	27,08 %	7,38 %	-
EdR SICAV - Global Opportunities I EUR / A2PX7E / FR0013429255	22,00 %	4,83 %	6,89 %	-	10,17 %	-
Millesima 2026 CRD CHF (H) / A2PX71 / FR0013461936	22,00 %	5,54 %	17,22 %	-	7,38 %	-
Millesima 2026 J USD (H) / A2PX72 / FR0013461985	22,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Equity US Solve J USD / A2PYQV / FR0013404423	0,00 %	22,79 %	26,90 %	-	10,45 %	-
Millesima 2026 CRD USD (H) / A2PYQW / FR0013461944	22,00 %	13,85 %	27,15 %	-	7,44 %	-
Millesima 2026 A USD (H) / A2PYSP / FR0013461878	22,00 %	13,05 %	24,46 %	-	7,43 %	-
EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR / A2PZQY / FR0013460920	22,00 %	5,87 %	5,86 %	-	3,51 %	-
EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR / A2PZ1P / FR0013460987	22,00 %	6,12 %	6,62 %	-	3,51 %	-
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity B EUR / A2P1UT / FR0013400074	100,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Equity US Solve I EUR H / A2P95Z / FR0013404399	0,00 %	14,30 %	8,14 %	-	12,30 %	-
Millesima 2026 R / A2QB6E / FR0013473790	22,00 %	5,84 %	7,83 %	-	6,47 %	-
EdR SICAV - Tech Impact K EUR / A2QBF7 / FR0013488293	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Tech Impact CR EUR / A2QBF6 / FR0013488269	22,00 %	24,76 %	17,66 %	-	17,86 %	-
EdR SICAV - Tech Impact A EUR / A2QBF5 / FR0013488244	22,00 %	23,76 %	14,87 %	-	17,84 %	-
EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR / A2QECJ / FR0013460961	22,00 %	5,85 %	5,86 %	-	3,51 %	-
EdR SICAV - Green New Deal A EUR / A2QDUL / FR0013428927	22,00 %	-5,75 %	-16,71 %	-	17,59 %	-
EdR SICAV - Green New Deal CR EUR / A2QDUJ / FR0013428984	22,00 %	-5,04 %	-14,81 %	-	17,60 %	-
EdR SICAV - Green New Deal K EUR / A2QDUK / FR0013429107	0,00 %	-5,12 %	-14,98 %	-	17,60 %	-
EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H) / A2QE34 / FR0013460938	22,00 %	13,10 %	21,25 %	-	6,55 %	-
EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF (H) / A2QECK / FR0013461563	0,00 %	4,96 %	12,72 %	-	5,98 %	-
EdR SICAV - Short Duration Credit I EUR / A2QE35 / FR0013461571	0,00 %	6,25 %	6,96 %	-	3,51 %	-
EdR SICAV - Short Duration Credit N EUR / A2QECL / FR0013488194	0,00 %	6,41 %	7,76 %	-	3,44 %	-
EdR SICAV - Short Duration Credit O EUR / A2QE36 / FR0013488202	0,00 %	6,41 %	7,76 %	-	3,44 %	-
EdR SICAV - Tech Impact J EUR / A2QHUC / FR0013519949	0,00 %	20,92 %	8,82 %	-	18,39 %	-
EdR SICAV - Green New Deal I EUR / A2QKKE / FR0013429040	0,00 %	-4,95 %	-14,57 %	-	17,60 %	-
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR / A3CNUX / FR0013287588	22,00 %	2,66 %	3,78 %	-	14,63 %	-
EdR SICAV - Green New Deal A CHF / A3CNUY / FR0013428919	22,00 %	-5,52 %	-16,64 %	-	16,79 %	-
EdR SICAV - Green New Deal CR USD / A3CNYW / FR0013428992	22,00 %	-5,39 %	-14,52 %	-	17,25 %	-
EdR SICAV - Equity US Solve J EUR H / A2QNZG / FR0013404456	0,00 %	14,34 %	8,18 %	-	12,30 %	-
EdR SICAV - Green New Deal A USD / A2QQVA / FR0013428935	22,00 %	-6,09 %	-16,44 %	-	17,24 %	-
EdR SICAV - Green New Deal R EUR / A2QQVB / FR0050000068	22,00 %	-6,07 %	-17,58 %	-	17,58 %	-
EdR SICAV - Tech Impact I EUR / A2QFTS / FR0013488285	0,00 %	24,88 %	17,99 %	-	17,86 %	-
EdR SICAV - Tech Impact J USD / A2QHKV / FR0050000712	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Tech Impact N EUR / A2QP7M / FR0013488301	0,00 %	25,14 %	18,70 %	-	17,87 %	-
EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR / A3CR8Y / FR0013429008	22,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Green New Deal CRD USD / A3CR8X / FR0013429016	22,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Short Duration Credit K EUR / A3CSEW / FR0013461639	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Green New Deal I USD / A3C5TN / FR0013429057	0,00 %	-5,32 %	-14,30 %	-	17,26 %	-
EdR SICAV - Green New Deal J EUR / A3C5TM / FR0013429081	0,00 %	-4,95 %	-14,58 %	-	17,61 %	-
EdR SICAV - Start CR USD H / A3DKKN / FR0013312303	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR / A3DP4M / FR0014008W22	100,00 %	4,96 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 J EUR / A3DSW8 / FR0014008WD5	0,00 %	5,75 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 I EUR / A3DU7N / FR0014008WB9	0,00 %	5,75 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD (H) / A3DYK7 / FR0014008W30	22,00 %	11,94 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM USD (H) / A3DZEP / FR0014008WJ2	0,00 %	8,60 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 I CHF (H) / A3DQ7C / FR0014008WA1	0,00 %	4,76 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR / A3D1P6 / FR0013444031	0,00 %	4,25 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD (H) / A3DCFB / FR0014005963	22,00 %	19,05 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR / A3DCFK / FR00140059A7	22,00 %	10,92 %	0,34 %	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR / A3DCFG / FR0014005989	22,00 %	10,93 %	0,30 %	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CRD EUR / A3DCF9 / FR0014005955	22,00 %	11,18 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR / A3DCFM / FR0014005971	22,00 %	11,16 %	1,28 %	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I CHF (H) / A3DCFF / FR0014005948	0,00 %	10,26 %	8,21 %	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I EUR / A3DCFC / FR0014005930	0,00 %	11,61 %	2,19 %	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds I USD (H) / A3DCFA / FR0014005922	0,00 %	19,34 %	16,92 %	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR / A3DCFE / FR0014005914	0,00 %	11,59 %	2,17 %	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds K EUR / A3DCFH / FR0014005906	0,00 %	11,45 %	1,72 %	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF (H) / A3DRKH / FR0014008W14	22,00 %	3,98 %	-	-	-	-
Edmond de Rothschild India BR / A3CN6G / FR0013312337	22,00 %	28,17 %	37,88 %	-	14,29 %	-
EdR SICAV - Tech Impact I USD / A2QHY6 / FR0050000704	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR / A3DQ7V / FR0014008W55	22,00 %	4,97 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR / A3DQXQ / FR0014008W89	22,00 %	5,71 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD (H) / A3DP62 / FR0014008W97	22,00 %	12,74 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR / A3DP9L / FR0014008W63	22,00 %	5,69 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD (H) / A3DQFY / FR0014008W71	22,00 %	12,72 %	-	-	-	-
Edmond de Rothschild Japan I EUR / A1JHMQ / FR0010983932	0,00 %	23,48 %	6,58 %	23,85 %	13,42 %	13,80 %
EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD (H) / A3DP60 / FR0014008WC7	0,00 %	12,77 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 K EUR / A3DP61 / FR0014008WG8	0,00 %	5,79 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD EUR / A3DQ7T / FR0014008WK0	0,00 %	5,49 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWMD USD (H) / A3DQ7U / FR0014008WL8	0,00 %	12,50 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 PWM EUR / A3DQNR / FR0014008WI4	0,00 %	5,48 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR / A3DP9M / FR0014008WH6	22,00 %	4,54 %	-	-	-	-
EdR SICAV - European Smaller Companies A EUR / A3D32J / FR0014009Z77	100,00 %	1,17 %	-	-	-	-
EdR SICAV - European Smaller Companies CR EUR / A3D32Q / FR0014009ZH7	22,00 %	2,11 %	-	-	-	-
EdR SICAV - European Smaller Companies J EUR / A3D32R / FR0014009ZE4	0,00 %	2,59 %	-	-	-	-
EdR SICAV - European Smaller Companies K EUR / A3D32T / FR0014009ZF1	0,00 %	2,42 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity P EUR / A3D9SK / FR001400GFA5	0,00 %	4,44 %	-	-	-	-
EdR SICAV - European Smaller Companies I EUR / A3D32U / FR0014009ZC8	0,00 %	2,12 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR / A3ECHD / FR0014008W48	22,00 %	4,99 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima World 2028 B USD (H) / A3D464 / FR001400DLU8	22,00 %	11,95 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds NC EUR / A3DCFL / FR00140058Z6	0,00 %	11,60 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B USD (H) / A3D86V / FR001400DLX2	22,00 %	18,62 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A USD (H) / A3DCFD / FR0014005997	22,00 %	18,63 %	-	-	-	-
EdR SICAV - European Improvers A EUR / A3ERV6 / FR001400FUB4	22,00 %	8,38 %	-	-	-	-
EdR SICAV - European Improvers K EUR / A3ERWA / FR001400FUJ7	0,00 %	9,65 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 A EUR / A3EVWU / FR001400JGB5	22,00 %	3,99 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) / A3EVWS / FR001400JGD1	22,00 %	11,05 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 B USD (H) / A3EVWW / FR001400JGF6	22,00 %	11,05 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 CR EUR / A3EVWT / FR001400JGG4	22,00 %	4,52 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 CRD EUR / A3EVWX / FR001400JGI0	22,00 %	4,51 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 I EUR / A3EVXP / FR001400JGK6	0,00 %	4,57 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 R USD (H) / A3EVXU / FR001400JGV3	22,00 %	10,55 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWM EUR / A3EVXX / FR001400JGQ3	0,00 %	4,36 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWMD EUR / A3EVWY / FR001400JGS9	0,00 %	4,36 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Short Duration Credit CRD EUR / A4014T / FR0013461027	22,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Short Duration Credit J EUR / A40151 / FR0013461605	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Global Allocation CR EUR / A402SG / FR0013307667	0,00 %	7,42 %	11,61 %	21,83 %	10,05 %	9,92 %
EdR SICAV - Millesima Select 2028 B EUR / A3EVXZ / FR001400JGE9	0,00 %	3,99 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 CR USD (H) / A3EVXQ / FR001400JGH2	0,00 %	11,61 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 I CHF (H) / A3EVXS / FR001400JGL4	0,00 %	3,33 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 I USD (H) / A3EVWZ / FR001400JGM2	0,00 %	11,67 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 J CHF (H) / A3EVXR / FR001400JGO8	0,00 %	3,33 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 J EUR / A3EVXW / FR001400JGN0	0,00 %	4,56 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 J USD (H) / A3EVXN / FR001400JGP5	0,00 %	11,67 %	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 PWM USD (H) / A3EVXT / FR001400JGR1	0,00 %	11,44 %	-	-	-	-
EdR SICAV - European Improvers CR EUR / A3ERV8 / FR001400FUD0	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima Select 2028 A CHF (H) / A3EVWV / FR001400JGC3	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - European Smaller Companies A USD (H) / A3D32Y / FR0014009Z51	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - European Smaller Companies R EUR / A3ETJA / FR001400J838	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A USD / A400JP / FR001400MEF5	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - European Improvers R EUR / A40GX4 / FR001400NKN4	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - European Improvers B EUR / A3ERWC / FR001400FUN9	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Global Allocation J EUR / A3E4TG / FR001400MAE6	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Short Duration Credit I USD (H) / A4075X / FR0013461589	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Short Duration Credit R EUR / A40ND6 / FR001400NKP9	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - European Improvers A USD / A3ERV5 / FR001400FUA6	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - European Improvers I EUR / A3ERWF / FR001400FUF5	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - European Improvers R USD / A40GX3 / FR001400NKO2	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Short Duration Credit A CHF (H) / A40770 / FR0013460912	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima 2030 CRD USD (H) / A40PWU / FR001400S6G7	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima 2030 PWM USD (H) / A40PWN / FR001400S6O1	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF (H) / A3DCF8 / FR00140058Y9	0,00 %	-	-	-	-	-
EdR SICAV - Millesima 2030 B EUR / A40PWS / FR001400S6B8	0,00 %	-	-	-	-	-

Lloyd Fonds - Green Dividend World R

ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC

DWS SDG Global Equities LD

Weitere Nachhaltigkeitsfonds

Global Internet Leaders 30 R – III

AB SICAV I – International Technology Portf. A EUR

NORDINTERNET (C)

Weitere Technologie-Fonds

AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

MEDICAL BioHealth EUR

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

Weitere Healthcare-Fonds

Commodity Capital - Global Mining Fund P

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P

Weitere Rohstofffonds

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

SQUAD Aguja Opportunities R

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Weitere Mischfonds

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

DJE - Short Term Bond PA (EUR)

Rücklagenfonds R

Weitere Renten-Fonds

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