GAM (Luxembourg) S.A.

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Perf. 3J

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Vola 3J

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
GAM Eastern Europe Focus Equity (EUR) A / 602225 / LU0122455131	100,00 %	9,49 %	12,50 %	8,53 %	15,95 %	16,00 %
GAM Eastern Europe Focus Equity (EUR) B / 602226 / LU0122455214	100,00 %	9,48 %	12,50 %	8,52 %	15,95 %	16,00 %
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) B / 921719 / LU0099841354	100,00 %	-5,10 %	19,48 %	11,90 %	10,78 %	9,49 %
Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A / 921722 / LU0099841511	100,00 %	-5,10 %	19,48 %	11,91 %	10,78 %	9,49 %
Julius Baer Strategy Income (CHF) B / 921723 / LU0099839291	100,00 %	-4,99 %	10,26 %	15,70 %	7,46 %	6,77 %
Julius Baer Strategy Income (CHF) A / 921724 / LU0099839614	100,00 %	-5,00 %	10,27 %	15,70 %	7,47 %	6,77 %
GAM Euro Government Bond A / 926080 / LU0100842532	100,00 %	-2,45 %	3,10 %	14,58 %	4,36 %	4,21 %
GAM Euro Government Bond B / 926081 / LU0100842615	100,00 %	-2,44 %	3,11 %	14,59 %	4,36 %	4,21 %
GAM Euroland Value Equity (EUR) A / 926082 / LU0100915353	100,00 %	17,20 %	15,14 %	31,61 %	16,29 %	20,15 %
GAM Euroland Value Equity (EUR) B / 926083 / LU0100915437	100,00 %	17,20 %	15,15 %	31,62 %	16,29 %	20,15 %
RobecoSAM Smart Materials Fund (EUR) B / A0BL6T / LU0175575991	100,00 %	5,24 %	-2,20 %	44,06 %	20,21 %	17,85 %
GAM Local Emerging Bond (USD) A / 933784 / LU0107851205	100,00 %	3,81 %	6,55 %	-1,93 %	6,52 %	8,59 %
GAM Local Emerging Bond (USD) B / 933785 / LU0107852195	100,00 %	3,80 %	6,55 %	-1,93 %	6,52 %	8,59 %
Julius Baer Strategy Growth (CHF) A / 933900 / LU0108179515	100,00 %	-7,43 %	24,69 %	28,18 %	9,48 %	10,03 %
Julius Baer Strategy Growth (CHF) B / 933901 / LU0108178970	100,00 %	-7,42 %	24,71 %	28,18 %	9,47 %	10,03 %
Julius Baer Strategy Growth (EUR) A / 933902 / LU0108180364	100,00 %	-5,01 %	29,26 %	18,23 %	11,16 %	11,91 %
Julius Baer Strategy Growth (EUR) B / 933903 / LU0108179945	100,00 %	-5,01 %	29,25 %	18,19 %	11,16 %	11,91 %
GAM Euro Bond B / 971872 / LU0012197660	100,00 %	-1,84 %	3,09 %	12,20 %	3,28 %	3,15 %
GAM Money Market Swiss Franc B / 971920 / LU0032254533	100,00 %	0,56 %	5,50 %	-4,32 %	4,53 %	4,50 %
GAM Euro Bond A / 971969 / LU0012197744	100,00 %	-1,84 %	3,09 %	12,20 %	3,28 %	3,14 %
GAM Dollar Bond A / 971970 / LU0012197157	100,00 %	2,60 %	5,57 %	16,81 %	6,87 %	6,55 %
GAM Dollar Bond B / 971971 / LU0012197074	100,00 %	2,59 %	5,57 %	16,81 %	6,87 %	6,55 %
GAM Swiss Franc Bond A / 971974 / LU0012197587	100,00 %	-8,11 %	-10,87 %	8,46 %	5,09 %	8,66 %
GAM Swiss Franc Bond B / 971975 / LU0012197405	100,00 %	-8,11 %	-10,87 %	8,45 %	5,10 %	8,66 %
GAM Money Market Euro B / 971976 / LU0032254962	100,00 %	-1,00 %	-2,71 %	-4,01 %	0,04 %	0,06 %
GAM US Leading Equity A / 971981 / LU0026741065	100,00 %	17,11 %	44,14 %	86,44 %	12,99 %	14,21 %
GAM US Leading Equity B / 971982 / LU0026741222	100,00 %	17,10 %	44,14 %	86,58 %	12,99 %	14,21 %
GAM Europe Focus Equity A / 971983 / LU0026740760	100,00 %	9,11 %	17,84 %	40,43 %	12,28 %	14,16 %
GAM Europe Focus Equity B / 971984 / LU0026740844	100,00 %	9,11 %	17,85 %	40,48 %	12,28 %	14,16 %
GAM Swiss Equity A / 971985 / LU0026741578	100,00 %	12,12 %	-0,17 %	50,71 %	16,15 %	15,80 %
GAM Swiss Equity B / 971986 / LU0026741651	100,00 %	12,12 %	-0,17 %	50,71 %	16,15 %	15,80 %
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A / 972003 / LU0038279252	100,00 %	2,12 %	-18,82 %	42,76 %	19,27 %	18,60 %
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity B / 972004 / LU0038279179	100,00 %	2,12 %	-18,82 %	42,76 %	19,27 %	18,60 %
GAM Money Market Sterling B / 972075 / LU0032254376	100,00 %	-7,81 %	-3,29 %	-19,73 %	5,33 %	7,60 %
GAM Money Market Dollar B / 972094 / LU0032254707	100,00 %	-8,17 %	1,36 %	-4,13 %	6,41 %	6,36 %
GAM Japan Equity (JPY) A / 972685 / LU0044849833	100,00 %	3,97 %	-15,05 %	4,93 %	13,02 %	14,25 %
GAM Japan Equity (JPY) B / 972686 / LU0044849320	100,00 %	3,97 %	-15,05 %	4,92 %	13,02 %	14,25 %
GAM Total Return Bond A / 972909 / LU0012198049	100,00 %	-14,39 %	-14,29 %	-16,38 %	7,26 %	5,83 %
GAM Total Return Bond B / 972910 / LU0012197827	100,00 %	-14,39 %	-14,29 %	-16,39 %	7,27 %	5,83 %
GAM Global Convert Bond A / 972911 / LU0012197314	100,00 %	1,73 %	0,55 %	9,83 %	4,95 %	4,44 %
GAM Global Convert Bond B / 972912 / LU0012197231	100,00 %	1,73 %	0,55 %	9,84 %	4,95 %	4,45 %
GAM German Focus Equity (EUR) A / 973019 / LU0048167570	100,00 %	12,01 %	14,63 %	14,85 %	12,24 %	14,05 %
GAM German Focus Equity (EUR) B / 973020 / LU0048167497	100,00 %	12,01 %	14,63 %	14,88 %	12,24 %	14,05 %
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A / 973835 / LU0047988133	100,00 %	-5,77 %	18,48 %	23,95 %	9,07 %	8,36 %
Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B / 973836 / LU0047988216	100,00 %	-5,77 %	18,48 %	23,94 %	9,07 %	8,36 %
Swiss&Global AM Deutsche Aktien B / 986841 / LU0074349449	100,00 %	-6,35 %	17,68 %	98,37 %	15,77 %	14,44 %
GAM Emerging Bond A / 987564 / LU0081406851	100,00 %	17,54 %	7,28 %	13,62 %	9,91 %	10,27 %
GAM Emerging Bond B / 987565 / LU0081406000	100,00 %	17,54 %	7,28 %	13,62 %	9,91 %	10,27 %
Adagio (Lux) - Konservativ P / 988605 / LU0088432447	100,00 %	7,32 %	16,18 %	12,70 %	5,13 %	4,90 %
Vivace (Lux) - Ausgewogen P / 988607 / LU0088432793	100,00 %	11,29 %	24,50 %	26,11 %	7,25 %	6,43 %
Allegro (Lux) - Dynamisch P / 988609 / LU0088432280	100,00 %	15,47 %	33,60 %	41,19 %	9,89 %	8,49 %
GAM Europe Small & Mid Cap Equity A / 989016 / LU0091371061	100,00 %	17,79 %	40,00 %	101,27 %	13,01 %	11,89 %
GAM Europe Small & Mid Cap Equity B / 989017 / LU0091370840	100,00 %	17,79 %	40,03 %	101,27 %	13,01 %	11,89 %
GAM Global Equity Income A / 989594 / LU0026742113	100,00 %	14,73 %	32,08 %	54,85 %	8,41 %	10,74 %
GAM Global Equity Income B / 989595 / LU0026742386	100,00 %	14,73 %	32,14 %	54,94 %	8,42 %	10,74 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund B / 763763 / LU0133061175	100,00 %	6,02 %	18,93 %	49,20 %	16,59 %	14,40 %
GAM US Value Equity A / 797939 / LU0135056595	100,00 %	12,31 %	32,42 %	60,67 %	11,47 %	13,27 %
GAM US Value Equity B / 797940 / LU0135056835	100,00 %	12,31 %	32,42 %	60,67 %	11,47 %	13,27 %
GAM Global High Yield Bond A / 164225 / LU0159158624	100,00 %	-0,40 %	-2,98 %	3,01 %	5,73 %	5,18 %
GAM Global High Yield Bond B / 164226 / LU0159158970	100,00 %	-0,39 %	-2,98 %	3,02 %	5,73 %	5,18 %
GAM Diversified Income Bond A / 164229 / LU0159196392	100,00 %	-16,37 %	-15,32 %	-15,15 %	7,67 %	6,28 %
GAM Diversified Income Bond B / 164230 / LU0159196806	100,00 %	-16,37 %	-15,32 %	-15,15 %	7,68 %	6,28 %
RobecoSAM Smart Energy Fund B / 913257 / LU0175571735	100,00 %	27,71 %	45,28 %	96,15 %	20,45 %	17,35 %
Julius Baer Strategy Income (USD) A / 250820 / LU0175822914	100,00 %	1,88 %	8,70 %	20,84 %	6,28 %	6,98 %
Julius Baer Strategy Income (USD) B / 250822 / LU0175821353	100,00 %	1,88 %	8,71 %	20,84 %	6,28 %	6,98 %
GAM Absolute Return Bond A / A0CA6K / LU0186677893	100,00 %	-1,65 %	-2,25 %	-6,91 %	2,08 %	2,60 %
GAM Absolute Return Bond B / A0CA6L / LU0186678784	100,00 %	-1,65 %	-2,25 %	-6,91 %	2,08 %	2,60 %
GAM Absolute Return Bond C / A0CA6M / LU0186679246	0,00 %	-1,63 %	-1,28 %	-5,07 %	2,09 %	2,61 %
GAM Absolute Return Bond E / A0CA6N / LU0186680178	0,00 %	-2,14 %	-3,70 %	-9,19 %	2,07 %	2,60 %
GAM ABS (EUR) A / A0CA6P / LU0189451189	100,00 %	4,80 %	7,04 %	8,24 %	1,22 %	3,41 %
GAM ABS (EUR) B / A0CA6Q / LU0189453128	100,00 %	4,81 %	7,05 %	8,24 %	1,23 %	3,42 %
GAM ABS (EUR) C / A0CA6R / LU0189453631	100,00 %	5,28 %	8,50 %	10,71 %	1,23 %	3,42 %
GAM ABS (EUR) E / A0CA6S / LU0189454019	100,00 %	4,33 %	5,61 %	5,84 %	1,22 %	3,42 %
GAM ABS (CHF) B / A0CA6T / LU0189697427	100,00 %	5,56 %	14,22 %	20,39 %	5,43 %	5,46 %
GAM ABS (CHF) C / A0CA6U / LU0189698151	100,00 %	6,01 %	15,81 %	23,19 %	5,43 %	5,46 %
RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund B / A0CA6D / LU0188782162	100,00 %	1,16 %	17,78 %	53,35 %	9,34 %	10,06 %
RobecoSAM Sustainable Global Equity Fund C / A0CA6E / LU0188782675	100,00 %	1,95 %	20,60 %	59,94 %	9,35 %	10,06 %
GAM German Focus Equity (EUR) C / 921837 / LU0099390162	100,00 %	12,91 %	17,41 %	19,54 %	12,25 %	14,06 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund C / A0B8QU / LU0199356394	100,00 %	6,85 %	21,78 %	55,20 %	16,60 %	14,41 %
GAM Eastern Europe Focus Equity (EUR) C / 602227 / LU0122455990	100,00 %	10,48 %	15,58 %	13,40 %	15,96 %	16,01 %
GAM Europe Small & Mid Cap Equity C / 921841 / LU0099406265	100,00 %	18,85 %	43,85 %	110,51 %	13,01 %	11,89 %
RobecoSAM Smart Energy Fund C / A0B8QQ / LU0199356550	100,00 %	28,73 %	48,78 %	104,07 %	20,46 %	17,36 %
GAM Dollar Bond C / 921856 / LU0100838852	100,00 %	3,07 %	7,05 %	19,63 %	6,87 %	6,55 %
GAM Euroland Value Equity (EUR) C / 921871 / LU0100915510	100,00 %	18,08 %	17,77 %	36,63 %	16,29 %	20,16 %
WMP Equity Opportunities Fund B / A0LBLM / LU0260850630	100,00 %	-2,19 %	7,09 %	51,21 %	13,94 %	12,81 %
WMP Equity Opportunities Fund C / A0LBLL / LU0260851521	100,00 %	-1,65 %	8,87 %	55,40 %	13,95 %	12,82 %
WMP Equity Opportunities Fund D / A0LBLK / LU0260854897	100,00 %	-1,65 %	8,79 %	57,17 %	13,94 %	12,84 %
GAM Global Convert Bond (CHF) A / A0LA93 / LU0261938004	100,00 %	-7,67 %	-15,24 %	13,11 %	11,07 %	8,88 %
GAM Global Convert Bond (CHF) B / A0KFPF / LU0261938426	100,00 %	-7,66 %	-15,23 %	13,12 %	11,07 %	8,89 %
GAM Global Convert Bond (CHF) C / A0LA95 / LU0261938939	100,00 %	-7,03 %	-13,44 %	17,16 %	11,08 %	8,89 %
GAM Global Convert Bond (CHF) E / A0LA96 / LU0261939234	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Bond (CHF) A / A0LA97 / LU0261940240	100,00 %	2,42 %	-5,74 %	-1,38 %	5,18 %	8,42 %
GAM Absolute Return Bond (CHF) B / A0LA98 / LU0261940752	100,00 %	2,44 %	-5,73 %	-1,38 %	5,18 %	8,42 %
GAM Absolute Return Bond (CHF) C / A0LBBJ / LU0261941057	100,00 %	2,48 %	-4,78 %	0,58 %	5,17 %	8,42 %
GAM Absolute Return Bond (CHF) E / A0LBBK / LU0261941214	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Bond (GBP) A / A0LBBQ / LU0261942881	100,00 %	-0,61 %	-5,66 %	-14,32 %	6,06 %	8,13 %
GAM Absolute Return Bond (GBP) B / A0LBBR / LU0261943269	100,00 %	-0,62 %	-5,67 %	-14,31 %	6,06 %	8,13 %
GAM Absolute Return Bond (GBP) C / A0LBBS / LU0261943855	100,00 %	-0,57 %	-4,79 %	-12,69 %	6,06 %	8,13 %
GAM Absolute Return Bond (GBP) E / A0LBBT / LU0261943939	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Bond (USD) A / A0LBBL / LU0261945041	100,00 %	3,92 %	2,60 %	21,25 %	5,63 %	7,37 %
GAM Absolute Return Bond (USD) B / A0LBBM / LU0261945710	100,00 %	3,92 %	2,58 %	21,26 %	5,63 %	7,37 %
GAM Absolute Return Bond (USD) C / A0LBBN / LU0261946106	100,00 %	3,97 %	3,51 %	23,50 %	5,64 %	7,38 %
GAM Absolute Return Bond (USD) E / A0LBBP / LU0261946361	100,00 %	3,39 %	1,07 %	18,25 %	5,63 %	7,37 %
GAM Local Emerging Bond (EUR) A / A0J2ZK / LU0256063883	100,00 %	-1,00 %	-7,27 %	-16,26 %	11,77 %	12,51 %
GAM Local Emerging Bond (EUR) B / A0J2ZL / LU0256064774	100,00 %	-0,98 %	-7,26 %	-16,26 %	11,77 %	12,51 %
GAM Local Emerging Bond (EUR) C / A0J2ZM / LU0256065409	100,00 %	-0,33 %	-5,43 %	-13,49 %	11,78 %	12,52 %
GAM Local Emerging Bond (EUR) E / A0J2ZN / LU0256065821	100,00 %	-1,47 %	-8,64 %	-18,33 %	11,77 %	12,50 %
GAM Absolute Return Bond Plus (CHF) A / A0J2ZF / LU0256061085	100,00 %	3,12 %	-3,67 %	0,69 %	5,36 %	8,35 %
GAM Absolute Return Bond Plus (CHF) B / A0J2ZG / LU0256061325	100,00 %	3,11 %	-3,67 %	0,69 %	5,37 %	8,36 %
GAM Absolute Return Bond Plus (CHF) C / A0J2ZH / LU0256062059	100,00 %	3,16 %	-2,71 %	2,68 %	5,36 %	8,36 %
GAM Absolute Return Bond Plus (CHF) E / A0J2ZJ / LU0256062562	100,00 %	2,59 %	-5,12 %	-1,81 %	5,36 %	8,36 %
GAM Absolute Return Bond Plus (EUR) A / A0J2Y3 / LU0256047506	100,00 %	-1,02 %	-0,14 %	-5,10 %	2,23 %	3,21 %
GAM Absolute Return Bond Plus (EUR) B / A0J2Y4 / LU0256048223	100,00 %	-1,04 %	-0,16 %	-5,11 %	2,23 %	3,21 %
GAM Absolute Return Bond Plus (EUR) C / A0J2Y5 / LU0256049627	100,00 %	-1,00 %	0,78 %	-3,29 %	2,23 %	3,21 %
GAM Absolute Return Bond Plus (EUR) E / A0J2Y6 / LU0256050633	100,00 %	-1,54 %	-1,64 %	-7,46 %	2,23 %	3,21 %
GAM Absolute Return Bond Plus (GBP) A / A0J2ZB / LU0256057729	100,00 %	0,03 %	-3,65 %	-12,74 %	6,03 %	8,29 %
GAM Absolute Return Bond Plus (GBP) B / A0J2ZC / LU0256058537	100,00 %	0,04 %	-3,67 %	-12,75 %	6,02 %	8,29 %
GAM Absolute Return Bond Plus (GBP) C / A0J2ZD / LU0256059345	100,00 %	0,07 %	-2,82 %	-11,14 %	6,02 %	8,29 %
GAM Absolute Return Bond Plus (GBP) E / A0J2ZE / LU0256060277	22,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Bond Plus (USD) A / A0J2Y7 / LU0256053652	100,00 %	4,57 %	4,69 %	23,56 %	5,65 %	7,26 %
GAM Absolute Return Bond Plus (USD) B / A0J2Y8 / LU0256055517	100,00 %	4,59 %	4,70 %	23,56 %	5,64 %	7,26 %
GAM Absolute Return Bond Plus (USD) C / A0J2Y9 / LU0256056671	100,00 %	4,63 %	5,61 %	25,83 %	5,64 %	7,26 %
GAM Absolute Return Bond Plus (USD) E / A0J2ZA / LU0256057216	100,00 %	4,05 %	3,23 %	20,62 %	5,64 %	7,26 %
Julius Baer Strategy Balanced (USD) A / A0HNLR / LU0236393608	100,00 %	-5,05 %	21,12 %	31,16 %	10,02 %	9,19 %
Julius Baer Strategy Balanced (USD) B / A0HNLQ / LU0236394168	100,00 %	-5,05 %	21,12 %	31,17 %	10,03 %	9,19 %
Julius Baer Strategy Balanced (USD) E / A0HNLP / LU0236394598	100,00 %	-5,76 %	18,43 %	26,35 %	10,02 %	9,18 %
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity C / 921843 / LU0099407073	100,00 %	2,89 %	-16,97 %	48,73 %	19,28 %	18,62 %
GAM Japan Equity (JPY) C / 921839 / LU0099405374	100,00 %	4,75 %	-13,12 %	8,95 %	13,03 %	14,26 %
GAM Global Convert Bond C / 921854 / LU0100838696	100,00 %	2,43 %	2,69 %	13,76 %	4,95 %	4,45 %
GAM Euro Bond C / 921860 / LU0100840163	100,00 %	-1,36 %	4,63 %	15,00 %	3,28 %	3,15 %
GAM Total Return Bond C / 921862 / LU0100840759	100,00 %	-14,00 %	-13,09 %	-14,37 %	7,27 %	5,84 %
GAM US Value Equity C / 797941 / LU0135057056	100,00 %	13,22 %	35,65 %	67,24 %	11,48 %	13,28 %
GAM Diversified Income Bond C / 164231 / LU0159197010	100,00 %	-15,91 %	-13,91 %	-12,79 %	7,68 %	6,29 %
RobecoSAM Smart Energy Fund (CHF) B / A0LB5F / LU0267923984	100,00 %	27,74 %	46,09 %	95,91 %	20,23 %	17,29 %
RobecoSAM Smart Energy Fund (USD) B / A0LB5C / LU0267919529	100,00 %	26,99 %	45,02 %	94,88 %	20,50 %	17,51 %
RobecoSAM Global Small Cap Equities B / A0M2X3 / LU0280770172	100,00 %	16,35 %	26,96 %	48,42 %	12,39 %	13,43 %
RobecoSAM Global Small Cap Equities (CHF) B / A0M2XR / LU0280767897	100,00 %	16,38 %	27,00 %	48,77 %	12,30 %	13,56 %
RobecoSAM Global Small Cap Equities (USD) B / A0M2YF / LU0280772111	100,00 %	16,81 %	26,95 %	49,22 %	12,43 %	13,69 %
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B / A0M2X7 / LU0280770768	100,00 %	-1,46 %	17,84 %	25,83 %	12,16 %	10,68 %
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund C / A0M2X8 / LU0280770842	100,00 %	-0,67 %	20,68 %	30,91 %	12,16 %	10,69 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund (CHF) B / A0LB5N / LU0267926730	100,00 %	6,03 %	19,57 %	49,00 %	16,36 %	14,29 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund (USD) B / A0LB5K / LU0267923398	100,00 %	5,41 %	18,69 %	48,20 %	16,73 %	14,59 %
SGKB (Lux) Fund - Multi Asset Strategy (EUR) / 591969 / LU0121056492	100,00 %	0,59 %	7,30 %	10,59 %	6,91 %	7,94 %
SGKB (Lux) Fund - Schweiz (CHF) B / A0CA84 / LU0181587956	100,00 %	20,00 %	47,18 %	113,74 %	12,06 %	10,86 %
GAM Japan Equity (EUR) A / A0MNQC / LU0289132739	100,00 %	3,97 %	-15,11 %	4,17 %	13,58 %	14,60 %
GAM Japan Equity (EUR) B / A0MNQD / LU0289132655	100,00 %	3,97 %	-15,10 %	4,18 %	13,58 %	14,61 %
Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) B / A0MUVH / LU0303756539	100,00 %	-0,08 %	-20,37 %	-25,13 %	15,86 %	15,54 %
GAM Emerging Bond C / 921858 / LU0100839231	100,00 %	18,25 %	9,22 %	16,96 %	9,92 %	10,27 %
Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) A / A0MUVG / LU0303756455	100,00 %	-0,08 %	-20,38 %	-25,14 %	15,86 %	15,54 %
Julius Baer Africa Focus Fund (USD) B / A0MUWH / LU0305830605	100,00 %	-0,52 %	-20,44 %	-25,60 %	16,53 %	15,69 %
Julius Baer Africa Focus Fund (USD) A / A0MUWG / LU0305827056	100,00 %	-0,51 %	-20,43 %	-25,59 %	16,53 %	15,69 %
Julius Baer Africa Focus Fund (CHF) B / A0MUVM / LU0303757008	100,00 %	0,01 %	-20,39 %	-25,15 %	16,22 %	15,82 %
Julius Baer Africa Focus Fund (CHF) A / A0MUVL / LU0303756885	100,00 %	0,05 %	-20,37 %	-25,14 %	16,21 %	15,81 %
GAM Luxury Brands Equity (EUR) A / A0NCNS / LU0329429384	100,00 %	4,85 %	-15,89 %	30,45 %	17,93 %	18,08 %
GAM Absolute Return Emerging Bond (EUR) A / A0NAS6 / LU0334611786	100,00 %	-0,74 %	-3,11 %	-5,77 %	3,04 %	3,25 %
GAM Health Innovation Equity (USD) A / A0NCNN / LU0329426521	100,00 %	6,57 %	21,03 %	27,65 %	14,70 %	14,97 %
GAM Health Innovation Equity (USD) B / A0NCNP / LU0329426950	100,00 %	6,57 %	21,04 %	27,66 %	14,70 %	14,97 %
GAM Health Innovation Equity (USD) C / A0NCNQ / LU0329427255	100,00 %	7,22 %	23,28 %	31,58 %	14,70 %	14,98 %
GAM Health Innovation Equity (CHF) E / A0NCNM / LU0329427339	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Health Innovation Equity (USD) E / A0NCNR / LU0329427503	22,00 %	5,77 %	18,25 %	22,87 %	14,71 %	14,98 %
GAM Luxury Brands Equity (CHF) A / A0NCNW / LU0329429111	100,00 %	4,86 %	-16,06 %	30,64 %	17,18 %	17,60 %
GAM Luxury Brands Equity (USD) A / A0NCN0 / LU0329429467	100,00 %	4,79 %	-17,28 %	28,79 %	17,74 %	17,96 %
GAM Luxury Brands Equity (EUR) B / A0NCNT / LU0329429897	100,00 %	4,85 %	-15,89 %	30,44 %	17,93 %	18,09 %
GAM Luxury Brands Equity (CHF) B / A0NCNX / LU0329429624	100,00 %	4,86 %	-16,06 %	30,65 %	17,19 %	17,60 %
GAM Luxury Brands Equity (USD) B / A0NCN1 / LU0329430127	100,00 %	4,79 %	-17,29 %	28,78 %	17,74 %	17,96 %
GAM Luxury Brands Equity (EUR) C / A0NCNU / LU0329430473	100,00 %	5,65 %	-13,98 %	35,42 %	17,94 %	18,09 %
GAM Luxury Brands Equity (CHF) C / A0NCNY / LU0329430390	100,00 %	5,65 %	-14,15 %	35,63 %	17,19 %	17,60 %
GAM Luxury Brands Equity (USD) C / A0NCN2 / LU0329430630	100,00 %	5,58 %	-15,40 %	33,70 %	17,75 %	17,96 %
GAM Luxury Brands Equity (EUR) E / A0NCNV / LU0329430986	100,00 %	4,07 %	-17,76 %	25,64 %	17,92 %	18,08 %
GAM Luxury Brands Equity (CHF) E / A0NCNZ / LU0329430713	22,00 %	-	-	-	-	-
GAM Luxury Brands Equity (USD) E / A0NCN3 / LU0329431018	22,00 %	4,00 %	-19,13 %	24,04 %	17,73 %	17,95 %
GAM Absolute Return Emerging Bond (EUR) B / A0NAS7 / LU0334611869	100,00 %	-0,73 %	-3,11 %	-5,77 %	3,04 %	3,25 %
GAM Absolute Return Emerging Bond (EUR) C / A0NAAU / LU0334612081	100,00 %	-0,09 %	-1,12 %	-2,60 %	3,03 %	3,25 %
GAM Absolute Return Emerging Bond (USD) A / A0NAS9 / LU0334612321	100,00 %	5,80 %	0,73 %	17,55 %	4,91 %	7,06 %
GAM Absolute Return Emerging Bond (USD) B / A0NATA / LU0334612594	100,00 %	5,79 %	0,71 %	17,52 %	4,91 %	7,06 %
GAM Absolute Return Emerging Bond (USD) C / A0NATB / LU0334612677	100,00 %	6,42 %	2,47 %	20,96 %	4,91 %	7,06 %
GAM Global Inflation Linked Bond (USD) A / A0Q6L5 / LU0363797589	100,00 %	5,63 %	12,87 %	25,10 %	8,60 %	7,87 %
GAM Absolute Return Bond Defender (CHF) A / A0Q6LJ / LU0363794990	100,00 %	2,96 %	-5,39 %	-0,90 %	5,08 %	8,45 %
GAM Global Convert Bond (USD) A / A0Q6NV / LU0372411990	100,00 %	-9,67 %	-1,03 %	22,21 %	10,06 %	8,61 %
GAM Global Convert Bond (USD) B / A0Q6NW / LU0372412022	100,00 %	-9,68 %	-1,04 %	23,62 %	10,06 %	8,61 %
GAM Global Convert Bond (USD) C / A0Q6NX / LU0372412295	100,00 %	-9,03 %	1,09 %	28,08 %	10,07 %	8,61 %
GAM Global Convert Bond (USD) E / A0Q6NY / LU0372412378	100,00 %	-10,10 %	-2,36 %	20,58 %	10,03 %	8,58 %
GAM Absolute Return Bond Defender (CHF) B / A0Q6LK / LU0363795021	100,00 %	2,93 %	-5,42 %	-0,93 %	5,08 %	8,45 %
GAM Absolute Return Bond Defender (CHF) C / A0Q6LL / LU0363795294	100,00 %	2,95 %	-4,54 %	0,88 %	5,07 %	8,45 %
GAM Absolute Return Bond Defender (CHF) E / A0Q6LM / LU0363795377	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Bond Defender A / A0Q6LN / LU0363795450	100,00 %	-1,22 %	-1,93 %	-6,64 %	2,44 %	2,36 %
GAM Absolute Return Bond Defender B / A0Q6LP / LU0363795617	100,00 %	-1,22 %	-1,91 %	-6,60 %	2,44 %	2,37 %
GAM Absolute Return Bond Defender C / A0Q6LQ / LU0363795708	100,00 %	-1,18 %	-1,00 %	-4,88 %	2,44 %	2,36 %
GAM Absolute Return Bond Defender E / A0Q6LS / LU0363795880	100,00 %	-1,69 %	-3,37 %	-8,90 %	2,44 %	2,36 %
GAM Absolute Return Bond Defender Ca / A0Q6LR / LU0372412451	100,00 %	-1,19 %	-1,00 %	-4,88 %	2,44 %	2,36 %
GAM Absolute Return Bond Defender (GBP) A / A0Q6LX / LU0363796425	100,00 %	-0,16 %	-5,29 %	-13,99 %	6,44 %	8,17 %
GAM Absolute Return Bond Defender (GBP) B / A0Q6LY / LU0363796698	100,00 %	-0,14 %	-5,28 %	-13,99 %	6,43 %	8,17 %
GAM Absolute Return Bond Defender (GBP) C / A0Q6LZ / LU0363796771	100,00 %	-0,14 %	-4,42 %	-12,42 %	6,42 %	8,17 %
GAM Absolute Return Bond Defender (GBP) E / A0Q6L0 / LU0363796854	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Bond Defender (USD) A / A0Q6LT / LU0363795963	100,00 %	4,42 %	2,99 %	21,87 %	5,95 %	7,65 %
GAM Absolute Return Bond Defender (USD) B / A0Q6LU / LU0363796003	100,00 %	4,43 %	3,01 %	21,90 %	5,95 %	7,65 %
GAM Absolute Return Bond Defender (USD) C / A0Q6LV / LU0363796268	100,00 %	4,45 %	3,78 %	23,93 %	5,93 %	7,66 %
GAM Absolute Return Bond Defender (USD) E / A0Q6LW / LU0363796342	100,00 %	3,92 %	1,49 %	18,90 %	5,95 %	7,65 %
GAM Global Inflation Linked Bond (USD) B / A0Q6L6 / LU0363797662	100,00 %	5,64 %	12,89 %	25,12 %	8,60 %	7,87 %
GAM Global Inflation Linked Bond (USD) C / A0Q6L7 / LU0363797746	100,00 %	6,11 %	14,41 %	27,96 %	8,60 %	7,87 %
GAM Global Inflation Linked Bond (USD) E / A0Q6L8 / LU0363797829	22,00 %	5,10 %	11,21 %	22,06 %	8,59 %	7,86 %
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund (USD) B / A0M2YK / LU0280772970	100,00 %	-2,02 %	17,61 %	24,99 %	12,41 %	10,88 %
GAM Global High Yield Bond Ca / A0Q6NT / LU0370945874	100,00 %	0,11 %	-1,51 %	5,63 %	5,73 %	5,18 %
GAM Global High Yield Bond C / 164227 / LU0159159432	100,00 %	0,11 %	-1,52 %	5,61 %	5,73 %	5,18 %
GAM Energy Equity (USD) A / A0Q6ND / LU0363641498	100,00 %	-11,89 %	-25,78 %	-1,11 %	18,98 %	17,10 %
GAM Energy Equity (USD) B / A0Q6NE / LU0363641811	100,00 %	-11,88 %	-25,78 %	-1,11 %	18,98 %	17,10 %
GAM Energy Equity (EUR) A / A0Q6M9 / LU0363641225	100,00 %	-12,45 %	-25,82 %	-0,84 %	18,74 %	17,00 %
GAM Energy Equity (EUR) B / A0Q6NA / LU0363641738	100,00 %	-12,45 %	-25,80 %	-0,82 %	18,74 %	17,00 %
GAM Energy Equity (CHF) E / LU0363642546	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Energy Equity (USD) C / A0Q6NF / LU0363642389	100,00 %	-11,34 %	-24,34 %	2,12 %	18,99 %	17,11 %
GAM Energy Equity (USD) E / A0Q6NG / LU0363642892	100,00 %	-12,54 %	-27,44 %	-4,77 %	18,97 %	17,09 %
GAM Energy Equity (EUR) C / A0Q6NB / LU0363642207	100,00 %	-11,87 %	-24,35 %	2,44 %	18,75 %	17,01 %
GAM Energy Equity (EUR) E / A0Q6NC / LU0363642629	100,00 %	-13,10 %	-27,47 %	-4,50 %	18,73 %	16,99 %
GAM Global Equity Income C / 921838 / LU0099390832	100,00 %	15,42 %	34,49 %	59,57 %	8,42 %	10,74 %
GAM Europe Focus Equity C / 921836 / LU0099389313	100,00 %	9,93 %	20,53 %	45,45 %	12,28 %	14,17 %
GAM Global High Yield Bond (USD) A / A0YB4X / LU0443274146	100,00 %	-1,42 %	-0,12 %	24,45 %	8,40 %	8,32 %
GAM Global High Yield Bond (USD) B / A0YB4Y / LU0443274229	100,00 %	-1,42 %	-0,11 %	24,40 %	8,40 %	8,32 %
GAM Global High Yield Bond (USD) C / A0YB4Z / LU0443274492	100,00 %	-0,92 %	1,40 %	27,60 %	8,40 %	8,32 %
GAM Global High Yield Bond (USD) E / A0YB40 / LU0443274575	100,00 %	-1,91 %	-1,60 %	21,39 %	8,39 %	8,32 %
GAM Local Emerging Bond (GBP) A / A0YB41 / LU0443273338	100,00 %	4,77 %	-3,02 %	-9,64 %	13,04 %	14,08 %
GAM Local Emerging Bond (GBP) B / A0YB42 / LU0443273411	100,00 %	4,78 %	-3,01 %	-9,64 %	13,04 %	14,08 %
GAM Local Emerging Bond (GBP) C / A0YB43 / LU0443273502	100,00 %	5,46 %	-1,16 %	-6,69 %	13,04 %	14,09 %
GAM Local Emerging Bond (GBP) E / A0YB44 / LU0443273684	100,00 %	-	-	-	-	-
RobecoSAM Global Small Cap Equities C / A0M2X4 / LU0280770255	100,00 %	17,25 %	29,99 %	54,61 %	12,40 %	13,43 %
RobecoSAM Global Small Cap Equities (CHF) C / A0M2XS / LU0280767970	100,00 %	17,30 %	30,05 %	54,98 %	12,30 %	13,56 %
RobecoSAM Global Small Cap Equities (USD) C / A0M2YG / LU0280772202	100,00 %	17,73 %	29,98 %	55,44 %	12,43 %	13,70 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund (CHF) C / A0LB5P / LU0267927118	100,00 %	6,87 %	22,45 %	55,00 %	16,37 %	14,30 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund (USD) C / A0LB5L / LU0267923471	100,00 %	6,24 %	21,55 %	54,17 %	16,74 %	14,60 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund (SGD) B / A0QZQA / LU0348125351	100,00 %	5,64 %	19,11 %	48,67 %	16,84 %	14,62 %
GAM Absolute Return Bond Ca / A0Q6NP / LU0370946252	0,00 %	-1,63 %	-1,28 %	-5,08 %	2,09 %	2,60 %
GAM Local Emerging Bond (USD) C / 933786 / LU0107852435	100,00 %	4,49 %	8,64 %	1,30 %	6,52 %	8,59 %
GAM Local Emerging Bond (EUR) Ca / A0Q6NU / LU0370946096	100,00 %	-0,32 %	-5,43 %	-13,52 %	11,78 %	12,51 %
Julius Baer Africa Focus Fund (USD) C / A0MUWJ / LU0305830787	100,00 %	0,31 %	-18,48 %	-22,38 %	16,54 %	15,70 %
Julius Baer Africa Focus Fund (EUR) C / A0MUVJ / LU0303756612	100,00 %	0,71 %	-18,45 %	-21,91 %	15,87 %	15,55 %
GAM Absolute Return Emerging Bond (EUR) Ca / A0Q6NR / LU0370946179	100,00 %	-0,07 %	-1,21 %	-2,71 %	3,03 %	3,25 %
GAM Absolute Return Bond Plus (EUR) Ca / A0Q6NQ / LU0370946336	100,00 %	-0,99 %	0,82 %	-3,28 %	2,24 %	3,21 %
GAM Dollar Bond E / 694017 / LU0129118237	22,00 %	2,12 %	4,12 %	14,06 %	6,86 %	6,54 %
GAM Money Market Dollar C / 921847 / LU0100865319	100,00 %	-8,06 %	1,70 %	-3,60 %	6,41 %	6,36 %
GAM Money Market Dollar E / 694030 / LU0129121967	22,00 %	-8,40 %	0,60 %	-5,32 %	6,41 %	6,35 %
GAM Emer. Markets Inflation Linked Bond (EUR) A / A1C0PS / LU0564969391	100,00 %	7,98 %	9,29 %	-10,12 %	11,53 %	12,56 %
GAM Emer. Markets Inflation Linked Bond (EUR) B / A0Q7C6 / LU0564969805	100,00 %	7,99 %	9,31 %	-10,11 %	11,53 %	12,56 %
GAM Absolute Return Europe Equity (EUR) A / A1C6L3 / LU0529497421	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Europe Equity (EUR) B / A1C6L4 / LU0529497694	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Europe Equity (EUR) C / A1C6L5 / LU0529497777	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Europe Equity (EUR) Ca / A1C6L6 / LU0529497850	100,00 %	-	-	-	-	-
RobecoSAM Smart Materials Fund C / A0B8QT / LU0199357012	100,00 %	6,08 %	0,15 %	49,88 %	20,22 %	17,85 %
GAM Emer. Markets Inflation Linked Bond (USD) B / A1C0PL / LU0564969631	100,00 %	15,33 %	14,66 %	14,16 %	9,52 %	11,71 %
GAM Asia Focus Equity (USD) A / A1C6LZ / LU0529499807	100,00 %	17,07 %	-13,06 %	20,20 %	16,51 %	16,98 %
GAM Asia Focus Equity (USD) B / A1C6L0 / LU0529499989	100,00 %	17,06 %	-13,06 %	20,20 %	16,51 %	16,98 %
GAM Emer. Markets Inflation Linked Bond (USD) A / A1C0M7 / LU0564969045	100,00 %	15,33 %	14,65 %	14,15 %	9,52 %	11,70 %
Julius Baer Euro Large Cap Stock Fund (EUR) A / A1CTF3 / LU0487280066	100,00 %	-6,46 %	8,88 %	40,70 %	15,14 %	14,80 %
Julius Baer Euro Large Cap Stock Fund (EUR) B / A1CTF4 / LU0487280140	100,00 %	-6,46 %	8,88 %	40,67 %	15,14 %	14,80 %
RobecoSAM Smart Energy Fund (SGD) B / A0QZP9 / LU0348123653	100,00 %	27,24 %	45,50 %	95,44 %	20,61 %	17,56 %
RobecoSAM Smart Energy Fund (USD) C / A0LB5D / LU0267920295	100,00 %	28,00 %	48,45 %	102,64 %	20,50 %	17,52 %
SGKB (Lux) Fund - Bond CHF B / A0YH9A / LU0466400040	100,00 %	3,04 %	17,72 %	20,57 %	9,77 %	7,73 %
GAM Local Emerging Bond (CHF) A / A1H5XK / LU0575136832	100,00 %	-0,17 %	-0,73 %	-6,04 %	12,40 %	12,84 %
GAM Local Emerging Bond (CHF) B / A1H5XL / LU0575136915	100,00 %	-0,17 %	-0,73 %	-6,04 %	12,40 %	12,84 %
GAM Local Emerging Bond (CHF) C / A1H5XM / LU0575137137	100,00 %	0,48 %	1,22 %	-2,93 %	12,41 %	12,86 %
GAM Local Emerging Bond (USD) E / 694027 / LU0129121025	22,00 %	3,28 %	4,96 %	-4,35 %	6,51 %	8,58 %
GAM Emerging Bond E / 694020 / LU0129119045	22,00 %	16,95 %	5,68 %	10,81 %	9,91 %	10,26 %
GAM Emer. Markets Inflation Linked Bond (USD) E / A0NBBE / LU0564971454	22,00 %	14,78 %	13,02 %	11,42 %	9,52 %	11,70 %
GAM Emer. Markets Inflation Linked Bond (CHF) E / A0NA95 / LU0564973310	22,00 %	-	-	-	-	-
GAM Emer. Markets Inflation Linked Bond (EUR) E / A1CUCA / LU0564974714	22,00 %	7,46 %	7,74 %	-12,26 %	11,52 %	12,55 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund (GBP) C / A0X9GE / LU0425667481	100,00 %	7,08 %	22,21 %	55,26 %	16,78 %	14,53 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund D / A0YEHG / LU0348129932	100,00 %	7,91 %	25,47 %	63,36 %	16,61 %	14,41 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund (GBP) A / A0X9GC / LU0425667218	100,00 %	6,24 %	19,35 %	49,26 %	16,77 %	14,52 %
RobecoSAM Smart Materials Fund (USD) B / A0RJK6 / LU0267922580	100,00 %	4,63 %	-2,39 %	43,09 %	20,37 %	18,04 %
LUKB Global Convertible Bond Fund (EUR) B / A0H0Q2 / LU0229103451	100,00 %	4,57 %	4,63 %	23,13 %	4,30 %	4,02 %
LUKB Global Convertible Bond Fund (EUR) C / A0H0Q3 / LU0229103535	100,00 %	5,10 %	6,31 %	26,45 %	4,30 %	4,02 %
LUKB Global Convertible Bond Fund (CHF) B / A1JPL9 / LU0706811881	100,00 %	3,19 %	13,36 %	30,89 %	11,40 %	9,13 %
LUKB Global Convertible Bond Fund (CHF) C / A1JPMA / LU0706812772	100,00 %	3,73 %	15,20 %	34,47 %	11,41 %	9,13 %
Picard Angst All Commodity Fund A1-EUR (hedged) / A1JHC0 / LU0643338105	100,00 %	-16,78 %	-21,98 %	-50,23 %	9,01 %	12,15 %
Picard Angst All Commodity Fund A2-EUR (hedged) / A1JHC3 / LU0643338444	0,00 %	-17,19 %	-23,14 %	-51,43 %	8,98 %	12,13 %
GAM Star (Lux) - European Alpha C / 939928 / LU0028583804	0,00 %	3,10 %	-2,04 %	-3,27 %	6,07 %	5,82 %
Picard Angst All Commodity Fund A1 / A1JHCY / LU0643337982	100,00 %	-7,03 %	-13,52 %	-31,10 %	10,67 %	11,64 %
Picard Angst All Commodity Fund A1-CHF (hedged) / A1JHCZ / LU0643338014	100,00 %	-13,47 %	-26,93 %	-49,24 %	10,09 %	13,71 %
Picard Angst All Commodity Fund A2 / A1JHC1 / LU0643338287	0,00 %	-7,48 %	-14,81 %	-32,82 %	10,67 %	11,63 %
Picard Angst All Commodity Fund A2-CHF (hedged) / A1JHC2 / LU0643338360	0,00 %	-13,92 %	-28,01 %	-50,49 %	10,08 %	13,70 %
Picard Angst All Commodity Fund Ca / A1JHC4 / LU0643338527	0,00 %	-6,44 %	-11,83 %	-28,87 %	10,68 %	11,64 %
Picard Angst All Commodity Fund Ca-CHF (hedged) / A1JHC5 / LU0643338790	0,00 %	-12,91 %	-25,50 %	-47,59 %	10,10 %	13,72 %
Picard Angst All Commodity Fund Ca-EUR (hedged) / A1JHC6 / LU0643338873	0,00 %	-16,19 %	-20,42 %	-48,56 %	9,01 %	12,15 %
Picard Angst All Commodity Fund D / A1JHC7 / LU0643338956	0,00 %	-5,98 %	-10,88 %	-27,07 %	10,70 %	11,64 %
Picard Angst All Commodity Fund D-CHF (hedged) / A1JHC8 / LU0643339095	0,00 %	-12,43 %	-24,76 %	-46,38 %	10,12 %	13,73 %
Picard Angst All Commodity Fund D-EUR (hedged) / A1JHC9 / LU0643339178	0,00 %	-15,92 %	-19,44 %	-47,28 %	9,04 %	12,14 %
GAM Luxury Brands Equity (GBP) B / A1CTFK / LU0487283839	100,00 %	4,59 %	-17,10 %	28,67 %	17,83 %	17,92 %
GAM Luxury Brands Equity (GBP) C / A1CTFL / LU0487283912	22,00 %	5,38 %	-15,21 %	33,61 %	17,84 %	17,92 %
GAM Money Market Swiss Franc C / 921851 / LU0100866473	22,00 %	0,66 %	5,81 %	-3,86 %	4,53 %	4,50 %
GAM Star (Lux) - Emerging Alpha C EUR / A1C252 / LU0435115307	100,00 %	-2,16 %	-4,44 %	-13,29 %	5,47 %	4,74 %
GAM Absolute Return Bond Plus (EUR) I / A1JMJC / LU0671162591	100,00 %	-0,81 %	1,26 %	-2,55 %	2,22 %	3,21 %
GAM Total Return Bond (USD) B / A1J5KF / LU0837554152	100,00 %	0,53 %	-1,67 %	7,01 %	8,64 %	7,32 %
GAM Total Return Bond (USD) A / A1J5KE / LU0837552701	22,00 %	0,52 %	-1,70 %	6,98 %	8,64 %	7,31 %
GAM Total Return Bond (USD) C / A1J5KG / LU0837554749	22,00 %	0,99 %	-0,30 %	9,59 %	8,64 %	7,32 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund N / A1J1C1 / LU0805493185	100,00 %	6,81 %	21,64 %	54,88 %	16,60 %	14,40 %
GAM Eastern Europe Focus Equity (USD) A / A1W6SC / LU0979746913	100,00 %	10,16 %	12,47 %	-	16,51 %	-
GAM Eastern Europe Focus Equity (USD) B / A1W6SD / LU0979747051	100,00 %	10,15 %	12,46 %	-	16,51 %	-
GAM Eastern Europe Focus Equity (CHF) A / A1W6SG / LU0979747648	100,00 %	9,72 %	12,63 %	-	16,13 %	-
GAM Eastern Europe Focus Equity (CHF) B / A1W6SH / LU0979747721	100,00 %	9,73 %	12,63 %	-	16,13 %	-
Julius Baer Global Excellence Fixed Income Fund (CHF) B / A1T9CF / LU0912196119	100,00 %	2,06 %	-5,99 %	4,33 %	4,62 %	7,13 %
GAM China Evolution Equity (USD) B / A1W7Z3 / LU0982189804	100,00 %	15,37 %	-23,90 %	5,87 %	29,23 %	25,57 %
GAM Star (Lux) - Emerging Alpha D EUR / A1XCAP / LU0999660920	100,00 %	-2,14 %	-4,43 %	-13,43 %	5,47 %	4,75 %
GAM Star (Lux) - Emerging Alpha D USD / A1XCWL / LU0999660847	100,00 %	5,39 %	4,72 %	9,20 %	5,80 %	7,91 %
GAM Star (Lux) - European Alpha I EUR / A1T7KZ / LU0492933568	100,00 %	3,62 %	-0,57 %	-0,82 %	6,07 %	5,82 %
RobecoSAM Smart Materials Fund (GBP) A / A0X9F4 / LU0425659033	22,00 %	5,47 %	-1,86 %	44,11 %	20,34 %	17,91 %
GAM Emerging Bond A EUR / A1J1RQ / LU0806867734	100,00 %	12,51 %	-6,51 %	-2,75 %	13,20 %	12,98 %
GAM Emerging Bond B EUR / A1J1RR / LU0806867908	100,00 %	12,51 %	-6,51 %	-2,74 %	13,20 %	12,99 %
GAM Star (Lux) - European Alpha D / A1XCAQ / LU0999659088	100,00 %	3,10 %	-2,05 %	-3,28 %	6,07 %	5,81 %
RobecoSAM Smart Energy Fund (GBP) A / A0X9F0 / LU0425659462	100,00 %	27,95 %	45,77 %	96,22 %	20,59 %	17,48 %
GAM Euro Government Bond C / 921875 / LU0100842706	100,00 %	-2,02 %	4,45 %	-	4,36 %	-
GAM Swiss Franc Bond C / 921864 / LU0100841302	100,00 %	-7,78 %	-9,92 %	-	5,10 %	-
GAM Money Market Euro C / 921849 / LU0100865582	22,00 %	-0,90 %	-2,32 %	-3,33 %	0,04 %	0,06 %
GAM Money Market Sterling C / 921850 / LU0100866127	100,00 %	-7,69 %	-2,91 %	-19,21 %	5,33 %	7,60 %
GAM Swiss Equity C / 921844 / LU0099407156	22,00 %	12,97 %	2,10 %	56,47 %	16,15 %	15,81 %
GAM US Leading Equity C / 921845 / LU0099407586	100,00 %	18,04 %	47,64 %	93,94 %	13,00 %	14,21 %
GAM Eastern Europe Focus Equity (EUR) E / 694035 / LU0129124045	100,00 %	8,67 %	9,99 %	-	15,94 %	-
GAM ABS (EUR) Ca / A1J249 / LU0812865748	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Euroland Value Equity (EUR) Ca / A0Q6NL / LU0365543049	100,00 %	18,09 %	17,78 %	36,66 %	16,29 %	20,16 %
GAM Emer. Markets Inflation Linked Bond (CHF) A / A0YJ91 / LU0564969128	100,00 %	11,08 %	5,79 %	-4,00 %	10,98 %	15,12 %
Julius Baer Global Excellence Fixed Income Fund (EUR) B / A1T9CN / LU0912197869	100,00 %	0,15 %	0,67 %	-	1,17 %	-
GAM Total Return Bond (CHF) B / A1H625 / LU0587380188	100,00 %	-6,11 %	-4,91 %	-3,33 %	7,18 %	6,20 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund (CHF) D / A1J0QU / LU0348129858	22,00 %	7,92 %	26,14 %	63,13 %	16,38 %	14,31 %
GAM Euroland Value Equity (GBP) A / A1XB7A / LU1008648781	22,00 %	17,43 %	14,52 %	-	16,08 %	-
GAM Euroland Value Equity (GBP) B / A1XB7B / LU1008648864	22,00 %	17,42 %	14,49 %	-	16,08 %	-
GAM Euroland Value Equity (USD) Ah / A113LW / LU1065025444	22,00 %	24,70 %	21,48 %	-	15,55 %	-
GAM Euroland Value Equity (USD) Bh / A113LU / LU1065063619	22,00 %	24,70 %	21,48 %	-	15,54 %	-
GAM Emerging Bond C EUR / A1J1RS / LU0806868112	100,00 %	13,18 %	-4,81 %	0,13 %	13,21 %	12,99 %
GAM Emerging Bond Ca EUR / A1J1RT / LU0806868385	22,00 %	13,17 %	-4,86 %	0,05 %	13,20 %	12,99 %
GAM Eastern Europe Focus Equity (USD) C / A1W6SE / LU0979747218	22,00 %	11,15 %	-	-	-	-
GAM Emerging Markets Equity B EUR / A14NLA / LU1112791014	100,00 %	13,64 %	-12,63 %	6,22 %	14,78 %	17,00 %
GAM Emerging Markets Equity A EUR / A14NK9 / LU1112790800	100,00 %	13,63 %	-12,63 %	6,23 %	14,78 %	17,00 %
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund A / A0M2X6 / LU0280770503	22,00 %	-1,43 %	17,86 %	25,87 %	12,15 %	10,68 %
GAM Global Inflation Linked Bond (EUR) B / A14215 / LU1298638898	22,00 %	-10,47 %	-3,26 %	-0,59 %	6,50 %	5,56 %
GAM Global Inflation Linked Bond (EUR) A / A143Z2 / LU1298638542	22,00 %	-10,47 %	-3,27 %	-0,61 %	6,50 %	5,56 %
GAM Global Inflation Linked Bond (EUR) C / A143Z3 / LU1298639193	22,00 %	-10,04 %	-1,92 %	1,70 %	6,50 %	5,56 %
GAM Energy Equity (CHF) A / A2AC4P / LU1298733020	100,00 %	-12,28 %	-	-	-	-
GAM Energy Equity (CHF) B / A2AC4Q / LU1298734424	100,00 %	-12,28 %	-	-	-	-
GAM Energy Equity (CHF) C / A2AC4R / LU1298734937	0,00 %	-11,71 %	-	-	-	-
RobecoSAM Smart Materials Fund (CHF) B / A0RJK4 / LU0267926144	100,00 %	5,25 %	-1,68 %	43,88 %	20,01 %	17,77 %
GAM Absolute Return Europe Equity (USD) Ah / A1JNC4 / LU0529498072	22,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Europe Equity (CHF) Ah / A1C6WM / LU0529498668	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Europe Equity (GBP) Ah / A1JNC9 / LU0529499393	22,00 %	-	-	-	-	-
RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities (EUR) Na / A2AJTZ / LU1277653165	22,00 %	0,89 %	24,65 %	-	14,46 %	-
GAM Star (Lux) - Merger Arbitrage D EUR / A2ANDD / LU1438036359	22,00 %	0,74 %	1,01 %	-0,03 %	2,90 %	2,35 %
RobecoSAM Sustainable Water Fund (EUR) A / 763764 / LU0133061415	100,00 %	6,03 %	18,93 %	-	16,58 %	-
RobecoSAM Smart Materials Fund (EUR) A / A0RJLF / LU0175576023	100,00 %	5,24 %	-2,21 %	-	20,21 %	-
RobecoSAM Global Child Impact Equities (EUR) C / A14ZRJ / LU1277649213	100,00 %	1,34 %	-	-	-	-
RobecoSAM Global Child Impact Equities (EUR) B / A14ZRH / LU1277649130	100,00 %	0,55 %	-	-	-	-
GAM Absolute Return Bond (CHF) R / A1W8MY / LU0984440098	100,00 %	2,52 %	-4,74 %	-	5,17 %	-
GAM Absolute Return Bond (CHF) Ra / A1W8MZ / LU0984444751	100,00 %	2,52 %	-4,74 %	-	5,17 %	-
GAM Absolute Return Bond R / A1W8M0 / LU0984439918	100,00 %	-1,57 %	-1,23 %	-	2,08 %	-
GAM Absolute Return Bond Ra / A1W8M1 / LU0984444322	100,00 %	-1,56 %	-1,22 %	-	2,08 %	-
GAM Absolute Return Bond (GBP) R / A1W8M2 / LU0984440254	100,00 %	-0,50 %	-4,72 %	-	6,06 %	-
GAM Absolute Return Bond (GBP) Ra / A1W8M3 / LU0984444835	100,00 %	-0,52 %	-4,86 %	-	6,07 %	-
GAM Absolute Return Bond (USD) R / A1W8M4 / LU0984439751	100,00 %	4,01 %	3,55 %	-	5,64 %	-
GAM Absolute Return Bond (USD) Ra / A1W8M5 / LU0984444249	100,00 %	4,01 %	3,56 %	-	5,64 %	-
GAM Absolute Return Europe Equity (GBP) Rh / A1W7N7 / LU0984219559	22,00 %	-	-	-	-	-
GAM Euroland Value Equity (GBP) R / A1XB69 / LU1005066292	22,00 %	18,31 %	17,13 %	-	16,10 %	-
GAM Euroland Value Equity (GBP) Ra / A116B9 / LU1004887441	22,00 %	18,32 %	17,09 %	-	16,10 %	-
GAM Luxury Brands Equity (EUR) Ra / A1W7X1 / LU0984218072	100,00 %	5,65 %	-13,98 %	35,42 %	17,93 %	18,09 %
GAM Luxury Brands Equity (GBP) Ra / A1W7X5 / LU0984218668	22,00 %	5,43 %	-15,08 %	33,93 %	17,84 %	17,93 %
RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities (EUR) B / A14ZRE / LU1277652514	100,00 %	0,19 %	22,14 %	-	14,45 %	-
Prime Alpha Multi Advisors UCITS Fonds Ch EUR / A2DLEC / LU1543724071	0,00 %	-	-	-	-	-
GAM Emerging Markets Equity B CHF / A14NLH / LU1171707729	100,00 %	13,65 %	-12,52 %	6,68 %	14,34 %	16,88 %
GAM Emerging Markets Opportunities Bond A EUR / A1W938 / LU1001759593	100,00 %	4,65 %	-6,02 %	-7,03 %	11,22 %	12,28 %
GAM Emerging Markets Equity A CHF / A14NLG / LU1171707646	100,00 %	13,65 %	-12,52 %	6,68 %	14,34 %	16,88 %
GAM Emerging Markets Equity B USD / A14NK3 / LU1112790040	100,00 %	13,56 %	-12,40 %	6,78 %	14,63 %	17,03 %
RobecoSAM Smart Energy Fund (EUR) A / A0RJLE / LU0175571909	100,00 %	27,66 %	45,26 %	-	20,45 %	-
GAM Total Return Bond (CHF) A / A1H624 / LU0587380006	100,00 %	-6,11 %	-4,90 %	-3,32 %	7,19 %	6,21 %
GAM China Evolution Equity (USD) C / A1W7Z4 / LU0982190059	100,00 %	16,35 %	-21,93 %	10,48 %	29,25 %	25,59 %
GAM Local Emerging Bond (EUR) R / A1XA5M / LU0984439249	22,00 %	-0,33 %	-5,43 %	-13,50 %	11,78 %	12,52 %
RobecoSAM Smart Mobility Fund (EUR) S / A2JRKZ / LU1854464689	22,00 %	27,06 %	-	-	-	-
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund B-EUR / A0M74C / LU0330113779	22,00 %	-16,34 %	23,07 %	9,23 %	20,24 %	18,52 %
GAM Local Emerging Bond (EUR) Cm / A2DXNR / LU1703863966	22,00 %	4,56 %	8,85 %	1,17 %	6,46 %	8,60 %
GAM Asia Focus Equity (EUR) I1 / A2JRNK / LU1861083530	22,00 %	18,69 %	-5,43 %	33,68 %	17,00 %	17,24 %
RobecoSAM Smart Materials Fund (EUR) N / A1J1CX / LU0805493698	100,00 %	6,04 %	0,03 %	-	20,22 %	-
GAM Global Inflation Linked Bond (CHF) A / A143ZZ / LU1298637817	100,00 %	-2,37 %	7,18 %	8,31 %	8,05 %	7,61 %
RobecoSAM Global SDG Equities (EUR) B / A2H9EA / LU1721249503	100,00 %	-2,89 %	-	-	-	-
GAM Emerging Markets Equity C EUR / A14NLB / LU1112791287	22,00 %	14,56 %	-10,50 %	10,58 %	14,79 %	17,01 %
GAM Health Innovation Equity (EUR) Bh / A1W7ZK / LU0982197492	100,00 %	-9,33 %	3,45 %	0,05 %	16,10 %	16,42 %
RobecoSAM Smart Mobility Fund (EUR) B / A2JRKR / LU1834008945	100,00 %	25,49 %	-	-	-	-
Julius Baer Fixed Income Investm. Grade Corpor. (EUR) Bh-CHF / A12FJ0 / LU1139424102	22,00 %	-5,47 %	-1,06 %	4,14 %	7,88 %	7,07 %
RobecoSAM Smart Mobility Fund (EUR) N / A2JRKX / LU1834009919	100,00 %	26,45 %	-	-	-	-
RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities (EUR) A / A2DR67 / LU1277652431	22,00 %	0,19 %	22,15 %	-	14,45 %	-
GAM Local Emerging Bond (USD) Ra / A1XA5S / LU0984443514	100,00 %	4,48 %	8,66 %	1,31 %	6,52 %	8,59 %
RobecoSAM Global SDG Equities (EUR) N / A2H9D8 / LU1721250261	100,00 %	-2,20 %	-	-	-	-
RobecoSAM Smart Energy Fund (EUR) N / A1J1CW / LU0805493003	100,00 %	28,69 %	52,34 %	104,36 %	21,23 %	18,86 %
RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities (USD) N / A2JMBW / LU1277655293	22,00 %	0,29 %	-	-	-	-
GAM Emerging Markets Opportunities Bond A USD / A1W934 / LU1001758942	22,00 %	9,50 %	7,77 %	8,68 %	7,00 %	9,00 %
RobecoSAM Global SDG Equities (EUR) S / A2H9D7 / LU1721250428	22,00 %	-1,77 %	-	-	-	-
GAM Star (Lux) - European Momentum C Acc EUR / A0LBV6 / LU0129523923	22,00 %	38,60 %	33,06 %	61,16 %	18,39 %	15,03 %
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund B-CHF / A0M74B / LU0330109744	22,00 %	-15,68 %	23,79 %	9,91 %	20,35 %	18,49 %
Julius Baer Equity Global Excellence North America (USD) K / A143YJ / LU1079020076	22,00 %	-6,69 %	52,36 %	76,25 %	17,58 %	15,99 %
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity R CHF / A2JM9V / LU1746216081	100,00 %	2,89 %	-16,97 %	48,71 %	19,28 %	18,62 %
GAM Star (Lux) - Convertible Alpha C Acc EUR / A0Q145 / LU0333971942	100,00 %	4,35 %	-0,80 %	2,45 %	7,62 %	6,07 %
GAM Absolute Return Europe Equity (CHF) Bh / A1C6WN / LU0529498742	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Absolute Return Europe Equity (USD) Bh / A1JNC5 / LU0529498155	100,00 %	-	-	-	-	-
GAM Emerging Markets Equity A USD / A14NK2 / LU1112789893	100,00 %	13,56 %	-12,40 %	6,77 %	14,63 %	17,03 %
GAM Sustainable Local Emerging Bond V USD / A2QLVF / LU2279677905	22,00 %	4,99 %	10,92 %	-	6,73 %	-
GAM Japan Equity (CHF) Ch / A1KCDB / LU0881110018	22,00 %	11,13 %	26,02 %	73,20 %	12,28 %	13,21 %
GAM Japan Equity (EUR) Ch / A1T83F / LU0915179146	100,00 %	9,69 %	17,26 %	54,11 %	12,17 %	13,91 %
GAM Japan Equity (USD) Ch / A1XDF0 / LU0931681943	22,00 %	15,33 %	33,23 %	75,61 %	11,60 %	14,23 %
GAM Local Emerging Bond (EUR) C unhedged / A2AC49 / LU1340547436	22,00 %	4,55 %	8,85 %	0,92 %	6,46 %	8,60 %
Julius Baer Fixed Income Investm. Grade Corpor. (EUR) B-EUR / A11729 / LU1079022874	22,00 %	-6,77 %	-4,96 %	-9,50 %	7,20 %	5,76 %
Julius Baer Strategy Income (CHF) C / A1J39F / LU0818796483	22,00 %	-4,50 %	12,02 %	18,76 %	7,47 %	6,77 %
Julius Baer Fixed Income Investm. Grade Corpor. (EUR) K-EUR / A2AGXJ / LU1079023096	22,00 %	-6,54 %	-4,25 %	-8,36 %	7,20 %	5,76 %
Julius Baer Equity Asia (USD) K / A142V4 / LU1079020746	100,00 %	-12,22 %	13,92 %	8,39 %	17,52 %	15,76 %
GAM China Evolution Equity (USD) A / A1W7Z2 / LU0982189556	100,00 %	15,36 %	-23,90 %	5,87 %	29,23 %	25,57 %
GAM Merger Arbitrage B EUR / A3D5DL / LU2551291557	100,00 %	4,08 %	-	-	-	-
GAM Emerging Markets Equity R EUR Acc / A14NLE / LU1171707489	22,00 %	14,56 %	-8,93 %	12,51 %	14,75 %	16,98 %
GAM Luxury Brands Equity (EUR) R / A1W7X0 / LU0984217934	22,00 %	5,65 %	-13,98 %	35,43 %	17,94 %	18,10 %
GAM Asia Focus Equity (USD) R / A2JLM1 / LU1736692085	22,00 %	18,13 %	-10,68 %	25,73 %	16,52 %	16,99 %
GAM Swiss Small & Mid Cap Equity Ra CHF / A2JM9W / LU1819529030	22,00 %	2,89 %	-16,97 %	48,72 %	19,28 %	18,61 %

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