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Perf. 1J

Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

Vola 5J

Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Generali Komfort Balance / 921700 / LU0100842029	100,00 %	10,05 %	-4,76 %	9,22 %	10,42 %	10,43 %
Generali Komfort Wachstum / 921701 / LU0100846798	100,00 %	11,08 %	-3,08 %	15,19 %	12,42 %	13,25 %
Generali Komfort Dynamik Europa / 921702 / LU0100847093	100,00 %	14,23 %	3,04 %	28,14 %	13,75 %	15,25 %
Generali Komfort Dynamik Global / 921705 / LU0100847929	100,00 %	27,49 %	20,09 %	63,17 %	12,27 %	13,53 %
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Dx / 621727 / LU0145471693	100,00 %	12,04 %	23,12 %	33,38 %	18,81 %	22,88 %
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx / 621811 / LU0145483946	100,00 %	7,83 %	-6,57 %	-4,89 %	7,30 %	6,98 %
Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx / 621792 / LU0145481650	100,00 %	4,74 %	10,68 %	1,01 %	6,60 %	6,38 %
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ax / 621721 / LU0145469010	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ay / 621722 / LU0145469440	100,00 %	16,85 %	27,63 %	42,57 %	18,83 %	22,91 %
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Bx / 621723 / LU0145469952	100,00 %	13,21 %	27,02 %	40,51 %	18,82 %	22,90 %
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity By / 621724 / LU0145470026	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Cx / 621725 / LU0145470703	100,00 %	16,27 %	25,73 %	39,04 %	18,82 %	22,90 %
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Cy / 621726 / LU0145470968	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Dy / 621728 / LU0145471776	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ex / A0B6E1 / LU0169248142	100,00 %	14,72 %	20,77 %	30,04 %	18,80 %	22,87 %
Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Ey / A0B6E2 / LU0169248498	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik / 531779 / LU0136762910	100,00 %	29,17 %	14,19 %	55,12 %	12,86 %	15,23 %
Generali Inv. SICAV - GaranT 1 Dx / A0J3Y0 / LU0255130451	100,00 %	1,09 %	1,05 %	8,69 %	1,14 %	1,93 %
Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx / 621817 / LU0145485214	100,00 %	3,57 %	6,45 %	7,35 %	0,87 %	0,82 %
Generali Inv. SICAV - GaranT 2 Dx / A0MQYF / LU0298381780	100,00 %	0,63 %	2,96 %	9,51 %	1,27 %	2,10 %
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Dx / 577692 / LU0145456207	100,00 %	15,89 %	6,10 %	30,26 %	14,57 %	15,71 %
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Dx / A0LFWU / LU0263024043	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx / A0LGNS / LU0260160378	100,00 %	7,39 %	4,88 %	0,75 %	4,80 %	4,11 %
Generali Inv. SICAV - SRI World Equity Dx / A0MZ9F / LU0260158638	100,00 %	25,25 %	17,57 %	56,01 %	13,48 %	14,75 %
Generali Inv. SICAV - Euro Bond Dx / 621774 / LU0145476817	100,00 %	5,70 %	-7,75 %	-5,12 %	6,31 %	5,42 %
Generali Inv. SICAV - SRI Euro Premium High Yield Dx / A0B6EE / LU0169274734	100,00 %	10,67 %	3,77 %	7,33 %	8,03 %	7,48 %
Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx / A0MZ9S / LU0300507034	100,00 %	9,12 %	-2,54 %	16,23 %	15,93 %	19,59 %
Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Dx / A0B6AL / LU0183830636	100,00 %	9,93 %	-5,79 %	1,93 %	9,15 %	8,41 %
Generali Inv. SICAV - GaranT 3 Dx / A0Q3QA / LU0367683470	100,00 %	0,35 %	4,89 %	8,97 %	1,58 %	1,57 %
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Conservative Profile 3 / A0Q8XZ / LU0385363626	0,00 %	1,28 %	5,27 %	12,55 %	2,40 %	3,32 %
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Balanced Profile 3 / A0Q8UP / LU0385483440	0,00 %	5,79 %	17,03 %	40,76 %	8,41 %	8,05 %
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Opportunities Profile 3 / A0Q8UT / LU0385483952	0,00 %	10,73 %	18,47 %	49,78 %	10,78 %	10,27 %
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Equity Profile 3 / A0Q8UX / LU0385484414	0,00 %	14,60 %	18,06 %	58,73 %	14,64 %	13,70 %
Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Ay / A0B6AD / LU0183828812	0,00 %	10,82 %	-3,41 %	6,27 %	9,16 %	8,42 %
Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Ex / A0B6F2 / LU0183831360	22,00 %	9,70 %	-6,35 %	0,92 %	9,15 %	8,41 %
Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Dx / A0RB0C / LU0396183542	100,00 %	3,98 %	3,69 %	5,04 %	1,74 %	1,54 %
Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Dx / A0RB0N / LU0396185083	100,00 %	7,64 %	-3,83 %	-0,98 %	6,66 %	5,29 %
Generali Inv. SICAV - GaranT 4 Dx / A0RLFM / LU0413823765	100,00 %	0,07 %	3,17 %	5,54 %	2,22 %	2,02 %
Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Bx / 621815 / LU0145484910	100,00 %	3,76 %	7,06 %	8,38 %	0,87 %	0,82 %
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Conservative Profile 4x / A0Q8X0 / LU0385364194	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Balanced Profile 4x / A0Q8UQ / LU0385483523	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Equity Profile 4x / A0Q8UY / LU0385484505	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Multi Portfolio Solu. SICAV Opportunities Profile 4 / A0Q8UU / LU0385484091	22,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond AX / A0X9ZP / LU0438548108	22,00 %	6,38 %	4,22 %	8,20 %	3,29 %	3,71 %
Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond BX / A0X9ZQ / LU0438548280	0,00 %	6,10 %	3,93 %	7,56 %	3,29 %	3,71 %
Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond CX / A0X9ZR / LU0438548363	22,00 %	5,96 %	2,98 %	6,06 %	3,29 %	3,71 %
Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond DX / A0X9ZS / LU0438548447	100,00 %	5,27 %	1,49 %	3,39 %	3,29 %	3,71 %
Generali Inv. SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond EX / A0X9ZT / LU0438548520	22,00 %	5,17 %	0,71 %	2,20 %	3,29 %	3,71 %
Generali VermögensStrategie Ausgewogen D / A1CZFC / LU0513858299	22,00 %	7,91 %	7,87 %	34,53 %	8,57 %	7,87 %
Generali VermögensStrategie Defensiv D / A1CZFB / LU0513857994	22,00 %	2,53 %	5,92 %	21,13 %	4,76 %	4,51 %
Generali Inv. SICAV - GaranT 5 Dx / A1CWJQ / LU0499461126	22,00 %	0,74 %	2,99 %	8,24 %	1,94 %	2,12 %
LUMYNA - MY Asian Event-Driven UCITS Fund USD C (acc) / ML0LEU / LU0532510566	22,00 %	-	-	-	-	-
LUMYNA - MY Asian Event-Driven UCITS Fund CHF C (acc) / ML0EK2 / LU0562701242	22,00 %	-	-	-	-	-
LUMYNA - MY Asian Event-Driven UCITS Fund EUR C (acc) / ML0LET / LU0532510483	22,00 %	23,96 %	0,61 %	20,89 %	9,07 %	9,15 %
LUMYNA - MY Asian Event-Driven UCITS Fund GBP C (acc) / ML0LEV / LU0532510723	22,00 %	30,78 %	5,11 %	28,67 %	9,72 %	10,14 %
Generali Inv. SICAV - Greater China Equities Dx / 621718 / LU0145487343	22,00 %	15,74 %	19,43 %	70,63 %	16,64 %	14,75 %
Generali Komfort Strategie 30 / A0RLJ3 / LU0414378710	100,00 %	7,99 %	-5,66 %	1,40 %	8,82 %	8,12 %
Generali Komfort Strategie 50 / A0RLJ4 / LU0414380708	100,00 %	9,62 %	0,32 %	12,43 %	10,70 %	10,79 %
Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Ay / A1JA18 / LU0629527333	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Ex / A1JA2F / LU0629528067	100,00 %	-1,53 %	-0,05 %	0,89 %	1,50 %	1,60 %
Generali Inv. SICAV - Euro Covered Bond Dx / A1JA2D / LU0629527846	100,00 %	-1,33 %	0,55 %	1,89 %	1,50 %	1,60 %
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Bx / 577677 / LU0145455571	100,00 %	16,81 %	8,65 %	35,51 %	14,57 %	15,72 %
Generali Inv. SICAV - Asian Bond Dx / A1H6DJ / LU0577420549	100,00 %	-8,28 %	-8,78 %	3,04 %	7,21 %	7,81 %
Generali Komfort Best Selection / A1J0TC / LU0801918474	100,00 %	7,65 %	24,34 %	51,38 %	11,15 %	9,68 %
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Ex / A0Q5LZ / LU0263024555	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Cx / 577679 / LU0145455811	100,00 %	16,52 %	7,84 %	33,83 %	14,57 %	15,72 %
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Dy / 577693 / LU0145456389	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Ex / A0B53Q / LU0169244745	100,00 %	15,08 %	3,89 %	25,78 %	14,56 %	15,70 %
Generali Inv. SICAV - SRI European Equity Ey / A0B53R / LU0169245478	100,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Bx / A0LGNA / LU0260159362	100,00 %	8,08 %	6,92 %	4,02 %	4,80 %	4,11 %
Generali Inv. SICAV - European Equity Recovery Fund Bx / A1XDPJ / LU0997480107	100,00 %	-14,46 %	-23,89 %	5,24 %	23,72 %	21,20 %
Generali Inv. SICAV - European Equity Recovery Fund Dx / A1XDPN / LU0997480529	100,00 %	-15,35 %	-26,23 %	-0,09 %	23,75 %	21,22 %
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Credit Strategies Bx / A0HGU2 / LU0235921854	100,00 %	-	-	-	-	-
LUMYNA - Enhanced Eqty Vola. Prem. UCITS Fd EUR B (acc) / ML0EP0 / LU0994415189	0,00 %	-6,98 %	-17,82 %	-15,43 %	9,03 %	7,25 %
Generali Inv. SICAV - Euro Equity Dx / A1XDPD / LU0997479513	100,00 %	8,11 %	0,08 %	15,88 %	15,57 %	17,91 %
Generali Komfort Best Managers Conservative / A144E2 / LU1320924191	100,00 %	1,89 %	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Bx / A2ACGE / LU1234787205	100,00 %	11,11 %	-0,19 %	24,17 %	13,57 %	15,25 %
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx / A2ACGG / LU1234787460	100,00 %	8,70 %	-2,89 %	18,72 %	13,56 %	15,40 %
Generali Inv. SICAV - Euro Equity Controlled Volatility Bx / A2AE5N / LU1350416027	100,00 %	13,03 %	11,31 %	28,31 %	11,45 %	12,05 %
Generali Inv. SICAV - Euro Equity Controlled Volatility Dx / A2AE5P / LU1350416290	100,00 %	12,13 %	8,69 %	23,33 %	11,44 %	12,06 %
Generali Inv. SICAV - Euro Equity Controlled Volatility Ex / A2AE5Q / LU1350416373	22,00 %	11,57 %	7,11 %	20,34 %	11,44 %	12,04 %
Generali Inv. SICAV - Asian Credit Dx / A2AE5G / LU1350416613	100,00 %	-13,36 %	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - UK Equity Income Dx / A2ACG2 / LU1234788781	100,00 %	9,81 %	-	-	-	-
Generali Smart Funds - Serenity Dx / A2AKYE / LU1401874885	100,00 %	10,32 %	2,65 %	6,41 %	4,34 %	4,46 %
Generali Smart Funds - JP Morgan Gbl Income Conservative Dx / A2AKXY / LU1401872913	100,00 %	10,59 %	-7,91 %	-2,91 %	7,95 %	7,36 %
Generali Smart Funds - Premium Flexible Bond Dx / A2AKXG / LU1401871279	100,00 %	5,96 %	-8,17 %	-7,82 %	8,00 %	7,05 %
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunit. Dx / A2AKW0 / LU1401869372	100,00 %	2,79 %	-12,68 %	1,66 %	8,26 %	7,02 %
Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DX / A2AE5U / LU1357655627	100,00 %	11,41 %	12,21 %	21,55 %	8,65 %	11,56 %
LUMYNA - Millburn Diversified UCITS Fund USD C (acc) / ML0VJM / LU1565208888	22,00 %	2,57 %	21,34 %	16,15 %	18,96 %	16,58 %
LUMYNA - Millburn Diversified UCITS Fund EUR C (acc) / ML0VJL / LU1565208615	22,00 %	-1,84 %	9,03 %	4,38 %	13,83 %	13,47 %
LUMYNA - Millburn Diversified UCITS Fund EUR B (acc) / ML0VJH / LU1565207997	0,00 %	-0,87 %	11,11 %	7,47 %	12,54 %	12,54 %
Generali Smart Funds - Best Selection Ex / A2DN4D / LU1580346895	100,00 %	17,38 %	-4,22 %	17,34 %	11,06 %	12,53 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative Ex / A2DN31 / LU1580345228	100,00 %	6,75 %	-2,55 %	1,87 %	4,12 %	4,78 %
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Ex / A2ACGH / LU1234787544	100,00 %	9,47 %	-4,56 %	15,26 %	13,56 %	15,24 %
Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Bx / A0B6AE / LU0183829034	22,00 %	10,61 %	-3,97 %	5,23 %	9,15 %	8,41 %
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Ay / A14177 / LU1234787890	22,00 %	11,39 %	-1,28 %	22,18 %	13,84 %	15,47 %
Generali Smart Funds - Serenity Gx / A2DNUP / LU1580344411	22,00 %	11,02 %	4,42 %	9,41 %	4,35 %	4,46 %
Generali Smart Funds - Fidelity World Fund Dx / A2JBRD / LU1718711580	100,00 %	26,07 %	18,67 %	63,33 %	13,92 %	15,60 %
Generali Smart Funds - GENERAtion Plus Euro Equity Dx / A2JCVS / LU1718710772	100,00 %	23,46 %	21,34 %	46,13 %	14,59 %	17,22 %
LUMYNA - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund EUR D (acc) / ML0VNK / LU1438658517	0,00 %	3,69 %	8,72 %	8,25 %	6,40 %	7,47 %
LUMYNA - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund EUR C (acc) / ML0VNE / LU1438650027	22,00 %	2,61 %	5,44 %	2,63 %	6,36 %	7,43 %
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dy / A2ACGM / LU1234788278	100,00 %	8,70 %	-4,08 %	16,77 %	13,74 %	15,36 %
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Cx / 621798 / LU0145483276	22,00 %	8,73 %	-5,50 %	-2,56 %	7,31 %	6,99 %
LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fd EUR C a / ML0EUJ / LU1042052594	22,00 %	1,25 %	11,13 %	48,47 %	13,48 %	16,99 %
LUMYNA - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS EUR Z a / A2PS76 / LU2061571431	100,00 %	-4,84 %	-17,36 %	-	6,48 %	-
Generali Inv. SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond DX / A2P5UM / LU2036766389	100,00 %	7,85 %	-14,18 %	-	8,72 %	-
Generali Inv. SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond BX / A2P5T5 / LU2036759335	100,00 %	8,22 %	-13,29 %	-	8,72 %	-
Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 Dx / A2P3Q0 / LU2152347543	100,00 %	15,85 %	4,79 %	-	5,36 %	-
Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 Ax / A2P3QZ / LU2152347386	22,00 %	16,58 %	6,76 %	-	5,36 %	-
Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 Ex / LU2152347899	22,00 %	-	-	-	-	-
LUMYNA - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS USD B a / A2PS7Y / LU2061570466	0,00 %	-0,28 %	-6,26 %	-8,25 %	10,81 %	10,00 %
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR D (dis) / A3CV73 / LU2367664625	0,00 %	4,16 %	17,36 %	35,40 %	5,72 %	5,82 %
Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie Dx / A3C31X / LU2388382157	100,00 %	11,71 %	-	-	-	-
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund USD B (acc) / A3CV7X / LU2367664039	0,00 %	9,25 %	33,62 %	54,02 %	9,67 %	9,30 %
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR B (acc) / A3CV7U / LU2367663650	0,00 %	4,62 %	18,96 %	38,54 %	5,66 %	5,74 %
Lumyna-MW TOPS Environmental Focus (MktNeut) UCITS EUR B a / A3CV69 / LU2367661365	0,00 %	7,65 %	19,61 %	-	5,72 %	-
Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 GX / A3C8HZ / LU2413638649	22,00 %	16,58 %	-	-	-	-
Generali Smart Funds - Responsible Balance DX / A3C4KY / LU2388082609	22,00 %	17,69 %	-	-	-	-
Generali Smart Funds - Responsible Balance EX / A3C4L0 / LU2388082781	22,00 %	17,22 %	-	-	-	-
Generali Smart Funds - Responsible Balance GX / A3C4L2 / LU2388082864	22,00 %	17,70 %	-	-	-	-
Generali Smart Funds - Responsible Chance DX / A3C4L3 / LU2388087236	22,00 %	22,96 %	-	-	-	-
Generali Smart Funds - Responsible Chance EX / A3C4L1 / LU2388087319	22,00 %	22,47 %	-	-	-	-
Generali Smart Funds - Responsible Chance GX / A3C4KW / LU2388087400	22,00 %	22,98 %	-	-	-	-
LUMYNA - PSAM Global Event UCITS Fund EUR A (Acc) / A2PD7B / LU1951089439	0,00 %	12,37 %	-1,99 %	16,27 %	5,38 %	7,81 %
Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie Ax / A3C4KX / LU2388382074	22,00 %	13,14 %	-	-	-	-
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR D (acc) / A3CV70 / LU2367664385	0,00 %	4,17 %	17,38 %	35,24 %	5,72 %	5,82 %
LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR C-5 (acc) / ML0EU7 / LU1057468818	22,00 %	-1,39 %	6,25 %	33,91 %	8,39 %	10,12 %
Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie Gx / A3C5G3 / LU2399138739	100,00 %	12,22 %	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income BX / A2AE5T / LU1357655544	0,00 %	12,16 %	14,52 %	25,76 %	8,66 %	11,57 %
Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income BY / A2AE5Z / LU1357656351	22,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income EX / A2AE5V / LU1357655890	22,00 %	12,02 %	11,27 %	20,43 %	8,65 %	11,56 %
Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DY / A2AE50 / LU1357656435	22,00 %	12,30 %	13,22 %	23,15 %	8,65 %	11,56 %
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Cx / A2ACGF / LU1234787387	22,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Ey / A2ACGN / LU1234788351	22,00 %	9,47 %	-6,48 %	12,38 %	13,74 %	15,53 %
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Rx / A2AFUK / LU1373298915	22,00 %	11,07 %	-0,30 %	23,97 %	13,57 %	15,41 %
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX / A0LGNU / LU0260160618	22,00 %	7,66 %	4,13 %	-0,32 %	4,80 %	4,11 %
LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR B-5 (acc) / ML0EU3 / LU1057468578	0,00 %	-0,34 %	9,62 %	41,08 %	8,40 %	10,14 %
LUMYNA - PSAM Global Event UCITS Fund EUR C (Acc) / A2PD7S / LU1951091179	22,00 %	11,89 %	-3,42 %	-	5,43 %	-
Aperture Investors SICAV - European Innovation Fd D EUR Acc / A2QBDH / LU2207970232	22,00 %	-	-	-	-	-
Plenisfer Inv. SICAV - Destination Value Total Ret. RX EUR A / A2P6L1 / LU2185978587	22,00 %	-	-	-	-	-
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR F (acc) / A3CV8B / LU2367665606	0,00 %	4,58 %	18,79 %	37,89 %	5,65 %	5,72 %
LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR Z-5 (acc) / ML0VPB / LU1479445196	22,00 %	-0,39 %	9,49 %	-	8,40 %	-
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fd IX USD A. / A2P5S2 / LU1958553072	22,00 %	-	-	-	-	-
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fd DX EUR A. / A2QBDD / LU2207969739	22,00 %	-	-	-	-	-
Aperture Investors SICAV - European Innovation Fd IX EUR Acc / A2P5QY / LU2077747074	22,00 %	-	-	-	-	-
Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund DX EUR Acc / A3DM47 / LU2475547779	22,00 %	-	-	-	-	-
Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund IX USD Acc / A3DM4F / LU2475550724	22,00 %	-	-	-	-	-
Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund DX EUR Acc / A2QBC9 / LU2207969226	22,00 %	-	-	-	-	-
Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund IX USD Acc / A2P5R6 / LU2000659305	22,00 %	-	-	-	-	-
Generali Inv. SICAV - Euro Aggregate Bond Bx / A0RB0J / LU0396184359	0,00 %	8,55 %	-1,68 %	1,99 %	6,69 %	5,31 %
Generali Inv. SICAV - Euro Bond Bx / 621769 / LU0145476148	0,00 %	6,49 %	-5,68 %	-1,54 %	6,32 %	5,43 %
Generali Inv. SICAV - Euro Bond 1-3 Years Bx / A0RBZ8 / LU0396183112	0,00 %	4,39 %	4,91 %	7,11 %	1,75 %	1,54 %
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Bx / 621796 / LU0145482468	100,00 %	8,64 %	-4,48 %	-1,30 %	7,31 %	6,99 %
Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Bx / A0MZ9M / LU0300506499	0,00 %	10,26 %	0,55 %	22,43 %	15,94 %	19,61 %
Generali Inv. SICAV - SRI World Equity Bx / A0MZ89 / LU0260157663	0,00 %	26,43 %	20,93 %	63,52 %	13,48 %	14,76 %
Plenisfer Inv. SICAV - Destination Value Total Ret. IX USD A / A2P3JW / LU2087694050	0,00 %	-	-	-	-	-
Plenisfer Inv. SICAV - Destin. Dyn. Inc. Total Ret. RX EUR A / A3D84M / LU2597958268	22,00 %	-	-	-	-	-
Plenisfer Inv. SICAV - Destin. Dyn. Inc. Total Ret. IX EUR A / A3D84K / LU2597958938	0,00 %	-	-	-	-	-

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