Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

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Perf. 1J

Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

Vola 5J

Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
MB Fund - Max Value B / 592347 / LU0121803570	100,00 %	3,86 %	-0,00 %	2,60 %	15,31 %	21,58 %
Top Ten Classic R / 921373 / LU0099590506	100,00 %	-5,66 %	7,58 %	15,27 %	8,98 %	8,91 %
Special Opportunities OP / 921374 / LU0099601980	100,00 %	5,81 %	8,24 %	9,10 %	10,62 %	10,04 %
HAL European Small Cap Equities RT / 921695 / LU0100177426	100,00 %	7,45 %	-18,82 %	26,24 %	17,78 %	20,12 %
HAIG Global Concept Fonds / 933804 / LU0108117911	100,00 %	14,85 %	10,48 %	7,91 %	9,29 %	7,20 %
MultiManagerTrust (MMT) Global Selection B / 935769 / LU0108788612	100,00 %	-12,77 %	6,69 %	8,32 %	11,34 %	10,12 %
PHARMA/wHEALTH R (USD) / 973039 / LU0047275846	100,00 %	20,72 %	19,41 %	105,93 %	16,18 %	14,79 %
WIP Opportunistic Equity Fund A (USD) / 973551 / LU0037722500	100,00 %	2,05 %	-1,91 %	5,77 %	14,57 %	15,18 %
PTAM Balanced Portfolio A / 987725 / LU0084489227	100,00 %	11,41 %	-3,88 %	17,26 %	7,53 %	9,69 %
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (USD) / 988064 / LU0084664241	100,00 %	1,31 %	4,72 %	24,20 %	6,59 %	7,71 %
dynAAx Stability THETA FUND EUR / 675206 / LU0130960072	100,00 %	-1,38 %	-9,31 %	-9,56 %	4,74 %	4,33 %
MEDICAL BioHealth EUR / 941135 / LU0119891520	100,00 %	30,33 %	9,57 %	40,82 %	22,81 %	23,29 %
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P / 926229 / LU0107944042	100,00 %	2,26 %	-11,11 %	-4,16 %	16,03 %	19,34 %
Fürst Fugger Privatbank Wachstum / 979945 / DE0009799452	100,00 %	10,73 %	-5,99 %	13,78 %	8,43 %	9,96 %
Perpetuum Vita Basis (R) / 926200 / LU0103598305	100,00 %	6,01 %	5,92 %	5,74 %	5,49 %	7,57 %
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX (USD) / 548133 / LU0168400413	100,00 %	1,32 %	4,74 %	24,17 %	6,61 %	7,71 %
GLOCAP HAIG Active Beta B / 779793 / LU0156072463	100,00 %	11,16 %	14,19 %	31,18 %	4,90 %	4,96 %
TS Fund - Global Trend Select P / 930892 / LU0106485211	100,00 %	7,11 %	0,11 %	20,89 %	7,89 %	10,48 %
HAIG Balance First Euro Invest / 983445 / LU0140351767	100,00 %	7,03 %	6,17 %	13,74 %	6,33 %	7,22 %
CF Equities HAIG-Pharma B / 921738 / LU0100181295	100,00 %	-9,66 %	-4,83 %	8,44 %	13,16 %	11,99 %
CONCORDIA SELECT Wachstum / 930608 / LU0105298326	100,00 %	4,23 %	10,52 %	31,25 %	8,42 %	6,98 %
CONCORDIA SELECT Ertrag / 930607 / LU0105298086	100,00 %	0,39 %	3,80 %	13,55 %	4,83 %	4,05 %
CONCORDIA SELECT Chance / 930609 / LU0105298755	100,00 %	12,70 %	12,26 %	42,81 %	7,85 %	9,98 %
CF Equities HAIG-Pharma A / 921737 / LU0100181451	100,00 %	-	-	-	-	-
WIP Opportunistic Equity Fund A (EUR) / 984822 / LU0140785683	100,00 %	1,24 %	-1,94 %	5,79 %	14,39 %	15,07 %
WIP Opportunistic Equity Fund I (USD) / 579942 / LU0111633276	0,00 %	2,82 %	1,45 %	12,27 %	14,57 %	15,18 %
VCH Expert Natural Resources B / A0BL7N / LU0184391075	100,00 %	22,97 %	14,90 %	36,36 %	20,20 %	31,62 %
HAIG Select Formel 25 B / 988697 / LU0090344127	100,00 %	-0,12 %	9,04 %	17,87 %	5,03 %	4,74 %
H & A Multi Asset B / 988699 / LU0090344390	100,00 %	6,05 %	9,53 %	1,52 %	6,20 %	6,46 %
HAL Multi Asset Dynamic RT / 988701 / LU0090344473	100,00 %	14,57 %	13,01 %	34,07 %	10,21 %	11,72 %
GLOCAP HAIG Active Beta C II / 779797 / LU0156073198	100,00 %	-	-	-	-	-
US Opportunities / A0B5VA / LU0194366240	100,00 %	16,44 %	-1,60 %	46,95 %	9,65 %	15,33 %
RIM Global Opportunities B / 580451 / LU0120650949	100,00 %	11,00 %	11,85 %	34,98 %	9,85 %	14,91 %
RIM Global Bioscience B / 580452 / LU0120651160	100,00 %	36,66 %	10,90 %	46,71 %	24,63 %	24,67 %
Pegasos - SFC Global Markets A / 615167 / LU0114702383	100,00 %	12,10 %	-7,97 %	3,79 %	7,75 %	8,02 %
HAL Sustainable Euro Bonds IA / 260507 / DE0002605078	100,00 %	8,04 %	-11,28 %	-11,90 %	6,92 %	5,78 %
Fairassetmanagementfunds Flexible / A0DNS0 / LU0207088757	100,00 %	-18,77 %	-15,26 %	-24,61 %	17,60 %	20,08 %
H & A Wandelanleihen Europa A / A0B65V / LU0195337604	100,00 %	-10,49 %	-12,64 %	-8,09 %	9,37 %	8,26 %
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund I (USD) / 579949 / LU0111635727	100,00 %	1,76 %	6,30 %	27,75 %	6,57 %	7,71 %
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund IX (USD) / 548134 / LU0168401650	100,00 %	1,79 %	6,31 %	27,71 %	6,60 %	7,72 %
Perpetuum Vita Spezial (R) / A0F431 / LU0225963817	100,00 %	5,44 %	10,90 %	-14,14 %	5,69 %	11,85 %
MEDICAL BioHealth EUR H / A0F69B / LU0228344361	100,00 %	23,63 %	-4,77 %	20,65 %	24,02 %	23,94 %
Tiberius - Commodity Alpha OP R / A0F6DV / LU0229477533	100,00 %	-3,94 %	-22,81 %	-32,71 %	12,06 %	10,91 %
TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator B / A0F5L7 / LU0227566055	100,00 %	-6,99 %	-3,98 %	1,01 %	5,65 %	6,52 %
PSM Macro Strategy B / A0HGJ1 / LU0232785963	100,00 %	-3,83 %	-8,76 %	-5,19 %	4,16 %	4,21 %
MB Fund - Max Global B / A0F6X1 / LU0230368945	100,00 %	9,53 %	-2,42 %	32,39 %	12,09 %	15,23 %
PSM Macro Strategy B I / A0HGJ2 / LU0232786003	100,00 %	-	-	-	-	-
PSM Macro Strategy C / A0HGJ3 / LU0232786268	100,00 %	-	-	-	-	-
MB Fund - Flex Plus B / A0F6X2 / LU0230369240	100,00 %	5,43 %	2,39 %	5,62 %	4,01 %	7,17 %
AW Stocks Alpha Plus / A0JDYN / LU0246569775	100,00 %	6,83 %	1,39 %	1,73 %	5,82 %	5,31 %
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B / A0JEND / LU0247024648	100,00 %	14,42 %	12,94 %	25,04 %	7,94 %	10,68 %
Patriarch Select Ertrag B / A0JKXW / LU0250686374	100,00 %	8,60 %	-3,66 %	2,50 %	6,03 %	6,66 %
Patriarch Select Wachstum B / A0JKXX / LU0250687000	100,00 %	13,73 %	0,99 %	19,14 %	8,41 %	9,45 %
Patriarch Select Chance B / A0JKXY / LU0250688156	100,00 %	15,78 %	-17,72 %	-12,51 %	9,16 %	11,21 %
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund A (EUR) / A0JLX1 / LU0251933858	100,00 %	-2,74 %	-4,10 %	11,03 %	6,00 %	6,41 %
LOYS Philosophie Bruns B / A0H08U / DE000A0H08U6	100,00 %	10,71 %	6,28 %	29,90 %	13,30 %	18,07 %
LOYS Philosophie Bruns A / A0H08T / DE000A0H08T8	100,00 %	11,32 %	8,33 %	33,93 %	13,28 %	18,06 %
Lacuna Global Health Plus P / A0JEKR / LU0247050130	100,00 %	-20,12 %	-29,28 %	-32,91 %	12,67 %	15,88 %
PTAM Defensiv Portfolio P / A0J4J5 / LU0260464168	100,00 %	13,64 %	-0,67 %	18,73 %	8,21 %	8,01 %
Maturius FlexBondPlus R / A0LCNT / LU0272317057	100,00 %	4,12 %	-4,03 %	-5,64 %	7,68 %	6,98 %
Maturius FlexBondPlus I / A0LED8 / LU0275599644	100,00 %	4,44 %	-3,14 %	-4,16 %	7,69 %	6,98 %
NÜRNBERGER Garantiefonds / A0MJTV / LU0282180107	0,00 %	14,15 %	5,62 %	9,37 %	6,10 %	6,69 %
Indexstrategie ausgewogen E / A0MJS7 / LU0282283927	100,00 %	13,52 %	1,23 %	5,89 %	7,98 %	9,65 %
ErtragsReturnPortfolio R / A0MJS5 / LU0282283174	100,00 %	4,59 %	1,74 %	2,55 %	14,32 %	11,23 %
Portfolio Dynamisch E / A0MJS6 / LU0282283505	100,00 %	18,77 %	-4,26 %	17,75 %	10,40 %	14,05 %
LF Open Waters OP R (EUR) / A0LBDR / LU0268908455	100,00 %	-	-	-	-	-
LF Open Waters OP I (EUR) / A0LBDS / LU0268908539	100,00 %	-	-	-	-	-
Perpetuum Vita Global / A0LFB0 / LU0277316518	100,00 %	5,14 %	4,96 %	-1,02 %	5,52 %	7,62 %
MSF Global Opportunities - WorldSelect B / A0MLJP / LU0288319352	100,00 %	7,63 %	13,10 %	-5,05 %	5,55 %	8,55 %
MEDICAL BioHealth I / A0MNRQ / LU0294851513	100,00 %	30,86 %	11,12 %	45,69 %	22,91 %	23,44 %
MEDICAL BioHealth S / A0MQG5 / LU0295354772	100,00 %	23,96 %	-3,99 %	23,73 %	24,03 %	24,02 %
PHARMA/wHEALTH R (EUR) / A0LFPY / LU0278952477	100,00 %	21,22 %	19,53 %	105,82 %	16,02 %	14,68 %
PHARMA/wHEALTH R (EUR H) / A0LFPZ / LU0278953525	100,00 %	16,85 %	17,58 %	78,56 %	14,65 %	12,64 %
GFA - HAIG Global BF Fonds / A0KFAL / LU0265477843	100,00 %	-8,39 %	8,17 %	5,69 %	10,71 %	10,60 %
WIP Emerging Markets Fixed Income Fund AX 1 (USD) / A0HGXV / LU0233505998	100,00 %	1,32 %	4,73 %	24,14 %	6,60 %	7,72 %
Patriarch Vermögensmanagement B / A0EQ04 / LU0219307419	100,00 %	15,11 %	-3,71 %	1,91 %	6,83 %	9,80 %
Patriarch Colonia B / A0MNGM / LU0294104459	100,00 %	-2,65 %	-6,05 %	-1,61 %	4,59 %	4,27 %
JRS BestSelect METRIOS / A0MR0K / LU0300607925	100,00 %	14,41 %	-1,64 %	17,29 %	10,45 %	12,13 %
Weltportfolio Dynamik LC / DWS0PD / DE000DWS0PD9	100,00 %	19,13 %	20,06 %	34,18 %	7,18 %	7,35 %
Weltportfolio Stabilität LC / DWS0PC / DE000DWS0PC1	100,00 %	6,35 %	1,72 %	1,06 %	2,59 %	4,26 %
Patriarch Classic B & W Global Freestyle B / A0CAV1 / LU0191626133	100,00 %	8,47 %	-5,27 %	0,25 %	7,10 %	8,87 %
Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund / DWS0PU / LU0327385166	100,00 %	-	-	-	-	-
Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund / DWS0PV / LU0327386214	100,00 %	-	-	-	-	-
HAIG Select Formel 25 A / A0HMAW / LU0234006004	100,00 %	-0,01 %	9,25 %	18,10 %	5,04 %	4,74 %
H & A Unternehmerfonds Europa B / A0MNUN / LU0294540942	100,00 %	11,66 %	8,58 %	21,70 %	15,50 %	15,39 %
H & A Unternehmerfonds Europa C II / A0MNUP / LU0294541163	0,00 %	12,50 %	11,06 %	26,45 %	15,50 %	15,39 %
FFPB MultiTrend Plus / A0MZG4 / LU0317844768	100,00 %	12,92 %	-0,39 %	6,48 %	6,84 %	8,07 %
FFPB MultiTrend Doppelplus / A0MZG3 / LU0317844685	100,00 %	13,71 %	-5,29 %	11,14 %	9,19 %	10,51 %
H & A Multi Asset A / A0HMAX / LU0234006269	100,00 %	6,12 %	9,83 %	2,50 %	6,19 %	6,45 %
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A / HAFX0A / LU0316657369	100,00 %	10,90 %	8,14 %	14,16 %	5,35 %	7,02 %
Stability Funds - Aktien Strategie Europa P / A0MVSP / LU0307097211	100,00 %	10,37 %	8,67 %	9,96 %	12,94 %	10,30 %
ERBA Invest / A0M5Y5 / LU0327349527	100,00 %	16,24 %	7,14 %	0,67 %	11,69 %	11,01 %
LogiInvest - nBaisse Multi Manager P / A0M9NU / LU0334176756	100,00 %	-1,81 %	-12,45 %	-10,94 %	5,81 %	4,98 %
EuroSwitch Balanced Portfolio R / A0M978 / LU0337536675	100,00 %	11,64 %	2,30 %	12,18 %	5,25 %	7,34 %
EuroSwitch Substantial Markets R / A0M98A / LU0337537053	100,00 %	16,81 %	8,40 %	26,97 %	7,24 %	10,08 %
EuroSwitch World Profile StarLux R / A0M98B / LU0337539778	100,00 %	28,59 %	0,55 %	34,19 %	21,35 %	20,46 %
FFPB Dynamik / A0MZG0 / LU0317844412	100,00 %	15,49 %	-1,26 %	15,80 %	12,29 %	13,47 %
FFPB Fokus / A0MZG1 / LU0317866811	100,00 %	12,39 %	-9,09 %	26,76 %	12,75 %	14,41 %
FFPB Rendite / A0MZG5 / LU0317844842	100,00 %	5,98 %	-4,83 %	-4,49 %	4,06 %	4,71 %
RP - Good Growth Fonds B / HAFX2F / LU0360706096	100,00 %	-0,29 %	1,61 %	8,75 %	5,45 %	5,06 %
RP - Good Growth Fonds B2 / HAFX2G / LU0360706179	100,00 %	1,03 %	5,06 %	13,75 %	5,18 %	4,82 %
RP - Good Growth Fonds C / HAFX2H / LU0360706252	100,00 %	-	-	-	-	-
Pegasos - SFC Global Markets B / HAFX2C / LU0355736231	100,00 %	12,25 %	-7,78 %	3,57 %	7,76 %	7,98 %
Blackstar Multiple Opportunities / A0NJUH / LU0357146421	100,00 %	6,64 %	-4,93 %	12,67 %	11,07 %	14,93 %
HAL European Small Cap Equities RA / 921694 / LU0100177772	100,00 %	7,45 %	-18,82 %	26,24 %	17,78 %	20,11 %
HAL European Small Cap Equities IA / A0F6C4 / LU0229455992	100,00 %	8,06 %	-17,43 %	29,81 %	17,79 %	20,12 %
HAL European Small Cap Equities C II / A0F6C5 / LU0229456297	100,00 %	-	-	-	-	-
College Fonds B / HAFX3B / LU0373376259	100,00 %	8,73 %	2,13 %	3,10 %	6,57 %	7,85 %
College Fonds C / HAFX3C / LU0373376689	100,00 %	-	-	-	-	-
FU Fonds - Multi Asset Fonds P / A0Q5MD / LU0368998240	100,00 %	27,86 %	-0,93 %	43,46 %	12,85 %	12,52 %
ProFund Global Multi Asset / HAFX2J / LU0361395527	100,00 %	-1,29 %	-4,53 %	-7,60 %	4,42 %	6,29 %
LF - MMT Global Value B / HAFX19 / LU0346639395	100,00 %	17,46 %	24,05 %	51,70 %	15,61 %	24,97 %
LF - MMT Global Value C / HAFX2A / LU0346639718	100,00 %	18,43 %	23,79 %	52,24 %	15,51 %	24,79 %
GFA - HAIG Emerging Markets Flex / HAFX2K / LU0364580893	100,00 %	17,66 %	7,62 %	-2,05 %	15,77 %	14,71 %
LAPLACE European Equity I / A0Q8MQ / LU0385165740	100,00 %	9,58 %	-7,90 %	36,07 %	16,69 %	20,26 %
Value Opportunity Fund P / A0RD3R / LU0406025261	100,00 %	9,99 %	-10,54 %	14,87 %	7,65 %	8,55 %
Lacuna - Global Healthcare I / A0Q8LU / LU0385207252	100,00 %	-13,29 %	-27,70 %	-11,17 %	11,07 %	10,30 %
Pimas No. 1 Global Equities indexed / A0RBZL / LU0391980702	100,00 %	18,69 %	17,75 %	47,03 %	9,86 %	15,06 %
Pimas No. 4 Trading EUR / A0RBZP / LU0391981007	22,00 %	-3,06 %	-10,97 %	-16,72 %	7,86 %	7,24 %
HAL Sustainable Euro IG Corporate Bonds / A0RLE8 / DE000A0RLE89	100,00 %	7,06 %	-5,83 %	-6,02 %	6,32 %	6,27 %
LF Open Waters OP IX (USD) / A0QZNQ / LU0362110677	100,00 %	-	-	-	-	-
LF Open Waters OP R (USD) / A0NH4C / LU0355323402	100,00 %	-	-	-	-	-
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL S / A0LFXD / LU0277768098	100,00 %	3,25 %	-8,80 %	0,29 %	16,10 %	19,39 %
CF Equities HAIG-Global Opportunities B / A0LCBM / LU0266124972	100,00 %	2,23 %	1,10 %	1,53 %	11,26 %	10,80 %
CF Equities HAIG-Global Opportunities C II / A0LCBN / LU0266125433	100,00 %	-	-	-	-	-
MB Fund - S Plus / HAFX2B / LU0354946856	100,00 %	16,38 %	-3,95 %	-44,24 %	19,19 %	26,56 %
HAL Multi Asset Dynamic RA / HAFX2Z / LU0377767180	100,00 %	14,62 %	13,42 %	34,68 %	10,21 %	11,73 %
HAIG Advantage M3 Alternative Investments B / HAFX03 / LU0328784748	100,00 %	-	-	-	5,75 %	9,22 %
HAL Global Bond Opportunities RA / HAFX02 / LU0328784664	100,00 %	4,93 %	-16,76 %	-17,38 %	5,97 %	6,68 %
HAL Global Equities RA / HAFX01 / LU0328784581	100,00 %	17,02 %	14,87 %	45,77 %	11,67 %	13,41 %
H & A VV Konservativ B / HAFX2L / LU0369766166	100,00 %	2,15 %	16,37 %	20,78 %	6,56 %	6,43 %
H & A VV Konservativ C / HAFX2M / LU0369766240	100,00 %	-	-	-	-	-
H & A VV Chance B / HAFX2Q / LU0369766752	100,00 %	-2,36 %	13,95 %	13,45 %	9,58 %	9,93 %
H & A VV Return Plus C / HAFX2V / LU0369767214	100,00 %	-	-	-	-	-
H & A VV Chance C / HAFX2R / LU0369766836	100,00 %	-	-	-	-	-
H & A VV Dynamik B / HAFX2S / LU0369766919	100,00 %	-3,36 %	16,43 %	14,69 %	11,76 %	12,22 %
H & A VV Dynamik C / HAFX2T / LU0369767057	100,00 %	-	-	-	-	-
H & A VV Rendite B / HAFX2N / LU0369766596	100,00 %	-0,47 %	15,29 %	17,75 %	8,10 %	8,22 %
H & A VV Rendite C / HAFX2P / LU0369766679	100,00 %	-	-	-	-	-
amandea - SYSTEMATIC A / A0X9S3 / LU0466452199	100,00 %	19,03 %	0,29 %	-1,31 %	11,33 %	10,70 %
amandea - SYSTEMATIC B / A0N9JT / LU0466453320	0,00 %	19,19 %	-1,20 %	-2,81 %	11,36 %	10,73 %
HAIG Trend Inter-Rent II / A0LFXM / LU0277750633	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL Solid RT / A0YBNP / DE000A0YBNP7	100,00 %	9,36 %	-2,83 %	-0,97 %	5,32 %	4,86 %
MMT Global Selection C / HAFX26 / LU0423341626	100,00 %	-	-	-	-	-
PHARMA/wHEALTH I (USD) / A0EACE / LU0215655985	100,00 %	21,37 %	21,34 %	111,53 %	16,20 %	14,82 %
PHARMA/wHEALTH I (EUR) / A0LFP0 / LU0278953871	100,00 %	21,88 %	21,50 %	111,12 %	16,03 %	14,68 %
HAL Multi Asset Conservative RA / HAFX4F / LU0456032704	100,00 %	10,37 %	-7,59 %	-4,95 %	8,52 %	8,54 %
H & A Rendite PLUS B / HAFX4G / LU0456036101	100,00 %	4,48 %	4,68 %	6,65 %	4,38 %	4,41 %
HAL Multi Asset Conservative IA / HAFX4H / LU0456037844	100,00 %	10,94 %	-6,09 %	-2,50 %	8,53 %	8,55 %
H & A Rendite Plus C II / HAFX4J / LU0456040632	100,00 %	2,92 %	3,82 %	9,20 %	4,26 %	4,36 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets B / HAFX28 / LU0451958135	100,00 %	5,49 %	5,40 %	13,90 %	4,85 %	4,84 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets C / HAFX29 / LU0451958309	100,00 %	5,80 %	6,32 %	16,93 %	4,58 %	4,57 %
PRIME VALUES Equity A / HAFX4X / LU0470356352	100,00 %	19,66 %	-1,18 %	21,76 %	11,87 %	13,49 %
H & A Unternehmerfonds Europa A / HAFX3P / LU0395356370	100,00 %	11,66 %	8,60 %	21,76 %	15,50 %	15,39 %
HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen IA / A0JELN / DE000A0JELN1	0,00 %	6,92 %	-3,58 %	3,62 %	7,19 %	7,22 %
HAL Systematic Multi Asset Balanced RT / A0MVZT / DE000A0MVZT6	0,00 %	16,93 %	2,50 %	17,09 %	9,09 %	9,88 %
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG B / HAFX20 / LU0382169703	100,00 %	12,30 %	4,89 %	14,79 %	6,34 %	9,44 %
Der Erneuerbare B / HAFX4Y / LU0479516238	100,00 %	-	-	-	-	-
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL PAN / A0M5SE / LU0324426252	100,00 %	1,70 %	-12,81 %	-6,64 %	16,09 %	19,39 %
Tiberius - Commodity Alpha OP I (USD 2) / A1CVC8 / LU0497501964	100,00 %	-3,07 %	-20,94 %	-30,06 %	12,09 %	10,94 %
TRENDCONCEPT FUND Multi Asset Allocator C I / A0MJQ1 / LU0283774288	100,00 %	-	-	-	-	-
Portfolio Defensiv V / A1C9H8 / LU0561723601	100,00 %	-6,97 %	-7,14 %	-3,04 %	5,51 %	5,97 %
VCH Expert Natural Resources C / HAFX5A / LU0556707577	0,00 %	23,71 %	17,24 %	40,14 %	20,08 %	31,52 %
DB Short Term Euro Plus / A1C5B3 / LU0542579023	100,00 %	3,84 %	3,03 %	2,64 %	1,33 %	2,40 %
DFO - Equity Opportunities B / A0HGZK / LU0233449981	100,00 %	-16,27 %	-20,31 %	-37,01 %	21,98 %	27,46 %
ASIA REAL A / HAFX3W / LU0630509460	100,00 %	-23,68 %	-6,33 %	-27,60 %	21,13 %	20,20 %
HAL Multi Asset Conservative SA / HAFX4R / LU0515461050	0,00 %	10,75 %	-6,42 %	-2,70 %	8,52 %	8,54 %
ASIA REAL C I / HAFX3X / LU0630509627	0,00 %	-19,55 %	1,21 %	-	21,10 %	-
B&B Fonds - Defensiv / A1H84R / LU0614923059	100,00 %	2,12 %	-7,86 %	-10,34 %	3,97 %	6,25 %
B&B Fonds - Ausgewogen / A1H84S / LU0614923133	100,00 %	12,16 %	-3,26 %	-6,32 %	7,66 %	9,69 %
B&B Fonds - Dynamisch / A1H84T / LU0614923216	100,00 %	14,90 %	-1,89 %	-5,71 %	10,05 %	11,81 %
B&B Fonds - Offensiv / A1H84U / LU0614923307	100,00 %	15,78 %	-1,70 %	-18,30 %	11,70 %	13,49 %
DB PWM II - LiquidAlts UCITS Fund (Euro) C / A1CYSN / LU0509968912	100,00 %	-5,59 %	-5,34 %	-8,62 %	3,18 %	3,07 %
Saphir B / HAFX5P / LU0635707374	100,00 %	-	-	-	-	-
Saphir C / HAFX5Q / LU0635778557	100,00 %	-	-	-	-	-
Timberland Top-Dividende International TL A / A1JB2Y / LU0640387881	100,00 %	-9,11 %	-12,42 %	-11,56 %	8,37 %	10,07 %
Timberland Top-Dividende International TL B / A1JB2Z / LU0640387964	22,00 %	-7,83 %	-16,01 %	-15,76 %	8,60 %	10,21 %
Timberland Top-Dividende International TL C / A1JB20 / LU0640388186	22,00 %	-8,35 %	-21,03 %	-16,64 %	8,04 %	10,35 %
Lacuna Global Health Plus I / A1JBVU / LU0637847533	0,00 %	-19,99 %	-29,00 %	-32,40 %	12,67 %	15,90 %
Patriarch AktivInvestPlus - SLL / HAFX5U / LU0671135860	0,00 %	-19,59 %	-29,68 %	-33,70 %	8,52 %	8,11 %
Meritum Capital - Accumulator R / A1JD5S / LU0666992853	100,00 %	9,36 %	3,66 %	21,62 %	6,79 %	9,96 %
Meritum Capital - Accumulator I / A1JD5T / LU0666995013	0,00 %	9,89 %	5,15 %	24,46 %	6,79 %	9,96 %
DB PWM I - Global Allocation Tracker (EUR) / A1JB55 / LU0641972079	0,00 %	1,25 %	2,12 %	11,59 %	5,79 %	5,64 %
DB PWM I - Global Allocation Tracker (USD) / A1JB56 / LU0641972152	0,00 %	-4,76 %	-0,43 %	25,48 %	9,05 %	9,01 %
Tiberius - Commodity Alpha OP R-EUR / A1JA2J / LU0629562918	100,00 %	-1,26 %	-22,97 %	-43,85 %	11,86 %	12,07 %
BB-Mandat Aktienfonds A / HAFX3Y / LU0710323295	100,00 %	4,97 %	-1,14 %	2,73 %	8,78 %	8,85 %
LOYS FCP - LOYS Global L/S P / A1JRB8 / LU0720541993	100,00 %	-10,60 %	-24,68 %	-16,29 %	10,30 %	11,19 %
LOYS FCP - LOYS Global L/S I / A1JRB9 / LU0720542298	100,00 %	-10,36 %	-23,63 %	-14,04 %	10,26 %	11,17 %
Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie / A0NBKL / LU0341503620	100,00 %	3,69 %	-23,84 %	-19,39 %	11,22 %	11,71 %
H & A Unternehmerfonds Europa C I / HAFX3Q / LU0395356701	100,00 %	-	-	-	-	-
H & A Lux RiAITO C / A0JMWP / LU0255443748	100,00 %	8,72 %	5,21 %	8,60 %	7,85 %	6,48 %
Vates - inprimo Parade EUR B / A0MMF1 / LU0279177710	100,00 %	9,33 %	15,41 %	20,41 %	13,10 %	10,23 %
Kapital multiflex B / A0M52G / LU0327379359	100,00 %	-6,00 %	-13,68 %	-30,73 %	10,92 %	12,54 %
Portfolio Dynamisch V / A1JZQE / LU0793585331	100,00 %	18,79 %	-4,55 %	17,25 %	10,44 %	14,09 %
DB PWM II - LiquidAlts UCITS Fund (Euro) A / A1CX3W / LU0507281615	100,00 %	-4,98 %	-3,19 %	-4,76 %	3,18 %	3,08 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf - Conservative (USD) C / A0M8GT / LU0327312442	22,00 %	0,09 %	12,91 %	6,03 %	6,43 %	6,16 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf - Conservative (Euro) C / A0M7LU / LU0327311550	22,00 %	5,10 %	7,04 %	5,28 %	6,25 %	5,07 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf. - Core (USD) C / A0M8GV / LU0327312954	22,00 %	9,31 %	18,15 %	20,98 %	8,55 %	7,63 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf. - Core (Euro) C / A0M7LW / LU0327311808	22,00 %	10,75 %	12,88 %	16,25 %	9,31 %	7,58 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf. - Growth (USD) C / A0M8GX / LU0327313333	22,00 %	15,15 %	23,72 %	33,42 %	11,66 %	9,95 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Growth (Euro) C / A0M7LY / LU0327312012	22,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM II - GIS Asia Ex Japan Portfolio PF / A1CXVG / LU0506814911	22,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM II - GIS Dyn. Control Portf. - Conservative (Euro) C / A1CTSL / LU0271601667	22,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM II - GIS Dyn. Control Portf. - Core (Euro) PF / A0NGBK / LU0353947533	22,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM II - GIS US Equity Portfolio B / A0ML48 / LU0289452210	22,00 %	23,12 %	40,98 %	79,73 %	17,70 %	15,07 %
DB PWM II - GIS Dyn. Control Portf. - Conservative (Euro) PF / A1CVML / LU0353947459	22,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM II - GIS Dyn. Control Portf. - Conservative (Euro) IS / A0Q5YU / LU0375979290	22,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM II - GIS US Equity Portfolio I / A0Q72B / LU0271592650	22,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM II - GIS Dyn. Control Portf. - Core (Euro) IS / A0Q5YV / LU0375979613	22,00 %	0,59 %	4,16 %	-1,37 %	4,49 %	5,17 %
DB PWM II - Act. Asset All. ESG Pf. - Conservative (Euro) PF / A1JZS0 / LU0794123256	22,00 %	9,49 %	-2,66 %	3,34 %	6,52 %	6,65 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf - Conservative (USD) PF / A1JZS3 / LU0794123504	22,00 %	0,69 %	15,01 %	9,99 %	6,48 %	6,18 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Core (Euro) PF / A1JZS1 / LU0794123330	22,00 %	12,22 %	1,00 %	13,00 %	7,66 %	8,57 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Core (USD) PF / A1JZS4 / LU0794123686	22,00 %	16,24 %	7,04 %	21,50 %	6,69 %	7,56 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Growth (Euro) PF / A1JZS2 / LU0794123413	22,00 %	11,16 %	6,89 %	24,95 %	8,89 %	10,43 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Growth (USD) PF / A1JZS5 / LU0794123769	22,00 %	19,83 %	10,14 %	31,66 %	8,21 %	9,67 %
FFPB Dividenden Select / A1JW9N / LU0775212839	100,00 %	14,36 %	2,15 %	5,55 %	6,58 %	8,54 %
H & A Wandelanleihen Europa C I / A0DK4N / LU0204014780	100,00 %	-10,00 %	-11,25 %	-5,77 %	9,38 %	8,26 %
H & A Stabilitätswährungen A / HAFX53 / LU0835272187	100,00 %	-4,86 %	-8,42 %	-	4,59 %	-
H & A Stabilitätswährungen I / HAFX54 / LU0835272344	100,00 %	-	-	-	-	-
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P / A1J9LN / LU0861001260	100,00 %	-10,03 %	49,57 %	5,20 %	21,89 %	20,26 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global I / A1J9LP / LU0861001344	0,00 %	-9,19 %	55,72 %	11,94 %	22,00 %	20,40 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global S / A1J9LQ / LU0861001427	0,00 %	-9,07 %	56,36 %	13,06 %	22,00 %	20,38 %
DB PWM III - GIS USD Fixed Income Portfolio (USD) C / A0YF4L / LU0277545546	0,00 %	-	-	-	-	-
Euro Renten HY (P) / A1C5AX / LU0895799293	0,00 %	2,97 %	5,14 %	-	3,86 %	-
vogelandfriends Invest Total Target Risk P / HAFX6K / LU0890685927	0,00 %	-	-	-	-	-
vogelandfriends Invest Total Target Risk I 1 / HAFX6G / LU0890680027	0,00 %	0,94 %	2,44 %	-	5,34 %	-
DB PWM II - GIS US Equity Portfolio A / A0LFWA / LU0271591926	22,00 %	24,87 %	47,01 %	92,63 %	17,69 %	15,07 %
amandea - SYSTEMATIC C / A1W0MU / LU0943240845	0,00 %	-11,44 %	-5,83 %	0,03 %	10,82 %	10,82 %
DB PWM II - GIS Asia Ex Japan Portfolio A / A0MSUE / LU0302981872	22,00 %	23,43 %	-5,08 %	16,94 %	14,42 %	16,03 %
Robus Mid-Market Value Bond Fund A / HAFX6M / LU0960826575	100,00 %	4,89 %	3,42 %	11,89 %	4,59 %	8,55 %
Robus Mid-Market Value Bond Fund C II / HAFX6N / LU0960826658	0,00 %	5,45 %	5,62 %	16,12 %	4,61 %	8,56 %
DB PWM II - GIS US Equity Portfolio C / A1JRN9 / LU0271592221	22,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM II - GIS Dyn. Control Portf. - Conservative (Euro) A / A0LF7W / LU0271601311	22,00 %	1,80 %	3,52 %	0,90 %	2,69 %	3,27 %
DB PWM II - GIS Dyn. Control Portf. - Core (Euro) A / A0LFWC / LU0271601824	22,00 %	1,31 %	6,42 %	2,22 %	4,49 %	5,17 %
DB PWM II - GIS Dyn. Control Portf. - Core (Euro) C / LU0271602392	22,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM II - Act. Asset All. ESG Pf. - Conservative (Euro) A / A0M7LT / LU0327311477	22,00 %	10,50 %	0,05 %	8,83 %	6,52 %	6,67 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Core (Euro) A / A0M7LV / LU0327311634	22,00 %	13,79 %	4,25 %	20,53 %	7,68 %	8,62 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Growth (Euro) A / A0M7LX / LU0327311980	22,00 %	12,79 %	10,47 %	34,85 %	8,95 %	10,57 %
H & A Asset Allocation Fonds A / HAFX3Z / LU0969846426	100,00 %	2,82 %	-2,16 %	-	8,94 %	-
DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf - Conservative (USD) A / A0M8GS / LU0327312368	22,00 %	2,01 %	19,54 %	16,55 %	6,44 %	6,16 %
H & A Asset Allocation Fonds B / HAFX30 / LU0969846699	100,00 %	2,57 %	-2,60 %	-	8,92 %	-
DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Core (USD) A / A0M8GU / LU0327312798	22,00 %	17,88 %	10,59 %	29,65 %	6,71 %	7,53 %
DB PWM II - Act. Asset Alloc. ESG Portf. - Growth (USD) A / A0M8GW / LU0327313176	22,00 %	22,16 %	14,41 %	41,59 %	8,22 %	9,73 %
Lacuna - BB Adamant Asia Pacific Health I (2) / A1W8EM / LU0993544377	22,00 %	-	-	-	-	-
Quant Strategie - DAX MinVar Flex Protection A / HAFX6V / LU0994796802	100,00 %	-7,54 %	-7,04 %	-17,40 %	6,45 %	7,67 %
Patriarch Classic TSI B / HAFX6Q / LU0967738971	100,00 %	23,20 %	-4,87 %	39,04 %	15,78 %	17,54 %
Patriarch Classic Dividende 4 Plus A / HAFX6R / LU0967739193	100,00 %	16,58 %	-3,61 %	2,30 %	12,53 %	17,71 %
ErtragsReturnPortfolio S / A1W9Y7 / LU1002028758	100,00 %	-8,49 %	-8,17 %	-3,27 %	7,76 %	7,38 %
H & A Asset Allocation Fonds C I / HAFX39 / LU0969846772	0,00 %	2,00 %	-4,50 %	-	8,92 %	-
Saphir A / HAFX6Y / LU1023326793	0,00 %	-	-	-	-	-
Quant Strategie - Börsenampel - Deutsche Aktien offensiv A / HAFX6U / LU0994796638	100,00 %	-7,62 %	5,09 %	6,88 %	13,31 %	18,47 %
easyfolio 30 I / EASY30 / DE000EASY306	100,00 %	10,98 %	-0,55 %	7,81 %	7,04 %	7,44 %
easyfolio 50 I / EASY50 / DE000EASY504	100,00 %	14,55 %	4,77 %	17,32 %	8,14 %	9,34 %
easyfolio 70 I / EASY70 / DE000EASY702	100,00 %	19,87 %	11,53 %	32,16 %	9,48 %	11,34 %
Lacuna - Global Healthcare P / A1XBPD / LU1011973440	100,00 %	-12,79 %	-26,86 %	-10,75 %	11,16 %	10,26 %
ansa - global Q opportunities P / A1W86R / LU0995674651	100,00 %	13,31 %	-1,41 %	4,33 %	8,79 %	9,15 %
Patriarch Classic Trend 200 A / HAFX6P / LU0967738625	100,00 %	6,45 %	-2,20 %	-0,46 %	6,08 %	7,97 %
MEAG FlexConcept - Wachstum / A1KCHD / LU0887262516	100,00 %	11,14 %	-1,27 %	1,75 %	8,97 %	8,09 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC NOK / A1J5SE / LU0840158496	100,00 %	10,45 %	9,96 %	22,14 %	10,92 %	17,83 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC GBP / A1J5SM / LU0840159890	100,00 %	14,15 %	28,03 %	46,81 %	4,84 %	12,07 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC NOK / A1J7HN / LU0740578702	100,00 %	10,15 %	9,19 %	20,73 %	10,93 %	17,84 %
Tiberius - Commodity Alpha OP I (USD50) / A1JA2L / LU0629563130	100,00 %	-3,16 %	-20,80 %	-29,71 %	12,08 %	10,93 %
New Normal Fund B / HAFX6S / LU0971726095	100,00 %	-	-	-	-	-
College Fonds A / HAFX61 / LU1055585209	100,00 %	10,15 %	1,67 %	3,09 %	6,63 %	7,80 %
New Normal Fund C II / HAFX6T / LU0971726178	100,00 %	-	-	-	-	-
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global ITN / A1XFPM / LU1046407299	100,00 %	-9,64 %	53,44 %	9,47 %	22,00 %	20,39 %
DB PWM I - Diversif. ESG Maximum Growth Ptf. UCITS (GBP) Aa / A1XE7U / LU1042811254	100,00 %	25,25 %	15,71 %	45,46 %	10,50 %	14,46 %
DB PWM I - Diversif. ESG Maximum Growth Ptf. UCITS (GBP) Ai / A1XE7V / LU1042811171	100,00 %	25,25 %	15,67 %	45,42 %	10,50 %	14,46 %
DB PWM I - Diversified ESG Conservat. Portf. UCITS (GBP) A a / A1XE7Z / LU1042811767	100,00 %	-13,62 %	-7,66 %	2,52 %	11,45 %	9,89 %
DB PWM I - Diversif. ESG Maximum Growth Ptf. UCITS (GBP) B i / A1XE7X / LU1042811338	100,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM I - Diversif. ESG Maximum Growth Ptf. UCITS (GBP) B a / A1XE7W / LU1042811411	100,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM I - Diversif. ESG Maximum Growth Ptf. UCITS (GBP) C i / A1XE7Y / LU1042811502	100,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM I - Diversified ESG Conservat. Portf. UCITS (GBP) A i / A1XE70 / LU1042811684	100,00 %	-13,63 %	-7,68 %	3,00 %	11,45 %	9,87 %
DB PWM I - Diversified ESG Conservat. Portf. UCITS (GBP) Ba / A1XE71 / LU1042811924	100,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM I - Diversified ESG Conservat. Portf. UCITS (GBP) B i / A1XE72 / LU1042811841	100,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM I - Diversified ESG Core Portfolio UCITS (GBP) A Acc / A1XE73 / LU1042812146	100,00 %	13,06 %	5,70 %	20,80 %	9,35 %	10,49 %
DB PWM I - Diversified ESG Core Portfolio UCITS (GBP) A Inc / A1XE74 / LU1042812062	100,00 %	13,04 %	5,68 %	20,77 %	9,35 %	10,49 %
DB PWM I - Diversified ESG Core Portfolio UCITS (GBP) B Inc / A1XE76 / LU1042812229	100,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM I - Diversified ESG Core Portfolio UCITS (GBP) B Acc / A1XE75 / LU1042812492	100,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM I - Diversified ESG Growth Portfolio UCITS (GBP) A a / A1XE7P / LU1042810520	100,00 %	20,98 %	10,09 %	30,66 %	9,53 %	11,73 %
DB PWM I - Dynamic Multi Asset Portfolio UCITS (GBP) A Acc / A1XE7S / LU1042810959	100,00 %	1,35 %	-7,43 %	-	8,73 %	-
DB PWM I - Diversified Enhanced Income Port. UCITS GBP A Inc / A1XE77 / LU1042812658	100,00 %	-4,56 %	-1,58 %	-12,11 %	11,34 %	11,07 %
DB PWM I - Diversified ESG Growth Portfolio UCITS (GBP) B a / A1XE7Q / LU1042810793	100,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM I - Dynamic Multi Asset Portfolio UCITS (GBP) A Inc / A1XE7R / LU1042810876	100,00 %	-0,29 %	6,28 %	-6,67 %	9,57 %	9,70 %
DB PWM I - Dynamic Multi Asset Portfolio UCITS (GBP) B Acc / A1XE7T / LU1042811098	100,00 %	-	-	-	-	-
DB PWM I - Diversified Enhanced Income Port. UCITS GBP B Inc / A1XE78 / LU1042812732	100,00 %	-	-	-	-	-
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC USD / A1J5SJ / LU0840159387	100,00 %	12,92 %	39,15 %	57,68 %	7,58 %	11,39 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC NOK / A1J5SP / LU0840160120	22,00 %	12,12 %	14,33 %	29,71 %	11,01 %	17,87 %
Alpha Star Aktien A / HAFX64 / LU1070113235	100,00 %	-9,56 %	-38,19 %	14,29 %	19,32 %	22,76 %
GLOCAP HAIG Active Beta C I / 779794 / LU0156072620	100,00 %	6,06 %	14,40 %	-	-	-
Kapital all opportunities / A1130M / LU1066479848	100,00 %	-21,07 %	-35,43 %	-43,27 %	12,46 %	13,28 %
US Equity Pearls A / HAFX62 / LU1073939198	100,00 %	-1,49 %	-0,59 %	24,30 %	16,70 %	15,05 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds I / A12ADZ / LU1102590939	100,00 %	29,65 %	3,57 %	58,98 %	12,84 %	12,79 %
HAL Euro Corporate Hybrid Bonds IA / A1110K / DE000A1110K2	100,00 %	12,44 %	-2,62 %	0,39 %	9,63 %	9,20 %
ansa - global Q opportunities I / A11830 / LU1091585262	100,00 %	14,27 %	1,16 %	8,68 %	8,78 %	9,13 %
Vates - Parade A / A12CRN / LU1098509851	100,00 %	10,02 %	0,46 %	18,41 %	8,09 %	9,55 %
LOYS FCP - LOYS AKTIEN EUROPA P / HAFX68 / LU1129454747	100,00 %	3,29 %	-20,67 %	2,55 %	16,62 %	22,52 %
LOYS FCP - LOYS AKTIEN EUROPA I / HAFX69 / LU1129459035	100,00 %	4,25 %	-18,48 %	9,17 %	16,69 %	22,65 %
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv R / HAFX7B / LU1148177089	100,00 %	-1,51 %	3,37 %	-1,97 %	5,01 %	6,87 %
Lacuna - BB Adamant Global Healthcare I (2) / HAFX7C / LU1166858255	100,00 %	-	-	-	-	-
dynAAx Stability THETA FUND CHF / HAFX7A / LU1129494297	0,00 %	19,81 %	29,24 %	30,48 %	6,99 %	6,42 %
Lacuna - Asia Pacific Health U / HAFX7E / LU1196030305	0,00 %	-4,29 %	10,40 %	-	10,43 %	-
H & A Wandelanleihen Europa B / HAFX5W / LU0699623350	22,00 %	-	-	-	-	-
H & A Wandelanleihen Europa C II / HAFX5X / LU0699623517	0,00 %	-	-	-	-	-
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen R / A1JMPM / LU0694616037	100,00 %	13,28 %	1,34 %	3,52 %	7,14 %	8,21 %
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch R / A1JMPN / LU0694616201	100,00 %	17,40 %	8,24 %	14,12 %	8,90 %	10,61 %
HLE Active Managed Portfolio Konservativ R / A1JMPP / LU0694616383	100,00 %	8,20 %	-5,55 %	-6,67 %	5,58 %	6,03 %
LC (LUX) Latam Tigers Fund P (USD) / A1T7RA / LU0911416047	100,00 %	13,41 %	8,32 %	11,28 %	14,12 %	15,45 %
Value Opportunity Fund H / HAFX7D / LU1191857009	100,00 %	10,69 %	-9,00 %	17,04 %	7,65 %	8,53 %
BioPharma Opportunities / HAFX7J / LU1253838400	100,00 %	-	-	-	-	-
amandea - Global Classics Plus A / HAFX7K / LU1280199875	100,00 %	-2,45 %	-	-	-	-
Abaris Emerging Markets Equity A EUR / HAFX7G / LU1210505951	100,00 %	-12,39 %	-45,14 %	-	27,30 %	-
Patriarch Classic Low Beta Fund / HAFX7M / LU1308714028	100,00 %	-	-	-	-	-
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG A / HAFX63 / LU1075926797	100,00 %	12,12 %	4,64 %	14,52 %	6,30 %	9,44 %
TriGlobal I / A0MYB2 / LU0314800193	100,00 %	-	-	-	-	-
amandea - Global Classics Plus B / HAFX7L / LU1280200046	100,00 %	-	-	-	-	-
IQ Global A / HAFX7P / LU1327105620	100,00 %	13,08 %	3,23 %	16,31 %	6,46 %	7,39 %
Robus Mid-Market Value Bond Fund B / HAFX74 / LU1439457828	100,00 %	-0,33 %	-0,72 %	-	2,77 %	-
Robus Mid-Market Value Bond Fund C I / HAFX75 / LU1439458719	0,00 %	5,47 %	5,67 %	16,02 %	4,61 %	8,56 %
Deutscher Stiftungsfonds P / HAFX7Q / LU1438966258	100,00 %	5,70 %	-3,63 %	2,18 %	4,12 %	3,79 %
HAL Multi Asset Balanced RA / HAFX3J / LU0394831654	100,00 %	13,57 %	3,60 %	19,78 %	8,57 %	9,28 %
LOYS FCP - LOYS Global L/S IAN / A2ARES / LU1487931740	0,00 %	-10,21 %	-24,97 %	-16,39 %	10,29 %	11,21 %
HAL Global Bond Opportunities IA / HAFX7S / LU1532505614	100,00 %	5,58 %	-15,71 %	-15,79 %	6,04 %	6,88 %
LOYS FCP - LOYS Global L/S ITN / A2ARET / LU1487934256	0,00 %	-	-	-	9,18 %	10,54 %
LOYS FCP - LOYS AKTIEN EUROPA ITN / A2ARER / LU1487829548	0,00 %	3,83 %	-19,43 %	7,10 %	16,69 %	22,64 %
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL ITN / A2ARPQ / LU1490908941	100,00 %	3,19 %	-9,63 %	-2,95 %	16,04 %	19,34 %
Tiberius Gold- und Metallaktienfonds - I - EUR R / A2APYK / LU1469428228	100,00 %	-27,81 %	-20,32 %	-39,79 %	38,67 %	30,82 %
Tiberius Gold- und Metallaktienfonds - I - USD R / A2APYJ / LU1469427766	100,00 %	-17,72 %	-7,78 %	-18,11 %	35,68 %	28,46 %
Tiberius Pangea - I EUR I / A2APYL / LU1469428491	100,00 %	-20,00 %	-	-	-	-
RV Bond Select / HAFX77 / LU1545768357	100,00 %	7,39 %	-4,65 %	-12,12 %	5,92 %	5,48 %
Robus Cross Capital-Structure Fund A / HAFX7U / LU1580198502	100,00 %	-9,12 %	-	-	-	-
Robus Cross Capital-Structure Fund C I / HAFX7V / LU1567998072	0,00 %	-8,70 %	-	-	-	-
Robus Cross Capital-Structure Fund C II / HAFX7X / LU1580201579	0,00 %	-8,70 %	-	-	-	-
FU Fonds - IR Dachfonds P / HAFX27 / LU1564460761	100,00 %	12,78 %	-6,58 %	23,46 %	9,30 %	12,36 %
Robus Cross Capital-Structure Fund B / HAFX7W / LU1567996886	100,00 %	-	-	-	-	-
Robus Mid-Market Value Bond Fund A CHF / HAFX8B / LU1599097356	100,00 %	-	-	-	-	-
Robus Mid-Market Value Bond Fund B CHF / HAFX8C / LU1599097513	100,00 %	-	-	-	-	-
Robus Mid-Market Value Bond Fund C I CHF / HAFX8D / LU1599098594	100,00 %	-10,94 %	-13,51 %	-	10,27 %	-
Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF / HAFX8E / LU1599103261	100,00 %	5,27 %	12,41 %	26,58 %	7,30 %	9,69 %
EuroSwitch Absolute Return R / A2DJ8F / LU1549407234	100,00 %	5,56 %	-3,09 %	3,51 %	3,83 %	3,99 %
HAIG International - Basic Fund A / HAFX8J / LU1620754207	0,00 %	9,22 %	-1,79 %	2,36 %	4,44 %	6,53 %
EuroSwitch Absolute Return H / A2DJ8G / LU1549407317	100,00 %	6,36 %	-0,80 %	7,70 %	3,83 %	3,99 %
HAIG Innovation / HAFX7Y / LU1626524190	100,00 %	1,27 %	-21,83 %	16,54 %	16,03 %	20,79 %
Tiberius Gold- und Metallaktienfonds - I - EUR S/II / A2APYM / LU1469429382	100,00 %	-	-	-	-	-
Alpha Star Dividenden A / HAFX8L / LU1673114820	100,00 %	-4,92 %	-0,53 %	17,94 %	20,27 %	20,05 %
FFPB MultiTrend Flex / A2DU3G / LU1651191345	100,00 %	11,77 %	2,30 %	20,77 %	8,65 %	9,35 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Z / HAFX7T / LU1701035484	100,00 %	28,49 %	1,58 %	47,43 %	12,84 %	12,47 %
Lampe SICAV - Liquid Return A / A2DT9J / LU1642490699	0,00 %	4,37 %	4,17 %	4,32 %	1,61 %	1,42 %
Lampe SICAV - Liquid Return X / A2DT9K / LU1642490772	0,00 %	4,62 %	4,92 %	5,57 %	1,61 %	1,42 %
Lampe SICAV - Stable Return A / A2DT9L / LU1642490855	0,00 %	8,18 %	0,66 %	8,35 %	6,42 %	5,96 %
Lampe SICAV - Stable Return X / A2DT9M / LU1642490939	0,00 %	8,76 %	2,29 %	11,31 %	6,42 %	5,96 %
Lampe SICAV - Dynamic Return A / A2DT9N / LU1642491077	0,00 %	10,59 %	-3,74 %	9,00 %	11,71 %	10,73 %
Lampe SICAV - Dynamic Return X / A2DT9P / LU1642491150	0,00 %	11,53 %	-1,31 %	13,52 %	11,65 %	10,66 %
VAB Prämien Plus / HAFX8K / LU1673114150	100,00 %	-6,77 %	-	-	-	-
Vates - Parade I / HAFX72 / LU1623840821	0,00 %	10,62 %	1,98 %	21,20 %	8,07 %	9,41 %
Abaris Technology Opportunities A CHF / HAFX8Q / LU1683490681	22,00 %	23,65 %	-61,14 %	-33,50 %	41,59 %	40,58 %
Abaris Technology Opportunities A USD / HAFX8N / LU1683490418	22,00 %	23,27 %	-61,30 %	-34,57 %	41,69 %	40,62 %
Abaris Technology Opportunities A EUR / HAFX8P / LU1683490509	100,00 %	22,41 %	-62,05 %	-35,58 %	41,69 %	40,60 %
Abaris Emerging Markets Equity A CHF / HAFX7H / LU1210506926	100,00 %	-4,25 %	-38,99 %	-	25,87 %	-
Abaris Emerging Markets Equity A USD / HAFX7F / LU1210505100	100,00 %	-5,43 %	-34,67 %	-	24,38 %	-
Abaris Emerging Markets Equity B EUR / HAFX8G / LU1603418663	22,00 %	47,34 %	-22,78 %	-	30,81 %	-
Abaris Emerging Markets Equity B USD / HAFX8F / LU1603418317	22,00 %	38,06 %	-15,76 %	-	29,00 %	-
LVR Stiftungsfonds - H & A Aktien / HAFX71 / LU1366723044	0,00 %	9,09 %	-8,51 %	7,45 %	18,07 %	23,00 %
EuroSwitch World Profile StarLux H / A116US / LU1081244821	100,00 %	30,01 %	3,97 %	41,85 %	21,35 %	20,46 %
EuroSwitch Substantial Markets H / A116UQ / LU1081245125	100,00 %	18,10 %	12,08 %	34,20 %	7,25 %	10,08 %
EuroSwitch Balanced Portfolio H / A116UL / LU1081246016	100,00 %	12,71 %	5,33 %	17,81 %	5,24 %	7,33 %
EuroSwitch Substantial Markets I / A116UP / LU1081245042	0,00 %	-	-	-	-	-
EuroSwitch Absolute Return I / A2DJ8H / LU1549412317	0,00 %	-	-	-	-	-
EuroSwitch World Profile StarLux I / A116UR / LU1081244748	0,00 %	-	-	-	-	-
EuroSwitch Balanced Portfolio I / A116UK / LU1081245802	0,00 %	-	-	-	-	-
MEAG FlexConcept - Basis / A1KCHC / LU0887262433	0,00 %	4,15 %	5,41 %	4,44 %	0,89 %	0,81 %
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I / A2DW5Q / LU1681056229	0,00 %	14,19 %	3,80 %	7,74 %	7,14 %	8,21 %
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch I / A2DW5P / LU1681056492	0,00 %	18,58 %	11,53 %	19,96 %	8,90 %	10,61 %
HLE Active Managed Portfolio Konservativ I / A2DW5N / LU1681056575	0,00 %	8,86 %	-3,82 %	-3,82 %	5,58 %	6,03 %
LC (LUX) Latam Tigers Fund HN (CHF) / A1T7QZ / LU0911416476	0,00 %	10,20 %	1,33 %	-2,80 %	14,86 %	17,85 %
LC (LUX) Latam Tigers Fund HN (USD) / A1T7RC / LU0911415668	0,00 %	13,18 %	8,09 %	11,02 %	14,13 %	15,46 %
LC (LUX) Latam Tigers Fund HN (EUR) / A1T7Q1 / LU0911501665	0,00 %	-	-	-	-	-
LC (LUX) Latam Tigers Fund I (CHF) / A1T7Q9 / LU0911416120	0,00 %	10,41 %	0,61 %	-3,62 %	15,01 %	17,91 %
LC (LUX) Latam Tigers Fund I (EUR) / A1T7Q0 / LU0911501319	0,00 %	-	-	-	-	-
LC (LUX) Latam Tigers Fund I (USD) / A1T7QX / LU0911415403	0,00 %	13,22 %	8,21 %	11,29 %	14,13 %	15,45 %
LC (LUX) Latam Tigers Fund P (CHF) / A1T7Q2 / LU0911505146	0,00 %	10,19 %	1,55 %	-2,78 %	14,83 %	17,84 %
HAIG International - Select Fund A / HAFX8Y / LU1808329046	100,00 %	1,26 %	-16,39 %	-3,02 %	14,35 %	18,77 %
MEDICAL BioHealth EUR I X / A12GCR / LU1152054125	100,00 %	31,20 %	12,06 %	48,05 %	22,91 %	23,45 %
MEDICAL BioHealth EUR E / A2JEMC / LU1783158469	100,00 %	31,79 %	12,74 %	52,54 %	23,22 %	23,87 %
Global Income - Interest & Dividend P / HAFX3E / LU0388926494	100,00 %	15,17 %	-14,01 %	17,58 %	15,10 %	14,19 %
Abaris Defensive Equity A USD / HAFX9A / LU1850437036	100,00 %	18,01 %	-39,88 %	-24,43 %	34,72 %	29,07 %
Abaris Defensive Equity A EUR / HAFX9B / LU1850437119	100,00 %	16,57 %	-41,50 %	-26,77 %	34,78 %	29,18 %
Abaris Defensive Equity A CHF / HAFX9D / LU1850437382	100,00 %	18,49 %	-39,58 %	-23,21 %	34,48 %	28,96 %
ansa - global Q macro L/S I / HAFX9X / LU1860243895	0,00 %	-5,37 %	-	-	-	-
HAL Systematic Multi Asset Growth RT / A0MVZR / DE000A0MVZR0	22,00 %	22,50 %	8,91 %	31,93 %	10,99 %	12,39 %
ansa - global Q macro L/S P / A2PEVB / LU1971934507	22,00 %	-	-	-	-	-
Deutsche Aktien Systematic Invest - B / HAFX97 / LU1914900961	100,00 %	-	-	-	-	-
Deutsche Aktien Systematic Invest - C / HAFX98 / LU1914901001	0,00 %	-27,69 %	-35,84 %	-	12,64 %	-
VI Vola Long I / A2N4TN / LU1939222870	0,00 %	-4,05 %	-	-	-	-
Deutsche Aktien Systematic Invest - A / HAFX8Z / LU1914900888	100,00 %	-5,42 %	-35,99 %	-16,83 %	12,14 %	13,49 %
HAL Sustainable Global Equities XA / A2JF7E / DE000A2JF7E4	0,00 %	22,78 %	11,43 %	49,12 %	14,87 %	16,01 %
HAL Sustainable Mixed Euro Bonds XA / A2JF67 / DE000A2JF675	0,00 %	5,91 %	-3,64 %	-3,17 %	4,79 %	4,18 %
FU Fonds - Bonds Monthly Income P / HAFX9M / LU1960394903	100,00 %	13,77 %	10,93 %	19,51 %	6,26 %	10,44 %
FU Fonds - Bonds Monthly Income I / HAFX51 / LU1960395033	0,00 %	14,48 %	-	-	-	-
DB PWM I - Active Asset Alloc. ESG Port. - Plus 10 (EUR) R / A2JGTH / LU1799065039	22,00 %	9,78 %	-4,66 %	2,92 %	5,68 %	5,93 %
DB PWM I - Active Asset Alloc. ESG Port. - Plus 10 (EUR) A / HAFX9Y / LU1878001889	22,00 %	11,02 %	-1,40 %	8,81 %	5,69 %	5,93 %
DB PWM I - Active Asset Alloc. ESG Port. - Plus 10 (EUR) WAM / HAFX9Z / LU1878002697	22,00 %	10,98 %	-1,49 %	8,68 %	5,68 %	5,93 %
DB PWM I - Active Asset Alloc. ESG Port. - Plus 10 (USD) R / A2JGTJ / LU1799066359	22,00 %	14,38 %	5,41 %	14,77 %	5,34 %	5,64 %
DB PWM I - Active Asset Alloc. ESG Port. - Plus 10 (USD) A / HAFX90 / LU1878002770	22,00 %	15,68 %	9,04 %	21,37 %	5,34 %	5,65 %
DB PWM I - Active Asset Alloc. ESG Port. - Plus 10 (USD) WAM / HAFX91 / LU1878003075	22,00 %	15,66 %	8,95 %	21,22 %	5,34 %	5,64 %
DB PWM II - Act. Asset All. ESG Ptf. - Dyna. Growth (Euro) A / A2DU3E / LU1651665587	22,00 %	17,22 %	18,73 %	52,51 %	11,07 %	12,94 %
MB Fund Max Plus / A2N68L / DE000A2N68L3	100,00 %	-8,86 %	-33,98 %	-72,26 %	20,80 %	21,77 %
HAL European Equities / A2DWUN / DE000A2DWUN3	22,00 %	17,21 %	1,71 %	37,91 %	17,54 %	16,82 %
DF Deut. Finance Sec. Fd Global Real Estate Inv. R / A2PNY1 / LU2026829528	100,00 %	15,63 %	-18,46 %	-4,57 %	18,40 %	20,07 %
DF Deut. Finance Sec. Fd Global Real Estate Inv. I / A2PNY2 / LU2026829791	100,00 %	16,35 %	-16,98 %	0,17 %	18,43 %	20,12 %
Tungsten TRYCON AI Global Markets D / HAFX70 / LU1251115991	0,00 %	9,86 %	17,40 %	26,12 %	10,21 %	9,27 %
apo Emerging Health / A2PPZD / LU2038869009	100,00 %	-0,27 %	-24,18 %	-11,74 %	13,68 %	16,43 %
HAL Solid RA / A2ADW9 / DE000A2ADW92	100,00 %	9,69 %	-1,92 %	0,54 %	5,31 %	4,85 %
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P / A2PUSG / LU2066734430	100,00 %	12,28 %	-15,59 %	-	17,75 %	-
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I / A2PUSH / LU2066734513	100,00 %	13,18 %	-13,38 %	-	17,81 %	-
NIXDORF Impact D.A.CH. I / A2PN8X / LU2029711566	0,00 %	-5,12 %	-	-	-	-
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende PT / A2PV2U / LU2080767366	100,00 %	12,20 %	-15,89 %	-	17,74 %	-
LaRoute Managed Opportunities P / A2PY28 / LU2110939944	100,00 %	-	-	-	-	-
LaRoute Managed Opportunities I / A2PY29 / LU2110940017	100,00 %	9,00 %	-9,46 %	-	7,33 %	-
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende ITN / A2P06P / LU2130029023	100,00 %	12,99 %	-14,12 %	-	17,82 %	-
Deutsche MAG FI EUR IG Corporates EUR I / A14MZF / LU1176828389	0,00 %	-	-	-	-	-
Deutsche MAG FI USD Sovereigns USD I / A14MZ8 / LU1176832142	0,00 %	5,15 %	10,03 %	3,08 %	6,65 %	6,57 %
Weltportfolio Dynamik TFC / DWS281 / DE000DWS2815	0,00 %	19,71 %	22,24 %	-	7,15 %	-
Weltportfolio Stabilität TFC / DWS280 / DE000DWS2807	100,00 %	6,59 %	2,82 %	-	2,57 %	-
ARC ALPHA - Equity Story Leaders R / A2P40H / LU2177558678	100,00 %	10,09 %	-9,67 %	-	11,28 %	-
ARC ALPHA - Equity Story Leaders H / A2P40K / LU2177558835	100,00 %	10,66 %	-7,93 %	-	11,25 %	-
ARC ALPHA - Global Asset Managers L / A2P40F / LU2177558249	100,00 %	-	-	-	19,92 %	-
ARC ALPHA - Global Asset Managers H / A2P40D / LU2177558082	100,00 %	34,59 %	-5,11 %	-	19,90 %	-
FFPB Global Flex / A2P45D / DE000A2P45D3	100,00 %	12,31 %	7,33 %	-	6,55 %	-
HAL Sustainable Euro High Yield Corporate Bonds IA / A2P0UY / DE000A2P0UY3	0,00 %	9,09 %	4,38 %	-	7,57 %	-
Abaris Biotechnology Opportunities - A USD / A2QAAR / LU2210105313	22,00 %	61,19 %	-31,02 %	-	44,57 %	-
Abaris Biotechnology Opportunities - A EUR / A2QAAS / LU2210105669	22,00 %	61,29 %	-30,41 %	-	44,36 %	-
Abaris Biotechnology Opportunities - A CHF / A2QAAT / LU2210124454	22,00 %	61,58 %	-30,92 %	-	44,58 %	-
LF - MMT Global Value M / A2P4UP / LU2177450041	100,00 %	17,38 %	21,49 %	-	15,43 %	-
ansa - global Q opportunities MA / A2QDHA / LU2237309492	100,00 %	-	-	-	-	-
HAL Systematic Multi Asset Dynamic RT / A0MVZU / DE000A0MVZU4	100,00 %	26,58 %	13,68 %	46,52 %	12,53 %	14,64 %
Abaris Emerging Markets Equity C USD / A2PY77 / LU2112979138	22,00 %	-8,65 %	-44,73 %	-	28,42 %	-
Abaris Emerging Markets Equity C EUR / A2PH93 / LU1989738239	100,00 %	-5,89 %	-42,04 %	-	28,41 %	-
Tungsten TRYCON AI Global Markets E / HAFX78 / LU1578228022	0,00 %	7,31 %	14,24 %	-	6,39 %	-
Deutscher Stiftungsfonds I / A2QG8P / LU2257481957	100,00 %	5,88 %	-3,00 %	-	4,12 %	-
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland P / A2QHYL / LU2255688470	100,00 %	30,01 %	-34,57 %	-	24,00 %	-
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland I / A2QHYM / LU2255688553	100,00 %	31,00 %	-33,03 %	-	23,99 %	-
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland ITN / A2QHYN / LU2255688637	0,00 %	30,63 %	-33,67 %	-	24,00 %	-
LF - MMT Premium Protect Value Fonds R / A2QJWP / LU2265009527	100,00 %	7,98 %	3,08 %	-	7,24 %	-
Abaris Emerging Markets Equity C CHF / A2QHDM / LU2245802587	100,00 %	-5,07 %	-41,74 %	-	28,57 %	-
LOYS Philosophie Bruns C (t) / A2QFHB / DE000A2QFHB2	100,00 %	12,58 %	10,51 %	-	13,49 %	-
Z&P Wachstum / A2QRLR / DE000A2QRLR5	100,00 %	14,27 %	-2,18 %	-	10,05 %	-
INVL Emerging Europe Bond R / A2QCL0 / LU2228213802	100,00 %	12,99 %	0,50 %	-	6,04 %	-
INVL Emerging Europe Bond I / A2QCL1 / LU2228214792	0,00 %	13,55 %	3,58 %	-	5,92 %	-
H&A Euro High Yield Stars SA / A3CN2A / DE000A3CN2A9	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL Systematic Multi Asset Conservative RT / A0MVZV / DE000A0MVZV2	22,00 %	10,87 %	-4,77 %	1,15 %	7,53 %	7,64 %
PTAM Defensiv Portfolio I / A3CZKA / LU2376225616	0,00 %	14,05 %	0,49 %	-	8,20 %	-
PTAM Balanced Portfolio B / HAFX89 / LU1821393946	100,00 %	11,81 %	-2,81 %	19,36 %	7,54 %	9,69 %
HAL Nachhaltigkeitsfonds Stiftungen SA / A2H7NH / DE000A2H7NH8	100,00 %	6,91 %	-3,58 %	3,62 %	7,20 %	7,22 %
HAL Global Bonds / A2DHUJ / DE000A2DHUJ2	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL European Dividends RA / A2AJHE / DE000A2AJHE2	100,00 %	15,22 %	4,52 %	24,07 %	15,10 %	15,78 %
HAL Bonds Classic / A2JQLA / DE000A2JQLA8	100,00 %	5,78 %	-4,01 %	-3,74 %	4,99 %	4,36 %
HAL Systematic Multi Asset Dynamic XT / A2QCXB / DE000A2QCXB6	22,00 %	28,54 %	19,07 %	-	12,52 %	-
HAL Systematic Multi Asset Defensiv XT / A2P9QY / DE000A2P9QY2	22,00 %	6,78 %	-7,82 %	-	6,36 %	-
Lampe SICAV - Liquid Return D / A2JBRV / LU1753044525	0,00 %	4,35 %	4,05 %	4,07 %	1,61 %	1,41 %
Lampe SICAV - Stable Return D / A2JBRW / LU1753044798	0,00 %	8,17 %	-1,35 %	2,83 %	6,37 %	5,86 %
Lampe SICAV - Dynamic Return D / A2JBRX / LU1753044871	0,00 %	10,90 %	-6,38 %	2,02 %	11,70 %	10,86 %
ansa - global Q opportunities S / A2P1TG / LU2139461458	0,00 %	14,84 %	-	-	-	-
FFPB Dividenden ESG / A3DDS6 / DE000A3DDS60	100,00 %	17,29 %	-	-	-	-
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC CHF / A11548 / LU1076701652	22,00 %	9,28 %	32,89 %	56,78 %	5,30 %	9,91 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC SEK / A1J5SL / LU0840159544	22,00 %	7,15 %	8,79 %	29,80 %	8,25 %	13,40 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. NOK / A2PAJE / LU1915698069	22,00 %	10,43 %	9,99 %	22,27 %	10,92 %	17,84 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC EUR / A1J5SG / LU0840158900	100,00 %	8,29 %	23,94 %	41,97 %	2,49 %	8,62 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICN NOK / A2AFZP / LU1382364716	22,00 %	10,47 %	10,09 %	22,67 %	10,93 %	17,82 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICF EUR / A3DDJX / LU2436152677	22,00 %	8,56 %	-	-	-	-
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL EUR / A2PSXD / LU2058024444	100,00 %	8,33 %	23,89 %	39,53 %	2,50 %	-
Storm Fund II - Storm Bond Fund ICL NOK / A2PSXC / LU2058024360	100,00 %	10,55 %	10,27 %	22,90 %	10,92 %	-
Storm Fund II - Storm Bond Fund RCN NOK / A2AFZN / LU1382364633	22,00 %	10,23 %	9,35 %	21,59 %	10,92 %	17,86 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC EUR / A1J5SF / LU0840158819	100,00 %	7,95 %	22,70 %	37,85 %	2,53 %	9,16 %
Storm Fund II - Storm Bond Fund RC SEK / A1J5SK / LU0840159460	22,00 %	6,87 %	11,21 %	34,35 %	8,27 %	13,26 %
Vision Verantwortung Fonds - P / A3DC89 / LU2437457059	100,00 %	5,32 %	-	-	-	-
Strategic World Asset Fund P / A3DHAX / DE000A3DHAX3	0,00 %	6,05 %	-	-	-	-
Strategic World Asset Fund I / A3DHAY / DE000A3DHAY1	0,00 %	6,81 %	-	-	-	-
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged / A3DEHW / LU2441285488	22,00 %	12,98 %	-	-	-	-
China Equity Value Strategy R / A3DD2P / DE000A3DD2P8	100,00 %	7,01 %	-	-	-	-
China Equity Value Strategy IA / A3DD2N / DE000A3DD2N3	100,00 %	-	-	-	-	-
China Equity Value Strategy ID / A3DD2Q / DE000A3DD2Q6	100,00 %	7,06 %	-	-	-	-
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG CH-hedged / A3DEHX / LU2433236499	0,00 %	11,26 %	-	-	-	-
Lampe SICAV - AIR2 I acc. EUR / A2H7WV / LU1737648557	0,00 %	7,73 %	-	-	-	-
Lampe SICAV - AIR2 X acc. EUR / A2H7WW / LU1737648631	0,00 %	7,72 %	6,35 %	16,64 %	3,04 %	5,17 %
Fight For Green R / A3DK5M / DE000A3DK5M9	100,00 %	13,54 %	-	-	-	-
Fight For Green I / A3DK3H / DE000A3DK3H4	100,00 %	12,93 %	-	-	-	-
aValue Fonds A / A3DDPT / LU2421067682	0,00 %	16,74 %	-	-	-	-
Alpha Star Europa A / A3DQGM / LU2471394606	100,00 %	10,02 %	-	-	-	-
LF - MMT Premium Protect Value Fonds S EUR DIS / A3DXTM / LU2534041244	100,00 %	7,86 %	-	-	-	-
LF - MMT Premium Protect Value Fonds I EUR DIS / A3DXTN / LU2534041327	100,00 %	8,77 %	-	-	-	-
LOYS FCP - LOYS AKTIEN EUROPA PTI / A2N5QT / LU1853997457	22,00 %	-	-	-	16,66 %	22,48 %
AlgoVest - Multi Strategy C / A3D3PH / LU2485152016	100,00 %	10,66 %	-	-	-	-
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC CHF / A3D13N / LU2545306461	100,00 %	10,44 %	-	-	-	-
AlgoVest - Multi Strategy A / A3D3PF / LU2485151802	100,00 %	9,63 %	-	-	-	-
AlgoVest - Multi Strategy B / A3D3PG / LU2485151984	100,00 %	-	-	-	-	-
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHF / A3D3ZS / LU2557551707	0,00 %	11,63 %	-	-	-	-
MAXVAL Investment Partners - Partners Class / A3DDRP / LU2421085155	100,00 %	12,33 %	-	-	-	-
HAL Global Bond Opportunities GA / A2PNQJ / LU2027917868	22,00 %	-	-	-	-	-
Tungsten TRYCON AI Global Markets H / A3DMSG / LU2480924161	0,00 %	6,19 %	-	-	-	-
Alpha Star Europa I / A3EGMM / LU2624965039	100,00 %	10,79 %	-	-	-	-
Robus Short Maturity Fund S / A3EF15 / LU2613836167	100,00 %	8,73 %	-	-	-	-
Robus Short Maturity Fund A / A3EF13 / LU2613835862	100,00 %	-	-	-	-	-
Zins & Sicherheit (Euro) R / A3EW4N / DE000A3EW4N5	100,00 %	2,88 %	-	-	-	-
Zins & Sicherheit (Euro) I / A3EW4L / DE000A3EW4L9	100,00 %	3,39 %	-	-	-	-
Zins & Sicherheit (Euro) P / A3EW4M / DE000A3EW4M7	100,00 %	3,19 %	-	-	-	-
HAL Systematic US Equities Protected XT / A3EEEY / DE000A3EEEY8	0,00 %	13,95 %	-	-	-	-
FFPB Konservativ R / A3EQCZ / DE000A3EQCZ3	100,00 %	-	-	-	-	-
HAL Sustainable Mixed Euro Bonds IA / A3ESX6 / DE000A3ESX65	0,00 %	5,65 %	-	-	-	-
HAL Sustainable Mixed Euro Bonds RA / A3ESX5 / DE000A3ESX57	0,00 %	-	-	-	-	-
FFPB Konservativ VV / A3ESKV / DE000A3ESKV1	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL European Dividends XT / A3EXL4 / DE000A3EXL47	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL Systematic US Equities Protected RT / A3EEEX / DE000A3EEEX0	0,00 %	-	-	-	-	-
RIM Global Opportunities Acc / A408L9 / LU2783791911	0,00 %	-	-	-	-	-
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I EUR / A3EKRY / LU2709243526	100,00 %	-	-	-	-	-
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic S EUR / A3EKRZ / LU2709243443	100,00 %	-	-	-	-	-
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I USD / LU2709243955	0,00 %	-	-	-	-	-
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I CHF / LU2709243872	0,00 %	-	-	-	-	-
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I GBP / LU2709243369	0,00 %	-	-	-	-	-
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. EUR / A3D13S / LU2557557738	22,00 %	-	-	-	-	-
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR / A407SD / LU2781028159	0,00 %	-	-	-	-	-
Indexstrategie ausgewogen K / A3EMJ4 / LU2629492658	100,00 %	-	-	-	-	-
Robus Short Maturity Fund C I / A3EF14 / LU2613836084	100,00 %	-	-	-	-	-
HAL European Small Cap Equities ID / A40F9Z / LU2841227809	0,00 %	-	-	-	-	-
easyfolio 30 R / EASY3R / DE000EASY3R1	100,00 %	-	-	-	-	-
easyfolio 50 R / EASY5R / DE000EASY5R6	100,00 %	-	-	-	-	-
easyfolio 70 R / EASY7R / DE000EASY7R2	100,00 %	-	-	-	-	-
Lampe SICAV - AIR2 R acc. EUR / A2H7WX / LU1737648805	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL Systematic US Equities Protected IT / A3ETCW / DE000A3ETCW4	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL Sustainable Global Equities RT / A3ESX2 / DE000A3ESX24	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL Sustainable Global Equities IT / A3ESX3 / DE000A3ESX32	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL Global Quality Defensive XT / A40EU4 / DE000A40EU44	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL Global Quality Balanced XT / A40ETY / DE000A40ETY3	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL Global Quality Growth XT / A40EU6 / DE000A40EU69	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL Global Quality Dynamic XT / A40EU5 / DE000A40EU51	0,00 %	-	-	-	-	-
HAL Equity Classic XT / A40EQU / DE000A40EQU7	0,00 %	-	-	-	-	-
FFPB Aktien Select / A40FP9 / LU2841932028	100,00 %	-	-	-	-	-
MEDICAL BioHealth CHF-hedged / A40MUU / LU2890439347	100,00 %	-	-	-	-	-

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