IPConcept (Luxemburg) S.A.

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Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Alpen Privatbank Aktien Europa - R / 591959 / LU0121929912	100,00 %	7,08 %	13,44 %	28,91 %	12,96 %	15,67 %
Alpen Privatbank Aktien USA - R / 591962 / LU0121930688	100,00 %	41,70 %	48,50 %	73,70 %	14,47 %	14,80 %
Fonds Direkt Sicav - Skyline Klassik / 921620 / LU0100001907	100,00 %	7,26 %	-2,31 %	-1,51 %	10,13 %	8,62 %
Fonds Direkt Sicav - Skyline Dynamik / 921622 / LU0100002038	100,00 %	15,72 %	-17,98 %	22,88 %	15,09 %	19,53 %
Sauren Global Balanced A / 930920 / LU0106280836	100,00 %	11,71 %	3,90 %	22,93 %	5,40 %	8,43 %
Sauren Global Opportunities A / 930921 / LU0106280919	100,00 %	19,61 %	-5,06 %	27,31 %	10,05 %	15,21 %
Pro Fonds (Lux) Premium B / 930923 / LU0106484834	100,00 %	-3,07 %	4,33 %	6,18 %	9,41 %	8,00 %
EB-Öko-Aktienfonds R / 971682 / LU0037079380	100,00 %	12,27 %	-16,38 %	13,72 %	14,42 %	14,94 %
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A / 973024 / LU0048423916	100,00 %	10,08 %	3,87 %	11,21 %	7,90 %	8,53 %
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B / 973025 / LU0048424138	100,00 %	9,56 %	-3,20 %	0,01 %	6,26 %	7,60 %
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B / 973026 / LU0048423833	100,00 %	13,35 %	-2,53 %	5,54 %	11,26 %	16,08 %
DZPB Concept - Fonds-Plus / 974988 / LU0072783490	100,00 %	14,14 %	29,52 %	64,72 %	13,87 %	11,58 %
DZPB Concept - Emerging-Market-Bonds A (i.L.) / 986934 / LU0078162780	100,00 %	4,29 %	-18,22 %	-18,04 %	8,70 %	9,58 %
WR Strategie - Euro Renten Aktiv G / 986969 / LU0076216471	100,00 %	1,91 %	3,05 %	9,74 %	3,83 %	3,16 %
Istanbul Equity Fund / 989402 / LU0093368008	100,00 %	-	-	-	-	-
Sauren Global Growth A / 989614 / LU0095335757	100,00 %	20,86 %	0,54 %	43,28 %	11,81 %	16,37 %
StarCapital Equity Value plus A-EUR / 940076 / LU0114997082	100,00 %	22,62 %	14,74 %	30,55 %	13,52 %	15,38 %
StarCapital Dynamic Bonds A-EUR / 805785 / LU0137341789	100,00 %	9,29 %	-4,33 %	-3,49 %	7,37 %	7,83 %
StarCapital - Priamos A-EUR / 805784 / LU0137341359	100,00 %	-4,09 %	-5,64 %	19,03 %	17,32 %	14,72 %
Sauren Global Champions A / 603364 / LU0123374935	100,00 %	6,44 %	19,60 %	49,48 %	10,82 %	9,74 %
Sauren Global Stable Growth A / 791695 / LU0136335097	100,00 %	16,33 %	2,01 %	31,29 %	8,22 %	12,22 %
Sauren Nachhaltig Wachstum A / 940641 / LU0115579376	100,00 %	19,09 %	-6,00 %	38,23 %	12,92 %	16,64 %
FG&W Fund - Global Oppor2nities / 541436 / LU0143329109	100,00 %	22,31 %	8,20 %	19,94 %	9,14 %	10,67 %
Sauren Global Defensiv A / 214466 / LU0163675910	100,00 %	8,27 %	5,43 %	14,22 %	3,45 %	4,62 %
GENOKonzept -Balance- A / 766566 / LU0134724755	100,00 %	19,00 %	19,46 %	23,13 %	9,00 %	9,91 %
Alpen PB German Select - R / A0BKM9 / LU0181454132	100,00 %	7,20 %	-11,13 %	-7,27 %	8,04 %	8,15 %
ME Fonds - Special Values A / 663307 / LU0150613833	100,00 %	9,07 %	-7,54 %	21,37 %	14,01 %	14,40 %
ME Fonds - Pergamon / 593117 / LU0179077945	100,00 %	34,01 %	14,93 %	65,62 %	17,42 %	17,57 %
GENOKonzept - Control (in Liquidation) - A / 786701 / LU0156173063	100,00 %	-8,71 %	5,61 %	-4,85 %	10,67 %	9,05 %
GENOKonzept - Vision (in Liquidation) - A / 786704 / LU0156171794	100,00 %	-11,67 %	18,82 %	9,13 %	17,89 %	16,78 %
1. SICAV European Advice Strategic Bond AP2 / A0B83L / LU0186663166	100,00 %	9,31 %	5,66 %	12,86 %	3,36 %	3,40 %
1. SICAV European Advice Equities AP2 / A0B83H / LU0186663919	100,00 %	23,77 %	29,45 %	64,63 %	16,56 %	14,26 %
Sauren Global Hedgefonds A / A0CAV2 / LU0191372795	100,00 %	2,90 %	1,79 %	7,47 %	-	-
DZPB Portfolio - Zuwachs A / 974990 / LU0072783730	100,00 %	13,13 %	8,65 %	26,98 %	12,60 %	15,48 %
Multiadvisor Sicav - ESPRIT / 988634 / LU0090303289	100,00 %	5,38 %	0,19 %	24,52 %	13,44 %	11,92 %
DZPB Vario - Rendite Plus 16 / 987768 / LU0085086071	100,00 %	6,23 %	1,26 %	6,92 %	7,71 %	9,02 %
DZPB Rendite - EURO Zins / 974991 / LU0085596863	100,00 %	-0,30 %	-0,41 %	1,14 %	1,02 %	1,14 %
FIDES - EUROPA / 577365 / LU0147480593	100,00 %	5,48 %	-2,38 %	19,17 %	13,89 %	12,16 %
CONREN Fortune SF / 602159 / LU0122183469	100,00 %	19,51 %	8,19 %	24,53 %	8,53 %	9,27 %
PRIMA - Globale Werte G / A0D9KE / LU0215934513	0,00 %	18,13 %	-1,11 %	43,62 %	15,66 %	14,75 %
PRIMA - Globale Werte A / A0D9KC / LU0215933978	100,00 %	17,16 %	-3,41 %	38,30 %	15,63 %	14,73 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR / A0F6BP / LU0229009351	100,00 %	31,23 %	7,99 %	85,14 %	24,14 %	28,54 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund I2 EUR / A0F6BQ / LU0229009781	100,00 %	31,56 %	8,93 %	87,85 %	24,11 %	28,55 %
apo Medical Opportunities R / A0EQ6Y / LU0220663669	100,00 %	16,69 %	-3,47 %	22,49 %	13,76 %	14,84 %
PVV SICAV - PVV CLASSIC / A0F5CE / LU0225421923	100,00 %	3,27 %	0,26 %	13,91 %	8,37 %	10,57 %
Global Family Strategy I - Value - T / 157177 / LU0158135631	100,00 %	2,42 %	0,90 %	-8,06 %	6,03 %	8,00 %
PRIMA - Global Challenges A / A0JMLV / LU0254565053	100,00 %	3,15 %	-17,96 %	11,62 %	17,42 %	18,18 %
PRIMA - Global Challenges G / A0JMLW / LU0254565566	100,00 %	3,92 %	-16,26 %	16,08 %	17,43 %	18,24 %
STRATAV Quant Strategie Europa / 533363 / DE0005333637	0,00 %	11,38 %	-6,49 %	-1,72 %	13,05 %	17,73 %
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P / A0KFA1 / LU0265803667	100,00 %	44,07 %	-7,65 %	24,87 %	32,71 %	36,99 %
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I / A0KFA2 / LU0265804046	100,00 %	43,89 %	-8,05 %	28,35 %	32,75 %	37,37 %
VR Nürnberg (IPC) - Global Best Select A / A0KEE6 / LU0263668369	100,00 %	-12,72 %	3,99 %	6,90 %	18,48 %	16,75 %
StarCapital Multi Income A / A0J23B / LU0256567925	100,00 %	12,02 %	-3,51 %	-1,66 %	7,50 %	7,78 %
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P / A0ML6U / LU0290140358	100,00 %	39,75 %	9,60 %	39,92 %	31,70 %	34,75 %
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I / A0MMDP / LU0290140515	0,00 %	39,67 %	9,80 %	40,33 %	31,69 %	34,73 %
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value EUR / A0MLQE / LU0288759672	100,00 %	9,04 %	-3,67 %	19,01 %	8,78 %	11,37 %
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value CHF / A0MLQF / LU0288760092	0,00 %	9,36 %	-3,73 %	19,85 %	8,82 %	11,44 %
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P / A0MV8V / LU0308790152	100,00 %	3,39 %	-28,84 %	22,94 %	29,16 %	33,67 %
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS I / A0MV8T / LU0308790236	0,00 %	3,49 %	-28,57 %	25,34 %	29,55 %	34,06 %
FBG 4Elements IA / A0MQLL / LU0298627968	100,00 %	21,41 %	5,15 %	65,46 %	18,17 %	17,32 %
Sauren Global Balanced D / A0MZ0S / LU0318491288	100,00 %	11,39 %	2,94 %	21,02 %	5,40 %	8,40 %
Sauren Global Growth D / A0MZ0R / LU0318489035	100,00 %	20,22 %	-1,02 %	39,61 %	11,80 %	16,34 %
Sauren Global Champions D / A0MZ0T / LU0318491874	0,00 %	6,16 %	18,46 %	47,33 %	10,82 %	9,73 %
Sauren Global Stable Growth D / A0MZ0U / LU0318492419	100,00 %	16,00 %	1,07 %	29,27 %	8,24 %	12,24 %
Sauren Global Defensiv D / A0MYJG / LU0313459959	100,00 %	8,27 %	5,46 %	14,28 %	3,45 %	4,62 %
Global Family Strategy II - Equity / A0M550 / LU0327615422	100,00 %	31,89 %	11,28 %	60,23 %	16,35 %	16,60 %
Global Family Strategy I - Income - T / A0M2KX / LU0324262988	100,00 %	2,13 %	-0,46 %	-5,02 %	2,95 %	4,45 %
PTAM Weltportfolio Defensiv / A0M1UH / DE000A0M1UH1	100,00 %	0,92 %	-0,75 %	-0,40 %	4,47 %	4,80 %
Sauren Nachhaltig Defensiv X / A0MX7L / LU0313461773	100,00 %	10,33 %	4,46 %	13,44 %	3,85 %	4,77 %
Sauren Zielvermögen 2030 / A0MX7M / LU0313461930	100,00 %	5,14 %	6,10 %	16,30 %	3,89 %	3,56 %
Sauren Nachhaltig Ausgewogen A / A0MX7N / LU0313462318	100,00 %	13,20 %	1,75 %	24,09 %	5,93 %	7,97 %
StarCapital Strategy 1 A-EUR / A0NE9D / LU0350239504	100,00 %	5,02 %	-1,34 %	6,24 %	9,40 %	12,62 %
StarCapital Strategy 1 I-EUR / A0NE9E / LU0350239926	100,00 %	4,09 %	-1,76 %	6,66 %	9,43 %	12,63 %
Kapital Konzept Multi Asset Fund of Funds 2 / A0M52H / LU0327379433	100,00 %	1,64 %	5,02 %	9,14 %	7,40 %	8,18 %
Kapital Konzept Multi Asset Global Standard / A0M52J / LU0327379516	100,00 %	17,00 %	0,79 %	24,32 %	10,35 %	12,97 %
VB Karlsruhe Premium Invest - Konservativ / A0NH4M / LU0355212753	100,00 %	-2,06 %	-3,13 %	4,17 %	7,43 %	5,88 %
VB Karlsruhe Premium Invest - Ausgewogen / A0NH4N / LU0355212837	100,00 %	-5,23 %	-7,57 %	0,51 %	10,26 %	8,32 %
VB Karlsruhe Premium Invest - Flexibel / A0NH4P / LU0355212910	100,00 %	-8,93 %	-14,00 %	-1,25 %	15,16 %	12,58 %
PIM AL - Unternehmensanleihen Plus / A0NAJ8 / LU0338461691	100,00 %	7,06 %	0,85 %	1,74 %	4,98 %	7,77 %
Olivetree Absolute Return / A0M45L / LU0322332015	100,00 %	-	-	-	-	-
WVB - Global / A0NJUK / LU0357338093	100,00 %	16,89 %	9,76 %	38,66 %	11,48 %	13,20 %
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 1 / A0NH3A / LU0354948639	100,00 %	-0,80 %	1,11 %	13,19 %	8,66 %	9,26 %
HELLERICH - Global Flexibel A / A0Q2Q3 / LU0365982395	100,00 %	10,09 %	-1,81 %	4,71 %	6,78 %	7,90 %
HELLERICH - Global Flexibel B / A0Q2Q4 / LU0365982635	0,00 %	10,64 %	-0,31 %	7,50 %	6,78 %	7,90 %
HELLERICH - Global Flexibel C / A0Q2Q5 / LU0365982809	0,00 %	10,76 %	0,09 %	7,78 %	6,79 %	7,91 %
MainSky Bond Absolute Return D / A0MUH5 / LU0305721903	100,00 %	-2,32 %	-1,39 %	-3,66 %	2,95 %	2,58 %
MainSky Bond Absolute Return A / A0MUH2 / LU0305721655	100,00 %	-2,70 %	-2,36 %	-5,14 %	2,94 %	2,57 %
MainSky Bond Absolute Return B / A0MUH3 / LU0305721739	100,00 %	-2,66 %	-2,32 %	-5,10 %	2,93 %	2,56 %
StarCapital Equity Value plus I-EUR / A0NBEY / LU0340591105	100,00 %	23,35 %	16,79 %	34,48 %	13,53 %	15,39 %
Silk - African and Frontier Markets Fund R / A0RAC3 / LU0389403337	100,00 %	-77,08 %	-80,00 %	-79,47 %	46,57 %	36,75 %
Silk - African and Frontier Markets Fund I / A0RAC4 / LU0389403410	100,00 %	-77,08 %	-79,74 %	-79,00 %	46,60 %	36,77 %
Stuttgarter-Aktien-Fonds / A0Q72H / LU0383026803	100,00 %	12,90 %	6,13 %	34,69 %	11,09 %	12,59 %
WALSER Strategie Potenzial - R / A0M52Q / LU0327378898	100,00 %	18,63 %	14,71 %	24,04 %	9,14 %	11,74 %
Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - R / A0M52N / LU0327378625	100,00 %	16,43 %	1,14 %	11,98 %	9,97 %	10,40 %
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - R / A0M52L / LU0327378542	100,00 %	13,84 %	2,57 %	11,66 %	7,46 %	7,87 %
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - R / A0M52P / LU0327378468	100,00 %	12,53 %	0,52 %	7,07 %	5,87 %	6,39 %
Alpen PB Vermögensfonds Konservativ - R / A0M52M / LU0327378385	100,00 %	10,95 %	-0,41 %	3,23 %	5,02 %	5,34 %
Salm - Salm Sustainability Convertible B / A0Q4GQ / LU0371207076	100,00 %	7,58 %	14,75 %	30,01 %	6,46 %	6,14 %
VR Premium Fonds - Ambitio / A0RKYY / LU0392135595	100,00 %	11,72 %	-1,39 %	14,61 %	7,24 %	7,96 %
VR Premium Fonds - Progressio / A0RKYZ / LU0392136643	100,00 %	15,58 %	2,24 %	29,67 %	9,98 %	11,11 %
VR Premium Fonds - Securitas/Stiftungen / A0RKYX / LU0392133038	100,00 %	8,36 %	-3,91 %	5,02 %	4,99 %	4,96 %
FVCM - U.S. Equity Fund R-USD / A0Q7YX / LU0382966124	100,00 %	26,10 %	21,95 %	73,57 %	11,53 %	14,09 %
FVCM - U.S. Equity Fund R-EUR / A0Q7YY / LU0382966637	100,00 %	26,22 %	22,86 %	73,73 %	11,88 %	14,52 %
FVCM - U.S. Equity Fund S / A0Q7YZ / LU0382966983	100,00 %	26,73 %	23,81 %	77,99 %	11,53 %	14,09 %
FVCM - U.S. Equity Fund I / A0Q7Y0 / LU0382967288	0,00 %	26,98 %	24,53 %	79,79 %	11,54 %	14,09 %
apo VV Premium - Privat / A0RBNF / LU0395352460	0,00 %	20,03 %	6,33 %	27,91 %	10,32 %	13,41 %
FG&W Fund - Better World / A0Q77P / LU0383804431	0,00 %	1,19 %	-28,31 %	8,10 %	15,87 %	16,59 %
WAC Fonds - 1 / A0Q748 / LU0383117511	100,00 %	9,81 %	-10,15 %	24,05 %	11,79 %	13,68 %
Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM / A0RECW / LU0405107458	100,00 %	6,69 %	-6,15 %	0,11 %	6,25 %	6,47 %
HELLERICH Sachwertaktien B / HAFX0R / LU0324420727	100,00 %	10,24 %	-10,62 %	-10,45 %	8,50 %	10,69 %
HELLERICH Sachwertaktien B2 / HAFX0S / LU0324421022	100,00 %	-10,47 %	-9,06 %	-13,65 %	9,58 %	11,03 %
HELLERICH Emerging Markets B / A0X8WT / LU0432799715	0,00 %	-20,88 %	-6,57 %	-11,14 %	9,02 %	9,21 %
1. SICAV European Advice Equities AI1 / A0B83F / LU0186664057	0,00 %	31,08 %	37,09 %	74,40 %	16,57 %	14,26 %
CVT Europa Absolute Select / 136705 / LU0168270881	100,00 %	4,67 %	0,22 %	14,49 %	9,95 %	8,61 %
Stuttgarter Energiefonds / A0X82B / LU0434032149	100,00 %	9,28 %	6,64 %	17,29 %	11,60 %	15,26 %
Phaidros Funds - Balanced A / A0MN91 / LU0295585748	100,00 %	14,77 %	4,99 %	33,51 %	9,72 %	10,85 %
Phaidros Funds - Balanced B / A0MN92 / LU0295585821	100,00 %	15,28 %	8,73 %	40,59 %	9,71 %	10,61 %
Phaidros Funds - Balanced C / A0X9MW / LU0443843452	100,00 %	15,37 %	7,00 %	37,88 %	9,68 %	10,78 %
Sauren Absolute Return A / A0YA5P / LU0454070557	100,00 %	6,34 %	4,34 %	13,43 %	3,08 %	4,62 %
Sauren Absolute Return D / A0YA5Q / LU0454071019	100,00 %	6,42 %	4,37 %	13,43 %	3,04 %	4,58 %
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 4 / A0NJKQ / LU0356716927	100,00 %	-0,47 %	3,24 %	10,48 %	13,40 %	11,77 %
StarCapital Long/Short Allocator A-EUR / A0RMX2 / LU0425811519	100,00 %	-5,63 %	-2,92 %	-2,83 %	9,36 %	8,35 %
Silk - African Bond Fund R (USD) / A0X918 / LU0445778870	100,00 %	-7,50 %	-0,03 %	1,59 %	13,22 %	11,45 %
Silk - African Bond Fund I (USD) / A0X919 / LU0445780934	100,00 %	-7,03 %	-2,17 %	-0,62 %	13,29 %	11,51 %
StarCapital Dynamic Bonds I-EUR / A0NBEP / LU0340783603	100,00 %	9,66 %	-3,29 %	-1,69 %	7,37 %	7,83 %
Generations Global Growth - Fonds I / A0MZRG / LU0324794485	100,00 %	-22,88 %	-12,83 %	-9,18 %	7,28 %	6,75 %
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 2 (in Liquidation) / A0NJKN / LU0356716760	100,00 %	-1,42 %	-0,32 %	11,05 %	7,57 %	7,91 %
Silk - African Bond Fund R (EUR) / A0YEUF / LU0485226459	100,00 %	-7,78 %	15,74 %	19,18 %	15,96 %	13,37 %
MainSky Bond Absolute Return C / A0MUH4 / LU0305721812	100,00 %	-2,40 %	-1,45 %	-3,68 %	2,96 %	2,58 %
Global Family Strategy I - Value - A / A0YF8P / LU0472956704	100,00 %	4,27 %	-3,40 %	-13,86 %	9,04 %	8,63 %
Global Family Strategy I - Income - A / A0YF8Q / LU0472956886	100,00 %	2,05 %	-6,45 %	-7,47 %	5,20 %	4,51 %
StarCapital - Priamos I-EUR / A0NBEL / LU0340783355	100,00 %	-3,61 %	-4,24 %	22,02 %	17,45 %	14,66 %
StarCapital Multi Income I / A0NBE1 / LU0340592095	100,00 %	12,24 %	-2,87 %	-0,29 %	7,49 %	7,78 %
Sauren Absolute Return H / A1CVKS / LU0499183050	0,00 %	6,79 %	5,38 %	15,42 %	3,06 %	4,61 %
Phaidros Funds - Conservative A / A1CXCB / LU0504448563	100,00 %	12,59 %	3,77 %	21,19 %	8,17 %	9,50 %
Phaidros Funds - Conservative B / A1CXCC / LU0504448647	100,00 %	13,03 %	5,05 %	23,69 %	8,17 %	9,49 %
VR-PrimaMix - Global / A1CVZ6 / LU0499958816	100,00 %	12,83 %	4,93 %	24,67 %	6,11 %	9,53 %
Exklusiv Portfolio SICAV - Flexible Strategie A / A0Q5Z2 / LU0376357827	100,00 %	10,85 %	1,24 %	9,76 %	6,32 %	8,63 %
HELLERICH Sachwertaktien A / HAFX4N / LU0459025101	100,00 %	10,25 %	-10,60 %	-10,48 %	8,49 %	10,70 %
HELLERICH Sachwertaktien A2 / HAFX4P / LU0459025283	100,00 %	10,63 %	-9,71 %	-8,92 %	8,48 %	10,69 %
Silk - African and Frontier Markets Fund R (USD) / A1C1NM / LU0523945383	100,00 %	-76,82 %	-79,74 %	-79,35 %	46,42 %	36,64 %
Silk - Africa Multi Alpha Fund R (USD) / A1C1NH / LU0523944816	100,00 %	-24,24 %	-16,93 %	-19,55 %	9,89 %	11,42 %
Silk - Africa Multi Alpha Fund R (EUR) / A1C1NK / LU0523945037	100,00 %	-16,53 %	-7,68 %	-9,99 %	8,21 %	10,47 %
Silk - Africa Multi Alpha Fund I (USD) / A1C1NJ / LU0523944907	100,00 %	-16,71 %	-2,30 %	0,07 %	8,61 %	10,88 %
Silk - Road Frontiers Fund I (EUR) / A1C1NL / LU0523945110	100,00 %	9,96 %	6,00 %	20,81 %	11,49 %	11,05 %
Stuttgarter Dividendenfonds / A1CXWP / LU0506868503	100,00 %	19,57 %	16,60 %	40,08 %	10,93 %	12,90 %
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I / A1C5XK / LU0532665683	100,00 %	9,38 %	-1,87 %	2,00 %	6,71 %	7,78 %
1. SICAV European Advice Equities AI2 / A0F60W / LU0200070521	0,00 %	23,09 %	28,72 %	63,80 %	16,56 %	14,26 %
Sauren Global Hedgefonds D (CHF) / A1C86P / LU0557954954	0,00 %	1,33 %	9,09 %	24,12 %	-	-
Sauren Global Balanced C / A1H595 / LU0580224623	100,00 %	12,55 %	11,36 %	37,26 %	5,98 %	8,40 %
Sauren Global Defensiv C / A1H599 / LU0580225604	100,00 %	9,13 %	13,15 %	27,65 %	5,11 %	5,54 %
Sauren Absolute Return C / A1H6AD / LU0580226594	100,00 %	7,09 %	11,85 %	26,48 %	4,51 %	5,08 %
Alpen Privatbank Emerging Markets Select - R / A1H4B2 / LU0572807518	100,00 %	3,61 %	-17,06 %	-15,83 %	7,48 %	8,61 %
Kapital Konzept Multi Asset Global R / A1H8MJ / LU0610300260	100,00 %	0,02 %	9,67 %	19,76 %	9,57 %	10,91 %
CAM - Value Protect P (EUR) / A1H9U0 / LU0619605388	100,00 %	2,45 %	-24,65 %	-43,52 %	10,29 %	9,91 %
Sauren Emerging Markets Balanced C / A1H6AF / LU0580224201	100,00 %	14,45 %	-1,37 %	16,47 %	9,09 %	11,68 %
Sauren Emerging Markets Balanced D / A1H6AE / LU0580224037	100,00 %	13,50 %	-7,91 %	4,38 %	8,80 %	11,71 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A (EUR) / A1H5GC / LU0574144050	100,00 %	4,72 %	-13,21 %	37,15 %	17,26 %	17,94 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro A (CHF) / A1H5GB / LU0574143839	100,00 %	5,05 %	-13,21 %	38,33 %	17,07 %	17,83 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro T (EUR) / A1H5GD / LU0574144217	100,00 %	4,70 %	-13,25 %	37,22 %	17,27 %	17,94 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital T (EUR) / A1H5GG / LU0574145370	100,00 %	28,58 %	15,66 %	50,25 %	18,11 %	20,19 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A (EUR) / A1H5GF / LU0574144993	100,00 %	28,58 %	15,67 %	50,27 %	18,10 %	20,18 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital A (CHF) / A1H5GE / LU0574144480	100,00 %	28,94 %	15,58 %	51,26 %	17,96 %	20,15 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe T (EUR) / A1H5GK / LU0574145966	100,00 %	11,85 %	8,01 %	15,57 %	14,13 %	18,11 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A (EUR) / A1H5GJ / LU0574145701	100,00 %	11,83 %	7,99 %	16,03 %	14,12 %	18,08 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A (CHF) / A1H5GH / LU0574145537	100,00 %	12,18 %	7,91 %	16,25 %	14,25 %	18,18 %
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E / A1JDH7 / LU0654980571	100,00 %	9,24 %	-3,14 %	-0,68 %	6,31 %	7,52 %
CMT - European Market Maximum Yield / A0M7HW / LU0330325449	100,00 %	-12,26 %	10,56 %	16,86 %	19,79 %	18,24 %
Sauren Global Defensiv 2F / A1JSNR / LU0731594668	100,00 %	8,37 %	5,49 %	14,27 %	3,47 %	4,62 %
W&E Aktien Global / A0Q72G / LU0383043303	100,00 %	3,57 %	27,20 %	71,00 %	12,64 %	10,79 %
GPI Fonds - Ausgewogen / A0Q2R1 / LU0366223930	100,00 %	16,35 %	28,67 %	35,64 %	6,07 %	5,05 %
1. SICAV European Advice Strategic Bond AP1 / A0B83K / LU0186663083	0,00 %	-2,07 %	3,64 %	13,00 %	3,66 %	4,15 %
SOTHA - Luma (in Liquidation) / A0M04B / LU0319009568	0,00 %	-	-	-	-	-
MainSky Bond Absolute Return E / A1JCK9 / LU0644515883	0,00 %	-2,37 %	-1,37 %	-3,53 %	2,95 %	2,57 %
VM - Manufakturfonds 1 / A0M6PA / LU0328779821	0,00 %	-2,89 %	-13,41 %	7,03 %	9,67 %	11,26 %
Phaidros Funds - Balanced D / A1JVMV / LU0759896797	100,00 %	14,76 %	5,20 %	33,83 %	9,72 %	10,84 %
Volksbank Kraichgau Fonds - Credit Select / A1J1B9 / LU0801634790	0,00 %	0,04 %	-0,23 %	0,20 %	0,50 %	0,39 %
Salm - Salm Asia Convertible R / A1J2PZ / LU0815456859	100,00 %	1,83 %	2,38 %	-	5,71 %	-
Salm - Salm Asia Convertible I / A1J2PY / LU0815456776	100,00 %	2,34 %	4,62 %	-	5,59 %	-
Salm - Salm Asia Convertible V / A1J2PX / LU0815456693	100,00 %	2,01 %	2,85 %	-	6,11 %	-
Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien R / A0M8FQ / LU0329749963	100,00 %	14,85 %	6,76 %	33,15 %	10,32 %	12,58 %
Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien I / A0M8FR / LU0329750037	100,00 %	16,95 %	12,74 %	45,80 %	10,33 %	12,60 %
Exklusiv Portfolio SICAV - Chance R / A0M8FN / LU0329749708	100,00 %	11,99 %	1,34 %	19,25 %	8,88 %	10,64 %
Exklusiv Portfolio SICAV - Chance I / A0M8FP / LU0329749880	100,00 %	14,09 %	7,10 %	30,74 %	8,89 %	10,65 %
Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag I / A0M8FK / LU0329749450	100,00 %	7,99 %	-2,64 %	4,10 %	5,70 %	5,62 %
Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag R / A0M8FJ / LU0329749021	100,00 %	6,23 %	-7,28 %	-4,02 %	5,70 %	5,61 %
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten I / A0M8FH / LU0329748726	100,00 %	5,08 %	-7,71 %	-8,03 %	5,21 %	4,51 %
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R / A0M8FG / LU0329748486	100,00 %	3,60 %	-11,54 %	-14,32 %	5,21 %	4,52 %
Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum I / A0M8FM / LU0329749617	100,00 %	11,26 %	2,33 %	18,80 %	7,17 %	7,95 %
Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum R / A0M8FL / LU0329749534	100,00 %	9,34 %	-2,85 %	8,97 %	7,17 %	7,95 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma T (EUR) / A1JMRX / LU0695508431	100,00 %	11,95 %	-8,22 %	42,10 %	14,42 %	22,65 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A (CHF) / A1JMRV / LU0695504364	100,00 %	12,30 %	-8,29 %	43,04 %	14,40 %	22,63 %
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma A (EUR) / A1JMRW / LU0695506492	100,00 %	23,39 %	1,11 %	56,62 %	14,29 %	22,53 %
Phaidros Funds - Kairos Anleihen A / A1KBEL / LU0872913917	100,00 %	16,61 %	4,65 %	7,85 %	9,99 %	10,77 %
Phaidros Funds - Kairos Anleihen B / A1KBEM / LU0872914139	0,00 %	17,17 %	6,29 %	10,76 %	10,00 %	10,74 %
Phaidros Funds - Kairos Anleihen C / A1KBEN / LU0872914485	100,00 %	16,67 %	7,22 %	10,55 %	10,22 %	10,90 %
NPB SICAV - NPB Asia (excl. Japan) P / 663305 / LU0150385275	100,00 %	7,41 %	20,95 %	7,77 %	21,84 %	20,10 %
NPB SICAV - NPB Asia (excl. Japan) I / 663304 / LU0150385192	100,00 %	9,96 %	24,39 %	11,37 %	22,06 %	20,25 %
VR Nürnberg (IPC) - Global Best Select B / A0X74R / LU0393721005	0,00 %	-12,62 %	3,92 %	7,03 %	18,46 %	16,74 %
JB Struktur - Defensiv - EUR/B / A0Q4SZ / LU0372351303	0,00 %	-1,59 %	-5,01 %	-1,72 %	3,20 %	3,44 %
MainSky Macro Allocation Fund - C / A1J42U / LU0835750265	100,00 %	16,03 %	2,62 %	22,23 %	9,07 %	8,86 %
MainSky Macro Allocation Fund - D / A1J42V / LU0835742759	100,00 %	15,86 %	2,51 %	22,10 %	9,08 %	8,87 %
BPM - Global Income Fund (in Liquidation) I (EUR) / A1T8AX / LU0912693339	0,00 %	-1,47 %	-8,08 %	-7,15 %	4,34 %	7,90 %
SPI Bangladesh Fund - A / A1JU42 / LU0756285440	0,00 %	1,56 %	22,44 %	-	15,92 %	-
BPM - Global Income Fund (in Liquidation) R (EUR) / A1T8AW / LU0912686986	100,00 %	-1,54 %	-9,60 %	-10,13 %	4,35 %	7,90 %
BPM - Global Income Fund R (USD) / A1T8AY / LU0912696274	100,00 %	4,53 %	10,41 %	-	11,20 %	-
BPM - Global Income Fund (in Liquidation) I (USD) / A1T8AZ / LU0912698130	0,00 %	-10,79 %	-5,17 %	2,80 %	7,02 %	9,05 %
Fortezza Finanz - Aktienwerk R / A1T6TT / LU0905832985	100,00 %	12,34 %	-12,80 %	39,89 %	14,67 %	21,85 %
Fortezza Finanz - Aktienwerk I / A1T6TU / LU0905833017	100,00 %	13,03 %	-11,20 %	43,91 %	14,67 %	21,80 %
Phaidros Funds - Conservative C / A1W1QC / LU0948466098	100,00 %	12,59 %	4,79 %	22,45 %	8,24 %	9,53 %
Phaidros Funds - Conservative D / A1W1QD / LU0948471684	100,00 %	12,99 %	6,41 %	25,27 %	8,27 %	9,54 %
Phaidros Funds - Balanced E / A1W1QB / LU0948460133	100,00 %	15,33 %	7,78 %	38,95 %	9,74 %	10,79 %
StarCapital Multi Income R / A1W2U8 / LU0954219464	100,00 %	11,70 %	-4,32 %	-3,02 %	7,49 %	7,78 %
StarCapital Strategy 1 R-EUR / A1W2NN / LU0953720231	100,00 %	4,82 %	-1,90 %	5,25 %	9,39 %	12,61 %
STARS Multi-Faktor A / A1WZJS / LU0938040077	100,00 %	-3,08 %	-10,44 %	-7,12 %	7,92 %	10,61 %
STARS Multi-Faktor I / A1WZJT / LU0938041398	0,00 %	-3,11 %	-10,51 %	-7,16 %	7,90 %	10,61 %
STARS New Dimension - A / A1W0M7 / LU0944780906	0,00 %	-19,96 %	-28,52 %	-26,33 %	11,82 %	9,71 %
STARS New Dimension - R / A1W0M8 / LU0944781037	100,00 %	-19,98 %	-28,63 %	-26,46 %	11,83 %	9,73 %
STARS New Dimension - I / A1W0M9 / LU0944781110	100,00 %	-19,41 %	-27,49 %	-24,36 %	11,82 %	9,70 %
STARS Flexibel - A / A1W0NA / LU0944781201	0,00 %	-15,19 %	-20,93 %	-19,66 %	13,85 %	12,12 %
STARS Flexibel - R / A1W0NB / LU0944781383	100,00 %	-15,29 %	-21,25 %	-19,81 %	13,91 %	12,18 %
STARS Flexibel - I / A1W0NC / LU0944781466	100,00 %	-14,58 %	-19,15 %	-16,61 %	13,88 %	12,13 %
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A / A1W0ND / LU0944781540	100,00 %	9,05 %	-4,26 %	0,80 %	7,36 %	10,94 %
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R / A1W0NE / LU0944781623	100,00 %	8,72 %	-5,44 %	0,65 %	7,34 %	11,09 %
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I / A1W0NF / LU0944781896	100,00 %	10,16 %	-1,67 %	6,09 %	7,35 %	11,07 %
CONREN - Equity R / A1W3DH / LU0955859144	100,00 %	19,49 %	13,57 %	25,34 %	12,35 %	10,14 %
CONREN - Equity SF / A1W3DF / LU0955858179	100,00 %	1,46 %	5,46 %	-	10,96 %	-
CONREN - Equity I / A1W3DG / LU0955859060	100,00 %	18,70 %	10,19 %	16,53 %	14,44 %	13,77 %
CONREN - Fixed Income SF / A1W3DJ / LU0955859227	100,00 %	0,76 %	-0,19 %	-	3,07 %	-
CONREN - Fixed Income R / A1W3DL / LU0955859730	100,00 %	-0,17 %	-0,02 %	2,00 %	4,70 %	4,07 %
CONREN - Fixed Income I / A1W3DK / LU0955859656	100,00 %	4,21 %	-8,92 %	-7,11 %	5,52 %	5,58 %
Global Family Strategy II - Agro & Forest Fonds R / A1W5D0 / LU0972651276	100,00 %	-11,26 %	-	-	-	-
Global Family Strategy II - Agro & Forest Fonds I / A1W5D1 / LU0972651359	100,00 %	-10,55 %	-	-	-	-
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M (in Liquidation) / A1W5T2 / LU0974225590	100,00 %	-	-	-	-	-
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 3 (in Liquidation) / A0NJKP / LU0356716844	100,00 %	-1,05 %	-0,40 %	10,32 %	12,65 %	11,02 %
Mellinckrodt 2 SICAV - German Opportunities 1-A / A1T72C / LU0914398085	100,00 %	0,31 %	-14,71 %	2,18 %	-	-
Liquid Stressed Debt Fund - R / A1KC1K / LU0891017609	100,00 %	7,92 %	-6,30 %	-4,21 %	6,13 %	7,53 %
Liquid Stressed Debt Fund - I / A1KC1L / LU0891019480	0,00 %	8,68 %	-4,29 %	-0,85 %	6,13 %	7,54 %
Mellinckrodt 2 SICAV - German Opportunities 100-T / A1T72D / LU0914398671	100,00 %	-	-	-	-	-
MPPM - Deutschland - R / A1W8EF / LU0993962298	100,00 %	-1,15 %	-12,89 %	18,62 %	16,48 %	19,30 %
CONREN Fortune R / A0RN0S / LU0430796895	100,00 %	18,69 %	5,96 %	20,27 %	8,52 %	9,26 %
Deutschland Ethik 30 Aktienindexfonds UCITS ETF R / A1XFE0 / LU1044465158	100,00 %	-28,04 %	-14,60 %	-17,27 %	20,48 %	18,58 %
Sauren Global Balanced B / A111TP / LU1057097732	100,00 %	11,78 %	3,93 %	22,89 %	5,39 %	8,40 %
Sauren Global Stable Growth B / A111TQ / LU1057098110	100,00 %	16,36 %	1,98 %	31,30 %	8,25 %	12,23 %
Sauren Global Growth B / A111TN / LU1057097575	100,00 %	20,82 %	0,54 %	43,22 %	11,82 %	16,37 %
Werte & Sicherheit Nr. 1 - Deutsche Aktien P / A1XFM0 / LU1046221278	100,00 %	0,19 %	-3,74 %	-	12,71 %	-
Werte & Sicherheit Nr. 1 - Deutsche Aktien I / A1XFM1 / LU1046222086	100,00 %	1,18 %	-2,22 %	-	12,52 %	-
Vietnam Emerging Market Fund SICAV B / A1XE8V / LU1042536281	100,00 %	12,20 %	-2,37 %	32,70 %	19,38 %	17,17 %
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS I (in Liquidation) / A1J698 / LU0848515663	0,00 %	-	-	-	-	-
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A - EUR / A1JFVU / LU0605206589	0,00 %	16,10 %	29,11 %	45,58 %	9,08 %	16,46 %
Modulor Low Risk / A12D9T / LU1131771013	100,00 %	0,38 %	-	-	-	-
Modulor Deep Value / A12D9U / LU1131776590	100,00 %	-12,28 %	-12,33 %	2,83 %	21,47 %	18,82 %
Modulor Low eVaR hedged / A12ES7 / LU1131763697	100,00 %	-7,32 %	-	-	-	-
Arabesque SICAV - Arabesque Prime (USD) / A1XCPP / LU1023699801	100,00 %	3,45 %	36,81 %	-	12,51 %	-
Arabesque SICAV - Arabesque Prime (EUR) / A1XCPN / LU1023698662	100,00 %	-	-	-	12,25 %	-
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A EUR / A12FT0 / LU1128909394	100,00 %	48,17 %	18,29 %	59,68 %	31,40 %	35,40 %
WALSER PORTFOLIO USA Select - R / A11817 / LU1172666213	100,00 %	22,54 %	15,04 %	-	11,41 %	-
WR Strategie - Euro Renten Aktiv C / A1CSVB / LU0512144550	100,00 %	1,91 %	2,72 %	8,95 %	3,82 %	3,15 %
WALSER PORTFOLIO USA Select - I / A11818 / LU1172671056	0,00 %	23,57 %	-	-	-	-
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C / A1WZXL / LU0941032079	0,00 %	14,04 %	-0,76 %	8,77 %	11,26 %	16,09 %
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C / A1WZXJ / LU0941032400	0,00 %	9,58 %	-2,26 %	0,82 %	6,32 %	7,52 %
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D / A1WZXK / LU0941032582	0,00 %	10,34 %	4,56 %	12,40 %	7,86 %	8,51 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A USD / A12FTZ / LU1128909121	100,00 %	48,05 %	17,45 %	59,80 %	31,65 %	35,00 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A2 EUR / A1CXBS / LU0357130854	100,00 %	47,14 %	15,96 %	56,06 %	31,42 %	35,53 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals S USD / A12FUC / LU1128913586	100,00 %	49,32 %	20,61 %	68,49 %	31,71 %	35,40 %
CME Gold & Silver Equity Fund R / A14YCV / LU1276853394	100,00 %	-26,17 %	-	-	-	-
CME Gold & Silver Equity Fund I / A14YCW / LU1276853808	100,00 %	-25,11 %	-	-	-	-
BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD-Mikrofinanzfonds - III / A12A0Y / LU1106543249	100,00 %	2,33 %	5,43 %	7,89 %	1,51 %	1,85 %
CONREN - Equity R A / A14Z98 / LU1295765371	100,00 %	17,96 %	20,21 %	31,30 %	12,31 %	10,18 %
CONREN - Fixed Income R A / A14Z99 / LU1295768474	100,00 %	3,97 %	-7,35 %	-5,97 %	5,74 %	5,70 %
CONREN Fortune R A / A140AC / LU1295763327	100,00 %	18,64 %	5,93 %	20,24 %	8,52 %	9,27 %
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - A (in Liquidation) / A12FEK / LU1138639197	100,00 %	-88,34 %	-88,60 %	-87,74 %	-	-
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - A (in Liquidation) / A12FEH / LU1138637225	100,00 %	-89,51 %	-89,19 %	-89,92 %	-	-
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - B (in Liquidation) / A12FEL / LU1138641847	100,00 %	-87,81 %	-88,02 %	-87,10 %	-	-
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - B (in Liquidation) / A12FEJ / LU1138637738	100,00 %	-88,99 %	-88,62 %	-89,40 %	-	-
Vietnam Emerging Market Fund SICAV D / A14RPR / LU1218444435	100,00 %	-	-	-	-	-
GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds A / A142F2 / LU1309710678	100,00 %	1,98 %	4,10 %	4,61 %	1,04 %	1,13 %
GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds B / A142F3 / LU1309711056	100,00 %	2,16 %	4,78 %	5,81 %	1,04 %	1,14 %
GLS Alternative Investments - Mikrofinanzfonds C / A1432N / LU1323423696	100,00 %	2,37 %	6,05 %	8,33 %	1,03 %	1,13 %
ME Fonds - Special Values B / A2AFMP / LU1377969701	100,00 %	9,06 %	-7,50 %	21,10 %	14,01 %	14,39 %
Alpen PB Vermögensfonds Konservativ - I / A12B79 / LU1113648692	0,00 %	11,49 %	1,06 %	5,76 %	5,02 %	5,35 %
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv - I / A12B8A / LU1113650169	0,00 %	13,21 %	2,32 %	10,26 %	5,87 %	6,39 %
Alpen Privatbank Aktien USA - I / A12CBX / LU1114804864	0,00 %	42,76 %	51,84 %	80,27 %	14,48 %	14,81 %
Alpen PB German Select - I / A12CBY / LU1114809236	0,00 %	8,12 %	-8,82 %	-3,26 %	8,05 %	8,16 %
Alpen Privatbank Emerging Markets Select - I / A2AA9H / LU1328128456	0,00 %	4,50 %	-14,93 %	-12,20 %	7,49 %	8,61 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D EUR / A12FT5 / LU1128910137	100,00 %	48,67 %	19,88 %	62,95 %	31,40 %	35,37 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D GBP / A12FT7 / LU1128910566	0,00 %	48,60 %	19,48 %	63,32 %	31,09 %	35,46 %
Mellinckrodt 2 SICAV - German Opportunities 1000-T / A1402K / LU1353125252	0,00 %	-	-	-	-	-
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals I2 EUR / A0Q2FR / LU0357130771	0,00 %	48,92 %	20,21 %	65,70 %	31,45 %	35,57 %
Werte & Sicherheit Nr. 2 - Globale Stabilität P / A2ANYQ / LU1456580478	100,00 %	-3,47 %	-	-	-	-
Flowerfield - Capital Allocation I / A2AQGP / LU1480286050	0,00 %	11,82 %	-11,97 %	52,32 %	14,63 %	16,01 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A CHF / A12FT1 / LU1128909477	100,00 %	48,61 %	18,24 %	60,19 %	31,69 %	35,48 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals I EUR / A12FT9 / LU1128911291	100,00 %	49,02 %	21,01 %	65,72 %	31,40 %	35,38 %
WALSER Portfolio System Deutschland - I / A2ASAR / LU1495968361	0,00 %	1,66 %	0,91 %	-	3,03 %	-
Werte & Sicherheit Nr. 2 - Globale Stabilität I / A2ANYR / LU1456581104	100,00 %	-	-	-	-	-
Sauren Global Moderate A / A2AN1Y / LU1525525306	100,00 %	9,86 %	6,87 %	12,36 %	2,89 %	3,58 %
Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen - I / A144FE / LU1326423974	0,00 %	14,47 %	3,81 %	14,10 %	7,52 %	7,91 %
Kruse & Bock Kompass Strategie - R / A2DHJC / LU1530873931	100,00 %	-2,02 %	-6,91 %	-	8,06 %	-
Iron Trust - Flexible Global Balanced Fund - R (EUR) / A2AED5 / LU1363164515	100,00 %	-10,30 %	1,10 %	-2,23 %	9,60 %	8,54 %
Iron Trust - Global Convertible Bond Fund - R (EUR) / A2ABGJ / LU1329014655	22,00 %	-15,43 %	-8,64 %	-14,44 %	8,14 %	6,95 %
KCD Mikrofinanzfonds (FIS) - Global EUR / A0RFXM / LU0412316290	22,00 %	-	-	-	-	-
KCD Mikrofinanzfonds (FIS) - Global USD / A0RFXN / LU0412316373	22,00 %	-	-	-	-	-
WALSER Portfolio System Global - A / A2DLAH / LU1559531956	100,00 %	7,66 %	3,02 %	-	5,63 %	-
CONREN Fortune I / A12FPK / LU1144074538	100,00 %	19,28 %	7,55 %	23,30 %	8,52 %	9,27 %
Alpen Privatbank Aktien Europa - I / A144FP / LU1326470892	0,00 %	8,01 %	16,36 %	34,46 %	12,98 %	15,68 %
Phaidros Funds - Balanced F / A1W82T / LU0996527213	100,00 %	15,52 %	7,66 %	39,47 %	9,65 %	10,76 %
Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - E / A2DR3X / DE000A2DR3X5	100,00 %	10,16 %	3,46 %	15,15 %	7,79 %	8,55 %
MS - Global One - AM / A2DN55 / LU1589902375	100,00 %	-13,18 %	-	-	-	-
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - C (in Liquidation) / A2DTSL / LU1637742591	100,00 %	-74,27 %	-77,08 %	-78,31 %	-	-
CONREN Fortune St A / A1J2JA / LU0814625934	100,00 %	19,51 %	8,60 %	25,01 %	8,51 %	9,25 %
HELLERICH Global - Flexibel D / A1J24H / LU0820789757	100,00 %	10,42 %	7,36 %	-	8,40 %	-
StarCapital Emerging Markets Strategy - A-EUR / A2DU7U / LU1653224441	100,00 %	9,43 %	-	-	-	-
Alpen PB Vermögensfonds Offensiv - I / A144FG / LU1326424279	0,00 %	17,02 %	2,56 %	14,73 %	10,01 %	10,43 %
Pro Select - Weltfonds (in Liquidation) A / A2H5PL / LU1696810313	0,00 %	2,52 %	-0,03 %	16,95 %	10,62 %	12,56 %
WALSER Portfolio System Global - I / A2H77W / LU1730850952	0,00 %	-1,33 %	-0,77 %	-	-	-
StarCapital Long/Short Allocator I-EUR / A2JBR8 / LU1744579308	0,00 %	-5,15 %	-1,99 %	-	9,33 %	-
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D2 EUR / A2DWM9 / LU1672565543	100,00 %	48,48 %	19,14 %	63,23 %	31,44 %	35,56 %
Sauren Nachhaltig Defensiv A / A2H7ER / LU1717046426	100,00 %	10,48 %	4,93 %	14,17 %	3,80 %	4,73 %
HELLERICH Sachwertaktien V / HAFX76 / LU1509168792	100,00 %	-10,01 %	-3,26 %	-10,61 %	9,43 %	11,03 %
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE N / A2H8YE / LU1731099971	0,00 %	44,67 %	-6,27 %	26,94 %	32,70 %	36,95 %
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N / A2H8YF / LU1731100068	0,00 %	40,14 %	11,10 %	42,93 %	31,68 %	34,72 %
apo Medical Opportunities V / A2DVGY / LU1656812408	100,00 %	17,68 %	-0,88 %	31,13 %	13,77 %	15,06 %
Global ETFs Portfolio EUR / A2DUZY / DE000A2DUZY3	100,00 %	21,43 %	15,60 %	39,65 %	8,99 %	9,58 %
TRIGON - New Europe Fund A EUR / A2DYMA / LU1687402393	0,00 %	22,65 %	58,06 %	78,58 %	15,82 %	23,61 %
TRIGON - New Europe Fund E EUR / A2DYMJ / LU1687403367	100,00 %	21,16 %	52,38 %	68,02 %	15,80 %	23,60 %
TRIGON - New Europe Fund A USD / A2DYMB / LU1687402476	0,00 %	22,54 %	56,91 %	78,41 %	15,95 %	23,52 %
TRIGON - New Europe Fund A GBP / A2DYMC / LU1687402559	0,00 %	-	-	-	-	-
TRIGON - New Europe Fund B EUR / A2DYMD / LU1687402633	0,00 %	21,32 %	52,75 %	71,43 %	16,09 %	23,69 %
TRIGON - New Europe Fund B USD / A2DYME / LU1687402716	0,00 %	-	-	-	-	-
TRIGON - New Europe Fund D EUR / A2DYMH / LU1687403102	0,00 %	21,79 %	54,78 %	72,47 %	15,81 %	23,61 %
TRIGON - New Europe Fund C EUR / A2DYMF / LU1687402807	0,00 %	-	-	-	-	-
TRIGON - New Europe Fund C GBP / A2DYMG / LU1687402989	0,00 %	-	-	-	-	-
StarCapital Dynamic Bonds I-CHF hedged / A2DQPA / LU1603432060	22,00 %	10,55 %	3,46 %	9,74 %	8,55 %	8,64 %
HELLERICH Emerging Markets A / A2JHZC / LU1808476342	22,00 %	-	-	-	-	-
Sauren Global Moderate H / A2DHDZ / LU1529672922	0,00 %	10,78 %	9,46 %	16,29 %	2,87 %	3,59 %
Sauren Global Defensiv H / A2JNS0 / LU1837045837	0,00 %	8,61 %	6,30 %	15,84 %	3,48 %	4,66 %
Sauren Global Balanced H / A2JNS1 / LU1837045910	0,00 %	12,15 %	4,94 %	25,02 %	5,42 %	8,39 %
Sauren Global Stable Growth H / A2JNS2 / LU1837046058	0,00 %	16,89 %	3,56 %	34,55 %	8,25 %	12,22 %
Sauren Global Growth H / A2JNS3 / LU1837046132	0,00 %	21,31 %	1,72 %	46,10 %	11,82 %	16,39 %
STARS Flexibel - V / A2AFST / LU1379421867	0,00 %	-14,29 %	-17,92 %	-13,57 %	13,91 %	12,19 %
STARS Offensiv - V / A2AFSU / LU1379424614	0,00 %	18,87 %	24,64 %	-	10,58 %	-
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D USD / A2N5T1 / LU1846739750	100,00 %	7,33 %	-6,76 %	52,90 %	16,93 %	19,70 %
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR / A2N5T3 / LU1846739917	100,00 %	7,23 %	-6,16 %	52,21 %	17,21 %	19,72 %
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Inst C USD / A2N5UA / LU1846740766	0,00 %	8,43 %	-3,95 %	59,46 %	16,94 %	19,66 %
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Private C USD Founder / A2N5UC / LU1846740923	0,00 %	8,61 %	-3,48 %	61,48 %	16,95 %	19,69 %
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Private C EUR Founder / A2N5PX / LU1851963725	100,00 %	8,50 %	-2,96 %	60,67 %	17,22 %	19,73 %
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Inst D EUR / A2N5U7 / LU1851963212	0,00 %	8,76 %	-3,41 %	59,18 %	17,21 %	19,60 %
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Inst C EUR / A2N5U6 / LU1851963485	0,00 %	-	-	-	-	-
Arabesque SICAV - Arabesque Systematic R (USD) / A2N7M0 / LU1895777966	100,00 %	-4,80 %	-	-	-	-
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VR / A2N5FY / LU1877914728	100,00 %	16,78 %	1,15 %	50,85 %	14,43 %	14,27 %
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A / A2N5FS / LU1877914132	100,00 %	16,91 %	0,51 %	49,00 %	14,42 %	14,30 %
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C / A2N5FU / LU1877914306	100,00 %	16,92 %	0,97 %	49,72 %	14,45 %	14,31 %
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B / A2N5FT / LU1877914215	100,00 %	17,50 %	2,27 %	53,27 %	14,42 %	14,28 %
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D / A2N5FV / LU1877914488	100,00 %	17,52 %	3,56 %	54,68 %	14,34 %	14,29 %
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien E / A2N5FW / LU1877914561	100,00 %	17,70 %	3,16 %	55,33 %	14,37 %	14,27 %
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI / A2N5FX / LU1877914645	0,00 %	17,66 %	4,05 %	57,80 %	14,36 %	14,23 %
VR-PrimaMix - Rentenstrategie / A1149A / LU1073949155	22,00 %	5,38 %	0,67 %	-0,79 %	3,00 %	4,40 %
Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced I / A1T7BG / LU0908857666	0,00 %	15,01 %	6,67 %	24,79 %	7,70 %	8,35 %
Silk - African and Frontier Markets Fund IC (USD) / A112MZ / LU1061973266	22,00 %	-	-	-	-	-
Silk - African and Frontier Markets Fund AR (EUR) / A1JT3Q / LU0747618790	22,00 %	-77,13 %	-79,95 %	-79,42 %	46,67 %	36,81 %
Silk - African and Frontier Markets Fund I (USD) / A2N7DD / LU1893618667	22,00 %	-76,81 %	-	-	-	-
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D3 EUR / A2DWNA / LU1672644330	22,00 %	48,76 %	20,20 %	63,79 %	31,40 %	35,41 %
Phaidros Funds - Kairos Anleihen E / A2DT0K / LU1640794902	0,00 %	17,34 %	9,96 %	15,42 %	10,33 %	11,07 %
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail C EUR / A2N5T4 / LU1846740097	0,00 %	8,06 %	-4,04 %	57,66 %	17,21 %	19,73 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A EUR / A2PB5H / LU1923361478	100,00 %	31,25 %	7,55 %	85,27 %	24,14 %	28,66 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A USD / A2PB5L / LU1923361718	100,00 %	31,69 %	7,44 %	-	24,20 %	-
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund S EUR / A2PB5D / LU1923360744	100,00 %	32,12 %	10,76 %	93,45 %	24,04 %	28,56 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund S USD / A2PB5K / LU1923361635	100,00 %	32,92 %	12,47 %	93,68 %	24,12 %	28,05 %
Galileo - Vietnam Fund - BC USD / A2JHUZ / LU1807297988	0,00 %	7,82 %	-3,76 %	74,18 %	18,65 %	23,24 %
Galileo - Vietnam Fund - I USD / A2JHUY / LU1807297715	0,00 %	7,83 %	-3,86 %	66,84 %	18,62 %	22,95 %
Phaidros Funds - Balanced G / A2QSNH / LU1984478625	0,00 %	16,46 %	6,32 %	39,66 %	9,93 %	11,38 %
Phaidros Funds - Balanced H / A2QSNJ / LU1984479276	100,00 %	15,98 %	5,04 %	36,90 %	9,93 %	11,37 %
LONG-TERM INVESTING Aktien Global - R / A2JQMB / DE000A2JQMB4	100,00 %	20,58 %	13,68 %	62,97 %	13,42 %	14,79 %
LONG-TERM INVESTING Aktien Global - I / A2JQMC / DE000A2JQMC2	0,00 %	21,19 %	15,39 %	67,21 %	13,43 %	14,80 %
WINVEST Direct Fund A / A2H888 / DE000A2H8885	0,00 %	17,54 %	-5,06 %	10,16 %	12,70 %	13,58 %
Thematica - Future Mobility Retail USD / A2JKSP / LU1807298952	100,00 %	-24,13 %	-58,86 %	79,26 %	28,20 %	36,93 %
DZPB II - Stiftungen A / A12E8P / LU1138506479	100,00 %	7,15 %	-5,52 %	-3,64 %	5,28 %	5,52 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Incre. D EUR / A2PB5C / LU1923360660	0,00 %	48,55 %	19,44 %	61,84 %	31,40 %	35,36 %
CONREN - Generations Family Business Equity R A / A2PVZ8 / LU2084871321	100,00 %	9,83 %	-9,70 %	-	16,85 %	-
EB-Öko-Aktienfonds I / A2JE1U / LU1787252896	22,00 %	12,84 %	-15,05 %	16,82 %	14,42 %	14,94 %
Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Währungsfonds A / A1J0NX / LU0793508853	100,00 %	-1,25 %	-3,69 %	-8,27 %	5,42 %	5,15 %
STARS New Dimension - V / A2AFSS / LU1379419614	0,00 %	-19,06 %	-26,73 %	-22,17 %	11,83 %	9,74 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D EUR / A2PB5F / LU1923361049	100,00 %	31,55 %	8,85 %	-	24,11 %	-
Thematica - Future Mobility Retail SEK / A2JKSS / LU1814397268	100,00 %	-24,28 %	-58,63 %	78,50 %	27,70 %	36,37 %
Vietnam Emerging Market Fund SICAV C / A14RPQ / LU1218444351	100,00 %	11,34 %	-1,41 %	-	19,23 %	-
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals D USD / A12FT4 / LU1128909980	0,00 %	48,51 %	19,01 %	63,18 %	31,64 %	34,97 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund I EUR / A2PB5E / LU1923360827	22,00 %	32,05 %	10,23 %	-	24,08 %	-
PRIMA - Zukunft G / A2P06K / LU2129774977	100,00 %	23,24 %	-3,82 %	-	17,39 %	-
Vermögenswerte Global VV - R / A2P5B7 / DE000A2P5B72	100,00 %	19,03 %	16,31 %	-	7,82 %	-
Vermögenswerte Global VV - I / A2P5B8 / DE000A2P5B80	0,00 %	20,24 %	19,85 %	-	7,83 %	-
PRIMA - Zukunft A / A2P06J / LU2129774894	100,00 %	22,34 %	-5,99 %	-	17,38 %	-
Global ETFs Portfolio CHF / A2P6CA / DE000A2P6CA8	100,00 %	21,86 %	23,66 %	-	9,41 %	-
Supremum Fonds R / A2P6A5 / DE000A2P6A56	100,00 %	9,11 %	-	-	-	-
Supremum Fonds I / A2P6A6 / DE000A2P6A64	100,00 %	9,32 %	-	-	-	-
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - I - EUR / A2P1GG / LU2133245436	100,00 %	15,40 %	26,81 %	-	9,08 %	-
Vermögenswerte Global VV - D / A2QAHM / DE000A2QAHM0	100,00 %	19,04 %	16,32 %	-	7,83 %	-
MainSky Active Green Bond Fund - I / A2QARL / LU2208642780	0,00 %	-3,59 %	-20,95 %	-	7,35 %	-
MainSky Active Green Bond Fund - II / A2QARK / LU2208642947	0,00 %	-0,07 %	-18,05 %	-	7,57 %	-
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D2 EUR / A2PB5N / LU1923361122	0,00 %	31,80 %	7,89 %	93,11 %	24,29 %	28,89 %
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D USD / A2PB5M / LU1923361981	100,00 %	32,10 %	8,79 %	-	24,17 %	-
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D3 EUR / A2PB5G / LU1923361395	100,00 %	31,70 %	9,36 %	-	24,09 %	-
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund D GBP / A2PB5J / LU1923361551	0,00 %	32,18 %	9,19 %	89,01 %	23,84 %	28,31 %
CONREN - Generations Family Business Equity I A / A2N9SD / LU1910292835	0,00 %	10,37 %	-8,40 %	33,91 %	16,86 %	16,47 %
Vermögenswerte Global VV - PW / A2QG5Y / DE000A2QG5Y6	100,00 %	19,04 %	16,31 %	-	7,83 %	-
EB-Öko-Aktienfonds N / A2JE1T / LU1787252540	100,00 %	11,70 %	-17,36 %	11,72 %	14,41 %	14,94 %
Sauren Nachhaltig Ausgewogen 3F / A2QRUS / LU2322703146	100,00 %	13,18 %	1,85 %	-	5,97 %	-
Sauren Emerging Markets Balanced H / A3CQX8 / LU2346911980	100,00 %	14,27 %	-6,18 %	-	8,84 %	-
Sauren Global Hedgefonds I / A1C86N / LU0557954871	0,00 %	3,66 %	4,27 %	11,93 %	-	-
Flowerfield - Capital Allocation R / A2AQGM / LU1480285599	100,00 %	11,14 %	-13,63 %	-	14,62 %	-
PRIMA - Global Challenges V / A2P06H / LU2129774621	0,00 %	3,53 %	-	-	-	-
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - P - EUR / A3CWG6 / LU2372459979	100,00 %	14,72 %	24,55 %	-	9,07 %	-
BlackPoint - Evolution Fund D / A3CVWC / LU2369268854	100,00 %	14,58 %	0,87 %	-	8,88 %	-
BlackPoint - Evolution Fund A / A3CVWB / LU2369268425	100,00 %	13,24 %	-2,93 %	-	-	-
BlackPoint - Evolution Fund B / A3CVVZ / LU2369268698	100,00 %	15,60 %	-0,85 %	-	-	-
BlackPoint - Evolution Fund C / A3CVWA / LU2369268771	0,00 %	14,38 %	0,27 %	-	-	-
STRATAV Quant Strategie Deutschland / A2JJ1G / DE000A2JJ1G8	0,00 %	-7,60 %	0,76 %	-	21,15 %	-
Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - B / A2DHTD / DE000A2DHTD7	22,00 %	9,17 %	0,70 %	10,08 %	7,78 %	8,54 %
TT Contrarian Global P / A3CRQ6 / DE000A3CRQ67	100,00 %	13,26 %	-	-	-	-
TT Contrarian Global I / A3CRQ7 / DE000A3CRQ75	100,00 %	13,95 %	-	-	-	-
Sauren Nachhaltig Ausgewogen D / A3C2AS / LU2385790584	100,00 %	12,95 %	-	-	-	-
UmweltSpektrum Mensch - A / A3CWKF / LU2373429849	100,00 %	12,46 %	-	-	-	-
UmweltSpektrum Natur - A / A3CWKJ / LU2373430185	100,00 %	1,97 %	-	-	-	-
UmweltSpektrum Natur - B / A3CWKK / LU2373430268	100,00 %	2,32 %	-	-	-	-
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS T (in Liquidation) / A3C73T / LU2414737754	100,00 %	-	-	-	-	-
Galileo - Biotech Innovation Fund - IM USD / A3DKV6 / LU2472219562	0,00 %	1,71 %	-	-	-	-
Galileo - Biotech Innovation Fund - RM USD / A3DJAC / LU2462149217	0,00 %	-	-	-	-	-
Galileo - Biotech Innovation Fund - RP USD / A3DJAB / LU2462149134	0,00 %	-	-	-	-	-
Galileo - Vietnam Fund - P USD / A3DJAA / LU2462148912	100,00 %	-	-	-	-	-
UmweltSpektrum Mensch - B / A3CWKG / LU2373429922	22,00 %	-0,54 %	-	-	-	-
Sauren Nachhaltig Defensiv H / A3DMN3 / LU2480023956	0,00 %	11,17 %	-	-	-	-
Sauren Nachhaltig Wachstum H / A3DMN5 / LU2480031629	0,00 %	-	-	-	-	-
Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced P / A3DENE / LU2444742683	100,00 %	14,34 %	-	-	-	-
STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS U / A2PNYT / LU2027945059	100,00 %	25,14 %	-	-	-	-
Sauren Nachhaltig Ausgewogen H / A3DMN4 / LU2480031207	0,00 %	13,90 %	-	-	-	-
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals S GBP / A14YJZ / LU1278882136	100,00 %	49,41 %	21,10 %	68,87 %	31,15 %	35,38 %
Thematica Renewable Future A USD / A3DGFK / LU2448029152	100,00 %	32,86 %	-	-	-	-
Galileo - Vietnam Fund - I EUR / A3DNKS / LU2486431294	100,00 %	7,09 %	-	-	-	-
Thematica Renewable Future C NOK / A3DGFM / LU2448029319	22,00 %	27,73 %	-	-	-	-
Thematica Renewable Future D USD / A3DGFN / LU2448029400	22,00 %	-	-	-	-	-
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll - A / A3CY60 / DE000A3CY604	22,00 %	8,13 %	-	-	-	-
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll - B / A3CY61 / DE000A3CY612	22,00 %	8,41 %	-	-	-	-
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll - C / A3CY62 / DE000A3CY620	22,00 %	8,63 %	-	-	-	-
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll - D / A3CY63 / DE000A3CY638	22,00 %	8,89 %	-	-	-	-
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll - E / A3CY64 / DE000A3CY646	22,00 %	9,17 %	-	-	-	-
Nachhaltigkeit - verantwortungsvoll - F / A3CY65 / DE000A3CY653	22,00 %	-	-	-	-	-
PRIMA - Globale Werte V / A3DNXT / LU2488426524	0,00 %	17,66 %	-	-	-	-
STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS N / A3DZRB / LU2551285666	100,00 %	4,33 %	-	-	-	-
Phaidros Funds - HQT Aktien A / A2PNYV / LU2027955017	0,00 %	-26,29 %	21,71 %	-	22,06 %	-
Hard Value Fund - R dist. EUR / A3D1ZP / DE000A3D1ZP1	100,00 %	22,71 %	-	-	-	-
Arve Global Convertible Fund USD-I / A2PTC0 / LU2064634814	22,00 %	12,16 %	8,59 %	-	6,07 %	-
Hard Value Fund - I dist. EUR / A3D1ZQ / DE000A3D1ZQ9	22,00 %	23,41 %	-	-	-	-
Hard Value Fund - S dist. EUR / A3D2YL / DE000A3D2YL1	0,00 %	25,85 %	-	-	-	-
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten kurze Laufzeit A / A3DXVA / LU2548079073	0,00 %	3,46 %	-	-	-	-
Thematica - Future Mobility I2 USD / A2JKSR / LU1807299257	22,00 %	-23,67 %	-	-	-	-
MainSky Macro Allocation Fund - I / A3EEZ5 / LU2619500577	0,00 %	16,26 %	-	-	-	-
PRIMA - Global Challenges I / A3DNXU / LU2488461869	0,00 %	4,39 %	-	-	-	-
DZPB II - FLEX 2 E / A118SA / LU1073733229	22,00 %	8,19 %	-2,56 %	9,72 %	6,23 %	6,91 %
BIT Global Technology Opportunities SICAV-FIS - I / A2DTZ3 / LU1640611676	0,00 %	101,73 %	-0,53 %	595,01 %	36,59 %	38,93 %
SONNTAG Premium Gemini EUR / A3EG0K / LU2629363172	0,00 %	-	-	-	-	-
VR Premium Fonds - Securitas/Anleihen / A3ENFL / LU2645228110	22,00 %	5,05 %	-	-	-	-
mBV - Bayern Fokus Multi Asset - R / A4009X / DE000A4009X6	100,00 %	-	-	-	-	-
mBV - Bayern Fokus Multi Asset - RC / A4009Y / DE000A4009Y4	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackPoint NextGen Fund A / A408PZ / LU2790891548	0,00 %	-	-	-	-	-
BlackPoint NextGen Fund B / A408PY / LU2790891621	0,00 %	-	-	-	-	-
Vermögenswerte Global Aktien Nachhaltig - R / A40AZY / DE000A40AZY8	100,00 %	-	-	-	-	-
Tabor Multistrategy B / A3D7SW / DE000A3D7SW9	22,00 %	14,22 %	-	-	-	-
Vermögenswerte Global Aktien Nachhaltig - I / A40AZZ / DE000A40AZZ5	0,00 %	-	-	-	-	-
Exklusiv Portfolio SICAV - Renten B / A2PVHV / LU2085925480	0,00 %	5,10 %	-7,67 %	-	5,21 %	-
Exklusiv Portfolio SICAV - Aktiensatellit A / A3ETTF / LU2666582064	0,00 %	-	-	-	-	-

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