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Perf. 1J

Perf. 3J

Perf. 5J

Vola 3J

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
CMI Continental European Equity Fund DC1 / 608507 / LU0129300629		11,60 %	9,01 %	41,62 %	14,93 %	16,69 %
CMI US Enhanced Equity Fund DC1 / 608510 / LU0129306311		36,33 %	42,45 %	112,12 %	13,07 %	14,63 %
CMI Euro Bond Fund DC1 / 608516 / LU0129301353		-4,04 %	-27,72 %	-17,29 %	6,96 %	6,51 %
CMI UK Equity Fund DC1 / 986293 / LU0129304969		21,94 %	21,15 %	29,92 %	13,55 %	17,28 %
Japan Equity Index Tracking Fund DC1 / 663691 / LU0129302674		-3,87 %	25,67 %	49,82 %	10,17 %	13,95 %
UK Equity Index Tracking Fund DC1 / 663711 / LU0129304613		19,33 %	21,66 %	35,23 %	12,73 %	16,95 %
US Equity Index Tracking Fund DC1 / 663718 / LU0129306154		38,42 %	40,35 %	111,95 %	13,67 %	15,22 %
CMI US Bond Fund DC1 / 986305 / LU0129305008		-8,60 %	-10,58 %	4,03 %	6,19 %	7,05 %
CMI Euro Currency Reserve Fund DC1 / 986306 / LU0129301783		2,31 %	-1,04 %	-1,59 %	0,90 %	0,89 %
CMI Sterling Currency Reserve Fund DC1 / 986307 / LU0129304373		7,40 %	8,91 %	7,04 %	5,27 %	5,72 %
CMI US Dollar Currency Reserve Fund DC1 / 986308 / LU0129305776		-3,41 %	14,02 %	14,37 %	7,25 %	6,77 %
CMI Pacific Basin Enhanced Equity Fund DC1 / 608523 / LU0129303995		22,55 %	11,45 %	35,90 %	14,11 %	15,17 %
Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) / 988568 / LU0076398568	100,00 %	12,70 %	12,32 %	35,52 %	10,89 %	13,53 %
Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) / 987163 / LU0076398725	100,00 %	10,36 %	15,04 %	34,83 %	10,07 %	12,59 %
Euro Equity Index Tracking Fund DC1 / 608172 / LU0129301510	100,00 %	-4,68 %	19,14 %	17,04 %	12,15 %	13,96 %
LEMANIK SICAV - ITALY Cap. Retail EUR / 626647 / LU0090850685	100,00 %	0,29 %	1,04 %	-7,65 %	5,05 %	7,36 %
CAPITALatWORK FOYER UMBRELLA - Inflation at Work C / A0H0L9 / LU0175696946	22,00 %	4,39 %	-0,03 %	7,36 %	6,46 %	5,47 %
LEMANIK SICAV - SHORT DURATION Cap. Retail EUR A / A0Q131 / LU0228929088	22,00 %	-3,82 %	-6,73 %	-6,64 %	-	-
LEMANIK SICAV - ASIAN OPPORTUNITY Cap. Retail EUR / 626644 / LU0054300461	100,00 %	-1,50 %	-14,80 %	12,72 %	14,29 %	16,20 %
LEMANIK SICAV - ASIAN OPPORTUNITY Cap. Institutional EUR / A0DK99 / LU0162046501	100,00 %	-0,19 %	-11,43 %	20,23 %	14,29 %	16,21 %
LEMANIK SICAV - EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS Cap. Retail EUR / 626646 / LU0090850842	100,00 %	-1,95 %	-16,15 %	38,78 %	18,07 %	19,90 %
LEMANIK SICAV - Selected Bond Dis. Retail EUR / 626649 / LU0099064445	100,00 %	11,65 %	-0,81 %	6,99 %	7,43 %	10,41 %
LEMANIK SICAV - SPRING Cap. Retail EUR / 626651 / LU0114167991	100,00 %	5,97 %	7,97 %	17,26 %	2,56 %	7,68 %
LEMANIK SICAV - Active Short Term Credit Cap. Retail EUR A / 626655 / LU0117369479	100,00 %	5,73 %	7,89 %	12,65 %	2,13 %	5,76 %
LEMANIK SICAV - MULTI-ASSETS DYNAMIC GROWTH Cap. Retail EUR / A0DLAG / LU0162046923	100,00 %	-19,28 %	-24,55 %	-27,22 %	-	-
LEMANIK SICAV - Global Bond Cap. Institutional EUR / A0NC6Z / LU0340228369	100,00 %	10,18 %	2,49 %	10,56 %	6,49 %	8,28 %
LEMANIK SICAV - FLEX DURATION Cap. Retail EUR A / A0DLAN / LU0146153936	100,00 %	-14,74 %	-7,04 %	-15,75 %	-	-
1618 Investment Funds - World Balanced / A0F6CQ / LU0229465447	100,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Japan SA-JPY / A0LCHL / LU0246474125	100,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Japan SAH-EUR / A0LCHK / LU0246474711	100,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Defensive European Equities SA EUR / A0DQZK / LU0191819951	100,00 %	13,62 %	4,52 %	10,79 %	10,81 %	12,58 %
Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend / A0D838 / LU0135990504	100,00 %	7,84 %	6,15 %	21,40 %	10,94 %	11,46 %
Macquarie ValueInvest LUX Global A thesaurierend / A0BLT7 / LU0135991064	100,00 %	7,84 %	6,15 %	21,41 %	10,94 %	11,46 %
Macquarie ValueInvest LUX Global I thesaurierend / A0MWMK / LU0251043070	100,00 %	8,88 %	9,24 %	27,27 %	10,95 %	11,47 %
BI SICAV - New Emerging Markets Equities I / A0M7XG / LU0304976946	100,00 %	0,84 %	-12,73 %	-3,85 %	9,86 %	10,44 %
BI SICAV - New Emerging Markets Equities R / A0M7XH / LU0304976862	100,00 %	0,30 %	-14,12 %	-6,40 %	9,85 %	10,44 %
Japan Equity Index Tracking Fund DC2 / 986295 / LU0028053675	22,00 %	-1,32 %	30,48 %	53,40 %	10,17 %	13,62 %
UK Equity Index Tracking Fund DC2 / 986296 / LU0028051380	22,00 %	19,38 %	21,81 %	35,50 %	12,73 %	16,95 %
US Equity Index Tracking Fund DC2 / 986297 / LU0028048089	22,00 %	38,48 %	40,51 %	112,37 %	13,67 %	15,22 %
Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund / A0MKKW / LU0285922489	100,00 %	8,69 %	7,67 %	14,76 %	10,36 %	13,76 %
Goodhart Partners Horizon Fund: Target Return Fund A EUR / A0KFPT / LU0264565416	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities US SA-USD / A0M9NQ / LU0334251120	100,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities US SAH-EUR / A0M9NR / LU0334251476	100,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Defensive World Equities SA USD / A0M94E / LU0337270119	100,00 %	23,14 %	17,80 %	27,98 %	9,14 %	11,05 %
Uni-Global Defensive World Equities SAH EUR / A0M94F / LU0337270200	100,00 %	16,24 %	2,48 %	9,38 %	13,04 %	13,60 %
Uni-Global Equities World SAH-GBP / A0M94G / LU0337271356	22,00 %	-	-	-	-	-
Goodhart Partners Horizon Fund: Target Return Fund AH GBP / A0KFPV / LU0264567206	22,00 %	-	-	-	-	-
Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A USD / A0YGHG / LU0433812293	100,00 %	-	-	-	-	-
Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A CHF / A0YGHR / LU0433812533	100,00 %	-	-	-	-	-
Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A EUR / A0YGHN / LU0433812962	100,00 %	11,51 %	7,79 %	14,73 %	12,39 %	14,82 %
Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd I CHF / A0YGHT / LU0433812889	0,00 %	-	-	-	-	-
Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd I EUR / A0YGHQ / LU0433813184	0,00 %	12,47 %	-	-	-	-
Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd I USD / A0YGHJ / LU0433812459	0,00 %	12,42 %	9,79 %	19,58 %	12,28 %	14,89 %
HLE Euro-Garant 80 Flex DC1 / A0JELX / LU0246133481	22,00 %	-0,10 %	-4,00 %	-8,67 %	-	-
Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A SGD / A0YGHK / LU0460385502	22,00 %	-	-	-	-	-
Ivy Global Investors Asset Strategy Fund A / A1CSW2 / LU0464265767	22,00 %	9,98 %	13,89 %	37,43 %	13,21 %	11,45 %
Ivy Global Investors Asset Strategy Fund A (USD) / A1JBK2 / LU0464267110	22,00 %	9,73 %	14,74 %	38,96 %	13,09 %	11,41 %
Ivy Global Investors Asset Strategy Fund S (USD) / A1CSW3 / LU0464267201	22,00 %	12,30 %	16,62 %	42,82 %	-	-
China South. Dragon Dyn. Fd - CSOP RMB High Yield Bond A USD / A1JPKD / LU0708185664	22,00 %	7,73 %	7,87 %	40,01 %	5,41 %	8,08 %
Superfund Red EUR SICAV / A1J8JS / LU0857864150	22,00 %	-4,26 %	-24,01 %	-30,28 %	11,84 %	10,64 %
Superfund Red USD SICAV / A1J8JR / LU0857864077	22,00 %	3,91 %	-11,84 %	-18,77 %	10,76 %	9,82 %
Superfund Red Gold SICAV / A1J8JT / LU0857864234	22,00 %	27,99 %	7,89 %	16,31 %	16,04 %	15,81 %
Superfund Red Silber SICAV / A1J8JU / LU0857864317	22,00 %	26,59 %	-0,88 %	23,18 %	25,90 %	30,67 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield F EUR H cap / A1JW85 / LU0765419576	22,00 %	7,10 %	-0,07 %	3,91 %	5,55 %	5,73 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield A cap / A1JW81 / LU0765416804	0,00 %	14,00 %	15,68 %	23,07 %	6,07 %	6,65 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield A dis / A1T73D / LU0765416986	0,00 %	14,01 %	15,69 %	23,09 %	6,07 %	6,65 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield A EUR H cap / A1JWXR / LU0765417018	0,00 %	7,73 %	1,75 %	7,05 %	5,55 %	5,73 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield A GBP H cap / A1W58Y / LU0765417281	0,00 %	14,50 %	6,84 %	15,95 %	8,52 %	9,04 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield A CHF H cap / A1JW82 / LU0765417448	0,00 %	9,24 %	9,29 %	20,23 %	6,83 %	6,47 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield A SEK H cap / A2AB2F / LU0765417794	0,00 %	-1,36 %	-4,96 %	-8,85 %	5,99 %	5,73 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield A NOK H cap / A2AB2D / LU0765433999	0,00 %	14,66 %	1,86 %	9,57 %	14,49 %	11,95 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield A DKK H cap / A2AB2C / LU0765435770	0,00 %	8,18 %	6,74 %	12,22 %	5,48 %	4,33 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield B cap / A1JW87 / LU0765436075	0,00 %	13,66 %	14,63 %	21,26 %	6,06 %	6,64 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield B EUR H cap / A1JW88 / LU0765436406	0,00 %	7,36 %	0,76 %	5,37 %	5,56 %	5,73 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield B EUR H dis / A1JZ53 / LU0765417950	0,00 %	7,92 %	2,17 %	6,86 %	5,58 %	5,75 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield B DKK H dis / A1J5KC / LU0765418925	0,00 %	2,13 %	-12,46 %	-8,00 %	5,54 %	5,82 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield B SEK H dis / A2AB2H / LU0765418503	0,00 %	-	-	-	-	-
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield B GBP H cap / A12FG1 / LU0765418099	0,00 %	-	-	-	-	-
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield B CHF H cap / A1JW83 / LU0765418255	0,00 %	8,95 %	8,25 %	18,36 %	6,83 %	6,48 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield B SEK H cap / A2AB2G / LU0765418412	0,00 %	5,47 %	-11,97 %	-2,20 %	11,02 %	10,94 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield B NOK H cap / A2AB2E / LU0765418685	0,00 %	-	-	-	-	-
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield B DKK H cap / A1J5KB / LU0765418842	0,00 %	6,92 %	-0,31 %	4,78 %	5,54 %	5,75 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield E EUR H cap / A14WCQ / LU0765419063	22,00 %	-	-	-	-	-
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield F USD cap / A1JW84 / LU0765419220	22,00 %	13,33 %	13,64 %	19,51 %	6,06 %	6,64 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield F GBP H cap / A14WCF / LU0765419733	22,00 %	13,85 %	5,05 %	12,64 %	8,51 %	9,03 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield F CHF H cap / A1JW86 / LU0765419907	22,00 %	8,63 %	7,36 %	16,68 %	6,83 %	6,48 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield F SEK H cap / A1JJVL / LU0765420152	22,00 %	4,92 %	-13,09 %	-4,20 %	10,99 %	10,92 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield F EUR H dis / A1J1SN / LU0765419659	100,00 %	7,59 %	1,21 %	5,24 %	5,58 %	5,75 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield F SEK H dis / A14WCR / LU0765420236	22,00 %	0,33 %	-23,60 %	-15,80 %	10,92 %	10,98 %
SKY Harbor Gbl Fds - Gbl Sustainable HighYield F EUR Hdg cap / A1J4D8 / LU0765424493	22,00 %	9,16 %	-3,68 %	5,56 %	7,59 %	8,21 %
SKY Harbor Gbl Fds - Gbl Sustainable HighYield A USD cap / A1JW9A / LU0765420822	0,00 %	16,26 %	11,72 %	25,47 %	6,97 %	7,81 %
SKY Harbor Gbl Fds - Gbl Sustainable HighYield A EUR Hgd cap / A1JWXS / LU0765421127	0,00 %	9,81 %	-2,17 %	8,50 %	7,59 %	8,21 %
SKY Harbor Gbl Fds - Gbl Sustainable HighYield A CHF Hgd cap / A1JW9C / LU0765421630	0,00 %	9,32 %	6,94 %	25,25 %	8,10 %	8,46 %
SKY Harbor Gbl Fds - Gbl Sustainable HighYield B USD cap / A1JW9D / LU0765422448	0,00 %	15,91 %	10,70 %	23,59 %	6,98 %	7,81 %
SKY Harbor Gbl Fds - Gbl Sustainable HighYield B EUR Hdg cap / A1JW9B / LU0765422794	0,00 %	9,68 %	-2,67 %	7,29 %	7,62 %	8,22 %
SKY Harbor Gbl Fds - Gbl Sustainable HighYield B NOK Hdg cap / A2AC9Y / LU0765423503	0,00 %	10,62 %	-14,01 %	-3,54 %	15,12 %	16,90 %
SKY Harbor Gbl Fds - Gbl Sustainable HighYield F SEK Hdg cap / A2AC9Z / LU0765425037	22,00 %	6,94 %	-16,15 %	-2,64 %	12,61 %	13,11 %
LEMANIK SICAV - Global Strategy Fund R EUR / A1CTLM / LU0312243222	22,00 %	-7,00 %	-18,68 %	-23,78 %	-	-
LEMANIK SICAV - Global Strategy Fund R USD / A1KAYT / LU0599659215	22,00 %	-1,75 %	-9,51 %	-15,38 %	15,15 %	13,64 %
LEMANIK SICAV - Global Strategy Fund I EUR / A1CXWL / LU0438908328	22,00 %	-6,40 %	-17,10 %	-21,67 %	-	-
Wealth Fund - H2Progressive Professional / A1WZQS / LU0939909601	100,00 %	2,89 %	-27,13 %	-2,93 %	6,98 %	10,43 %
Wealth Fund - H2Conservative Professional / A1WZQU / LU0939909866	100,00 %	6,28 %	-16,03 %	-5,90 %	4,63 %	7,99 %
Wealth Fund - H2Time4Life Professional / A1WZQX / LU0939910104	100,00 %	0,99 %	-23,10 %	-24,55 %	5,67 %	6,80 %
Wealth Fund - World Class Brands Vermögensfreunde / A1WZQY / LU0939910286	100,00 %	11,49 %	-0,22 %	14,37 %	5,63 %	9,91 %
Wealth Fund - World Class Brands Professional / A1WZQ0 / LU0939910443	100,00 %	-	-	-	-	-
Wealth Fund - World Class Brands XIBERG EUR-Edition / A1WZQZ / LU0939910369	100,00 %	11,50 %	-0,20 %	14,38 %	5,63 %	9,92 %
Wealth Fund - H2Conservative Vermögensfreunde / A1WZQV / LU0939909940	100,00 %	5,64 %	-17,52 %	-8,27 %	4,62 %	8,01 %
Wealth Fund - H2Progressive Vermögensfreunde / A1WZQT / LU0939909783	100,00 %	2,27 %	-28,41 %	-5,40 %	6,98 %	10,48 %
Wealth Fund - H2Time4Life Vermögensfreunde / A1WZQW / LU0939910013	100,00 %	0,37 %	-24,47 %	-26,79 %	5,66 %	6,80 %
Macquarie Asia New Stars Fund F SEK / A1J0RV / LU0693174053	100,00 %	-17,72 %	3,70 %	-1,89 %	20,69 %	18,58 %
Uni-Global Absolute Return SA-EUR / A1JHJ8 / LU0650752701	100,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Absolute Return SAH-USD / A1JHJ9 / LU0650752883	100,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Absolute Return SAH-GBP / A1JHKA / LU0650752966	100,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Absolute Return SAH-CHF / A1JHKB / LU0650753006	100,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities World TA-USD / A1JHJZ / LU0650751489	22,00 %	-7,93 %	4,59 %	26,72 %	12,55 %	10,59 %
Uni-Global Equities World SAH-CHF / A1JZVF / LU0794389287	22,00 %	-5,06 %	2,99 %	12,91 %	13,53 %	11,86 %
Uni-Global Equities World SAC-GBP / A1JHJY / LU0650751216	22,00 %	-10,29 %	7,86 %	23,37 %	12,21 %	10,82 %
Uni-Global Defensive World Equities RA USD / A1W0ET / LU0929190568	100,00 %	23,41 %	18,28 %	29,68 %	9,15 %	11,05 %
Uni-Global Equities World RAC-EUR / A1W5D8 / LU0971481477	22,00 %	-6,77 %	7,94 %	33,72 %	12,26 %	10,36 %
Uni-Global Equities Japan RA-JPY / A1W0EB / LU0929189800	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities US TA-USD / A1JHJV / LU0650750911	22,00 %	-13,08 %	5,74 %	30,09 %	15,33 %	13,06 %
Uni-Global Equities US SAC-EUR / A1JHJT / LU0650750754	22,00 %	-12,44 %	7,37 %	33,52 %	15,15 %	13,01 %
Uni-Global Equities US RA-USD / A1W0ED / LU0929190139	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities US RAH-EUR / A1W0EE / LU0929190212	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities US RAH-CHF / A1W5D9 / LU0971481394	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Europe SD-EUR / A1JHJN / LU0650750168	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Defensive European Equities TA EUR / A1JHJP / LU0650750242	22,00 %	13,16 %	3,27 %	8,59 %	10,81 %	12,58 %
Uni-Global Defensive European Equities RA EUR / A1W0EH / LU0929189636	100,00 %	13,97 %	5,75 %	13,27 %	10,80 %	12,58 %
Uni-Global Equities Europe RD-EUR / A1W0EA / LU0929189719	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Defensive Emerging Markets Equities SA USD / A0YCR2 / LU0487500448	100,00 %	19,79 %	7,04 %	13,28 %	9,61 %	12,28 %
Uni-Global Equities Emerging Markets SAH-EUR / A0YCR3 / LU0487501099	100,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Defensive Emerging Markets Equities SAC EUR / A1JHJ0 / LU0650751562	22,00 %	19,74 %	7,62 %	13,28 %	9,80 %	12,33 %
Uni-Global Equities Emerging Markets SAC-GBP / A1JHJ1 / LU0650751646	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Defensive Emerging Markets Equities RA USD / A1W0EN / LU0929191293	22,00 %	19,70 %	7,43 %	14,75 %	9,62 %	12,29 %
LEMANIK SICAV - Active Short Term Credit Cap. Retail CHF / LU1112682742	22,00 %	8,17 %	17,62 %	29,17 %	5,18 %	6,95 %
IVA Global SICAV I A (EUR) / A0RN2H / LU0426100383	22,00 %	-	-	-	-	-
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield F USD dis / A11044 / LU0765419493	22,00 %	-	-	-	-	-
Superfund Green USD / A14TQ5 / LU1084751459	22,00 %	2,90 %	-42,65 %	-29,81 %	19,75 %	17,10 %
Superfund Green EUR / A14TQ7 / LU1084752002	22,00 %	-2,81 %	-48,96 %	-38,29 %	17,13 %	15,38 %
Superfund Green Gold / A14TQ6 / LU1084751533	22,00 %	28,48 %	-28,27 %	4,83 %	20,38 %	19,82 %
Superfund Green Silver / A14T6Z / LU1084751707	22,00 %	22,54 %	-38,20 %	1,98 %	27,05 %	32,47 %
LEMANIK SICAV - Active Short Term Credit Dis. Retail EUR / A14MWR / LU1112682825	22,00 %	-	-	-	-	-
Macquarie Global Convertible Fund B EUR dist / A14340 / LU1274831327	0,00 %	8,27 %	-9,41 %	7,69 %	7,28 %	8,57 %
Macquarie Global Convertible Fund B EUR / A1434Z / LU1274831590	0,00 %	8,27 %	-9,23 %	7,88 %	7,27 %	8,57 %
Macquarie Emerging Market Convertible Fund B EUR / A1434Q / LU1274835310	0,00 %	1,69 %	-1,48 %	-0,23 %	4,10 %	4,30 %
Macquarie Asia New Stars Fund I USD / A1J0RU / LU0633126650	0,00 %	-16,72 %	6,74 %	3,35 %	19,46 %	17,19 %
Tiger Fund - Tiger Value Fund A / A0Q5LH / LU0400329677	100,00 %	-0,66 %	13,46 %	70,86 %	6,45 %	9,44 %
Tiger Fund - Tiger Value Fund B / A0RDZZ / LU0400329750	100,00 %	0,06 %	16,21 %	79,36 %	6,69 %	9,62 %
Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR / A1434F / LU1274828372	0,00 %	6,48 %	-11,75 %	-10,35 %	7,97 %	6,72 %
Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund B EUR / A14335 / LU1274825865	0,00 %	-7,33 %	-1,94 %	-2,16 %	8,06 %	7,04 %
Quasar Emerging Markets Bond Fund B (USD) / A1XB0D / LU0972237696	22,00 %	-	-	-	-	-
Tiger Fund - Tiger Value Fund U / A2H9ZN / LU1647855136	0,00 %	5,63 %	28,90 %	92,52 %	9,03 %	10,67 %
Macquarie Global Convertible Fund I EUR / A14343 / LU1274833612	0,00 %	8,32 %	-9,12 %	8,09 %	7,27 %	8,57 %
Uni-Global Alternative Equities Compass World SA-USD / A2AD1X / LU1355124196	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Alternative Risk Premia SA-USD / A2ATJW / LU1442537442	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Cross Asset Navigator SA-USD / A12EWG / LU1132140077	22,00 %	-12,73 %	3,34 %	7,82 %	8,11 %	7,86 %
Uni-Global Alternative Risk Premia AA-USD / A2H511 / LU1705549498	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Alternative Risk Premia RA-USD / A2ATJX / LU1442537525	22,00 %	-	-	-	10,63 %	9,38 %
Uni-Global Alternative Risk Premia RAH-EUR / A2DG6H / LU1516025415	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Alternative Risk Premia RAH-GBP / A2DG6J / LU1516025506	22,00 %	-	-	-	10,47 %	9,59 %
Uni-Global Alternative Risk Premia SAH-EUR / A2DG6E / LU1516025175	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Cross Asset Navigator AA-USD / A2H510 / LU1705549225	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Cross Asset Navigator RA-USD / A12EWC / LU1132139657	22,00 %	7,10 %	19,23 %	16,17 %	7,26 %	7,86 %
Uni-Global Cross Asset Navigator RAH-CHF / A12EWF / LU1132139905	22,00 %	9,87 %	12,60 %	16,53 %	9,38 %	8,96 %
Uni-Global Cross Asset Navigator RAH-EUR / A12EWE / LU1132139814	22,00 %	4,52 %	0,28 %	-1,20 %	8,19 %	8,07 %
Uni-Global Cross Asset Navigator RAH-GBP / A12EWD / LU1132139731	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Cross Asset Navigator SAH-CHF / A12EWK / LU1132140317	22,00 %	-7,86 %	-0,45 %	0,25 %	7,82 %	6,98 %
Uni-Global Equities Emerging Markets AA-USD / A2H51X / LU1705548920	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Defensive Emerging Markets Equities SD USD / A14X8F / LU1275474911	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Defensive European Equities AA EUR / A2H51V / LU1705548763	22,00 %	13,07 %	3,06 %	8,60 %	10,81 %	12,58 %
Uni-Global Equities Japan AA-JPY / A2H51Z / LU1705549142	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Japan ADH-EUR / A2H8X9 / LU1731068828	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Japan RAH-EUR / A1W0EC / LU0929189982	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Japan RDH-USD / A2AD2C / LU1355125755	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Japan SDH-EUR / A2AD2A / LU1355125599	22,00 %	-3,61 %	-10,95 %	-	13,26 %	-
Uni-Global Equities US AA-USD / A2H51Y / LU1705549068	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities US SD-USD / A2AD2E / LU1355125912	22,00 %	18,86 %	19,62 %	35,40 %	15,86 %	13,51 %
Uni-Global Equities World AA-USD / A2H51W / LU1705548847	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Compass World SA-USD / A14XW9 / LU1273481546	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities World AAC-EUR / A2JCD6 / LU1760480779	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities World RAH-EUR / A1W0EJ / LU0929190642	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities World RDC-EUR / A14X8D / LU1275474754	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Eurozone SA-EUR / A2ATJQ / LU1442538416	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Eurozone AD-EUR / A2H9F1 / LU1734645507	22,00 %	4,97 %	10,65 %	12,10 %	12,72 %	14,31 %
Uni-Global Equities Eurozone RA-EUR / A12EWV / LU1132140663	22,00 %	8,27 %	15,98 %	19,37 %	12,43 %	14,17 %
Uni-Global Total Return Bonds RA-USD / A14XXF / LU1273482197	22,00 %	-3,86 %	-4,96 %	8,30 %	7,65 %	7,19 %
Uni-Global Total Return Bonds RAH-CHF / A14XXJ / LU1273482437	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Total Return Bonds RAH-EUR / A14XXH / LU1273482270	22,00 %	-11,86 %	-13,89 %	-12,99 %	5,71 %	4,81 %
Uni-Global Total Return Bonds RAH-GBP / A14XXK / LU1273482601	22,00 %	-12,39 %	-13,72 %	-6,77 %	9,49 %	8,07 %
Uni-Global Defensive Emerging Markets Equities TA USD / A1JHJ2 / LU0650751729	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Cross Asset Navigator TD-USD / A14X8H / LU1275475132	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Cross Asset Navigator AAH-EUR / A2JJ8N / LU1812928221	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Alternative Risk Premia YA-USD / A2ATJY / LU1442537798	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Alternative Risk Premia YAH-CHF / A2H7F1 / LU1717122037	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Alternative Risk Premia YAH-EUR / A2H7ZE / LU1723344237	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Alternative Risk Premia IAH-CHF / A2JC81 / LU1766703554	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Alternative Risk Premia IAH-EUR / A2JLM2 / LU1819945178	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Defensive European Equities IA EUR / A2H512 / LU1705549571	22,00 %	14,07 %	5,93 %	13,52 %	10,80 %	12,58 %
Uni-Global Equities World ADC-GBP / A2JLM3 / LU1819944288	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities World ADH-GBP / A2JLM4 / LU1819944361	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Defensive World Equities IA USD / A2H8X8 / LU1731102353	22,00 %	23,45 %	18,38 %	29,93 %	9,15 %	11,05 %
LarrainVial AM SICAV - Latin American Corporate Debt F / A1KCHS / LU0648315694	22,00 %	17,96 %	14,50 %	12,65 %	5,87 %	12,17 %
LarrainVial AM SICAV - Small & Mid Cap Latin Amer. Equity F / A1KCHL / LU0648314028	22,00 %	-5,29 %	13,48 %	-8,23 %	23,35 %	31,22 %
LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund F / A1WZX2 / LU0939495957	22,00 %	-3,41 %	29,60 %	4,33 %	21,47 %	28,16 %
Uni-Global Equities World EAH-EUR / A2PBJK / LU1932396846	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Eurozone EA-EUR / A2PBJN / LU1932397224	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Total Return Bonds EAH-EUR / A2PBJL / LU1932397067	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Cross Asset Navigator EAH-EUR / A2PBJM / LU1932397141	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Alternative Risk Premia EAH-EUR / A2PBJP / LU1932397497	22,00 %	-	-	-	-	-
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund B EUR / A2PFYJ / LU1818615764	22,00 %	4,93 %	3,77 %	-1,76 %	3,78 %	5,38 %
SKY Harbor Gbl Fds - U.S. Short Dur. High Yield C USD cap / A2JQAZ / LU1134535910	0,00 %	13,89 %	15,36 %	22,52 %	6,07 %	6,64 %
LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund I / A1WZX4 / LU0939496179	22,00 %	-2,79 %	32,09 %	7,71 %	21,49 %	28,18 %
LarrainVial AM SICAV - Latin American Corporate Debt I / A1KCHU / LU0648315850	22,00 %	18,72 %	16,58 %	16,16 %	5,87 %	12,18 %
LarrainVial AM SICAV - Small & Mid Cap Latin Amer. Equity I / A1KCHN / LU0648314374	22,00 %	-4,68 %	15,66 %	-5,70 %	23,37 %	31,21 %
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund I EUR / A2PJMC / LU1818617620	0,00 %	5,34 %	4,99 %	0,03 %	3,79 %	5,39 %
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR / A2PQ1H / LU1818621739	0,00 %	5,44 %	5,30 %	0,66 %	3,79 %	5,38 %
LarrainVial AM SICAV - Latin American Corporate Debt A / A1KCHQ / LU0648315348	22,00 %	17,53 %	13,04 %	10,33 %	5,86 %	12,17 %
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities A (USD) Acc / A1JHY9 / LU0516422440	22,00 %	-	-	-	-	-
Macquarie Emerging Markets Fund I USD / A2PZFE / LU1818607159	0,00 %	17,44 %	-3,66 %	-	17,03 %	-
Macquarie ValueInvest LUX Global B thesaurierend / A2H91W / LU1140592186	0,00 %	8,85 %	9,12 %	27,03 %	10,94 %	11,47 %
Macquarie Emerging Markets Fund A USD / A2PZFB / LU1818605963	100,00 %	16,51 %	-5,93 %	-	17,00 %	-
LarrainVial AM SICAV - Latin American Equity Fund A / A1WZX0 / LU0939495528	22,00 %	-3,79 %	28,00 %	1,91 %	21,46 %	28,07 %
LarrainVial AM SICAV - Small & Mid Cap Latin Amer. Equity A / A1KCHJ / LU0648313723	22,00 %	-5,67 %	11,29 %	-11,11 %	23,29 %	31,15 %
Uni-Global Alternative Risk Premia FAH-SEK / A2N7AU / LU1892589687	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Cross Asset Navigator SAH-EUR / A12EWJ / LU1132140234	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Cross Asset Navigator SAH-GBP / A12EWH / LU1132140150	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Europe IAH-USD / A2QLM8 / LU2279681840	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Eurozone IA-EUR / A2N77N / LU1901214962	22,00 %	8,37 %	16,18 %	11,01 %	12,43 %	14,39 %
Uni-Global Equities Japan AAC-EUR / LU1913432719	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Alternative Risk Premia ZA-USD / A2ATJZ / LU1442537871	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Cross Asset Trend Follower ZA-USD / A14XW6 / LU1273481033	22,00 %	20,85 %	21,34 %	18,96 %	12,99 %	11,55 %
Uni-Global Equities US RAC-EUR / A2N7MT / LU1895640313	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities World ADH-EUR / A2JNEV / LU1835010890	22,00 %	6,60 %	-0,52 %	0,39 %	12,74 %	13,32 %
Uni-Global Equities World IAH-EUR / A2QDHV / LU2230529328	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Defensive World Equities SD USD / LU0650751059	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Global Macro Fund CA-USD / A3E0R1 / LU2351078568	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Global Macro Fund CAH-GBP / A3CY3P / LU2384363466	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Alternative Risk Premia AAH-EUR / LU1864495095	22,00 %	-	-	-	-	-
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund B EUR D. / A2PFYL / LU1818615848	0,00 %	4,92 %	3,57 %	-1,95 %	3,77 %	5,37 %
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A2 USD / A2PKEL / LU1818615178	0,00 %	5,38 %	3,84 %	-1,07 %	3,84 %	5,56 %
Uni-Global Global Macro Fund RAH-EUR / A3DH4H / LU2459744699	22,00 %	-	-	-	-	-
Uni-Global Equities Global Climate Transition Fund CAH-EUR / A3DDLG / LU2428545359	22,00 %	-	-	-	-	-
Harvest ESG China A-shares Absolute Fund S USD Acc / LU2202748021	0,00 %	-	-	-	-	-
Harvest ESG China Equity Fund R EUR Acc / A2JQFJ / LU1554426111	0,00 %	-	-	-	-	-
Harvest ESG China Equity Fund I USD Acc / A2JQFH / LU1550213497	0,00 %	-	-	-	-	-
Harvest ESG China Equity Fund I EUR Acc / A2JQ17 / LU1554425733	0,00 %	-	-	-	-	-
Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd A2 EUR / A3DRTC / LU2487695137	0,00 %	12,34 %	-	-	-	-
Seahawk Equity Long Short Fund - EUR-R / A2N9B7 / LU1910829313	100,00 %	-8,79 %	38,25 %	83,34 %	13,37 %	21,23 %
Seahawk Equity Long Short Fund - USD-R / A2N9B6 / LU1910829230	0,00 %	-	-	-	-	-
Seahawk Equity Long Short Fund - EUR-I / A2N9B3 / LU1910829156	100,00 %	-8,20 %	-	-	-	-
Seahawk Equity Long Short Fund - USD-I / A2N9B2 / LU1910829073	0,00 %	-7,61 %	-	-	-	-
Seahawk Equity Long Short Fund - EUR-S / A2N9B5 / LU1910828935	0,00 %	-7,83 %	42,33 %	90,88 %	13,14 %	21,02 %
Seahawk Equity Long Short Fund - USD-S / A2N9B4 / LU1910828851	0,00 %	-6,91 %	44,37 %	94,37 %	13,39 %	20,86 %
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A2 EUR / A2P4MN / LU1818613801	0,00 %	5,30 %	4,34 %	-	3,80 %	-
LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt A / A3E2LV / LU2600586148	22,00 %	-2,79 %	-	-	-	-
LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt F / A3E2LW / LU2600586577	22,00 %	-2,42 %	-	-	-	-
LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt I / A3E2M2 / LU2600586817	22,00 %	-1,80 %	-	-	-	-
LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt EA / A3E2M3 / LU2600586494	22,00 %	-2,76 %	-	-	-	-
LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt EF / A3E2M0 / LU2600586650	22,00 %	-	-	-	-	-
LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt EI / A3E2LU / LU2600587039	22,00 %	-1,75 %	-	-	-	-
LarrainVial AM SICAV - Gavekal Latam Local Currency Debt C / A3E2LS / LU2651005972	22,00 %	-1,54 %	-	-	-	-
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund I2 EUR / A2P19K / LU1818619758	22,00 %	5,41 %	5,18 %	-	3,79 %	-

Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.

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Global Internet Leaders 30 R – III

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NORDINTERNET (C)

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MEDICAL BioHealth EUR

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

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