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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Acc / 577941 / LU0113257694	100,00 %	6,13 %	-3,23 %	0,56 %	7,82 %	7,60 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond B Acc / 577942 / LU0113257934	100,00 %	5,60 %	-4,67 %	-1,92 %	7,82 %	7,60 %
Schroder ISF Emerging Markets A Acc / 933355 / LU0106252389	100,00 %	15,08 %	-1,80 %	8,38 %	13,24 %	15,57 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Acc / 933358 / LU0106253197	100,00 %	4,37 %	7,60 %	3,58 %	5,33 %	5,50 %
Schroder ISF EURO Bond A Acc / 933361 / LU0106235533	100,00 %	2,52 %	-13,88 %	-11,81 %	7,62 %	6,57 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return A Acc / 933352 / LU0106250508	100,00 %	10,59 %	15,09 %	19,46 %	5,78 %	6,37 %
Schroder ISF EURO Equity A Acc / 933364 / LU0106235293	100,00 %	10,82 %	3,64 %	18,74 %	15,40 %	18,19 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc / 933367 / LU0106234643	100,00 %	4,09 %	1,41 %	0,75 %	2,51 %	2,19 %
Schroder ISF EURO Government Bond A Acc / 933370 / LU0106235962	100,00 %	1,41 %	-15,37 %	-13,27 %	7,85 %	6,60 %
Schroder ISF European Sustainable Value A Acc / 933375 / LU0106236267	100,00 %	12,46 %	56,62 %	14,11 %	20,30 %	21,00 %
Schroder ISF European Large Cap A Acc / 933378 / LU0106236937	100,00 %	-1,15 %	32,93 %	15,61 %	17,33 %	17,39 %
Schroder ISF European Smaller Companies A Acc / 933381 / LU0106237406	100,00 %	2,30 %	-15,85 %	-1,02 %	18,74 %	22,32 %
Schroder ISF Global Bond A Acc / 933384 / LU0106256372	100,00 %	3,73 %	-10,68 %	-8,72 %	6,03 %	6,83 %
Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc / 933390 / LU0106258311	100,00 %	9,70 %	3,15 %	10,30 %	6,78 %	8,15 %
Schroder ISF Italian Equity A Acc / 933393 / LU0106238719	100,00 %	14,91 %	26,94 %	55,72 %	19,35 %	21,69 %
Schroder ISF Japanese Equity A Acc / 933396 / LU0106239873	100,00 %	8,81 %	1,00 %	8,71 %	11,89 %	13,28 %
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Acc / 933399 / LU0106242315	100,00 %	0,07 %	-13,24 %	-12,60 %	13,32 %	15,15 %
Schroder ISF Latin American A Acc / 933402 / LU0106259046	100,00 %	-19,34 %	16,28 %	-5,65 %	20,28 %	26,67 %
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc / 933406 / LU0106259558	100,00 %	16,18 %	-1,90 %	13,01 %	16,27 %	16,86 %
Schroder ISF Swiss Equity A Acc / 933411 / LU0106244287	100,00 %	2,73 %	-0,39 %	26,83 %	14,15 %	14,32 %
Schroder ISF UK Equity A Acc / 933414 / LU0106244527	100,00 %	2,45 %	-1,40 %	-12,28 %	15,87 %	20,97 %
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc / 933417 / LU0106260564	100,00 %	7,14 %	-3,24 %	3,42 %	6,20 %	6,61 %
Schroder ISF US Dollar Bond B Acc / 933418 / LU0106260721	0,00 %	6,60 %	-4,68 %	0,86 %	6,19 %	6,61 %
Schroder ISF US Large Cap A Acc / 933423 / LU0106261372	100,00 %	32,90 %	46,30 %	112,81 %	13,88 %	15,11 %
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc / 933426 / LU0106261612	100,00 %	18,51 %	18,92 %	44,90 %	18,78 %	21,33 %
Schroder ISF Emerging Europe A Dis / 933673 / LU0106820458	100,00 %	16,19 %	-44,80 %	-40,56 %	-	-
Schroder ISF Emerging Europe A Acc / 933676 / LU0106817157	100,00 %	16,19 %	-44,80 %	-40,57 %	-	-
Schroder ISF Inflation Plus A Dis / 934154 / LU0107768300	100,00 %	-0,75 %	5,54 %	13,93 %	6,72 %	7,01 %
Schroder ISF Inflation Plus A Acc / 934157 / LU0107768052	100,00 %	-0,74 %	5,54 %	13,93 %	6,72 %	7,01 %
Schroder ISF US Large Cap A Dis / 970391 / LU0006306889	100,00 %	32,91 %	46,32 %	112,81 %	13,89 %	15,12 %
Schroder ISF European Sustainable Value A Dis / 972092 / LU0012050729	100,00 %	12,46 %	56,61 %	14,12 %	20,30 %	21,00 %
Schroder ISF Japanese Equity A Dis / 972093 / LU0012050562	100,00 %	8,79 %	0,98 %	8,69 %	11,89 %	13,28 %
Schroder ISF US Smaller Companies A Dis / 972370 / LU0012050646	100,00 %	18,51 %	18,92 %	44,90 %	18,78 %	21,33 %
Schroder ISF Asian Opportunities A Dis / 973045 / LU0048388663	100,00 %	16,18 %	-1,91 %	12,99 %	16,27 %	16,86 %
Schroder ISF Emerging Markets A Dis / 973114 / LU0049853897	100,00 %	15,08 %	-1,79 %	8,39 %	13,24 %	15,56 %
Schroder ISF Global Bond A Dis / 973116 / LU0012050992	100,00 %	3,74 %	-10,67 %	-8,71 %	6,03 %	6,83 %
Schroder ISF Latin American A Dis / 973117 / LU0086394185	100,00 %	-19,34 %	16,28 %	-5,65 %	20,28 %	26,67 %
Schroder ISF EURO Government Bond A Dis / 973118 / LU0053903893	100,00 %	1,41 %	-15,37 %	-13,27 %	7,86 %	6,60 %
Schroder ISF UK Equity A Dis / 973122 / LU0045667853	100,00 %	2,45 %	-1,40 %	-12,29 %	15,87 %	20,97 %
Schroder ISF European Smaller Companies A Dis / 973134 / LU0053902499	100,00 %	2,30 %	-15,85 %	-1,02 %	18,74 %	22,32 %
Schroder ISF Global Corporate Bond A Dis / 974398 / LU0053903380	100,00 %	9,70 %	3,15 %	10,30 %	6,78 %	8,09 %
Schroder ISF Swiss Equity A Dis / 986247 / LU0063575806	100,00 %	2,74 %	-0,39 %	26,83 %	14,15 %	14,32 %
Schroder ISF Italian Equity A Dis / 986250 / LU0067016716	100,00 %	14,91 %	26,94 %	55,72 %	19,35 %	21,69 %
Schroder ISF European Large Cap A Dis / 986253 / LU0062647606	100,00 %	-1,15 %	32,93 %	15,60 %	17,33 %	17,39 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis / 987787 / LU0080733339	100,00 %	4,37 %	7,59 %	3,59 %	5,33 %	5,50 %
Schroder ISF US Dollar Bond A Dis / 987790 / LU0083284397	100,00 %	7,13 %	-3,24 %	3,42 %	6,20 %	6,61 %
Schroder ISF US Dollar Bond B Dis / 987791 / LU0083284470	0,00 %	6,60 %	-4,68 %	0,86 %	6,20 %	6,61 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dis / 987981 / LU0085618261	100,00 %	4,09 %	1,41 %	0,76 %	2,51 %	2,19 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis / 989155 / LU0091253459	100,00 %	10,59 %	15,08 %	19,46 %	5,78 %	6,31 %
Schroder ISF EURO Equity A Dis / 989322 / LU0091115906	100,00 %	10,82 %	3,64 %	18,74 %	15,40 %	18,19 %
Schroder ISF EURO Bond A Dis / 989937 / LU0093472081	100,00 %	2,52 %	-13,89 %	-11,80 %	7,62 %	6,57 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return B Acc / 933353 / LU0106250763	0,00 %	10,04 %	13,37 %	16,52 %	5,78 %	6,37 %
Schroder ISF Inflation Plus B Dis / 934155 / LU0107768482	0,00 %	-1,23 %	4,00 %	11,81 %	6,73 %	7,01 %
Schroder ISF Inflation Plus B Acc / 934158 / LU0107768136	0,00 %	-1,24 %	3,97 %	11,11 %	6,72 %	7,00 %
Schroder ISF EURO Bond B Dis / 989938 / LU0093472750	100,00 %	2,01 %	-15,17 %	-13,98 %	7,61 %	6,57 %
Schroder ISF EURO Bond B Acc / 933362 / LU0106235707	0,00 %	2,01 %	-15,17 %	-13,98 %	7,61 %	6,57 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Dis / 987982 / LU0085618428	100,00 %	3,99 %	1,10 %	0,24 %	2,51 %	2,19 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond B Acc / 933368 / LU0106234726	100,00 %	3,99 %	1,10 %	0,24 %	2,51 %	2,19 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Dis / 987788 / LU0080735201	100,00 %	3,85 %	5,99 %	1,02 %	5,33 %	5,50 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret B Acc / 933359 / LU0106253270	0,00 %	3,85 %	5,99 %	1,02 %	5,33 %	5,50 %
Schroder ISF EURO Government Bond B Dis / 986230 / LU0063575632	100,00 %	0,90 %	-16,64 %	-15,41 %	7,85 %	6,60 %
Schroder ISF EURO Government Bond B Acc / 933371 / LU0106236002	0,00 %	0,90 %	-16,63 %	-15,41 %	7,85 %	6,60 %
Schroder ISF Global Bond B Acc / 933385 / LU0106256968	0,00 %	3,22 %	-12,01 %	-10,97 %	6,03 %	6,83 %
Schroder ISF European Smaller Companies B Dis / 974935 / LU0057074394	0,00 %	1,69 %	-17,35 %	-3,95 %	18,73 %	22,31 %
Schroder ISF European Smaller Companies B Acc / 933382 / LU0106238040	100,00 %	1,69 %	-17,35 %	-3,95 %	18,73 %	22,31 %
Schroder ISF Japanese Equity B Acc / 933397 / LU0106240376	0,00 %	8,14 %	-0,82 %	5,48 %	11,88 %	13,28 %
Schroder ISF Emerging Markets B Acc / 933356 / LU0106252462	0,00 %	14,39 %	-3,55 %	5,18 %	13,23 %	15,56 %
Schroder ISF Swiss Equity B Dis / 986248 / LU0063575988	0,00 %	2,12 %	-2,17 %	23,08 %	14,14 %	14,31 %
Schroder ISF Swiss Equity B Acc / 933412 / LU0106244360	100,00 %	2,12 %	-2,17 %	23,07 %	14,14 %	14,31 %
Schroder ISF EURO Equity B Dis / 989323 / LU0091116110	0,00 %	10,16 %	1,79 %	15,22 %	15,40 %	18,19 %
Schroder ISF EURO Equity B Acc / 933365 / LU0106235376	0,00 %	10,16 %	1,79 %	15,23 %	15,40 %	18,18 %
Schroder ISF Emerging Europe B Dis / 933674 / LU0106824104	100,00 %	15,50 %	-45,79 %	-42,32 %	-	-
Schroder ISF Emerging Europe B Acc / 933677 / LU0106819104	100,00 %	15,49 %	-45,79 %	-42,32 %	-	-
Schroder ISF European Large Cap B Acc / 933379 / LU0106237075	0,00 %	-1,74 %	30,55 %	12,19 %	17,32 %	17,38 %
Schroder ISF European Sustainable Value B Dis / 986226 / LU0062647861	0,00 %	11,79 %	53,81 %	10,74 %	20,29 %	20,99 %
Schroder ISF European Sustainable Value B Acc / 933376 / LU0106236424	0,00 %	11,79 %	53,81 %	10,75 %	20,29 %	20,99 %
Schroder ISF Global Corporate Bond B Dis / 986243 / LU0063575715	0,00 %	9,16 %	1,62 %	7,58 %	6,77 %	8,15 %
Schroder ISF Global Corporate Bond B Acc / 933391 / LU0106258667	0,00 %	9,16 %	1,62 %	7,59 %	6,77 %	8,14 %
Schroder ISF Italian Equity B Dis / 986251 / LU0067017284	0,00 %	14,23 %	24,68 %	51,12 %	19,34 %	21,69 %
Schroder ISF Italian Equity B Acc / 933394 / LU0106239360	0,00 %	14,22 %	24,68 %	51,12 %	19,34 %	21,69 %
Schroder ISF Latin American B Dis / 986228 / LU0086394771	100,00 %	-19,82 %	14,21 %	-8,43 %	20,27 %	26,65 %
Schroder ISF Latin American B Acc / 933404 / LU0106259129	100,00 %	-19,82 %	14,21 %	-8,44 %	20,27 %	26,66 %
Schroder ISF US Large Cap B Acc / 933424 / LU0106261455	100,00 %	32,11 %	43,70 %	106,52 %	13,88 %	15,11 %
Schroder ISF Asian Opportunities B Acc / 933407 / LU0106259632	100,00 %	15,49 %	-3,65 %	9,66 %	16,26 %	16,85 %
Schroder ISF UK Equity B Dis / 974072 / LU0052724597	0,00 %	1,84 %	-3,15 %	-14,88 %	15,86 %	20,96 %
Schroder ISF UK Equity B Acc / 933415 / LU0106245920	0,00 %	1,83 %	-3,16 %	-14,88 %	15,86 %	20,96 %
Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc / 933400 / LU0106243719	0,00 %	-0,53 %	-14,79 %	-15,19 %	13,32 %	15,14 %
Schroder ISF US Smaller Companies B Dis / 973746 / LU0052718862	100,00 %	17,80 %	16,79 %	40,63 %	18,78 %	21,32 %
Schroder ISF US Smaller Companies B Acc / 933427 / LU0106261885	100,00 %	17,80 %	16,79 %	40,62 %	18,77 %	21,32 %
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc / 791930 / LU0136043394	100,00 %	3,59 %	6,03 %	4,41 %	0,60 %	0,60 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc / 791936 / LU0136043808	100,00 %	10,69 %	20,38 %	18,93 %	7,28 %	7,29 %
Schroder ISF Greater China A Acc / 633842 / LU0140636845	100,00 %	14,33 %	-17,15 %	6,27 %	23,78 %	21,84 %
Schroder ISF Greater China B Acc / 633843 / LU0140636928	100,00 %	13,65 %	-18,63 %	3,13 %	23,77 %	21,83 %
Schroder ISF EURO Liquidity B Acc / 791931 / LU0136043550	0,00 %	3,59 %	6,03 %	4,41 %	0,60 %	0,60 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc / 791937 / LU0136043980	0,00 %	10,69 %	20,38 %	18,93 %	7,28 %	7,29 %
Schroder ISF European Value A Acc / 213706 / LU0161305163	100,00 %	3,04 %	20,40 %	22,35 %	18,07 %	23,67 %
Schroder ISF European Value B Acc / 213707 / LU0161305593	0,00 %	2,42 %	18,25 %	18,73 %	18,06 %	23,66 %
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc / 661612 / LU0149534421	100,00 %	11,79 %	-13,00 %	-10,65 %	23,17 %	20,87 %
Schroder ISF Hong Kong Equity B Acc / 661613 / LU0149535667	100,00 %	11,11 %	-14,56 %	-13,30 %	23,16 %	20,86 %
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A Acc / 661617 / LU0149524034	100,00 %	0,07 %	-11,26 %	19,72 %	16,75 %	16,53 %
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc / 661618 / LU0149524117	100,00 %	-0,53 %	-12,84 %	16,19 %	16,74 %	16,52 %
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis / 661575 / LU0149524976	100,00 %	8,29 %	7,90 %	8,54 %	5,25 %	5,88 %
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc / 661577 / LU0149525270	100,00 %	8,29 %	7,90 %	8,67 %	5,25 %	5,89 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A Acc / 256777 / LU0177592218	100,00 %	-2,72 %	-7,22 %	-11,78 %	7,76 %	7,94 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg B Acc / 256778 / LU0177222121	100,00 %	-3,20 %	-8,59 %	-13,90 %	7,76 %	7,93 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg C Acc / 256779 / LU0177222394	100,00 %	-2,09 %	-5,33 %	-8,71 %	7,76 %	7,93 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg I Acc / 256780 / LU0177222477	100,00 %	-0,94 %	-2,00 %	-3,28 %	7,78 %	7,94 %
Schroder ISF Greater China C Acc / 633844 / LU0140637140	100,00 %	14,96 %	-15,76 %	9,24 %	23,79 %	21,85 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc / A0BLJB / LU0180781048	100,00 %	-3,58 %	-22,51 %	-13,86 %	8,70 %	8,00 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Acc / A0BMB5 / LU0180781121	0,00 %	-4,06 %	-23,67 %	-15,99 %	8,70 %	8,00 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Acc / A0BMNU / LU0180781394	100,00 %	-3,17 %	-21,51 %	-12,00 %	8,70 %	8,01 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc / A0BMNV / LU0180781477	100,00 %	-4,11 %	-23,78 %	-16,20 %	8,70 %	8,00 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond I Acc / A0BMNW / LU0180781634	100,00 %	-2,72 %	-20,43 %	-9,97 %	8,70 %	8,01 %
Schroder ISF Emerging Asia A Acc / A0BMNX / LU0181495838	100,00 %	16,79 %	-2,72 %	24,52 %	15,68 %	16,77 %
Schroder ISF Emerging Asia B Acc / A0BMNY / LU0181495911	0,00 %	16,09 %	-4,46 %	20,85 %	15,68 %	16,76 %
Schroder ISF Emerging Asia C Acc / A0BMNZ / LU0181496059	100,00 %	17,44 %	-1,09 %	28,02 %	15,69 %	16,78 %
Schroder ISF Emerging Asia A1 Acc / A0BMN0 / LU0181496216	100,00 %	16,20 %	-4,17 %	21,45 %	15,68 %	16,76 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A Acc / A0B990 / LU0188096647	100,00 %	3,28 %	-10,80 %	-0,03 %	7,94 %	8,53 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged C Acc / A0B991 / LU0188096720	100,00 %	3,72 %	-9,63 %	2,26 %	7,95 %	8,53 %
Schroder ISF Global High Yield A Acc / A0CAMC / LU0189893018	100,00 %	14,80 %	17,35 %	25,35 %	7,69 %	10,06 %
Schroder ISF Global High Yield B Acc / A0CAMD / LU0189893448	0,00 %	14,23 %	15,60 %	22,24 %	7,69 %	10,06 %
Schroder ISF Global High Yield C Acc / A0CAME / LU0189893794	100,00 %	15,38 %	19,12 %	28,51 %	7,70 %	10,06 %
Schroder ISF Global High Yield A1 Acc / A0CAMF / LU0189894172	100,00 %	14,29 %	15,78 %	22,56 %	7,69 %	10,05 %
Schroder ISF Global High Yield I Acc / A0CAMG / LU0189894412	100,00 %	16,23 %	21,77 %	33,31 %	7,70 %	10,07 %
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Acc / A0CAMH / LU0189894842	100,00 %	7,19 %	1,80 %	7,25 %	8,14 %	10,42 %
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc / A0CAMJ / LU0189895229	0,00 %	6,65 %	0,23 %	4,57 %	8,13 %	10,40 %
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged C Acc / A0CAMK / LU0189895658	100,00 %	7,71 %	3,29 %	9,94 %	8,14 %	10,42 %
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged I Acc / A0CAML / LU0190586205	100,00 %	8,52 %	5,64 %	13,85 %	8,15 %	10,50 %
Schroder ISF European Value A Dis / A0CATJ / LU0191612000	100,00 %	3,04 %	20,40 %	22,34 %	18,07 %	23,68 %
Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Acc / A0B8NM / LU0186876743	100,00 %	-5,92 %	18,57 %	30,57 %	17,43 %	16,13 %
Schroder ISF Japanese Equity Alpha C Acc / A0B95H / LU0186877477	100,00 %	-5,37 %	20,73 %	34,73 %	17,44 %	16,14 %
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc / A0B8MH / LU0188438112	100,00 %	16,23 %	13,42 %	33,35 %	14,36 %	15,63 %
Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc / A0B8MJ / LU0188438468	100,00 %	15,54 %	11,39 %	29,41 %	14,36 %	15,62 %
Schroder ISF Asian Equity Yield C Acc / A0B8MK / LU0188438542	100,00 %	16,88 %	15,31 %	37,08 %	14,37 %	15,63 %
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc / A0B8ML / LU0188439193	100,00 %	15,65 %	11,72 %	30,06 %	14,36 %	15,62 %
Schroder ISF Asian Equity Yield I Acc / A0B8MM / LU0188439946	0,00 %	18,33 %	19,65 %	45,78 %	14,38 %	15,65 %
Schroder ISF Asian Equity Yield A Dis / A0B8MF / LU0192582467	100,00 %	16,23 %	13,41 %	33,37 %	14,36 %	15,64 %
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis / A0B8MG / LU0193968947	100,00 %	15,66 %	11,73 %	30,08 %	14,36 %	15,63 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged B Acc / A0B53K / LU0191612265	0,00 %	2,77 %	-12,12 %	-2,50 %	7,94 %	8,53 %
Schroder ISF Strategic Bond A Acc / A0DKU3 / LU0201322137	100,00 %	10,88 %	15,09 %	11,97 %	7,04 %	9,46 %
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc / A0DKU8 / LU0201323531	100,00 %	3,44 %	-0,02 %	-3,78 %	3,84 %	7,42 %
Schroder ISF Strategic Bond B Acc / A0DKU4 / LU0201322566	0,00 %	10,32 %	13,38 %	9,21 %	7,03 %	9,46 %
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B Acc / A0DKU9 / LU0201323614	0,00 %	2,92 %	-1,47 %	-6,11 %	3,84 %	7,41 %
Schroder ISF Strategic Bond C Acc / A0DKU5 / LU0201322640	0,00 %	11,43 %	16,83 %	14,79 %	7,04 %	9,47 %
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged C Acc / A0DKVA / LU0201323960	100,00 %	3,95 %	1,51 %	-1,32 %	3,84 %	7,42 %
Schroder ISF Korean Equity A Acc / A0B8N2 / LU0195148118	100,00 %	-11,16 %	-12,41 %	-15,32 %	15,63 %	15,45 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc / A0D8LX / LU0205193047	100,00 %	15,57 %	18,77 %	42,88 %	16,87 %	19,50 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis / A0D8L2 / LU0205194284	100,00 %	15,56 %	18,77 %	42,89 %	16,87 %	19,50 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity B Acc / A0D8LY / LU0205193559	0,00 %	14,87 %	16,65 %	38,66 %	16,86 %	19,49 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity C Acc / A0D8LZ / LU0205193807	100,00 %	16,37 %	21,29 %	47,96 %	16,88 %	19,51 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity C Dis / A0D8L3 / LU0205194367	100,00 %	16,37 %	21,29 %	47,97 %	16,88 %	19,51 %
Schroder ISF EURO Equity C Acc / 933366 / LU0106235459	100,00 %	11,71 %	6,17 %	23,61 %	15,41 %	18,20 %
Schroder ISF European Value C Acc / 213708 / LU0161305759	100,00 %	3,87 %	23,33 %	27,35 %	18,08 %	23,69 %
Schroder ISF US Smaller Companies C Acc / 933428 / LU0106262180	100,00 %	19,33 %	21,44 %	50,05 %	18,79 %	21,34 %
Schroder ISF Asian Opportunities C Acc / 933408 / LU0106259988	100,00 %	17,12 %	0,49 %	17,63 %	16,28 %	16,87 %
Schroder ISF US Dollar Bond C Acc / 933419 / LU0106261026	100,00 %	7,46 %	-2,36 %	4,99 %	6,20 %	6,61 %
Schroder ISF UK Equity C Acc / 933416 / LU0106246225	100,00 %	3,01 %	0,24 %	-9,84 %	15,87 %	20,98 %
Schroder ISF Japanese Smaller Companies C Acc / 933401 / LU0106243982	100,00 %	0,62 %	-11,80 %	-10,17 %	13,33 %	15,16 %
Schroder ISF European Large Cap C Dis / 986255 / LU0062908172	100,00 %	-0,48 %	35,64 %	19,50 %	17,34 %	17,40 %
Schroder ISF European Large Cap C Acc / 933380 / LU0106237315	100,00 %	-0,48 %	35,64 %	19,52 %	17,34 %	17,40 %
Schroder ISF Emerging Europe C Dis / 933675 / LU0106824443	100,00 %	16,84 %	-43,86 %	-38,88 %	-	-
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Acc / 534314 / LU0133703115	100,00 %	10,15 %	13,71 %	17,09 %	5,78 %	6,37 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return C Dis / 989157 / LU0091253616	100,00 %	11,09 %	16,65 %	22,17 %	5,79 %	6,38 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret C Acc / 933360 / LU0106253437	100,00 %	5,05 %	9,73 %	7,03 %	5,34 %	5,51 %
Schroder ISF EURO Equity C Dis / 989324 / LU0091116201	100,00 %	11,71 %	6,16 %	23,59 %	15,41 %	18,21 %
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc / 791932 / LU0136043634	0,00 %	3,61 %	6,10 %	4,52 %	0,60 %	0,60 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond C Dis / 987983 / LU0085618691	100,00 %	4,43 %	2,39 %	2,38 %	2,51 %	2,19 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond C Acc / 933369 / LU0106234999	100,00 %	4,43 %	2,39 %	2,37 %	2,51 %	2,19 %
Schroder ISF EURO Government Bond C Dis / 986231 / LU0062904189	100,00 %	1,66 %	-14,73 %	-12,17 %	7,86 %	6,60 %
Schroder ISF Latin American C Dis / 986229 / LU0086395158	100,00 %	-18,90 %	18,21 %	-3,02 %	20,29 %	26,68 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR A Acc / A0HG8Q / LU0232931963	100,00 %	16,92 %	-11,90 %	-13,49 %	15,09 %	16,33 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A Acc / A0HG8K / LU0228659784	100,00 %	16,94 %	-11,91 %	-13,29 %	15,27 %	16,41 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR B Acc / A0HG8R / LU0232932698	100,00 %	16,22 %	-13,47 %	-16,05 %	15,08 %	16,32 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) B Acc / A0HG8M / LU0228659941	100,00 %	16,25 %	-13,48 %	-15,86 %	15,26 %	16,41 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR C Acc / A0HG8S / LU0232933159	100,00 %	17,57 %	-10,43 %	-11,07 %	15,10 %	16,34 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) C Acc / A0HG8N / LU0228660014	100,00 %	17,59 %	-10,44 %	-10,88 %	15,28 %	16,42 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) A1 Acc / A0HG8L / LU0228659867	100,00 %	16,36 %	-13,22 %	-15,44 %	15,27 %	16,41 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) I Acc / A0HG8P / LU0228660105	100,00 %	19,05 %	-7,06 %	-5,21 %	15,30 %	16,44 %
Schroder ISF QEP Global Active Value A Dis / A0DM6W / LU0203347892	100,00 %	15,40 %	22,60 %	43,43 %	11,73 %	15,01 %
Schroder ISF QEP Global Active Value C Dis / A0DM6X / LU0203348270	100,00 %	16,27 %	25,39 %	48,91 %	11,74 %	15,02 %
Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc / A0DM6R / LU0203345920	100,00 %	15,41 %	22,61 %	43,43 %	11,73 %	15,01 %
Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc / A0DM6S / LU0203346142	0,00 %	14,71 %	20,41 %	39,20 %	11,73 %	15,01 %
Schroder ISF QEP Global Active Value C Acc / A0DM6T / LU0203346498	100,00 %	16,28 %	25,40 %	48,98 %	11,74 %	15,03 %
Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc / A0DM6U / LU0203346738	100,00 %	14,54 %	19,88 %	38,15 %	11,73 %	15,01 %
Schroder ISF QEP Global Active Value I Acc / A0DM6V / LU0203347116	100,00 %	17,21 %	28,43 %	54,93 %	11,75 %	15,04 %
Schroder ISF Global Equity Yield A Acc / A0F5AP / LU0225284248	100,00 %	8,04 %	22,10 %	27,58 %	12,45 %	17,61 %
Schroder ISF Global Equity Yield A Dis / A0F5AL / LU0225771236	100,00 %	8,04 %	22,10 %	27,60 %	12,45 %	17,60 %
Schroder ISF Global Equity Yield A1 Acc / A0F5AS / LU0225285054	100,00 %	7,50 %	20,28 %	24,43 %	12,44 %	17,60 %
Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dis / A0F5AN / LU0225771749	100,00 %	7,50 %	20,28 %	24,46 %	12,44 %	17,59 %
Schroder ISF Global Equity Yield B Acc / A0F5AQ / LU0225284834	0,00 %	7,39 %	19,93 %	23,84 %	12,44 %	17,60 %
Schroder ISF Global Equity Yield C Acc / A0F5AR / LU0225284917	100,00 %	8,91 %	25,07 %	32,78 %	12,46 %	17,62 %
Schroder ISF Global Equity Yield C Dis / A0F5AM / LU0225771319	100,00 %	8,92 %	25,07 %	32,80 %	12,46 %	17,62 %
Schroder ISF Global Equity Yield I Acc / A0F5AT / LU0225285211	100,00 %	9,98 %	28,80 %	39,48 %	12,47 %	17,64 %
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A Acc / A0F6HE / LU0227788626	100,00 %	-2,82 %	-4,40 %	-3,12 %	6,02 %	5,32 %
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B Acc / A0F6HG / LU0227789434	0,00 %	-3,31 %	-5,82 %	-5,50 %	6,02 %	5,31 %
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged C Acc / A0F6HH / LU0227789863	100,00 %	-2,48 %	-3,37 %	-1,40 %	6,02 %	5,32 %
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc / 534327 / LU0133706308	100,00 %	10,27 %	2,10 %	15,82 %	15,40 %	18,19 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc / A0F6G9 / LU0227179875	100,00 %	6,59 %	3,90 %	37,26 %	12,71 %	17,01 %
Schroder ISF Global Cities A Acc / A0F5EP / LU0224508324	100,00 %	5,09 %	-13,56 %	0,09 %	17,74 %	17,77 %
Schroder ISF Global Cities EUR Hedged A Acc / A0F5EU / LU0224509132	100,00 %	-2,11 %	-26,43 %	-16,53 %	20,16 %	19,81 %
Schroder ISF Global Cities B Acc / A0F5EQ / LU0224508597	0,00 %	4,46 %	-15,10 %	-2,86 %	17,74 %	17,76 %
Schroder ISF Global Cities EUR Hedged B Acc / A0F5EV / LU0224509215	0,00 %	-2,69 %	-27,76 %	-19,02 %	20,15 %	19,80 %
Schroder ISF Global Cities C Acc / A0F5ER / LU0224508670	100,00 %	5,93 %	-11,46 %	4,19 %	17,75 %	17,78 %
Schroder ISF Global Cities EUR Hedged C Acc / A0F5EW / LU0224509561	100,00 %	-1,29 %	-24,65 %	-13,10 %	20,17 %	19,82 %
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF A Acc / A0F68T / LU0227177580	100,00 %	1,59 %	17,64 %	45,64 %	14,31 %	13,96 %
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF B Acc / A0F68V / LU0227177663	0,00 %	0,98 %	15,54 %	41,33 %	14,30 %	13,96 %
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF C Acc / A0F68W / LU0227177820	0,00 %	2,41 %	20,51 %	51,59 %	14,32 %	13,97 %
Schroder ISF US Smaller Companies I Acc / 541378 / LU0134344257	0,00 %	20,64 %	25,45 %	58,40 %	18,81 %	21,36 %
Schroder ISF EURO Bond C Dis / 989939 / LU0093472917	100,00 %	2,95 %	-12,78 %	-9,90 %	7,62 %	6,57 %
Schroder ISF EURO Bond C Acc / 933363 / LU0106235889	100,00 %	2,96 %	-12,78 %	-9,91 %	7,62 %	6,57 %
Schroder ISF Strategic Bond A Dis / A0EAH9 / LU0216291897	100,00 %	10,88 %	15,09 %	11,97 %	7,04 %	9,42 %
Schroder ISF European Smaller Companies C Dis / 974936 / LU0062904858	100,00 %	3,12 %	-13,80 %	3,02 %	18,75 %	22,34 %
Schroder ISF Global Energy A Acc / A0J29E / LU0256331488	100,00 %	-2,27 %	62,01 %	53,54 %	22,71 %	44,27 %
Schroder ISF Global Energy C Acc / A0J29G / LU0256331728	100,00 %	-1,73 %	64,72 %	57,84 %	22,72 %	44,28 %
Schroder ISF Global Energy B Acc / A0J29F / LU0256331561	0,00 %	-2,85 %	59,12 %	49,01 %	22,70 %	44,24 %
Schroder ISF Global Energy C Dis / A0KDUC / LU0262003428	0,00 %	-1,73 %	64,98 %	58,03 %	22,73 %	44,29 %
Schroder ISF Global Equity Yield A EUR Acc / A0JJY2 / LU0248166992	100,00 %	8,02 %	22,12 %	27,32 %	12,42 %	17,58 %
Schroder ISF European Special Situations A Acc / A0JJZV / LU0246035637	100,00 %	3,29 %	-10,20 %	20,00 %	20,09 %	19,38 %
Schroder ISF European Special Situations B Acc / A0JJZW / LU0246036106	0,00 %	2,67 %	-11,80 %	16,70 %	20,08 %	19,38 %
Schroder ISF European Special Situations C Acc / A0JJZX / LU0246036288	0,00 %	4,12 %	-8,01 %	24,71 %	20,10 %	19,37 %
Schroder ISF European Special Situations A1 Acc / A0JJZY / LU0246036528	100,00 %	2,77 %	-11,53 %	17,26 %	20,08 %	19,38 %
Schroder ISF European Special Situations I Acc / A0JJ5E / LU0246036874	100,00 %	5,15 %	-5,26 %	34,01 %	20,11 %	19,61 %
Schroder ISF European Special Situations C Dis / A0JMQ7 / LU0249010926	100,00 %	4,12 %	-8,01 %	24,53 %	20,10 %	19,36 %
Schroder ISF Global Equity Alpha EUR A Acc / A0JJ1A / LU0248168428	100,00 %	24,81 %	30,91 %	81,15 %	12,90 %	13,93 %
Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc / A0JJ1B / LU0248168261	0,00 %	24,06 %	28,58 %	75,81 %	12,89 %	13,92 %
Schroder ISF Global Equity Alpha EUR C Acc / A0JJ1D / LU0248167883	100,00 %	26,06 %	34,91 %	90,44 %	12,91 %	13,94 %
Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc / A0F5AU / LU0225283273	100,00 %	24,84 %	30,90 %	81,57 %	12,76 %	13,81 %
Schroder ISF Global Equity Alpha B Acc / A0F5EK / LU0225283513	0,00 %	24,09 %	28,57 %	76,22 %	12,76 %	13,80 %
Schroder ISF Global Equity Alpha C Acc / A0F5EL / LU0225283786	100,00 %	26,09 %	34,89 %	90,87 %	12,77 %	13,82 %
Schroder ISF Global Equity Alpha C Dis / A0JNEG / LU0231327700	100,00 %	26,09 %	34,89 %	90,87 %	12,77 %	13,82 %
Schroder ISF China Opportunities A Acc / A0JDNN / LU0244354667	100,00 %	13,33 %	-22,22 %	-8,25 %	27,35 %	24,41 %
Schroder ISF China Opportunities B Acc / A0JDNP / LU0244354824	100,00 %	12,65 %	-23,60 %	-10,97 %	27,33 %	24,40 %
Schroder ISF China Opportunities C Acc / A0JDNQ / LU0244355391	100,00 %	13,95 %	-20,92 %	-5,70 %	27,36 %	24,42 %
Schroder ISF Korean Equity B Acc / A0B8N3 / LU0195148464	0,00 %	-11,70 %	-13,99 %	-17,86 %	15,62 %	15,44 %
Schroder ISF Korean Equity C Acc / A0B8N4 / LU0195148621	0,00 %	-10,67 %	-10,95 %	-12,91 %	15,63 %	15,45 %
Schroder ISF Korean Equity C Dis / A0B8N7 / LU0195149785	100,00 %	-10,67 %	-10,96 %	-12,92 %	15,63 %	15,45 %
Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc / A0H06H / LU0240877869	100,00 %	12,53 %	3,18 %	24,82 %	16,71 %	19,59 %
Schroder ISF Global Smaller Companies A Dis / A0H06N / LU0240878834	100,00 %	12,53 %	3,18 %	24,81 %	16,71 %	19,59 %
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc / A0H06J / LU0240878594	100,00 %	11,97 %	1,65 %	21,74 %	16,71 %	19,59 %
Schroder ISF Global Smaller Companies B Acc / A0H06K / LU0240878081	0,00 %	11,86 %	1,34 %	21,12 %	16,70 %	19,59 %
Schroder ISF Global Smaller Companies C Acc / A0H06L / LU0240878321	100,00 %	13,15 %	4,90 %	28,30 %	16,72 %	19,60 %
Schroder ISF Emerging Asia EUR A Acc / A0JJYS / LU0248172537	100,00 %	16,76 %	-2,71 %	24,25 %	15,58 %	16,73 %
Schroder ISF Emerging Asia EUR B Acc / A0JJYT / LU0248173006	0,00 %	16,06 %	-4,45 %	20,58 %	15,58 %	16,72 %
Schroder ISF Emerging Asia EUR C Acc / A0JJYU / LU0248173857	0,00 %	17,40 %	-1,09 %	27,72 %	15,59 %	16,74 %
Schroder ISF Emerging Asia EUR A1 Acc / A0JJYV / LU0248174152	100,00 %	16,18 %	-4,17 %	21,18 %	15,58 %	16,72 %
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A Acc / A0JJ02 / LU0248176017	100,00 %	15,38 %	22,61 %	43,09 %	11,80 %	15,06 %
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR B Acc / A0JJ03 / LU0248174236	0,00 %	14,69 %	20,42 %	38,87 %	11,79 %	15,06 %
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR C Acc / A0JJ04 / LU0248173931	0,00 %	16,24 %	25,40 %	48,56 %	11,80 %	15,07 %
Schroder ISF Emerging Markets C Acc / 933357 / LU0106252546	100,00 %	16,00 %	0,59 %	12,81 %	13,24 %	15,57 %
Schroder ISF Emerging Markets C Dis / 986227 / LU0062903967	100,00 %	16,01 %	0,59 %	12,80 %	13,24 %	15,58 %
Schroder ISF Emerging Markets A1 Acc / 534317 / LU0133703974	100,00 %	14,50 %	-3,26 %	5,71 %	13,23 %	15,56 %
Schroder ISF Emerging Markets EUR A1 Acc / A0JJY0 / LU0248178229	100,00 %	14,48 %	-3,25 %	5,47 %	13,21 %	15,58 %
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc / A0JJYX / LU0248176959	100,00 %	15,05 %	-1,79 %	8,13 %	13,22 %	15,58 %
Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc / A0JJYY / LU0248177254	0,00 %	14,37 %	-3,54 %	4,94 %	13,21 %	15,58 %
Schroder ISF Emerging Markets EUR C Acc / A0JJYZ / LU0248177411	100,00 %	15,97 %	0,59 %	12,54 %	13,22 %	15,59 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc / A0D8L0 / LU0205193989	100,00 %	14,99 %	17,00 %	39,36 %	16,87 %	19,50 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity I Acc / A0D8L1 / LU0205194011	100,00 %	17,65 %	25,30 %	56,20 %	16,89 %	19,53 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc / A0JJ1G / LU0248178732	100,00 %	15,53 %	18,77 %	42,55 %	16,91 %	19,56 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Acc / A0JJ1H / LU0248178062	0,00 %	14,84 %	16,65 %	38,34 %	16,90 %	19,55 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR C Acc / A0JJ1J / LU0248177502	100,00 %	16,34 %	21,30 %	47,64 %	16,92 %	19,57 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A1 Acc / A0JJ1K / LU0248177338	100,00 %	14,96 %	17,01 %	39,05 %	16,91 %	19,55 %
Schroder ISF Latin American C Acc / 933405 / LU0106259392	100,00 %	-18,88 %	18,23 %	-3,01 %	20,29 %	26,68 %
Schroder ISF Latin American A1 Acc / 540982 / LU0133713007	100,00 %	-19,74 %	14,55 %	-7,98 %	20,27 %	26,66 %
Schroder ISF Latin American EUR A1 Acc / A0JJ0Q / LU0248184383	100,00 %	-19,76 %	14,56 %	-8,18 %	20,36 %	26,70 %
Schroder ISF Latin American EUR A Acc / A0JJ0M / LU0248181363	100,00 %	-19,36 %	16,28 %	-5,87 %	20,37 %	26,71 %
Schroder ISF Latin American EUR B Acc / A0JJ0N / LU0248183815	0,00 %	-19,84 %	14,22 %	-8,64 %	20,36 %	26,70 %
Schroder ISF Latin American EUR C Acc / A0JJ0P / LU0248184110	0,00 %	-18,91 %	18,23 %	-3,22 %	20,38 %	26,72 %
Schroder ISF Asian Opportunities C Dis / 974934 / LU0062906986	100,00 %	17,11 %	0,48 %	17,61 %	16,28 %	16,87 %
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc / A0JJ0X / LU0248184466	100,00 %	16,16 %	-1,89 %	12,74 %	16,18 %	16,80 %
Schroder ISF Asian Opportunities EUR B Acc / A0JJ0Z / LU0248183906	0,00 %	15,46 %	-3,65 %	9,42 %	16,17 %	16,79 %
Schroder ISF Asian Opportunities EUR C Acc / A0JJ00 / LU0248183658	100,00 %	17,09 %	0,49 %	17,35 %	16,19 %	16,81 %
Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc / 540985 / LU0133713346	100,00 %	15,60 %	-3,36 %	10,22 %	16,26 %	16,85 %
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A1 Acc / A0JJ01 / LU0248179623	100,00 %	15,58 %	-3,36 %	9,97 %	16,17 %	16,79 %
Schroder ISF US Large Cap C Dis / 986225 / LU0062903884	100,00 %	33,91 %	49,63 %	120,92 %	13,89 %	15,13 %
Schroder ISF US Large Cap C Acc / 933425 / LU0106261539	100,00 %	33,91 %	49,62 %	120,95 %	13,89 %	15,13 %
Schroder ISF US Large Cap EUR C Acc / A0JJ0U / LU0248185604	100,00 %	33,87 %	49,67 %	120,45 %	14,07 %	15,27 %
Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc / A0JJ0S / LU0248185190	100,00 %	32,87 %	46,32 %	112,33 %	14,07 %	15,26 %
Schroder ISF US Large Cap EUR B Acc / A0JJ0T / LU0248185513	0,00 %	32,08 %	43,71 %	106,05 %	14,06 %	15,25 %
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc / 541373 / LU0133715804	100,00 %	31,91 %	43,05 %	104,99 %	13,88 %	15,11 %
Schroder ISF US Large Cap EUR A1 Acc / A0JJ0V / LU0248185273	100,00 %	31,88 %	43,07 %	104,52 %	14,06 %	15,25 %
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc / A0HM7W / LU0236737465	100,00 %	15,97 %	33,88 %	48,06 %	10,67 %	13,25 %
Schroder ISF Sustainable Conservative EUR A1 Dis / A1JYBP / LU0776413436	100,00 %	2,71 %	-3,83 %	-4,64 %	5,83 %	5,21 %
Schroder ISF Sustainable Conservative EUR A1 Acc / A1JYBM / LU0776413279	100,00 %	2,71 %	-3,83 %	-4,64 %	5,83 %	5,21 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies B Acc / A0F6HB / LU0227179958	0,00 %	5,95 %	2,04 %	33,21 %	12,70 %	17,00 %
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR A Acc / A0DKVE / LU0201324851	100,00 %	2,30 %	-10,69 %	-5,53 %	8,25 %	8,32 %
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR B Acc / A0DM6A / LU0203348601	0,00 %	1,79 %	-12,01 %	-7,84 %	8,25 %	8,32 %
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR A Dis / A0DKVD / LU0201325072	100,00 %	2,23 %	-10,74 %	-5,61 %	8,26 %	8,33 %
Schroder ISF Global Equity A Acc / A0ERHV / LU0215105999	100,00 %	24,04 %	26,89 %	78,50 %	13,71 %	14,33 %
Schroder ISF Global Equity B Acc / A0ERHW / LU0215106377	0,00 %	23,30 %	24,62 %	73,24 %	13,71 %	14,32 %
Schroder ISF Global Equity Yield B EUR Acc / A0JJ0E / LU0248167453	0,00 %	7,37 %	19,93 %	23,54 %	12,42 %	17,57 %
Schroder ISF Global High Yield A Dis / A0D8HF / LU0205194797	100,00 %	14,80 %	17,35 %	25,34 %	7,69 %	10,00 %
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged B Acc / A0HM7X / LU0236738190	100,00 %	15,28 %	31,51 %	43,71 %	10,67 %	13,25 %
Schroder ISF Japanese Equity Alpha USD A Acc / A0B8NN / LU0188096050	100,00 %	-6,09 %	18,29 %	30,43 %	17,18 %	15,93 %
Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged A Acc / A0LEGH / LU0271483876	100,00 %	24,06 %	25,34 %	79,57 %	15,01 %	16,51 %
Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged B Acc / A0LEGJ / LU0271484411	0,00 %	23,30 %	23,08 %	74,24 %	15,00 %	16,50 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc / A0LEGM / LU0269904917	100,00 %	14,62 %	2,21 %	14,56 %	14,41 %	17,05 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities B Acc / A0LEGN / LU0269905138	0,00 %	13,93 %	0,38 %	11,17 %	14,40 %	17,04 %
Schroder ISF European Smaller Companies C Acc / 933383 / LU0106238552	100,00 %	3,12 %	-13,81 %	3,02 %	18,75 %	22,34 %
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity I Acc / 661632 / LU0149524463	100,00 %	7,31 %	-2,38 %	53,83 %	17,07 %	16,54 %
Schroder ISF Italian Equity C Acc / 933395 / LU0106239527	100,00 %	15,55 %	29,06 %	60,06 %	19,36 %	21,71 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies C Acc / A0F6HC / LU0227180022	100,00 %	7,19 %	5,65 %	41,16 %	12,71 %	17,02 %
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity C Acc / 661619 / LU0149524208	100,00 %	0,62 %	-9,78 %	23,06 %	16,75 %	16,54 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc / A0MSUM / LU0302445910	100,00 %	9,31 %	-4,16 %	51,67 %	16,64 %	17,33 %
Schroder ISF Global Diversified Growth B T / A1JYBS / LU0776410846	0,00 %	8,81 %	-0,93 %	6,13 %	7,08 %	8,35 %
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 T / A1JYBR / LU0776410762	100,00 %	8,92 %	-0,63 %	6,66 %	7,08 %	8,35 %
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 T USD Hedged / A1JYB6 / LU0776412545	100,00 %	16,41 %	13,90 %	23,20 %	7,81 %	8,78 %
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A Acc / A0LEGA / LU0269905997	100,00 %	-7,12 %	-2,09 %	-6,12 %	13,44 %	13,45 %
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate B Acc / A0LEGB / LU0269906029	100,00 %	-7,66 %	-3,85 %	-8,90 %	13,43 %	13,45 %
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate C Acc / A0LEGC / LU0269906375	100,00 %	-6,37 %	-0,02 %	-3,02 %	13,45 %	13,46 %
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate A1 Acc / A0LEGD / LU0269906532	100,00 %	-7,54 %	-3,54 %	-8,40 %	13,44 %	13,45 %
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate I Acc / A0LEGE / LU0269906615	100,00 %	-5,41 %	3,43 %	2,85 %	13,45 %	13,47 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc / A0MSUS / LU0302446645	100,00 %	9,28 %	-4,15 %	51,33 %	16,73 %	17,41 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity SGD A Acc / A0MYXM / LU0312595415	100,00 %	9,31 %	-4,18 %	51,53 %	16,64 %	17,40 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc / A0MSUT / LU0302446991	0,00 %	8,63 %	-5,86 %	46,85 %	16,73 %	17,41 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity C Acc / A0MSUN / LU0302446132	100,00 %	10,18 %	-1,83 %	57,86 %	16,65 %	17,34 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR C Acc / A0MSUU / LU0302447452	100,00 %	10,16 %	-1,82 %	57,51 %	16,74 %	17,43 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Acc / A0MSUP / LU0302446215	100,00 %	8,76 %	-5,59 %	47,92 %	16,63 %	17,33 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity I Acc / A0MSUQ / LU0302446306	0,00 %	11,27 %	1,11 %	65,82 %	16,66 %	17,36 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities C Acc / A0LEGP / LU0269905302	100,00 %	15,25 %	3,91 %	17,75 %	14,41 %	17,06 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc / A0MNPW / LU0279459456	100,00 %	14,59 %	2,21 %	14,29 %	14,42 %	17,08 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR B Acc / A0MNPX / LU0279459704	0,00 %	13,91 %	0,39 %	10,93 %	14,41 %	17,07 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR C Acc / A0MNPY / LU0279459969	100,00 %	15,23 %	3,92 %	17,49 %	14,42 %	17,08 %
Schroder ISF Global Diversified Growth C T / A1JYBT / LU0776410929	100,00 %	10,15 %	2,86 %	13,20 %	7,08 %	8,36 %
Schroder ISF Global Diversified Growth I T / A1JYBV / LU0776411141	100,00 %	11,08 %	5,59 %	18,50 %	7,08 %	8,37 %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD / A1JYBE / LU0776416371	100,00 %	13,06 %	13,07 %	26,04 %	8,93 %	11,24 %
Schroder ISF Global Diversified Growth C T GBP Hedged / A1JYB2 / LU0776412115	100,00 %	-10,86 %	-1,01 %	3,61 %	13,66 %	11,89 %
Schroder ISF Global Diversified Growth I T GBP Hedged / A1JYB3 / LU0776412206	100,00 %	-10,02 %	1,95 %	8,83 %	13,67 %	11,90 %
Schroder ISF Greater China GBP A Dis / A0DM58 / LU0199880310	100,00 %	14,19 %	-17,30 %	6,17 %	23,62 %	21,77 %
Schroder ISF Indian Equity USD A Acc / A0MNSV / LU0264410563	100,00 %	25,68 %	39,50 %	74,94 %	13,55 %	18,97 %
Schroder ISF Indian Equity USD B Acc / A0MNSW / LU0264410720	0,00 %	24,92 %	37,01 %	69,76 %	13,55 %	18,96 %
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc / A0MNPQ / LU0270818197	100,00 %	13,23 %	19,94 %	21,99 %	11,46 %	13,55 %
Schroder ISF Japanese Opportunities A Dis / A0MNPS / LU0275265352	100,00 %	13,23 %	19,94 %	21,97 %	11,46 %	13,55 %
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Acc / A0MN2W / LU0291343597	100,00 %	-0,14 %	-16,25 %	-11,41 %	7,73 %	6,66 %
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Acc / A0MN2X / LU0291343753	100,00 %	-0,62 %	-17,48 %	-13,56 %	7,73 %	6,67 %
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged A Acc / A0MWAA / LU0305899550	100,00 %	3,20 %	-0,25 %	39,45 %	18,89 %	15,58 %
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR Hedged B Acc / A0MWAB / LU0305900820	0,00 %	2,59 %	-2,06 %	35,26 %	18,88 %	15,57 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc / A0MWXM / LU0306806265	100,00 %	7,17 %	21,00 %	23,14 %	11,78 %	16,89 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Acc / A0MWXN / LU0306806778	0,00 %	6,53 %	18,84 %	19,50 %	11,78 %	16,88 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis / A0MWXR / LU0306807586	100,00 %	7,17 %	21,00 %	23,14 %	11,78 %	16,89 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc / A0M1N9 / LU0319791538	100,00 %	3,56 %	2,77 %	-17,66 %	13,27 %	17,44 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Acc / A0M1PA / LU0319791611	0,00 %	2,94 %	0,93 %	-20,09 %	13,26 %	17,43 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Acc / A0M1PB / LU0319791884	100,00 %	4,39 %	5,26 %	-14,27 %	13,28 %	17,45 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A1 Acc / A0M1PC / LU0319791967	100,00 %	3,04 %	1,24 %	-19,69 %	13,27 %	17,43 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR I Acc / A0M1PD / LU0319792007	100,00 %	12,77 %	-4,55 %	5,76 %	19,87 %	16,13 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Dis / A0M1PE / LU0321371998	100,00 %	3,56 %	2,77 %	-17,66 %	13,27 %	17,44 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR B Dis / A0M1PF / LU0321373184	100,00 %	2,94 %	0,93 %	-20,09 %	13,26 %	17,43 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Dis QF / A0M1PG / LU0321373267	100,00 %	4,39 %	5,27 %	-14,29 %	13,28 %	17,45 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A1 Dis / A0M1PH / LU0321374661	100,00 %	3,04 %	1,24 %	-19,69 %	13,27 %	17,43 %
Schroder ISF Middle East A Acc / A0MZZJ / LU0314587907	100,00 %	37,34 %	34,07 %	30,97 %	16,37 %	14,05 %
Schroder ISF Middle East B Acc / A0MZZK / LU0314588467	0,00 %	36,52 %	31,69 %	27,11 %	16,36 %	14,04 %
Schroder ISF Middle East C Acc / A0MZZL / LU0314589358	100,00 %	38,10 %	36,32 %	34,63 %	16,38 %	14,05 %
Schroder ISF Middle East A1 Acc / A0MZZM / LU0314589945	100,00 %	36,66 %	32,09 %	27,75 %	16,36 %	14,04 %
Schroder ISF Middle East I Acc / A0MZZN / LU0314591099	100,00 %	39,82 %	41,45 %	43,20 %	16,40 %	14,07 %
Schroder ISF Middle East JPY J Acc / A0MZZU / LU0316458917	100,00 %	29,65 %	16,79 %	29,70 %	16,67 %	13,72 %
Schroder ISF Middle East EUR A Acc / A0MZZP / LU0316459139	100,00 %	37,39 %	34,32 %	31,12 %	16,39 %	14,05 %
Schroder ISF Middle East EUR B Acc / A0MZZQ / LU0316459568	0,00 %	36,54 %	31,91 %	27,23 %	16,38 %	14,04 %
Schroder ISF Middle East EUR C Acc / A0MZZR / LU0316465888	100,00 %	38,16 %	36,62 %	34,86 %	16,39 %	14,05 %
Schroder ISF Middle East EUR A1 Acc / A0MZZS / LU0316467660	100,00 %	36,68 %	32,30 %	27,87 %	16,38 %	14,04 %
Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged B Acc / A0M89K / LU0334662938	100,00 %	4,00 %	-25,68 %	-25,83 %	26,66 %	23,90 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Hedged Acc / A0M89M / LU0334663233	100,00 %	7,76 %	1,50 %	19,77 %	18,54 %	21,05 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A Acc / A0MNA1 / LU0306804302	100,00 %	1,77 %	-18,88 %	26,04 %	20,15 %	20,73 %
Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc / A0NAVU / LU0270814014	100,00 %	20,24 %	8,63 %	71,54 %	18,32 %	18,65 %
Schroder ISF Taiwanese Equity B Acc / A0NAVW / LU0270815763	0,00 %	19,52 %	6,69 %	66,47 %	18,31 %	18,65 %
Schroder ISF Taiwanese Equity A Dis / A0NAVZ / LU0338530842	100,00 %	20,24 %	8,63 %	71,54 %	18,32 %	18,65 %
Schroder ISF Taiwanese Equity B Dis / A0NAV1 / LU0338530925	0,00 %	19,52 %	6,69 %	66,48 %	18,31 %	18,65 %
Schroder ISF Taiwanese Equity A1 Acc / A0NAVV / LU0270816068	100,00 %	19,64 %	7,01 %	67,31 %	18,31 %	18,65 %
Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc / A0NAVX / LU0270815920	100,00 %	20,91 %	10,44 %	76,33 %	18,33 %	18,66 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR A1 Acc / A0JJ0K / LU0248178906	100,00 %	16,34 %	-13,21 %	-15,63 %	15,08 %	16,32 %
SAS Commodity Fund USD A Acc / A0HG81 / LU0232504117	100,00 %	4,78 %	15,78 %	41,36 %	15,28 %	14,50 %
SAS Commodity Fund USD A Dis / A0MWE2 / LU0294692537	100,00 %	4,78 %	15,77 %	41,34 %	15,28 %	14,50 %
SAS Commodity Fund USD C Acc / A0HG82 / LU0232506161	22,00 %	5,36 %	17,72 %	45,32 %	15,29 %	14,50 %
SAS Commodity Fund USD C Dis / A0MWE3 / LU0294692966	22,00 %	5,36 %	17,71 %	45,30 %	15,29 %	14,50 %
SAS Commodity Fund CAD Hedged A Acc / A0JMDQ / LU0252496582	22,00 %	-3,80 %	1,34 %	23,62 %	16,66 %	17,77 %
SAS Commodity Fund CAD Hedged C Acc / A0JMDR / LU0252498109	22,00 %	-5,93 %	6,84 %	34,16 %	17,41 %	17,82 %
SAS Commodity Fund EUR Hedged A Acc / A0HG91 / LU0233036713	100,00 %	-2,30 %	0,13 %	20,49 %	14,45 %	15,45 %
SAS Commodity Fund EUR Hedged C Acc / A0HG92 / LU0233036804	22,00 %	-1,78 %	1,77 %	23,86 %	14,47 %	15,47 %
SAS Commodity Fund GBP Hedged A Acc / A0J28G / LU0256322222	22,00 %	3,28 %	6,89 %	29,63 %	15,42 %	16,91 %
SAS Commodity Fund GBP Hedged A Dis / A0MQE4 / LU0294693261	22,00 %	3,30 %	6,82 %	29,54 %	15,42 %	16,90 %
SAS Commodity Fund GBP Hedged C Acc / A0J28H / LU0256323030	22,00 %	3,85 %	8,71 %	33,27 %	15,43 %	16,91 %
SAS Commodity Fund GBP Hedged C Dis / A0MQE5 / LU0294693931	22,00 %	3,86 %	8,72 %	33,23 %	15,43 %	16,91 %
SAS Commodity Fund SGD Hedged A Acc / A0M1NY / LU0319973649	22,00 %	0,53 %	11,95 %	33,82 %	15,24 %	15,49 %
SAS Commodity Fund CHF Hedged A Acc / A0NAVR / LU0336368492	22,00 %	-3,03 %	6,66 %	33,90 %	13,94 %	14,97 %
SAS Commodity Fund CHF Hedged C Acc / A0NAVS / LU0336368575	22,00 %	-2,55 %	8,39 %	37,55 %	13,95 %	14,98 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A Acc / A0M6H3 / LU0327381843	100,00 %	3,24 %	0,07 %	2,86 %	3,05 %	4,68 %
Schroder ISF Global Energy A1 USD Acc / A0J29H / LU0256332296	100,00 %	-2,76 %	59,61 %	49,74 %	22,70 %	44,25 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Acc / 577943 / LU0113258742	100,00 %	6,56 %	-2,06 %	2,59 %	7,83 %	7,60 %
Schroder ISF Asian Total Return A Acc / A0M6H8 / LU0326948709	100,00 %	17,45 %	7,49 %	37,83 %	14,26 %	15,27 %
Schroder ISF Asian Total Return GBP A Dis / A0Q62G / LU0378801590	100,00 %	17,31 %	7,29 %	37,70 %	14,29 %	15,31 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc / A0NFJW / LU0351440481	100,00 %	15,12 %	11,90 %	28,63 %	7,65 %	10,63 %
Schroder ISF Global Convertible Bond A Acc / A0NFJ1 / LU0351442180	100,00 %	11,94 %	0,73 %	17,41 %	9,31 %	9,27 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A Acc / A0NF30 / LU0352096621	100,00 %	7,40 %	-3,05 %	10,20 %	9,19 %	11,52 %
Schroder ISF QEP Global Active Value B Dis / A0Q58B / LU0374902707	0,00 %	14,71 %	20,42 %	39,16 %	11,73 %	15,01 %
Schroder ISF Hong Kong Equity C Acc / 661614 / LU0149536715	100,00 %	12,40 %	-11,55 %	-8,15 %	23,18 %	20,88 %
Schroder ISF Indian Equity USD C Acc / A0MNSX / LU0264410993	100,00 %	26,37 %	41,83 %	79,88 %	13,55 %	18,97 %
Schroder ISF Taiwanese Equity I Acc / A0NAVY / LU0270816571	100,00 %	26,88 %	22,88 %	109,52 %	18,57 %	18,59 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret I Dis / A0NA8P / LU0339282898	100,00 %	6,25 %	13,51 %	13,24 %	5,34 %	5,51 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP C Dis / A0NA8Q / LU0339281494	100,00 %	7,90 %	23,76 %	28,13 %	11,85 %	16,91 %
Schroder ISF Middle East SGD A Acc / A0NA8R / LU0339279753	100,00 %	37,30 %	34,13 %	31,01 %	16,49 %	14,10 %
Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged I Acc / A0NC5Z / LU0345313588	100,00 %	28,81 %	68,64 %	105,84 %	18,12 %	15,44 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond B Acc / A0NFJY / LU0351441372	0,00 %	14,55 %	10,23 %	25,42 %	7,64 %	10,63 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond C Acc / A0NFJZ / LU0351441612	100,00 %	15,87 %	14,04 %	32,53 %	7,65 %	10,64 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond I Acc / A0NFJ0 / LU0351441968	100,00 %	16,96 %	17,28 %	39,12 %	7,65 %	10,65 %
Schroder ISF Global Convertible Bond B Acc / A0NFJ3 / LU0351442776	0,00 %	11,38 %	-0,77 %	14,50 %	9,31 %	9,26 %
Schroder ISF Global Convertible Bond C Acc / A0NFJ4 / LU0351442933	100,00 %	12,67 %	2,72 %	21,29 %	9,31 %	9,27 %
Schroder ISF Global Convertible Bond I Acc / A0NFJ5 / LU0351443071	100,00 %	13,67 %	5,47 %	26,75 %	9,32 %	9,27 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged B Acc / A0NF32 / LU0352097199	0,00 %	6,87 %	-4,50 %	7,51 %	9,18 %	11,51 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged C Acc / A0NF33 / LU0352097272	100,00 %	8,08 %	-1,23 %	13,54 %	9,20 %	11,52 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged I Acc / A0NF34 / LU0352097355	100,00 %	9,06 %	1,59 %	19,11 %	9,20 %	11,53 %
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Acc / A0NF35 / LU0352097439	100,00 %	4,39 %	-13,09 %	-0,00 %	10,10 %	10,36 %
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B Acc / A0NF37 / LU0352097868	0,00 %	3,86 %	-14,40 %	-2,50 %	10,10 %	10,36 %
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged C Acc / A0NF38 / LU0352097942	100,00 %	5,06 %	-11,36 %	3,33 %	10,11 %	10,37 %
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged I Acc / A0NF39 / LU0352098080	100,00 %	6,02 %	-8,92 %	8,10 %	10,11 %	10,37 %
Schroder ISF Global Energy GBP A Dis / A0NH4A / LU0355356758	100,00 %	-2,41 %	61,67 %	53,36 %	22,93 %	44,33 %
Schroder ISF Global Energy GBP C Dis / A0NH4B / LU0355356832	100,00 %	27,19 %	87,28 %	69,50 %	25,17 %	44,82 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return SGD Hedged A Acc / A0MV50 / LU0358858032	100,00 %	6,35 %	11,91 %	14,33 %	4,33 %	6,01 %
Schroder ISF Greater China EUR A Acc / A0Q2MR / LU0365775922	100,00 %	14,31 %	-17,14 %	6,03 %	23,62 %	21,75 %
Schroder ISF Japanese Opportunities C Acc / A0Q27H / LU0270819245	100,00 %	13,86 %	21,94 %	25,39 %	11,47 %	13,55 %
Schroder ISF Japanese Opportunities I Acc / A0Q27J / LU0270819914	100,00 %	15,27 %	26,54 %	33,36 %	11,48 %	13,57 %
Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged A Acc / A0Q6PR / LU0372739705	100,00 %	9,38 %	-8,47 %	15,55 %	18,39 %	18,59 %
Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged C Acc / A0Q6PT / LU0372741511	100,00 %	9,98 %	-6,95 %	18,75 %	18,39 %	18,60 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Acc / A0MV5E / LU0358729142	100,00 %	6,45 %	4,62 %	9,92 %	5,74 %	6,39 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD C Acc / A0MV5H / LU0358730231	100,00 %	6,88 %	5,89 %	12,14 %	5,74 %	6,39 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD I Acc / A0MV5J / LU0358730587	100,00 %	7,66 %	8,23 %	16,33 %	5,75 %	6,40 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A Dis / A0MV5K / LU0358731395	100,00 %	6,46 %	4,62 %	9,93 %	5,74 %	6,35 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD C Dis / A0MV5L / LU0358731478	100,00 %	6,88 %	5,88 %	12,14 %	5,74 %	6,35 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond SGD Hedged A Acc / A0MV5V / LU0358731809	100,00 %	2,21 %	1,11 %	4,42 %	9,68 %	9,18 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD B Acc / A0Q2MQ / LU0365761625	0,00 %	5,92 %	3,07 %	7,21 %	5,74 %	6,39 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret SGD Hdg A Dis / A0Q4ZL / LU0372678564	100,00 %	0,25 %	4,07 %	-1,55 %	7,24 %	7,44 %
Schroder ISF Global Energy EUR A Acc / A0Q5L7 / LU0374901568	100,00 %	-2,29 %	62,02 %	53,18 %	22,88 %	44,34 %
Schroder ISF Global Energy EUR C Acc / A0Q5L8 / LU0374901725	100,00 %	-1,75 %	64,72 %	57,46 %	22,89 %	44,36 %
Schroder ISF Asian Total Return GBP C Dis / A0Q62H / LU0378802051	100,00 %	17,95 %	9,07 %	41,54 %	14,30 %	15,32 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity B Acc / A0Q623 / LU0378800949	0,00 %	8,65 %	-5,87 %	47,18 %	16,63 %	17,33 %
Schroder ISF Asian Total Return B Acc / A0M6H9 / LU0326949004	0,00 %	16,74 %	5,58 %	33,76 %	14,25 %	15,26 %
Schroder ISF Asian Total Return C Acc / A0M6JA / LU0326949186	100,00 %	18,09 %	9,28 %	41,67 %	14,26 %	15,28 %
Schroder ISF Asian Total Return A1 Acc / A0M6JB / LU0326949269	100,00 %	16,86 %	5,89 %	34,43 %	14,25 %	15,27 %
Schroder ISF Asian Total Return I Acc / A0M6JC / LU0326949343	100,00 %	19,56 %	13,40 %	50,69 %	14,28 %	15,29 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc / A0NFJX / LU0351440994	100,00 %	14,66 %	10,57 %	26,07 %	7,64 %	10,63 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A1 Acc / A0NF31 / LU0352096894	100,00 %	6,97 %	-4,22 %	8,02 %	9,19 %	11,51 %
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc / A0NFJ2 / LU0351442420	100,00 %	11,49 %	-0,47 %	15,09 %	9,31 %	9,26 %
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 Acc / A0NF36 / LU0352097603	100,00 %	3,96 %	-14,14 %	-2,01 %	10,10 %	10,36 %
SAS Agriculture Fund EUR Hedged C Acc / A0LEGW / LU0269889340	100,00 %	-22,34 %	-37,85 %	-44,53 %	12,82 %	12,14 %
SAS Agriculture Fund EUR Hedged A Acc / A0LEGV / LU0269889266	100,00 %	-22,74 %	-38,86 %	-46,04 %	12,82 %	12,14 %
SAS Agriculture Fund EUR Hedged I Acc / A0LEGX / LU0269889696	100,00 %	-21,24 %	-35,01 %	-40,19 %	12,85 %	12,17 %
SAS Agriculture Fund GBP Hedged C Acc / A0LEGZ / LU0269889852	100,00 %	-22,19 %	-37,26 %	-53,17 %	14,40 %	14,93 %
SAS Agriculture Fund GBP Hedged A Acc / A0LEGY / LU0269889779	100,00 %	-22,62 %	-38,29 %	-54,48 %	14,39 %	14,93 %
SAS Agriculture Fund GBP Hedged I Acc / A0LEG0 / LU0269889936	100,00 %	-20,98 %	-34,34 %	-49,49 %	14,42 %	14,95 %
SAS Agriculture Fund GBP Hedged A Dis / A0MQE8 / LU0294694152	100,00 %	-22,61 %	-38,30 %	-54,48 %	14,38 %	14,92 %
SAS Agriculture Fund GBP Hedged C Dis / A0MQE9 / LU0294694665	100,00 %	-22,18 %	-37,26 %	-53,19 %	14,40 %	14,94 %
SAS Agriculture Fund CHF Hedged A Acc / A0NAVN / LU0336367924	100,00 %	-19,10 %	-38,34 %	-47,89 %	13,45 %	13,10 %
SAS Agriculture Fund CHF Hedged C Acc / A0NAVP / LU0336368062	100,00 %	-18,63 %	-37,26 %	-46,36 %	13,45 %	13,11 %
SAS Agriculture Fund CHF Hedged I Acc / A0NAVQ / LU0336368229	100,00 %	-17,37 %	-34,35 %	-42,12 %	13,47 %	13,12 %
SAS Agriculture Fund SGD Hedged A Acc / A0NC5Y / LU0345293459	100,00 %	-22,73 %	-36,12 %	-43,27 %	13,68 %	13,65 %
SAS Agriculture Fund USD A Acc / A0LEGS / LU0269888532	100,00 %	-20,72 %	-34,20 %	-40,10 %	12,80 %	12,57 %
SAS Agriculture Fund USD C Acc / A0LEGT / LU0269888888	100,00 %	-20,29 %	-33,08 %	-38,37 %	12,81 %	12,58 %
SAS Agriculture Fund USD D Acc / A0M6HX / LU0326978367	100,00 %	-21,52 %	-36,12 %	-43,00 %	12,80 %	12,57 %
SAS Agriculture Fund USD I Acc / A0LEGU / LU0269889001	100,00 %	-19,06 %	-29,97 %	-33,52 %	12,84 %	12,60 %
SAS Agriculture Fund USD A Dis / A0MQE6 / LU0294690168	100,00 %	-20,72 %	-34,20 %	-40,10 %	12,80 %	12,58 %
SAS Agriculture Fund USD C Dis / A0MQE7 / LU0294691216	100,00 %	-20,29 %	-33,11 %	-38,38 %	12,82 %	12,59 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD C Acc / A0MWXP / LU0306807156	100,00 %	8,03 %	23,94 %	28,17 %	11,79 %	16,90 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD B Dis / A0M6H1 / LU0325253937	0,00 %	6,53 %	18,84 %	19,51 %	11,78 %	16,88 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD C Dis / A0MWXS / LU0306809798	100,00 %	8,03 %	23,95 %	28,20 %	11,79 %	16,90 %
Schroder ISF Japanese Opportunities USD A Acc / A0MNPV / LU0280807784	100,00 %	13,29 %	20,19 %	22,22 %	11,42 %	13,54 %
Schroder ISF QEP Global Quality USD A Acc / A0M70Q / LU0323591593	100,00 %	19,51 %	21,60 %	49,33 %	12,51 %	13,49 %
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A Acc / A0M70T / LU0323591833	100,00 %	19,49 %	21,62 %	49,00 %	12,64 %	13,59 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis / A0RMZQ / LU0425487740	100,00 %	6,13 %	-3,23 %	0,56 %	7,82 %	7,60 %
Schroder ISF European Large Cap A1 Acc / 540953 / LU0133709740	100,00 %	-1,89 %	29,97 %	11,34 %	17,32 %	17,38 %
SSSF International Equity I thesaurierend / 989799 / LU0086349122	100,00 %	-	-	-	-	-
SSSF Sterling Liquidity Plus C thesaurierend / A0M82U / LU0269939624	100,00 %	9,75 %	13,80 %	13,87 %	4,41 %	4,93 %
SAS Gold and Precious Metals Fund USD A Acc / A0Q4HN / LU0371156497	100,00 %	21,52 %	24,47 %	-12,31 %	25,46 %	23,27 %
SAS Gold and Precious Metals Fund USD A Dis / A0Q4HS / LU0371159590	100,00 %	21,46 %	24,45 %	-12,24 %	25,42 %	23,23 %
SAS Gold and Precious Metals Fund EUR Hedged A Acc / A0Q4HK / LU0371150292	100,00 %	19,07 %	2,57 %	-35,43 %	25,53 %	24,51 %
Schroder ISF EURO Equity I Acc / 534329 / LU0134334704	100,00 %	12,82 %	9,34 %	29,81 %	15,43 %	18,22 %
Schroder ISF Inflation Plus I Acc / 541413 / LU0134345908	100,00 %	0,99 %	11,17 %	24,25 %	6,73 %	7,02 %
Schroder ISF Inflation Plus A1 Acc / 541411 / LU0133717412	100,00 %	-1,24 %	3,97 %	11,11 %	6,72 %	7,01 %
Schroder ISF Inflation Plus C Acc / 934159 / LU0107768219	100,00 %	0,10 %	8,26 %	18,87 %	6,73 %	7,01 %
Schroder ISF Inflation Plus A1 Dis / A0DQF6 / LU0211452114	100,00 %	-1,23 %	3,97 %	11,13 %	6,72 %	7,00 %
Schroder ISF Inflation Plus A1 Acc USD / A0JNEM / LU0251571252	100,00 %	-3,17 %	9,98 %	7,88 %	7,70 %	6,59 %
Schroder ISF Inflation Plus A1 Dis USD / A0JNEL / LU0251571500	100,00 %	-3,16 %	9,96 %	7,85 %	7,70 %	6,59 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc / A0RH8U / LU0428345051	100,00 %	13,55 %	10,97 %	16,10 %	8,05 %	8,58 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity C Dis / A0MSUR / LU0302446488	100,00 %	10,20 %	-1,81 %	57,89 %	16,65 %	17,35 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged B Acc / A0M70G / LU0306804641	0,00 %	1,17 %	-20,31 %	22,39 %	20,14 %	20,72 %
Schroder ISF QEP Global Quality USD B Acc / A0M70R / LU0323591676	0,00 %	18,80 %	19,44 %	44,92 %	12,50 %	13,48 %
Schroder ISF QEP Global Quality USD C Acc / A0M70K / LU0319795521	0,00 %	20,42 %	24,39 %	55,08 %	12,51 %	13,50 %
Schroder ISF QEP Global Quality USD C Dis / A0M70P / LU0321506080	100,00 %	20,41 %	24,39 %	55,06 %	12,52 %	13,50 %
Schroder ISF QEP Global Quality EUR B Acc / A0M70U / LU0323591916	0,00 %	18,77 %	19,44 %	44,59 %	12,63 %	13,58 %
Schroder ISF QEP Global Quality EUR C Acc / A0M70V / LU0323592138	100,00 %	20,39 %	24,38 %	54,71 %	12,64 %	13,60 %
Schroder ISF Global High Yield B Dis / A0RLVX / LU0418832860	100,00 %	14,23 %	15,61 %	22,25 %	7,69 %	10,06 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR B Hedged Acc / A0M89N / LU0334663316	0,00 %	7,13 %	-0,30 %	16,21 %	18,53 %	21,04 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR C Hedged Acc / A0M89P / LU0334663407	0,00 %	8,52 %	3,63 %	24,00 %	18,55 %	21,06 %
Schroder ISF Emerging Asia EUR I Acc / A0JJYW / LU0248176108	0,00 %	18,86 %	2,63 %	35,84 %	15,61 %	16,75 %
Schroder GAIA Egerton Equity A Acc / A0YHN2 / LU0463469048	100,00 %	20,91 %	18,24 %	34,16 %	11,41 %	12,00 %
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc / A0YHN3 / LU0463469121	100,00 %	21,26 %	20,42 %	38,43 %	11,39 %	11,99 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret C Dis / 987789 / LU0080735540	100,00 %	5,05 %	9,73 %	7,03 %	5,34 %	5,51 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond I Acc / 541416 / LU0134346039	0,00 %	7,18 %	-0,34 %	5,61 %	7,83 %	7,60 %
Schroder ISF Emerging Europe I Acc / 541385 / LU0134345577	0,00 %	18,28 %	-41,75 %	-35,00 %	-	-
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR Hedged I Acc / A0EATJ / LU0218468568	0,00 %	10,57 %	29,96 %	45,40 %	17,56 %	15,17 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A1 Dis / 136214 / LU0160363585	100,00 %	3,95 %	6,31 %	1,53 %	5,33 %	5,48 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A1 Dis / A0B8MS / LU0186876156	100,00 %	-3,14 %	-8,31 %	-13,44 %	7,75 %	7,91 %
Schroder ISF Global Diversified Growth A T USD Hedged / A1JYB5 / LU0776412461	100,00 %	17,00 %	15,60 %	26,29 %	7,80 %	8,78 %
Schroder ISF Global Diversified Growth D T USD Hedged / A1JYB8 / LU0776412974	0,00 %	-2,19 %	2,41 %	16,30 %	10,00 %	8,79 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Acc / A1JYCF / LU0776414087	100,00 %	5,84 %	2,51 %	15,47 %	8,62 %	9,17 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Acc / A1JYCG / LU0776414160	100,00 %	5,31 %	0,99 %	12,65 %	8,62 %	9,17 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Acc / A1JYCH / LU0776414244	0,00 %	5,21 %	0,68 %	12,07 %	8,62 %	9,17 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced C Acc / A1JYCJ / LU0776414327	100,00 %	6,64 %	4,85 %	19,91 %	8,63 %	9,18 %
Schroder ISF Alternative Risk Premia USD C Acc / A1CSW4 / LU0487285537	22,00 %	-4,03 %	-27,23 %	-32,33 %	10,31 %	9,85 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A Dis / A1CVZ3 / LU0499925211	100,00 %	-2,74 %	-7,17 %	-11,68 %	7,76 %	7,92 %
Schroder GAIA Egerton Equity C Dis / A1CS28 / LU0489812916	100,00 %	21,28 %	20,12 %	37,85 %	11,41 %	11,99 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond CHF Hedged A Acc / A1CTUP / LU0494083826	100,00 %	8,55 %	-5,24 %	24,18 %	8,95 %	11,10 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond CHF Hedged C Acc / A0YF8S / LU0473185485	100,00 %	7,28 %	5,60 %	26,26 %	9,69 %	11,53 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret CHF Hdg A Acc / A0YH9C / LU0476445340	100,00 %	-3,48 %	-0,83 %	-1,83 %	8,63 %	8,41 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret CHF Hdg C Acc / A0YH9D / LU0476445423	100,00 %	-0,11 %	-1,47 %	0,40 %	8,36 %	8,43 %
Schroder ISF Global Convertible Bond CHF Hedged A Acc / A0YEEV / LU0484518021	100,00 %	3,56 %	-7,18 %	11,09 %	11,01 %	10,72 %
Schroder ISF Global Convertible Bond CHF Hedged C Acc / A0YE4M / LU0484518450	100,00 %	4,22 %	-5,37 %	14,75 %	11,01 %	10,73 %
SAS Gold and Precious Metals Fund CHF Hedged A Acc / A0Q4HD / LU0371142943	100,00 %	13,17 %	15,01 %	-30,16 %	29,26 %	27,50 %
SAS Gold and Precious Metals Fund CHF Hedged C Acc / A0Q4HE / LU0371147587	100,00 %	13,93 %	17,08 %	-28,04 %	29,28 %	27,53 %
Schroder ISF Japanese Equity Alpha EUR C Acc / A0MWAD / LU0308241487	100,00 %	-5,41 %	20,72 %	34,72 %	16,88 %	15,57 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond B Dis / A1CZWB / LU0512749036	0,00 %	5,61 %	-4,67 %	-1,92 %	7,82 %	7,60 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Dis / A1CYW9 / LU0509642566	100,00 %	14,62 %	2,20 %	14,54 %	14,41 %	17,05 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity C EUR Acc / A1CZCQ / LU0511055591	0,00 %	10,68 %	20,47 %	18,78 %	7,31 %	7,28 %
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged A Dis / A1CXV0 / LU0506957603	100,00 %	1,66 %	5,26 %	6,45 %	7,78 %	7,72 %
Schroder ISF Global Equity Yield EUR C Acc / A0JJ0F / LU0248167701	100,00 %	8,88 %	25,09 %	32,52 %	12,43 %	17,59 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc / A1C8YU / LU0557290698	100,00 %	16,40 %	23,31 %	78,24 %	13,38 %	13,79 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth C Acc / A1C8YV / LU0557290854	100,00 %	17,34 %	26,31 %	85,50 %	13,39 %	13,80 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed. A Acc / A1C8YW / LU0557291076	100,00 %	8,41 %	4,85 %	48,83 %	16,55 %	16,83 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed. C Acc / A1C8YX / LU0557291233	100,00 %	9,26 %	7,39 %	54,96 %	16,56 %	16,84 %
Schroder ISF Global Energy EUR A Dis / A1C8BR / LU0555008191	100,00 %	-2,32 %	61,97 %	53,17 %	22,88 %	44,34 %
Schroder GAIA Egerton Equity GBP Hedged A Acc / A1C6Z2 / LU0548375855	100,00 %	26,39 %	17,81 %	44,12 %	14,66 %	14,80 %
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged A Acc / A1C6Z4 / LU0548376150	100,00 %	29,06 %	36,85 %	55,53 %	10,46 %	10,97 %
Schroder GAIA Egerton Equity GBP A Dis / A0YHN6 / LU0465750833	100,00 %	23,25 %	12,55 %	30,46 %	12,01 %	12,20 %
Schroder GAIA Egerton Equity GBP Hedged C Acc / A1C6Z3 / LU0548376077	100,00 %	27,36 %	20,42 %	50,54 %	14,63 %	14,80 %
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged C Acc / A1C6Z6 / LU0548376580	100,00 %	27,87 %	34,82 %	57,22 %	10,04 %	10,74 %
Schroder GAIA Egerton Equity GBP C Dis / A0YHN7 / LU0465755048	100,00 %	24,08 %	14,44 %	35,69 %	11,91 %	12,14 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg C Dis / A1C6LW / LU0546251033	100,00 %	-2,19 %	-5,45 %	-8,99 %	7,77 %	7,95 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Dis / A1C6ZK / LU0552054859	100,00 %	6,56 %	-2,06 %	2,59 %	7,83 %	7,60 %
Schroder ISF Alternative Risk Premia EUR Hedg C Acc / A1C6Y3 / LU0548349421	100,00 %	2,17 %	-33,95 %	-35,00 %	10,22 %	8,62 %
Schroder ISF Asian Total Return SGD A Dis / A1C72S / LU0553721365	100,00 %	16,72 %	2,18 %	41,04 %	13,94 %	15,26 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc / A1C9QA / LU0562313402	100,00 %	24,93 %	38,71 %	75,17 %	13,16 %	16,66 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc / A1C9QC / LU0562314475	100,00 %	24,18 %	36,19 %	69,94 %	13,16 %	16,65 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity C Acc / A1C9QD / LU0562314715	100,00 %	25,61 %	41,01 %	80,07 %	13,16 %	16,67 %
Schroder ISF Greater China I Acc / A0B8M6 / LU0190586114	100,00 %	16,39 %	-12,59 %	16,19 %	23,82 %	21,87 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg B Dis / A1H62C / LU0587553891	0,00 %	-3,24 %	-8,57 %	-13,92 %	7,76 %	7,92 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged A Acc / A1H59S / LU0579528497	100,00 %	5,13 %	2,68 %	10,71 %	9,28 %	8,78 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged C Acc / A1H59T / LU0579529461	100,00 %	5,55 %	3,91 %	12,94 %	9,28 %	8,78 %
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B Dis / A1H62D / LU0587553974	0,00 %	3,87 %	-14,36 %	-2,42 %	10,10 %	10,35 %
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged A Acc / A1H7M2 / LU0591898241	100,00 %	1,96 %	5,60 %	6,68 %	7,86 %	7,77 %
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Dis / A1H62F / LU0587554196	0,00 %	6,60 %	0,20 %	4,57 %	8,13 %	10,40 %
Schroder ISF UK Equity USD A Dis / A1H5YR / LU0575583348	100,00 %	2,58 %	-1,20 %	-12,22 %	15,77 %	20,89 %
Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged B Dis / A1H62E / LU0587554352	0,00 %	5,54 %	-1,78 %	4,78 %	8,83 %	9,91 %
Schroder ISF Global Diversified Growth A T CHF Hedged / A1JYBY / LU0776411653	100,00 %	8,47 %	7,20 %	20,60 %	8,11 %	8,87 %
Schroder ISF Global Diversified Growth C T CHF Hedged / A1JYBZ / LU0776411737	100,00 %	9,15 %	9,33 %	24,87 %	8,11 %	8,88 %
Schroder ISF Hong Kong Equity EUR Hedged C Acc / A0M89L / LU0334663159	100,00 %	5,17 %	-23,00 %	-21,30 %	26,66 %	23,90 %
Schroder ISF China Opportunities SGD Hedged A Acc / A0M6JD / LU0326950275	100,00 %	8,52 %	-25,94 %	-14,84 %	30,19 %	27,17 %
Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Dis / A1H7M4 / LU0592039753	100,00 %	6,07 %	-0,33 %	7,41 %	8,83 %	9,92 %
Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Acc / A1H7M3 / LU0592039324	100,00 %	6,12 %	-0,29 %	7,37 %	8,83 %	9,93 %
Schroder ISF Hong Kong Equity USD A Acc / A1H8C8 / LU0607220059	100,00 %	11,79 %	-12,99 %	-10,65 %	23,17 %	20,87 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Acc CHF Hedged / A1JYCP / LU0776415050	100,00 %	5,44 %	9,84 %	30,80 %	8,83 %	9,18 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced C Acc CHF Hedged / A1JYCQ / LU0776415134	100,00 %	6,23 %	12,33 %	35,76 %	8,83 %	9,19 %
Schroder ISF Global Credit High Income A Dis / A1H5Z8 / LU0575582704	100,00 %	13,74 %	15,18 %	25,46 %	7,67 %	9,16 %
Schroder ISF Global Credit High Income A Acc / A1H5Z5 / LU0575582027	100,00 %	13,74 %	15,18 %	25,47 %	7,67 %	9,21 %
Schroder ISF Global Credit High Income B Dis / A1H9VB / LU0619770406	0,00 %	13,18 %	13,48 %	22,40 %	7,67 %	9,15 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged A Acc / A1H8DD / LU0607220562	100,00 %	8,53 %	10,18 %	12,33 %	4,67 %	5,69 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged C Acc / A1H8DE / LU0607220646	100,00 %	8,97 %	11,52 %	14,66 %	4,67 %	5,69 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc / A1C9QB / LU0562314046	100,00 %	24,30 %	36,73 %	70,97 %	13,15 %	16,65 %
Schroder ISF European Innovators EUR A Acc / A1H7MB / LU0591897516	100,00 %	1,19 %	-13,99 %	1,53 %	21,78 %	23,63 %
Schroder ISF European Innovators EUR C Acc / A1H7MC / LU0591897862	100,00 %	2,00 %	-11,90 %	5,68 %	21,79 %	23,64 %
Schroder ISF European Innovators EUR I Acc / A1H7MD / LU0591898084	100,00 %	3,01 %	-9,26 %	11,01 %	21,81 %	23,66 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dis / 136213 / LU0160363239	100,00 %	10,15 %	13,71 %	17,10 %	5,78 %	6,30 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond I Dis / A0YC18 / LU0488034744	100,00 %	7,18 %	-0,35 %	5,61 %	7,83 %	7,60 %
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Dis / A0YFP9 / LU0471239094	100,00 %	3,39 %	-0,10 %	-3,82 %	3,85 %	7,41 %
Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1 Acc / A0MNSU / LU0279460892	100,00 %	11,95 %	1,66 %	21,46 %	16,73 %	19,63 %
Schroder ISF Global Energy EUR Hedged A Acc / A1JHNV / LU0671501558	100,00 %	-8,93 %	37,75 %	28,17 %	23,64 %	45,20 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Dis / A1JHN0 / LU0671502010	100,00 %	-3,58 %	-22,51 %	-13,86 %	8,70 %	8,00 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dis / A1JEV9 / LU0671502283	0,00 %	-4,06 %	-23,67 %	-15,99 %	8,70 %	8,00 %
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A Dis / A1JHN3 / LU0671502796	100,00 %	-2,83 %	-4,40 %	-3,13 %	6,02 %	5,32 %
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B Dis / A1JHN5 / LU0671502952	0,00 %	-3,31 %	-5,82 %	-5,52 %	6,02 %	5,31 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Dis / A1JYCL / LU0776414756	100,00 %	5,84 %	2,50 %	15,48 %	8,62 %	9,17 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced B Dis / A1JYCN / LU0776414913	100,00 %	5,21 %	0,69 %	12,08 %	8,62 %	9,17 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Dis / A1JYCM / LU0776414830	100,00 %	5,31 %	0,99 %	12,65 %	8,62 %	9,17 %
Schroder ISF Global Bond C Acc / 933386 / LU0106257180	100,00 %	4,05 %	-9,86 %	-7,34 %	6,03 %	6,83 %
Schroder ISF Global Corporate Bond C Acc / 933392 / LU0106258741	100,00 %	10,14 %	4,39 %	12,53 %	6,78 %	8,15 %
Schroder ISF Global Corporate Bond C Dis / 986244 / LU0062905079	100,00 %	10,15 %	4,40 %	12,53 %	6,78 %	8,15 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Dis / A0MN20 / LU0294150569	100,00 %	-3,17 %	-21,52 %	-12,02 %	8,70 %	8,01 %
Schroder ISF Global Cities C Dis / A0HGW4 / LU0232938208	100,00 %	5,94 %	-11,45 %	4,19 %	17,75 %	17,78 %
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis / A1JHNL / LU0671500402	100,00 %	4,41 %	-13,05 %	0,07 %	10,10 %	10,35 %
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR B Dis / A1JHNQ / LU0671500824	0,00 %	1,74 %	-12,06 %	-7,94 %	8,26 %	8,33 %
Schroder ISF US Dollar Bond C Dis / 987792 / LU0083284553	100,00 %	7,46 %	-2,36 %	4,99 %	6,20 %	6,61 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hed. A Dis / A1JHNR / LU0671501046	100,00 %	8,41 %	4,88 %	48,89 %	16,56 %	16,83 %
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc / A0MN2Y / LU0291343910	100,00 %	0,17 %	-15,49 %	-10,06 %	7,73 %	6,67 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis / A1JHNS / LU0671501129	100,00 %	-0,24 %	3,02 %	3,04 %	15,88 %	19,62 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged B Dis / A1JHNU / LU0671501475	0,00 %	-0,83 %	1,17 %	0,01 %	15,87 %	19,61 %
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A Dis / A1JHNY / LU0671501806	100,00 %	7,13 %	1,74 %	7,25 %	8,14 %	10,41 %
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A Dis / A1JHN6 / LU0671503091	100,00 %	-0,17 %	-16,33 %	-11,53 %	7,73 %	6,66 %
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Dis / A1JHN8 / LU0671503257	0,00 %	-0,66 %	-17,59 %	-13,69 %	7,73 %	6,66 %
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc / A0HM7Y / LU0236738356	100,00 %	16,66 %	36,19 %	52,29 %	10,68 %	13,26 %
SAS Gold and Precious Metals Fund EUR Hedged C Acc / A0Q4HH / LU0371149286	100,00 %	19,75 %	4,44 %	-33,45 %	25,55 %	24,51 %
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 A / A1JYBX / LU0776411570	100,00 %	8,92 %	-0,63 %	6,66 %	7,08 %	8,35 %
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 T GBP Hedged / A1JYB1 / LU0776411901	100,00 %	13,05 %	22,26 %	18,51 %	12,64 %	10,79 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A1 Acc GBP Hedged / A1JYCR / LU0776415217	100,00 %	11,25 %	7,96 %	21,20 %	11,24 %	12,02 %
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR A1 Dis / A1JHNP / LU0671500741	100,00 %	1,77 %	-11,95 %	-7,71 %	8,26 %	8,32 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis / A1JHNT / LU0671501392	100,00 %	-0,73 %	1,49 %	0,52 %	15,87 %	19,61 %
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged A1 Dis / A1JHN7 / LU0671503174	100,00 %	-0,71 %	-17,68 %	-13,84 %	7,73 %	6,66 %
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 Dis / A1JHNM / LU0671500584	100,00 %	3,98 %	-14,10 %	-1,92 %	10,10 %	10,35 %
Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A1 Dis / A1JHNX / LU0671501715	100,00 %	5,55 %	-1,76 %	4,80 %	8,83 %	9,91 %
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 Dis / A1JHNZ / LU0671501988	100,00 %	6,66 %	0,35 %	4,83 %	8,13 %	10,40 %
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A Acc / A1JMQE / LU0694808618	100,00 %	0,67 %	-13,85 %	-12,97 %	6,35 %	6,46 %
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A Dis / A1JMQK / LU0694810861	100,00 %	0,65 %	-13,89 %	-12,98 %	6,35 %	6,46 %
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B Acc / A1JMQG / LU0694809426	0,00 %	0,18 %	-15,09 %	-15,03 %	6,35 %	6,46 %
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B Dis / A1JMQM / LU0694811679	0,00 %	0,17 %	-15,08 %	-15,03 %	6,35 %	6,46 %
Schroder ISF Global Cities EUR A Dis / A1JK7K / LU0683716608	100,00 %	5,06 %	-13,57 %	-0,14 %	17,80 %	17,83 %
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged C Acc / A1JMQH / LU0694809939	100,00 %	0,96 %	-13,07 %	-11,66 %	6,35 %	6,46 %
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged C Dis / A1JLJD / LU0686062687	100,00 %	5,07 %	-11,35 %	3,32 %	10,11 %	10,36 %
Schroder ISF Japanese Equity C Acc / 933398 / LU0106240533	100,00 %	9,41 %	2,68 %	11,74 %	11,89 %	13,29 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged A1 Acc / A0M70J / LU0306805531	100,00 %	1,26 %	-20,07 %	22,99 %	20,15 %	20,72 %
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR C Acc / A1JQDB / LU0713761251	100,00 %	2,71 %	-9,61 %	-3,63 %	8,25 %	8,33 %
Schroder ISF Sustainable Conservative EUR A Acc / A1JYBL / LU0776413196	100,00 %	3,23 %	-2,38 %	-2,23 %	5,84 %	5,21 %
Schroder ISF Global Diversified Growth A A GBP Hedged / A1JYB0 / LU0776411810	100,00 %	15,63 %	7,79 %	17,67 %	9,77 %	11,50 %
Schroder ISF Global Diversified Growth A1 T PLN Hedged / A1JYB4 / LU0776412388	100,00 %	-4,51 %	-3,37 %	-6,42 %	14,33 %	12,32 %
Schroder ISF Global Diversified Growth C T USD Hedged / A1JYB7 / LU0776412628	100,00 %	17,75 %	17,89 %	30,73 %	7,81 %	8,79 %
Schroder ISF Sustainable Conservative EUR A Dis / A1JYBN / LU0776413352	100,00 %	3,23 %	-2,38 %	-2,22 %	5,84 %	5,21 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced C Acc USD Hedged / A1JYCT / LU0776415563	100,00 %	14,16 %	20,68 %	39,09 %	7,91 %	8,77 %
SAS Gold and Precious Metals Fund USD C Dis / A0Q4HT / LU0371160259	100,00 %	22,17 %	26,60 %	-9,64 %	25,40 %	23,14 %
Schroder ISF Emerging Europe C Acc / 933678 / LU0106820292	100,00 %	16,84 %	-43,87 %	-38,90 %	-	-
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged C Acc / A0M6H4 / LU0327382064	100,00 %	3,70 %	1,41 %	5,06 %	3,05 %	4,67 %
Schroder ISF Japanese Equity C Dis / 974931 / LU0062904429	100,00 %	9,40 %	2,67 %	11,74 %	11,89 %	13,29 %
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond C Acc / 661579 / LU0149525437	100,00 %	8,67 %	9,04 %	10,58 %	5,25 %	5,89 %
Schroder ISF Japanese Opportunities C Dis / A0MNPT / LU0270820094	100,00 %	13,85 %	21,93 %	25,38 %	11,47 %	13,55 %
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral EUR A Acc / A1JT6H / LU0748063764	100,00 %	-3,40 %	-9,60 %	-7,82 %	4,62 %	4,85 %
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral EUR A Dis / A1JT6L / LU0748064069	100,00 %	-3,59 %	-9,77 %	-7,97 %	4,63 %	4,86 %
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral EUR C Acc / A1JT6J / LU0748063848	100,00 %	-2,87 %	-7,96 %	-5,21 %	4,63 %	4,89 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc / A1JVA9 / LU0757359368	100,00 %	11,18 %	12,41 %	17,21 %	6,72 %	9,23 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis / A1JVBC / LU0757359954	100,00 %	11,18 %	12,40 %	17,19 %	6,72 %	9,18 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Acc / A1JVBA / LU0757359798	0,00 %	10,52 %	10,40 %	13,72 %	6,72 %	9,23 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis / A1JVBE / LU0757360291	0,00 %	10,52 %	10,40 %	13,73 %	6,72 %	9,18 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Acc / A1JVBB / LU0757359871	100,00 %	11,85 %	14,49 %	20,79 %	6,72 %	9,24 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Dis / A1JVBF / LU0757360374	100,00 %	11,86 %	14,45 %	20,77 %	6,72 %	9,18 %
Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc / A1JYBQ / LU0776410689	100,00 %	9,46 %	0,87 %	9,36 %	7,09 %	8,36 %
Schroder ISF Global Diversified Growth A Dis / A1JYBW / LU0776411224	100,00 %	9,47 %	0,87 %	9,37 %	7,09 %	8,37 %
Schroder ISF Global Bond C Dis / 974928 / LU0062905582	100,00 %	4,04 %	-9,87 %	-7,35 %	6,03 %	6,83 %
Schroder ISF EURO Government Bond C Acc / 933372 / LU0106236184	100,00 %	1,66 %	-14,73 %	-12,18 %	7,86 %	6,60 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Acc SEK Hedged / A1JYCS / LU0776415308	100,00 %	-10,77 %	3,53 %	-2,86 %	15,44 %	13,15 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Acc / A1JVBG / LU0757360457	100,00 %	3,69 %	-2,95 %	-0,27 %	8,33 %	10,49 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis / A1JVBM / LU0757360960	100,00 %	3,64 %	-2,95 %	-0,26 %	8,34 %	10,49 %
Schroder ISF QEP Global Blend USD A Acc / A1JTP9 / LU0740768402	100,00 %	-5,85 %	5,13 %	22,98 %	15,81 %	13,68 %
Schroder ISF QEP Global Blend EUR A Acc / A1JTQC / LU0740768824	100,00 %	-5,90 %	5,35 %	23,43 %	15,80 %	13,61 %
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD A Acc / A1JT7S / LU0747139391	100,00 %	11,88 %	-4,01 %	7,04 %	12,79 %	15,16 %
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR A Acc / A1JT7V / LU0747140563	100,00 %	11,85 %	-4,01 %	6,77 %	12,77 %	15,17 %
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets GBP A Acc / A1JVCP / LU0757966410	100,00 %	-9,89 %	3,87 %	-1,06 %	17,26 %	15,42 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged C Dis / A1CXEG / LU0502891335	100,00 %	-4,94 %	-32,13 %	-32,68 %	12,67 %	11,61 %
Schroder ISF Global Cities EUR A Acc / A1JBV8 / LU0638090042	100,00 %	5,07 %	-13,55 %	-0,12 %	17,79 %	17,83 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond GBP Hedged A Acc / A1CS2X / LU0489877026	100,00 %	12,75 %	-9,03 %	24,51 %	9,17 %	13,15 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond PLN Hedged A1 Acc / A1CZ9V / LU0514757045	100,00 %	14,80 %	-1,16 %	22,54 %	11,42 %	14,40 %
Schroder ISF EURO Bond USD A1 Acc / A0B8MX / LU0150927696	100,00 %	1,98 %	-15,31 %	-14,01 %	7,54 %	6,52 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Acc / 541414 / LU0133717503	100,00 %	5,66 %	-4,53 %	-1,67 %	7,82 %	7,60 %
Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc / 791934 / LU0135992385	0,00 %	3,59 %	6,03 %	4,42 %	0,60 %	0,60 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged A1 Acc / A0RPW5 / LU0435804694	100,00 %	2,72 %	-12,25 %	-2,70 %	7,94 %	8,53 %
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged AUD A Acc / A1CTEL / LU0491680988	100,00 %	0,03 %	-12,79 %	-5,09 %	12,24 %	13,82 %
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR A1 Acc / A0JJ0L / LU0248179540	100,00 %	1,84 %	-11,89 %	-7,63 %	8,25 %	8,32 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD A Acc / A0M70M / LU0321505439	100,00 %	7,17 %	20,97 %	23,03 %	11,75 %	16,89 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Acc / A0MWXQ / LU0308882272	100,00 %	6,63 %	19,20 %	20,11 %	11,78 %	16,88 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A1 Acc / A0MNPZ / LU0279460116	100,00 %	14,02 %	0,69 %	11,48 %	14,41 %	17,07 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities SGD A Acc / A0ML5G / LU0279460462	100,00 %	10,35 %	-8,41 %	27,47 %	14,57 %	17,30 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Acc / A1JVBJ / LU0757360614	0,00 %	3,07 %	-4,68 %	-3,21 %	8,33 %	10,49 %
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral EUR B Acc / A1J1CK / LU0801193722	0,00 %	-3,98 %	-11,22 %	-10,52 %	4,62 %	4,85 %
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral EUR A1 Acc / A1J1CJ / LU0801193649	100,00 %	-3,89 %	-10,95 %	-10,08 %	4,62 %	4,85 %
Schroder ISF European Market Neutral GBP A Dis / A1J1CL / LU0801193995	100,00 %	-3,31 %	-9,34 %	-12,63 %	4,88 %	5,65 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 Acc / A1JVBH / LU0757360531	100,00 %	3,17 %	-4,43 %	-2,80 %	8,33 %	10,49 %
Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc / A1J0JA / LU0795632180	100,00 %	12,17 %	10,36 %	5,93 %	6,91 %	10,63 %
Schroder ISF Emerging Market Bond B Acc / A1J0JC / LU0795632776	0,00 %	11,62 %	8,73 %	3,32 %	6,90 %	10,62 %
Schroder ISF Emerging Market Bond C Acc / A1J0JD / LU0795633071	22,00 %	12,74 %	12,04 %	8,61 %	6,91 %	10,63 %
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged A Acc / A1J0JF / LU0795633584	100,00 %	4,59 %	-4,79 %	-9,90 %	10,01 %	12,92 %
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged B Acc / A1J0JH / LU0795634129	0,00 %	4,06 %	-6,20 %	-12,12 %	10,01 %	12,91 %
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged C Acc / A1J0JJ / LU0795634475	22,00 %	5,12 %	-3,34 %	-7,58 %	10,02 %	12,92 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD A Acc / A1J0JL / LU0795634988	100,00 %	14,05 %	4,11 %	4,06 %	8,32 %	11,65 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD B Acc / A1J0JN / LU0795635449	0,00 %	13,48 %	2,56 %	1,48 %	8,32 %	11,65 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD C Acc / A1J0JP / LU0795635795	0,00 %	14,61 %	5,69 %	6,70 %	8,32 %	11,65 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hdg A Acc / A1J0JR / LU0795636256	100,00 %	6,38 %	-10,15 %	-11,08 %	11,02 %	13,26 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hdg B Acc / A1J0JT / LU0795636769	0,00 %	5,84 %	-11,50 %	-13,31 %	11,02 %	13,26 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hdg C ACC / A1J0JU / LU0795636926	0,00 %	6,91 %	-8,98 %	-9,03 %	11,02 %	13,26 %
Schroder ISF Emerging Mkt Local Currency Bond A Acc / A1J0JW / LU0795637577	0,00 %	12,58 %	15,92 %	-	10,73 %	-
Schroder ISF Emerging Mkt Local Currency Bond B Acc / A1J0JY / LU0795637908	0,00 %	12,02 %	14,19 %	-	10,72 %	-
Schroder ISF Emerging Mkt Local Currency Bond C Acc / A1J0JZ / LU0795638203	0,00 %	13,14 %	17,66 %	-	10,73 %	-
Schroder ISF Emerging Mkt Local Currency Bond EUR Hdg A Acc / A1J0J1 / LU0795638898	0,00 %	6,17 %	-13,82 %	-	11,55 %	-
Schroder ISF Emerging Mkt Local Currency Bond EUR Hdg B Acc / A1J0J3 / LU0795639433	0,00 %	5,62 %	-15,11 %	-	11,54 %	-
Schroder ISF Emerging Mkt Local Currency Bond EUR Hdg C Acc / A1J0J4 / LU0795639789	0,00 %	6,73 %	-12,53 %	-	11,55 %	-
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD A1 Acc / A0LEGQ / LU0269905484	100,00 %	14,05 %	0,69 %	11,73 %	14,40 %	17,04 %
Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A1 Acc / A0D8HG / LU0206453341	100,00 %	6,70 %	0,37 %	4,82 %	8,13 %	10,41 %
Schroder ISF Global Cities EUR Hedged A1 Acc / A0F5EX / LU0224509645	100,00 %	-2,59 %	-27,54 %	-18,63 %	20,15 %	19,81 %
Schroder ISF Global Cities USD A1 Acc / A0F5ES / LU0224508837	100,00 %	4,57 %	-14,84 %	-2,37 %	17,74 %	17,77 %
Schroder ISF Greater China USD A1 Acc / A0B8M4 / LU0161616080	100,00 %	13,76 %	-18,38 %	3,65 %	23,77 %	21,83 %
Schroder ISF Japanese Smaller Companies EUR A1 Acc / A0JNEF / LU0251570791	100,00 %	-0,40 %	-14,35 %	-14,77 %	13,32 %	15,14 %
Schroder ISF Japanese Smaller Companies USD A1 Acc / A0JNEE / LU0251572730	100,00 %	-0,38 %	-14,37 %	-14,60 %	13,12 %	15,04 %
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A1 Acc / A0JJ05 / LU0248173188	100,00 %	14,52 %	19,89 %	37,84 %	11,79 %	15,06 %
Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged A Dis / A0HM71 / LU0236987904	100,00 %	-10,38 %	-12,14 %	-9,67 %	12,37 %	10,56 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond GBP Hedged C Acc / A0YAUW / LU0451393879	100,00 %	13,45 %	-7,40 %	28,11 %	9,19 %	13,16 %
Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis / A1J55U / LU0840100654	0,00 %	11,60 %	8,71 %	3,39 %	6,90 %	10,59 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD B Dis / A1J55W / LU0840104052	0,00 %	13,48 %	2,56 %	1,48 %	8,32 %	11,65 %
Schroder ISF Emerging Mkt Local Currency Bond B Dis / A1J55Y / LU0840107741	0,00 %	12,02 %	14,32 %	-	10,72 %	-
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged CNH A Dis / A1J62Y / LU0846443405	100,00 %	-13,17 %	1,18 %	17,71 %	10,97 %	9,27 %
Schroder ISF EURO High Yield A Acc / A1J7DH / LU0849399786	100,00 %	11,07 %	6,95 %	16,32 %	9,03 %	11,38 %
Schroder ISF EURO High Yield C Acc / A1J7DK / LU0849400030	22,00 %	11,63 %	8,56 %	19,27 %	9,04 %	11,38 %
Schroder ISF EURO High Yield A Dis / A1J7DM / LU0849400543	100,00 %	11,07 %	6,93 %	16,39 %	9,03 %	11,36 %
Schroder ISF EURO High Yield C Dis / A1J7DP / LU0849400972	100,00 %	11,63 %	8,55 %	19,34 %	9,04 %	11,37 %
Schroder ISF China Local Currency Bond CNH A Acc / A1J6VN / LU0845698876	100,00 %	-	-	-	-	-
Schroder ISF China Local Currency Bond CNH C Acc / A1J6VP / LU0845698959	100,00 %	-	-	-	-	-
Schroder ISF China Local Currency Bond EUR A Acc / A1J6VS / LU0845699254	100,00 %	10,79 %	7,05 %	22,73 %	5,59 %	6,42 %
Schroder ISF China Local Currency Bond EUR C Acc / A1J6VT / LU0845699338	100,00 %	11,32 %	8,60 %	25,67 %	5,59 %	6,42 %
Schroder ISF China Local Currency Bond USD A Acc / A1J6VV / LU0845699502	100,00 %	10,82 %	7,06 %	23,00 %	5,60 %	6,45 %
Schroder ISF China Local Currency Bond USD C Acc / A1J6VW / LU0845699684	22,00 %	6,90 %	11,81 %	20,32 %	5,95 %	6,66 %
Schroder ISF China Local Currency Bond USD C Dis / A1J6VZ / LU0845699924	22,00 %	6,86 %	11,79 %	20,28 %	5,95 %	6,66 %
SAS Gold and Precious Metals Fund CNH Hedged A Acc / A1J6TE / LU0845143816	22,00 %	17,57 %	24,77 %	-	25,75 %	-
SAS Gold and Precious Metals Fund CNH Hedged C Acc / A1J6TF / LU0845147999	22,00 %	18,26 %	27,01 %	-	25,76 %	-
Schroder ISF Global Equity Alpha GBP A Dis / A0JC6H / LU0242609849	100,00 %	25,87 %	30,42 %	87,82 %	12,21 %	14,25 %
Schroder ISF Strategic Bond SEK Hedged A Acc / A1JEFG / LU0665709753	100,00 %	-12,74 %	-14,23 %	-23,43 %	13,22 %	11,22 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR A Dis / A1J8MN / LU0858243842	100,00 %	16,90 %	-11,91 %	-13,49 %	15,09 %	16,33 %
Schroder ISF Hong Kong Equity CHF A Acc / A1J28Q / LU0820944584	100,00 %	5,36 %	38,55 %	-	16,75 %	-
Schroder ISF Asian Bond Total Return C Acc / 933354 / LU0106251068	100,00 %	11,09 %	16,66 %	22,20 %	5,79 %	6,37 %
Schroder GAIA Sirios US Equity A Acc / A1KCV4 / LU0885727932	100,00 %	25,93 %	43,38 %	49,45 %	8,82 %	9,26 %
Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged A Acc / A1KCV8 / LU0885728310	100,00 %	17,54 %	23,66 %	28,57 %	8,35 %	9,28 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR A1 Acc / A0JNEU / LU0251569942	100,00 %	10,13 %	13,73 %	16,83 %	5,75 %	6,33 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR A1 Dis / A0JNET / LU0251570361	100,00 %	10,12 %	13,71 %	16,84 %	5,75 %	6,26 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A1 Acc / A0M6H5 / LU0327382148	100,00 %	2,83 %	-1,07 %	0,86 %	3,06 %	4,68 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A1 Dis / A0M6H7 / LU0327382494	100,00 %	2,77 %	-1,16 %	0,80 %	3,06 %	4,63 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD A1 Acc / A0Q2MP / LU0365760734	100,00 %	5,92 %	3,06 %	7,21 %	5,74 %	6,39 %
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Acc / A1J0JB / LU0795632420	100,00 %	11,62 %	8,72 %	3,32 %	6,90 %	10,62 %
Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis / A1J55T / LU0840098734	100,00 %	11,62 %	8,73 %	3,41 %	6,90 %	10,60 %
Schroder ISF Emerging Market Bond EUR Hedged A1 Acc / A1J0JG / LU0795633741	100,00 %	4,03 %	-6,25 %	-12,16 %	10,01 %	12,91 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD A1 Acc / A1J0JM / LU0795635100	100,00 %	13,48 %	2,58 %	1,51 %	8,31 %	11,65 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD A1 Dis / A1J55V / LU0840102353	100,00 %	13,49 %	2,60 %	1,51 %	8,31 %	11,65 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency EUR Hdg A1 Acc / A1J0JS / LU0795636413	100,00 %	5,86 %	-11,46 %	-13,25 %	11,01 %	13,25 %
Schroder ISF Emerging Mkt Local Currency Bond A1 Acc / A1J0JX / LU0795637734	100,00 %	12,02 %	14,18 %	-	10,72 %	-
Schroder ISF Emerging Mkt Local Currency Bond A1 Dis / A1J55X / LU0840106008	100,00 %	12,05 %	14,40 %	-	10,71 %	-
Schroder ISF Emerging Mkt Local Currency Bond EUR Hdg A1 Acc / A1J0J2 / LU0795639276	100,00 %	5,64 %	-15,09 %	-	11,55 %	-
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A1 Acc / 534321 / LU0133705839	100,00 %	3,95 %	6,31 %	1,52 %	5,33 %	5,50 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret AUD Hdg A1 Dis / A1CWPH / LU0502009730	100,00 %	-5,44 %	-10,53 %	-13,31 %	11,14 %	12,64 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A1 Acc / A0B8MV / LU0186875935	100,00 %	-3,09 %	-8,30 %	-13,45 %	7,76 %	7,92 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret PLN Hdg A1 Acc / A0YCGT / LU0455362383	100,00 %	4,89 %	0,53 %	-4,34 %	11,54 %	12,77 %
Schroder ISF EURO Bond A1 Acc / 534324 / LU0133706050	100,00 %	1,96 %	-15,30 %	-14,20 %	7,61 %	6,57 %
Schroder ISF EURO Bond A1 Dis / A1JHNG / LU0671500071	100,00 %	1,96 %	-15,29 %	-14,19 %	7,61 %	6,57 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Dis / A0REEL / LU0406854488	100,00 %	5,66 %	-4,53 %	-1,68 %	7,82 %	7,60 %
Schroder ISF EURO Government Bond A1 Acc / 534334 / LU0133707454	100,00 %	0,85 %	-16,76 %	-15,62 %	7,85 %	6,60 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond A1 Acc / 534331 / LU0133706993	100,00 %	3,58 %	-0,10 %	-1,74 %	2,51 %	2,19 %
Schroder ISF Global Bond A1 Acc / 540959 / LU0133710755	100,00 %	3,16 %	-12,14 %	-11,18 %	6,03 %	6,82 %
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Acc / A1JMQF / LU0694809004	100,00 %	0,12 %	-15,27 %	-15,50 %	6,35 %	6,45 %
Schroder ISF Global Bond EUR Hedged A1 Dis / A1JMQL / LU0694811240	100,00 %	0,10 %	-15,29 %	-15,32 %	6,35 %	6,46 %
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Acc / 540966 / LU0133711647	100,00 %	9,21 %	1,77 %	7,86 %	6,77 %	8,14 %
Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis / A0REEK / LU0406859446	100,00 %	9,21 %	1,77 %	7,85 %	6,77 %	8,09 %
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged AUD A1 Dis / A1C3QS / LU0532872800	100,00 %	-0,41 %	-13,97 %	-7,33 %	12,25 %	13,71 %
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 Acc / A0F6HF / LU0227788899	100,00 %	-3,26 %	-5,68 %	-5,28 %	6,02 %	5,31 %
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 Dis / A1JHN4 / LU0671502879	100,00 %	-3,26 %	-5,67 %	-5,28 %	6,02 %	5,31 %
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged A1 Acc / A1CVSA / LU0499542800	100,00 %	2,37 %	1,64 %	7,16 %	7,79 %	7,72 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged B Dis / A1JVBP / LU0757361182	0,00 %	3,02 %	-4,70 %	-3,23 %	8,34 %	10,49 %
Schroder ISF Global High Yield A1 Dis / A0RLVW / LU0418832605	100,00 %	14,28 %	15,78 %	22,56 %	7,69 %	9,99 %
Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged A1 Dis / A1C3R2 / LU0532874335	100,00 %	4,20 %	-2,16 %	4,71 %	12,31 %	15,93 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Dis / A1JHN1 / LU0671502101	100,00 %	-4,11 %	-23,78 %	-16,20 %	8,70 %	8,00 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD A Acc / A1KDDL / LU0894485498	100,00 %	12,39 %	12,77 %	19,79 %	6,29 %	9,14 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD A Dis / A1KDDM / LU0894486033	100,00 %	11,18 %	12,39 %	17,18 %	6,71 %	9,18 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged A Dis / A1KCFZ / LU0879622024	100,00 %	9,88 %	8,00 %	14,57 %	8,23 %	10,96 %
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A1 Acc / 661611 / LU0149539909	100,00 %	7,81 %	6,46 %	6,25 %	5,25 %	5,88 %
Schroder ISF Strategic Bond A1 Acc / A0DKU6 / LU0201323028	100,00 %	10,38 %	13,55 %	9,49 %	7,03 %	9,46 %
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 Acc / A0DKVB / LU0201324000	100,00 %	2,97 %	-1,38 %	-5,93 %	3,84 %	7,41 %
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A1 Dis / A0YFQA / LU0471239177	100,00 %	2,94 %	-1,41 %	-5,93 %	3,84 %	7,40 %
Schroder ISF US Dollar Bond A1 Acc / 541011 / LU0133715127	100,00 %	6,54 %	-4,83 %	0,61 %	6,19 %	6,61 %
Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis / A1J0Y8 / LU0801193565	100,00 %	6,54 %	-4,82 %	0,62 %	6,19 %	6,60 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Acc / 791940 / LU0135992468	0,00 %	10,69 %	20,38 %	18,93 %	7,28 %	7,29 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc / 791938 / LU0136044012	0,00 %	10,71 %	20,45 %	19,04 %	7,28 %	7,29 %
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond USD Hdg A Acc / A1KDGB / LU0894412930	100,00 %	7,85 %	13,96 %	15,87 %	6,57 %	7,70 %
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond USD Hdg C Acc / A1KDGC / LU0894413078	100,00 %	6,96 %	15,22 %	19,35 %	6,83 %	7,77 %
Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc / 541383 / LU0133716950	100,00 %	15,61 %	-45,62 %	-42,03 %	-	-
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A1 Acc / A0HM7Z / LU0236738604	100,00 %	15,10 %	30,91 %	42,62 %	10,67 %	13,24 %
Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc / A0M70W / LU0323592211	100,00 %	18,60 %	18,91 %	43,51 %	12,63 %	13,58 %
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc / A0B8MY / LU0150928074	100,00 %	10,29 %	2,09 %	16,08 %	15,26 %	18,10 %
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR A Acc / A1J28K / LU0820944071	100,00 %	16,21 %	13,43 %	33,04 %	14,37 %	15,60 %
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR A Acc / A1KDGF / LU0894413409	100,00 %	-0,46 %	-0,52 %	0,55 %	3,49 %	5,03 %
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR A Dis / A1T7VP / LU0912259727	100,00 %	-0,46 %	-0,53 %	0,54 %	3,49 %	5,03 %
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR B Acc / A1T7VQ / LU0912260063	0,00 %	-0,96 %	-2,02 %	-1,94 %	3,49 %	5,03 %
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR B Dis / A1T7VR / LU0912260147	0,00 %	-0,96 %	-2,02 %	-1,94 %	3,49 %	5,03 %
Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR C Acc / A1KDGG / LU0894413664	0,00 %	-0,16 %	0,37 %	2,11 %	3,49 %	5,03 %
Schroder ISF Global Unconstrained Bond GBP Hedged C Acc / A1KDGK / LU0894414126	100,00 %	18,13 %	8,48 %	8,43 %	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities USD A Acc / A1W3V3 / LU0959626531	100,00 %	22,90 %	22,51 %	55,08 %	15,70 %	19,46 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Acc / A1KAZW / LU0867894346	100,00 %	-0,21 %	2,99 %	3,01 %	15,88 %	19,62 %
Schroder ISF Japanese Equity USD Hedged A Acc / A1T6LP / LU0903425923	100,00 %	23,84 %	54,34 %	72,39 %	12,10 %	14,31 %
Schroder ISF Strategic Bond CHF Hedged A Acc / A1WZ47 / LU0952333416	100,00 %	5,53 %	5,61 %	4,49 %	6,37 %	8,41 %
Schroder ISF Strategic Bond CHF Hedged C Acc / A1WZ48 / LU0952333762	100,00 %	6,06 %	7,25 %	7,00 %	6,37 %	8,40 %
Schroder GAIA Sirios US Equity CHF Hedged A Acc / A1W275 / LU0955587471	100,00 %	16,73 %	32,37 %	43,74 %	8,91 %	9,32 %
Schroder GAIA Cat Bond F Acc / A1W3VK / LU0951570505	100,00 %	15,44 %	35,64 %	45,13 %	7,88 %	7,76 %
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc / A1W3VL / LU0951570687	100,00 %	15,90 %	37,28 %	48,06 %	7,88 %	7,77 %
Schroder GAIA Cat Bond F Acc EUR Hedged / A1W3VN / LU0951570844	100,00 %	10,87 %	19,59 %	26,14 %	5,88 %	4,75 %
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged / A1W3VP / LU0951570927	100,00 %	11,31 %	21,06 %	28,76 %	5,89 %	4,75 %
Schroder GAIA Cat Bond F Acc CHF Hedged / A1W3VR / LU0951571149	100,00 %	8,69 %	26,42 %	39,77 %	6,27 %	5,49 %
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc CHF Hedged / A1W3VS / LU0951571222	100,00 %	9,17 %	27,96 %	42,61 %	6,28 %	5,49 %
Schroder ISF Indian Opportunities USD C Acc / A1W3V4 / LU0959626887	100,00 %	23,89 %	25,48 %	61,43 %	15,70 %	19,47 %
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc EUR Hedged / A1W0F7 / LU0943301571	100,00 %	20,70 %	59,47 %	66,70 %	10,48 %	13,92 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD A Acc / A1W354 / LU0960925559	100,00 %	11,19 %	12,38 %	17,08 %	6,70 %	9,29 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged A Acc / A1W353 / LU0960925393	100,00 %	6,85 %	8,79 %	11,25 %	8,52 %	11,11 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged A Dis / A1T9QZ / LU0924045015	100,00 %	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond C Dis / A1WY8Z / LU0935022649	100,00 %	12,67 %	2,71 %	21,29 %	9,31 %	9,27 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR C Acc / A1W2D2 / LU0968301142	100,00 %	25,59 %	40,97 %	79,59 %	13,15 %	16,68 %
Schroder ISF Emerging Markets EUR Hedged A Acc / A1W0SC / LU0947062542	100,00 %	7,22 %	-16,30 %	-9,06 %	17,38 %	19,16 %
Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc EUR Hedged / A1W0F8 / LU0943301738	100,00 %	20,14 %	57,16 %	62,65 %	10,47 %	13,92 %
Schroder ISF Japanese Opportunities C Acc EUR Hedged / A1W0F9 / LU0943301902	100,00 %	21,35 %	62,08 %	71,31 %	10,48 %	13,93 %
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc USD Hedged / A1W0F3 / LU0943300680	100,00 %	28,85 %	83,43 %	93,70 %	11,94 %	15,07 %
Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc USD Hedged / A1W0F4 / LU0943300847	100,00 %	28,22 %	80,74 %	88,96 %	11,94 %	15,06 %
Schroder ISF Japanese Opportunities C Acc USD Hedged / A1W0F5 / LU0943301068	100,00 %	29,54 %	86,51 %	99,00 %	11,94 %	15,06 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged A Dis / A1W2M6 / LU0953474524	100,00 %	-0,81 %	-9,73 %	-6,18 %	9,78 %	8,78 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged C Acc / A1W2M7 / LU0953476222	100,00 %	-0,40 %	-8,58 %	-4,30 %	9,79 %	8,81 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Acc / A1W3C2 / LU0955662357	100,00 %	12,01 %	12,04 %	21,47 %	11,91 %	13,84 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR A Dis / A1W3C3 / LU0955663751	100,00 %	12,00 %	11,99 %	21,50 %	11,91 %	13,87 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis / A1W3C4 / LU0955665376	100,00 %	4,32 %	-4,39 %	2,39 %	15,98 %	16,84 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged B Dis / A1W3C5 / LU0955667075	100,00 %	3,69 %	-6,11 %	-0,66 %	15,98 %	16,84 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD A Dis / A1W3C6 / LU0955669360	100,00 %	12,04 %	11,99 %	21,67 %	11,89 %	13,88 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Acc / A1W3CV / LU0955623706	100,00 %	12,04 %	12,03 %	21,74 %	11,90 %	13,86 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD C Acc / A1W3CW / LU0955623888	22,00 %	12,99 %	14,80 %	26,78 %	11,91 %	13,87 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis / A1W3CY / LU0955648018	100,00 %	12,04 %	12,02 %	21,77 %	11,90 %	13,89 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD A Dis / A1W3CZ / LU0955649842	100,00 %	12,10 %	12,06 %	21,68 %	11,89 %	13,82 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF A Acc / A1W3C0 / LU0955651582	100,00 %	12,23 %	12,08 %	21,65 %	11,97 %	13,86 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF A Dis / A1W3C1 / LU0955660146	100,00 %	12,24 %	12,06 %	21,70 %	11,97 %	13,88 %
Schroder ISF Emerging Market Bond GBP A Acc / A1W5RD / LU0973189300	22,00 %	12,06 %	10,18 %	5,83 %	6,86 %	10,68 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency GBP A Acc / A1W5RE / LU0973189649	22,00 %	13,92 %	4,05 %	4,08 %	8,41 %	11,77 %
Schroder ISF Emerging Mkt Local Currency Bond GBP A Acc / A1W5RF / LU0973206831	22,00 %	-9,34 %	-	-	-	-
Schroder ISF Frontier Markets Equity GBP C Acc / A1W5R1 / LU0971766711	100,00 %	25,48 %	40,70 %	79,80 %	13,18 %	16,74 %
Schroder ISF Global Recovery USD A Acc / A1W3T3 / LU0956908155	100,00 %	11,20 %	25,67 %	36,13 %	14,85 %	20,26 %
Schroder ISF Global Recovery USD B Acc / A1W3T4 / LU0956908239	0,00 %	10,54 %	23,42 %	32,09 %	14,85 %	20,25 %
Schroder ISF Global Recovery USD C Acc / A1W3T5 / LU0956908312	0,00 %	12,21 %	29,11 %	42,18 %	14,86 %	20,27 %
Schroder ISF Global Recovery GBP Hedged A Acc / A1W3T8 / LU0956908668	100,00 %	9,37 %	13,84 %	21,13 %	20,72 %	25,33 %
Schroder ISF Global Recovery GBP Hedged C Acc / A1W3T9 / LU0956908742	22,00 %	10,36 %	16,97 %	26,42 %	20,74 %	25,37 %
SSSF Multi-Asset 80 C thesaurierend / A1W0BP / LU0941339474	0,00 %	1,04 %	-2,65 %	-	5,82 %	-
Schroder ISF Sustainable Conservative CHF Hdg A Acc / A1W597 / LU0975320101	0,00 %	5,44 %	9,09 %	11,74 %	7,38 %	6,62 %
Schroder ISF Global Equity Yield HKD A Dis / A1W6TX / LU0985481810	100,00 %	8,04 %	22,09 %	27,62 %	12,44 %	17,60 %
Schroder GAIA KKR Credit A Acc / A1W65W / LU0972983430	100,00 %	-5,20 %	-	-	-	-
Schroder GAIA KKR Credit C Acc / A1W65X / LU0972983513	100,00 %	-4,48 %	-	-	-	-
Schroder GAIA KKR Credit USD Hedged A Acc / A1W65Y / LU0972983786	100,00 %	-5,35 %	-	-	-	-
Schroder GAIA KKR Credit USD Hedged C Acc / A1W65Z / LU0972983869	100,00 %	-4,63 %	-	-	-	-
Schroder GAIA KKR Credit GBP Hedged C Acc / A1W651 / LU0972984081	100,00 %	-20,95 %	-	-	-	-
Schroder GAIA KKR Credit GBP Hedged C Dis / A1W652 / LU0972984164	100,00 %	-20,96 %	-	-	-	-
SAS Gold and Precious Metals Fund USD C Acc / A0Q4HP / LU0371158196	100,00 %	22,20 %	31,08 %	-6,99 %	25,28 %	23,20 %
SAS Gold and Precious Metals Fund GBP Hedged C Dis / A0Q4HM / LU0371155259	100,00 %	4,21 %	7,52 %	-27,02 %	25,11 %	24,24 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc / A1JVHG / LU0757359525	100,00 %	10,63 %	10,73 %	14,29 %	6,72 %	9,23 %
Schroder ISF QEP Global Core USD C Dis / 974927 / LU0062905749	100,00 %	27,21 %	37,18 %	85,17 %	13,67 %	15,06 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret C Acc EUR / A1W9R2 / LU0998387103	100,00 %	5,02 %	9,72 %	6,77 %	5,18 %	5,41 %
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc / A1W8V5 / LU0995119665	100,00 %	7,09 %	-1,87 %	2,26 %	8,04 %	8,09 %
Schroder ISF EURO Credit Conviction B Acc / A1W8V6 / LU0995119749	0,00 %	6,56 %	-3,33 %	-0,27 %	8,03 %	8,09 %
Schroder ISF EURO Credit Conviction C Acc / A1W8V7 / LU0995119822	100,00 %	7,74 %	-0,09 %	5,38 %	8,04 %	8,10 %
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis / A1W8V9 / LU0995120242	100,00 %	7,10 %	-1,87 %	2,26 %	8,04 %	8,09 %
Schroder GAIA Sirios US Equity EUR Hedged C Acc / A1KCV9 / LU0885728401	100,00 %	18,27 %	26,25 %	32,70 %	8,05 %	9,09 %
Schroder ISF EURO Credit Conviction B Dis / A1W8WA / LU0995120598	0,00 %	6,56 %	-3,33 %	-0,25 %	8,03 %	8,09 %
Schroder ISF EURO Credit Conviction C Dis / A1W8WB / LU0995120838	0,00 %	7,74 %	-0,08 %	5,40 %	8,04 %	8,10 %
Schroder ISF EURO Equity CHF Hedged A Acc / A1XCHT / LU1015429803	100,00 %	10,05 %	11,00 %	32,08 %	14,92 %	17,64 %
Schroder ISF EURO Equity USD Hedged A Acc / A1W9R3 / LU0999521056	100,00 %	18,66 %	20,42 %	39,03 %	13,71 %	17,00 %
Schroder ISF EURO Equity USD Hedged C Acc / A1W9R4 / LU0999521130	100,00 %	16,45 %	26,44 %	59,93 %	13,63 %	17,32 %
Schroder ISF European Sustainable Value USD Hedged A Dis / A1W6VU / LU0981932782	100,00 %	7,97 %	84,18 %	35,25 %	18,78 %	20,32 %
Schroder ISF Swiss Equity EUR Hedged A Acc / A1XCHV / LU1015430058	100,00 %	3,32 %	-7,53 %	12,65 %	14,42 %	14,73 %
Schroder ISF Swiss Equity USD Hedged A Acc / A1XCHW / LU1015430215	100,00 %	10,66 %	7,37 %	31,74 %	12,85 %	13,92 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Acc / A1XCDA / LU1019481610	100,00 %	23,30 %	-0,93 %	19,20 %	17,78 %	14,64 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR C Acc / A1XCDB / LU1019481701	22,00 %	24,58 %	2,26 %	25,68 %	17,79 %	14,64 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus C Acc / A1XCC8 / LU1019481453	100,00 %	24,04 %	2,16 %	25,81 %	18,14 %	14,86 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Acc / A1XCC6 / LU1019481297	100,00 %	22,73 %	-1,20 %	19,11 %	18,12 %	14,84 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Dis / A1XCC7 / LU1019481370	100,00 %	22,77 %	-1,96 %	18,19 %	18,22 %	14,92 %
SAS UK Dynamic Absolute Return Fund C Acc / A1XB37 / LU0999674558	100,00 %	0,68 %	-7,44 %	-	13,02 %	-
SAS UK Dynamic Absolute Return Fund EUR Hedged C Acc / A1XB39 / LU0999674806	100,00 %	-3,07 %	11,53 %	-	7,52 %	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis / A1XCH1 / LU1015429712	100,00 %	3,79 %	-5,84 %	-0,16 %	15,98 %	16,84 %
Schroder ISF European Equity (Ex UK) A Dis / A1XCUP / LU0995124319	100,00 %	-1,93 %	-0,36 %	46,34 %	12,89 %	12,28 %
Schroder ISF European Equity (Ex UK) C Dis / A1XCUN / LU0995124400	100,00 %	-1,14 %	2,12 %	52,07 %	12,90 %	12,28 %
Schroder ISF European Opportunities A Acc / A1XCT5 / LU0995121059	100,00 %	48,47 %	9,26 %	18,77 %	22,78 %	18,64 %
Schroder ISF European Opportunities A Dis / A1XCT2 / LU0995121216	100,00 %	48,46 %	9,28 %	18,71 %	22,78 %	18,63 %
Schroder ISF European Opportunities C Acc / A1XCT4 / LU0995121646	100,00 %	49,68 %	11,99 %	23,61 %	22,79 %	18,64 %
Schroder ISF European Opportunities C Dis / A1XCT1 / LU0995121992	100,00 %	49,65 %	11,94 %	23,56 %	22,79 %	18,64 %
Schroder ISF Strategic Credit C Dis / A1XCUG / LU0995123931	100,00 %	13,05 %	14,08 %	22,60 %	8,51 %	10,63 %
Schroder ISF Strategic Credit C Acc / A1XCUH / LU0995124079	100,00 %	13,08 %	14,11 %	22,63 %	8,52 %	10,63 %
Schroder ISF Strategic Credit EUR C Dis / A1XCUL / LU0995124152	100,00 %	13,17 %	14,35 %	22,51 %	8,41 %	10,54 %
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged C Dis / A1XCUJ / LU0995124236	100,00 %	6,82 %	6,23 %	12,97 %	5,87 %	7,55 %
Schroder ISF UK Equity EUR Hedged A Acc / A1XCHY / LU1015430488	100,00 %	-3,20 %	-8,45 %	-19,22 %	13,76 %	18,68 %
Schroder ISF UK Equity CHF Hedged A Acc / A1XCH0 / LU1015430728	100,00 %	-3,93 %	-1,88 %	-9,58 %	14,18 %	18,47 %
Schroder ISF UK Opportunities A Dis / A1XCT9 / LU0995122701	100,00 %	-9,71 %	0,51 %	11,85 %	21,88 %	18,60 %
Schroder ISF UK Opportunities EUR A Dis / A1XCUB / LU0995123261	100,00 %	-9,63 %	0,55 %	12,00 %	21,76 %	18,53 %
Schroder ISF UK Opportunities C Dis / A1XCT7 / LU0995122883	100,00 %	-8,98 %	2,95 %	16,46 %	21,89 %	18,61 %
Schroder ISF UK Opportunities C Acc / A1XCUF / LU0995123006	100,00 %	-8,99 %	2,94 %	16,46 %	21,89 %	18,61 %
Schroder ISF UK Opportunities EUR C Dis / A1XCUC / LU0995123345	100,00 %	-8,91 %	3,01 %	16,60 %	21,77 %	18,54 %
Schroder ISF UK Opportunities EUR C Acc / A1XCUD / LU0995123428	100,00 %	-8,90 %	2,99 %	16,62 %	21,77 %	18,54 %
Schroder ISF UK Opportunities EUR Hedged C Acc / A1XCUE / LU0995123691	100,00 %	-77,38 %	-76,53 %	-69,47 %	19,25 %	15,74 %
Schroder ISF European Equity Absolute Return C Acc / A1XB4K / LU0995125803	100,00 %	-3,16 %	-0,00 %	-6,53 %	5,54 %	5,26 %
Schroder ISF European Alpha Absolute Return C Acc / A1XB4D / LU0995125985	100,00 %	8,35 %	-0,33 %	1,48 %	6,44 %	6,21 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond I Acc / 633839 / LU0134335420	100,00 %	4,70 %	3,20 %	3,72 %	2,51 %	2,19 %
SAS Commodity Fund GBP Hedged I Acc / A0J28J / LU0256323386	100,00 %	5,19 %	12,91 %	42,06 %	15,46 %	16,93 %
Schroder ISF Japanese Equity USD A1 Acc / A0B8MZ / LU0150929718	100,00 %	4,28 %	-3,53 %	14,05 %	10,85 %	12,68 %
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) CHF A Acc / A1J28M / LU0820944238	100,00 %	10,96 %	22,82 %	-	17,19 %	-
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) CHF C Acc / A1J28N / LU0820944402	100,00 %	4,60 %	-27,50 %	-5,79 %	14,49 %	16,02 %
Schroder ISF Global Corporate Bond Hedged EUR C Dis / A1J8FL / LU0856522817	22,00 %	2,64 %	-9,74 %	-3,73 %	8,26 %	8,33 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged C Dis. / A0MN21 / LU0294150999	100,00 %	3,75 %	-9,61 %	2,18 %	7,94 %	8,53 %
Schroder ISF Japanese Equity USD Hedged C Acc / A1T6LQ / LU0903426061	100,00 %	24,55 %	56,97 %	77,25 %	12,10 %	14,31 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged A Dis / A1T7M3 / LU0911024122	100,00 %	1,24 %	-5,58 %	-0,87 %	12,62 %	16,23 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged C Dis / A1T7DS / LU0908639247	100,00 %	7,91 %	6,69 %	17,28 %	9,10 %	10,71 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged C Acc / A1JVBK / LU0757360705	100,00 %	4,34 %	-1,24 %	2,72 %	8,35 %	10,51 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged C Dis / A1JVBQ / LU0757361265	100,00 %	4,26 %	-1,27 %	2,70 %	8,34 %	10,49 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged A Acc / A1T6LN / LU0903425840	100,00 %	11,41 %	0,37 %	13,84 %	10,79 %	13,38 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged A Dis / A1T7M2 / LU0910996080	100,00 %	9,64 %	4,00 %	7,71 %	10,79 %	13,29 %
Schroder ISF Hong Kong Equity CHF C Acc / A1J28R / LU0820944667	100,00 %	12,59 %	-11,51 %	-8,24 %	23,10 %	20,80 %
Schroder ISF Strategic Bond C Dis / A0DPTC / LU0209719755	100,00 %	11,44 %	16,85 %	14,82 %	7,04 %	9,47 %
Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged B Dis / A0YFQB / LU0471239334	0,00 %	2,89 %	-1,56 %	-6,17 %	3,84 %	7,40 %
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Dis / A1J8FM / LU0856522494	0,00 %	0,10 %	-15,61 %	-10,17 %	7,73 %	6,67 %
Schroder ISF US Smaller Companies C Dis / 974734 / LU0062903702	22,00 %	19,34 %	21,45 %	50,06 %	18,79 %	21,34 %
Schroder ISF European Equity Absolute Return A Acc / A111GN / LU1046235062	100,00 %	-3,93 %	-2,38 %	-10,23 %	5,54 %	5,26 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Dis / A110T7 / LU1046231319	100,00 %	24,93 %	38,64 %	75,07 %	13,16 %	16,66 %
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage CHF Hedged C Acc / A1154A / LU1074554269	100,00 %	-35,72 %	-58,16 %	-	12,12 %	-
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage C Acc / A11536 / LU1062022733	100,00 %	-36,66 %	-56,03 %	-	14,23 %	-
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage EUR Hedged C Acc / A11537 / LU1062023111	100,00 %	-28,92 %	-51,92 %	-	11,31 %	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Acc / A111GL / LU1046234768	100,00 %	7,83 %	-2,44 %	-2,76 %	6,44 %	6,21 %
Schroder ISF Asian Equity Yield C Dis / A0DM6G / LU0192583275	100,00 %	16,89 %	15,32 %	37,11 %	14,37 %	15,65 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg A Dis / A0EARZ / LU0218201050	100,00 %	3,09 %	-7,39 %	-2,52 %	8,96 %	9,81 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg C Dis / A0EAR0 / LU0218201134	100,00 %	3,49 %	1,42 %	-1,21 %	9,18 %	9,59 %
Schroder ISF European Value C Dis / A0DM6D / LU0203349245	100,00 %	3,87 %	23,33 %	27,35 %	18,08 %	23,69 %
Schroder ISF European Sustainable Value C Acc / 933377 / LU0106236770	22,00 %	13,37 %	60,41 %	18,78 %	20,31 %	21,01 %
Schroder ISF European Sustainable Value C Dis / 974930 / LU0062905319	100,00 %	13,35 %	60,47 %	18,83 %	20,31 %	21,01 %
Schroder ISF Global Equity C Acc / A0ERHX / LU0215106450	100,00 %	25,22 %	30,55 %	87,16 %	13,72 %	14,34 %
Schroder ISF Global Equity C Dis / A0ERH1 / LU0215107185	100,00 %	25,23 %	30,59 %	87,24 %	13,73 %	14,35 %
Schroder ISF QEP Global Core USD C Acc / 933389 / LU0106255481	100,00 %	27,21 %	39,89 %	88,84 %	13,25 %	14,84 %
Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged C Acc / A0ETPG / LU0223051235	100,00 %	-9,88 %	-10,79 %	-7,35 %	12,38 %	10,56 %
Schroder ISF Swiss Equity C Acc / 933413 / LU0106244444	100,00 %	3,30 %	1,27 %	30,38 %	14,15 %	14,32 %
Schroder ISF Swiss Equity C Dis / 986249 / LU0063576010	100,00 %	3,30 %	1,27 %	30,36 %	14,15 %	14,32 %
Schroder ISF UK Equity C Dis / 974932 / LU0062906044	100,00 %	-14,65 %	-5,25 %	4,65 %	23,76 %	19,69 %
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage EUR Hedged A Acc / A118Q1 / LU1062023038	100,00 %	-29,48 %	-53,09 %	-	11,27 %	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc / A119SU / LU1098400762	100,00 %	13,93 %	15,10 %	46,25 %	12,09 %	17,27 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies I Acc / A0F6HD / LU0227180535	100,00 %	8,51 %	9,61 %	50,06 %	12,72 %	17,03 %
Schroder ISF QEP Global Quality EUR I Acc / A0M70X / LU0323592484	100,00 %	21,34 %	27,34 %	60,87 %	12,65 %	13,61 %
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies B Acc / A119SV / LU1098400846	100,00 %	13,25 %	13,04 %	42,12 %	12,09 %	17,26 %
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies C Acc / A119SW / LU1098400929	100,00 %	14,56 %	17,02 %	50,34 %	12,09 %	17,27 %
Schroder ISF European Opportunities GBP C Dis / A1XCF0 / LU0995122610	22,00 %	49,69 %	11,73 %	23,51 %	23,06 %	18,85 %
Schroder ISF Swiss Equity A1 Acc / 540992 / LU0133713858	100,00 %	1,97 %	-2,61 %	22,16 %	14,14 %	14,31 %
Schroder ISF Italian Equity A1 Acc / 540969 / LU0133712025	100,00 %	14,05 %	24,12 %	49,98 %	19,34 %	21,68 %
Schroder ISF Global Energy EUR A1 Acc / A0MNST / LU0279460975	100,00 %	-2,78 %	59,62 %	49,42 %	22,87 %	44,32 %
Schroder ISF Asian Equity Yield EUR C Acc / A1J28L / LU0820944154	100,00 %	16,85 %	15,31 %	36,76 %	14,38 %	15,61 %
Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP A Dis / A1XCUR / LU0995124582	100,00 %	-1,84 %	-0,28 %	47,23 %	13,05 %	12,38 %
Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP C Dis / A1XCUM / LU0995124665	100,00 %	-0,99 %	2,18 %	53,40 %	13,07 %	12,34 %
Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP Hedged A Dis / A1XCUS / LU0995846960	100,00 %	-1,61 %	-19,31 %	43,63 %	19,22 %	17,31 %
Schroder ISF European Equity (Ex UK) GBP Hedged C Dis / A1XCUQ / LU0995124749	100,00 %	-0,81 %	-17,28 %	49,52 %	19,22 %	17,31 %
Schroder ISF European Opportunities GBP A Dis / A1XCT6 / LU0995122537	100,00 %	42,61 %	6,74 %	17,10 %	-	-
Schroder ISF European Opportunities USD A Dis / A1XCT3 / LU0995122370	22,00 %	48,25 %	9,31 %	18,66 %	22,81 %	18,65 %
Schroder ISF European Opportunities USD C Dis / A1XCT0 / LU0995122453	100,00 %	49,47 %	12,01 %	23,55 %	22,83 %	18,67 %
Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged C Dis / A1XCUK / LU0995846705	22,00 %	14,37 %	22,06 %	31,01 %	6,89 %	8,68 %
Schroder ISF UK Opportunities USD A Dis / A1XCUA / LU0995123774	22,00 %	-9,83 %	0,41 %	11,84 %	21,83 %	18,56 %
Schroder ISF UK Opportunities USD C Dis / A1XCT8 / LU0995123857	22,00 %	-9,09 %	2,88 %	16,46 %	21,84 %	18,57 %
SSSF QEP Japanese Core I thesaurierend / A0M8XT / LU0332561249	22,00 %	11,46 %	41,77 %	97,01 %	14,07 %	13,18 %
Schroder ISF Global Smaller Companies I Acc / A0H06M / LU0240878750	22,00 %	14,56 %	8,85 %	36,44 %	16,73 %	19,62 %
Schroder GAIA KKR Credit CHF Hedged A Acc / A1128A / LU1062721151	22,00 %	-5,58 %	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Bond Total Return GBP Hedged A Dis / A0JC6A / LU0242606829	100,00 %	6,24 %	2,35 %	13,74 %	5,38 %	7,53 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD A Dis / A1C3QR / LU0532872552	100,00 %	2,40 %	4,22 %	27,40 %	7,18 %	6,41 %
Schroder ISF Asian Equity Yield GBP A Dis / A0JC6B / LU0242608361	100,00 %	16,08 %	13,18 %	33,22 %	14,36 %	15,63 %
Schroder ISF Asian Equity Yield CHF A Acc / A1J28H / LU0820943859	100,00 %	16,43 %	13,47 %	33,24 %	14,43 %	15,63 %
Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged A Dis / A1C1PA / LU0523278819	100,00 %	3,44 %	-12,37 %	-0,79 %	9,19 %	8,74 %
Schroder ISF Japanese Opportunities NOK A Acc / A1W8LX / LU0994294709	100,00 %	13,48 %	20,20 %	22,07 %	11,47 %	13,65 %
Schroder ISF Japanese Opportunities SEK A Acc / A116F5 / LU1078768048	100,00 %	13,55 %	20,36 %	22,12 %	11,48 %	13,54 %
Schroder ISF Asian Total Return PLN Hedged A1 Acc / A1CZ9U / LU0514756823	22,00 %	16,93 %	-3,91 %	26,87 %	20,55 %	21,90 %
Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc / 540975 / LU0133712371	100,00 %	7,98 %	-1,27 %	4,69 %	11,88 %	13,27 %
Schroder ISF Japanese Equity USD Hedged A1 Acc / A1T7M1 / LU0911023827	100,00 %	22,99 %	52,55 %	87,02 %	11,91 %	14,13 %
Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc / A0MNPR / LU0270819674	100,00 %	12,66 %	18,16 %	18,97 %	11,46 %	13,54 %
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR Hedged A1 Acc / A0M89Q / LU0334663589	100,00 %	7,23 %	-0,00 %	16,85 %	18,53 %	21,04 %
Schroder ISF Global Conservative Convert. Bond A Acc / A12F29 / LU1148414987	100,00 %	2,18 %	9,26 %	7,26 %	7,97 %	7,31 %
Schroder ISF Global Conservative Convert. Bond C Acc / A12F3A / LU1148415109	100,00 %	8,32 %	2,33 %	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convert. Bond A Dis / A12F3C / LU1148415794	100,00 %	2,18 %	9,28 %	7,27 %	7,96 %	7,31 %
Schroder ISF Global Conservative Convert. Bond CHF Hdg A Acc / A12F3J / LU1148417063	100,00 %	-7,43 %	5,08 %	-5,43 %	7,11 %	6,64 %
Schroder ISF Global Conservative Convert. Bond CHF Hdg C Acc / A12F3K / LU1148417220	100,00 %	-6,78 %	7,36 %	-2,00 %	7,11 %	6,64 %
Schroder ISF Global Conservative Convert. Bond CHF Hdg A Dis / A12F3N / LU1148417907	100,00 %	-7,44 %	5,13 %	-5,39 %	7,11 %	6,64 %
Schroder ISF Global Conservative Convert. Bond EUR Hdg A Acc / A12F3D / LU1148416099	100,00 %	-10,95 %	-0,82 %	-7,33 %	6,93 %	5,94 %
Schroder ISF Global Conservative Convert. Bond EUR Hdg A Dis / A12F3H / LU1148416842	100,00 %	-10,95 %	-0,94 %	-7,44 %	6,89 %	5,90 %
Schroder ISF Global Conservative Convert. Bond EUR Hdg C Acc / A12F3E / LU1148416255	100,00 %	-10,32 %	1,34 %	-4,00 %	6,93 %	5,93 %
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage A Acc / A118Q0 / LU1062022659	100,00 %	-37,14 %	-57,07 %	-	14,17 %	-
Schroder ISF EURO Bond IZ Acc / A116F3 / LU1078767743	100,00 %	3,04 %	-12,56 %	-9,54 %	7,62 %	6,57 %
Schroder ISF QEP Global Absolute A Acc / A14SUH / LU1201919427	100,00 %	-25,02 %	-18,51 %	-26,44 %	13,20 %	11,29 %
Schroder ISF QEP Global Absolute C Acc / A14SUJ / LU1201919690	22,00 %	-24,38 %	-16,32 %	-23,13 %	13,22 %	11,31 %
Schroder ISF QEP Global Absolute I Acc / A14SUK / LU1201919773	22,00 %	-23,71 %	-14,16 %	-19,50 %	13,22 %	11,33 %
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Acc / A14SUL / LU1201919856	100,00 %	-17,53 %	-25,44 %	-29,85 %	10,54 %	8,64 %
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged C Acc / A14SUM / LU1201919930	100,00 %	-16,96 %	-23,68 %	-26,94 %	10,56 %	8,65 %
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged I Acc / A14SUN / LU1201920193	100,00 %	-15,94 %	-21,24 %	-23,00 %	10,57 %	8,68 %
Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged C Acc / A14SUP / LU1201920276	100,00 %	-15,08 %	-19,60 %	-29,20 %	11,85 %	10,55 %
Schroder ISF QEP Global Absolute GBP Hedged I Acc / A14SUQ / LU1201920359	100,00 %	-14,39 %	-17,45 %	-25,86 %	11,85 %	10,54 %
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate EUR A Acc / A1J28F / LU0820943693	100,00 %	-7,19 %	-2,11 %	-5,86 %	13,45 %	13,24 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD A Dis / A14NR3 / LU1188199696	100,00 %	11,17 %	12,35 %	17,06 %	6,70 %	9,22 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A1 Dis / A1JVBN / LU0757361000	100,00 %	3,13 %	-4,41 %	-2,73 %	8,34 %	10,49 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dis / A1JVBD / LU0757360028	100,00 %	10,63 %	10,73 %	14,29 %	6,72 %	9,18 %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Acc USD / A14PGE / LU1195516338	100,00 %	13,63 %	14,77 %	29,22 %	8,93 %	11,25 %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged A Acc / A1128C / LU1062721409	100,00 %	5,96 %	-1,47 %	9,22 %	11,63 %	13,58 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 Dis / A0MWXT / LU0308882355	100,00 %	6,64 %	19,20 %	20,11 %	11,78 %	16,88 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY J Dis / A1JMJH / LU0693708371	100,00 %	7,61 %	23,09 %	38,27 %	11,52 %	17,11 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP Z Dis / A1W447 / LU0966866922	100,00 %	7,90 %	23,76 %	28,13 %	11,85 %	16,91 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD AX Dis / A110T8 / LU1046231400	100,00 %	7,17 %	21,00 %	23,18 %	11,78 %	16,84 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged A Dis / A111AE / LU1046234412	100,00 %	-2,76 %	-0,26 %	0,55 %	18,19 %	24,09 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged A1 Dis / A112FE / LU1056829648	100,00 %	3,04 %	22,30 %	11,52 %	19,21 %	23,63 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged A Dis / A12AJX / LU1103348774	100,00 %	-	-	-	-	-
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Acc / A1CZWA / LU0513501626	100,00 %	20,68 %	16,81 %	31,34 %	11,44 %	12,02 %
Schroder GAIA BSP Credit A Acc / A14TGB / LU1233779401	100,00 %	-11,47 %	-	-	-	-
Schroder GAIA BSP Credit EUR Hedged A Acc / A14TGF / LU1233779823	100,00 %	-7,55 %	-	-	-	-
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities CHF A Acc / A1J28D / LU0820943347	100,00 %	4,42 %	23,04 %	-	14,24 %	-
Schroder ISF Global Energy CHF A Acc / A14ZW9 / LU1285047293	100,00 %	-2,10 %	62,10 %	53,48 %	22,90 %	44,36 %
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc / A140QV / LU1293074719	100,00 %	6,73 %	2,81 %	5,15 %	5,84 %	6,11 %
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis / A140QZ / LU1293075104	100,00 %	6,72 %	2,81 %	5,15 %	5,84 %	6,10 %
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return C Acc / A140QW / LU1293074800	100,00 %	7,47 %	4,99 %	8,89 %	5,84 %	6,11 %
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return C Dis / A140Q0 / LU1293075286	100,00 %	7,48 %	4,99 %	8,91 %	5,85 %	6,11 %
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return I Acc / A140QX / LU1293074982	100,00 %	8,26 %	7,33 %	12,96 %	5,85 %	6,11 %
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return I Dis / A140Q1 / LU1293075369	0,00 %	1,13 %	13,02 %	16,75 %	5,56 %	4,49 %
Schroder GAIA BlueTrend A Acc / A143M9 / LU1293073232	100,00 %	0,74 %	20,62 %	38,39 %	20,56 %	17,53 %
Schroder GAIA BlueTrend C Acc / A143M8 / LU1293073315	100,00 %	1,36 %	22,57 %	42,13 %	20,49 %	17,48 %
Schroder GAIA BlueTrend E Acc / A143M7 / LU1293073406	22,00 %	1,36 %	22,26 %	41,52 %	20,40 %	17,37 %
Schroder GAIA BlueTrend EUR Hedged A Acc / A143M4 / LU1293073745	100,00 %	-5,97 %	6,32 %	21,59 %	15,45 %	14,74 %
Schroder GAIA BlueTrend EUR Hedged C Acc / A143M3 / LU1293073828	100,00 %	-5,42 %	7,94 %	25,00 %	15,46 %	14,75 %
Schroder GAIA BlueTrend EUR Hedged E Acc / A143M2 / LU1293074040	100,00 %	-5,41 %	7,47 %	24,70 %	15,29 %	14,57 %
Schroder ISF Multi-Manager Diversity A Acc / A14WX6 / LU1259999990	100,00 %	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Manager Diversity A Dis / A14WX8 / LU1260000572	100,00 %	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Manager Diversity C Acc / A14WX7 / LU1260000143	100,00 %	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Manager Diversity C Dis / A14WX9 / LU1260000655	100,00 %	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return E Acc / A112FC / LU1056829218	100,00 %	8,73 %	0,75 %	3,53 %	6,44 %	6,21 %
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR C Acc / A1JT7W / LU0747140647	100,00 %	12,75 %	-1,67 %	11,14 %	12,78 %	15,17 %
Schroder GAIA BSP Credit C Acc / A14TGC / LU1233779583	100,00 %	-11,01 %	-	-	-	-
Schroder GAIA BSP Credit E Acc / A14TGD / LU1233779666	100,00 %	-10,30 %	-	-	-	-
Schroder GAIA BSP Credit EUR Hedged C Acc / A14TGG / LU1233780086	100,00 %	-7,09 %	-	-	-	-
Schroder GAIA BSP Credit EUR Hedged E Acc / A14TGH / LU1233780169	100,00 %	-6,40 %	-	-	-	-
Schroder ISF Global Gold EUR Hedged A Acc / A2AJQM / LU1223083087	100,00 %	14,11 %	12,77 %	18,04 %	34,59 %	38,69 %
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit USD A Acc / A2AJYV / LU1406014032	22,00 %	12,38 %	6,45 %	12,84 %	7,22 %	9,18 %
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit USD A Dis / A2AJYX / LU1406014206	22,00 %	12,38 %	6,45 %	12,83 %	7,22 %	9,12 %
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit USD C Acc / A2AJYW / LU1406014115	22,00 %	13,16 %	8,73 %	16,88 %	7,22 %	9,18 %
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit USD C Dis / A2AJYY / LU1406014388	22,00 %	13,17 %	8,74 %	16,89 %	7,22 %	9,12 %
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hdg A Acc / A2AKF2 / LU1420362151	22,00 %	4,81 %	-7,81 %	-3,38 %	8,61 %	9,57 %
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hdg A Dis / A2AKF5 / LU1420362409	100,00 %	4,79 %	-7,85 %	-3,43 %	8,61 %	9,57 %
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hdg C Acc / A2AKF3 / LU1420362235	100,00 %	5,55 %	-5,94 %	-0,04 %	8,63 %	9,59 %
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hdg C Dis / A2AKF6 / LU1420362581	22,00 %	5,53 %	-5,90 %	0,01 %	8,63 %	9,58 %
Schroder ISF Global Gold USD A Acc / A2AJQD / LU1223082196	100,00 %	22,95 %	34,29 %	43,88 %	30,62 %	35,47 %
Schroder GAIA Indus PacifiChoice C Acc / A2AL61 / LU1429038224	22,00 %	-19,15 %	-	-	-	-
Schroder GAIA Indus PacifiChoice EUR Hedged C Acc / A2AL63 / LU1429038570	22,00 %	-23,85 %	-	-	-	-
Schroder GAIA Indus PacifiChoice CHF Hedged C Acc / A2AL65 / LU1429038737	22,00 %	-22,03 %	-	-	-	-
Schroder GAIA Indus PacifiChoice GBP Hedged C Acc / A2AL64 / LU1429038653	22,00 %	-23,85 %	-	-	-	-
Schroder GAIA Indus PacifiChoice SGD Hedged C Acc / A2AL67 / LU1429038901	22,00 %	-19,72 %	-	-	-	-
Schroder GAIA Indus PacifiChoice I Acc / A2AL62 / LU1429038497	0,00 %	-18,40 %	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity USD A Acc / A2AP9N / LU1453624402	100,00 %	8,85 %	1,19 %	8,92 %	11,82 %	13,25 %
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A Acc / A14P45 / LU1196710195	100,00 %	10,65 %	1,46 %	9,91 %	10,08 %	12,14 %
Schroder GAIA Two Sigma Diversified CHF Hedged K Acc / A2AQJT / LU1479556000	100,00 %	15,39 %	36,54 %	23,40 %	10,21 %	9,77 %
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Dis / A111GW / LU1046236037	100,00 %	6,25 %	4,54 %	10,05 %	5,87 %	7,54 %
Schroder GAIA Cat Bond I Acc EUR Hedged / A1W3VQ / LU0951571065	100,00 %	12,65 %	25,53 %	36,66 %	5,88 %	4,75 %
Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged A Dis / A2DGC4 / LU1514168027	100,00 %	4,51 %	-4,48 %	0,09 %	7,87 %	8,20 %
Schroder GAIA Two Sigma Diversified EUR Hedged C Acc / A2AP9S / LU1429039461	100,00 %	7,24 %	22,71 %	16,50 %	7,84 %	8,16 %
Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged A Acc / A2DGC2 / LU1514167722	100,00 %	4,55 %	-4,43 %	0,11 %	7,86 %	8,20 %
Schroder ISF QEP Global Absolute EUR Hedged A Dis / A2DHAQ / LU1528092478	100,00 %	-17,52 %	-26,03 %	-	10,46 %	-
Schroder GAIA Two Sigma Diversified EUR Hedged K Acc / A2AP9R / LU1429039388	22,00 %	6,99 %	21,68 %	14,39 %	7,83 %	8,15 %
Schroder ISF Asian Equity Yield CHF C Acc / A1J28J / LU0820943933	22,00 %	17,07 %	15,36 %	36,96 %	14,44 %	15,63 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond Z Acc / A1W4YE / LU0968427160	22,00 %	6,64 %	-1,85 %	2,97 %	7,83 %	7,60 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged Z Acc / A140BT / LU1281940533	22,00 %	5,63 %	4,14 %	13,46 %	9,28 %	8,78 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP C Dis / A1435A / LU1323609526	22,00 %	8,62 %	-6,62 %	0,03 %	7,72 %	7,92 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged C Dis / A2ABBM / LU1326303051	22,00 %	12,66 %	4,66 %	10,73 %	10,46 %	10,72 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged Z Acc / A140BU / LU1281940889	22,00 %	14,09 %	12,55 %	18,86 %	8,06 %	8,58 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged C Acc / A1J5DM / LU0837757185	22,00 %	12,07 %	2,22 %	17,34 %	10,79 %	13,38 %
Schroder ISF Japanese Equity EUR C Acc / A110UA / LU1046231665	100,00 %	9,44 %	2,88 %	11,70 %	11,93 %	13,30 %
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged A Acc / A111GT / LU1046235732	100,00 %	6,28 %	4,60 %	10,11 %	5,86 %	7,53 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR A Acc / A1KA72 / LU0871640552	100,00 %	6,43 %	4,62 %	9,67 %	5,73 %	6,37 %
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A Dis / A14P48 / LU1196710351	100,00 %	10,65 %	1,46 %	9,92 %	10,08 %	12,10 %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis USD / A2ABBN / LU1326303135	100,00 %	13,63 %	14,78 %	29,25 %	8,93 %	11,21 %
Schroder ISF EURO High Yield I Acc / A1J7DL / LU0849400386	100,00 %	12,45 %	10,98 %	23,81 %	9,04 %	11,39 %
Schroder ISF Global Gold USD A Dis / A2AJQH / LU1223082519	100,00 %	22,95 %	34,28 %	43,87 %	30,62 %	35,47 %
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged A1 Acc / A1T6S9 / LU0903427978	100,00 %	16,04 %	16,79 %	39,87 %	18,44 %	22,20 %
Schroder ISF China Opportunities A1 Acc / A0JDNR / LU0244355631	100,00 %	12,76 %	-23,37 %	-10,51 %	27,34 %	24,40 %
Schroder ISF China Opportunities I Acc / A0JDNS / LU0244355987	100,00 %	15,37 %	-17,94 %	0,30 %	27,39 %	24,44 %
Schroder ISF China Opportunities HKD A Acc / A0YDM0 / LU0463099449	100,00 %	13,33 %	-22,23 %	-8,26 %	27,34 %	24,41 %
Schroder ISF European Innovators EUR E Acc / A2DNMT / LU1577467829	100,00 %	2,51 %	-10,57 %	8,41 %	21,80 %	23,65 %
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate EUR C Acc / A1J28G / LU0820943776	100,00 %	-6,43 %	-0,01 %	-2,67 %	13,46 %	13,25 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return USD I Acc / 534316 / LU0134333219	0,00 %	12,02 %	19,60 %	27,38 %	5,79 %	6,38 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD I Acc / A1W3CX / LU0955624001	0,00 %	11,62 %	26,57 %	39,76 %	14,94 %	12,64 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR I Acc / A1KA73 / LU0871640636	0,00 %	7,64 %	8,25 %	16,07 %	5,73 %	6,37 %
Schroder ISF Global Credit Value EUR Hedged E Acc / A2DG6S / LU1527330622	0,00 %	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged C Acc / A2H5SQ / LU1698933220	100,00 %	5,23 %	-2,54 %	3,41 %	7,87 %	8,21 %
Schroder ISF Securitised Credit USD A Acc / A2DWAX / LU1662754586	22,00 %	10,98 %	23,01 %	21,79 %	7,50 %	8,52 %
Schroder ISF Securitised Credit USD C Acc / A2DWAY / LU1662754669	22,00 %	11,42 %	24,49 %	24,25 %	7,50 %	8,52 %
Schroder ISF Securitised Credit USD A Dis / A2DWA1 / LU1662755047	22,00 %	10,98 %	23,03 %	21,83 %	7,50 %	8,52 %
Schroder ISF Securitised Credit USD C Dis / A2DWA2 / LU1662755120	22,00 %	11,42 %	24,50 %	24,29 %	7,50 %	8,52 %
Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged C Acc / A2DWA5 / LU1662755559	22,00 %	4,05 %	8,39 %	7,28 %	1,96 %	4,95 %
Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged C Dis / A2DWA8 / LU1662755807	22,00 %	0,68 %	-0,48 %	-	6,09 %	-
Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged C Acc / A2DWBB / LU1662756284	22,00 %	-6,40 %	-4,74 %	1,09 %	9,71 %	8,02 %
Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged C Dis / A2DWBE / LU1662756797	22,00 %	-6,40 %	-4,54 %	1,29 %	9,68 %	8,00 %
Schroder ISF Securitised Credit USD E Acc / A2DXZU / LU1684372342	22,00 %	11,60 %	25,18 %	25,31 %	7,50 %	8,52 %
Schroder ISF Securitised Credit USD A1 Acc / A2H9SN / LU1725195397	22,00 %	10,43 %	21,17 %	18,78 %	7,50 %	8,52 %
Schroder ISF Global Credit Income EUR C Acc / A2DXZT / LU1683465147	100,00 %	12,77 %	12,49 %	20,29 %	6,98 %	8,26 %
Schroder ISF Global Credit Income CHF Hedged A Acc / A2H9QS / LU1732477291	22,00 %	6,62 %	2,29 %	10,48 %	8,67 %	8,84 %
Schroder ISF Global Credit Income CHF Hedged C Acc / A2H9QT / LU1732477374	22,00 %	7,37 %	4,31 %	14,13 %	8,68 %	8,85 %
Schroder ISF Global Credit Income USD A Acc / A2H9QR / LU1737068558	100,00 %	12,07 %	10,31 %	16,70 %	6,87 %	8,20 %
Schroder ISF Japanese Smaller Companies EUR A Acc / A2H8FX / LU1725195041	22,00 %	0,10 %	-13,06 %	-12,63 %	13,33 %	15,15 %
Schroder ISF China A USD A Acc / A2H7GF / LU1713307426	100,00 %	13,26 %	-32,58 %	13,24 %	25,00 %	22,34 %
Schroder ISF China A USD C Acc / A2H7GG / LU1713307699	100,00 %	13,89 %	-31,45 %	16,40 %	25,01 %	22,35 %
Schroder ISF China A USD E Acc / A2H7GH / LU1713307772	100,00 %	14,45 %	-30,41 %	19,36 %	25,02 %	22,36 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD A Acc / A2H9PU / LU1725196445	100,00 %	21,10 %	9,13 %	23,99 %	13,67 %	16,37 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD C Acc / A2H9PV / LU1725196791	22,00 %	21,76 %	10,93 %	27,39 %	13,68 %	16,38 %
Schroder ISF Sustainable Asian Equity AX Acc USD / A2JBJX / LU1725198490	22,00 %	23,39 %	4,64 %	29,40 %	13,06 %	14,63 %
Schroder ISF Sustainable Asian Equity C Acc USD / A2JBJY / LU1725198656	22,00 %	24,06 %	6,46 %	33,77 %	13,06 %	14,64 %
Schroder GAIA Contour Tech Equity USD A Acc / A2H8E0 / LU1725199209	100,00 %	50,56 %	72,53 %	106,36 %	15,45 %	13,37 %
Schroder GAIA Contour Tech Equity USD A1 Acc / A2H8E1 / LU1725199464	22,00 %	49,98 %	70,53 %	102,75 %	15,47 %	13,35 %
Schroder GAIA Contour Tech Equity USD C Acc / A2H8E2 / LU1725199621	22,00 %	51,71 %	75,95 %	113,25 %	15,49 %	13,36 %
Schroder GAIA Wellington Pagosa EUR Hedged A Acc / A2JBJJ / LU1732475592	22,00 %	7,88 %	6,05 %	11,74 %	2,32 %	3,55 %
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hdg A Dis / A2AQPZ / LU1469675745	100,00 %	3,09 %	-13,18 %	-7,45 %	14,80 %	16,01 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return EUR Hedged A Acc / A2DJGF / LU1520997468	22,00 %	3,91 %	-2,86 %	0,29 %	5,27 %	6,25 %
Schroder ISF Greater China EUR I Acc / A1KCZF / LU0890606212	22,00 %	16,41 %	-12,47 %	16,13 %	23,66 %	21,78 %
Schroder ISF Hong Kong Equity USD A1 Acc / A1C8D4 / LU0555809101	100,00 %	11,23 %	-14,28 %	-12,85 %	23,16 %	20,86 %
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dis / A2AP9X / LU1476607079	0,00 %	6,41 %	1,88 %	3,58 %	5,84 %	6,10 %
Schroder ISF Emerging Europe GBP A Dis / A0JC6E / LU0242609179	100,00 %	16,10 %	-44,91 %	-40,49 %	-	-
Schroder ISF Emerging Asia GBP A Dis / A0JC6D / LU0242608874	100,00 %	16,65 %	-2,91 %	24,41 %	15,60 %	16,77 %
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc / 791933 / LU0136043717	100,00 %	3,84 %	6,81 %	5,69 %	0,60 %	0,60 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret I Acc / 534323 / LU0134334290	0,00 %	6,24 %	13,51 %	13,24 %	5,34 %	5,51 %
Schroder ISF Global Conservative Convert. Bond EUR Hdg E Acc / A12F3F / LU1148416412	0,00 %	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Disruption USD A Acc / A2N902 / LU1910165726	22,00 %	27,08 %	23,31 %	95,30 %	17,58 %	17,26 %
Schroder ISF Emerging Asia USD I Acc / A0HM74 / LU0216556869	22,00 %	18,89 %	2,63 %	36,15 %	15,71 %	16,79 %
Schroder ISF European Sustainable Equity C Acc / A2N907 / LU1910163192	22,00 %	3,55 %	2,12 %	26,75 %	14,72 %	16,40 %
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity C Acc / A2PAP7 / LU1916462077	22,00 %	23,23 %	29,32 %	70,91 %	13,52 %	14,99 %
Schroder ISF Latin American GBP A Dis / A0JC6L / LU0242619483	100,00 %	-19,45 %	16,10 %	-5,66 %	20,44 %	26,79 %
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels USD A Acc / A2N90B / LU1910163945	22,00 %	21,89 %	23,42 %	50,51 %	12,74 %	13,53 %
Schroder ISF Global Credit Income USD C Dis M / A2DGCZ / LU1514167219	100,00 %	12,80 %	12,48 %	20,57 %	6,87 %	8,15 %
Schroder ISF Global Energy Transition A Acc / A2PNKA / LU1983299162	100,00 %	-25,09 %	-33,62 %	17,64 %	24,14 %	24,63 %
Schroder ISF Global Energy Transition EUR Hedged A Acc / A2PNKF / LU2016064201	100,00 %	-30,43 %	-44,24 %	-2,92 %	27,72 %	28,10 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret JPY Hdg C Dis / A1JMYD / LU0697816758	100,00 %	-11,85 %	-34,54 %	-38,62 %	11,43 %	9,99 %
Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR A Acc / A2PXFB / LU2080993616	100,00 %	5,38 %	-1,28 %	-	5,83 %	-
Schroder ISF Global Energy Transition USD C Acc / A2PNKB / LU2016063229	100,00 %	-24,49 %	-32,01 %	22,42 %	24,16 %	24,65 %
Schroder GAIA Sirios US Equity C Acc / A1KCV5 / LU0885728070	100,00 %	26,67 %	46,04 %	53,83 %	8,76 %	9,23 %
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged I Acc / A0HM70 / LU0236738869	0,00 %	18,02 %	40,55 %	60,67 %	10,69 %	13,27 %
Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged C Acc / A111GV / LU1046235906	100,00 %	6,81 %	6,19 %	12,91 %	5,87 %	7,54 %
Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged I Acc / A0MN2Z / LU0291344306	0,00 %	0,56 %	-14,12 %	-7,53 %	7,73 %	6,66 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond X Dis / A0RD9B / LU0414045319	0,00 %	6,93 %	-1,02 %	4,38 %	7,82 %	7,60 %
Schroder ISF EURO Credit Conviction I Acc / A1W8V8 / LU0995120168	0,00 %	8,43 %	1,85 %	8,80 %	8,04 %	8,10 %
Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR E Acc / A2P1XM / LU2133169826	100,00 %	6,15 %	0,87 %	-	5,83 %	-
Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc / A2PNKP / LU1983299246	100,00 %	6,09 %	-3,65 %	43,28 %	13,66 %	13,96 %
Schroder ISF Asian Opportunities SGD A Acc / A0MLZ3 / LU0287615628	100,00 %	16,18 %	-1,93 %	12,90 %	16,23 %	16,83 %
Schroder ISF Changing Lifestyles A Acc USD / A2PY8R / LU2096785519	100,00 %	15,24 %	17,06 %	-	14,21 %	-
Schroder ISF Smart Manufacturing A Acc USD / A2PY8Y / LU2097341411	100,00 %	13,05 %	4,15 %	-	18,09 %	-
Schroder GAIA Contour Tech Equity EUR Hedged C Acc / A2H8E7 / LU1725200817	100,00 %	42,12 %	53,48 %	87,57 %	12,65 %	11,76 %
Schroder ISF Global Energy Transition EUR Hedged C Acc / A2PNKG / LU2016064383	100,00 %	-29,87 %	-42,88 %	1,06 %	27,73 %	28,12 %
Schroder ISF Smart Manufacturing C Acc USD / A2PY81 / LU2097341767	22,00 %	13,96 %	6,71 %	-	18,10 %	-
Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR A Dis / A2P61T / LU2191243414	100,00 %	5,39 %	-1,28 %	-	5,83 %	-
Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR C Dis / A2P61U / LU2191243505	100,00 %	5,85 %	-0,05 %	-	5,83 %	-
Schroder GAIA Contour Tech Equity EUR Hedged A Acc / A2H8E6 / LU1725200650	22,00 %	41,76 %	50,81 %	82,19 %	12,63 %	11,81 %
Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged C Dis / A2DGC6 / LU1514168373	100,00 %	5,16 %	-2,63 %	3,32 %	7,87 %	8,20 %
Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR C Acc / A2PXFE / LU2080995587	22,00 %	5,81 %	-0,09 %	6,47 %	5,83 %	-
Schroder GAIA Helix X Acc EUR Hedged / A2PS11 / LU2049314532	22,00 %	3,31 %	-1,47 %	10,08 %	3,85 %	4,33 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 Acc / A0F6HA / LU0227180295	100,00 %	6,06 %	2,35 %	33,87 %	12,70 %	17,00 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) GBP A Dis / A0JC6C / LU0242619723	100,00 %	16,80 %	-12,07 %	-13,38 %	15,12 %	16,37 %
Schroder ISF Emerging Europe USD A1 Acc / A0JNEK / LU0251572144	100,00 %	15,64 %	-45,63 %	-41,90 %	-	-
Schroder ISF Emerging Markets AUD C Acc / A0LEGF / LU0272091736	100,00 %	-11,74 %	5,14 %	9,67 %	17,87 %	16,28 %
Schroder ISF European Smaller Companies USD A1 Acc / A0JNEH / LU0251572656	100,00 %	-15,60 %	-2,34 %	-16,12 %	26,36 %	22,44 %
Schroder ISF European Sustainable Value GBP A Dis / A0JC6G / LU0242609765	100,00 %	-5,91 %	12,65 %	13,84 %	25,05 %	20,86 %
Schroder ISF European Sustainable Value A1 Dis / A0MYXJ / LU0315084102	100,00 %	11,90 %	54,29 %	11,30 %	20,29 %	21,00 %
Schroder ISF Global Equity Alpha A1 Acc / A0F5EM / LU0225283869	100,00 %	24,22 %	28,96 %	77,11 %	12,76 %	13,81 %
Schroder ISF Global Equity Yield GBP A Dis / A0JC6J / LU0242610268	100,00 %	7,89 %	21,83 %	27,46 %	12,50 %	17,59 %
Schroder ISF Global Equity Yield EUR A1 Acc / A0JJ0G / LU0248167966	100,00 %	7,48 %	20,29 %	24,16 %	12,42 %	17,57 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP Hedged C Dis / A0MN22 / LU0294151377	100,00 %	2,60 %	-12,30 %	-0,84 %	11,72 %	10,54 %
Schroder ISF Global Energy I Acc / A0J29J / LU0256332452	100,00 %	-0,50 %	70,92 %	67,85 %	22,75 %	44,33 %
Schroder ISF Global Equity A1 Acc / A0ERHY / LU0219517496	100,00 %	23,12 %	24,07 %	71,94 %	13,71 %	14,32 %
Schroder ISF Latin American SGD A Acc / A0J29K / LU0256859116	100,00 %	13,30 %	-1,40 %	16,85 %	32,27 %	28,05 %
Schroder GAIA Helix E Acc USD / A2JJBN / LU1809996041	100,00 %	10,46 %	12,88 %	26,63 %	8,38 %	7,78 %
Schroder GAIA Helix C Acc USD / A2JJBL / LU1809995746	22,00 %	10,04 %	11,63 %	23,42 %	8,39 %	7,73 %
Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged A1 Acc / A0LEGL / LU0271484924	100,00 %	23,11 %	22,54 %	72,97 %	15,00 %	16,49 %
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF A1 Acc / A0F68U / LU0227178042	100,00 %	1,08 %	15,89 %	42,03 %	14,31 %	13,96 %
Schroder GAIA Helix C Acc EUR Hedged / A2JJBR / LU1809996553	22,00 %	2,66 %	-3,49 %	6,32 %	3,89 %	4,39 %
Schroder ISF US Large Cap EUR Hedged C Acc / A0LEGK / LU0271484684	22,00 %	24,99 %	28,14 %	86,36 %	15,02 %	16,52 %
Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD A Dis / A0M70N / LU0321505868	100,00 %	7,17 %	20,98 %	23,05 %	11,75 %	16,89 %
Schroder ISF QEP Global Quality USD A1 Acc / A0M70S / LU0323591759	100,00 %	18,62 %	18,90 %	43,85 %	12,50 %	13,48 %
Schroder ISF European Sustainable Equity A Dis / A2QP42 / LU2293689407	100,00 %	2,85 %	0,07 %	-	14,72 %	-
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond EUR E Acc / A2N90K / LU1910163788	22,00 %	6,63 %	-6,70 %	5,83 %	9,48 %	9,45 %
Schroder ISF Indian Equity USD A1 Acc / A0MNSY / LU0264411371	100,00 %	25,05 %	37,42 %	70,64 %	13,55 %	18,96 %
Schroder ISF Indian Equity USD C Dis / A0MNS0 / LU0274677920	22,00 %	26,37 %	41,80 %	79,79 %	13,56 %	18,97 %
Schroder GAIA Helix E Acc EUR Hedged / A2JJBT / LU1809996710	22,00 %	3,08 %	-2,17 %	9,42 %	3,88 %	4,49 %
Schroder ISF Global Energy CHF C Acc / A14ZXA / LU1285047459	22,00 %	-1,56 %	64,78 %	57,82 %	22,91 %	44,38 %
Schroder ISF US Large Cap NOK A Acc / A1W8LZ / LU0994295185	22,00 %	33,13 %	46,34 %	112,54 %	14,10 %	15,49 %
Schroder ISF Emerging Asia USD IZ Acc / A14NRZ / LU1188199936	22,00 %	18,00 %	0,34 %	31,13 %	15,70 %	16,78 %
Schroder ISF Commodity USD A Acc / A2P1Z0 / LU1983299592	100,00 %	4,65 %	15,17 %	-	16,23 %	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced C Dis / A2H9SB / LU1725192618	100,00 %	6,64 %	4,86 %	20,08 %	8,63 %	9,18 %
Schroder ISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD A Acc / A3CPN7 / LU2328266650	100,00 %	10,92 %	9,68 %	-	5,64 %	-
Schroder ISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond EUR Hdg A Acc / A3CPN6 / LU2342518300	100,00 %	3,52 %	-4,80 %	-	5,48 %	-
Schroder ISF US Dollar Bond IZ Acc USD / A2PPF2 / LU2016221405	0,00 %	7,54 %	-2,13 %	5,40 %	6,20 %	6,61 %
Schroder ISF All China Equity USD A Acc / A2JNLL / LU1831875114	100,00 %	9,88 %	-26,05 %	3,68 %	26,45 %	23,73 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD IZ Acc / A2PPGK / LU2031322808	0,00 %	15,52 %	4,64 %	19,13 %	14,42 %	17,06 %
Schroder GAIA Helix A Acc USD / A2JJBJ / LU1809995589	100,00 %	8,89 %	8,14 %	16,79 %	8,38 %	7,72 %
Schroder ISF QEP Global ESG USD A Acc / A2DHAR / LU1528092551	100,00 %	20,84 %	23,41 %	48,86 %	12,53 %	13,57 %
Schroder ISF Emerging Europe I Dis / A1C8XH / LU0557312179	0,00 %	42,13 %	54,86 %	91,99 %	27,09 %	22,39 %
Schroder ISF Asian Total Return S Dist USD / A1XFDT / LU1041109676	0,00 %	18,69 %	10,93 %	45,25 %	14,27 %	15,28 %
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Eqty C Acc USD / A2PRNN / LU2005485581	0,00 %	-	-	-	-	-
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Eqty C Acc EUR / A2P9UE / LU2098888824	0,00 %	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Sustainable Growth USD C Dis / A3CTF1 / LU2357492623	22,00 %	17,33 %	26,29 %	-	13,39 %	-
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water USD C Acc / A3CZC8 / LU2380233515	100,00 %	-5,29 %	-1,52 %	-	14,09 %	-
Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR A Acc / A3D029 / LU2407913743	100,00 %	24,89 %	-	-	-	-
Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR / A3D027 / LU2407914048	0,00 %	24,15 %	-	-	-	-
Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc EUR / A3D02G / LU2407913826	100,00 %	24,27 %	-	-	-	-
Schroder ISF Nordic Smaller Companies A EUR Dis / A3DERU / LU2412567740	100,00 %	14,64 %	-	-	-	-
Schroder ISF Digital Infrastructure A Acc USD / A3C9QL / LU2388134095	100,00 %	-8,82 %	-	-	-	-
Schroder ISF Digital Infrastructure A Dis USD / A3C9Q5 / LU2388137353	22,00 %	-8,80 %	-	-	-	-
Schroder ISF Global Climate Leaders A Acc / A3CZCY / LU2369561563	100,00 %	20,58 %	21,19 %	-	14,94 %	-
Schroder ISF Nordic Micro Cap A Dis / A3DERJ / LU2412569100	100,00 %	15,55 %	-	-	-	-
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond EUR A Acc / A2N90H / LU1910163515	22,00 %	5,58 %	-9,45 %	0,66 %	9,48 %	9,44 %
Schroder ISF China A EUR C Acc / A2P61F / LU2191242283	22,00 %	13,86 %	-31,45 %	-	24,90 %	-
Schroder ISF Emerging Europe Y9 / LU2473381015	22,00 %	-	-	-	-	-
Schroder ISF Nordic Smaller Companies A EUR Acc / A3DERQ / LU2412567823	100,00 %	14,54 %	-	-	-	-
Schroder ISF Nordic Micro Cap A Acc / A3DEQ7 / LU2412567070	100,00 %	15,49 %	-	-	-	-
Schroder ISF China Opportunities A Acc EUR / A3CSAA / LU2345993211	22,00 %	13,30 %	-22,24 %	-	27,16 %	-
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water EUR A Acc / A3C5M0 / LU2399670608	22,00 %	-6,07 %	-3,87 %	-	-	-
Schroder GAIA Cat Bond A Acc EUR Hedged / A3C851 / LU2399869788	22,00 %	10,80 %	19,47 %	-	-	-
Schroder ISF Global Cities EUR C Acc / A2P2JE / LU2147986389	22,00 %	6,10 %	-10,98 %	-	17,80 %	-
Schroder ISF BlueOrchard Em. Mkts Impact Bond EUR Hdg C Acc / A3DY25 / LU2498533566	22,00 %	4,12 %	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy Transition EUR C Acc / A3D02K / LU2419419655	100,00 %	-24,50 %	-	-	-	-
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water USD A Acc / A3CZEF / LU2380233275	100,00 %	-6,04 %	-3,88 %	-	14,09 %	-
Schroder ISF Global Energy Transition EUR A Dist / A3C3EB / LU2390151582	22,00 %	-25,11 %	-33,63 %	-	24,23 %	-
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR A Acc / A3D019 / LU2382957772	100,00 %	16,37 %	23,25 %	-	13,54 %	-
Schroder ISF European Sustainable Equity A Acc / A2N906 / LU1910162970	100,00 %	2,85 %	0,06 %	22,50 %	14,72 %	16,39 %
Schroder ISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD C Acc / A3CPNB / LU2328266817	100,00 %	12,03 %	13,27 %	-	5,64 %	-
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR C Acc / A3DT7M / LU2526491159	100,00 %	17,31 %	-	-	-	-
Schroder ISF European Sustainable Equity EUR A Dis Av / A3DW4E / LU2539964473	100,00 %	2,85 %	-	-	-	-
Schroder ISF European Sustainable Equity EUR B Acc / A2PNN9 / LU2022034933	100,00 %	2,23 %	-1,72 %	18,80 %	14,71 %	16,38 %
Schroder ISF Emerging Asia EUR IZ Acc / A2JDM7 / LU1751207348	0,00 %	17,97 %	0,35 %	30,84 %	15,60 %	16,74 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR C Dis M / A2N7W2 / LU1884787430	100,00 %	4,39 %	4,04 %	-15,31 %	13,27 %	17,41 %
Schroder ISF Greater China EUR C Acc / A2H9SK / LU1725194317	22,00 %	14,93 %	-15,76 %	9,00 %	23,63 %	21,76 %
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR Hedged / A3DRQU / LU2495522240	0,00 %	12,23 %	-	-	-	-
Schroder GAIA Asian Equity Long Short C Acc USD / A3D10F / LU2504504510	22,00 %	8,78 %	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return B Acc / A111GM / LU1046234842	100,00 %	7,29 %	-3,89 %	-5,16 %	6,44 %	6,21 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap C Acc / A3DERM / LU2412569019	100,00 %	16,43 %	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Income USD A Dis MF / A2DGCY / LU1514167136	100,00 %	12,07 %	10,31 %	16,71 %	6,87 %	8,20 %
Schroder ISF Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged / A3ETWL / LU2665173949	100,00 %	3,24 %	-	-	-	-
Schroder ISF Global Sustainable Value A Dis EUR Hedged / A3ETWY / LU2665174087	100,00 %	3,22 %	-	-	-	-
Schroder ISF Global Sustainable Value B Acc EUR Hedged / A3ETWT / LU2665174590	0,00 %	2,63 %	-	-	-	-
Schroder ISF Global Sustainable Value B Dis EUR Hedged / A3ETWQ / LU2665174327	0,00 %	2,58 %	-	-	-	-
Schroder ISF Global Sustainable Value C Dis EUR Hedged / A3ETWR / LU2665174756	100,00 %	3,60 %	-	-	-	-
Schroder ISF Global Gold USD C Acc / A2AJQF / LU1223082279	100,00 %	23,92 %	37,53 %	49,78 %	30,64 %	35,49 %
Schroder ISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond EUR Hdg E Acc / A3CPN2 / LU2328267468	100,00 %	4,67 %	-1,54 %	-	5,49 %	-
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD X Acc / A3ESFK / LU2654720361	100,00 %	22,56 %	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity EUR A Acc / A3D018 / LU2382958234	100,00 %	25,64 %	39,50 %	-	13,66 %	-
Schroder ISF Emerging Markets Value C Dis / A3DGL8 / LU2448034822	100,00 %	16,73 %	-	-	-	-
Schroder GAIA SEG US Equity R2 Acc EUR Hedged / A3EFZZ / LU2500368928	100,00 %	5,40 %	-	-	-	-
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity EUR C Acc / A2PH6Q / LU1987118020	100,00 %	23,22 %	29,38 %	70,32 %	13,62 %	15,06 %
Schroder ISF Healthcare Innovation C Acc / A2PNKQ / LU2016066834	100,00 %	6,94 %	-1,31 %	49,12 %	13,66 %	13,97 %
Schroder GAIA SEG US Equity R1 Acc EUR Hedged / A3EFZW / LU2500368845	100,00 %	4,83 %	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia AUD Hedged A Acc / A2PRM8 / LU2049715282	100,00 %	5,68 %	-20,43 %	1,18 %	22,55 %	25,27 %
Schroder ISF EURO Bond IZ Dis / A14NR0 / LU1188199001	100,00 %	3,04 %	-12,56 %	-9,54 %	7,62 %	6,57 %

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