T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

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Perf. 5J

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq / 767355 / LU0133084896	100,00 %	3,40 %	-24,92 %	-15,61 %	14,00 %	15,79 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Adm / 767351 / LU0133082684	100,00 %	14,30 %	11,93 %	20,43 %	7,59 %	9,18 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Ad / 541555 / LU0143552510	100,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I / 767364 / LU0133091248	0,00 %	8,56 %	-2,24 %	1,18 %	5,76 %	6,04 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd A / 767370 / LU0133096635	100,00 %	25,02 %	10,80 %	69,75 %	16,63 %	17,77 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An EUR / 914775 / LU0165850685	100,00 %	9,85 %	-0,23 %	6,31 %	8,78 %	9,91 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd I / 767372 / LU0133096981	0,00 %	26,10 %	13,47 %	76,29 %	16,65 %	17,78 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd I / A0BMAA / LU0174119775	0,00 %	41,50 %	31,42 %	127,91 %	19,21 %	19,20 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A / 767354 / LU0133084623	100,00 %	3,44 %	-24,83 %	-15,44 %	13,99 %	15,77 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity A / 541554 / LU0143551892	100,00 %	25,03 %	3,18 %	81,65 %	15,90 %	17,01 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity I / 541556 / LU0143563046	0,00 %	26,18 %	6,04 %	90,12 %	15,90 %	17,02 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Fund J / A0NJM3 / LU0353118234	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I / A0MNMX / LU0285831334	0,00 %	10,53 %	-1,06 %	31,10 %	15,26 %	15,95 %
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund A / A0M1XN / LU0285830955	100,00 %	9,49 %	-3,76 %	25,20 %	15,28 %	15,95 %
T. Rowe Price Funds - Continental European Equity Fund I / A0MNMY / LU0285832068	0,00 %	11,13 %	-0,52 %	37,52 %	14,95 %	16,01 %
T. Rowe Price Funds - Continental European Equity Fund Ad / A0M1XP / LU0285831920	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A / A0MKJ4 / LU0230817339	100,00 %	10,71 %	-25,90 %	-6,21 %	13,13 %	15,41 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I / A0MKJ6 / LU0230817925	0,00 %	11,71 %	-23,82 %	-1,81 %	13,13 %	15,43 %
T. Rowe Price Funds - Middle East & Africa Equity Fund A / A0NAYN / LU0310187579	100,00 %	-5,98 %	54,06 %	24,10 %	13,75 %	17,81 %
T. Rowe Price Funds - Middle East & Africa Equity Fund I / A0M1XR / LU0310188205	0,00 %	-5,12 %	58,69 %	30,12 %	13,75 %	17,86 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd A / A0BMAB / LU0174119429	100,00 %	40,22 %	27,91 %	117,89 %	19,20 %	19,19 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund A USD / 767350 / LU0133082254	100,00 %	14,37 %	12,16 %	20,73 %	7,59 %	9,17 %
T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity A / A0MKKC / LU0272423673	100,00 %	17,03 %	26,89 %	51,66 %	16,87 %	21,00 %
T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity Q EUR / A1T64Q / LU0876475368	0,00 %	18,14 %	30,76 %	58,29 %	17,24 %	21,15 %
T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity I / A0MKKE / LU0272423913	0,00 %	18,10 %	30,45 %	58,65 %	16,83 %	20,97 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I USD / 767352 / LU0133083492	0,00 %	15,13 %	14,45 %	24,64 %	7,60 %	9,19 %
T. Rowe Price Funds - European Structured Research Equity I / A0DP26 / LU0207128991	0,00 %	40,82 %	25,74 %	43,55 %	18,69 %	15,46 %
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt I / A0RC40 / LU0382931417	100,00 %	8,42 %	-28,94 %	15,90 %	20,46 %	21,78 %
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt A / A0RC4Z / LU0382931250	100,00 %	7,41 %	-30,87 %	11,16 %	20,45 %	21,78 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund J / A0M1XM / LU0284526679	100,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund A / A0MKJ8 / LU0266341212	100,00 %	10,85 %	-18,34 %	6,74 %	15,82 %	16,05 %
T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A / A114WH / LU1044871579	100,00 %	16,33 %	-12,31 %	14,37 %	16,26 %	16,72 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Europe Equity Fund A / A0RCFZ / LU0382933892	100,00 %	19,65 %	20,93 %	15,06 %	12,46 %	15,62 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A / A0DP28 / LU0207127084	100,00 %	16,50 %	3,13 %	4,02 %	8,47 %	11,34 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd A / A1JA6T / LU0596127869	100,00 %	14,46 %	5,27 %	9,42 %	6,13 %	9,63 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd A EUR / A1W6FZ / LU0918140210	100,00 %	25,08 %	11,19 %	69,70 %	16,95 %	17,91 %
T. Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund A / 767378 / LU0133099654	100,00 %	26,29 %	25,11 %	54,79 %	12,11 %	16,32 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A / A0X87N / LU0429319345	100,00 %	31,79 %	33,37 %	89,98 %	13,11 %	15,00 %
T. Rowe Price Funds - Emerg. Markets Corporate Bond Fd Ad / A14YPR / LU1272763076	100,00 %	-3,62 %	13,57 %	24,60 %	11,34 %	9,63 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fd A / A14XYW / LU1244138183	100,00 %	16,66 %	3,29 %	19,99 %	12,42 %	16,56 %
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund A / 767362 / LU0133089424	100,00 %	8,22 %	-3,23 %	-0,72 %	5,71 %	6,02 %
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund Adq / A14V9S / LU0285831177	100,00 %	9,51 %	-3,74 %	25,28 %	15,27 %	15,92 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd A / A1JK50 / LU0596127604	100,00 %	9,55 %	0,00 %	8,24 %	9,07 %	10,63 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Adm / A12HDH / LU0596127786	100,00 %	9,62 %	0,05 %	8,24 %	9,11 %	10,67 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A / 767358 / LU0133085943	100,00 %	41,66 %	20,46 %	101,69 %	21,06 %	20,14 %
T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund A / A1166X / LU1079763535	100,00 %	26,79 %	11,38 %	54,04 %	12,47 %	17,50 %
T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bd Fd A / 767366 / LU0133095157	100,00 %	4,82 %	-12,13 %	-7,41 %	5,24 %	5,10 %
T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund A / A0RB2K / LU0382932902	100,00 %	29,26 %	0,08 %	67,83 %	15,88 %	17,18 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund A / A14UB2 / LU1216622560	100,00 %	15,89 %	10,51 %	16,23 %	7,32 %	10,75 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Adm EUR / A14YPQ / LU1272762938	100,00 %	15,95 %	10,92 %	16,39 %	7,65 %	10,87 %
T. Rowe Price Funds - Global Investm. Grade Corpo. Bd A / A14UB5 / LU1216622990	100,00 %	12,91 %	2,02 %	6,24 %	6,22 %	8,37 %
T. Rowe Price Funds - Global Real Estate Securities Fund A / A0RB2H / LU0382932068	100,00 %	18,52 %	-9,73 %	6,47 %	16,75 %	17,94 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund A / A14UXV / LU1244139660	100,00 %	35,82 %	-22,89 %	73,53 %	30,28 %	27,31 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund A / A14UB8 / LU1216622131	100,00 %	7,61 %	9,44 %	16,96 %	10,00 %	8,75 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund An EUR / A14UXU / LU1245572752	100,00 %	3,10 %	-2,43 %	3,54 %	4,67 %	4,30 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A / A1T64L / LU0859254822	100,00 %	23,96 %	23,64 %	56,99 %	10,42 %	14,95 %
T. Rowe Price Funds - Latin American Equity Fund A / A0X833 / LU0347065657	100,00 %	-26,82 %	-13,01 %	6,79 %	27,16 %	25,59 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd An CHF / A14Y6E / LU1283501010	100,00 %	10,40 %	7,09 %	20,96 %	9,46 %	10,71 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund Adn USD / A12HDJ / LU1148396556	100,00 %	-4,39 %	11,64 %	18,19 %	11,61 %	10,03 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An NOK / A0CAZA / LU0181685537	100,00 %	11,73 %	-12,30 %	-5,14 %	16,24 %	18,47 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An SEK / A1J4VL / LU0748329892	100,00 %	8,31 %	-13,39 %	-2,31 %	13,73 %	14,73 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Q / A1XEE2 / LU1032541671	0,00 %	10,22 %	1,79 %	11,43 %	9,09 %	10,66 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd Q / A1WYT3 / LU0929966207	100,00 %	26,03 %	13,30 %	75,83 %	16,66 %	17,78 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR / A2ANZQ / LU1439084705	100,00 %	3,83 %	-0,71 %	6,55 %	4,67 %	4,29 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR / A2ANJC / LU1438968890	100,00 %	3,53 %	-24,58 %	-15,52 %	13,96 %	15,77 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund A / A2ANZJ / LU1417861728	100,00 %	17,53 %	9,73 %	34,70 %	7,65 %	9,41 %
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd A / A2DH6A / LU1244139074	100,00 %	11,90 %	8,02 %	12,06 %	5,84 %	7,89 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd J / A0M42F / LU0284523734	100,00 %	25,92 %	83,44 %	138,87 %	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Ah CHF / A2DSDT / LU1602120047	100,00 %	33,29 %	-25,91 %	71,82 %	31,06 %	28,28 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Ah EUR / A2DSDU / LU1602119973	100,00 %	31,73 %	-31,42 %	52,63 %	30,88 %	28,27 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Q / A14UXX / LU1244140163	0,00 %	37,11 %	-20,73 %	81,59 %	30,29 %	27,33 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Qd / A2DNU8 / LU1586386069	0,00 %	37,00 %	-20,86 %	80,92 %	30,30 %	27,33 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Qd (GBP) / A2AN7C / LU1453466572	0,00 %	36,80 %	-20,68 %	81,28 %	30,80 %	27,67 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Qh EUR / A2AN7D / LU1453466739	0,00 %	32,98 %	-29,42 %	59,91 %	30,92 %	28,29 %
T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I / A11660 / LU1079765662	0,00 %	28,19 %	15,14 %	62,51 %	12,49 %	17,54 %
T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund Q / A1166Y / LU1079764939	0,00 %	28,15 %	14,91 %	61,85 %	12,50 %	17,52 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 10 / A2DNU9 / LU1586385921	0,00 %	2,94 %	9,15 %	4,27 %	3,63 %	3,28 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd A EUR / A2JE23 / LU1777971893	100,00 %	40,22 %	28,19 %	116,86 %	19,62 %	19,42 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn GBP / A14UCD / LU1238971615	0,00 %	9,62 %	3,60 %	14,67 %	4,00 %	4,79 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Q / A14UCC / LU1216622305	0,00 %	8,13 %	11,02 %	20,01 %	10,03 %	8,77 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity A (EUR) / A2ANJE / LU1438969351	100,00 %	25,11 %	3,56 %	81,60 %	16,33 %	17,20 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd Q EUR / A2DGSC / LU1446472380	0,00 %	41,47 %	31,57 %	127,10 %	19,65 %	19,44 %
T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund A / A2JHT7 / LU1697876628	100,00 %	16,05 %	9,06 %	22,87 %	7,92 %	9,86 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fd Q / A14XYY / LU1244138852	0,00 %	17,91 %	6,49 %	25,89 %	12,42 %	16,54 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Qd11 / A2JM05 / LU1826489814	0,00 %	11,94 %	-23,46 %	-1,07 %	13,11 %	15,41 %
T. Rowe Price Funds - Emerg. Markets Corporate Bond Fd A EUR / A2ASBD / LU1493947888	100,00 %	-3,56 %	14,03 %	-	11,32 %	-
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A EUR / A2ANJB / LU1438968627	100,00 %	16,60 %	3,62 %	4,07 %	8,71 %	11,44 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR / A2DV2T / LU1655484183	100,00 %	4,45 %	6,16 %	1,10 %	5,85 %	8,32 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Q / A14MK0 / LU1127970256	0,00 %	11,65 %	-23,98 %	-2,12 %	13,11 %	15,41 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Qh EUR / A2H5GX / LU1697912878	0,00 %	15,29 %	1,50 %	36,47 %	13,63 %	15,57 %
T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund I / A0RB2L / LU0382933116	0,00 %	30,52 %	2,97 %	75,91 %	15,89 %	17,19 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Inve. Grade Bond In EUR / A2DVUM / LU1653972239	0,00 %	-5,33 %	-2,01 %	-1,11 %	3,69 %	3,39 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund I / A14UXW / LU1244139827	0,00 %	37,09 %	-20,67 %	81,91 %	30,30 %	27,32 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund In (EUR) / A0DP3B / LU0207127910	0,00 %	12,26 %	-7,25 %	-6,13 %	11,97 %	13,76 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q (EUR) / A12HDR / LU1127969597	0,00 %	26,15 %	6,18 %	89,44 %	16,35 %	17,24 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Qd10 / A2PBZK / LU1936772158	0,00 %	-2,86 %	-24,05 %	14,75 %	13,20 %	-
T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund Q / A114WK / LU1071374836	0,00 %	17,28 %	-10,04 %	19,34 %	16,34 %	16,76 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Q / A1T64G / LU0860350148	0,00 %	4,51 %	-22,47 %	-11,17 %	14,01 %	15,78 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund Q / A2ANZL / LU1417861991	100,00 %	18,36 %	11,99 %	39,49 %	7,70 %	9,42 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I / 767356 / LU0133084979	100,00 %	4,56 %	-22,36 %	-10,97 %	14,01 %	15,79 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Ih (EUR) / A2JK2E / LU1808916412	0,00 %	14,97 %	1,14 %	37,43 %	13,54 %	15,46 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Q (EUR) / A12HDT / LU1129123557	0,00 %	25,74 %	18,39 %	49,49 %	10,83 %	-
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd I / A1JK51 / LU0596125814	0,00 %	10,24 %	2,03 %	11,86 %	9,09 %	10,66 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I / A0M1XQ / LU0310189781	0,00 %	4,98 %	7,64 %	4,19 %	5,88 %	8,34 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd In EUR / A143K3 / LU1319833957	0,00 %	35,33 %	14,23 %	95,80 %	20,24 %	20,44 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity I EUR 10 / A2PFFT / LU1960395389	0,00 %	26,59 %	7,24 %	92,51 %	16,37 %	17,26 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd Q / A1T64N / LU0860350577	0,00 %	41,41 %	31,14 %	127,22 %	19,21 %	19,21 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Q EUR 2 / A2PE0Q / LU1956838830	0,00 %	4,60 %	-21,96 %	-10,45 %	13,97 %	15,78 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Q EUR / A12HDN / LU1127969910	0,00 %	15,18 %	7,46 %	12,73 %	6,16 %	9,60 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund Adq / 767359 / LU0133086164	100,00 %	41,58 %	19,95 %	100,60 %	21,08 %	20,16 %
T. Rowe Price Funds - Global Equity Dividend Fund Q / A2JHT6 / LU1697877600	0,00 %	0,12 %	22,74 %	41,82 %	13,37 %	14,35 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Ax / A2DWVM / LU1670770640	100,00 %	16,00 %	10,63 %	16,30 %	7,31 %	10,73 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Q / A2PYH8 / LU2109794250	0,00 %	15,05 %	7,06 %	-	6,13 %	-
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Qd / A2P0E4 / LU2122516235	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Qdqn GBP / A2P0E3 / LU2122515930	0,00 %	16,71 %	-0,87 %	-	8,96 %	-
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund Q / A1W60W / LU0983346296	0,00 %	10,46 %	-1,25 %	30,64 %	15,28 %	15,97 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund Q (EUR) 1 / A2PLZK / LU2008325073	0,00 %	33,27 %	37,95 %	99,55 %	13,57 %	15,19 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A (EUR) / A2ANJK / LU1438969518	100,00 %	31,91 %	34,05 %	90,31 %	13,54 %	15,21 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund I / A0X87P / LU0429319774	100,00 %	33,03 %	37,18 %	99,01 %	13,10 %	15,01 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund I / 767360 / LU0133088293	0,00 %	42,95 %	23,81 %	111,00 %	21,07 %	20,15 %
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt Q / A1W963 / LU1001671582	0,00 %	8,34 %	-29,09 %	15,49 %	20,47 %	21,79 %
T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund Q EUR / A12HDS / LU1127969324	0,00 %	30,50 %	3,32 %	75,70 %	16,28 %	17,39 %
T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Q / A2JHT3 / LU1697875653	0,00 %	14,06 %	4,35 %	11,10 %	6,42 %	7,50 %
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Q / A1XEE1 / LU1032541242	0,00 %	8,47 %	-2,48 %	0,75 %	5,77 %	6,07 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund Q / A2DU71 / LU1614212352	0,00 %	18,49 %	11,78 %	40,19 %	7,84 %	9,69 %
T. Rowe Price Funds - European Select Equity Fund Q / A2PRQD / LU2041631974	0,00 %	8,32 %	-9,09 %	30,19 %	17,19 %	17,10 %
T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund Q / A1T64P / LU0860350064	0,00 %	11,98 %	-16,17 %	11,42 %	15,81 %	16,05 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Qn (EUR) / A2JPDM / LU1830905268	0,00 %	20,45 %	-8,19 %	62,37 %	18,42 %	19,59 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q / A2N7N9 / LU1892523231	0,00 %	26,08 %	5,75 %	89,22 %	15,93 %	17,04 %
T. Rowe Price Funds - China Growth Leaders Equity Fund Q / A2QLWV / LU2243340101	0,00 %	7,96 %	-39,02 %	-	29,62 %	-
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I / A0DP3A / LU0207127753	0,00 %	17,21 %	5,03 %	7,37 %	8,47 %	11,37 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I / A14UB3 / LU1216622644	0,00 %	16,74 %	12,89 %	20,29 %	7,29 %	10,70 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I / A1T64M / LU0859255472	0,00 %	25,09 %	27,12 %	64,37 %	10,41 %	14,97 %
T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund Q / A2P9AQ / LU2187417543	0,00 %	12,88 %	-26,09 %	-	26,49 %	-
T. Rowe Price Funds - China Growth Leaders Equity Fund I / A2QLWU / LU2243340010	0,00 %	7,95 %	-38,90 %	-	29,61 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Q / A2QRE4 / LU2314802344	0,00 %	24,96 %	26,74 %	-	10,43 %	-
T. Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund Q / A1T64K / LU0885324813	0,00 %	27,30 %	28,04 %	60,99 %	12,11 %	16,32 %
T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bd Fd Qb EUR / A12HDL / LU1127969753	0,00 %	3,12 %	-12,46 %	-7,99 %	5,10 %	4,44 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Inve. Grade Bond Q / A2DU7Y / LU1614212600	0,00 %	-8,43 %	13,32 %	18,11 %	9,11 %	7,87 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q (GBP) / A1XD2V / LU1028172499	0,00 %	25,94 %	6,04 %	89,50 %	16,66 %	17,46 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR / A12HDG / LU1127970090	0,00 %	4,95 %	7,81 %	3,89 %	5,85 %	8,32 %
T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund Q / A2JHT9 / LU1697876974	0,00 %	16,62 %	10,97 %	26,40 %	7,89 %	9,85 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q (EUR) / A12HDM / LU1127970330	0,00 %	17,08 %	5,04 %	6,84 %	8,67 %	11,40 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Credit Fund Q / A2PXH3 / LU2047632323	0,00 %	11,81 %	15,49 %	-	7,96 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Select Equity Q / A2QLG2 / LU2243340440	0,00 %	28,17 %	27,47 %	-	14,35 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Equity Dividend Fund A / A2JHT4 / LU1697877436	100,00 %	-0,67 %	19,73 %	36,07 %	13,32 %	14,29 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd Q EUR 1 / A2JBD0 / LU1737526100	100,00 %	26,43 %	14,82 %	78,83 %	16,96 %	17,94 %
T. Rowe Price Funds - European Select Equity Fund A / A2PRQB / LU2041631628	22,00 %	7,49 %	-11,34 %	24,86 %	17,14 %	17,06 %
T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A / A2P9AN / LU2187417386	100,00 %	11,80 %	-28,09 %	-	26,39 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Equity Fund A / A3C5A9 / LU2377457879	22,00 %	17,96 %	-6,66 %	-	16,66 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Equity Fund Q / A3C5BB / LU2377458091	0,00 %	18,92 %	-4,26 %	-	16,61 %	-
T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I / A0MKKA / LU0266341725	0,00 %	11,87 %	-16,07 %	11,67 %	15,81 %	16,04 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund Q (EUR) / A14MK1 / LU1136108674	0,00 %	42,96 %	24,10 %	110,59 %	21,49 %	20,40 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund A / A2DU7Z / LU1614211974	100,00 %	17,64 %	9,59 %	35,24 %	7,81 %	9,70 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I / A2DU70 / LU1614212279	0,00 %	18,56 %	12,05 %	40,76 %	7,82 %	9,70 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I / A2ANZK / LU1417861645	0,00 %	18,40 %	12,15 %	39,93 %	7,70 %	9,40 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund An EUR / A2JK2B / LU1807408056	100,00 %	12,67 %	-3,64 %	17,80 %	10,24 %	11,53 %
T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bd Fd A EUR / A2ANJD / LU1438968973	100,00 %	4,93 %	-11,72 %	-7,27 %	5,38 %	5,12 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Ax / A2DWVK / LU1670770301	100,00 %	16,64 %	3,16 %	4,02 %	8,43 %	11,36 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Ax / A2DWVN / LU1670771028	100,00 %	9,60 %	0,08 %	8,31 %	9,07 %	10,65 %
T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund Ax / A2JQAY / LU1706112411	100,00 %	15,98 %	9,02 %	22,78 %	7,88 %	9,84 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund An / A2JE22 / LU1770377700	100,00 %	35,60 %	4,58 %	73,08 %	22,13 %	21,35 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Inve. Grade Bond A / A2DU7W / LU1614212436	100,00 %	-8,76 %	11,90 %	15,46 %	9,11 %	7,87 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A (USD) / A2H8EV / LU1721361761	100,00 %	10,64 %	-26,20 %	-6,37 %	12,94 %	15,40 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Ah (EUR) / A2DXSC / LU1683326703	100,00 %	14,06 %	-1,78 %	30,31 %	13,62 %	15,67 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A (JPY) / A2JCM1 / LU1756323520	100,00 %	10,56 %	-26,17 %	-6,05 %	13,03 %	15,46 %
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd Ax / A2DW8B / LU1676121723	100,00 %	11,92 %	8,17 %	12,14 %	5,84 %	7,88 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd An EUR / A2DNL3 / LU1582221328	100,00 %	19,45 %	-3,46 %	46,09 %	18,52 %	19,39 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (EUR) / A2ASBE / LU1493953001	100,00 %	24,03 %	24,18 %	57,00 %	10,81 %	15,09 %
T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund A / A2JHT1 / LU1697875497	100,00 %	13,65 %	3,23 %	8,88 %	6,43 %	7,48 %
T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax / A2JQAX / LU1706112338	100,00 %	13,77 %	3,30 %	9,06 %	6,42 %	7,49 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A (EUR) / A2ANJJ / LU1438969195	100,00 %	41,68 %	20,78 %	101,44 %	21,45 %	20,37 %
T. Rowe Price Funds - US Investment Grade Corporate Bd A / A2JHUA / LU1697876032	100,00 %	7,86 %	-1,40 %	0,18 %	6,67 %	8,48 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Ax / A2DWVL / LU1670770483	100,00 %	14,58 %	5,37 %	9,49 %	6,10 %	9,61 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity An (EUR) / A2JR58 / LU1860996138	100,00 %	19,44 %	-10,42 %	55,62 %	18,40 %	19,59 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund In EUR / A14UCA / LU1216622487	0,00 %	3,87 %	-0,58 %	6,81 %	4,69 %	4,32 %
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd Q / A3DVMV / LU2531918568	0,00 %	35,79 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Future of Finance Equity Fund Q / A3DVMS / LU2531918212	0,00 %	36,87 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund Q / A3C5BC / LU2349435961	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I / A14UB9 / LU1216622214	0,00 %	8,19 %	11,28 %	20,83 %	10,01 %	8,79 %
T. Rowe Price Funds - Science and Technology Equity Fund A / A2N5VQ / LU1820537758	22,00 %	40,31 %	16,65 %	93,56 %	21,46 %	22,26 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund Q2 / A2PEE6 / LU1952108709	22,00 %	43,01 %	23,73 %	110,96 %	21,10 %	20,17 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd Qn EUR / A2JR59 / LU1862449409	0,00 %	20,33 %	-1,31 %	51,05 %	18,52 %	19,40 %
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I (EUR) 9 / A3D8A6 / LU2573689044	0,00 %	8,62 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund Q (EUR) ACC / A3D4UV / LU2565914053	0,00 %	12,64 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd In EUR / A110NQ / LU1047868630	0,00 %	20,36 %	-1,17 %	51,49 %	18,52 %	19,42 %
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd A / A3DVMT / LU2531918303	100,00 %	34,54 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund A / A3DVMJ / LU2531917321	100,00 %	12,20 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q (EUR) 2 / A2PE0S / LU1956839051	0,00 %	26,31 %	6,52 %	90,14 %	16,33 %	17,21 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd Q2 / A2PE0W / LU1956839481	0,00 %	26,06 %	13,69 %	77,18 %	16,63 %	17,75 %
T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund In (EUR) / A3D1BC / LU2547965066	0,00 %	7,68 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd I9 / A3DW2K / LU2542164962	0,00 %	36,30 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Q / A1T64F / LU0860350221	0,00 %	15,07 %	14,08 %	24,08 %	7,60 %	9,19 %
T. Rowe Price Funds - US Structured Research Equity Fund I9 / A3ETFH / LU2648078678	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund I2 / A3ENSP / LU2630472491	0,00 %	43,06 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd Q EUR / A3ESS4 / LU2661969621	0,00 %	26,15 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qd / A2DGSA / LU1520453959	0,00 %	8,08 %	10,07 %	14,12 %	10,02 %	8,92 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn CHF / A2ANZP / LU1439084374	0,00 %	4,40 %	5,85 %	18,34 %	7,76 %	6,52 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 / A2QPNE / LU2321660966	0,00 %	3,76 %	-0,72 %	-	4,68 %	-

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