T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq / 767355 / LU0133084896	100,00 %	2,63 %	-19,39 %	-20,07 %	13,92 %	15,73 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Adm / 767351 / LU0133082684	100,00 %	11,91 %	14,06 %	20,65 %	7,88 %	9,32 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Ad / 541555 / LU0143552510	100,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I / 767364 / LU0133091248	0,00 %	5,77 %	-1,28 %	1,69 %	5,84 %	6,08 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd A / 767370 / LU0133096635	100,00 %	14,05 %	17,54 %	62,59 %	17,85 %	18,28 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An EUR / 914775 / LU0165850685	100,00 %	4,90 %	-0,27 %	4,43 %	8,78 %	9,92 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd I / 767372 / LU0133096981	0,00 %	15,03 %	20,39 %	68,85 %	17,87 %	18,29 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd I / A0BMAA / LU0174119775	0,00 %	38,55 %	46,03 %	126,43 %	19,86 %	19,40 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A / 767354 / LU0133084623	100,00 %	2,62 %	-19,33 %	-19,99 %	13,91 %	15,72 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity A / 541554 / LU0143551892	100,00 %	22,09 %	16,72 %	78,66 %	16,31 %	17,03 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity I / 541556 / LU0143563046	0,00 %	23,21 %	19,91 %	86,94 %	16,30 %	17,04 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Fund J / A0NJM3 / LU0353118234	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund I / A0MNMX / LU0285831334	0,00 %	7,44 %	6,93 %	29,50 %	15,24 %	15,92 %
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund A / A0M1XN / LU0285830955	100,00 %	6,48 %	4,00 %	23,68 %	15,27 %	15,91 %
T. Rowe Price Funds - Continental European Equity Fund I / A0MNMY / LU0285832068	0,00 %	11,13 %	-0,52 %	37,52 %	14,95 %	16,01 %
T. Rowe Price Funds - Continental European Equity Fund Ad / A0M1XP / LU0285831920	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A / A0MKJ4 / LU0230817339	100,00 %	10,32 %	-17,94 %	-6,57 %	14,01 %	15,61 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund I / A0MKJ6 / LU0230817925	0,00 %	11,40 %	-15,64 %	-2,24 %	14,02 %	15,64 %
T. Rowe Price Funds - Middle East & Africa Equity Fund A / A0NAYN / LU0310187579	100,00 %	-5,98 %	54,06 %	24,10 %	13,75 %	17,81 %
T. Rowe Price Funds - Middle East & Africa Equity Fund I / A0M1XR / LU0310188205	0,00 %	-5,12 %	58,69 %	30,12 %	13,75 %	17,86 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd A / A0BMAB / LU0174119429	100,00 %	37,30 %	42,14 %	116,50 %	19,85 %	19,40 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund A USD / 767350 / LU0133082254	100,00 %	11,93 %	14,26 %	20,90 %	7,87 %	9,29 %
T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity A / A0MKKC / LU0272423673	100,00 %	5,12 %	21,48 %	35,31 %	17,40 %	21,25 %
T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity Q EUR / A1T64Q / LU0876475368	0,00 %	6,14 %	24,76 %	40,99 %	17,74 %	21,40 %
T. Rowe Price Funds - Global Natural Resources Equity I / A0MKKE / LU0272423913	0,00 %	6,04 %	24,79 %	41,63 %	17,38 %	21,22 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I USD / 767352 / LU0133083492	0,00 %	12,68 %	16,55 %	24,83 %	7,89 %	9,32 %
T. Rowe Price Funds - European Structured Research Equity I / A0DP26 / LU0207128991	0,00 %	40,82 %	25,74 %	43,55 %	18,69 %	15,46 %
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt I / A0RC40 / LU0382931417	100,00 %	1,30 %	-22,40 %	13,10 %	20,46 %	21,71 %
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt A / A0RC4Z / LU0382931250	100,00 %	0,39 %	-24,51 %	8,47 %	20,45 %	21,71 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund J / A0M1XM / LU0284526679	100,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund A / A0MKJ8 / LU0266341212	100,00 %	13,55 %	-10,32 %	4,69 %	15,83 %	16,02 %
T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund A / A114WH / LU1044871579	100,00 %	17,62 %	-3,60 %	10,25 %	16,26 %	16,69 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Europe Equity Fund A / A0RCFZ / LU0382933892	100,00 %	19,65 %	20,93 %	15,06 %	12,46 %	15,62 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A / A0DP28 / LU0207127084	100,00 %	11,89 %	6,65 %	3,76 %	8,77 %	11,48 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd A / A1JA6T / LU0596127869	100,00 %	12,71 %	8,43 %	10,57 %	6,37 %	9,70 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd A EUR / A1W6FZ / LU0918140210	100,00 %	14,23 %	17,72 %	62,25 %	18,12 %	18,42 %
T. Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund A / 767378 / LU0133099654	100,00 %	15,30 %	24,11 %	46,38 %	12,84 %	16,51 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A / A0X87N / LU0429319345	100,00 %	27,97 %	38,67 %	85,72 %	13,72 %	15,19 %
T. Rowe Price Funds - Emerg. Markets Corporate Bond Fd Ad / A14YPR / LU1272763076	100,00 %	-3,62 %	13,57 %	24,60 %	11,34 %	9,63 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fd A / A14XYW / LU1244138183	100,00 %	13,99 %	8,70 %	15,20 %	12,33 %	16,54 %
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund A / 767362 / LU0133089424	100,00 %	5,33 %	-2,30 %	-0,24 %	5,80 %	6,06 %
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund Adq / A14V9S / LU0285831177	100,00 %	6,41 %	4,01 %	23,65 %	15,25 %	15,89 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd A / A1JK50 / LU0596127604	100,00 %	5,59 %	0,85 %	6,77 %	9,06 %	10,63 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Adm / A12HDH / LU0596127786	100,00 %	5,59 %	0,85 %	6,80 %	9,11 %	10,67 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A / 767358 / LU0133085943	100,00 %	41,35 %	38,21 %	102,94 %	21,53 %	20,29 %
T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund A / A1166X / LU1079763535	100,00 %	26,71 %	18,71 %	54,04 %	12,50 %	17,45 %
T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bd Fd A / 767366 / LU0133095157	100,00 %	1,85 %	-11,09 %	-6,09 %	5,47 %	5,31 %
T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund A / A0RB2K / LU0382932902	100,00 %	25,35 %	11,78 %	63,23 %	16,26 %	17,23 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund A / A14UB2 / LU1216622560	100,00 %	13,64 %	13,11 %	16,37 %	7,59 %	10,85 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Adm EUR / A14YPQ / LU1272762938	100,00 %	13,77 %	13,35 %	16,30 %	7,88 %	10,97 %
T. Rowe Price Funds - Global Investm. Grade Corpo. Bd A / A14UB5 / LU1216622990	100,00 %	10,06 %	3,72 %	7,49 %	6,54 %	8,54 %
T. Rowe Price Funds - Global Real Estate Securities Fund A / A0RB2H / LU0382932068	100,00 %	4,85 %	-9,89 %	3,35 %	17,03 %	18,08 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund A / A14UXV / LU1244139660	100,00 %	33,57 %	-0,35 %	72,51 %	30,72 %	27,37 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund A / A14UB8 / LU1216622131	100,00 %	11,18 %	13,16 %	18,66 %	10,10 %	8,81 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund An EUR / A14UXU / LU1245572752	100,00 %	3,98 %	-1,02 %	2,99 %	4,63 %	4,29 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A / A1T64L / LU0859254822	100,00 %	17,99 %	28,91 %	53,81 %	11,08 %	15,19 %
T. Rowe Price Funds - Latin American Equity Fund A / A0X833 / LU0347065657	100,00 %	-26,82 %	-13,01 %	6,79 %	27,16 %	25,59 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd An CHF / A14Y6E / LU1283501010	100,00 %	9,15 %	8,09 %	20,46 %	9,46 %	10,71 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bond Fund Adn USD / A12HDJ / LU1148396556	100,00 %	-4,39 %	11,64 %	18,19 %	11,61 %	10,03 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An NOK / A0CAZA / LU0181685537	100,00 %	0,41 %	-12,60 %	-9,78 %	16,00 %	18,51 %
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund An SEK / A1J4VL / LU0748329892	100,00 %	1,23 %	-10,81 %	-5,14 %	13,56 %	14,70 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Q / A1XEE2 / LU1032541671	0,00 %	6,22 %	2,65 %	9,96 %	9,09 %	10,65 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd Q / A1WYT3 / LU0929966207	100,00 %	14,97 %	20,19 %	68,47 %	17,87 %	18,29 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR / A2ANZQ / LU1439084705	100,00 %	4,60 %	0,62 %	5,96 %	4,63 %	4,28 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A EUR / A2ANJC / LU1438968890	100,00 %	2,75 %	-19,23 %	-20,25 %	13,85 %	15,73 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund A / A2ANZJ / LU1417861728	100,00 %	14,25 %	14,40 %	32,69 %	8,17 %	9,55 %
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd A / A2DH6A / LU1244139074	100,00 %	11,19 %	10,53 %	13,13 %	6,12 %	8,03 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd J / A0M42F / LU0284523734	100,00 %	25,92 %	83,44 %	138,87 %	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Ah CHF / A2DSDT / LU1602120047	100,00 %	26,87 %	-5,84 %	67,08 %	31,35 %	28,32 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Ah EUR / A2DSDU / LU1602119973	100,00 %	27,40 %	-12,49 %	49,62 %	31,12 %	28,28 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Q / A14UXX / LU1244140163	0,00 %	34,80 %	2,44 %	80,56 %	30,73 %	27,39 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Qd / A2DNU8 / LU1586386069	0,00 %	34,76 %	2,27 %	79,88 %	30,73 %	27,39 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Qd (GBP) / A2AN7C / LU1453466572	0,00 %	34,83 %	2,07 %	79,88 %	31,14 %	27,70 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund Qh EUR / A2AN7D / LU1453466739	0,00 %	28,55 %	-9,95 %	56,69 %	31,16 %	28,30 %
T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I / A11660 / LU1079765662	0,00 %	28,09 %	22,69 %	62,56 %	12,52 %	17,49 %
T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund Q / A1166Y / LU1079764939	0,00 %	28,04 %	22,50 %	61,94 %	12,54 %	17,47 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 10 / A2DNU9 / LU1586385921	0,00 %	2,94 %	9,15 %	4,27 %	3,63 %	3,28 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd A EUR / A2JE23 / LU1777971893	100,00 %	37,46 %	42,19 %	115,31 %	20,26 %	19,64 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn GBP / A14UCD / LU1238971615	0,00 %	10,35 %	7,71 %	14,38 %	3,83 %	4,79 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Q / A14UCC / LU1216622305	0,00 %	11,68 %	14,73 %	21,53 %	10,12 %	8,83 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity A (EUR) / A2ANJE / LU1438969351	100,00 %	22,25 %	16,92 %	78,22 %	16,71 %	17,24 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd Q EUR / A2DGSC / LU1446472380	0,00 %	38,64 %	45,93 %	125,16 %	20,28 %	19,65 %
T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund A / A2JHT7 / LU1697876628	100,00 %	13,08 %	10,97 %	21,97 %	8,23 %	10,00 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Discovery Equity Fd Q / A14XYY / LU1244138852	0,00 %	15,09 %	12,00 %	20,82 %	12,33 %	16,53 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Qd11 / A2JM05 / LU1826489814	0,00 %	14,88 %	-17,19 %	0,90 %	13,11 %	15,41 %
T. Rowe Price Funds - Emerg. Markets Corporate Bond Fd A EUR / A2ASBD / LU1493947888	100,00 %	-3,56 %	14,03 %	-	11,32 %	-
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund A EUR / A2ANJB / LU1438968627	100,00 %	12,02 %	6,82 %	3,56 %	8,98 %	11,57 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund A EUR / A2DV2T / LU1655484183	100,00 %	2,59 %	8,10 %	-0,45 %	5,89 %	8,36 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Q / A14MK0 / LU1127970256	0,00 %	11,29 %	-15,83 %	-2,51 %	14,01 %	15,62 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Qh EUR / A2H5GX / LU1697912878	0,00 %	15,56 %	7,22 %	35,01 %	13,63 %	15,57 %
T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund I / A0RB2L / LU0382933116	0,00 %	26,54 %	14,98 %	71,03 %	16,27 %	17,25 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Inve. Grade Bond In EUR / A2DVUM / LU1653972239	0,00 %	-5,33 %	-2,01 %	-1,11 %	3,69 %	3,39 %
T. Rowe Price Funds - Global Technology Equity Fund I / A14UXW / LU1244139827	0,00 %	34,89 %	2,55 %	80,94 %	30,73 %	27,38 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund In (EUR) / A0DP3B / LU0207127910	0,00 %	5,19 %	-5,95 %	-8,17 %	11,88 %	13,76 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q (EUR) / A12HDR / LU1127969597	0,00 %	23,29 %	19,83 %	85,87 %	16,73 %	17,27 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Qd10 / A2PBZK / LU1936772158	0,00 %	-2,86 %	-24,05 %	14,75 %	13,20 %	-
T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund Q / A114WK / LU1071374836	0,00 %	18,65 %	-1,09 %	15,06 %	16,34 %	16,73 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Q / A1T64G / LU0860350148	0,00 %	3,67 %	-16,85 %	-16,02 %	13,93 %	15,73 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund Q / A2ANZL / LU1417861991	100,00 %	15,09 %	16,74 %	37,49 %	8,21 %	9,56 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund I / 767356 / LU0133084979	100,00 %	3,71 %	-16,70 %	-15,75 %	13,93 %	15,74 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Ih (EUR) / A2JK2E / LU1808916412	0,00 %	15,35 %	6,89 %	35,87 %	13,54 %	15,46 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Q (EUR) / A12HDT / LU1129123557	0,00 %	25,74 %	18,39 %	49,49 %	10,83 %	-
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd I / A1JK51 / LU0596125814	0,00 %	6,25 %	2,88 %	10,32 %	9,08 %	10,66 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I / A0M1XQ / LU0310189781	0,00 %	2,92 %	9,79 %	2,81 %	5,95 %	8,38 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd In EUR / A143K3 / LU1319833957	0,00 %	29,29 %	24,67 %	90,81 %	20,52 %	20,50 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity I EUR 10 / A2PFFT / LU1960395389	0,00 %	23,70 %	21,04 %	88,97 %	16,76 %	17,29 %
T. Rowe Price Funds - U.S. Large-Cap Growth Equity Fd Q / A1T64N / LU0860350577	0,00 %	38,46 %	45,74 %	125,76 %	19,87 %	19,41 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Q EUR 2 / A2PE0Q / LU1956838830	0,00 %	3,84 %	-16,48 %	-15,54 %	13,87 %	15,73 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Q EUR / A12HDN / LU1127969910	0,00 %	13,45 %	10,41 %	13,68 %	6,39 %	9,67 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund Adq / 767359 / LU0133086164	100,00 %	41,30 %	37,69 %	101,85 %	21,54 %	20,31 %
T. Rowe Price Funds - Global Equity Dividend Fund Q / A2JHT6 / LU1697877600	0,00 %	0,12 %	22,74 %	41,82 %	13,37 %	14,35 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund Ax / A2DWVM / LU1670770640	100,00 %	13,67 %	13,25 %	16,42 %	7,57 %	10,82 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Q / A2PYH8 / LU2109794250	0,00 %	13,20 %	10,18 %	-	6,37 %	-
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Qd / A2P0E4 / LU2122516235	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Qdqn GBP / A2P0E3 / LU2122515930	0,00 %	11,97 %	2,74 %	-	8,85 %	-
T. Rowe Price Funds - European Equity Fund Q / A1W60W / LU0983346296	0,00 %	7,33 %	6,71 %	29,02 %	15,26 %	15,94 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund Q (EUR) 1 / A2PLZK / LU2008325073	0,00 %	29,49 %	43,14 %	94,64 %	14,15 %	15,39 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund A (EUR) / A2ANJK / LU1438969518	100,00 %	28,22 %	39,04 %	85,70 %	14,13 %	15,41 %
T. Rowe Price Funds - US Equity Fund I / A0X87P / LU0429319774	100,00 %	29,18 %	42,62 %	94,60 %	13,72 %	15,20 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund I / 767360 / LU0133088293	0,00 %	42,66 %	42,00 %	112,36 %	21,54 %	20,30 %
T. Rowe Price Funds - European Smaller Compan. Eqyt Q / A1W963 / LU1001671582	0,00 %	1,25 %	-22,54 %	12,73 %	20,47 %	21,72 %
T. Rowe Price Funds - Global Growth Equity Fund Q EUR / A12HDS / LU1127969324	0,00 %	26,64 %	15,13 %	70,44 %	16,64 %	17,45 %
T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Q / A2JHT3 / LU1697875653	0,00 %	11,49 %	6,42 %	12,25 %	6,62 %	7,60 %
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Q / A1XEE1 / LU1032541242	0,00 %	5,68 %	-1,52 %	1,32 %	5,86 %	6,12 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund Q / A2DU71 / LU1614212352	0,00 %	15,44 %	16,75 %	38,17 %	8,37 %	9,83 %
T. Rowe Price Funds - European Select Equity Fund Q / A2PRQD / LU2041631974	0,00 %	6,32 %	0,28 %	28,08 %	17,20 %	17,01 %
T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund Q / A1T64P / LU0860350064	0,00 %	14,54 %	-7,96 %	9,21 %	15,82 %	16,03 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Qn (EUR) / A2JPDM / LU1830905268	0,00 %	14,78 %	1,93 %	56,47 %	18,47 %	19,56 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q / A2N7N9 / LU1892523231	0,00 %	23,07 %	19,58 %	86,02 %	16,34 %	17,06 %
T. Rowe Price Funds - China Growth Leaders Equity Fund Q / A2QLWV / LU2243340101	0,00 %	15,43 %	-28,85 %	-	29,62 %	-
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund I / A0DP3A / LU0207127753	0,00 %	12,55 %	8,62 %	7,13 %	8,77 %	11,51 %
T. Rowe Price Funds - Global High Income Bond Fund I / A14UB3 / LU1216622644	0,00 %	14,39 %	15,59 %	20,39 %	7,54 %	10,80 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund I / A1T64M / LU0859255472	0,00 %	19,10 %	32,50 %	61,03 %	11,08 %	15,20 %
T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund Q / A2P9AQ / LU2187417543	0,00 %	21,75 %	-21,42 %	-	26,37 %	-
T. Rowe Price Funds - China Growth Leaders Equity Fund I / A2QLWU / LU2243340010	0,00 %	15,41 %	-28,80 %	-	29,61 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund Q / A2QRE4 / LU2314802344	0,00 %	18,98 %	32,08 %	-	11,07 %	-
T. Rowe Price Funds - US Large Cap Value Equity Fund Q / A1T64K / LU0885324813	0,00 %	16,21 %	27,10 %	52,28 %	12,84 %	16,51 %
T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bd Fd Qb EUR / A12HDL / LU1127969753	0,00 %	-0,30 %	-12,30 %	-7,47 %	5,15 %	4,46 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Inve. Grade Bond Q / A2DU7Y / LU1614212600	0,00 %	-8,43 %	13,32 %	18,11 %	9,11 %	7,87 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q (GBP) / A1XD2V / LU1028172499	0,00 %	23,18 %	19,36 %	85,94 %	16,94 %	17,44 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR / A12HDG / LU1127970090	0,00 %	3,09 %	9,77 %	2,32 %	5,90 %	8,35 %
T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund Q / A2JHT9 / LU1697876974	0,00 %	13,80 %	13,01 %	25,49 %	8,22 %	9,99 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Q (EUR) / A12HDM / LU1127970330	0,00 %	12,60 %	8,38 %	6,42 %	8,94 %	11,53 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Credit Fund Q / A2PXH3 / LU2047632323	0,00 %	14,07 %	19,77 %	-	8,12 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Select Equity Q / A2QLG2 / LU2243340440	0,00 %	22,61 %	34,62 %	-	14,64 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Equity Dividend Fund A / A2JHT4 / LU1697877436	100,00 %	-0,67 %	19,73 %	36,07 %	13,32 %	14,29 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd Q EUR 1 / A2JBD0 / LU1737526100	100,00 %	15,42 %	21,51 %	70,83 %	18,13 %	18,45 %
T. Rowe Price Funds - European Select Equity Fund A / A2PRQB / LU2041631628	22,00 %	5,38 %	-2,24 %	22,80 %	17,15 %	16,97 %
T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A / A2P9AN / LU2187417386	100,00 %	20,57 %	-23,53 %	-	26,27 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Equity Fund A / A3C5A9 / LU2377457879	22,00 %	10,50 %	1,02 %	-	16,98 %	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Equity Fund Q / A3C5BB / LU2377458091	0,00 %	11,47 %	3,67 %	-	16,92 %	-
T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I / A0MKKA / LU0266341725	0,00 %	14,62 %	-7,82 %	9,50 %	15,82 %	16,02 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund Q (EUR) / A14MK1 / LU1136108674	0,00 %	42,77 %	42,09 %	111,49 %	21,95 %	20,55 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund A / A2DU7Z / LU1614211974	100,00 %	14,67 %	14,45 %	33,35 %	8,34 %	9,84 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund I / A2DU70 / LU1614212279	0,00 %	15,54 %	17,02 %	38,74 %	8,35 %	9,84 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I / A2ANZK / LU1417861645	0,00 %	15,15 %	17,04 %	38,02 %	8,22 %	9,54 %
T. Rowe Price Funds - Global Allocation Extended Fund An EUR / A2JK2B / LU1807408056	100,00 %	7,05 %	-1,23 %	13,85 %	10,24 %	11,54 %
T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bd Fd A EUR / A2ANJD / LU1438968973	100,00 %	2,01 %	-10,91 %	-6,13 %	5,63 %	5,32 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Bond Fund Ax / A2DWVK / LU1670770301	100,00 %	16,97 %	7,33 %	4,45 %	8,43 %	11,36 %
T. Rowe Price Funds - European High Yield Bd Fd Ax / A2DWVN / LU1670771028	100,00 %	5,71 %	0,83 %	6,82 %	9,06 %	10,65 %
T. Rowe Price Funds - US High Yield Bond Fund Ax / A2JQAY / LU1706112411	100,00 %	13,08 %	10,96 %	21,94 %	8,19 %	9,97 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund An / A2JE22 / LU1770377700	100,00 %	32,10 %	17,86 %	70,85 %	22,33 %	21,38 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Inve. Grade Bond A / A2DU7W / LU1614212436	100,00 %	-8,76 %	11,90 %	15,46 %	9,11 %	7,87 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A (USD) / A2H8EV / LU1721361761	100,00 %	10,21 %	-18,06 %	-6,47 %	13,88 %	15,60 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund Ah (EUR) / A2DXSC / LU1683326703	100,00 %	17,34 %	9,43 %	28,81 %	13,37 %	15,55 %
T. Rowe Price Funds - Japanese Equity Fund A (JPY) / A2JCM1 / LU1756323520	100,00 %	10,19 %	-18,16 %	-6,60 %	13,95 %	15,66 %
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd Ax / A2DW8B / LU1676121723	100,00 %	11,28 %	10,61 %	13,18 %	6,12 %	8,01 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd An EUR / A2DNL3 / LU1582221328	100,00 %	6,29 %	0,50 %	37,07 %	19,01 %	19,63 %
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A (EUR) / A2ASBE / LU1493953001	100,00 %	18,18 %	29,16 %	53,53 %	11,39 %	15,32 %
T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund A / A2JHT1 / LU1697875497	100,00 %	11,16 %	5,46 %	10,18 %	6,63 %	7,59 %
T. Rowe Price Funds - Asia Credit Bond Fund Ax / A2JQAX / LU1706112338	100,00 %	11,20 %	5,45 %	10,18 %	6,62 %	7,60 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A (EUR) / A2ANJJ / LU1438969195	100,00 %	41,56 %	38,35 %	102,25 %	21,91 %	20,53 %
T. Rowe Price Funds - US Investment Grade Corporate Bd A / A2JHUA / LU1697876032	100,00 %	7,86 %	-1,40 %	0,18 %	6,67 %	8,48 %
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bd Ax / A2DWVL / LU1670770483	100,00 %	15,03 %	7,73 %	9,20 %	6,10 %	9,61 %
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity An (EUR) / A2JR58 / LU1860996138	100,00 %	13,76 %	-0,66 %	49,95 %	18,44 %	19,55 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund In EUR / A14UCA / LU1216622487	0,00 %	4,71 %	0,79 %	6,13 %	4,65 %	4,31 %
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd Q / A3DVMV / LU2531918568	0,00 %	32,82 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Future of Finance Equity Fund Q / A3DVMS / LU2531918212	0,00 %	29,69 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund Q / A3C5BC / LU2349435961	0,00 %	-	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund I / A14UB9 / LU1216622214	0,00 %	11,74 %	14,89 %	22,47 %	10,11 %	8,86 %
T. Rowe Price Funds - Science and Technology Equity Fund A / A2N5VQ / LU1820537758	22,00 %	40,31 %	16,65 %	93,56 %	21,46 %	22,26 %
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund Q2 / A2PEE6 / LU1952108709	0,00 %	42,82 %	42,01 %	112,39 %	21,56 %	20,31 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd Qn EUR / A2JR59 / LU1862449409	0,00 %	7,14 %	2,69 %	41,87 %	19,02 %	19,65 %
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund I (EUR) 9 / A3D8A6 / LU2573689044	0,00 %	5,83 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund Q (EUR) ACC / A3D4UV / LU2565914053	0,00 %	10,02 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd In EUR / A110NQ / LU1047868630	0,00 %	7,15 %	2,85 %	42,33 %	19,02 %	19,66 %
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd A / A3DVMT / LU2531918303	100,00 %	31,67 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund A / A3DVMJ / LU2531917321	100,00 %	9,43 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q (EUR) 2 / A2PE0S / LU1956839051	0,00 %	23,40 %	20,16 %	86,51 %	16,71 %	17,25 %
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd Q2 / A2PE0W / LU1956839481	0,00 %	15,08 %	20,69 %	69,74 %	17,86 %	18,27 %
T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund In (EUR) / A3D1BC / LU2547965066	0,00 %	2,60 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US All-Cap Opportunities Equity Fd I9 / A3DW2K / LU2542164962	0,00 %	33,24 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund Q / A1T64F / LU0860350221	0,00 %	12,58 %	16,18 %	24,21 %	7,89 %	9,31 %
T. Rowe Price Funds - US Structured Research Equity Fund I9 / A3ETFH / LU2648078678	0,00 %	33,02 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund I2 / A3ENSP / LU2630472491	0,00 %	42,78 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd Q EUR / A3ESS4 / LU2661969621	0,00 %	15,09 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qd / A2DGSA / LU1520453959	0,00 %	8,40 %	10,39 %	13,34 %	10,02 %	8,92 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn CHF / A2ANZP / LU1439084374	0,00 %	3,58 %	7,00 %	16,93 %	7,77 %	6,52 %
T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Qn EUR 1 / A2QPNE / LU2321660966	0,00 %	4,54 %	0,73 %	-	4,63 %	-
T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd I1 / A3DJZ9 / LU2454263992	0,00 %	15,29 %	-	-	-	-
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd I / A2DH6B / LU1244139231	0,00 %	11,74 %	12,19 %	16,13 %	6,11 %	8,00 %
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bd Fd In EUR 9 / A40HFU / LU2841269637	0,00 %	-	-	-	-	-

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