Vontobel Asset Management S.A.

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
Vontobel Fund - Sustainable European Small Cap Equity A-EUR / 578791 / LU0120692511	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Sustainable European Small Cap Equity B-EUR / 578792 / LU0120694483	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF / 578795 / LU0120694640	100,00 %	5,12 %	14,34 %	17,18 %	4,95 %	4,41 %
Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF / 578796 / LU0120694996	100,00 %	5,12 %	14,35 %	17,19 %	4,95 %	4,41 %
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A-EUR / 578797 / LU0120688915	100,00 %	4,64 %	2,57 %	3,67 %	2,52 %	2,80 %
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR / 578798 / LU0120689640	100,00 %	4,64 %	2,58 %	3,68 %	2,51 %	2,80 %
Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD / 578799 / LU0120690143	100,00 %	4,63 %	17,05 %	13,78 %	6,81 %	6,89 %
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) A-EUR / 926237 / LU0105717663	100,00 %	6,81 %	-9,34 %	0,20 %	7,76 %	8,74 %
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR / 926238 / LU0105717820	100,00 %	6,80 %	-9,34 %	-0,14 %	7,76 %	8,73 %
Vontobel Fund - US Equity B-USD / 972046 / LU0035765741	100,00 %	22,45 %	30,67 %	76,74 %	11,89 %	14,36 %
Vontobel Fund - Global Active Bond H-USD (hedged) / 972047 / LU0035745552	100,00 %	12,81 %	-0,90 %	-0,04 %	7,30 %	9,94 %
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B-CHF / 972048 / LU0035738771	100,00 %	8,17 %	9,73 %	11,84 %	6,28 %	5,98 %
Vontobel Fund - Japanese Equity B-YEN / 972050 / LU0035748655	100,00 %	4,92 %	7,94 %	36,34 %	11,50 %	13,94 %
Vontobel Fund - Green Bond B-EUR / 972051 / LU0035744829	100,00 %	7,58 %	-14,50 %	-12,61 %	9,20 %	8,09 %
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A-CHF / 972712 / LU0035736726	100,00 %	8,17 %	9,73 %	11,85 %	6,28 %	5,98 %
Vontobel Fund - Global Active Bond AH-USD (hedged) / 972713 / LU0035744662	100,00 %	12,73 %	-0,88 %	-0,01 %	7,29 %	9,94 %
Vontobel Fund - Green Bond A-EUR / 972714 / LU0035744233	100,00 %	7,58 %	-14,51 %	-12,61 %	9,20 %	8,10 %
Vontobel Fund - Japanese Equity A-YEN / 972717 / LU0035748226	100,00 %	4,92 %	8,33 %	36,82 %	11,53 %	13,95 %
Vontobel Fund - US Equity A-USD / 972719 / LU0035763456	100,00 %	22,45 %	30,67 %	76,74 %	11,89 %	14,36 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD / 972721 / LU0040506734	100,00 %	8,23 %	-18,17 %	-9,79 %	11,02 %	13,92 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B-USD / 972722 / LU0040507039	100,00 %	8,23 %	-18,17 %	-9,78 %	11,02 %	13,92 %
Vontobel Fund - Eastern European Bond A-EUR / 987181 / LU0080215030	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Eastern European Bond B-EUR / 987182 / LU0080215204	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Asia ex Japan A-USD / 987183 / LU0084450369	100,00 %	6,78 %	-21,62 %	-11,05 %	13,16 %	14,96 %
Vontobel Fund - Asia ex Japan B-USD / 987184 / LU0084408755	100,00 %	6,78 %	-21,62 %	-11,05 %	13,16 %	14,96 %
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF / 796569 / LU0129602552	100,00 %	10,77 %	-13,97 %	27,20 %	15,04 %	15,32 %
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity B-CHF / 796570 / LU0129602636	100,00 %	10,77 %	-13,97 %	27,19 %	15,04 %	15,31 %
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross-USD / 796575 / LU0129603287	100,00 %	16,62 %	16,04 %	35,14 %	10,42 %	12,99 %
Vontobel Fund - Global Equity Income B-USD / 796576 / LU0129603360	100,00 %	16,62 %	16,04 %	35,14 %	10,42 %	12,99 %
RAIFFEISEN FONDS - Swiss Money A / 631977 / LU0049807604	100,00 %	-	-	-	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Euro Money A / 987886 / LU0071676877	100,00 %	-	-	-	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Swiss Obli A / 655958 / LU0049808750	100,00 %	1,58 %	7,10 %	1,01 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Euro Obli A / 921038 / LU0049809998	100,00 %	2,48 %	9,29 %	12,89 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - SwissAc A / 631978 / LU0049809303	100,00 %	8,91 %	27,38 %	49,41 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - EuroAc A / 631979 / LU0049810731	100,00 %	-2,91 %	-0,19 %	-1,18 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Global Invest Yield A / 921050 / LU0076548634	22,00 %	1,35 %	9,41 %	8,61 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Global Invest Balance A / 988612 / LU0076548980	22,00 %	-0,42 %	5,33 %	7,12 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Global Invest Equity A / 631981 / LU0097318900	22,00 %	-4,27 %	-0,05 %	4,41 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Swiss Money B / 987777 / LU0049808164	100,00 %	-	-	-	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Euro Money B / 939993 / LU0071676950	100,00 %	-	-	-	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Swiss Obli B / 577286 / LU0049809055	100,00 %	1,60 %	19,28 %	22,07 %	10,05 %	8,03 %
RAIFFEISEN FONDS - Euro Obli B / 974812 / LU0049810228	22,00 %	2,48 %	9,30 %	12,89 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - SwissAc B / 933990 / LU0049809642	22,00 %	8,91 %	27,37 %	49,41 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - EuroAc B / 974811 / LU0049810905	100,00 %	-2,91 %	-0,19 %	-1,19 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Global Invest Yield B / 937550 / LU0076548808	100,00 %	1,36 %	9,41 %	8,87 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Global Invest Balance B / 988613 / LU0076549103	100,00 %	-0,43 %	5,32 %	7,44 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Global Invest Equity B / 935779 / LU0097319205	100,00 %	-4,26 %	-0,05 %	4,41 %	-	-
Vontobel Fund - New Power A-EUR / 794739 / LU0138258404	100,00 %	8,00 %	20,58 %	26,30 %	13,04 %	14,09 %
Vontobel Fund - New Power B-EUR / 794740 / LU0138259048	100,00 %	8,00 %	20,58 %	26,31 %	13,04 %	14,09 %
Vontobel Fund - European Equity A-EUR / 724739 / LU0153585053	100,00 %	18,23 %	-0,82 %	27,99 %	15,08 %	15,03 %
Vontobel Fund - European Equity B-EUR / 724771 / LU0153585137	100,00 %	18,23 %	-0,81 %	28,00 %	15,07 %	15,03 %
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A-EUR / 724773 / LU0153585566	100,00 %	10,18 %	-5,76 %	-2,68 %	7,08 %	7,52 %
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B-EUR / 724774 / LU0153585723	100,00 %	10,18 %	-5,76 %	-2,68 %	7,07 %	7,52 %
RAIFFEISEN FONDS - Global Invest Growth A / 663268 / LU0138233753	100,00 %	-1,96 %	4,07 %	8,33 %	-	-
RAIFFEISEN FONDS - Global Invest Growth B / 663269 / LU0138233837	100,00 %	-1,96 %	4,07 %	8,32 %	-	-
Vontobel Fund - Global Equity A-USD / A0EQVB / LU0218910023	100,00 %	22,27 %	12,90 %	51,75 %	12,39 %	14,06 %
Vontobel Fund - Global Equity B-USD / A0EQVC / LU0218910536	100,00 %	22,26 %	12,89 %	51,75 %	12,39 %	14,06 %
Vontobel Fund - US Equity H - EUR (hedged) / A0EQYN / LU0218912151	100,00 %	19,96 %	13,01 %	54,16 %	14,84 %	16,68 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-EUR (hedged) / A0EQYP / LU0218912235	100,00 %	5,88 %	-28,98 %	-21,21 %	14,99 %	17,02 %
Vontobel Fund - Asia ex Japan H-EUR (hedged) / A0EQYQ / LU0218912409	100,00 %	4,15 %	-32,42 %	-22,63 %	16,67 %	17,66 %
Vontobel Fund - Global Equity Income H-EUR (hedged) / A0ET2C / LU0219097184	100,00 %	13,94 %	0,14 %	17,11 %	13,95 %	15,57 %
Vontobel Fund - Value Bond A CHF / A0EAUQ / LU0218908985	100,00 %	8,11 %	6,05 %	18,14 %	7,60 %	7,55 %
Vontobel Fund - Value Bond B CHF / A0EAUR / LU0218909108	100,00 %	8,10 %	6,04 %	18,03 %	7,60 %	7,54 %
Vontobel Fund - mtx China Leaders A-USD / A0LF8R / LU0278091896	100,00 %	22,39 %	7,14 %	82,86 %	17,57 %	15,73 %
Vontobel Fund - mtx China Leaders B-USD / A0LF8S / LU0278091979	100,00 %	22,39 %	7,14 %	82,85 %	17,57 %	15,73 %
Vontobel Fund - Commodity B-USD / A0RL4B / LU0415414829	100,00 %	6,63 %	17,88 %	63,85 %	17,35 %	17,48 %
Vontobel Fund - Commodity H-CHF (hedged) / A0RL4D / LU0415415479	100,00 %	5,30 %	10,57 %	61,26 %	16,31 %	18,03 %
Vontobel Fund - Commodity H-EUR (hedged) / A0RL4E / LU0415415636	100,00 %	5,58 %	2,75 %	44,80 %	17,72 %	19,09 %
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1 (CHF) / A0NBNA / LU0329630999	100,00 %	30,42 %	-2,59 %	34,09 %	16,38 %	16,07 %
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1 (CHF) / A0NETS / LU0329631377	100,00 %	31,21 %	-0,82 %	38,18 %	16,39 %	16,07 %
Vontobel Fund - Commodity HI-CHF (hedged) / A0RL4H / LU0415416287	100,00 %	6,07 %	13,03 %	67,07 %	16,34 %	18,05 %
Vontobel Fund - Commodity I-USD / A0RL4F / LU0415415800	0,00 %	7,47 %	20,70 %	70,37 %	17,37 %	17,50 %
Vontobel Fund - Energy Revolution A-EUR / A0RCVR / LU0384406087	100,00 %	22,61 %	-21,81 %	23,81 %	19,00 %	23,55 %
Vontobel Fund - Energy Revolution B-EUR / A0RCVS / LU0384406160	100,00 %	22,61 %	-21,81 %	23,82 %	19,00 %	23,55 %
Vontobel Fund - Global Convertible Bond B-EUR / A0RL4N / LU0414968270	100,00 %	2,87 %	2,22 %	-2,86 %	6,27 %	5,24 %
Vontobel Fund - Global Convertible Bond A-EUR / A0RL4M / LU0416932159	100,00 %	2,87 %	2,21 %	-2,87 %	6,27 %	5,24 %
Vontobel Fund - Global Convertible Bond H-CHF (hedged) / A0RL4S / LU0414968601	100,00 %	2,70 %	8,05 %	-3,48 %	6,04 %	5,83 %
Vontobel Fund - Global Convertible Bond H-USD (hedged) / A0RL4T / LU0414968783	100,00 %	5,97 %	8,16 %	1,79 %	7,78 %	7,67 %
Vontobel Fund - Global Convertible Bond C-EUR / A0RL4P / LU0414968353	22,00 %	2,46 %	1,00 %	-4,78 %	6,27 %	5,24 %
Vontobel Fund - Global Convertible Bond I-EUR / A0RL4Q / LU0414968437	100,00 %	3,48 %	4,04 %	0,05 %	6,27 %	5,24 %
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2 (EUR) / A0NETR / LU0329630130	100,00 %	30,41 %	-2,64 %	34,11 %	17,24 %	16,66 %
Vontobel Fund - Target Return (EUR) B-EUR / A1CZBU / LU0505244425	100,00 %	-1,55 %	-6,35 %	-3,68 %	3,28 %	2,83 %
Vontobel Fund - Target Return (EUR) I-EUR / A1CZBW / LU0505244771	100,00 %	-0,91 %	-4,53 %	-0,70 %	3,28 %	2,82 %
Vontobel Fund II - Vescore Global Risk Diversific. B / A0YEPG / LU0466440772	100,00 %	-20,25 %	-20,75 %	-7,02 %	9,06 %	9,12 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC-EUR (hedged) / A0NFBP / LU0333249109	100,00 %	5,26 %	-30,21 %	-23,47 %	14,98 %	17,01 %
RAIFFEISEN FONDS - Future Resources B / A0RC64 / LU0401026710	100,00 %	-4,60 %	6,30 %	5,98 %	14,25 %	15,93 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond A-USD / A1H39T / LU0563307551	100,00 %	4,35 %	9,12 %	6,56 %	6,45 %	8,46 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond B-USD / A1H45N / LU0563307718	100,00 %	4,36 %	9,13 %	6,58 %	6,46 %	8,46 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond C-USD / A1H39V / LU0563307809	22,00 %	3,95 %	7,84 %	4,47 %	6,45 %	8,45 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond H-CHF hdg / A1H45P / LU0563308369	100,00 %	2,92 %	1,92 %	4,57 %	12,01 %	12,51 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond H-EUR hdg / A1H45Q / LU0563308443	100,00 %	3,27 %	-5,43 %	-5,96 %	11,52 %	12,22 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond I-USD / A1H39Z / LU0563307981	100,00 %	5,04 %	11,30 %	10,13 %	6,46 %	8,46 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond R-USD / A1H390 / LU0563308013	22,00 %	8,96 %	12,32 %	13,80 %	-	-
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2 (EUR) / A0NETT / LU0329631708	100,00 %	31,20 %	-0,87 %	38,20 %	17,24 %	16,67 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR / A0RCVW / LU0384405600	100,00 %	28,95 %	6,79 %	71,92 %	19,05 %	18,61 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond HI-CHF h / A1H39X / LU0563308799	22,00 %	3,56 %	3,90 %	7,87 %	11,99 %	12,51 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change A-EUR / A0RCVV / LU0384405519	100,00 %	28,95 %	6,79 %	71,91 %	19,05 %	18,61 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change I-EUR / A0RCVY / LU0384405949	100,00 %	30,08 %	9,59 %	79,53 %	19,06 %	18,63 %
Vontobel Fund - New Power I-EUR / A0MKU6 / LU0278090906	100,00 %	8,93 %	23,74 %	31,88 %	13,05 %	14,10 %
Vontobel Fund - Energy Revolution H-CHF (hedged) / A1H9NY / LU0469623382	100,00 %	22,84 %	-16,19 %	36,89 %	18,97 %	23,60 %
RAIFFEISEN FONDS - Clean Technology A / A0RC65 / LU0401025746	100,00 %	1,75 %	48,59 %	74,73 %	13,48 %	13,35 %
RAIFFEISEN FONDS - Clean Technology B / A0RC66 / LU0401026041	100,00 %	1,74 %	48,41 %	74,51 %	13,49 %	13,36 %
Vontobel Fund - New Power H-CHF (hedged) / A1CVC2 / LU0469623622	100,00 %	12,66 %	16,45 %	33,21 %	13,40 %	17,33 %
Vontobel Fund - New Power H-GBP (hedged) / A1CVC3 / LU0469623978	100,00 %	7,61 %	15,98 %	13,44 %	16,31 %	18,85 %
Vontobel Fund - Sustainable European Small Cap Equity C-EUR / 805640 / LU0137005756	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - New Power C-EUR / 794741 / LU0138259550	100,00 %	7,35 %	18,43 %	22,58 %	13,03 %	14,08 %
Vontobel Fund - New Power H-USD (hedged) / A1CWLD / LU0469623895	100,00 %	14,41 %	25,03 %	59,32 %	14,37 %	17,50 %
Vontobel Fund - Global Equity C-USD / A0EQVE / LU0218910965	100,00 %	21,53 %	10,88 %	47,26 %	12,39 %	14,06 %
Vontobel Fund - Global Equity H-EUR (hedged) / A0EQVD / LU0218911690	100,00 %	19,62 %	-2,86 %	31,27 %	16,15 %	17,00 %
Vontobel Fund - Global Equity HC-EUR (hedged) / A0NFBM / LU0333249364	22,00 %	18,97 %	-4,47 %	27,55 %	16,15 %	16,99 %
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI-EUR (hedged) / A0Q3WU / LU0368556733	22,00 %	5,25 %	-30,26 %	-18,58 %	16,70 %	17,68 %
Vontobel Fund - Asia ex Japan I-USD / A0MKHH / LU0278091540	100,00 %	7,90 %	-19,17 %	-6,39 %	13,17 %	14,98 %
Vontobel Fund II - Vescore Global Risk Diversific. A / A0YEPW / LU0466441234	100,00 %	2,45 %	4,91 %	20,37 %	8,30 %	8,27 %
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions W EUR / A0M06D / LU0319773635	100,00 %	34,92 %	13,16 %	65,88 %	18,01 %	17,17 %
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 EUR / A0M06B / LU0319773478	100,00 %	33,84 %	10,48 %	59,37 %	18,00 %	17,16 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI-EUR (hedged) / A0Q3WT / LU0368556220	100,00 %	7,05 %	-26,67 %	-16,84 %	15,01 %	17,03 %
Vontobel Fund - US Equity I-USD / A0MKHR / LU0278092605	100,00 %	23,70 %	34,68 %	85,82 %	11,90 %	14,37 %
Vontobel Fund II - Vescore Global Risk Diversific. I EUR / A0YEPQ / LU0466442398	100,00 %	-19,67 %	-19,26 %	-4,47 %	9,06 %	9,09 %
Vontobel Fund - Global Equity I-USD / A0MKU2 / LU0278093595	100,00 %	23,51 %	16,35 %	59,55 %	12,40 %	14,08 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I-USD / A0MKHT / LU0278093082	100,00 %	9,41 %	-15,49 %	-4,82 %	11,03 %	13,93 %
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan B-USD / A0RCV8 / LU0384409263	100,00 %	17,78 %	-7,47 %	14,02 %	17,53 %	16,35 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders A-USD / A1JJL9 / LU0571085330	100,00 %	15,70 %	-11,74 %	2,63 %	16,01 %	15,92 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders B-USD / A1JJMA / LU0571085413	100,00 %	15,70 %	-11,74 %	2,64 %	16,00 %	15,92 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders I-USD / A1JJMH / LU0571085686	100,00 %	16,71 %	-9,43 %	7,16 %	16,02 %	15,93 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H-CHF (hedged) / A1JWMV / LU0469618119	22,00 %	6,27 %	-23,38 %	-12,07 %	15,36 %	17,02 %
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan H hdg EUR / A0RCV9 / LU0384409693	100,00 %	15,28 %	-19,51 %	-0,08 %	21,30 %	19,67 %
Vontobel Fund - Dynamic Commodity B-USD in Liquidation / A1JWMP / LU0759371569	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Dynamic Commodity H-EUR (h) in Liquidation / A1JWMR / LU0759372021	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Dynamic Commodity HI-EUR (h) in Liquidation / A1JWMT / LU0759372534	22,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Dynamic Commodity I-USD / A1JWMU / LU0759372880	22,00 %	-1,64 %	28,97 %	0,94 %	8,80 %	12,89 %
Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD / 578801 / LU0120690226	100,00 %	4,62 %	17,05 %	13,78 %	6,81 %	6,89 %
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan A-USD / A0RCV7 / LU0384409180	100,00 %	17,77 %	-7,47 %	14,01 %	17,53 %	16,35 %
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan I-USD / A0RCWB / LU0384410279	100,00 %	18,81 %	-5,04 %	19,06 %	17,54 %	16,36 %
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan HI hdg EUR / A0RCWA / LU0384409933	100,00 %	16,29 %	-17,39 %	4,35 %	21,31 %	19,67 %
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B-EUR / A1JWMW / LU0571066462	100,00 %	10,63 %	1,13 %	10,09 %	7,89 %	11,18 %
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H-CHF (hedged) / A1JYSB / LU0571067437	100,00 %	9,97 %	8,38 %	21,65 %	8,47 %	11,26 %
Vontobel Fund - Global High Yield Bond I-EUR / A1JWMX / LU0571066975	22,00 %	11,26 %	2,87 %	13,16 %	7,90 %	11,18 %
Vontobel Fund - US Equity HI - EUR (hedged) / A0Q3WX / LU0368557038	22,00 %	21,16 %	16,49 %	61,87 %	14,84 %	16,70 %
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 H CHF / A1KAFL / LU0866520306	100,00 %	33,98 %	18,28 %	75,88 %	18,12 %	17,32 %
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions W H CHF / A1KAFN / LU0866532574	100,00 %	35,12 %	21,23 %	83,08 %	18,13 %	17,33 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond B-CHF / A1JU9D / LU0752070267	22,00 %	4,66 %	9,49 %	6,69 %	6,24 %	8,32 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond B-EUR / A1JU9E / LU0752071745	100,00 %	4,92 %	9,46 %	6,67 %	6,40 %	8,46 %
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H-CHF (hedged) / A1KBR1 / LU0863290267	100,00 %	10,16 %	0,79 %	7,30 %	8,69 %	8,67 %
Vontobel Fund - Smart Data Equity H-EUR hedged / A1J8ST / LU0848326269	100,00 %	24,34 %	-6,07 %	26,65 %	18,15 %	17,94 %
Vontobel Fund - Smart Data Equity H-CHF hedged / A1J8SS / LU0848326186	100,00 %	24,83 %	1,55 %	41,81 %	18,12 %	17,89 %
Vontobel Fund - Smart Data Equity A-USD / A1J8DZ / LU0848325295	100,00 %	27,00 %	9,27 %	46,37 %	14,24 %	15,20 %
Vontobel Fund - Smart Data Equity B-USD / A1J8D0 / LU0848325378	100,00 %	27,00 %	9,28 %	46,38 %	14,24 %	15,20 %
Vontobel Fund - Smart Data Equity I-USD / A1J8D1 / LU0848325618	100,00 %	28,00 %	11,89 %	52,26 %	14,25 %	15,21 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI-EUR (hedged) / A1J8XE / LU0858753618	100,00 %	7,05 %	-26,64 %	-16,89 %	15,00 %	17,04 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity G-GBP / A2DXAX / LU0863298914	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - mtx China Leaders C-USD / A0MKVL / LU0278092191	100,00 %	21,66 %	5,23 %	77,46 %	17,57 %	15,72 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B-USD / A1T96B / LU0926439562	100,00 %	23,35 %	8,55 %	10,20 %	9,62 %	12,76 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H-CHF (hedged) / A1T96C / LU0926440065	100,00 %	21,78 %	1,95 %	8,94 %	12,95 %	14,93 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H-EUR (hedged) / A1T96D / LU0926439992	100,00 %	22,20 %	-5,54 %	-2,30 %	12,93 %	14,94 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI-CHF (hedged) / A1T96E / LU0926440495	100,00 %	22,39 %	3,61 %	12,00 %	12,95 %	14,94 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI-EUR (hedged) / A1T96F / LU0926440222	100,00 %	22,96 %	-3,92 %	0,55 %	12,96 %	14,97 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I-USD / A1T96G / LU0926439729	100,00 %	24,05 %	10,43 %	13,40 %	9,63 %	12,76 %
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3 (USD) / A1W7RK / LU0969575645	100,00 %	31,31 %	-0,99 %	38,24 %	17,34 %	16,70 %
Vontobel Fund - Harcourt Dividend Strategy I-USD / A1W5TH / LU0971937205	100,00 %	-3,49 %	15,54 %	-	9,29 %	-
Vontobel Fund - Harcourt Momentum Strategy B USD / A1W5TJ / LU0971937973	100,00 %	-10,44 %	14,24 %	-	10,38 %	-
Vontobel Fund - Harcourt Momentum Strategy H-CHF (hedged) / A1W5TK / LU0971938278	100,00 %	-11,92 %	1,31 %	-	10,88 %	-
Vontobel Fund - Harcourt Momentum Strategy H-EUR (hedged) / A1W5TL / LU0971938435	100,00 %	-12,09 %	-9,77 %	-	6,05 %	-
Vontobel Fund - Harcourt Momentum Strategy HI-CHF (hedged) / A1W5TM / LU0971938351	100,00 %	-11,14 %	3,52 %	-	10,83 %	-
Vontobel Fund - Harcourt Momentum Strategy HI-EUR (hedged) / A1W5TN / LU0971938518	100,00 %	-11,51 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Harcourt Momentum Strategy I-USD / A1W5TP / LU0971938195	100,00 %	-9,78 %	16,74 %	-	10,41 %	-
Vontobel Fund - Global Active Bond A-EUR / A143PK / LU1112750762	100,00 %	12,02 %	-12,98 %	-9,60 %	8,74 %	10,63 %
Vontobel Fund - Global Active Bond HI-USD (hedged) / A0MKG2 / LU0278091383	100,00 %	11,00 %	-1,73 %	-0,22 %	7,16 %	9,87 %
Vontobel Fund - Global Active Bond B-EUR / A14PD0 / LU1112750929	100,00 %	12,02 %	-12,98 %	-9,66 %	8,75 %	10,63 %
Vontobel Fund - Global Active Bond I-EUR / A143PL / LU1112751067	22,00 %	12,47 %	-11,89 %	-7,94 %	8,74 %	10,61 %
Nordea Dänische Pfandbriefe Fonds A2 EUR / A117Z5 / LU0969576536	22,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Vescore Global Risk Diversific. H he. / A0YEPH / LU0466440855	0,00 %	-12,99 %	-12,26 %	1,24 %	9,84 %	10,27 %
Vontobel Fund - Target Return Balanced H-CHF (hedged) / A14PS3 / LU1190891660	100,00 %	-7,20 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Target Return Balanced A-EUR / A14PS1 / LU1190890936	100,00 %	0,22 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Target Return Balanced B-EUR / A14PS2 / LU1190891074	100,00 %	1,10 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Target Return Balanced H-USD (hedged) / A14PS4 / LU1190891405	100,00 %	-7,93 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Target Return Balanced HI-USD (hedged) / A14PS6 / LU1190891587	100,00 %	-2,88 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Target Return Balanced HI-CHF (hedged) / A14PS5 / LU1190891744	100,00 %	-3,95 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Target Return Balanced I-EUR / A14PS7 / LU1190891231	100,00 %	1,70 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Target Return Balanced R-EUR / A14PS8 / LU1190891314	100,00 %	2,11 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - European Equity I-EUR / A0MKHK / LU0278085062	100,00 %	19,43 %	2,22 %	34,56 %	15,08 %	15,04 %
Vontobel Fund - MTX Sustainable Global Leaders AHI-EUR hdg / LU1275269824	22,00 %	14,91 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A-USD / A2AH0B / LU1395536086	100,00 %	10,10 %	0,46 %	5,24 %	6,43 %	8,09 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH-CHF (hedged) / A2AH0C / LU1395536169	100,00 %	8,67 %	-5,44 %	4,50 %	10,09 %	9,93 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH-EUR (hedged) / A2AH0D / LU1395536243	100,00 %	9,16 %	-11,99 %	-5,86 %	8,54 %	8,79 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHI-EUR (hedged) / A2AH0E / LU1395536326	100,00 %	-18,64 %	-11,48 %	-6,73 %	8,99 %	7,30 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H-EUR (hedged) / A2AH0F / LU1395536755	100,00 %	9,15 %	-12,05 %	-5,87 %	8,56 %	8,80 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI-CHF (hedged) / A2AH0G / LU1395536912	100,00 %	9,16 %	-3,75 %	7,97 %	10,04 %	9,90 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI-EUR (hedged) / A2AH0H / LU1395537050	100,00 %	9,70 %	-10,21 %	-2,46 %	8,53 %	8,78 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I-USD / A2AH0J / LU1395537134	100,00 %	10,66 %	2,48 %	8,98 %	6,42 %	8,09 %
Vontobel Fund - US Equity AI-USD / A2AT4S / LU1506584975	100,00 %	23,70 %	34,67 %	85,82 %	11,90 %	14,37 %
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H-USD (hedged) / A1JYSC / LU0571067601	100,00 %	11,32 %	14,87 %	21,87 %	6,81 %	10,67 %
Vontobel Fund II - Sustainable Conservative Allocation EUR I / A1W86E / LU0995512240	0,00 %	-1,49 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Sustainable European Equity Concept I / A1W854 / LU0995510541	0,00 %	1,65 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Sustainable Euro Bond Concept A / A12D0Z / LU1137750847	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Sustainable Conservative Allocation EUR N / A12FMN / LU1144477657	100,00 %	-1,62 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Sustainable European Equity Concept N / A12FMD / LU1144476501	100,00 %	2,35 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Sustainable Global Equity Concept A / A1W858 / LU0995511358	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Sustainable Water A / A1W856 / LU0995510970	100,00 %	9,31 %	17,14 %	-	11,48 %	-
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AH-EUR hdg / A2AF2W / LU1380459278	100,00 %	5,20 %	-0,48 %	0,36 %	3,41 %	3,14 %
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit HI-EUR hdg / A2ABT4 / LU1331789617	100,00 %	5,69 %	0,81 %	2,64 %	3,41 %	3,14 %
Vontobel Fund - LCR Global Bond I-EUR / A2ATHL / LU1481721451	100,00 %	1,83 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI-EUR / A1175S / LU1086766554	100,00 %	24,73 %	10,76 %	13,51 %	9,67 %	12,76 %
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3 (USD) / A1W6X2 / LU0969575561	100,00 %	30,52 %	-2,76 %	34,15 %	17,34 %	16,70 %
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) H-USD (hedged) / A1XD9Q / LU1028901913	22,00 %	6,42 %	5,69 %	13,54 %	7,02 %	8,71 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders HI-EUR h / A2DV31 / LU1650589762	100,00 %	14,22 %	-21,45 %	-6,47 %	20,02 %	19,34 %
Vontobel Fund - Absolute Return Bond Dynamic B EUR / A12CSU / LU1106543835	22,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Multi Asset Income H-CHF (hedged) / A2H6QL / LU1687389277	100,00 %	-5,27 %	5,26 %	-	12,77 %	-
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I-EUR / A0MKVH / LU0278091037	100,00 %	4,85 %	3,16 %	4,66 %	2,51 %	2,80 %
Vontobel Fund - Multi Asset Income A-EUR / A2H6QH / LU1687388899	100,00 %	-4,78 %	-2,43 %	-	13,24 %	-
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH-EUR hdg / A2AF2Z / LU1380459518	100,00 %	12,88 %	-2,48 %	5,76 %	8,24 %	8,29 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders HC-EUR h / A2JKNF / LU1651443415	22,00 %	20,17 %	-17,24 %	-2,52 %	-	-
Vontobel Fund - US Equity ANG-USD / A2DKPB / LU1550199050	100,00 %	24,05 %	35,83 %	88,51 %	11,90 %	14,38 %
Vontobel Fund - Global Active Bond H-CHF (hedged) / A143PW / LU1181655199	100,00 %	11,29 %	-6,77 %	-0,14 %	9,49 %	11,02 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C-USD / 805628 / LU0137006218	22,00 %	7,58 %	-19,63 %	-12,45 %	11,02 %	13,91 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AH-EUR h / A2H8YB / LU1725744087	100,00 %	13,18 %	-23,44 %	-10,29 %	20,00 %	19,32 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders H-EUR h / A2H7EW / LU1646585114	100,00 %	13,17 %	-23,43 %	-10,42 %	20,00 %	19,32 %
Vontobel Fund - Energy Revolution I-EUR / A0RCVU / LU0384406327	100,00 %	23,68 %	-19,76 %	29,28 %	19,01 %	23,57 %
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2 (EUR) / A2JGME / LU1769944874	100,00 %	30,93 %	-1,46 %	36,82 %	17,24 %	16,67 %
Vontobel Fund - mtx China Leaders I-USD / A0MKVN / LU0278092514	100,00 %	23,51 %	10,12 %	91,41 %	17,58 %	15,74 %
Vontobel Fund - Commodity N-USD / A2JKK0 / LU1683488867	100,00 %	7,43 %	20,55 %	69,99 %	17,37 %	17,50 %
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I-CHF / A0MLTK / LU0278084768	100,00 %	8,53 %	11,06 %	14,37 %	6,27 %	5,98 %
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I-EUR / A0MKG9 / LU0278087860	100,00 %	10,82 %	-4,13 %	0,13 %	7,08 %	7,53 %
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) I-EUR / A0MKG5 / LU0278087514	100,00 %	7,25 %	-8,23 %	1,75 %	7,76 %	8,73 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders N-USD / A2JKE4 / LU1626216961	100,00 %	16,67 %	-9,52 %	6,98 %	16,01 %	15,93 %
Vontobel Fund - Global Equity N-USD / A1J8XG / LU0858753451	100,00 %	23,28 %	15,73 %	58,15 %	12,40 %	14,07 %
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1 (CHF) / A2JGMD / LU1769944791	22,00 %	30,94 %	-1,42 %	36,80 %	16,39 %	16,07 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AI-USD / A2DRWJ / LU1609308298	100,00 %	16,70 %	-9,44 %	7,15 %	16,02 %	15,93 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AI-EUR / A2H7RJ / LU1717117979	100,00 %	16,60 %	-9,32 %	7,12 %	16,01 %	15,95 %
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI-EUR hdg / A2ABCP / LU1325141510	100,00 %	13,62 %	-0,63 %	9,04 %	8,27 %	8,33 %
Vontobel Fund - Multi Asset Income B-EUR / A2H6QJ / LU1687388972	100,00 %	-4,78 %	-2,44 %	-	13,24 %	-
Vontobel Fund II - Active Beta A-EUR / A2PB8L / LU1936094496	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Active Beta B-EUR / A2PB8M / LU1936094579	100,00 %	8,75 %	-11,35 %	-6,99 %	6,33 %	6,99 %
Vontobel Fund - Green Bond I-EUR / A0MKG3 / LU0278087357	100,00 %	7,85 %	-13,87 %	-10,99 %	9,19 %	8,10 %
Vontobel Fund - Commodity HI-EUR (hedged) / A0RL4J / LU0415416444	100,00 %	6,39 %	4,93 %	50,06 %	17,72 %	19,11 %
Vontobel Fund II - Sustainable Water I / A1W857 / LU0995511192	0,00 %	10,26 %	20,06 %	-	11,96 %	-
Vontobel Fund - Global Equity HN-EUR (hedged) / A2DK1S / LU1550202458	100,00 %	20,67 %	-0,33 %	37,05 %	16,15 %	17,00 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond I-USD / A2DMCZ / LU1305089796	100,00 %	16,17 %	-2,73 %	6,44 %	9,99 %	14,77 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond N-USD / A2JRTP / LU1750111616	100,00 %	16,13 %	-2,85 %	6,22 %	10,00 %	14,77 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI-EUR (hdg) / A2JRTN / LU1750111533	100,00 %	15,18 %	-15,06 %	-5,07 %	11,42 %	15,76 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N-USD / A1J8XF / LU0858753535	100,00 %	9,41 %	-15,46 %	-4,95 %	11,04 %	13,93 %
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN-EUR hdg / A2H9PZ / LU1734078311	100,00 %	13,56 %	-0,75 %	8,82 %	8,25 %	8,32 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H-EUR hedged / A2PF9B / LU1944396289	22,00 %	14,51 %	-16,52 %	-7,81 %	11,42 %	15,76 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I-USD / A2DMCY / LU1256229680	100,00 %	22,46 %	18,13 %	29,32 %	8,97 %	13,51 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG-EUR (hedged) / A2ALPS / LU1291112750	100,00 %	9,80 %	-10,11 %	-2,08 %	8,55 %	8,80 %
TwentyFour Monument Europ. Asset Backed Securities I / A2DTWS / LU1602255561	100,00 %	7,64 %	9,68 %	11,78 %	2,86 %	4,15 %
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities USA G USD / A2JA16 / LU1743052851	22,00 %	36,72 %	37,18 %	101,98 %	14,66 %	16,15 %
Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers G USD / A2JA17 / LU1743053230	22,00 %	23,35 %	23,57 %	61,70 %	13,23 %	14,93 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond AN-USD / A2JKLR / LU1683487208	22,00 %	5,01 %	11,16 %	9,91 %	6,45 %	8,46 %
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A-EUR / A2N8MB / LU1879231311	100,00 %	-0,06 %	-17,37 %	-9,10 %	9,72 %	9,89 %
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan N-USD / A2JKM7 / LU1683484445	100,00 %	18,76 %	-5,14 %	18,83 %	17,54 %	16,36 %
Vontobel Fund II - Active Beta AI-EUR / A2DUV2 / LU1617166936	100,00 %	9,29 %	-10,03 %	-4,68 %	6,33 %	6,99 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AN-USD / A2JKNG / LU1683485681	100,00 %	16,67 %	-9,53 %	6,97 %	16,01 %	15,93 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B-USD / A2JRTQ / LU1750111707	100,00 %	15,50 %	-4,42 %	3,36 %	9,99 %	14,76 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQG / A2AMTB / LU1422763562	100,00 %	24,32 %	11,15 %	14,63 %	9,63 %	12,77 %
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 H USD / A12GJR / LU1143080999	100,00 %	36,20 %	25,78 %	78,58 %	17,07 %	16,76 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders I-EUR / A2H7F4 / LU1626216888	100,00 %	16,60 %	-9,32 %	7,13 %	16,02 %	15,95 %
Vontobel Fund - US Equity N-USD / A2DXBW / LU0897674072	100,00 %	23,47 %	33,95 %	84,20 %	11,89 %	14,37 %
Vontobel Fund II - Vescore Multi-Strategy H (hedged) CHF / A0RPU6 / LU0434908009	22,00 %	-2,36 %	0,32 %	-	9,22 %	-
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG-CHF (hedged) / A2PUJJ / LU2061945882	22,00 %	5,00 %	10,84 %	16,13 %	5,50 %	5,12 %
Vontobel Fund II - Vescore Global Risk Diversific. S EUR / A1KCUZ / LU0888108056	100,00 %	-2,53 %	4,30 %	17,61 %	8,87 %	8,78 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change N-EUR / A2DXAU / LU1598842364	100,00 %	30,03 %	9,47 %	79,17 %	19,06 %	18,63 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN-EUR / A2JKKU / LU1683485178	100,00 %	30,02 %	9,46 %	79,18 %	19,06 %	18,63 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders G-USD / A2JRTX / LU1767066605	100,00 %	17,20 %	-8,29 %	9,42 %	16,02 %	15,94 %
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions A Dis EUR / A2PP7E / LU2001709034	100,00 %	33,87 %	11,01 %	61,04 %	17,99 %	17,16 %
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions I EUR / A2PP7G / LU2001709976	100,00 %	35,26 %	14,14 %	70,33 %	18,01 %	17,18 %
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions A Dis USD / A2PVRJ / LU2057889995	22,00 %	2,50 %	13,23 %	-	16,80 %	-
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions W H USD / A12GJS / LU1143081534	100,00 %	37,30 %	28,86 %	86,01 %	17,09 %	16,76 %
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions I USD / A2PVRK / LU2057889565	22,00 %	35,37 %	14,00 %	-	17,66 %	-
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions A H D CHF / A2PP7F / LU2001709547	100,00 %	34,07 %	19,04 %	78,00 %	18,12 %	17,33 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AM-USD / A2JKLB / LU1675867243	22,00 %	23,35 %	8,02 %	8,51 %	9,71 %	12,80 %
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H-EUR (hedged) / A143PG / LU1106545376	22,00 %	0,17 %	-11,35 %	7,43 %	17,87 %	18,97 %
Vontobel Fund II - Vescore Global Risk Diversific. I / A0YEPA / LU0466441580	0,00 %	3,11 %	6,68 %	-	8,37 %	-
Vontobel Fund - Sustainable European Small Cap Equity I-EUR / A0MKHL / LU0278089486	0,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Energy Revolution C-EUR / A0RCVT / LU0384406244	22,00 %	21,88 %	-23,21 %	20,15 %	18,99 %	23,54 %
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity I-CHF / A0MKHP / LU0278085229	100,00 %	11,74 %	-11,71 %	32,82 %	15,05 %	15,33 %
Vontobel Fund - US Equity HI - CHF (hedged) / A2AF2U / LU0469626211	100,00 %	21,59 %	26,14 %	81,05 %	14,77 %	16,53 %
Vontobel Fund - Global Active Bond AN-EUR / A2JKKN / LU1683486226	100,00 %	12,43 %	-12,02 %	-8,31 %	8,75 %	10,68 %
Vontobel Fund - Global Active Bond HN-USD (hedged) / A2JKKL / LU1683482076	100,00 %	13,23 %	0,15 %	1,59 %	7,31 %	9,93 %
Vontobel Fund - Global Active Bond HN-CHF (hedged) / A2JKKM / LU1683482159	100,00 %	11,72 %	-5,71 %	1,48 %	9,49 %	10,99 %
Vontobel Fund - Global Equity X B-USD / A2PMQM / LU1900071892	100,00 %	-14,54 %	16,16 %	-	16,31 %	-
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG-EUR (hedged) / A2PZB0 / LU2086836165	22,00 %	23,14 %	-3,41 %	-	12,95 %	-
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI-USD (hedged) / A112EG / LU1054314221	22,00 %	12,90 %	8,69 %	11,77 %	6,82 %	8,21 %
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I EUR / A2PZ75 / LU2033388138	22,00 %	4,51 %	-5,71 %	-	5,39 %	-
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B EUR / A2PZ78 / LU2033388054	100,00 %	3,95 %	-7,20 %	-	5,38 %	-
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. B USD / A2P452 / LU2167913123	22,00 %	23,34 %	13,54 %	-	13,55 %	-
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Gbl Listed Infra. I USD / A2P455 / LU2167912745	0,00 %	24,40 %	16,51 %	-	13,56 %	-
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AI-USD / A2PH7Y / LU1984203791	22,00 %	18,80 %	-5,03 %	19,08 %	17,54 %	16,36 %
Vontobel Fund - Energy Revolution N-EUR / A2DXA0 / LU0952815594	100,00 %	23,63 %	-19,86 %	29,03 %	19,01 %	23,57 %
Vontobel Fund II - KAR US Small-Mid Cap B USD / A2P453 / LU2167912232	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan G-USD / A2JRGC / LU1859547652	22,00 %	19,26 %	-3,93 %	21,38 %	17,55 %	16,37 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change C-USD / A2PLYC / LU1956006941	22,00 %	28,29 %	4,75 %	66,92 %	18,67 %	18,38 %
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AHE hedged / A2QGXA / LU2243827156	22,00 %	15,15 %	-10,29 %	-	11,77 %	-
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H-CHF (hdg) / A2QLEX / LU2260684571	100,00 %	0,20 %	-11,26 %	-	9,89 %	-
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N-USD / A1T96H / LU0926439646	100,00 %	24,01 %	10,31 %	13,20 %	9,63 %	12,76 %
Vontobel Fund - Energy Revolution C-USD / A1H6TQ / LU0571082402	100,00 %	21,99 %	-23,30 %	20,21 %	18,59 %	23,32 %
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN-EUR / A2H9KD / LU1683489758	22,00 %	4,80 %	3,06 %	4,46 %	2,51 %	2,80 %
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B-EUR / A2JKNL / LU1700372789	100,00 %	7,43 %	2,43 %	3,56 %	2,78 %	3,05 %
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN-EUR hdg / A2H9P0 / LU1734078584	100,00 %	13,54 %	-0,83 %	8,77 %	8,25 %	8,30 %
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H-EUR hdg / A2DQFC / LU1551754515	100,00 %	12,92 %	-2,49 %	5,62 %	8,25 %	8,32 %
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN-USD hdg / A2JMDA / LU1767066431	100,00 %	15,80 %	13,07 %	22,49 %	7,65 %	8,40 %
Vontobel Fund II - KAR US Small-Mid Cap N USD / A2P451 / LU2167912158	22,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AH-USD hdg / A2AF2X / LU1380459351	100,00 %	7,30 %	13,08 %	12,44 %	6,32 %	6,53 %
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH-USD hdg / A2AF20 / LU1380459609	100,00 %	15,15 %	11,25 %	19,02 %	7,62 %	8,38 %
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H-USD hdg / A2H5LT / LU1695535135	100,00 %	15,15 %	11,17 %	18,97 %	7,65 %	8,39 %
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AHI-EUR hdg / A2H6Y7 / LU1711394905	22,00 %	16,28 %	-17,38 %	4,38 %	21,29 %	19,67 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS-EUR (hedged) / A2JKK7 / LU1502168690	22,00 %	23,71 %	-2,14 %	3,75 %	12,95 %	14,97 %
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B-USD / A12EVM / LU1106544643	100,00 %	1,27 %	2,37 %	22,54 %	17,33 %	17,16 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN-USD / A2ADRB / LU1233654372	22,00 %	9,42 %	-15,45 %	-4,94 %	11,03 %	13,92 %
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI-EUR (hedged) / A12EVL / LU1106545616	22,00 %	1,03 %	-9,16 %	11,92 %	17,88 %	18,98 %
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B USD / A3CN4M / LU2262959922	100,00 %	9,15 %	-32,82 %	-	24,61 %	-
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A USD / A3CNM5 / LU2262959849	100,00 %	9,14 %	-32,82 %	-	24,61 %	-
Vontobel Fund - Eastern European Bond I-EUR / A0MKG4 / LU0278087431	22,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Swiss Money I-CHF / A0MKU7 / LU0278086623	22,00 %	5,17 %	14,52 %	17,48 %	4,94 %	4,41 %
Vontobel Fund II - Megatrends B USD / A3CPQ8 / LU2275723612	100,00 %	31,18 %	-5,90 %	-	17,86 %	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 I / A3CZAG / LU2365110571	22,00 %	12,55 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 HI (hdg) EUR / A3CZA9 / LU2365110654	22,00 %	11,65 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 HI (hdg) CHF / A3CZA2 / LU2365110738	22,00 %	11,15 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AI / A3CZA3 / LU2365110811	100,00 %	12,55 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AHI (hdg) EUR / A3CZA1 / LU2365110902	100,00 %	11,65 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 B / A3CZAC / LU2365111116	22,00 %	12,12 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 H (hdg) EUR / A3CZAD / LU2365111389	22,00 %	11,19 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 A / A3CZA6 / LU2365111546	100,00 %	12,11 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AH (hdg) EUR / A3CZA0 / LU2365111629	100,00 %	11,19 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 N / A3CZA4 / LU2365112197	22,00 %	12,51 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 HN (hdg) EUR / A3CZA5 / LU2365112270	22,00 %	11,60 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 HN (hdg) CHF / A3CZAL / LU2365112353	22,00 %	11,14 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AN / A3CZA7 / LU2365112437	22,00 %	12,51 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AHN (hdg) EUR / A3CZAE / LU2365112510	22,00 %	11,62 %	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Fixed Maturity EM Bd 2026 AHN (hdg) CHF / A3CZAB / LU2365112601	22,00 %	11,10 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Global Environmental Change H-USD (hedged) / A2JKKQ / LU1618348079	100,00 %	31,19 %	21,95 %	93,41 %	17,81 %	17,90 %
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AHI-EUR h / A2DQJT / LU1599320105	100,00 %	5,71 %	0,80 %	2,70 %	3,40 %	3,13 %
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B-EUR / A2N8MC / LU1879231402	100,00 %	-0,06 %	-17,37 %	-9,07 %	9,72 %	9,90 %
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3 (USD) / A117FQ / LU1050446076	100,00 %	31,05 %	-1,58 %	36,87 %	17,34 %	16,70 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AHI-EURh / A2H6Y8 / LU1711395035	100,00 %	14,22 %	-21,40 %	-6,35 %	20,01 %	19,33 %
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Eqts Europe G EUR / A2JA14 / LU1743051887	22,00 %	18,18 %	11,40 %	34,86 %	15,47 %	17,67 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders HN-EUR h / A2PDLB / LU1936213682	100,00 %	14,14 %	-21,50 %	-6,62 %	20,02 %	19,36 %
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F / A2DM0U / LU1569888719	22,00 %	18,47 %	14,81 %	35,19 %	7,50 %	8,72 %
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F / A2JRF1 / LU1821894992	22,00 %	12,08 %	-1,68 %	6,30 %	7,10 %	7,80 %
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR FD / A2P9YN / LU2206850120	22,00 %	13,09 %	0,99 %	-	7,11 %	-
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD / A2P9YM / LU2206850476	22,00 %	17,39 %	7,88 %	-	8,44 %	-
Vontobel Fund II - Active Beta I-EUR / A2PB8P / LU1936094652	100,00 %	9,30 %	-10,03 %	-4,68 %	6,33 %	7,00 %
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I / A2QD0S / LU2145396086	100,00 %	15,62 %	1,51 %	-	8,29 %	-
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI-EUR hdg / A2ABCN / LU1325139290	100,00 %	13,63 %	-0,65 %	9,07 %	8,25 %	8,30 %
Vontobel Fund II - Megatrends N USD / A3CN8U / LU2275723885	100,00 %	32,27 %	-3,55 %	-	17,87 %	-
Vontobel Fund - Global Active Bond AI-EUR / A2ATTK / LU1428950999	100,00 %	12,47 %	-11,90 %	-7,80 %	8,74 %	10,60 %
Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond HI-EUR h / A1H39Y / LU0563308872	22,00 %	3,95 %	-3,60 %	-3,23 %	11,53 %	12,28 %
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit HN-EUR hdg / A2H9PY / LU1734078238	100,00 %	5,69 %	0,71 %	2,40 %	3,40 %	3,13 %
Vontobel Fund II - Megatrends I USD / A3CPR6 / LU2275723703	22,00 %	32,39 %	-3,32 %	-	17,87 %	-
Vontobel Fund II - Global Impact Equities A / A3CNJW / LU2294186379	22,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I / A3CNJM / LU2294185561	22,00 %	-	-	-	-	-
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions I Imp USD / A2QMSX / LU2257589056	100,00 %	35,29 %	13,72 %	-	17,67 %	-
Vontobel Fund - Global Equity X N-EUR / A2PMQP / LU1925043769	22,00 %	-14,37 %	18,10 %	-	16,39 %	-
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) S-EUR / A2DXAT / LU0571089167	22,00 %	6,09 %	-10,47 %	4,12 %	7,57 %	8,60 %
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) N-EUR / A2JKKA / LU1683481003	100,00 %	7,22 %	-8,29 %	1,13 %	7,76 %	8,73 %
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) AN-EUR / A2JKKB / LU1683487117	100,00 %	7,22 %	-8,26 %	1,79 %	7,76 %	8,73 %
Vontobel Fund II - Active Beta N-EUR / A2PB8R / LU1936095030	22,00 %	9,27 %	-10,13 %	-4,86 %	6,32 %	6,99 %
Vontobel Fund II - Active Beta S-EUR / A2PMHA / LU1998912353	22,00 %	9,79 %	-8,79 %	-2,46 %	6,32 %	6,99 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change HN-CHF (hedged) / A2JKKV / LU1683485095	100,00 %	30,33 %	17,45 %	98,29 %	19,11 %	18,54 %
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN hdg CHF / A3C7PF / LU2406599998	22,00 %	13,96 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Credit Opportunities E-USD / A2JLSA / LU1242417589	100,00 %	26,33 %	41,45 %	78,35 %	9,68 %	13,09 %
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE-EUR (hedged) / A3C8Y8 / LU2416423056	100,00 %	25,40 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI-EUR (hedged) / A3C8Y7 / LU2416422751	100,00 %	24,99 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Credit Opportunities I-USD / A3C8Y5 / LU2416422678	100,00 %	25,92 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AG-USD / A2PH9X / LU1993004743	22,00 %	17,21 %	-8,30 %	9,41 %	16,02 %	15,99 %
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N / A3CNJT / LU2294186536	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N-EUR / A2N9K5 / LU1879231741	22,00 %	0,44 %	-16,14 %	-6,82 %	9,73 %	9,90 %
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus C-EUR / A2N9K6 / LU1879231584	22,00 %	-0,55 %	-18,59 %	-11,29 %	9,72 %	9,89 %
Vontobel Fund - Value Bond N CHF / A2JKJ3 / LU1683480377	100,00 %	8,22 %	6,38 %	17,94 %	7,60 %	7,54 %
Vontobel Fund - US Equity HN - EUR (hedged) / A2JKPX / LU1683485848	100,00 %	21,00 %	15,92 %	60,54 %	14,85 %	16,69 %
Vontobel Fund - US Equity C - USD / 794747 / LU0137005913	22,00 %	21,72 %	28,34 %	71,52 %	11,88 %	14,35 %
Vontobel Fund - US Equity AN - USD / A2JKPW / LU1683485764	100,00 %	23,48 %	33,95 %	84,19 %	11,90 %	14,37 %
Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD / A2JKPS / LU1683482316	22,00 %	4,79 %	17,58 %	14,62 %	6,81 %	6,89 %
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN-CHF hdg / A2JKPJ / LU1683482407	100,00 %	13,94 %	6,85 %	16,52 %	8,90 %	8,83 %
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AN-CHF hdg / A2AF2Y / LU1380459435	100,00 %	13,23 %	4,93 %	17,63 %	8,90 %	8,65 %
TwentyFour Monument Europ. Asset Backed Securities N / A2N72G / LU1882613026	22,00 %	7,59 %	9,54 %	11,54 %	2,87 %	4,15 %
TwentyFour Monument Europ. Asset Backed Securities HN CHF h / A2N72C / LU1882613299	22,00 %	7,84 %	17,65 %	23,56 %	5,07 %	5,49 %
TwentyFour Monument Europ. Asset Backed Securities HN GBP h / A2N72F / LU1882613372	22,00 %	15,21 %	17,95 %	21,79 %	5,46 %	7,03 %
TwentyFour Monument Europ. Asset Backed Securities A / A2N719 / LU1882612564	22,00 %	7,07 %	7,96 %	8,93 %	2,86 %	4,15 %
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AH-CHF hdg / A2AF2V / LU1380459195	100,00 %	5,52 %	7,00 %	11,66 %	5,49 %	4,93 %
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AHN-EUR h / A2JKN7 / LU1683487620	100,00 %	5,67 %	0,67 %	2,43 %	3,40 %	3,12 %
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit HN-USD hdg / A2JMDC / LU1767066357	22,00 %	7,75 %	14,45 %	14,63 %	6,31 %	6,53 %
Vontobel Fund - Swiss Money N-CHF / A2JKN4 / LU1683480617	22,00 %	5,18 %	14,52 %	17,48 %	4,94 %	4,42 %
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity N-CHF / A2JKN1 / LU1684195974	100,00 %	11,69 %	-11,82 %	32,55 %	15,05 %	15,32 %
Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity AN-CHF / A2JKN2 / LU1683480708	100,00 %	11,70 %	-11,81 %	32,57 %	15,05 %	15,32 %
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N-CHF / A2JKNY / LU1683481425	100,00 %	8,49 %	10,73 %	13,59 %	6,28 %	5,98 %
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C-CHF / 794749 / LU0137003116	22,00 %	7,74 %	8,26 %	9,47 %	6,27 %	5,98 %
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN-CHF / A2JKNZ / LU1683487463	100,00 %	8,48 %	10,73 %	13,59 %	6,28 %	5,99 %
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C-EUR / A2JK9R / LU1737595923	22,00 %	7,18 %	1,72 %	2,39 %	2,77 %	3,05 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders N-EUR / A2PANQ / LU1918004273	22,00 %	16,57 %	-9,41 %	6,95 %	16,01 %	15,95 %
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders HN-CHF h / A2H9FM / LU1725744830	22,00 %	14,62 %	-15,42 %	4,21 %	19,99 %	19,19 %
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) C-EUR / 805629 / LU0137004866	22,00 %	6,42 %	-10,30 %	-1,78 %	7,76 %	8,74 %
Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) AM-USD / A1H6TK / LU0571069219	22,00 %	6,81 %	-10,04 %	-0,73 %	7,76 %	8,80 %
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan HN hdg EUR / A2JKM6 / LU1683482589	22,00 %	16,28 %	-17,51 %	4,01 %	21,32 %	19,68 %
Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AN USD / A2JKM8 / LU1683484361	22,00 %	18,76 %	-5,14 %	18,84 %	17,54 %	16,36 %
Vontobel Fund - Global High Yield Bond N-EUR / A2JKMY / LU1683481342	22,00 %	11,22 %	2,78 %	13,03 %	7,89 %	11,18 %
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN-CHF (hedged) / A2JKM0 / LU1683481185	100,00 %	10,57 %	10,17 %	24,82 %	8,47 %	11,27 %
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN-USD (hedged) / A2JKMZ / LU1683481268	100,00 %	11,91 %	16,68 %	24,80 %	6,81 %	10,62 %
Vontobel Fund - Global Equity Income N-USD / A2JKMU / LU1683481771	100,00 %	17,56 %	18,87 %	40,68 %	10,43 %	13,00 %
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross-USD / A2DV2H / LU1651442953	22,00 %	16,62 %	14,97 %	33,90 %	10,57 %	13,07 %
Vontobel Fund - Global Equity Income AN-USD / A2JKMV / LU1683489592	100,00 %	-1,42 %	24,21 %	38,40 %	11,90 %	13,39 %
Vontobel Fund - Global Equity AN-USD / A2JKMQ / LU1683485921	22,00 %	23,28 %	15,73 %	58,16 %	12,40 %	14,07 %
Vontobel Fund - Energy Revolution HN-CHF (hedged) / A2JKMC / LU1683485509	100,00 %	23,79 %	-14,15 %	42,55 %	18,96 %	23,60 %
Vontobel Fund - Energy Revolution AN-EUR / A2JKMB / LU1683485418	100,00 %	23,62 %	-19,86 %	29,07 %	19,01 %	23,57 %
Vontobel Fund - European Equity N-EUR / A2JKL3 / LU1683480294	100,00 %	19,21 %	1,67 %	33,40 %	15,08 %	15,04 %
Vontobel Fund - European Equity C-EUR / 724772 / LU0153585210	22,00 %	17,52 %	-2,59 %	24,21 %	15,07 %	15,02 %
Vontobel Fund - European Equity AN-EUR / A2JKL4 / LU1683482662	100,00 %	19,22 %	1,68 %	33,40 %	15,09 %	15,04 %
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N-EUR / A2JKL8 / LU1683481854	22,00 %	4,80 %	3,05 %	4,46 %	2,51 %	2,80 %
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C-EUR / 797813 / LU0137009238	22,00 %	4,22 %	1,36 %	1,62 %	2,51 %	2,80 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN-EUR (hedged) / A2JKLJ / LU1683488438	100,00 %	22,91 %	-4,03 %	0,37 %	12,97 %	14,99 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN-EUR (hedged) / A2JKLC / LU1684196279	100,00 %	22,94 %	-4,01 %	0,34 %	12,94 %	14,97 %
Vontobel Fund - Dynamic Commodity HN-EUR (h) in Liquidation / A2JKK2 / LU1683488602	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Dynamic Commodity HN-CHF (h) in Liquidation / A2JKK3 / LU1683488784	100,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - Green Bond N-EUR / A2JKLY / LU1683481698	100,00 %	7,80 %	-13,97 %	-11,17 %	9,20 %	8,10 %
Vontobel Fund - Green Bond AM-USD / A1H6TP / LU0571063014	22,00 %	7,43 %	-15,49 %	-14,17 %	8,93 %	7,96 %
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N-EUR / A2JKLU / LU1612361102	100,00 %	10,77 %	-4,25 %	-0,07 %	7,08 %	7,53 %
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN-CHF (hedged) / A2JMDB / LU1767066514	22,00 %	10,76 %	2,37 %	10,12 %	8,69 %	8,68 %
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C-EUR / 724775 / LU0153585996	100,00 %	9,76 %	-6,84 %	-4,53 %	7,07 %	7,52 %
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN-EUR / A2JKLV / LU1683480963	100,00 %	10,77 %	-4,25 %	-0,06 %	7,08 %	7,53 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN-EUR (hedged) / A143PR / LU1179463556	22,00 %	7,05 %	-26,60 %	-16,97 %	15,00 %	17,03 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN-CHF (hedged) / A2H8VA / LU1683486069	100,00 %	7,43 %	-20,93 %	-7,34 %	15,35 %	17,01 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN-CHF (hedged) / A2JKLH / LU1683481938	100,00 %	22,45 %	3,52 %	11,86 %	12,96 %	14,93 %
Vontobel Fund - Commodity HN-CHF (hedged) / A2JKKZ / LU1683488941	100,00 %	6,11 %	12,98 %	67,05 %	16,34 %	18,05 %
Vontobel Fund - Commodity HN-EUR (hedged) / A2JKKY / LU1683489089	100,00 %	6,34 %	5,10 %	50,22 %	17,74 %	19,12 %
Vontobel Fund - Commodity H-SEK (hedged) / A1JNSU / LU0505242726	22,00 %	5,90 %	-11,70 %	33,71 %	20,46 %	22,24 %
Vontobel Fund - Commodity C-USD / A0RL4C / LU0415415123	22,00 %	6,00 %	15,76 %	58,89 %	17,35 %	17,48 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change N-GBP / A2JKKR / LU1618348236	22,00 %	30,31 %	10,15 %	81,51 %	18,98 %	18,63 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change HN-USD (hedged) / A2JKKW / LU1683485251	100,00 %	32,24 %	24,84 %	101,21 %	17,82 %	17,91 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change H-CHF (hedged) / A2DXBY / LU1407930947	22,00 %	29,25 %	14,62 %	90,40 %	19,10 %	18,53 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change C-EUR / A2JKKS / LU1651443175	100,00 %	28,18 %	4,89 %	66,87 %	19,04 %	18,60 %
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN-CHF / A2JKKX / LU1683484874	22,00 %	30,05 %	9,53 %	79,18 %	18,25 %	18,10 %
Vontobel Fund - Global Active Bond N-EUR / A2JKKF / LU1612360716	100,00 %	12,41 %	-12,03 %	-8,02 %	8,74 %	10,60 %
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN-USD (hedged) / A2JKKP / LU1683486143	100,00 %	13,14 %	0,08 %	1,52 %	7,30 %	9,90 %
Vontobel Fund - Asia ex Japan N-USD / A1W248 / LU0923573769	22,00 %	7,67 %	-19,65 %	-7,30 %	13,16 %	14,97 %
Vontobel Fund - Asia ex Japan HN-EUR (hedged) / A2JKL9 / LU1683484106	22,00 %	5,01 %	-30,72 %	-19,42 %	16,66 %	17,66 %
Vontobel Fund - Asia ex Japan C-USD / 794746 / LU0137007026	22,00 %	6,14 %	-23,02 %	-13,68 %	13,15 %	14,96 %
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN-USD / A2JKMA / LU1683484288	22,00 %	7,68 %	-19,64 %	-7,28 %	13,16 %	14,97 %
Vontobel Fund - Global Active Bond AH-CHF (hedged) / A3EYJT / LU2702256913	22,00 %	-	-	-	-	-
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N-EUR / A3EMME / LU2601939536	22,00 %	15,57 %	-	-	-	-
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AHI h EUR / A3DDL0 / LU2436814722	22,00 %	14,59 %	-	-	-	-

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