LLB Obligationen USD ESG WKN: 964826, ISIN: LI0013255679, Typ: thesaurierend
Kursdaten
251,90USD
0,19%0,49USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LLB Obligationen USD ESG im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LLB Obligationen USD ESG (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,42 % | -0,97 % | -1,80 % | 3,10 % | 6,20 % | 8,39 % | -5,93 % | -1,73 % | 12,65 % | 68,18 % |
| EUR-Basis in % | 6,20 % | 1,10 % | 0,95 % | 5,95 % | 9,42 % | 6,48 % | 1,14 % | 3,01 % | 33,60 % | 107,58 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,57 % | 7,82 % | 6,59 % | 5,09 % |
| EUR-Basis | 4,56 % | 5,76 % | 6,24 % | 7,24 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,83 | -0,32 | -0,14 | +0,32 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,99 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 18,99 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
| Name | LLB Obligationen USD ESG |
|---|---|
| ISIN | LI0013255679 |
| WKN | 964826 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Mirko Mattasch (seit 01.08.2008 ) Manager Herr Stefan Rösch (seit 01.02.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 30.12.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 50.1107 Mio. USD (19.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 2/3 in auf US-Dollar lautenden Obligationen angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Bis zu 10 % des Vermögens können in anderen Dollarwährungen (CAD, AUD, NZD) angelegt werden. Außerdem wird auf eine gute Bonität der Schuldner Wert gelegt.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
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