VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - B WKN: 964886, ISIN: LI0014803709, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.773,90CHF
-0,99%-17,62CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - B (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,59 % | -1,61 % | 0,03 % | 1,39 % | 6,42 % | 10,33 % | -3,76 % | 7,38 % | 14,84 % | 36,38 % |
| EUR-Basis in % | 5,91 % | -1,61 % | 0,13 % | 3,42 % | 8,14 % | 17,02 % | 7,50 % | 25,59 % | 48,36 % | 124,90 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,38 % | 6,81 % | 7,62 % | 6,61 % |
| EUR-Basis | 5,76 % | 7,23 % | 7,67 % | 8,27 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,54 | +0,15 | +0,53 | +0,43 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,03 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.013454 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,25 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 32,55 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - B |
|---|---|
| ISIN | LI0014803709 |
| WKN | 964886 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG (seit 26.09.2002 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 31.03.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 117.748 Mio. CHF (15.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,67 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,53 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,35 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Investitionen müssen zu mindestens 40% in CHF erfolgen.
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