SafePort Gold & Silver Mining Fund WKN: A0JD2N, ISIN: LI0020325713, Typ: thesaurierend

Kursdaten

75,40EUR

-8,99%-6,78EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 14.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024

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Der SafePort Gold & Silver Mining Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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SafePort Gold & Silver Mining Fund (Stand: 14.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -8,25 %
eine Woche -8,25 %
Jahresanfang 21,32 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 24.10.2024
87,13 EUR
Kurs am 22.02.2024
57,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.11.2021
116,11 EUR
Kurs am 09.11.2023
57,30 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SafePort Gold & Silver Mining Fund
ISIN LI0020325713
WKN A0JD2N
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Fondspartner Manager Perfect Management Services AG (seit 01.03.2005 ) Anlageberater Etienne, Odier, Pythoud & Cie SA (seit 01.03.2005 )
Peergroup Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Auflegungsdatum 01.03.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Währung EUR
Fondsvolumen 10.6897 Mio. EUR (12.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -22,02 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 30,86 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,15
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,50 %
Managementgebühr 1,53 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.

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30.06.2024
29.02.2024
21.12.2010
31.12.2023
29.09.2023

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