WAM Convertible Portfolio (EUR) A WKN: A0HNCM, ISIN: LI0021303222, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.931,36EUR
0,06%1,20EUR
| Rücknahmepreis | 1926.53 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1989.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.12.2024 mit diff. zum 06.12.2024
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Risikochart
Der WAM Convertible Portfolio (EUR) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WAM Convertible Portfolio (EUR) A (Stand: 13.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,06 % | 0,06 % | -0,53 % | -0,07 % | 2,51 % | 1,87 % | -6,86 % | 10,77 % | 36,53 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,06 % | 0,06 % | -0,53 % | -0,07 % | 2,51 % | 1,87 % | -6,86 % | 10,77 % | 36,53 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,07 % | 7,44 % | 9,34 % | 8,18 % |
| EUR-Basis | 6,07 % | 7,44 % | 9,34 % | 8,18 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,12 | -0,70 | +0,13 | +0,32 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.140182 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,94 % | am 30.09.2022 |
| seit Auflage | 17,27 % | am 24.10.2008 |
Stammdaten
| Name | WAM Convertible Portfolio (EUR) A |
|---|---|
| ISIN | LI0021303222 |
| WKN | A0HNCM |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Wil Asset Management AG (seit 01.08.2005 ) Anlageberater Wil Asset Management (Liechtenstein) AG (seit 01.08.2005 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 01.08.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 39.5809 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,34 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,13 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotenzial aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Bei der Auswahl der Anlagen wird nicht nach einem festen Länderschlüssel investiert.
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