WAM Strategy Portfolio (EUR) A WKN: A0HNCN, ISIN: LI0021303255, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.347,32EUR
-0,53%-12,50EUR
| Rücknahmepreis | 2341.45 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2417.74 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.12.2024 mit diff. zum 06.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der WAM Strategy Portfolio (EUR) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WAM Strategy Portfolio (EUR) A (Stand: 13.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,69 % | -0,53 % | 0,03 % | 0,44 % | 11,15 % | 20,23 % | -1,01 % | 24,16 % | 49,47 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,69 % | -0,53 % | 0,03 % | 0,44 % | 11,15 % | 20,23 % | -1,01 % | 24,16 % | 49,47 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,58 % | 13,64 % | 15,59 % | 13,51 % |
| EUR-Basis | 8,58 % | 13,64 % | 15,59 % | 13,51 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,22 | -0,22 | +0,23 | +0,26 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.068711 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,94 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 50,82 % | am 05.12.2008 |
Stammdaten
| Name | WAM Strategy Portfolio (EUR) A |
|---|---|
| ISIN | LI0021303255 |
| WKN | A0HNCN |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Wil Asset Management AG (seit 01.08.2005 ) Anlageberater Wil Asset Management (Liechtenstein) AG (seit 01.08.2005 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.08.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 58.0891 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,16 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds dient der standardisierten Vermögensverwaltung. Der Fonds kann weltweit bis zu jeweils 100% seines Vermögens in Direktanlagen in Wertpapiere, indirekte Anlagen in Wertpapiere und Einlagen investieren. Darüber hinaus können bis zu jeweils 25% in Alternative Anlagen und Edelmetallen angelegt werden. Anlagen in Rohstoffen können bis zu 15% sowie indirekte Anlagen in Immobilien können bis zu 20% getätigt werden.
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