LLB Defensive ESG (USD) WKN: A0ERMP, ISIN: LI0021535260, Typ: thesaurierend
Kursdaten
141,79USD
0,01%0,02USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LLB Defensive ESG (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LLB Defensive ESG (USD) (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,94 % | -0,01 % | 0,33 % | 2,66 % | 5,18 % | 10,92 % | 11,20 % | 12,97 % | 20,35 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,56 % | 0,92 % | 2,09 % | 5,82 % | 10,91 % | 13,09 % | 21,20 % | 20,82 % | 42,17 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,57 % | 1,06 % | 1,62 % | 1,17 % |
| EUR-Basis | 5,74 % | 7,13 % | 7,22 % | 7,36 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,95 | +0,55 | +0,30 | +0,43 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,24 | +0,09 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.225623 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,46 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 3,46 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | LLB Defensive ESG (USD) |
|---|---|
| ISIN | LI0021535260 |
| WKN | A0ERMP |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Mirko Mattasch (seit 01.02.2019 ) Manager Herr Stefan Rösch (seit 01.02.2019 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 20.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 201.207 Mio. USD (19.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere bzw. setzt entsprechende Derivate ein, um ein geldmarktähnliches Portfolio zu erreichen. Er orientiert sich ertragsmässig an sechsmonatigen Geldmarkterträgen. Neben kurz laufenden erstklassigen Obligationen kann der Fonds auch Notes sowie Zins- und Währungsswaps einsetzen.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
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