KEOX Funds - ESG Bonds EUR-R WKN: A0MYZL, ISIN: LI0022353390, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.528,25EUR
0,08%1,17EUR
| Rücknahmepreis | 1528.25 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1574.1 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der KEOX Funds - ESG Bonds EUR-R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
KEOX Funds - ESG Bonds EUR-R (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,16 % | -0,08 % | -0,22 % | 3,67 % | 7,92 % | 9,12 % | -5,05 % | -3,52 % | 5,17 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,16 % | -0,08 % | -0,22 % | 3,67 % | 7,92 % | 9,12 % | -5,05 % | -3,52 % | 5,17 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,03 % | 6,45 % | 6,22 % | 4,78 % |
| EUR-Basis | 4,03 % | 6,45 % | 6,22 % | 4,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,25 | -0,62 | -0,33 | +0,02 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.074463 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,43 % | am 30.12.2022 |
| seit Auflage | 16,43 % | am 30.12.2022 |
Stammdaten
| Name | KEOX Funds - ESG Bonds EUR-R |
|---|---|
| ISIN | LI0022353390 |
| WKN | A0MYZL |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Theta Enhanced Asset Management Limited (seit 21.11.2005 ) Anlageberater Vogt Asset Management AG (seit 21.11.2005 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 21.11.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 103.987 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verzinsliche Anlagen.
Artikel zur Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG
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